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ERP Siesa Enterprise

Release 1.16.0729.

Cambios principales.
Agosto de 2016
Log Release 1.16.0729 TOP 123

Contenido
Administrador de seguridad ................................................................................................................4
Implementar proceso de recuperacin de contrasea del administrador de seguridad ....................4
Permitir recuperacin de claves de administrador de seguridad ........................................................6
Permitir cambiar el correo para recuperar contrasea .......................................................................8
Suite Financiera..................................................................................................................................13
Contabilidad: ......................................................................................................................................13
Nueva funcionalidad para aumentar saldos abiertos o anticipos .....................................................13
Permitir que la cuenta contra correctora del instrumento financiero maneje saldo abierto ...........15
Implementacin de conciliacin de tarjetas ......................................................................................19
Cambio en la opcin de Check Liquida Tarjeta...............................................................................30
Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar...........................................................................................33
Calcular Descuento Pronto pago con Anticipos en Facturacin. .......................................................33
Envo de correos de circularizacin ...................................................................................................37
Activos Fijos .......................................................................................................................................43
Permitir realizar ajustes de valores a activos fijos depreciados. .......................................................43
Suite Comercial ..................................................................................................................................45
Compras .............................................................................................................................................45
Gestionar el tracking desde diferentes documentos del sistema .....................................................45
Archivo/Configurar tracking y aprobaciones/Tracking/Actividades genricas ...............................45
Diligenciamiento y cumplimiento mltiple en el tracking .................................................................49
Cambio de tems en rdenes de compra. ..........................................................................................50
Ventas ................................................................................................................................................54
Mejora en el clculo de impuestos ....................................................................................................54
Aadir columna de cantidad a devolver. ...........................................................................................60
Importacin EDI No bloquear por margen. ....................................................................................63
Adicin de nuevos campos para EDI en maestro de terceros ...........................................................66

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Tomar Tipo Docto de la requisicin en la importacin EDI. ..............................................................70
Inventarios .........................................................................................................................................74
Captura del nmero de O.C. en requisiciones internas .....................................................................74
Manufactura ......................................................................................................................................75
Impresin de cdigo de barras automtico .......................................................................................75
Copia de configuracin de la ruta de calidad por cada concepto a la opcin de copia de parmetros por
extensin............................................................................................................................................79
POS: ....................................................................................................................................................82
Edicin de rdenes.............................................................................................................................82
Facturacin de mltiples ordenes. ....................................................................................................86
Bloqueo por inactividad en mesero/vendedor con seguridad interna .............................................89
Suite de Nmina.................................................................................................................................92
Se elimina la barra de herramientas en el maestro de captura de tnl. .............................................92
Mejora a la programacin de vacaciones desde autogestin ...........................................................93
Cuotas fijas que sin tener en cuenta los tnl de incapacidad y vacaciones. .......................................94
Envi de correo al jefe al solicitar vacaciones ...................................................................................97
Validacin de la agrupacin de conceptos de exclusin en transacciones manuales, prenomina y va
archivo. ..............................................................................................................................................99
Modificacin de captura de transacciones manuales de conceptos de modo AFP ........................103
Mejora en transacciones manuales de retencin en la fuente .......................................................108
Permitir la captura de Valores negativos por modificacin de consolidado. ..................................110
Modificacin del maestro de distribucin de devengos por perodo..............................................111
Mantenimiento Preventivo: .............................................................................................................113
Proyeccin de Mantenimiento Preventivo .....................................................................................113
Proyeccin continua en calendario de paros...................................................................................115

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Administrador de seguridad

Implementar proceso de recuperacin de contrasea del administrador de seguridad

Ruta: Instalador Base de datos. Se modific el instalador de la base de datos, ahora est la opcin para agregar
un correo electrnico para la recuperacin de la contrasea del administrador de seguridad, de esta manera:

Aadir la direccin de correo electrnico es obligatorio para continuar la instalacin, el campo de correo
electrnico debe ir en el formato correspondiente al correo ej.: correoDeEjemplo@gmail.com

4
De poner correctamente la direccin de correo electrnico, podremos continuar la instalacin sin ningn
problema.

5
Permitir recuperacin de claves de administrador de seguridad

Se agreg al administrador de seguridad un enlace que enva un correo electrnico con la clave del administrador
de seguridad en caso de ser olvidada. Al correo que se enva la clave, es aquel que se configura al momento de
instalar la base de datos. Queda de la siguiente forma:

Al presionar el enlace nos llevara a la siguiente ventana:

Si confirmamos el envi del correo electrnico, nos llegara al correo un mensaje con la clave del administrador de
seguridad, se vera de la siguiente manera:

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Permitir cambiar el correo para recuperar contrasea

Ruta: Administrador de seguridad - Usuarios \ Cambiar Usuario admon

Se agreg una opcin nueva para agregar o cambiar el correo electrnico de recuperacin de contrasea del
administrador de seguridad:

Se puede notar tambin el campo correo electrnico actual para verificar que correo est configurado como
recuperacin, este correo se configura cuando se est instalando la base de datos, de no haber sido configurado
este campo estar vaco

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Adicionalmente, se agreg una opcin para seleccionar que se desea modificar, bien sea que se quiera cambiar el
nombre de usuario del administrador de seguridad y/o su contrasea sin modificar el correo electrnico de
recuperacin, o solamente se desee cambiar el correo de recuperacin, o si se desea ambas. Los campos
nicamente se habilitaran al marcar la opcin que se desee modificar.

