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SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

PROYECTO:
PESADA
BS. 4.986.660.400,00
MONTO SOLICITADO:

Periodo 84 mensualidades
Tasa de inters Intereses diferidos Total a pagar
de gracia de BS, / c/u.
17% 0,5 aos 0,5 aos
TIEMPO
B/C
TIR VAN RECUPERACION RENTABILIDAD
INVERSN
Bs.
36% 1,7 2,81 AOS 35,56%
11.678.064.940,80
CAPACIDAD DE Punto de equilibrio Punto de equilibrio
PAGO porcentual viajes
Bs. 1.227.392.548 56% 480

:
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ASOCIACIN CO PERATIVA, "TRANSPORTERPIDO", R.S.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA

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PROYECTO PRESENTADO POR:

CDULA DE IDENTIDAD N:

REPRESENTANTE LEGAL DE ASOCIACIN COPERATIVA TRANSPORTERAPIDO, R.S.

RIF: NIT:

DIRECCIN FISCAL

ESTADO BOLVAR

MUNICIPIO HERES

CIUDAD BOLVAR

PARROQUIA

URBANIZACIN

CALLE CASA

TELEFONO TELEFONO

PROYECTO ELABORADO POR: OMAR AQUINO V.- 5551796


0416 1800190, CD. BOLIVAR. BARRIO LA
TOMA
TABLA DE CONTENIDOS

DESCRIPCIN PGINA
INTRODUCCIN
SITUACIN ACTUAL
SITUACIN DESEADA
PERFIL DEL PROYECTO
CARACTERSTICAS
IMPORTANCIA
LOCALIZACIN SEDE PRINCIPAL
LOCALIZACIN SUCURSAL
ESTUDIO DE MERCADO
DISPONIBILIDA DE GANDOLAS Y CAMIONES
DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS
OFERTA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
DEMANDA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
FRACCIN DE LA DEMANDA QUE CUBRIR EL PROYECTO
ESTUDIO TCNICO
CAPACIDAD A INSTALARSE
ESTUDIO FINANCIERO- PLAN DE INVERSIONES
FLUJO DE CAJA FINACIERO
CAPACIDAD DE PAGO
ESTADO DE GANCIAS Y PERDIDAS
ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO DE LA DEUDA ACTIVOS FIJOS
SERVICIO DE LA DEUDA ACTIVOS CIRCULANTES
VIDA UTIL DEL PROYECTO
PUNTO DE EQUILIBRIO
CALCULO DE CAPACIDAD OPERATIVA
INSUMOS REQUERIDOS
MANO DE OBRA REQUERIDAOBRAS FISICAS REQUERIDAS
MAQUINARIA REQUERIDA
EQUIPOS REQUERIDOS
MAQUINARIA REQUERIDA
PLAN DE PAGOS
PROCESO Y TECNOLOGA REQUERIDO
EVALUACIN ECONOMICA PRINCIPALES INDICADORES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ECONOMICA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.-INTRODUCCIN

la empresa de transporte de carga pesada que queremos instalar en el


estado Bolvar; consiste en una unidad de produccin de servicios de
transporte de carga pesada, constituida por diez(10) Gandolas equipadas
para la carga de materiales, equipos, maquinarias, materiales y alimentos a
granel., un camin 350 para servicios de auxilio en carretera. La capacidad
de carga/toneladas al ao segn las caractersticas de los equipos
requeridos, ser de 36.000 toneladas al ao y segn los ingresos
estimados y las ganancias netas proyectadas es suficiente para crear 20
puestos de trabajo directos y 15 indirectos.
A continuacin presento una sntesis con las caractersticas ms relevantes
de este negocio

2.-SITUACIN ACTUAL

Contamos con la mano de obra especializada en la actividad de transporte


de carga pesada, la asociacin cooperativa est integrada por socios que
se dedican al manejo de gandolas, transportando carga pesada por todo el
mbito geogrfico del pas, tambin contamos dentro de los socios con
personal que se ha desempeado en la administracin de este tipo
empresas.

3.-SITUACIN DESEADA

Instalar y consolidar una empresa cooperativa de transporte de carga


pesada con capacidad de transportar hasta: 36.000 toneladas al ao y
crear 20 puestos de trabajo directos y 16 indirectos.

