' BALANCE DE COMPROBACIN-FORMATO N 3.

17

PERODO : 2012
RUC : 20530630854
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : INVERSIONES L FLOR POLO

SUMAS DEL MAYOR SALDOS

CDIGO CUENTAS DEL MAYOR

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

101 Caja 3,500.00 1,780.00 1,720.00
1041 Cuentas Corrientes Operativas 4,630,650.00 2,477,400.00 2,153,250.00
1213 En Cobranza 4,019,000.00 3,895,600.00 123,400.00
1231 En Cartera 175,000.00 95,000.00 80,000.00
1421 Suscripciones Por Cobrar A Socios O Accionistas 90,000.00 35,700.00 54,300.00
163 Intereses, Regalas Y Dividendos 227,500.00 198,750.00 28,750.00
168 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 145,000.00 135,600.00 9,400.00
183 Alquileres 48,000.00 12,000.00 36,000.00
211 Productos Manufacturados 1,660,000.00 1,650,000.00 10,000.00
241 Materias Primas Para Productos Manufacturados 925,000.00 895,000.00 30,000.00
251 Materiales Auxiliares 265,000.00 245,000.00 20,000.00
261 Envases 45,000.00 45,000.00
28 Existencias Por Recibir 95,000.00 95,000.00
292 Productos Terminados 35,600.00 35,600.00
3311 Terrenos 450,000.00 450,000.00
3323 Edificaciones Para Produccin 250,000.00 250,000.00
3331 Maquinarias Y Equipos De Explotacin 350,000.00 350,000.00
3341 Vehculos Motorizados 100,000.00 100,000.00
3352 Enseres 25,000.00 25,000.00
3361 Equipo Para Procesamiento De Informacin (De Cmputo) 45,000.00 45,000.00
391 Depreciacin Acumulada 557,800.00 557,800.00
40111 Igv - Cuenta Propia 376,780.00 594,000.00 217,220.00
4031 Essalud 18,000.00 36,000.00 18,000.00
4032 Onp 13,000.00 26,000.00 13,000.00
407 Administradoras De Fondos De Pensiones 13,800.00 27,600.00 13,800.00
4111 Sueldos Y Salarios Por Pagar 173,200.00 173,200.00
4212 Emitidas 1,597,000.00 1,630,000.00 33,000.00
423 Letras Por Pagar 275,000.00 350,000.00 75,000.00
424 Honorarios Por Pagar 12,500.00 25,000.00 12,500.00
4511 Instituciones Financieras 75,000.00 450,000.00 375,000.00
4551 Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades 25,000.00 45,000.00 20,000.00
5011 Acciones 500,000.00 500,000.00
571 Excedente De Revaluacin 85,800.00 85,800.00
591 Utilidades No Distribuidas 300,000.00 300,000.00
6021 Materias Primas Para Productos Manufacturados 800,000.00 800,000.00
6031 Materiales Auxiliares 200,000.00 200,000.00
6121 Materias Primas Para Productos Manufacturados 895,000.00 800,000.00 95,000.00
6131 Materiales Auxiliares 245,000.00 200,000.00 45,000.00
6211 Sueldos Y Salarios 200,000.00 200,000.00
6271 Rgimen De Prestaciones De Salud 18,000.00 18,000.00
632 Asesoria Y Consultoria 25,000.00 25,000.00
635 Alquileres 25,000.00 25,000.00
626 Gerentes 36,000.00 36,000.00
643 Gobierno Local 18,900.00 18,900.00
68 Valuacin Y Deterioro De Activos Y Provisiones 314,500.00 314,500.00
692 Productos Terminados 1,650,000.00 1,650,000.00
702 Productos Terminados 3,300,000.00 3,300,000.00
711 Variacin De Productos Terminados 1,635,000.00 1,635,000.00
73 Descuentos, Rebajas Y Bonificaciones Obtenidos 65,000.00 65,000.00
74 Descuentos, Rebajas Y Bonificaciones Concedidos 25,000.00 25,000.00
754 Alquileres 85,000.00 85,000.00
772 Rendimientos Ganados 17,500.00 17,500.00
79 Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos 1,777,400.00 1,777,400.00
91 Costos Por Distribuir. 1,635,000.00 1,635,000.00
92 Costos De Produccin. 1,635,000.00 1,635,000.00
94 Gastos Administrativos. 60,400.00 60,400.00
95 Gastos De Ventas. 82,000.00 82,000.00