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Si se marca la opcin de Cambiar correo recuperar contrasea se habilitan los campos y entonces se debe
colocar un correo electrnico valido, al cual se le enviara un correo con un cdigo de confirmacin para realizar
exitosamente el cambio, de ser invalido el correo se notificara con un mensaje de error as:

Una direccin de correo valida es por ejemplo as: correoDeEjemplo@gmail.com, este es el formato de correo
permitido. De haber puesto el correo correctamente, se enva un cdigo de verificacin al correo escrito
anteriormente, se debe revisar en la bandeja de entrada el mensaje que se envi de Siesa para este propositivo,
si el correo electrnico es correcto, se nos notificara del envo del mensaje

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Una vez que haya llegado el correo se debe colocar el cdigo que est en el contenido del mensaje en el campo
cdigo verificacin

Si el cdigo no coincide, se notificara un mensaje con la alerta, se debe revisar que el cdigo sea el correcto

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De ser correcto el cdigo la ventana se cerrara y tomara el cambio, se puede verificar que el cambio fue correcto
ingresando nuevamente a la opcin y verificando el campo correo electrnico actual

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Suite Financiera

Contabilidad:

Nueva funcionalidad para aumentar saldos abiertos o anticipos

Implementacin de funcionalidad para seleccionar varios saldos abiertos o anticipos al contabilizar


cuentas que manejan saldos abiertos de cliente o proveedor para ser aumentados. Ruta: Contabilidad \
Documentos \ Documentos

Se adicion botn de Mltiples al momento de realizar un debito a una CXC o un crdito a una CXP.
Este botn permite seleccionar varios saldos abiertos para incrementar su valor.

Se adicion botn de Anticipos al momento de realizar un crdito a una CXC o un debito a una CXP. Este botn
permite seleccionar varios anticipos abiertos para incrementar su valor.

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Permitir que la cuenta contra correctora del instrumento financiero maneje saldo
abierto

Ruta: Financiero - Contabilidad / Procesos peridicos / Instrumento financiero / Maestros asociados / Tipos...
Se habilita en la parametrizacin de la cuenta contra correctora del instrumento financiero el manejo de cuentas
auxiliares de tipo saldo abierto, por lo tanto, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Si el origen del instrumento financiero es manual, no se permite capturar una cuenta auxiliar de saldo
abierto, por lo tanto, no se ingresa sucursal del tercero.
2. Si el origen del instrumento financiero es cuenta por cobrar
a. Se permite seleccionar una cuenta auxiliar que maneje saldo abierto de tipo cliente o una
cuenta auxiliar que no maneje saldo abierto.
b. El tercero debe ser cliente cuando la cuenta auxiliar maneja saldo abierto de lo contrario
cualquier tercero es vlido.
c. El tercero no es obligatorio, pero si se selecciona un tercero y la cuenta auxiliar maneja saldo
abierto cliente, la sucursal es obligatoria.
3. Si el origen es cuenta por pagar
a. Se permite seleccionar una cuenta auxiliar que maneje saldo abierto de tipo proveedor o una
cuenta auxiliar que no maneje saldo abierto.
b. El tercero debe ser proveedor cuando la cuenta auxiliar maneja saldo abierto, de lo contrario
cualquier tercero es vlido.
c. El tercero no es obligatorio, pero si se selecciona un tercero y la cuenta auxiliar maneja saldo
abierto proveedor, la sucursal es obligatoria.

Ruta: Financiero - Contabilidad / Procesos peridicos / Instrumento financiero / Documentos...

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Si la auxiliar es de saldo abierto se sugiere el tercero y la sucursal del instrumento financiero, si no esta
configurado, se sugiere el tercero y la sucursal de los saldos abiertos seleccionados.

Ruta: Financiero - Compra serv. / Facturas / Directa... Financiero - Venta serv. / Facturas / Directa...

Al seleccionar un instrumento financiero este sugiere el tercero y la sucursal del instrumento financiero, si no
estn configurados, se sugiere el tercero y la sucursal de la factura.

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Al igual que la configuracin del tipo de instrumento financiero, la captura del tercero y la sucursal depender del
tipo de cuenta auxiliar que se encuentre configurada. Esto aplica tanto en las facturas como en el documento de
instrumento financiero manual.

Ruta: Financiero - Contabilidad / Procesos peridicos / Instrumento financiero / Proceso amortizacin...

Al realizar el proceso de amortizacin de instrumentos financieros, si un instrumento reversa saldo y la cuenta


contra correctora maneja saldo abierto, se afectar el saldo abierto asociado a esta cuenta del instrumento. En el
caso de que se selecciona la opcin agrupa movimientos, se crear un saldo abierto por la cantidad total de los
movimientos agrupados.

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Ruta: Financiero Maestros / Terceros / Unificacin de Terceros...

Se adiciona en el proceso de unificacin de terceros, los proveedores o clientes configurados en el tipo de


instrumento financiero, para que estos sean reemplazados correctamente.

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Implementacin de conciliacin de tarjetas

Ruta: Maestros \ Bancos \ Bancos Se adicion la opcin que permite realizar la acumulacin del valor del
extracto de tarjetas para la realizacin de la conciliacin. Esta opcin solo se habilita si el tipo de documento es
nota crdito o nota dbito.

Maestros de bancos

Ruta: Cuentas x Cobrar \ Maestros Asociados \ Medios de pago Se cambi la manera de presentar el tab con
nombre de Datos de liquidacin Anteriormente se presentaba el tab cuando el tipo se elega Tarjeta de
crdito o Tarjeta debito entonces se habilitaba el check de Liquida Tarjetas. Cuando este check se encienda.
La opcin de tab se habilita para poder ingresar a ella.

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Dentro del tab de Datos de liquidacin

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La forma en la que cambia es cuando se elija en el combo Tarjeta de credito o Tarjeta debito se habilite el
check de liquida tarjetas y a su vez se el tab de Datos liquidacin se habilita si el check no esta encendido. No se
debe de habilitar los grupos impositivo, Auxiliar Comision y C. Costo Comisin. Solo se habilita estos tres
cuando el check de Liquida Tarjeta est encendido. A continuacin se muestra un ejemplo de como qued

Se elige la opcin Tarjeta de Credito y se habilita el check de liquida tarjeta y el tab Datos liquidacin Dentro
de datos liquidacin. Debe de estar inhabilitado las tres opciones nombradas anteriormente.

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Opciones solo se habilita si el check
(liquida Tarjeta) esta encendido.

