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trabalho, no contexto da atividade desenvolvida por vrias 4 Determinar que os encargos decorrentes da pre-
outras organizaes, nomeadamente, a EUROPOL (Servio sente resoluo so satisfeitos por verbas a inscrever no
Europeu de Polcia), a TISPOL (European Traffic Police oramento da GNR.
Network), a RAILPOL (European network of Railway 5 Delegar, com a faculdade de subdelegao, na
Police Forces), a EEODN (European Explosive Orde- Ministra da Administrao Interna, a competncia para a
nance Disposal Network), a ENVICRIMENET (European prtica de todos os atos a realizar no mbito da presente
Network for Environmental Crime) e a EMPACT (European resoluo.
Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats). 6 Determinar que a presente resoluo produz efeitos
Acresce que o empenhamento operacional da GNR no dia seguinte ao da sua publicao.
se acentuou com a recente crise migratria que assola a
Europa com origem no norte de frica e Mdio Oriente, Presidncia do Conselho de Ministros, 3 de novembro
decorrente da posio do Estado Portugus junto da de 2016. O Primeiro-Ministro, Antnio Lus Santos
FRONTEX, enquadrada na resposta europeia ao problema da Costa.
dos refugiados.
Portanto, para fazer face deslocao e estadia dos
militares da GNR envolvidos nas atividades previstas ad- NEGCIOS ESTRANGEIROS
venientes de compromissos assumidos com as diversas
organizaes internacionais, perspetivam-se necessidades
de transporte e alojamento num hiato temporal alargado. Aviso n. 116/2016
Torna-se, assim, necessrio abrir um procedimento de Por ordem superior se torna pblico que o Secretariado-
concurso pblico com publicao de anncio no Jornal -geral do Conselho da Unio Europeia notificou o Governo
Oficial da Unio Europeia, tendo em vista a aquisio de Portugus, pela nota n. SGS16/09190, de 21 de outubro
servios de viagens, transportes areos e alojamento para de 2016, ter a Unio Europeia concludo os procedimentos
a GNR, sendo o encargo estimado para o trinio de 2017 a internos necessrios entrada em vigor do Acordo Quadro
2019 de 4 669 949,76, valor ao qual acresce IVA taxa Global de Parceria e Cooperao entre a Unio Europeia
legal em vigor. e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Repblica
Atendendo ao valor da despesa e que, na sequncia do Socialista do Vietname, por outro, assinado em Bruxelas
procedimento aquisitivo, o contrato a celebrar dar lugar em 27 de junho de 2012.
a um encargo oramental em mais de um ano econmico, Mais se torna pblico que, tendo todas as partes con-
torna-se necessria a prvia autorizao ministerial. cludo idnticos procedimentos, o presente acordo entrou
Assim: em vigor no dia 1 de outubro de 2016, em conformidade
Nos termos da alnea e) do n. 1 do artigo 17. e dos com o seu artigo 63., n. 1.
n.os 1 e 2 do artigo 22. do Decreto-Lei n. 197/99, de Portugal Parte neste acordo, aprovado e ratificado, res-
8 de junho, mantido em vigor pela alnea f) do n. 1 do petivamente, pela Resoluo da Assembleia da Repblica
artigo 14. do Decreto-Lei n. 18/2008, de 29 de janeiro, n. 138/2013 e pelo Decreto do Presidente da Repblica
da alnea b) do n. 1 do artigo 20., do n. 1 do artigo 36. e n. 108/2013, ambos publicados no Dirio da Repblica,
dos artigos 38. e 109. do Cdigo dos Contratos Pblicos, 1. srie, n. 177, de 13 de setembro de 2013.
aprovado pelo Decreto-Lei n. 18/2008, de 29 de janeiro, Direo-Geral dos Assuntos Europeus, 18 de novembro
da alnea a) do n. 1 do artigo 6. da Lei n. 8/2012, de de 2016. O Diretor-Geral, Pedro Costa Pereira.
21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n. 22/2015,
de 17 de maro, do n. 1 do artigo 11. do Decreto-Lei
n. 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n. 99/2015, de 2 de junho, dos artigos 44. FINANAS
e 46. do Cdigo do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n. 4/2015, de 7 de janeiro, e da Portaria n. 302/2016
alnea g) do artigo 199. da Constituio, o Conselho de
Ministros resolve: de 2 de dezembro
1 Autorizar a Guarda Nacional Republicana (GNR) a
realizar a despesa inerente aquisio dos servios de via- A Portaria n. 321-A/2007, de 26 de maro, aprovou
gens, transportes areos e alojamento para os seus militares, um formato de ficheiro normalizado de auditoria tributria
at ao montante global de 4 669 949,76, ao qual acresce para exportao de dados, o designado SAF-T (PT), que
IVA taxa legal em vigor, com recurso ao procedimento tem vindo a revelar-se como um excelente instrumento de
pr-contratual de concurso pblico com publicao de obteno de informao pelos servios de inspeo e cuja
anncio no Jornal Oficial da Unio Europeia. estrutura de dados tem vindo a ser adaptada em funo das
2 Determinar que os encargos oramentais resultan- alteraes de natureza contabilstica ou fiscal.
tes da aquisio referida no nmero anterior no podem A evoluo verificada na estrutura de dados do ficheiro
exceder, em cada ano econmico, os seguintes montantes, SAF-T (PT) tem incidido, essencialmente, na melhoria da
aos quais acresce IVA taxa legal em vigor: qualidade da informao relativa faturao. A experin-
cia de utilizao do SAF-T (PT) evidenciou que a atual
2017 1 523 034,92; estrutura insuficiente para uma completa compreenso e
2018 1 620 586,92; controlo da informao relativa contabilidade, em virtude
2019 1 526 327,92. da flexibilidade existente na utilizao das contas pelas
diferentes entidades.