TOTALES 23,992,730.00 23,992,730.00 9,136,620.00 9,136,620.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
N 3.17

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA GANANCIAS Y PERDIDAS POR
FUNCION

DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PRDIDAS GANANCIAS

1,720.00
2,153,250.00
123,400.00
80,000.00
54,300.00
28,750.00
9,400.00
36,000.00
10,000.00
30,000.00
20,000.00
45,000.00
95,000.00
35,600.00
450,000.00
250,000.00
350,000.00
100,000.00
25,000.00
45,000.00
557,800.00
217,220.00
18,000.00
13,000.00
13,800.00
 33,000.00
75,000.00
12,500.00
375,000.00
20,000.00
500,000.00
85,800.00
300,000.00
800,000.00
200,000.00
95,000.00
45,000.00
200,000.00
18,000.00
25,000.00
25,000.00
36,000.00
18,900.00
314,500.00
1,650,000.00 1,650,000.00
3,300,000.00 3,300,000.00
1,650,000.00 15,000.00
65,000.00 65,000.00
25,000.00 25,000.00
85,000.00 85,000.00
17,500.00 17,500.00
1,777,400.00

1,635,000.00
60,400.00 60,400.00
82,000.00 82,000.00

3,427,400.00 3,427,400.00 3,906,820.00 2,256,720.00 1,817,400.00 3,467,500.00 1,817,400.00 3,467,500.00

1,650,100.00 1,650,100.00 1,650,100.00
3,906,820.00 3,906,820.00 3,467,500.00 3,467,500.00 3,467,500.00 3,467,500.00
' BALANCE DE COMPROBACIN-FORMATO N 3.17

PERODO : 2012
RUC : 20530230854
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : INVERSIONES NVANESSA S.R.L