Ruta: Contabilidad \ Conciliacin bancaria \ Conciliar Se implement la conciliacin bancaria de tarjetas de


crdito y dbito, esta conciliacin toma como registros de libros, aquellos documentos cuyo medio de pago sean
de tipo tarjeta de crdito o tarjeta dbito tanto de Siesa Enterprise como de Siesa POS. Para una correcta
implementacin de esta funcionalidad, se deben realizar la configuracin del extracto de tarjetas.

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Formato de extractos de tarjeta

Tambin se deben de configurar las transacciones a nivel de cuenta bancaria, para que estas no sean excluidas
cuando se realiza la importacin del extracto al momento de realizar la conciliacin de tarjetas.

Maestro de cuentas bancarias

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Configuracin de la traansaccin bancaria

Al realizar la importacin del extracto de tarjetas de crdito/dbito, el sistema cargara las transacciones que
previamente estn configuradas y habilitadas en los maestros de bancos y de cuentas bancarias.

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Importacin de extracto de tarjetas

Resultado de la importacin

Al realizar el proceso de conciliacin, el sistema tratara de cruzar los registros que coinciden de acuerdo a los
criterios de conciliacin seleccionados por el usuario. Tanto para la nota crdito como para la nota dbito los
criterios de conciliacin son: C.O. Fecha transaccin - Nro. Aprobacin Valor y C.O. - Nro. Aprobacin Valor

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Proceso de conciliacin

Como resultado de este proceso el sistema mostrara los registros que se pueden conciliar para el periodo
seleccionado

Es posible realizar el proceso de conciliacin manualmente si al momento de realizar el proceso de conciliacin el


usuario ha seleccionado la opcin de Conciliar manualmente de la pestaa de Conciliacin

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Los registros conciliados automticamente o manualmente se mostraran en la pestaa de Partidas conciliadas

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Resultado del proceso de conciliacin

Una vez realizado el proceso de conciliacin, se habilitara la opcin de aprobacin de la conciliacin bancaria de
tarjetas

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Cambio en la opcin de Check Liquida Tarjeta

Ruta: Cuentas x Cobrar \ Maestros Asociados \ Medios de pago Se cambi la manera de presentar el tab con
nombre de Datos de liquidacin Anteriormente se presentaba el tab cuando el tipo se elega Tarjeta de
crdito o Tarjeta debito entonces se habilitaba el check de Liquida Tarjetas. Cuando este check se encienda.
La opcin de tab se habilita para poder ingresar a ella.

Dentro del tab de Datos de liquidacin

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La forma en la que cambia es cuando se elija en el combo Tarjeta de credito o Tarjeta debito se habilite el
check de liquida tarjetas y a su vez se el tab de Datos liquidacin se habilita si el check no esta encendido. No se
debe de habilitar los grupos impositivo, Auxiliar Comision y C. Costo Comisin. Solo se habilita estos tres
cuando el check de Liquida Tarjeta est encendido. A continuacin se muestra un ejemplo de como qued

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Se elige la opcin Tarjeta de Credito y se habilita el check de liquida tarjeta y el tab Datos liquidacin Dentro
de datos liquidacin. Debe de estar inhabilitado las tres opciones nombradas anteriormente.

Opciones solo se habilita si el check


(liquida Tarjeta) esta encendido.

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Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar
Calcular Descuento Pronto pago con Anticipos en Facturacin.

Ruta: Maestros\ Compaas \ CompaasSe realizaron los siguientes cambios para el maestro de compaas:
Se agrega el campo No recalcular descuento pronto pago, para permitir al usuario configurar si se calcula el
descuento pronto pago de una factura con anticipos con base al total de la factura (Valor bruto + Impuestos) o
recalcular el descuento pronto pago con base al valor pendiente por facturar.

Ruta: Venta serv.\ Facturas \ Directa Compras serv. \ Facturas \ DirectaSe realizaron los siguientes
cambios para las facturas de servicio directas: Se calcula el descuento Pronto Pago con el total de la factura (Total
bruto + Impuestos), cuando tienen anticipos y no con el saldo pendiente a facturar. Si en el valor a aplicar se
ingresa un nuevo valor, el Descuento Pronto Pago se calculara con base al valor ingresado. Si se cambia el
porcentaje de Tasa Pronto pago, el Descuento pronto pago se recalcula con base al valor total de la factura (Total
bruto + Impuestos) si esta tiene anticipos.

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Envo de correos de circularizacin

Ruta: Financiero Cuentas x cobrar\Reportes\Circularizacin

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Ruta: Financiero Cuentas x pagar\Reportes\Circularizacin

Se modificaron los programas mencionados anteriormente para el envo de correo en casos respectivos que sern
descritos a continuacin:

Caso 1: Cuando no se detallan sucursales y se selecciona todas las sucursales

Circularizacin Cliente:

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Proveedor:

Para este caso donde no se marque la opcin detallar sucursales y se elijan todas las sucursales, se enva un
correo al tercero cliente o proveedor seleccionado con el reporte de todas las sucursales que tengan
movimientos.

Caso 2: Cuando no se detallan sucursales y se selecciona alguna sucursal

Cliente:

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Proveedor:

En este caso, se enva correo al tercero seleccionado, bien sea cliente o proveedor, nicamente con el reporte de
la sucursal seleccionada.

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Caso 3: Cuando se detallan todas las sucursales y estn seleccionadas todas

Cliente:

Proveedor:

Cuando se d el caso de detallar las sucursales y seleccionar todas, se enviara un correo electrnico, al correo
configurado en cada sucursal con movimientos detallando el movimiento de dicha sucursal.

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Caso 4: Cuando se detallan todas las sucursales y se selecciona alguna sucursal especifica

Cliente:

Proveedor:

Para esta opcin, se enva correo a la sucursal seleccionada con el detalle de sus movimientos.

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Activos Fijos

Permitir realizar ajustes de valores a activos fijos depreciados.

