Vous êtes sur la page 1sur 3

A.

ANGGARAN KEBUTUHAN
Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan Klinik Anak Sehat adalah
sebagai berikut :
1. Modal Awal
Perlengkapan klinik Rp. 65.000.000,-
Peralatan + perlengkapan Administrasi Rp. 20.000.000
Biaya perizinan Rp. 5.000.000,-
Bangunan Rp. 60.000.000,-
Total Rp. 140.000.000,-

2. Rencana anggaran dan pendapatan tahun ke-1


a. Biaya rutin bulanan
1) Ketenagakerjaan
a) Tenaga Kerja
10 tenaga pengasuh dan pendidik (@ Rp 1.500.000,-) Rp.15.000.000,-
1 orang Dr. Spesialis anak Rp. 20.000.000,-
1 Keamanan/security (SMA) Rp. 1.000.000,-
CS (SMA) @ Rp 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
2 orang Juru masak @ Rp 1.200.000,- Rp. 2.400.000,-

2x kunjungan Tim kesehatan dlm 1 bulan (@ Rp. 500.000,-)


Rp.1.000.000,-
Total Rp 40.400.000,-

2) Biaya lain-lain
Telepon Rp 350.000,-
Administrasi Rp 500.000,-
Listrik + air Rp 700.000,-
Transportasi, dll Rp 500.000,-
Total Rp 2.050.000,-

b. Biaya rutin tahun ke-1


1) Kepengurusan 1 tahun Rp. 19.500.000,-
Direktur Rp. 5.000.000,-
Wakil Direktur Rp. 4.000.000,-
Penasehat Rp. 3.500.000,-
Sekretaris Rp. 2.000.000,-
Bendahara Rp. 2.000.000,-
Anggota (3 orang, @1.000.000) Rp. 3.000.000,-
Total Rp.19.500.000,-
2) Biaya bulanan (Rp 40.400.000 x12) Rp 508.800.000,-
3) Tunjangan hari raya (1 bulan gaji) Rp 40.400.000,-
Total Rp.568.700.000,-

3. Proyeksi pendapatan tahun ke-1


a. Pendapatan tahun pertama
Layanan tahun pertama
1) Biaya Penitipan 10 bayi (Rp. 16.000.000 x 12) = Rp.192.000.000,-

2) Biaya Penitipan 10 anak 1-2th (Rp.20.200.000 x 12) = Rp.242.400.000,-


3) Biaya penitipan 10 anak 3-4th (Rp.26.400.000 x 12) = Rp.316.800.000,-
4) Praktek Pemeriksaan kesehatan 1 bulan 50 anak, @Rp.150.000 (Rp 7.500.000 x
12) = Rp. 90.000.000,-
Total Pendapatan = Rp.841.200.000,-

b. Modal Yang dibutuhkan


Modal Awal Rp. 140.000.000,-
Pengeluaran rutin tahun ke-1 Rp 568.700.000,-
Total Rp. 708.700.000,-
Jumlah modal yang dibutuhkan:
Modal pemilik 60%
Rp. 708.700.000,- X 60% Rp. 425.220.000,-
Modal investor 40%
Rp. 708.700.000 X 40% Rp.283.480.000,-

c. Perkiraan laba rugi tahun ke-1


Pendapatan tahun pertama Rp 841.000.000,-
Pengeluaran tahun ke-1 Rp 708.700.000,- _
Laba sebelum pajak Rp 132.300.000,-
Pajak pendapatan (10%) Rp 13.230.000,- _
Total laba netto Rp 119.070.000,-

d. Modal yang disimpan 20%


Total laba neto Rp. Rp 119.070.000,- X 20% = Rp.23.814.000,-
Rp 119.070.000 - Rp.23.814.000 = Rp. 95.256.000,-
Modal pengelola 60%
Rp.95.256.000,- X 60% = Rp. 38.102.400,-

Modal investor 40%


Rp. 95.256.000,- X 40% = Rp. 36.902.400,-

e. BEP (Break Event point) Jumlah pinjaman


Jumlah modal yang disimpan Rp.283.480.000,- : Rp. 95.256.000,
= 2,975 = 2 tahun 9 bulan
Jadi modal dapat dikembalikan kepada investor selama 2 tahun 9 bulan