Solución Mi Niña Bonita

LIBRO INVENTARIO
Del almacn "Mi Nia Bonita", correspondiente al 01/11/2013

ACTIVO
CORRIENTE
Bancos
Banco el guila, S. A. cuenta No. 3-4370057-2 Q 53,740.00
Banco el Cndor, S. A. cuenta No. 2-8965430-4 Q 46,580.00
IVA por Cobrar
12% sobre Q.71,201.61 segn facturas que obran Q 71,201.61
en poder de la empresa.----------------------------.
Mercadera
Pantalones marca coral
100 Talla grande, c/u Q 67.48 Q 6,025.00
100 Talla mediana, c/u Q 61.31 Q 5,474.11
100 Talla pequea, c/u Q 45.36 Q 4,050.00
Camisas marca Tucn
100 Talla mediana, c/u Q 41.44 Q 3,700.00
Calcetines marca pelicano
100 Pares talla grande, c/u Q 8.40 Q 750.00
100 Pares talla mediana, c/u Q 7.00 Q 625.00
100 Pares talla pequea, c/u Q 5.60 Q 500.00
Calzonsillos marca vereta
75 Grandes, c/u Q 25.20 Q 1,687.50
75 Medianos c/u Q 20.16 Q 1,350.00
Camisetas marca vereta
75 Grandes, c/u Q 29.68 Q 1,987.50
75 Medianos, c/u Q 27.16 Q 1,818.75
75 Pequeos, c/u Q 25.48 Q 1,706.25
Billeteras marga lagarto
90 De cuero fino, c/u Q 39.20 Q 3,150.00
90 Imitacin de cuero, c/u Q 28.84 Q 2,317.50
Cinchos marca cocodrilo
80 Talla mediano, c/u Q 31.64 Q 2,260.00
Pauelos marca gacela
60 De diferentes colores, c/u Q 14.28 Q 765.00
Material de Empaque
1000 Bolsas de plastico c/u Q 0.28 Q 250.00
100 Cajas de carton, c/u Q 5.60 Q 500.00
NO CORRIENTE
Mobiliario y Equipo
4 Mostradores de aluminio, c/u Q 885.08 Q 3,161.00
5 Estantes de madera, c/u Q 649.60 Q 2,900.00
1 Caja registradora marca royal Q 5,129.60 Q 4,580.00
2 Escritorios secretariales de madera, c/u Q 728.00 Q 1,300.00
2 Escritorios ejecutivos de metal y madera, c/u Q 806.68 Q 1,440.50
2 Sillas giratorias de metal y esponja, c/u Q 588.84 Q 1,051.50
Equipo de Computacin
1 CPU marca LG Q 4,620.00 Q 4,125.00
1 Impresora marca Lex Q 649.60 Q 580.00
Gastos de Organizacin
1 Recibo No. 43672 del Registro Mercantil por ins-
cripcin de comerciante y empresa Q 175.00
1 Timbre fiscal para la patente de comercio Q 50.00
6 Libros de contabilidad, c/u Q 27.44 Q 147.00
1 Recibo No. 7856 de la SAT por la habilitacin de
los libros. Q 300.00
1 Recibo No. 43673 del Registro Mercantil por au-
torizacin de los libros. Q 60.00
1 Factura especial No. 001 a nombre de Epifiano
por tramites de inscripcin de la empresa Q 1,568.00 Q 1,400.00
SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Distribuidora el Catrin, S. A. Q 12,000.00
Distribuidora la Mejor, S. A. Q 8,000.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo
3 Letras a favor de las Gaviotas de Q.1,000.00 c/u
ISR retenido sobre facturas especiales
31% del 20% sobre la factura No.001 a nombre
de Epifiano.
IVA retenido sobre facturas especiales
12% sobre Q.1,400.00 retenido sobre factura es-
pecial No.001 a nombre de Epifiano
SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Aportacin del Seor Maclobio
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO
013
Q 100,320.00
Q 8,544.19
Q 49,766.61
Q 750.00
Q 14,433.00
Q 4,705.00
Q 2,132.00
Q 180,650.80
Q 20,000.00
Q 3,000.00
Q 86.80
Q 168.00
Q 23,254.80
Q 157,396.00
Q 180,650.80
LIBRO DIARIO
Del almacn "Mi Nia Bonita", correspondiente al mes de noviembre de 2,013
P#1 ___________________01/11/2013___________________
Bancos Q 100,320.00
IVA por Cobrar Q 8,544.19
Mercaderas Q 49,766.61
Material de Empaque Q 750.00
Mobiliario y Equipo Q 14,433.00
Equipo de Computacin Q 4,705.00
Gastos de Organizacin Q 2,132.00
Proveedores
Documentos por Pagar a Corto Plazo
ISR retenido sobre facturas especiales
IVA retenido sobre facturas especiales
Patrimonio Neto
Valores y obligaciones con que cuenta el almacn al Q 180,650.80
inicio del mes.-----------------------------------------------
P#2 ___________________02/11/2013___________________
Alquileres Q 1,800.00
IVA por Cobrar Q 216.00
Bancos
Pago de alquiler del presente mes con cheque Q 2,016.00
P#3 ___________________03/11/2013___________________
Caja Q 16,956.80
Ventas
IVA por Pagar
Venta de mercadera al contado.-------------------------- Q 16,956.80
P#4 ___________________05/11/2013___________________
Proveedores Q 9,000.00
Bancos
Abono a nuestros proveedores.-------------------------- Q 9,000.00