Ruta: Activos fijos \ Documentos \ AjustesPara la generacin de ajustes de activos fijos depreciados, se
realizaron los siguientes cambios: Se permite a los usuarios cambiar los costos y depreciaciones de un activo fijo
en estado Depreciado, si este tiene un acumulado anterior diferente de cero. El costo neto del nuevo acumulado
en el ajuste debe quedar igual al costo neto antes del ajuste.

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Suite Comercial

Compras

Gestionar el tracking desde diferentes documentos del sistema


Esta funcionalidad permite asociar clases de documento a las actividades genricas del tracking. Esto con el fin de
poder mostrar en los diferentes documentos del sistema sus actividades relacionadas, y as poderlas gestionar en
forma gil y oportuna.

Un ejemplo muy claro de esto es el pago de los anticipos que exigen los proveedores antes de iniciar los
despachos. Se tienen rdenes de compra que exigen anticipos de sus proveedores y por tanto el tracking de estos
documentos genera para cada uno la actividad de pagar el anticipo, usualmente asignada a un funcionario de la
tesorera.

Entonces el funcionario de tesorera debera ir por un lado al sistema financiero para generar un comprobante de
egreso con el fin de pagar el anticipo y por otro lado debera ir al inbox para dar por cumplida esa actividad.

Lo que se busca es que el usuario pueda realizar las dos labores desde un solo sitio, a continuacin se describe la
forma de configurar el sistema para lograr este objetivo.

Archivo/Configurar tracking y aprobaciones/Tracking/Actividades genricas

Al maestro de actividades genricas se le incluy una nueva pestaa con el nombre Clase relacionada en la cual
se muestran, en forma de rbol, las diferentes clases con las que se podr relacionar. Por ejemplo:

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En la imagen anterior se ve la actividad genrica Pago de anticipo relacionada con la clase de documento
Comprobante de egreso directo. Esta asociacin permitir que desde esta opcin que se encuentra en el
mdulo financiero (Ruta: Cuentas por pagar/Comprobante de egreso), el usuario pueda gestionar todas las
actividades que tienen que ver con Pago de anticipo.

La siguiente imagen muestra como desde un Comprobante de egreso directo, se podrn gestionar las
actividades Pago de anticipo generadas por el tracking de diferentes documentos de orden de compra.

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Se aclara que si el usuario usa otras opciones para pagar los anticipos, entonces podr vincularlas sin ningn
problema y desde esas opciones tambin se podr gestionar el tracking de la misma manera.

Nota: La pestaa de Tracking en los documentos solo se muestra si el estado del documento se encuentra
aprobado y si existen actividades genricas relacionadas a la clase de documento que se est visualizando.

Como complemento se observa que este usuario tiene en su inbox, otras actividades que no tienen que ver con
Pago de anticipo y que no se ven en el Comprobante de egreso directo por no estar relacionadas con esa clase
de documento.

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Diligenciamiento y cumplimiento mltiple en el tracking

Esta funcionalidad permite el diligenciamiento, cumplimiento y deshacer cumplir de mltiples actividades de


tracking. Con la finalidad de que el usuario pueda realizar acciones de manera simultnea dependiendo de la
naturaleza de la actividad. Ruta: Archivo/Inbox Banda de tracking

A continuacin se describe la configuracin y funcionalidad para el diligenciamiento y cumplimiento mltiple en


el tracking. Como se puede observar en la siguiente imagen ahora el tracking cuenta con unos check los cuales
permiten seleccionar diferentes actividades de seguimiento.

Al seleccionar una o multiples actividades en el tracking el sistema solamente habilita las dos acciones mostradas
en la imagen la cual es Diligenciar y Cumplir por ende la contra parte la cual sera la accin de Descumplir.
Permitiendo al usuario realizar las acciones de todas las actividades seleccionadas.

Nota: El diligenciamiento solo es posible si todas las actividades seleccionadas tienen la misma entidad dinamica
para diligenciar.

49
Cambio de tems en rdenes de compra.

A continuacin, se describe la configuracin y funcionalidad de la nueva funcin cambio de tem en las rdenes
de compra. Esta nueva funcin tiene como propsito cambiar los tems de las rdenes de compra para cuando la
orden de compra se encuentre en seguimiento y se desee copiar las actividades ya diligenciadas al nuevo registro
el cual realizara el reemplazo. A continuacin, se realiza un ejemplo: Ruta: Compras/rdenes de
compra/Cambiar tems

La pantalla cuenta con dos pestaas, la primera tiene las opciones para realizar el filtro de las rdenes de compra,
y la segunda muestra el resultado para aplicar los cambios.Para realizar los cambios se debe tener en cuenta que
algunos campos son obligatorios para realizar el filtro. Estos campos son los datos del proveedor y al menos un
tem de la orden de compra (se muestran subrayados en la siguiente imagen).

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Se debe tener en cuenta que las ordenes de compras que se van a mostrar en el resultado solo son las que se
encuentran en estado aprobado y cumplan con el filtro seleccionado anteriormente. Al realizar la consulta se
visualiza de la siguiente manera:

Una vez realizada la consulta se visualizar en la pestaa de resultado y ya se puede realizar el cambio de tem a
las rdenes de compra seleccionadas. El cambio se realiza de la siguiente manera:

En la pestaa del resultado, se encienden los checks de las rdenes de compra a las cuales se les va a realizar el
cambio, tambin se encuentra la opcin de marcar y desmarcar todas las rdenes de compra segn sea la
necesidad. Una vez seleccionadas las rdenes de compra se pulsa sobre la opcin cambiar para seleccionar el

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tem por el cual se desea realizar el cambio. Aparecer la siguiente ventana. El tem seleccionado aplicar para
todas las rdenes de compra seleccionadas.

Una vez seleccionado el tem nuevo para las rdenes de compra podemos pre visualizar el cambio en pantalla
antes de aplicar los cambios, las rdenes de compra que sern afectas se resaltarn en pantalla.

Despus de verificar los cambios, pulsamos sobre la opcin de aplicar para afectar las rdenes de compra.