3 Estabelecer que os montantes fixados para os anos Nessa perspetiva, importa proceder ao ajustamento da
econmicos de 2018 e 2019 podem ser acrescidos do saldo estrutura do ficheiro SAF-T (PT) com a criao de taxono-
apurado no ano que antecede. mias, ou seja, de tabelas de correspondncia que permitam
4274 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Anexo I
Estrutura de Dados
1 - ASPETOS GENRICOS
c) A gerao do ficheiro SAF-T (PT) pelos sistemas de informao deve ser sempre
efetuada para um determinado perodo anual de tributao, total ou parcial, desde
o incio desse perodo at ao seu termo ou data da gerao se anterior.
e) O ficheiro SAF-T (PT) relativo contabilidade deve ser nico para o perodo a
que diz respeito. No caso de ficheiros SAF-T (PT) relativos faturao, est
prevista a possibilidade de ser gerado um para cada estabelecimento, se
independentes do sistema de faturao adotado a nvel central. Se o sistema de
faturao nos estabelecimentos estiver centralizado, deve ser fornecido um nico
ficheiro.
4276 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
1. Cabealho (Header);
Nesse caso, o emitente deve fornecer um ficheiro com os dados das tabelas
utilizadas, nomeadamente:
h) Quando a faturao for efetuada por terceiros, em nome e por conta do sujeito
passivo, o ficheiro deve conter as tabelas indicadas na alnea f); na Tabela 1
Cabealho (Header), o campo 1.4 Sistema contabilstico (TaxAccountingBasis)
deve ser preenchiGR FRP (, e, no campo 1.18 Comentrios adicionais
(HeaderComment) deve ser identificado o efetivo emitente (NIF e nome) e o local
onde esto as bases de dados respetivas.
2 ESTRUTURA DE DADOS
1. - * Cabealho (Header).
Esta tabela contm informao geral alusiva ao sujeito passivo a que respeita o SAF-
T (PT).
Formato
ndice do Obrig
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo atrio
no xsd)
1.1. * Ficheiro de auditoria A verso a utilizar do esquema XML ser Texto
informtica a que se encontra disponvel no endereo
10
(AuditFileVersion) http://www.portaldasfinancas.gov.pt
1.2. * Identificao do registo Obtm-se pela concatenao da
comercial da empresa conservatria do registo comercial com o
(CompanyID) nmero do registo comercial, separados Texto
pelo carcter espao. 50
Nos casos em que no existe o registo
comercial, deve ser indicado o NIF.
1.3. * Nmero de identificao Preencher com o NIF portugus sem Inteiro
fiscal da empresa espaos e sem qualquer prefixo do pas.
9
(TaxRegistrationNumber)
1.4. * Sistema contabilstico Deve ser preenchido com o tipo de
(TaxAccountingBasis) programa fornecendo os dados aplicveis
(incluindo os documentos de transporte, os de
conferncia e os recibos emitidos, quando
existam):
& Contabilidade;
( Faturao emitida por terceiros;
) Faturao;
, Contabilidade integrada com a Texto
faturao;
1
3 Faturao parcial;
5Recibos (a);
6Autofaturao;
d Documentos de transporte (a).
(a) Deve ser indicado este tipo de
programa se este emitir s este tipo de
documento. Caso contrrio, dever ser
XWLOL]DGRRWLSR&)RX,
4280 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Formato
ndice do Obrig
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo atrio
no xsd)
1.5. * Nome da empresa Denominao social da empresa ou Texto
(CompanyName) nome do sujeito passivo. 100
1.6. Designao Comercial Designao comercial do sujeito passivo. Texto
(BusinessName) 60
1.7. * Endereo da empresa N/A
(CompanyAddress)
1.7.1. Nmero de polcia Texto
(BuildingNumber) 10
1.7.2. Nome da rua (StreetName) Texto
200
1.7.3. * Morada detalhada Deve incluir o nome da rua, nmero de Texto
(AddressDetail) polcia e andar, se aplicvel. 210
1.7.4. * Localidade (City) Texto
50
1.7.5. * Cdigo postal (PostalCode) Texto
8
1.7.6. Distrito (Region) Texto
50
1.7.7. * Pas (Country) 3UHHQFKHUFRP37 Texto
2
1.8. * Ano fiscal (FiscalYear) Utilizar as regras do Cdigo do IRC, no
caso de perodos contabilsticos no
coincidentes com o ano civil. Inteiro
(Exemplo: perodo de tributao de 01- 4
10-2012 a 30-09-2013 corresponde a
FiscalYear = 2012).
1.9. * Data do incio do perodo Data
do ficheiro (StartDate)
1.10. * Data do fim do perodo do
Data
ficheiro (EndDate)
1.11. * Cdigo de moeda Identifica a moeda padro a utilizar nos Texto
(CurrencyCode) campos do tipo monetrio existentes no
3
ficheiro. 3UHHQFKHUFRP(85
1.12. * Data da criao Data de criao do ficheiro XML do
SAF-T (PT). Data
(DateCreated)
1.13. * Identificao do No caso do ficheiro de faturao, deve
estabelecimento ser especificado a que estabelecimento
(TaxEntity) diz respeito o ficheiro produzido, se
aplicvel. Caso contrrio, deve ser Texto
preenchido com a especificao 20
*OREDO
No caso do ficheiro de contabilidade ou
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4281
Formato
ndice do Obrig
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo atrio
no xsd)
integrado, este campo deve ser
SUHHQFKLGRFRPDHVSHFLILFDomR6HGH
1.14. * Identificao fiscal da Preencher com o NIF da entidade
entidade produtora do produtora do software. Texto
software 20
(ProductCompanyTaxID)
1.15. * Nmero do certificado Nmero do certificado atribudo
atribudo ao software entidade produtora do software, de acordo
(SoftwareCertificateNumbe com a Portaria n. 363/2010, de 23 de
junho. Inteiro
r)
Se no aplicvel, deve ser preenchido
FRP]HUR
1.16. * Nome da aplicao Nome da aplicao que gera o SAF-T
(ProductID) (PT).
Deve ser indicado o nome comercial do Texto
software e o da empresa produtora no 255
IRUPDWR 1RPH GD DSOLFDomR1RPH GD
empresa produtora do software
1.17. * Verso da aplicao Deve ser indicada a verso da aplicao Texto
(ProductVersion) produtora do ficheiro. 30
1.18. Comentrios adicionais Texto
(HeaderComment) 255
1.19. Telefone (Telephone) Texto
20
1.20. Fax (Fax) Texto
20
1.21. Endereo de correio
Texto
eletrnico da empresa
60
(Email)
1.22. Endereo do stio Web da Texto
empresa (Website) 60
As tabelas mestres 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 e 2.5 desta estrutura de dados so obrigatrias
nas condies referidas nas alneas f), g), h) e i) do ponto 1 do presente anexo,
quando aplicveis.