4.-PERFIL DEL PROYECTO

4.1 Objetivos del estudio


El siguiente estudio, est dirigido a demostrar la factibilidad operativa,
econmica, tcnica y financiera de una empresa de transporte de carga
pesada y a granel en el estado Bolvar.
4.2-Caractersticas
4.2.1- Importancia.
El servicio de transporte de carga pesada, es una actividad que por
excelencia siempre ha estado en manos de los empresarios capitalistas,
hecho del cual se deduce que su nico fin es obtener el mximo provecho
sin asumir la responsabilidades sociales que el estado socialista actual
exige a los empresarios, esta empresa cooperativista cumple con el
objetivo del gobierno nacional de traspasar lo medios de produccin social
a sus dueos originarios - los trabajadores- con la instalacin y puesta en
marcha de esta empresa cooperativista de transporte de carga pesada, el
pas contar con un servicio de transporte solidario, oportuno y siempre
listo para servir a los mximos principios de la revolucin Bolivariana; de
esta manera se continuar avanzando en la destruccin de la clase
empresarial capitalista y se estar fortaleciendo a este nuevo sector
econmico emergente , comprometido con la lucha de clase y aliado de los
sectores excluidos.
4.2.2- Localizacin. Sede Principal
LA ASOCIACIN COOPERATIVA ESTAR UBICADA EN:
ESTADO CIUDAD MUNICIPIO PARROQUIA CALLE
BOLVAR BOLVAR HERES CATEDRAL
TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO
CANTV CANTV MVIL MVIL MVIL

Localizacin. Sucursal
LA ASOCIACIN COOPERATIVA ESTAR UBICADA EN:
ESTADO CIUDAD MUNICIPIO PARROQUIA CALLE
BOLVAR PTO CARON
ORDAZ
TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO
CANTV CANTV MVIL MVIL MVIL
4.3-Estudio de mercado.
Identificacin, disponibilidad y precios.

Identificacin del servicio de transporte de carga pesada


Servicio de transporte de carga pesada, eficiente, y oportuno a todo lo
largo y ancho de la repblica y pases vecinos-Brasil, Colombia-

Disponibilidad de Gandolas y Camiones


Tabla 1

tem Concesionario o Marca Ciudad.


distribuidor
1 INVERSIONES MOLARA, IVECO BARQUISIMETO
C.A.
2

Disponibilidad de repuestos
Tabla 2

tem Concesionario o marca Ciudad.


distribuidor
1

Oferta del servicio de transporte de carga pesada


La oferta del servicio de gandolas para el transporte de carga pesada en la
regin, se encuentra restringida a un pequeo grupo de empresarios
capitalistas que se niegan a seguir invirtiendo en su negocio, con la
finalidad estratgica de forzar el aumento de los precios del flete: en
muchas ocasiones se producen desabastecimientos en el pas ; de
alimentos y materias primas por el nico motivo de la ausencia de
capacidad del sector transporte , para colmar las necesidades de la
industria nacional.
Mientras el P.I.B. crece de manera notable, estos empresarios se
mantiene rezagados en la inversin, tratando de obtener el mximo
provecho de sus inversin, independientemente del dao social que
causen ( desabastecimiento, acaparamientos, aumento de los productos ,
malestar general de la poblacin)
Demanda servicio de transporte de carga pesada

Nuestro centro de operaciones ser la regin del estado Bolvar, lugar


donde se concentra la industria pesada de la Repblica y donde da a da
se realizan grandes inversiones para la instalacin de nuevas industrias,
aparte de los programas de crecimiento de las empresas ya instaladas.
Este panorama de crecimiento industrial donde se encuentra inmerso la
amplia geografa del estado Bolvar, propicia y genera la demanda del
servicio de transporte de carga pesada, esta demanda es satisfecha por
un grupo de gandolas que ya sobrepasaron su vida til, y que se observan
a diario accidentadas en las carreteras nacionales ocasionando accidentes
mortales y retardando el suministro de materia prima y de alimentos en el
pas.

