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FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES FONIDEAM


NIT 830.056.830-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 1: DISPONIBLE 2015

El saldo del rubro disponible esta compuesto asi:

Caja general 200.000,00


Banco de Bogota Cta Cte No 122067648 69.341.066,75
Fondos de Liquidez 3.664.382,80
73.205.449,55

NOTA 2: CARTERA DE CREDITOS

El saldo del rubro Cartera de Credito Ordinario esta compuesto asi:

Garrido Hinestroza Freddy 2.108.894,00


Gutierrez Rivera Ela Judith 2.209.299,00
Martinez Sarmiento Oscar Guillermo 2.040.365,00
Cuervo Cuellar Maria Patricia 5.755,00
Cardona Ruiz Maria Cecilia 550.394,00
Hoyos Rendon Maria Elena 931.006,00
Becerra Salamanca Wilson Samuel 8.266.584,00
Uribe Ortega Martha Yaneth 1.160.879,00
Contreras Trujillo Claudia Janeth 2.000.000,00
Guiza Arias Gladys Yadira 636.949,00
Moreno Amado Luis Mario 18.842.078,00
Archbold Ullitte Lucio 1.799.794,00
Amanda Gonzalez Ana Janeth 1.128.698,00
Montilla Bolaos Alfonso 2.050.903,00
Vargas Martinez Nelson Omar 3.506.910,00
Moreno Pinzon Gladys 720.451,00
Herreo Ariza Rafael Andres 1.785.139,00
49.744.098,00
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 2: CARTERA DE CREDITOS 2015

El saldo del rubro Cartera de Credito Destinacin Especificia esta compuesto asi:

Castao Alejandro 12.658.587,00


Muoz Quevedo Omar Alfonso 6.322.759,00
Medina Bonilla Maria Elena 3.483.986,00
22.465.332,00

El saldo del rubro Cartera de Credito Otras Garantias esta compuesto asi:

Bedoya Lopez Dennis 252.135,00


Provisiones -725.378,00
-473.243,00

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 71.736.187,00

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

El saldo del rubro Intereses esta compuesto asi:

Amaya Gonzalez Ana Janeth 2.601,00


Archbold Ullitte Lucio 4.329,00
Becerra Salamanca Wilson Samuel 19.051,00
Cardona Ruiz Maria Cecilia 5.899,00
Castao Alejandro 115.526,00
Contreras Trujillo Claudia Janeth 11.543,00
Cuervo Cuellar Maria Patricia 108,00
Garrido Hinestroza Freddy 37.960,00
Garrido Hinestroza Freddy 225,00
Guiza Arias Gladys Yadira 1.535,00
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El saldo del rubro Intereses esta compuesto asi: 2015

Gutierrez Rivera Ela Judith 700,00


Herreo Ariza Rafael Andres 32.374,00
Hoyos Rendon Maria Elena 2.150,00
Lopez Alvarez Luis Alfonso 180,00
Martinez Sarmiento Oscar Guillermo 4.702,00
Medina Bonilla Maria Elena 51.444,00
Montilla Bolaos Alfonso 10.983,00
Moreno Amado Luis Mario 43.494,00
Moreno Pinzon Gladys 1.712,00
Muoz Quevedo Omar Alfonso 214.305,00
Uribe Ortega Martha Yaneth 2.920,00
Vargas Martinez Nelson Omar 43.054,00
Provisiones -280.906,00
325.889,00

NOTA 4: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El saldo del rubro Propiedades Planta y Equipo esta compuesto asi:

Equipo de Oficina 480.000,00


Equipos de computo y comunicacin 6.177.459,00
(Menos) Depreciacin Acumulada -6.657.459,00
0,00

TOTAL ACTIVO 145.267.525,55


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NOTA 5: DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE 2015

El saldo del rubro Depositos de Ahorro Permanente esta compuesto asi:

Archbold Ullitte Lucio 4.802.193,00


Suarez Suarez Jose Humberto 2.808.583,00
Montilla Bolaos Alfonso 172.280,00
Muoz Quevedo Omar Alfonso 8.473.213,00
Castao Alejandro 6.056.456,00
Romero Pinzon Henry Arturo 5.498.622,00
Vargas Martinez Nelson Omar 7.430.919,00
Gutierrez Elba Judith 2.961.951,00
Moreno Pinzon Gladys 1.320.255,00
Guiza Arias Gladys Yadira 1.048.589,00
Hoyos Rendon Maria Elena 1.847.951,00
Uribe Ortega Martha Yaneth 1.532.211,00
Medina Bonilla Maria Elena 3.833.680,00
Cardona Ruiz Maria Cecilia 15.558.995,00
Cuervo Cuellar Maria Patricia 2.251.482,00
Orjuela Orjuela Luz Consuelo 5.752.098,00
Verdugo Rodriguez Nelsy 532.800,00
Sanchez Poveda Angela Maria 683.617,00
Amaya Gonzalez Ana Janeth 382.860,00
Rodriguez Cardenas Olga Lucia 860.883,00
Barbosa Herrera Adriana Paola 2.444.653,00
Contreras Trujillo Claudia Janeth 12.309.842,80
Becerra Salamanca Wilson Samuel 3.240.000,00
Moreno Amado Luis Mario 10.278.575,00
Lopez Alvarez Luis Alfonso 6.711.811,00
Benavides Pardo Luis Alexander 4.983.393,00
Herreo Ariza Rafael Andres 1.046.727,00
Castro Escobar Raquel Yurani 628.898,00
Cardenas Lemus Deissy Nathaly 1.184.300,00
116.637.837,80
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NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR 2015

El saldo del rubro Cuentas por Pagar esta compuesto asi:

Costos y Gastos Por Pagar 336.400,00


Proveedores 2.280.630,00
Gravamen a los Estados Financieros 218,00
Ica por Pagar 40.320,00
Diversos 96.524,00
2.754.092,00

NOTA 7: FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

El saldo del rubro Fondos Sociales Mutuales y Otros esta compuesto asi:

Fondo Social de Creacion 2.390.576,00

TOTAL PASIVO 121.782.505,80

NOTA 8: PATRIMONIO

El saldo del rubro Patrimonio esta compuesto asi:

Aportes Sociales 21.323.941,50


Reservas estatutarias 7.689.331,06
Revalorizacin del patrimonio 0,00
Utilidad del ejercicios anteriores -7.565.931,81
Utilidad presente ejercicio 2.454.101,10
23.901.441,85

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 145.683.947,65


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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 9: INGRESOS OPERACIONALES 2015

El saldo del rubro Ingresos Operacionales esta compuesto asi:

Servicio de Credito 16.759.031,00


Menos Devolucion en ventas 0,00
16.759.031,00
INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo del rubro Ingresos No Operacionales esta compuesto asi:

Rendimientos Financieros 0,00


Recuperaciones 4.736.350,00
Diversos 1.927.336,00
6.663.686,00

TOTAL INGRESOS 23.422.717,00

NOTA 10: GASTOS OPERACIONALES

El saldo del rubro Gastos Operacionales esta compuesto asi:

Honorarios 11.954.000,00
Impuestos 207.000,00
Afiliaciones y sostenimiento 2.244.600,00
Servicios 1.345.600,00
Gastos legales 1.263.000,00
Mantenimiento y reparaciones 0,00
Depreciacion 0,00
Diversos 901.995,00
17.916.195,00
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GASTOS OPERACIONALES 2015

El saldo del rubro Gastos No Operacionales esta compuesto asi:

Gastos financieros 612.821,00


Gastos Extraordinarios 2.800.977,00
Diversos 55.045,00
3.468.843,00

TOTAL GASTOS 21.385.038,00

UTILIDAD NETA OPERACIONAL 2.037.679,00

LUIS GUILLERMO LOPEZ DIAZ


T.P. 117388-T
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