SUMAS DEL MAYOR (1) SALDOS CARGAS TRANS

CDIGO CUENTAS DEL MAYOR

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE

1421 Suscripciones Por Cobrar A Socios O Accionistas 890,000.00 860,000.00 30,000.00
5011 Acciones 890,000.00 890,000.00
1041 Cuentas Corrientes Operativas 2,546,600.00 1,836,950.00 709,650.00
241 Materias Primas Para Productos Manufacturados 600,000.00 575,000.00 25,000.00
3331 Maquinarias Y Equipos De Explotacin 175,000.00 175,000.00
3351 Muebles 52,000.00 52,000.00
3352 Enseres 18,000.00 18,000.00
3361 Equipo Para Procesamiento De Informacin (De Cmputo) 25,000.00 25,000.00
6021 Materias Primas Para Productos Manufacturados 400,000.00 400,000.00
40111 Igv - Cuenta Propia 330,000.00 374,220.00 44,220.00
4212 Emitidas 630,500.00 730,000.00 99,500.00
6121 Materias Primas Para Productos Manufacturados 575,000.00 400,000.00 175,000.00
911 Materias Primas Y Auxiliares 575,000.00 575,000.00
79 Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos 1,183,950.00 1,183,950.00 1,183,950.00
6211 Sueldos Y Salarios 300,000.00 300,000.00
6271 Rgimen De Prestaciones De Salud 27,000.00 27,000.00
4031 Essalud 13,500.00 27,000.00 13,500.00
407 Administradoras De Fondos De Pensiones 19,240.00 39,240.00 20,000.00
4111 Sueldos Y Salarios Por Pagar 260,760.00 260,760.00
912 Mano De Obra Directa 327,000.00 327,000.00
632 Asesoria Y Consultoria 7,500.00 7,500.00
635 Alquileres 36,000.00 36,000.00
636 Servicios Bsicos 12,500.00 12,500.00
637 Publicidad, Publicaciones, Relaciones Pblicas 5,250.00 5,250.00
643 Gobierno Local 9,800.00 9,800.00
644 Otros Gastos Por Tributos 1,200.00 1,200.00
656 Suministros 25,000.00 25,000.00
673 Intereses Por Prstamos Y Otras Obligaciones 45,000.00 45,000.00
679 Otros Gastos Financieros 23,500.00 23,500.00
681 Depreciacin 84,200.00 84,200.00
391 Depreciacin Acumulada 84,200.00 84,200.00
913 Gastos Indirectos Fabricacion 137,500.00 137,500.00
94 Gastos Administrativos. 61,450.00 61,450.00
95 Gastos De Ventas. 83,000.00 83,000.00
168 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 95,000.00 90,000.00 5,000.00
74 Descuentos, Rebajas Y Bonificaciones Concedidos 25,000.00 25,000.00
73 Descuentos, Rebajas Y Bonificaciones Obtenidos 45,000.00 45,000.00
772 Rendimientos Ganados 75,000.00 75,000.00
754 Alquileres 25,000.00 25,000.00
755 Recuperacin De Cuentas De Valuacin 56,000.00 56,000.00
92 Costos De Produccin. 1,039,500.00 1,039,500.00
211 Productos Manufacturados 1,039,500.00 1,039,500.00
711 Variacin De Productos Terminados 1,039,500.00 1,039,500.00 1,039,500.00
692 Productos Terminados 1,039,500.00 1,039,500.00
1213 En Cobranza 2,453,220.00 1,985,600.00 467,620.00
702 Productos Terminados 2,079,000.00 2,079,000.00
3321 Edificaciones Administrativas 75,800.00 75,800.00
3322 Almacenes 125,800.00 125,800.00
3323 Edificaciones Para Produccin 325,600.00 325,600.00
102 Fondos Fijos 25,000.00 25,000.00
1061 Depsitos De Ahorro 195,000.00 195,000.00
6841 Estimacin De Cuentas De Cobranza Dudosa 12,000.00 12,000.00
6842 Desvalorizacin De Existencias 20,000.00 20,000.00
191 Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros 12,000.00 12,000.00
292 Productos Terminados 20,000.00 20,000.00

TOTALES 14,767,420.00 14,767,420.00 5,686,870.00 5,686,870.00 2,223,450.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

.
N 3.17

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA GANANCIAS Y PERDIDAS POR
FUNCION

HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PRDIDAS GANANCIAS

30,000.00
890,000.00
709,650.00
25,000.00
175,000.00
52,000.00
18,000.00
25,000.00
400,000.00
44,220.00
99,500.00
175,000.00

300,000.00
27,000.00
13,500.00
20,000.00

7,500.00
36,000.00
12,500.00
5,250.00
9,800.00
1,200.00
 25,000.00
45,000.00
23,500.00
84,200.00
84,200.00

61,450.00 61,450.00
83,000.00 83,000.00
5,000.00
25,000.00 25,000.00
45,000.00 45,000.00
75,000.00 75,000.00
25,000.00 25,000.00
56,000.00 56,000.00
1,039,500.00

1,039,500.00 1,039,500.00
467,620.00
2,079,000.00 2,079,000.00
75,800.00
125,800.00
325,600.00
25,000.00
195,000.00
12,000.00
20,000.00
12,000.00
20,000.00

2,223,450.00 2,254,470.00 1,183,420.00 1,208,950.00 2,280,000.00 1,208,950.00 2,280,000.00

1,071,050.00 1,071,050.00 1,071,050.00
2,254,470.00 2,254,470.00 2,280,000.00 2,280,000.00 2,280,000.00 2,280,000.00
' BALANCE DE COMPROBACIN-FORMATO N 3.

PERODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :

SUMAS DEL MAYOR (1) SALDOS

CDIGO CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEUDOR
1041 Cuentas Corriente Operativas 358,800.00 235,673.80 123,126.20
1212 Facturas por Cobrar 358,800.00 358,800.00 -
18 serv. Contrt. Por antic. 4,154.00 4,154.00
2011 Mercaderias 81,410.85 81,410.85 0.00
334 Inmuenble Maquinaria y Equipo 20,250.00 20,250.00
391 Depreciacion Acumulada 2,389.00
401 Contribuciones a Pagar S/. 18,298.95 54,732.20
4011 IGV - Cuenta Propia S/. 75,506.00 4,154.00 71,352.00
4031 ESSALUD 3,486.00
4032 ONP 4,992.00
4111 Remuneraciones por Pagar S/. 36,608.00 36,608.00 0.00
4212 Emitidas S/. 123,559.80 119,959.80 3,600.00
6011 Mercaderias S/. 81,410.85 81,410.85
6111 Variacion de Existencias 81,410.85
6211 Gastos de Personal S/. 41,600.00 41,600.00
6271 ESSALUD 3,486.00 3,486.00
6814 Depreciacion Acumulada 2,389.00 2,389.00
691 Costo de Ventas 81,410.85 81,410.85
701 Mercaderias 304,067.80
791 Cargas Imputables 43,989.00
94 Gastos de Ventas 21,994.50 21,994.50
95 Gastos de Personal S/. 21,994.50 21,994.50

1,331,673.30 1,331,673.30 476,767.90

N 3.17

SALDOS FIN
RESULTADO POR
ALDOS CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO ESTADO DE G
NATURALEZA
PERDIDAS P
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PRDIDAS
123,126.20
.
4,154.00
0.00
20,250.00
2,389.00 2,389.00
36,433.25 36,433.25
71,352.00
3,486.00 3,486.00 3,486.00
4,992.00 4,992.00
0.00
3,600.00

81,410.85 81,410.85

81,410.85 81,410.85
304,067.80
43,989.00 43,989.00
21,994.50 21,994.50
21,994.50 21,994.50

476,767.90 125,399.85 125,399.85 222,482.20 47,300.25 128,885.85

175,181.95 175,181.95
222,482.20 222,482.20 304,067.80
175,182
 SALDOS FINALES DEL
ESTADO DE GANANCIAS Y
PERDIDAS POR FUNCION
GANANCIAS

304,067.80
304,067.80

304,067.80
 HEALTH FOOD S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
JULIO-JUNIO 2016-2017
Ventas 304,067.80
(-) Costo de ventas 81,410.85
Utilidad bruta 222,656.95
Gastos Operacionales
Gastos de Administracion 21,994.50
Gasto de Ventas 21,994.50
Utilidad Operativa 178,667.95
Otros Ingresos (Gastos)
Otros Ingresos (Gastos)
Otros Gastos 3,486.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 175,181.95

 HEALTH FOOD S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
JULIO-JUNIO 2016-2017
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalente del efectivo 123,126.20 Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por cobrar comerciales Contribuciones por pagar 44,911.25
Servicios cpontratados por anticipado 4,154.00 Total pasivo corriente
Adelanto a proveedores 3,600.00
Impuesto a la renta 71,352.00 Deudas a largo plazo
Total activo Corriente 202,232.20 Total pasivo 44,911.25
Inmueble maquinaria y equipo 20,250.00 Patrimonio
Capital
Depreciacion acumulada 2,389.00 Resultados acumulados
Resultados del ejercicio 175,181.95
Total patrimonio
TOTAL ACTIVO 220,093.20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 220,093.20