Precios del servicio de transporte de carga pesada(Bs./Km)


Tabla 3

Partida Covenin (T/Km. )


C.058.200.802 Bs. 223,38

Precios del servicio de transporte de carga pesada(Bs./Kg)


Tabla 4

Partida Covenin (M3/KM)


C.118.201.302 Bs. 490,2

Comercializacin del servicio de transporte de carga pesada


La Asociacin Cooperativa Transporterapido, R.S. ha realizado
contactos con las empresas a las cuales ofrecer el servicio, y en tal
sentido ha recibido intenciones de ofertas de contrato de transporte de
carga pesada de SIDOR, ALCASA, VENALUM, que en conjunto duplican
la capacidad de carga de nuestra empresa cooperativa. -se anexan las
ofertas-
Fraccin de la demanda que cubrir el proyecto.
El parque automotor de gandolas en la regin es insuficiente para la
demanda de las empresa bsicas y esto se demuestra del hecho, que un
50% de las empresas transportistas de carga pesada que prestan este
servicio en la zona son del occidente del pas; la mayora de esta gandolas
ya sobrepasaron su vida til (5 aos) y las empresas bsicas requieren de
un servicio de transporte confiable para su valiosa carga.

4.4-ESTUDIO TCNICO.
CAPACIDAD A INSTALARSE

La ASOCIACIN COOPERATIVA TRANSPORTERPIDO, R.S. tendr


una capacidad de transportar 36.000,00 de toneladas al ao, trabajando al
50% de su capacidad.
INSUMOS ANUALES REQUERIDOS PARA 10(DIEZ) GANDOLAS
Tabla 5

INSUMOS ANUALES REQUERIDOS PARA 1(UN) CAMIN


PROCESO Y TECNOLOGA REQUERIDO
1) Compra del terreno
2) Cercado del terreno
3) Construccin de taller de mantenimiento preventivo
4) Construccin de oficina
5) Compra de las gandolas y traslado al terreno
6) Compra del camin y traslado al terreno
7) Compra de los insumos y traslado al terreno
8) Compra e instalacin de los equipos de oficina
9) FIRMA DE CONTRATOS DE TRANSPORTE DE CARGA
10) TRASLADO DE LA CARGA
MANO DE OBRA REQUERIDA
Tabla 6
OBRAS FSICAS REQUERIDAS
Tabla 7
4.5-ESTUDIO FINANCIERO.
NECESIDAD DE CAPITAL PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO
Tabla 8
4.6.-EVALUACIN ECONMICA PRINCIPALES INDICADORES
(TIR, VPN, B/C)
Tabla 9
PLAN DE PAGOS

Monto Solicitado 4,968,160,400.00 Bolvar es


Tiempo Solicitado 7 Aos
Tasa de Inter es Anual 17.00 %
Aos Muer tos 1 Aos
Cuotas a Pagar (Mensual) 72 cuotas de 97,128,492.20 Bolvar es
SEM. S. Inicial Monto Capital Intereses S. Final