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio.
no xsd)
2.1.2.7. * Categoria e tipo de conta Deve ser indicado o tipo e a categoria
(GroupingCategory) da conta:
*5 Conta de 1. grau da
contabilidade geral;
*$ Conta agregadora ou
integradora da contabilidade geral;
*0 Conta de movimento da
Texto
contabilidade geral;
2
$5 Conta de 1. grau da
contabilidade analtica;
$$ Conta agregadora ou
integradora da contabilidade analtica;
e
$0 Conta de movimento da
contabilidade analtica.
2.1.2.8. ** Hierarquia da conta Exceto para as contas do 1. grau,
(GroupingCode) deve ser indicada a conta agregadora
respetiva, do grau imediatamente Texto
superior, utilizando para este efeito a
exata estrutura que consta no 30
correspondente campo 2.1.1. - Cdigo
da conta (AccountID).
2.1.2.9. ** Cdigo de classificao da Deve indicar um dos Cdigos de
conta (TaxonomyCode) classificao de conta, de acordo com
o TaxonomyReference indicada:
x TaxonomyReference=S,
TaxonomyCode da Taxonomia S;
x TaxonomyReference=N,
TaxonomyCode da Taxonomia S;
x TaxonomyReference=M, Inteiro
TaxonomyCode daTaxonomia M;
x TaxonomyReference=O,
TaxonomyCode deve ser sempre
LJXDOD
Este campo de preenchimento
obrigatrio sempre que o
*URXSLQJ&DWHJRU\IRULJXDOD*0
Formato
ndice do Obriga
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo trio
no xsd)
x Sistemas no integrados, se a
informao no for conhecida;
x Operaes realizadas com
&RQVXPLGRUILQDO.
2.2.6.4. * Localidade (City) Deve ser preenchido com a designao
'HVFRQKHFLGR, nas seguintes
situaes:
Texto
x Sistemas no integrados, se a
informao no for conhecida; 50
Formato
ndice do Obriga
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo trio
no xsd)
(StreetName) 200
2.2.7.3. * Morada detalhada Deve incluir o nome da rua, nmero de
(AddressDetail) polcia e andar, se aplicvel.
Deve ser preenchido com a designao
'HVFRQKHFLGR QDV VHJXLQWHV
situaes: Texto
210
x Sistemas no integrados, se a
informao no for conhecida;
x Operaes realizadas com
&RQVXPLGRUILQDO.
2.2.7.4. * Localidade (City) Deve ser preenchido com a designao
'HVFRQKHFLGR nas seguintes
situaes:
Texto
x Sistemas no integrados, se a
informao no for conhecida; 50
Formato
ndice do Obriga
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo trio
no xsd)
20
2.2.10. Endereo de correio Texto
eletrnico da empresa
(Email) 60
2.2.11. Endereo do stio Web da Texto
empresa (Website) 60
2.2.12. * Indicador de Indicador da existncia de acordo de
autofaturao autofaturao entre o cliente e o
(SelfBillingIndicator) fornecedor. Inteiro
'HYH VHU SUHHQFKLGR FRP VH
KRXYHU DFRUGR H FRP ]HUR QR
caso contrrio.
Formato
ndice do Obriga
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo trio
no xsd)
2.3.6.3. * Morada detalhada Deve incluir o nome da rua, nmero de Texto
(AddressDetail) polcia e andar, se aplicvel. 210
2.3.6.4. * Localidade (City) Texto
50
2.3.6.5. * Cdigo postal Texto
(PostalCode) 20
2.3.6.6. Distrito (Region) Texto
50
2.3.6.7. * Pas (Country) Deve ser preenchido de acordo com a Texto
norma ISO 3166 - 1-alpha-2. 2
2.3.7. Morada da expedio Existindo a necessidade de efetuar
(ShipFromAddress) mais do que uma referncia, esta N/A
estrutura poder ser gerada tantas
vezes quantas as necessrias.
2.3.7.1. Nmero de polcia Texto
(BuildingNumber) 10
2.3.7.2. Nome da rua Texto
(StreetName) 200
2.3.7.3. * Morada detalhada Deve incluir o nome da rua, nmero de Texto
(AddressDetail) polcia e andar, se aplicvel. 210
2.3.7.4. * Localidade (City) Texto
50
2.3.7.5. * Cdigo postal Texto
(PostalCode) 20
2.3.7.6. Distrito (Region) Texto
50
2.3.7.7. * Pas (Country) Deve ser preenchido de acordo com a Texto
norma ISO 3166 - 1-alpha-2. 2
2.3.8. Telefone (Telephone) Texto
20
2.3.9. Fax (Fax) Texto
20
2.3.10. Endereo de correio Texto
eletrnico da empresa
60
(Email)
2.3.11. Endereo do stio Web da Texto
empresa (Website) 60
2.3.12. Indicador de Indicador da existncia de acordo de
* autofaturao autofaturao entre o cliente e o
(SelfBillingIndicator) fornecedor. Inteiro
'HYH VHU SUHHQFKLGR FRP VH
KRXYHU DFRUGR H FRP ]HUR QR
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4289
Formato
ndice do Obriga
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo trio
no xsd)
caso contrrio.
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
Nesta tabela registam-se os regimes fiscais de IVA, praticados em cada espao fiscal
e as rubricas do imposto do selo a liquidar, aplicveis nas linhas dos documentos,
registados na tabela 4. - Documentos comerciais (SourceDocuments).
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
2.5.1. * Registo na tabela de
impostos N/A
(TaxTableEntry)
2.5.1.1. * Cdigo do tipo de Neste campo deve ser indicado o tipo
imposto (TaxType) de imposto. Texto
3
Deve ser preenchido com:
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4291
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
,9$ Imposto sobre o valor
acrescentado;
,6 Imposto do selo;
16 No sujeio a IVA ou IS.
2.5.1.2. * Pas ou regio do Deve ser preenchido de acordo com a
imposto norma ISO 3166 - 1- alpha-2.
(TaxCountryRegion) No caso das Regies Autnomas da
Madeira e Aores deve ser preenchido
com: Texto
5
37-$& Espao fiscal da Regio
Autnoma dos Aores; e
37-0$ Espao fiscal da Regio
Autnoma da Madeira.