P#5 ___________________07/11/2013___________________
Clientes Q 8,410.00
Caja Q 1,009.20
Ventas
IVA por Pagar
Venta de mercaderia al crdito, IVA cobrado en efect. Q 9,419.20
P#6 ___________________09/11/2013___________________
Bancos Q 10,000.00
Caja
Deposito de efectivo a nuestra cuenta.----------------- Q 10,000.00
P#7 ___________________11/11/2013___________________
Mercaderas enviadas en Consignacin Q 5,000.00
Ventas por realizar
Mercaderias enviadas al almacn Venus para que Q 5,000.00
las venda a nuestra cuenta.-------------------------------
P#8 ___________________13/11/2013___________________
Compras Q 5,980.00
Proveedores
Caja
Compra de mercaderia al credito.------------------------ Q 6,697.60
P#9 ___________________15/11/2013___________________
Devoluciones y Rebaja sobre ventas Q 490.00
IVA por Pagar Q 58.80
Clientes
Devoluciones recibidas del seor feliciano.------------ Q 548.80
P#10 ___________________17/11/2013___________________
Caja Q 11,368.00
Ventas
IVA por Pagar
Venta de mercaderias al contado.------------------------ Q 11,368.00
P#11 ___________________19/11/2013___________________
Anticipo Sobre Sueldos Q 200.00
Caja
Anticipo al mensajero de la empresa.-------------------- Q 200.00
P#12 ___________________21/11/2013___________________
Proveedores Q 716.80
Devoluciones y Rebajas Sobre Compras
IVA por Cobrar
Devolucion a nuestros proveedores.-------------------- Q 716.80
P#13 ___________________23/11/2013___________________
Papelera y tiles Q 241.00
Caja
Compra de papelera y tiles en efectivo.-------------- Q 269.92
P#14 ___________________25/11/2013___________________
Caja Q 2,027.20
Ventas por Realizar Q 1,810.00
Ventas
IVA por Pagar
Mercaderas Enviadas en Consignacin
Se vendieron parte de las mercaderias enviadas en Q 3,837.20
consignacin.-------------------------------------------------
P#15 ___________________26/11/2013___________________
Documentos por Pagar a Corto Plazo Q 1,000.00
Bancos
Pago del valor de una letra con cheque.----------------- Q 1,000.00
P#16 ___________________27/11/2013___________________
Caja Q 4,000.00
Clientes
Recibimos abono de nuestro Cliente Feliciano.-------- Q 4,000.00
P#17 ___________________29/11/2013___________________
Caja Q 9,184.00
Ventas
IVA por Pagar
Venta de mercadera al contado.-------------------------- Q 9,184.00
P#18 ___________________30/11/2013___________________
Bancos Q 32,857.68
Caja
Deposito del efectivo a nuestra cuenta.----------------- Q 32,857.68
P#19 ___________________30/11/2013___________________
Sueldos de Administracin Q 11,780.00
Sueldos sala de Ventas Q 9,320.00
Bonificacin Incentivo Administracin Q 1,250.00
Bonificacin Incentivo sala de Ventas Q 1,000.00
Cuotas Patronales Administracin Q 1,492.53
Cuotas Patronales Sala de Ventas Q 1,180.84
Bancos
Cuotas IGSS por Pagar
Anticipo Sobre Sueldos
Pago de sueldos del presente mes.---------------------- Q 26,023.37
P#20 ___________________30/11/2013___________________
Pazos de Len Cuenta Personal Q 6,000.00
Bancos
Retiro del Seor maclobio para sus gastos personales Q 6,000.00
P#21 ___________________30/11/2013___________________
Material de Empaque Consumido Q 450.00
Material de Empaque
Registro del Material de Empaque Consumido.-------- Q 450.00
P#22 ___________________30/11/2013___________________
IVA por Pagar Q 5,186.40
IVA por Cobrar
Partida de Regularizacin.--------------------------------- Q 5,186.40
mbre de 2,013
Q 20,000.00
Q 3,000.00
Q 86.80
Q 168.00
Q 157,396.00
Q 180,650.80
Q 2,016.00
Q 2,016.00
Q 15,140.00
Q 1,816.80
Q 16,956.80
Q 9,000.00
Q 9,000.00
Q 8,410.00
Q 1,009.20
Q 9,419.20
Q 10,000.00
Q 10,000.00
Q 5,000.00
Q 5,000.00
Q 5,980.00
Q 717.60
Q 6,697.60
Q 548.80
Q 548.80
Q 10,150.00
Q 1,218.00
Q 11,368.00
Q 200.00
Q 200.00
Q 640.00
Q 76.80
Q 716.80
Q 269.92
Q 269.92
Q 1,810.00
Q 217.20
Q 1,810.00
Q 3,837.20
Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 4,000.00
Q 4,000.00
Q 8,200.00
Q 984.00
Q 9,184.00
Q 32,857.68
Q 32,857.68
Q 22,130.87
Q 3,692.50
Q 200.00
Q 26,023.37
Q 6,000.00
Q 6,000.00
Q 450.00
Q 450.00
Q 5,186.40
Q 5,186.40
LIBRO MAYOR
Bancos IVA por Cobrar