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Ya realizados los cambios, se pueden verificar en la orden de compra. Ruta: Compras/rdenes de compra

Tener en cuenta:
El tem nuevo no debe estar bloqueado.
El tem nuevo debe tener la misma unidad de medida que el tem anterior.
El tem nuevo debe tener el mismo factor que el tem anterior y la misma unidad adicional (En caso de
manejar unidad adicional).
La orden de compra no puede tener control presupuestal

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Ventas

Mejora en el clculo de impuestos

Se realizan mejoras en el proceso del clculo de impuesto de los documentos de ventas (Facturas, remisiones) y
documentos de compras (Entradas) cuando la moneda local y del documento sean diferentes. Anteriormente el
clculo se realizaba tomando el valor del impuesto del documento y se multiplicaba por el valor de la tasa local,
con la modificacin el sistema ahora tomara el valor subtotal local y sacara el porcentaje de la tasa del impuesto
ya que de esta forma el clculo es ms exacto.

Utilizaremos para este ejemplo el tem 1722 y revisaremos su respectiva configuracin

Ahora revisaremos la configuracin del grupo impositivo

54
Ahora revisaremos la auxiliar configurada en el motivo para esta llave de impuesto

55
Generamos la factura para revisar el clculo anterior

Ahora revisaremos la contabilizacion

56
Observamos que la auxiliar tiene un valor de 142.98 que en el calculo seria los 0.05 de impuestos de la factura
multiplicado por 2859,5 que es la tasa de la moneda local.

Ahora generaremos la factura para visualizar el nuevo calculo

57
Ahora revisaremos la contabilizacion del documento

58
Observemos que el valor de la auxiliar del impuesto es por 150.98 que se calcul tomando el valor subtotal local
que se calcula tomando el bruto por la tasa local (0.33 * 2859.5) y luego tomamos este valor y le aplicamos la tasa
del impuesto que para este caso es del 16%.

59
Aadir columna de cantidad a devolver.

A continuacin se describe la funcionalidad en la consulta de facturas en los pedidos para devolucin. Ruta:
Ventas/Pedidos/Pedidos para devolucin... En el sistema se permiten realizar devoluciones asociando una
factura para que esta devolucin sea basada en las cantidades capturadas en la misma. Para explicar su
funcionalidad se realiza el siguiente ejemplo: Se genera un pedido para devolucin con el movimiento
correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen:

A continuacin se abre el movimiento y se oprime el botn Facturas para ver las facturas asociadas a este tem,
como se muestra en la siguiente imagen:

60
En la pantalla se muestran todas las facturas asociadas y se muestran las cantidades que ya se han devuelto y en
la nueva columna se muestran las que an estn pendientes por devolver, como se muestra en la siguiente
imagen:

61
62
Importacin EDI No bloquear por margen.

A continuacin se describe la funcionalidad en el proceso de importacin EDI. Ruta: Ventas/Pedidos/Importar


EDI/Importar... Se realiza modificacin en el proceso de importacin EDI, para que cuando el pedido quede
bloqueado por margen, este se permita generar en estado aprobado y no como retenido y adems genere el
registro en el Log de importacin EDI advirtiendo que este pedido se encuentra bloqueado por margen. A
continuacin se realiza un ejemplo para mostrar su funcionamiento.

En primer lugar, se genera el archivo plano para la importacin, como se muestra en la siguiente imagen:

A continuacin se verifica que el pedido haya sido generado:

63
Se verifica que el pedido quede en estado Aprobado y que no quede bloqueado por margen en la pestaa
generales, como se muestra en la siguiente imagen:

64
A continuacin se muestra un pedido creado manualmente (No por proceso de importacin EDI) con los mismos
datos para mostrar el funcionamiento cuando queda bloqueado por margen:

En la siguiente imagen se puede observar que el pedido queda en estado Retenido y en la pestaa de generales
se muestra encendido el indicador de margen, como se muestra a continuacin:

65
Adicin de nuevos campos para EDI en maestro de terceros

Se realiza adicin de 2 nuevos campos para el maestro Parmetros EDI ubicado en la siguiente ruta. Maestros /
Terceros / Parmetros EDI:

66
En la pestaa de Generales se adiciona un combo Retener por margen el cual tiene 2 valores Retiene pedido,
No retiene pedido y genera inconsistencia.

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Y el otro campo el cual captura el tipo de documento de pedido ubicado en la pestaa de Requisiciones, este se
habilita cuando se digite el campo bodega de entrada.

68
69
Tomar Tipo Docto de la requisicin en la importacin EDI.

A continuacin se describe la funcionalidad en el proceso de importacin EDI. Ruta: MonImpoDatos.exe

Cuando se ejecuta el proceso de importacin, el sistema verifica si en la configuracin del maestro Parmetros
de importacin EDI el tipo parmetro es igual a requisicin y adems el indicador Generar automticamente
pedido EDI est prendido, para este caso, el sistema genera una requisicin y posteriormente un pedido con el
tipo de documento configurado en el maestro Parmetros EDI.

Ahora, cuando se tiene las configuraciones nombradas anteriormente, se permite que el sistema tome el tipo de
documento configurado en la pestaa de requisicin en el maestro Parmetros EDI. Se realiza el siguiente
ejemplo para explicar su funcionamiento: Primero se genera el archivo EDI para la importacin como se muestra
en la siguiente imagen:

Luego se configura y genera desde el monitor de importacin EDI, como se muestra en la siguiente imagen:

70
A continuacin se configura un tipo de documento en los parmetros EDI, como se muestra a continuacin:

71
Tambin se configuran los parmetros de importacin EDI dejndolo como Requisicin en el tipo de parmetro y
encendiendo el indicador para que genere el pedido automticamente, como se muestra a continuacin:

72
Luego se genera el proceso desde el monitor y se puede observar que se genera la requisicin, como se muestra
en la siguiente imagen:

Y a continuacin se verifica que se haya generado el pedido con el tipo de documento que se configur en los
parmetros EDI:

73
Inventarios

Captura del nmero de O.C. en requisiciones internas

A continuacin se describen los cambios realizados en requisiciones internas, donde se implementa la


captura del nmero de O.C, como funciona en pedidos.

