SOLO CAPTURAR EN LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO, NO MOVER FORMULAS.

DATOS INICIALES

NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA INICIO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 1ER AO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 2o AO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 3ER AO DE OPERACIONES

NOMBRE DE LOS SOCIOS PARTICIPAC ASIGNADA

SOCIO 1 100%
SOCIO 2 0%
SOCIO 3 0%
SOCIO 4 0%
SOCIO 5 0%
SOCIO 6 0%
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Costo de Inicio de Operaciones

INVERSIONES Y GASTOS INICIALES (PREOPERATIVOS)

INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total
Terreno y Edificios -
Compra de Terreno
Compra del Edificio

Acondicionamiento de Local -
Equipo Adicional
Mejoras al Local
Salarios por Decoracin y Remodelacin

Maquinaria -
Mquinas
Herramientas

Equipo de Cmputo -
Computadoras
Impresoras

Equipo de Transporte -
Autos

Mobiliario y Equipo de Oficina -

Mobiliario
Equipo de Oficina

Inventario Inicial -

Efectivo de Reserva -

Otros -
Otros

Total $0

GASTOS INICIALES
Contratos de Servicios -
Contrato del Telfono
Contrato de la Electricidad
Contrato del Agua y Drenaje
Contrato de Gas
Contrato de Seguros
Dposito de Renta (1 meses)

Gastos de Constitucin -
Honorarios Profesionales
Licencias, Permisos y Patentes
Notario Pblico
Registro Pblico de la Propiedad

Promocin Inicial -
Publicidad
Promocin

Total -

Total -
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Pronstico de Ventas

EN UNIDADES
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
PRODUCTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTO 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTO 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

EN PESOS
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
PRODUCTO 1 $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 2 $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 3 $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 4 $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO 5 $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

CARTERA
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
CONTADO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CREDITO A 30 DIAS $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -
COBRANZA DEL MES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SALDO DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Costo de Ventas
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
COMPRAS (directas relacionadas con el articulo o servicio a producir) - - - - - - - -
DEVOLUCIONES Y REBAJAS S/ COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS SOBRE EXPORTACION - - - - - - - -
FLETES/TRANSPORTACION - - - - - - - -
INVENTARIO FINAL
= COSTO DE VENTAS - - - - - - - -
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - ### $ - ###
$ - ### $ - ###
$ - ### $ - ###
$ - ### $ - ###
$ - ### $ - ###
$ - $ - $ - $ -

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ -
$ - ### $ - ###
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

- - - -
0 0 0 0
- - - -
- - - -

- - - -
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Estimacin de Gastos

PRONOSTICO DE GASTOS DE OPERACION

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Sueldos/ dueos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sueldos/ empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renta del local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Prstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasolina y combustibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total - - - - - - - - - - -
DICIEMBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-
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Estado de Origen y Aplicacin de Recursos

Concepto Monto Nombre Participacin

%
Terreno y Edificios - Socios:
Acondicionamiento de Local - 0 100%
Maquinaria - 0 0%
Equipo de Cmputo - 0 0%
Equipo de Transporte - 0 0%
Mobiliario y Equipo de Oficina - 0 0%
Inventario Inicial - 0 0%
Efectivo de Reserva - Total Socios
Otros -
Contratos de Servicios - Prstamo Bancario Corto Plazo
Gastos de Constitucin - Prstamo Bancario Largo Plazo
Promocin Inicial - Total Prstamos Bancarios

TOTAL - TOTAL
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-

-
 0
TABLAS DE AMORTIZACIN DE CREDITOS BANCARIOS

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SALDO DE DEUDA BANCARIA 0
CAPITALIZACIN 0
IMPORTE FINAL EN MILES DE DOLARES: 0
TASA DE INTERES: 0.0% ANUAL
PLAZO: 1 REVOLVENTE 12

SALDO A SALDO A TIPO DE SALDO SALDO A SALDO A CAPITAL INTERES PAGO

MES PAGO CAPITAL INTERES SALDO L.P. C. P. CAMBIO EN $MN CP $MN LP $MN EN $MN EN $MN EN $MN
0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 1 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 2 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 3 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 4 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 5 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 6 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 7 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 8 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 9 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 10 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 11 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0
Mes 12 0 0 0 0 0 0 9.15 0 0 0 0 0 0

Prstamo Bancario
Monto Total del prstamo Ao 1 Ao 2
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
SALDO INICIAL - - - - - - - - - - - - -
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TII 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TASA DE INTERES MENSUAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PAGO DE INTERES - - - - - - - - - - - - -
PAGO AL CAPITAL (12 MESES) - - - - - - - - - - - - -
PAGO TOTAL - - - - - - - - - - - - -
SALDO FINAL - - - - - - - - - - - - -
 VAR.
CAMBIARIA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FEBRERO
-
0%
0.00%
-
-
-
-
Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Efectivo en el banco (inicio del
mes) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones de Socios - - - - - - - - -
Prstamos u otras inyecciones de
efectivo - - - - - - - - -
Ventas de activos -

Total de Entradas de efectivo - - - - - - - - -

Efectivo Disponible - - - - - - - - -

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas) - - - - - - - - -
Sueldos/dueos - - - - - - - - -
Sueldos/empleados - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - -
Publicidad/promocin - - - - - - - - -
Renta del local - - - - - - - - -
Papelera - - - - - - - - -
Electricidad - - - - - - - - -
Gas -
Telfono - - - - - - - - -
Agua - - - - - - - - -
Pago de Prstamo (capital) - - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - - -
Reparaciones - - - - - - - - -
Gasolina y Combustibles - - - - - - - - -
Gastos de Viaje - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - -
Gastos Varios - - - - - - - - -
Impuestos - - - - - - - - -
Compras Terrenos y Edificios - - - - - - - - -
Acondicionamiento Local - - - - - - - - -
Compra de Maquinaria - - - - - - - - -
Compra Equipo Computo - - - - - - - - -
Compra Equipo Transporte - - - - - - - - -
Compra Mobiliario y Eq. Oficina - - - - - - - - -
Gastos Constitucin (licencias, etc. - - - - - - - - -

Total Salidas de Efectivo - - - - - - - - -

Flujo de Efectivo Generado

Real - - - - - - - - -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$0 $0 $0

0 0 0
- - -

- - -

- - -

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- - -
- - -
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- - -
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