1 4,968,160,400.00 97,128,492.20 47,446,888.20 49,681,604.00 4,920,713,511.80


2 4,920,713,511.80 97,128,492.20 47,921,357.09 49,207,135.12 4,872,792,154.71
3 4,872,792,154.71 97,128,492.20 48,400,570.66 48,727,921.55 4,824,391,584.05
4 4,824,391,584.05 97,128,492.20 48,884,576.36 48,243,915.84 4,775,507,007.69
5 4,775,507,007.69 97,128,492.20 49,373,422.13 47,755,070.08 4,726,133,585.56
6 4,726,133,585.56 97,128,492.20 49,867,156.35 47,261,335.86 4,676,266,429.21
7 4,676,266,429.21 97,128,492.20 50,365,827.91 46,762,664.29 4,625,900,601.30
8 4,625,900,601.30 97,128,492.20 50,869,486.19 46,259,006.01 4,575,031,115.11
9 4,575,031,115.11 97,128,492.20 51,378,181.05 45,750,311.15 4,523,652,934.06
10 4,523,652,934.06 97,128,492.20 51,891,962.86 45,236,529.34 4,471,760,971.19
11 4,471,760,971.19 97,128,492.20 52,410,882.49 44,717,609.71 4,419,350,088.70
12 4,419,350,088.70 97,128,492.20 52,934,991.32 44,193,500.89 4,366,415,097.38
13 4,366,415,097.38 97,128,492.20 53,464,341.23 43,664,150.97 4,312,950,756.15
14 4,312,950,756.15 97,128,492.20 53,998,984.64 43,129,507.56 4,258,951,771.51
15 4,258,951,771.51 97,128,492.20 54,538,974.49 42,589,517.72 4,204,412,797.02
16 4,204,412,797.02 97,128,492.20 55,084,364.23 42,044,127.97 4,149,328,432.79
17 4,149,328,432.79 97,128,492.20 55,635,207.88 41,493,284.33 4,093,693,224.91
18 4,093,693,224.91 97,128,492.20 56,191,559.96 40,936,932.25 4,037,501,664.95
19 4,037,501,664.95 97,128,492.20 56,753,475.55 40,375,016.65 3,980,748,189.40
20 3,980,748,189.40 97,128,492.20 57,321,010.31 39,807,481.89 3,923,427,179.09
21 3,923,427,179.09 97,128,492.20 57,894,220.41 39,234,271.79 3,865,532,958.68
22 3,865,532,958.68 97,128,492.20 58,473,162.62 38,655,329.59 3,807,059,796.06
23 3,807,059,796.06 97,128,492.20 59,057,894.24 38,070,597.96 3,748,001,901.81
24 3,748,001,901.81 97,128,492.20 59,648,473.19 37,480,019.02 3,688,353,428.63
25 3,688,353,428.63 97,128,492.20 60,244,957.92 36,883,534.29 3,628,108,470.71
26 3,628,108,470.71 97,128,492.20 60,847,407.50 36,281,084.71 3,567,261,063.21
27 3,567,261,063.21 97,128,492.20 61,455,881.57 35,672,610.63 3,505,805,181.64
28 3,505,805,181.64 97,128,492.20 62,070,440.39 35,058,051.82 3,443,734,741.25
29 3,443,734,741.25 97,128,492.20 62,691,144.79 34,437,347.41 3,381,043,596.46
30 3,381,043,596.46 97,128,492.20 63,318,056.24 33,810,435.96 3,317,725,540.22
31 3,317,725,540.22 97,128,492.20 63,951,236.80 33,177,255.40 3,253,774,303.42
32 3,253,774,303.42 97,128,492.20 64,590,749.17 32,537,743.03 3,189,183,554.25
33 3,189,183,554.25 97,128,492.20 65,236,656.66 31,891,835.54 3,123,946,897.59
34 3,123,946,897.59 97,128,492.20 65,889,023.23 31,239,468.98 3,058,057,874.36
35 3,058,057,874.36 97,128,492.20 66,547,913.46 30,580,578.74 2,991,509,960.90
36 2,991,509,960.90 97,128,492.20 67,213,392.60 29,915,099.61 2,924,296,568.30
37 2,924,296,568.30 97,128,492.20 67,885,526.52 29,242,965.68 2,856,411,041.78
38 2,856,411,041.78 97,128,492.20 68,564,381.79 28,564,110.42 2,787,846,660.00
39 2,787,846,660.00 97,128,492.20 69,250,025.60 27,878,466.60 2,718,596,634.39
40 2,718,596,634.39 97,128,492.20 69,942,525.86 27,185,966.34 2,648,654,108.53
41 2,648,654,108.53 97,128,492.20 70,641,951.12 26,486,541.09 2,578,012,157.41
42 2,578,012,157.41 97,128,492.20 71,348,370.63 25,780,121.57 2,506,663,786.78
43 2,506,663,786.78 97,128,492.20 72,061,854.34 25,066,637.87 2,434,601,932.45
44 2,434,601,932.45 97,128,492.20 72,782,472.88 24,346,019.32 2,361,819,459.57
45 2,361,819,459.57 97,128,492.20 73,510,297.61 23,618,194.60 2,288,309,161.96
46 2,288,309,161.96 97,128,492.20 74,245,400.58 22,883,091.62 2,214,063,761.37
47 2,214,063,761.37 97,128,492.20 74,987,854.59 22,140,637.61 2,139,075,906.78
48 2,139,075,906.78 97,128,492.20 75,737,733.14 21,390,759.07 2,063,338,173.65
49 2,063,338,173.65 97,128,492.20 76,495,110.47 20,633,381.74 1,986,843,063.18
50 1,986,843,063.18 97,128,492.20 77,260,061.57 19,868,430.63 1,909,583,001.60
51 1,909,583,001.60 97,128,492.20 78,032,662.19 19,095,830.02 1,831,550,339.42
52 1,831,550,339.42 97,128,492.20 78,812,988.81 18,315,503.39 1,752,737,350.61
53 1,752,737,350.61 97,128,492.20 79,601,118.70 17,527,373.51 1,673,136,231.91
54 1,673,136,231.91 97,128,492.20 80,397,129.89 16,731,362.32 1,592,739,102.02
55 1,592,739,102.02 97,128,492.20 81,201,101.18 15,927,391.02 1,511,538,000.84
56 1,511,538,000.84 97,128,492.20 82,013,112.20 15,115,380.01 1,429,524,888.64
57 1,429,524,888.64 97,128,492.20 82,833,243.32 14,295,248.89 1,346,691,645.33
58 1,346,691,645.33 97,128,492.20 83,661,575.75 13,466,916.45 1,263,030,069.57
59 1,263,030,069.57 97,128,492.20 84,498,191.51 12,630,300.70 1,178,531,878.07
60 1,178,531,878.07 97,128,492.20 85,343,173.42 11,785,318.78 1,093,188,704.64
61 1,093,188,704.64 97,128,492.20 86,196,605.16 10,931,887.05 1,006,992,099.48
62 1,006,992,099.48 97,128,492.20 87,058,571.21 10,069,920.99 919,933,528.27
63 919,933,528.27 97,128,492.20 87,929,156.92 9,199,335.28 832,004,371.35
64 832,004,371.35 97,128,492.20 88,808,448.49 8,320,043.71 743,195,922.86
65 743,195,922.86 97,128,492.20 89,696,532.98 7,431,959.23 653,499,389.89
66 653,499,389.89 97,128,492.20 90,593,498.31 6,534,993.90 562,905,891.58
67 562,905,891.58 97,128,492.20 91,499,433.29 5,629,058.92 471,406,458.29
68 471,406,458.29 97,128,492.20 92,414,427.62 4,714,064.58 378,992,030.67
69 378,992,030.67 97,128,492.20 93,338,571.90 3,789,920.31 285,653,458.77
70 285,653,458.77 97,128,492.20 94,271,957.62 2,856,534.59 191,381,501.16
71 191,381,501.16 97,128,492.20 95,214,677.19 1,913,815.01 96,166,823.96
72 96,166,823.96 97,128,492.20 96,166,823.96 961,668.24 0.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto goza de factibilidad tcnica, por cuanto se cuenta con