2.5.1.3. * Cdigo do imposto No caso do campo 2.5.1.1 - Cdigo do
(TaxCode) tipo de imposto (TaxType) = IVA,
deve ser preenchido com:
5(' Taxa reduzida;
,17 Taxa intermdia;
125 Taxa normal;
,6( Isenta; e
287 Outros, aplicvel para os
regimes especiais de IVA.
Texto
No caso do campo 2.5.1.1 - Cdigo do 10
tipo de imposto (TaxType) = IS, deve
ser preenchido com:
x O cdigo da verba respetiva;
x ,6( Isenta.
No caso de no sujeio deve ser
SUHHQFKLGRFRP16
Nos recibos emitidos sem imposto
discriminado deve ser preenchido com
1$
2.5.1.4. * Descrio do imposto No caso do imposto do selo deve ser
Texto
(Description) preenchido com a descrio da verba
255
respetiva.
2.5.1.5. Data de fim de vigncia ltima data legal de aplicao da taxa
(TaxExpirationDate) de imposto, no caso de alterao da Data
mesma, na vigncia do perodo de
4292 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
tributao.
2.5.1.6. ** Percentagem da taxa do O preenchimento obrigatrio, no
imposto (TaxPercentage) caso de se tratar de uma percentagem
do imposto.
No caso de iseno ou no sujeio a Decimal
imposto, utilizar este campo com o
YDORU]HUR
2.5.1.7. ** Montante do imposto O preenchimento obrigatrio, no
Monetri
(TaxAmount) caso de se tratar de uma verba fixa de
o
imposto do selo.
Formato
ndice do Obriga
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo trio
no xsd)
3.1. * Nmero de registo de
movimentos
Inteiro
contabilsticos
(NumberOfEntries)
3.2. * Total dos dbitos Soma a dbito de todos os
(TotalDebit) movimentos do perodo selecionado, Monetri
registados no campo 3.4.3.11.1.6. o
Valor a dbito (DebitAmount).
3.3. * Total dos crditos Soma a crdito de todos os
(TotalCredit) movimentos do perodo selecionado, Monetri
registados no campo 3.4.3.11.2.6. o
Valor a crdito (CreditAmount).
3.4. Dirios (Journal) N/A
3.4.1. * Identificador do dirio Texto
(JournalID) 30
3.4.2. * Descrio do dirio Texto
60
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4293
Formato
ndice do Obriga
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo trio
no xsd)
(Description)
3.4.3. Identificador da transao
N/A
(Transaction)
3.4.3.1. * Chave nica do Deve ser construda de forma a ser
movimento contabilstico nica e a corresponder ao nmero de
(TransactionID) documento contabilstico, que
utilizado para detetar o documento
fsico no arquivo, pelo que, deve
resultar de uma concatenao, Texto
separada por espaos, entre os 70
seguintes valores: data do documento,
identificador do dirio e nmero de
arquivo do documento
(TransactionDate, JournalID e
DocArchivalNumber).
3.4.3.2. * Perodo contabilstico Deve ser indicado o nmero do ms
(Period) GR SHUtRGR GH WULEXWDomR GH D
FRQWDGRGHVGHRVHXLQtFLR3RGH
DLQGDVHU SUHHQFKLGR FRP
RX SDUD PRYLPHQWRV
efetuados no ltimo ms do perodo
Inteiro
de tributao, relacionados com o
apuramento do resultado. Exemplo:
movimentos de apuramentos de
inventrios, depreciaes,
ajustamentos ou apuramentos de
resultados.
3.4.3.3. * Data do documento Deve ser indicada a data impressa no
(TransactionDate) documento que serve de suporte ao Data
registo.
3.4.3.4. * Cdigo do utilizador que
registou o movimento Texto
30
(SourceID)
3.4.3.5. * Descrio do movimento Texto
(Description) 60
3.4.3.6. * Nmero de arquivo do Deve ser indicado o nmero do
documento documento dentro do dirio, que Texto
(DocArchivalNumber) possibilite o acesso ao documento 20
originrio do registo.
3.4.3.7. * Tipificao do movimento Deve ser preenchido com:
contabilstico 1 Normal;
(TransactionType) 5 Regularizaes do perodo de Texto
tributao; 1
$ Apuramento de resultados;
- Movimentos de ajustamento.
3.4.3.8. * Data do movimento Data
4294 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Formato
ndice do Obriga
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo trio
no xsd)
contabilstico Este campo deve ser preenchido com
(GLPostingDate) a data relevante para efeitos
contabilsticos.
Formato
ndice do Obriga
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo trio
no xsd)
documento contabilstico ''7KKPPVV
(SystemEntryDate)
3.4.3.11.1.5. * Descrio da linha de Texto
documento (Description) 60
3.4.3.11.1.6. * Valor a dbito Monetri
(DebitAmount) o
3.4.3.11.2. * Linha a crdito
N/A
(CreditLine)
3.4.3.11.2.1. * Identificador do registo Deve ser indicada a chave nica do Texto
de linha (RecordID) registo dessa linha no documento. 30
3.4.3.11.2.2. * Cdigo da conta Texto
(AccountID) 30
3.4.3.11.2.3. Chave nica da tabela de Deve ser indicado o tipo e nmero do
movimentos documento comercial relacionado
contabilsticos com esta linha. Texto
(SourceDocumentID) No caso da aplicao ser integrada 60
deve ser utilizada a estrutura de
numerao do campo de origem.
3.4.3.11.2.4. * Data do registo do Registo do movimento ao segundo.
documento contabilstico 7LSR GH GDWD H KRUD $$$$-MM- Data e
''7KKPPVV Hora
(SystemEntryDate)
3.4.3.11.2.5. * Descrio da linha de Texto
documento (Description) 60
3.4.3.11.2.6. * Valor a crdito Monetri
(CreditAmount) o
Nestas tabelas no devem ser exportadas linhas sem relevncia fiscal, designadamente
descries tcnicas, instrues de montagem e condies de garantia.
O cdigo interno do tipo de documento nico por cada tipo de documento que deva
constar desta estrutura.
4.1 Documentos comerciais a clientes (SalesInvoices).
Devem constar nesta tabela todos os documentos de venda e retificativos emitidos pela
empresa, incluindo os documentos anulados, devidamente assinalados, para permitir
verificar a sequencialidade da numerao dos documentos dentro de cada srie
documental, que deve ter uma numerao pelo menos anual.