Este campo es obligatorio o no dependiendo de la siguiente seguridad y solo para consignacin dada:

Comercial Inventarios
Requisiciones internas
o Validar nmero de orden de compra para consig dada

74
Nota:

Al permitir la captura de este nuevo campo, la referencia no ser ms obligatoria.

A nivel de sistema se ampla el tamao de captura del campo Numero de O.C de 15 caracteres
a 50 caracteres en los siguientes documentos:
o Pedidos de venta
o Remisiones desde pedidos
o Facturas de venta
o Facturas desde remisiones
o Notas crdito desde facturas
Ejemplo:

Ruta: Inventario/Requisiciones internas/Para consumir

Manufactura
Impresin de cdigo de barras automtico

A continuacin se describen los cambios y la funcionalidad en el maestro de impresin de cdigo de barras


automtico. La funcionalidad consiste en consultar los movimientos de una orden de produccin en estado

75
aprobado, si los tems de la orden de produccin manejan cdigo de barras el maestro los sugiere para la
impresin en el siguiente orden:

Caso 1 Cuando el tem maneja un solo cdigo de barras

Sugiere el cdigo de barras que exista por defecto.

Caso 2 Cuando el tem maneja varios cdigos de barras pero tiene el indicador Cdigo principal

Sugiere el cdigo de barras que tenga el indicador prendido Cdigo principal

Caso 3 Cuando el tem maneja varios cdigos pero no tiene el indicador Cdigo principal prendido.

Sugiere el ltimo cdigo de barras modificado.

Maestros comercial
o Cdigos de barras
Impresin
Automtico

Cuando el nuevo indicador Con base en ordenes de produccin esta prendido el sistema habilita el Centro de
operacin, si se consulta un Centro de operacin se habilita la opcin de consultar la orden de produccin.

Si la orden de produccin es vlida, est en estado aprobado para el ejemplo la orden de produccin 01-OP-593
donde sus tems manejan cdigos de barras el sistema permitir traer automticamente los cdigos del tem O.P.

76
Se confirma en la orden de produccin 01-OP-593 los movimientos y el estado aprobado del documento.

77
Para el ejemplo solo se revisa el tem 1737 en el maestro de tems donde se cumple el caso 2 donde el indicador
Cdigo principal esta prendido.

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Copia de configuracin de la ruta de calidad por cada concepto a la opcin de copia de
parmetros por extensin

Se realiza adiccin de un nuevo indicador en la pantalla de copia de parmetros con el fin de copiar todas las
rutas de calidad configurados en esa extensin a otras extensiones Copiar configuracin de calidad

Para verificar la funcionalidad del indicador, primero creamos un tem que maneje extensiones en la siguiente
ruta: Maestros comercial / tem / tems

Ahora configuramos las extensiones para este tem en la pestaa Otros en este caso tenemos dos extensiones
para el tem (Negro Y Rojo), se adiciona la informacin de Calidad a una extensin (Negro) y la otra extensin
(Rojo) est vaca para realizar la copia.

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Configuramos la informacin de la pestaa calidad en la instalacin para la extensin Negro.

Ahora nos dirigimos al botn copiar parmetros y encendemos el nuevo indicador para pasar los datos de calidad
a la otra extensin (Rojo).

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Verificamos que la informacin se copiado correctamente.

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POS:

Edicin de rdenes

Se implementa funcionalidad para permitir editar una orden que se encuentre pendiente por facturar de manera
que se puedan adicionar ms tems.

En el administrador de seguridad habilite la seguridad localizada en la siguiente ruta:

Comercial TPV
o Facturar
rdenes
Editar

En el ERP: En la clase de documentos de la clase de TPV configure seleccione la funcin Editar:

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Siesa POS: En el mdulo de rdenes, en la opcin Ver ms/Editar se desplegar el listado de las rdenes
pendientes por facturar.

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Para esta funcionalidad el cajero tiene la posibilidad de filtrar la informacin de acuerdo a cada una de las
columnas. Para este ejemplo se realiza un filtro de cuerdo al vendedor:

Note que al realizar el filtro, como no existe un registro seleccionado, el botn aceptar se inhabilita. Al seleccionar
el registro que desea editar el botn se habilitar nuevamente:

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Una vez seleccionado el registro se cargar la informacin de la orden y podr continuar modificando sus
movimientos:

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Facturacin de mltiples ordenes.

A nivel de la facturacin de ordenes, ahora se podrn facturar multiples siempre y cuando estas ordenes
pertenezcan al mismo cliente:

Al elegir una de las ordenes (como se hace tradicionalmente), el sistema revisar si existen mas ordenes a
nombre del mismo cliente (sea PDV, CREDITO o DOMICILIO), y si es as entonces har la sugerencia de adicionar
dichas ordenes a la facturacin:

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Se pueden marcar cuales de las otras ordenes se desean facturar, o si se quiere omitir los dems y solo facturar la
orden que originalmente se haba seleccionado. Si no existen mas Ordenes para ese cliente o la orden
inicialmente seleccionada NO tiene cliente, esta ventana no ser desplegada. Paso seguido aparecer la ventana
para seleccionar los tems a facturar. All aparecern los tems de todas las ordenes que se estn facturando:

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Y el sistema realizar una factura de orden con todos los tems que se seleccione:

Al finalizar la factura y recargar las ordenes pendientes, se puede notar que ambas desaparecieron:

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Bloqueo por inactividad en mesero/vendedor con seguridad interna

En Siesa Enterprise Pos central\Configuracin TPV\Clase de TPV: Se incluye captura Tiempo de espera para
bloqueo:; el cual nos permite que una TPV se bloquee en un tiempo determinado.