los recursos productivos necesarios.

El proyecto goza de factibilidad econmica y financiera, como lo


demuestran las evaluaciones que se han presentado.

VAN
1.- El valor presente neto a la taza de inters social del 17%, es de
BS. 11.678.064.940,00 .en una proyeccin de 7 aos, puesto
que VPN>0, El proyecto es altamente recomendable, pues no solo
satisface la taza de inters social, sino que adems reporta
Utilidades a Bolvares de hoy.

TIR
2.- la taza interna de retorno que hace que el VPN =0, aplicada
sobre el flujo neto de caja es del 36% puesto que TIR>TIO el
proyecto es rentable.

B/C

3.- LA relacin Beneficios Costo, es de BS. 1,7 de beneficio por


cada Bolvar invertido, lo cual es demostrativo de la alta
generosidad de este proyecto.

EMPLEOS

EL proyecto contribuye a la generacin de 35 empleos

PBI
El proyecto contribuye al incremento de la produccin nacional, del
P.B.I. en las cantidades indicadas en la evaluacin econmica.
PUNTO DE EQUILIBRIO %

CAPACIDAD INSTALADA
61%

480 VIAJES

RECOMENDACIN

Recomendacin final: desde el punto de vista del sector privado de


la economa, se recomienda financiar y ejecutar este proyecto por
sus bondades econmicas y financieras, pero siempre siguiendo
los parmetros indicados en el estudio.