4296 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Obri Formato
ndice do campo gatri Nome do campo Notas tcnicas (validvel
o no xsd)
4.1. Documentos comerciais a Devem ser exportados os documentos
clientes (SalesInvoices) indicados no campo 4.1.4.8. - Tipo de N/A
documento (InvoiceType).
4.1.1. * Nmero de registos de Deve conter o nmero total de
documentos comerciais documentos, incluindo os documentos
(NumberOfEntries) cujo valor do campo 4.1.4.3.1. - Inteiro
Estado atual (InvoiceStatus) seja do
WLSR$RX)
4.1.2. * Total dos dbitos Deve conter a soma de controlo do
(TotalDebit) campo 4.1.4.19.13. Valor a dbito
(DebitAmount), dela excluindo os
Monetri
documentos em que o campo
o
4.1.4.3.1. Estado atual do
documento (InvoiceStatus) seja do
WLSR$RX)
4.1.3. * Total dos crditos Deve conter a soma de controlo do
(TotalCredit) campo 4.1.4.19.14. Valor a crdito
(CreditAmount), dela excluindo os
Monetri
documentos em que o campo
o
4.1.4.3.1. Estado atual do
documento (InvoiceStatus) seja do
WLSR$RX)
4.1.4. Documento de venda
N/A
(Invoice)
4.1.4.1. * Identificao nica do Esta identificao composta
documento de venda sequencialmente pelos seguintes
(InvoiceNo) elementos: o cdigo interno do tipo de
documento atribudo pela aplicao,
um espao, o identificador da srie do
documento, uma barra (/) e o nmero
sequencial desse documento dentro Texto
dessa srie. 60
No podem existir registos com a
mesma identificao.
No pode ser utilizado o mesmo
cdigo interno de tipo de documento
em diferentes tipos de documentos.
4.1.4.2. * Cdigo nico do Este campo deve conter o Cdigo
Documento (ATCUD) nico do Documento. O campo deve Texto
ser preenchido com 0 (zero) at sua 100
regulamentao.
4.1.4.3. * Situao do documento
N/A
(DocumentStatus)
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4297
Obri Formato
ndice do campo gatri Nome do campo Notas tcnicas (validvel
o no xsd)
4.1.4.3.1. * Estado atual do Deve ser preenchido com:
documento 1 Normal;
(InvoiceStatus) 6 Autofaturao;
$ Documento anulado; Texto
5 Documento de resumo doutros
1
documentos criados noutras
aplicaes e gerado nesta
aplicao;
) Documento faturado.
4.1.4.3.2. * Data e hora do estado Data da ltima gravao do estado do
atual do documento documento ao segundo. Tipo data e Data e
KRUD$$$$-MM-''7KKPPVV Hora
(InvoiceStatusDate)
4.1.4.3.3. Motivo da alterao de Deve ser indicada a razo que levou Texto
estado (Reason) alterao de estado do documento. 50
4.1.4.3.4. * Cdigo do utilizador Utilizador responsvel pelo estado Texto
(SourceID) atual do documento. 30
4.1.4.3.5. * Origem do documento Deve ser preenchido com:
(SourceBilling) 3 Documento produzido na
aplicao;
, Documento integrado e Texto
produzido noutra aplicao; 1
0 Documento proveniente de
recuperao ou de emisso
manual;
4.1.4.4. * Chave do documento Assinatura nos termos da Portaria n.
(Hash) 363/2010, de 23 de junho.
Texto
2FDPSRGHYHVHUSUHHQFKLGRFRP
172
(zero), caso no haja obrigatoriedade de
certificao.
4.1.4.5. * Chave de controlo Verso da chave privada utilizada na
(HashControl) criao da assinatura do campo
4.1.4.4. - Chave do documento
(Hash). Texto
O campo deve ser preenchido com 70
]HUR FDVR o documento seja
gerado por um programa no
certificado.
4.1.4.6. Perodo contabilstico Deve ser indicado o ms do perodo
(Period) GH WULEXWDomR GH D FRQWDGR Inteiro
desde a data do seu incio.
4.1.4.7. * Data do documento de Data de emisso do documento de Data
4298 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
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o no xsd)
venda (InvoiceDate) venda.
4.1.4.8. * Tipo de documento Deve ser preenchido com:
(InvoiceType)
)7 Fatura, emitida nos termos do
artigo 36. do Cdigo do IVA;
)6 Fatura simplificada, emitida nos
termos do artigo 40. do Cdigo do
IVA;
)5 Fatura-recibo;
1' Nota de dbito;
1& Nota de crdito;
9' Venda a dinheiro e
factura/recibo; (a)
79 Talo de venda; (a)
7' Talo de devoluo; (a)
$$ Alienao de ativos; (a) Texto
'$ Devoluo de ativos. (a) 2
Para o setor Segurador quando no
deva constar da tabela 4.3. -
Documentos de conferncia de
mercadorias ou de prestao de
servios (WorkingDocuments), pode
ainda ser preenchido com:
53 Prmio ou recibo de prmio;
5( Estorno ou recibo de estorno;
&6 Imputao a co-seguradoras;
/' Imputao a co-seguradora
lder;
5$ Resseguro aceite.
(a) Para os dados at 2012-12-31.
4.1.4.9. * Regimes especiais
N/A
(SpecialRegimes)
4.1.4.9.1. * Indicador de 'HYH VHU SUHHQFKLGR FRP VH
autofaturao UHVSHLWDU D DXWRIDWXUDomR H FRP Inteiro
(SelfBillingIndicator) (zero) no caso contrrio.
4.1.4.9.2. * Indicador de regime de Indicador da existncia de adeso ao
IVA de Caixa regime de IVA de Caixa.
Inteiro
(CashVATSchemeIndicat 'HYH VHU SUHHQFKLGR FRP VH
or) KRXYHU DGHVmR H FRP ]HUR QR
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4299
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ndice do campo gatri Nome do campo Notas tcnicas (validvel
o no xsd)
caso contrrio.
4.1.4.9.3. * Indicador de faturao 'HYH VHU SUHHQFKLGR FRP VH
emitida em nome e por respeitar a faturao emitida em nome
conta de terceiros e por conta de terceiros H FRP Inteiro
(ThirdPartiesBillingIndicat (zero) no caso contrrio.
or)
4.1.4.10. * Cdigo do utilizador Utilizador que gerou o documento. Texto
(SourceID) 30
4.1.4.11. Cdigo CAE (EACCode) Deve ser indicado o cdigo CAE da Texto
atividade relacionada com a emisso 5
deste documento.