Siesa POS: A partir de la configuracin de tiempo mximo de inactividad y siempre y cuando se maneje
vendedor/mesero con seguridad interna, el SIESAPOS volver a la pantalla de captura de cdigo de vendedor. La
pantalla donde se bloquear es justamente esta:

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Es conocido que en este punto, no hay funciones habilitadas y que para continuar la operacin se debe ingresar el
cdigo del vendedor. El bloqueo se realizara sin importar en que zona de operacin de la facturacin se
encuentre (capturando mesa, capturando tem, etc). En cualquiera de las siguientes ubicaciones u otras dentro de
la facturacin, si se deja de operar en el PC (TPV) por el tiempo determinado, el sistema automticamente, se
devovler a la captura de cdigo de mesero/vendedor. Si exista un documento en elaboracn, este pasar a estar
congelado.

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Suite de Nmina

Se elimina la barra de herramientas en el maestro de captura de tnl.

Se modifica la manera de la captura de tiempos no laborados (Nmina y saldos iniciales) el funcionamiento es el


mismo del maestro de cuotas y del maestro de prstamo. Se elimina la barra de herramientas, el campo
empleado es editable, se agrega el campo concepto (solo sirve de filtro). Al llenar el campo empleado si existe
un solo contrato activo se llena automticamente, si existe ms de uno se abre la ventana con todos los contratos
del empleado. Al llenar alguno de los 3 campos (Empleado, Contrato, Concepto) se carga la informacin de los
TNLs correspondientes, para agregar/modificar un TNL son requerido los campos Empleado y Contrato.

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Mejora a la programacin de vacaciones desde autogestin

Desde el mdulo de autogestin para la programacin de vacaciones se agrega validacin para no permitir borrar
registros de la programacin de vacaciones. Solo se permite borrar desde el mdulo de nmina.

-Para realizar el rechazo de una vacacin siempre debe hacerse desde la pantalla de aprobacin de vacaciones. Al
ser rechazado enviara un correo avisando al empleado del rechazo de las vacaciones.

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Cuotas fijas que sin tener en cuenta los tnl de incapacidad y vacaciones.

Se necesita que los conceptos de modo 7 cuotas de devengo cuando se presenta una novedad de tnl de
incapacidad o vacaciones debe liquidarlo sobre el valor total de concepto reportado por la opcin de cuotas
individuales, tambin si el empleado ingresa con fecha diferente a la del 1 al 15 0 16 al 30. Es decir si ingresa el 5
o el 20 del mes debe tomar este concepto modo 7 proporcional a la fecha de ingreso y no lo debe pagar sobre el
valor total del mes.

Descripcin del desarrollo: Se agrega check nuevo en la aplicacin de conceptos. El check de nombre
Proporcional al Ingreso / Retiro nicamente se puede activar cuando el Tipo de Cuota es En pesos y el tipo
liquidacin de la cuota es Fija, nicamente este caso aparecer el check para permitir el clculo descrito por el
implementador.

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Para evidenciar el funcionamiento del desarrollo, se crea un contrato con fecha de ingreso 20/06/2014

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Se crea un documento nuevo, se asigan cuotas al empleado con el concepto que tiene el check activado y se
procede a liquidar basicos y tnl luego se liquidan cuotas. Cuando se activa el check el resultado es el siguiente

Cuando se retira las transacciones del mismo documento y se procede a realizar la liquidacin de cuotas. El
sistema realiza el clculo con el total de fechas del documento.

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Envi de correo al jefe al solicitar vacaciones

En la ruta para autogestin: Nombre del portal/ programacin de vacaciones. Al crear una programacin de
vacacin se agrega la opcin de enviar correo al jefe en forma de un check que se puede seleccionar si se desea.

Se debe configurar para el portal utilizado desde la aplicacin de nomina en el maestro de parametros de
vacaciones el texto de solicitud que acompaara el cuerpo del correo.

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Desde el maestro de textos para formatos podemos configurar el cuerpo del correo utilizando las convenciones
para solicitud de vacaciones.

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Validacin de la agrupacin de conceptos de exclusin en transacciones manuales,
prenomina y va archivo.

Se realiza validacin de la agrupacin de CONCEPTOS DE EXCLUSION del grupo de empleados asociado al contrato
del trabajador. Por ejemplo si el grupo de empleados administrativo tiene prohibido reportar horas extras la
validacin se agreg a las siguientes formas.

1. Nomina/liquidacin/transacciones manuales.

2. Nomina /Saldos Iniciales/transacciones via archivo.

3. Nomina/prenomina/ novedades/captura de novedades

4. Nomina/prenomina/transacciones via interface/recepcin novedades via archivo.

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Se anean evidencias del mensaje que se optine cuando se intenta adicional un concepto que se encuentra en la
agrupacion de exclusion del grupo de empleados.

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Modificacin de captura de transacciones manuales de conceptos de modo AFP

Se modifica la captura de transacciones manuales de conceptos de modo 16, con el indicador de solidaridad
activo, su funcionamiento es igual al de los de modo 16 con el indicador de obligatorias encendido (se toma la
entidad AFP del contrato), esto con el fin de al realizar la contabilizacin, el tercero tomado sea el de la entidad y
no el del empleado. A continuacin se muestra una captura manual, de un concepto de solidaridad (sin realizar
cambios ), el cual no toma la entidad, como se realiza en el concepto 502 ( obligatoira).

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A continuacin se muestra una pre visualizacin del documento (tomando el tercero/empleado)

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La siguiente imagen muestra la modificacin para que la transaccin de la voluntaria tome el tercero/entidad

Al realizar la previsulizacin, se evidencia que le movimiento toma el tercero/entidad.

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Las transacciones manuales para los conceptos de modo 16 (Fondos de pensiones AFP), que tengan un dindicador
activo en:Obligatoria,Solidaridad,Solidaridad ley 797, toman la entidad AFP del contrato y no se permite
editar. Los que tengan el indicador activo para:Aportes voluntarios,Aportes AFC, se habilita el campo de la
entidad de la AFP, es requerido pero no se llena automticamente.

