Situacin

n 6
Posicin Financiera Inicial
Activos corrientes Pasivos corrientes
Disponible 1494680 Cuentas por Pagar 74645768
Cuentas por Cobrar 49504719 Retenciones por Pagar 5148610
Existencias 49670115 Prstamos C.Plazo 13024671
Impuestos por Recuperar 3180759 Prstamos L.Plazo ( porcin C. Plazo) 8900000
Gastos Pagados por Anticipado 1721383
105571656 101719049
Activos no corrientes Pasivos no corrientes
PPP 187456000 Prstamos L.Plazo 39308607
Otras inversiones 24500000 Patrimonio 140700000
211956000 Utilidad retenida 35800000
215808607

Total activos 317527656 Total Pasivos y patrimonio 317527656
Posicin Financiera Final- Balance General Proyectado
Activos corrientes Pasivos corrientes
Disponible 57274970 Cuentas por Pagar 55984326
Cuentas por Cobrar 8945519 Retenciones por Pagar 5148610
Existencias 24835057 Prstamos C.Plazo 11722203
Impuestos por Recuperar 4605759 Prstamos L.Plazo ( porcin C. Plazo) 8010000
Gastos Pagados por Anticipado 1721383
97382688 80865139
Activos no corrientes Pasivos no corrientes
PPP 194956000 Prstamos L.Plazo 49308606
Otras inversiones 24500000 Patrimonio 140700000
219456000 Utilidad retenida 35800000
Utilidad por la venta 10164943
235973549

Total activos 316838688 Total Pasivos y patrimonio 316838688

Total activos 414221376 Total Pasivos y Patrimonio 414221376

Flujo de Act. de Operacin 56897757

Flujo de Act. de Financiamiento 7807533
Flujo de Act. de Inversin -8925000
Total Flujo neto
Saldo Inicial de Caja 1494680
Saldo Final de Caja 57274970

Transacciones del Perodo:
Se recibe un 89% de las cuentas por cobrar al contado. 44059199
Se paga un 25% de las cuentas por Pagar al contado. -18661442
Se vende el 50% de las existencias en $ 35 Millones total al contado 90% 31500000
Se compra una mquina en $ 7.500.000 ms Iva al contado. -8925000
Se obtiene un prstamo por $ 10 millones. A Largo Plazo 10000000
Se paga un 10% de los Prstamos de Corto Plazo -2192467
Flujo neto del periodo 55780290

Actividades provenientes de la operacin 56897757

Actividades provenientes del financiamiento 7807533
actividades provenientes de la inversion -8925000
Flujo neto del periodo 55780290
saldo caja inicial 1494680
saldo final de caja 55780290