4.1.4.12. * Data de gravao do Data da gravao do registo ao
documento segundo, no momento da assinatura. Data e
(SystemEntryDate) 7LSR GDWD H KRUD $$$$-MM- Hora
''7KKPPVV
4.1.4.13. ** Identificador da transao O preenchimento obrigatrio, no
(TransactionID) caso de se tratar de um sistema
integrado de contabilidade e faturao,
ainda que o tipo de ficheiro
(TaxAccountingBasis) no deva conter
as tabelas relativas contabilidade.
Deve ser indicada a chave nica da Texto
tabela 3. Movimentos contabilsticos 70
(GeneralLedgerEntries) da transao
onde foi lanado este documento,
respeitando a regra a definida para o
campo 3.4.3.1 - Chave nica do
movimento contabilstico
(TransactionID).
4.1.4.14. * Identificador do cliente Chave nica da tabela 2.2. Tabela de
(CustomerID) clientes (Customer) respeitando a Texto
regra a definida para o campo 2.2.1.
Identificador nico do cliente 30
(CustomerID).
4.1.4.15. Local de descarga Informao do local e data de descarga
(ShipTo) onde os artigos vendidos so
colocados disposio do cliente, ou N/A
de quem este indicar no caso de
operaes triangulares.
4.1.4.15.1. Identificador da entrega No caso de operaes triangulares,
Texto
(DeliveryID) deve ser indicado o local de entrega e
255
o NIF de quem recebeu.
4.1.4.15.2. Data da entrega No sector segurador, este campo deve
(DeliveryDate) ser preenchido com a data de fim do Data
perodo de cobertura do risco.
4300 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
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o no xsd)
4.1.4.15.3. Identificador do armazm Texto
de destino (WarehouseID) 50
4.1.4.15.4. Localizao dos bens no
Texto
armazm de destino
(LocationID) 30
4.1.4.15.5. Morada (Address) N/A
4.1.4.15.5.1. Nmero de polcia Texto
(BuildingNumber) 10
4.1.4.15.5.2. Nome da rua Texto
(StreetName) 200
4.1.4.15.5.3. * Morada detalhada Deve incluir o nome da rua, nmero Texto
(AddressDetail) de polcia e andar, se aplicvel. 210
4.1.4.15.5.4. * Localidade (City) Texto
50
4.1.4.15.5.5. * Cdigo postal Texto
(PostalCode) 20
4.1.4.15.5.6. Distrito (Region) Texto
50
4.1.4.15.5.7. * Pas (Country) Deve ser preenchido de acordo com a Texto
norma ISO 3166 - 1-alpha-2. 2
4.1.4.16. Local de carga Informao do local e data de carga
(ShipFrom) onde se inicia a expedio dos artigos N/A
vendidos para o cliente.
4.1.4.16.1. Identificador da entrega Deve ser indicada a matrcula do
(DeliveryID) veculo transportador ou do meio de Texto
expedio utilizado, ex. correio 255
expresso, etc.
4.1.4.16.2. Data de receo No sector segurador, este campo deve
(DeliveryDate) ser preenchido com a data de incio Data
do perodo de cobertura do risco.
4.1.4.16.3. Identificador do armazm Texto
de partida (WarehouseID) 50
4.1.4.16.4. Localizao dos bens no
Texto
armazm de partida
(LocationID) 30
4.1.4.16.5. Morada (Address) N/A
4.1.4.16.5.1. Nmero de polcia Texto
(BuildingNumber) 10
4.1.4.16.5.2. Nome da rua Texto
(StreetName) 200
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4301
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o no xsd)
4.1.4.16.5.3. * Morada detalhada Deve incluir o nome da rua, nmero Texto
(AddressDetail) de polcia e andar, se aplicvel. 210
4.1.4.16.5.4. * Localidade (City) Texto
50
4.1.4.16.5.5. * Cdigo postal Texto
(PostalCode) 20
4.1.4.16.5.6. Distrito (Region) Texto
50
4.1.4.16.5.7. * Pas (Country) Deve ser preenchido de acordo com a Texto
norma ISO 3166 1-alpha-2. 2
4.1.4.17. Data e hora de fim de 7LSR GH GDWD H KRUD $$$$-MM-
transporte ''7KKPPVV HP TXH R VV SRGH Data e
VHU QD ausncia de informao hora
(MovementEndTime)
concreta.
4.1.4.18. ** Data e hora para o incio 7LSR GH GDWD H KRUD $$$$-MM-
de transporte ''7KKPPVV HP TXH R VV SRGH
(MovementStartTime) VHU QD DXVrQFLD GH LQIRUPDomR
concreta.
O preenchimento obrigatrio se o Data e
documento servir igualmente de hora
documento de transporte de acordo
com o disposto no Regime de Bens
em Circulao, aprovado pelo Decreto
-Lei n. 147/2003, de 11 de julho.
4.1.4.19. * Linha (Line) N/A
4.1.4.19.1. * Nmero de linha As linhas devem ser exportadas pela
(LineNumber) mesma ordem em que se encontram Inteiro
no documento original.
4.1.4.19.2. Referncia ao documento Existindo a necessidade de efetuar
de origem mais do que uma referncia, esta
N/A
(OrderReferences) estrutura poder ser gerada tantas
vezes quantas as necessrias.
4.1.4.19.2.1. Nmero do documento Deve ser indicado o tipo, a srie e o
de origem nmero do documento que suporta a
(OriginatingON) emisso deste.
Se o documento estiver contido no Texto
SAF-T (PT) deve ser utilizada a 60
estrutura de numerao do campo de
origem.
4.1.4.19.2.2. Data do documento de
Data
origem (OrderDate)
4.1.4.19.3. * Identificador do produto Chave do registo na tabela 2.4.
ou servio (ProductCode) Tabela de produtos / servios Texto
(Product), no campo 2.4.2. 60
Identificador do produto ou servio
4302 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
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o no xsd)
(ProductCode).
4.1.4.19.4. * Descrio do produto ou Descrio da linha da fatura, ligada
servio tabela 2.4. Tabela de produtos/ Texto
(ProductDescription) servios (Product), no campo 2.4.4. 200
Descrio do produto ou servio
(ProductDescription).