Q 100,320.00 Q 2,016.00 Q 8,544.19 Q 76.80
Q 10,000.00 Q 9,000.00 Q 216.00 Q 5,186.40
Q 32,857.68 Q 1,000.00 Q 717.60
Q 22,130.87 Q 28.92
Q 6,000.00
Q 143,177.68 Q 40,146.87 Q 9,506.71 Q 5,263.20
Material de Empaque Mobiliario y Equipo

Q 750.00 Q 450.00 Q 14,433.00
Gastos de Organizacin Proveedores

Q 2,132.00 Q 9,000.00 Q 20,000.00
Q 716.80 Q 5,980.00
Q 9,716.80 Q 25,980.00
ISR retenido S/Facturas Esp. IVA retenido S/Facturas Esp.

Q 86.80 Q 168.00
Alquileres Caja
Q 1,800.00 Q 16,956.80 Q 10,000.00
Q 1,009.20 Q 717.60
Q 11,368.00 Q 200.00
Q 2,027.20 Q 269.92
Q 4,000.00 Q 32,857.68
Q 9,184.00
Q 44,545.20 Q 44,045.20
IVA por Pagar Clientes

Q 58.80 Q 1,816.80 Q 8,410.00 Q 548.80
Q 5,186.40 Q 1,009.20 Q 4,000.00
Q 1,218.00 Q 8,410.00 Q 4,548.80
Q 217.20
Q 984.00
Q 5,245.20 Q 5,245.20
Ventas por realizar Compras

Q 1,810.00 Q 5,000.00 Q 5,980.00
Anticipo Sobre Sueldos Dev. Y Reb. Sobre Compras
Q 200.00 Q 200.00 Q 640.00
Sueldos Administracin Sueldos Sala de Ventas

Q 11,780.00 Q 9,320.00
Bonif. Incnt. Sala de Ventas Cuotas Patronales Admon

Q 1,000.00 Q 1,492.53
Cuotas IGSS por Pagar Pazos de Len Cuenta Personal

Q 3,692.50 Q 6,000.00
es de noviembre de 2,013
Mercaderas Q 9,429.91
Q 49,766.61
Equipo de Computacin
Q 4,705.00
Documentos X Pagar a C. P.
Q 1,000.00 Q 3,000.00
Patrimonio Neto
Q 157,396.00
Ventas Q 44,545.20 Q 11,187.52

Q 15,140.00 Q 32,857.68
Q 8,410.00
Q 10,150.00
Q 1,810.00
Q 8,200.00
Q 43,710.00
Merc. Env. En Consignacin Q 5,186.40