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Mejora en transacciones manuales de retencin en la fuente

Se modifica la captura de transacciones manuales, al ingresar una transaccin de un concepto de


retencin en la fuente se conserva el valor del indicador seleccionado desde la forma (1 Retefuente por
salarios, 2 Retefuente por indemnizacin, 3 Retefuente por bonificacin, 4 Retefuente por primas), el
indicador por defecto se estaba guardando en cero, lo que generaba en que en la segunda quincena no
se realizar el descuento (el indicador no quedaba en ninguno de los estndares).

A continuacin se muestran las imgenes de un documento quincenal, al cual se ingresa una


transaccin manual de un concepto de retencin.

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Se realiza la liquidacin de bsicos, prestaciones sociales y retencin en la fuente, del documento de la
seegunda quincena.

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En el reporte de auditoria de retencin en la fuente, se realiza el descuento de la primera quincena.

Permitir la captura de Valores negativos por modificacin de consolidado.

Se cambia validacin en los campos numricos en la modificacin de registros de la consolidacin


(Consolidacin mes anterior, Causado del mes, Pagos del mes y consolidado) para que acepte valores
en negativo. Los campos Consolidacin mes anterior, Causado del mes, Pagos del mes y consolidado
aceptan valores negativos. Imgenes modificando registr en la consolidacin.

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Modificacin del maestro de distribucin de devengos por perodo.

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Se modifica la barra de herramientas del maestro de distribucin por perodos, se eliminan los botones
de guardar, modificar y duplicar/guardar. Se modifica la consulta, solo se tiene en cuenta los
empleados que tienen distribucin y adems al paginar se agrega la columna del perodo.

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Mantenimiento Preventivo:
Proyeccin de Mantenimiento Preventivo

Ruta: Mantenimiento Preventivo/Ordenes de trabajo/ Mantenimiento Preventivo/Equipo/Proyeccin


de Mantenimiento y Mantenimiento Preventivo/Ordenes de trabajo/ Mantenimiento
Preventivo/Localidad/Proyeccin de Mantenimiento

La consulta de proyeccin de mantenimiento le permite al usuario consultar las fechas donde se


deberan ejecutar las distintas actividades de acuerdo a los parmetros establecidos en los planes de
mantenimientos, igualmente puede consultar las actividades atrasadas, es decir las actividades que no
se ejecutaron en la fecha agenda por la planeacin, utilizando para esto el filtro de nombre Incluye
actividades atrasadas.

Hasta el momento esta opcin permita ver nicamente la fecha del prximo mantenimiento y no las
que se podran requerir si esta ltima se cumpliese. Es as como a este programa se le incluy la
posibilidad de proyectar en un rango de fechas futuras todas las actividades que deberan ejecutarse
partiendo eso s de la ltima fecha en que se realiz cada una. Lo que hara el sistema es partir de esta
ltima ejecucin y de acuerdo al periodo de la actividad, determinar las fechas en el rango de
proyeccin en que se debera ejecutar cada una.

La imagen anterior se puede observar el nuevo indicador de nombre Modo de proyeccin, que es un
selector con 2 opciones:

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Todos los futuros mantenimientos, esta permitir visualizar dentro del rango solicitado, todas las
fechas en que deberan ejecutarse las actividades de acuerdo a su periodicidad, al seleccionar esta
opcin queda inhabilitado el filtro Incluye actividades atrasadas, debido a que la proyeccin es
nicamente en el rango de fechas solicitado y lgicamente las atrasadas no estaran en ese rango.

En la imagen anterior se puede observar que el sistema proyect las veces en que se debe ejecutar la
actividad LUBRICAR ENGRANAJES en el periodo solicitado. Por ejemplo, si una actividad tiene una
frecuencia de 1 en cada jueves, la actividad aparecer cada jueves del periodo soleccionado por el
usuario.

La segunda opcion es Solo el prximo matenimiento, esta permite ver las fechas del rango solicitado
en que debera ejecutarse nicamente el prximo mantenimiento de los equipos, si el prximo
mantenimiento no cae en este rango, entonces la consulta no mostrar ese dato. Por ejemplo si el
prximo mantenimiento de un equipo es el 10 de agosto, entonces este mantenimiento no se reflejar
si el rango de proyeccin es elo mes de septiembre.

En esta opcin el filtro para las actividades atrasadas estara habilitado para su uso, y sirve para
mostrar las actividades que a la fecha de hoy no han ejecutado su prximo mantenimiento.

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Proyeccin continua en calendario de paros

Ruta: Mantenimiento Preventivo/Ordenes de trabajo/Programacin de actividades/ Calendario de


paros proyectado..

Dentro de las actividades de mantenimiento rutinarias que se realizan a un equipo, existen algunas que
se pueden ejecutar sin necesidad de parar el funcionamiento del equipo, pero existen otras que
definitivamente requieren que el equipo est totalmente parado.

Hasta el momento el calendario de paros mostraba nicamente la prxima fecha en que el equipo
debera ser parado de acuerdo a la ltima ejecucin de la actividad y a la periodicidad de la misma. La
modificacin o mejora consiste en que ahora no solo se muestra la fecha del prximo paro sino las que
seguiran despus de esta y que estn dentro del rango de ejecucin de la consulta.

En la siguiente imagen se ve una consulta de los paros que tendra un equipo en el ltimo trimestre del
ao 2016.

Para cada equipo se muestran las actividades que requieren paro con su respectiva fecha y ubicacin
en el Gantt, en este caso son dos actividades LUBRICAR ENGRANAJES que tiene una periodicidad
mensual y la de CAMBIO DE ACEITE que tiene una periodicidad de 4 meses.

Igualmente sobre la lnea del equipo se proyectan en el Gantt las fechas en que este debe parar, en
total el equipo tendr 8 horas de paro en ese trimestre.

Tambin se cuenta con la opcin de imprimir esta consulta, se genera una pgina web con el contenido
de la misma y con esto el usuario puede seleccionar su impresora local para efectuar la impresin.

Nota: El Gantt en este ejemplo se muestra en periodos semanales.

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