4.1.4.19.5. * Quantidade (Quantity) Decimal
4.1.4.19.6. * Unidade de medida Texto
(UnitOfMeasure) 20
4.1.4.19.7. * Preo unitrio (UnitPrice) Preo unitrio deduzido dos descontos
de linha e cabealho, sem incluir
impostos.
Monetri
'HYHVHUSUHHQFKLGRFRPFDVR o
exista obrigatoriedade de preencher o
campo 4.1.4.19.8. - Valor tributvel
unitrio (TaxBase).
4.1.4.19.8. ** Valor tributvel unitrio Valor tributvel unitrio que no
(TaxBase) concorre para o Total do documento
sem impostos (NetTotal). Este valor
o que serve de base de clculo dos
Monetri
impostos da linha. O sinal (debito ou
o
crdito) com que o imposto assim
calculado concorre para o TaxPayable,
resulta da existncia na linha do
DebitAmount ou do CreditAmount.
4.1.4.19.9. * Data de envio da Data de envio da mercadoria ou da
mercadoria ou prestao prestao de servio.
do servio Deve ser preenchido com a data da
(TaxPointDate) guia de remessa associada, se existir. Data
Existindo mais do que uma guia de
remessa, deve ser indicada a data da
mais antiga.
4.1.4.19.10. Referncias a faturas Referncias a faturas nos documentos
(References) retificativos destas.
Existindo a necessidade de efetuar N/A
mais do que uma referncia, esta
estrutura poder ser gerada tantas
vezes quantas as necessrias.
4.1.4.19.10.1. Referncia (Reference) Referncia fatura ou fatura
simplificada, atravs de identificao Texto
nica da mesma, nos sistemas em que 60
exista. Deve ser utilizada a estrutura de
numerao do campo de origem.
4.1.4.19.10.2. Motivo (Reason) Deve ser preenchido com o motivo da Texto
emisso. 50
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4303
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o no xsd)
4.1.4.19.11. * Descrio da linha Descrio da linha do documento. Texto
(Description) 200
4.1.4.19.12. Nmero de srie do
produto N/A
(ProductSerialNumber)
4.1.4.19.12.1. * Nmero de srie Deve incluir o nmero de srie do
(SerialNumber) produto que consta no documento.
Ex.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.
Texto
Existindo a necessidade de efetuar
100
mais do que uma referncia, este
campo poder ser gerado tantas vezes
quantas as necessrias.
4.1.4.19.13. ** Valor a dbito Valor da linha, sem imposto, dos
(DebitAmount) documentos a lanar a dbito na conta
de vendas. Monetri
o
Este valor deduzido dos descontos de
linha e cabealho.
4.1.4.19.14. ** Valor a crdito Valor da linha, sem imposto, dos
(CreditAmount) documentos a lanar a crdito na conta
de vendas. Monetri
o
Este valor deduzido dos descontos de
linha e cabealho.
4.1.4.19.15. * Taxa de imposto (Tax) N/A
4.1.4.19.15.1. * Cdigo do tipo de Neste campo deve ser indicado o tipo
imposto (TaxType) de imposto.
Deve ser preenchido com:
Texto
,9$ Imposto sobre o valor
3
acrescentado;
,6 Imposto de Selo.
16 No sujeio a IVA ou IS.
4.1.4.19.15.2. * Pas ou regio do imposto Deve ser preenchido de acordo com a
(TaxCountryRegion) norma ISO 3166 - 1- alpha-2.
No caso das regies autnomas da
Madeira e Aores deve ser preenchido
com: Texto
5
37-$& Espao fiscal da Regio
Autnoma dos Aores;
37-0$ Espao fiscal da Regio
Autnoma da Madeira.
4304 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
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o no xsd)
4.1.4.19.15.3. * Cdigo da taxa (TaxCode) Cdigo da taxa na tabela de impostos.
No caso do campo 4.1.4.19.15.1. -
Cdigo do tipo de imposto (TaxType)
= IVA, deve ser preenchido com:
5(' Taxa reduzida;
,17 Taxa intermdia;
125 Taxa normal;
,6( Isenta;
Texto
287 Outros, aplicvel para os
10
regimes especiais de IVA.
No caso do campo 4.1.4.19.15.1 -
Cdigo do tipo de imposto (TaxType)
= IS, deve ser preenchido com:
x O cdigo da verba respetiva;
x ,6( Isenta.
No caso de no sujeio deve ser
SUHHQFKLGRFRP16
4.1.4.19.15.4. ** Percentagem da taxa de O preenchimento obrigatrio, no
imposto (TaxPercentage) caso de se tratar de uma percentagem
de imposto.
A percentagem da taxa
correspondente ao imposto aplicvel
ao campo 4.1.4.19.13. -Valor a dbito
(DebitAmount) ou ao campo Decimal
4.1.4.19.14. - Valor a crdito
(CreditAmount).
No caso de iseno ou no sujeio a
imposto, utilizar este campo com o
YDORU]HUR
4.1.4.19.15.5. ** Montante do imposto O preenchimento obrigatrio, no
(TaxAmount) caso de se tratar de uma verba fixa
unitria de imposto de selo. Este valor, Monetri
multiplicado pela quantidade o
(Quantity) concorre para o valor de
imposto a pagar (TaxPayable).
4.1.4.19.16. ** Motivo da iseno de O preenchimento obrigatrio,
imposto quando os campos 4.1.4.19.15.4 -
(TaxExemptionReason) Percentagem da taxa de imposto
(TaxPercentage) ou 4.1.4.19.15.5 - Texto
Montante do imposto (TaxAmount) 60
so iguais a zero.
Deve ser referido o preceito legal
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4305
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o no xsd)
aplicvel.
Este campo deve ser igualmente
preenchido nos casos de no sujeio
aos impostos referidos na tabela 2.5.
Tabela de impostos (TaxTable).
4.1.4.19.17. ** Cdigo do motivo de Deve ser preenchido com o cdigo do
iseno de imposto motivo de iseno ou no liquidao,
(TaxExemptionCode) que consta do Manual de Integrao
de Software Comunicao das
Faturas AT.