Q 5,000.00 Q 1,810.00
Dev. Y Reb. Sobre Ventas

Q 490.00
Papelera y tiles
Q 241.00
Bonif. Incnt. Administracin

Q 1,250.00
Cuotas Patronales Ventas

Q 1,180.84
Material de Empaque
Consumido
Q 450.00
ESTADO FINANCIERO O BALANCE
Del almacn "Mi Nia Bonita"
SUMAS
No. CUENTAS
Debe Haber
1 Bancos Q 143,177.68 Q 40,146.87
2 IVA por Cobrar Q 9,506.71 Q 5,263.20
3 Mercaderias Q 49,766.61
4 Material de Empaque Q 750.00 Q 450.00
5 Mobiliario y Equipo Q 14,433.00
6 Equipo de Computacin Q 4,705.00
7 Gastos de Organizacin Q 2,132.00
8 Proveedores Q 9,716.80 Q 25,980.00
9 Documentos por Pagar a Corto P. Q 1,000.00 Q 3,000.00
10 ISR retenido S/Facturas Esp. Q 86.80
11 IVA retenido S/Facturas Esp. Q 168.00
12 Patrimonio Neto Q 157,396.00
13 Alquileres Q 1,800.00
14 Caja Q 44,545.20 Q 44,045.20
15 Ventas Q 43,710.00
16 IVA por Pagar Q 5,245.20 Q 5,245.20
17 Clientes Q 8,410.00 Q 4,548.80
18 Merc. Env. En Consignacin Q 5,000.00 Q 1,810.00
19 Ventas por realizar Q 1,810.00 Q 5,000.00
20 Compras Q 5,980.00
21 Dev. Y Reb. Sobre Ventas Q 490.00
22 Anticipo Sobre Sueldos Q 200.00 Q 200.00
23 Dev. Y Reb. Sobre Compras Q 640.00
24 Papelera y tiles Q 241.00
25 Sueldos Administracin Q 11,780.00
26 Sueldos Sala de Ventas Q 9,320.00
27 Bonif. Incnt. Administracin Q 1,250.00
28 Bonif. Incnt. Sala de Ventas Q 1,000.00
29 Cuotas Patronales Admon Q 1,492.53
30 Cuotas Patronales Ventas Q 1,180.84
31 Cuotas IGSS por Pagar Q 3,692.50
32 Pazos de Len Cuenta Personal Q 6,000.00
33 Material de Empaque Consumido Q 450.00
34 SUMAS IGUALES Q 341,382.57 Q 341,382.57
ANCE
ta" Del almacn "Mi Nia Bo
SALDOS
Deudor Acreedor
Q 103,030.81
Q 4,243.51 76.8
Q 49,766.61
Q 300.00
Q 14,433.00
Q 4,705.00
Q 2,132.00
Q 16,263.20
Q 2,000.00
Q 86.80
Q 168.00
Q 157,396.00
Q 1,800.00
Q 500.00
Q 43,710.00
Q - Q -
Q 3,861.20
Q 3,190.00
Q 3,190.00
Q 5,980.00
Q 490.00
Q - Q -
Q 640.00
Q 241.00
Q 11,780.00
Q 9,320.00
Q 1,250.00
Q 1,000.00
Q 1,492.53
Q 1,180.84
Q 3,692.50
Q 6,000.00
Q 450.00
Q 227,146.50 Q 227,146.50
l almacn "Mi Nia Bonita", correspondiente al mes de noviembre de 2,013
e noviembre de 2,013 Del almacn "Mi Nia Bonita", correspondiente al mes de no
, correspondiente al mes de noviembre de 2,013 Del almacn "Mi Nia Bonita", cor

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Material de Empaque Mobiliario y Equipo

Gastos de Organizacin Proveedores

ISR retenido S/Facturas Esp. IVA retenido S/Facturas Esp.

IVA por Pagar Clientes

Ventas por realizar Compras

Sueldos Administracin Sueldos Sala de Ventas

Bonif. Incnt. Sala de Ventas Cuotas Patronales Admon

Cuotas IGSS por Pagar Pazos de Len Cuenta Personal

Ventas Q 44,545.20 Q 11,187.52

Merc. Env. En Consignacin Q 5,186.40

Dev. Y Reb. Sobre Ventas

Bonif. Incnt. Administracin

Cuotas Patronales Ventas

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