O preenchimento obrigatrio,
quando os campos 4.1.4.19.15.4 - Texto
Percentagem da taxa de imposto 3
(TaxPercentage) ou 4.1.4.19.15.5 -
Montante do imposto (TaxAmount)
so iguais a zero.
Este campo deve ser igualmente
preenchido nos casos de no sujeio
aos impostos referidos na tabela 2.5.
Tabela de impostos (TaxTable).
4.1.4.19.18. Montante do desconto da Deve refletir todos os descontos
linha (SettlementAmount) concedidos (a proporo dos descontos
globais para esta linha e os especficos
da mesma linha) que afetam o valor do Monetri
campo 4.1.4.20.3. Total do o
documento com impostos
(GrossTotal).
4.1.4.19.19. Informao aduaneira
N/A
(CustomsInformation)
4.1.4.19.19.1. Cdigo de referncia Preencher com o cdigo atribudo aps
administrativo (ARCNo) a validao do documento
administrativo eletrnico e-DA.
Existindo a necessidade de efetuar mais Texto
do que uma referncia, este campo 21
poder ser gerado tantas vezes quantas
DVQHFHVViULDV
4.1.4.19.19.2. Montante do imposto Montante do imposto especial de
especial de consumo da consumo mencionado na linha do Monetri
documento. o
linha (IECAmount)
4.1.4.20. * Totais do documento
N/A
(DocumentTotals)
4.1.4.20.1. * Valor do imposto a pagar Monetri
(TaxPayable) o
4.1.4.20.2. * Total do documento sem Este campo no deve incluir as Monetri
4306 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Obri Formato
ndice do campo gatri Nome do campo Notas tcnicas (validvel
o no xsd)
impostos (NetTotal) parcelas referentes aos impostos o
constantes da tabela 2.5. Tabela de
impostos (TaxTable).
4.1.4.20.3. * Total do documento com Este campo no deve refletir eventuais
impostos (GrossTotal) retenes na fonte constantes na Monetri
estrutura 4.1.4.21. Reteno na fonte o
(WithholdingTax)
4.1.4.20.4. Moeda (Currency) No deve ser gerada no caso da
N/A
emisso do documento ser em euro.
4.1.4.20.4.1. * Cdigo de moeda No caso de moeda estrangeira deve ser Texto
(CurrencyCode) preenchido de acordo com a norma
ISO 4217. 3
4.1.4.20.4.2. * Valor total em moeda Valor do campo 4.1.4.20. 3. Total
estrangeira do documento com impostos Monetri
(CurrencyAmount) (GrossTotal) na moeda original do o
documento.
4.1.4.20.4.3. * Taxa de cmbio Deve ser indicada a taxa de cmbio
utilizada na converso para EUR. Decimal
(ExchangeRate)
4.1.4.20.5. Acordos (Settlement) Acordos ou formas de pagamento.
Existindo a necessidade de efetuar
mais do que uma referncia, esta N/A
estrutura poder ser gerada tantas
vezes quantas as necessrias.
4.1.4.20.5.1. Acordos de descontos Deve ser preenchido com os acordos
de descontos a aplicar no futuro sobre Texto
futuros
(SettlementDiscount) o valor presente. 30
4.1.4.20.5.2. Montante do desconto Representa o valor acordado para
(SettlementAmount) desconto futuro sem afetar o valor
presente do documento indicado no Monetri
campo 4.1.4.20.3. Total do o
documento com impostos
(GrossTotal).
4.1.4.20.5.3. Data acordada para o A informao a constar a data
desconto acordada para o pagamento com Data
(SettlementDate) desconto.
4.1.4.20.5.4. Acordos de pagamento A informao a constar so os Texto
(PaymentTerms) acordos estabelecidos ou a data limite
de pagamento. 100
4.1.4.20.6. Pagamentos (Payment) No caso de pagamentos mistos
devem ser indicados os montantes
por tipo de meio e data de
pagamento. N/A
Existindo a necessidade de efetuar
mais do que uma referncia, esta
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4307
Obri Formato
ndice do campo gatri Nome do campo Notas tcnicas (validvel
o no xsd)
estrutura poder ser gerada tantas
vezes quantas as necessrias.
4.1.4.20.6.1. Meios de pagamento Deve ser preenchido com: Texto
(PaymentMechanism) && Carto crdito; 2
&' Carto dbito;
&+ Cheque bancrio;
&, Crdito documentrio
internacional;
&2 Cheque ou carto oferta;
&6 Compensao de saldos em
conta corrente;
'( Dinheiro eletrnico, por
exemplo residente em cartes de
fidelidade ou de pontos;
/& Letra comercial;
0% Referncias de pagamento
para Multibanco;
18 Numerrio;
28 Outros meios aqui no
assinalados;
35 Permuta de bens;
7% Transferncia bancria ou
dbito direto autorizado;
75 Ttulos de compensao
extrassalarial independentemente do
seu suporte, por exemplo, ttulos de
refeio, educao, etc.
4.1.4.20.6.2. * Montante do pagamento Deve ser indicado o montante por Monetri
(PaymentAmount) meio de pagamento. o
4.1.4.20.6.3. * Data do pagamento Data
(PaymentDate)
4.1.4.21. Reteno na fonte Existindo a necessidade de efetuar
(WithholdingTax) mais do que uma referncia, esta
N/A
estrutura poder ser gerada tantas
vezes quantas as necessrias.
4.1.4.21.1. Cdigo do tipo de Neste campo deve ser indicado o tipo
imposto retido de imposto retido, preenchendo-o
(WithholdingTaxType) com:
,56 Imposto sobre o rendimento Texto
de pessoas singulares; 3
,5& Imposto sobre o rendimento
de pessoas coletivas;
4308 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Obri Formato
ndice do campo gatri Nome do campo Notas tcnicas (validvel
o no xsd)
,6 Imposto do selo.
4.1.4.21.2. Motivo da reteno na Deve ser indicado o normativo legal
fonte aplicvel.
No caso do Cdigo do tipo de imposto Texto
(WithholdingTaxDescripti
(TaxType) = IS, deve ser preenchido 60
on)
com o cdigo da verba respetiva.
4.1.4.21.3. * Montante da reteno na Deve ser indicado o montante retido
fonte de imposto. Monetri
o
(WithholdingTaxAmount)
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
4.2. Movimentos de bens Devem ser exportados os
(MovementOfGoods) documentos, nomeadamente guias de
transporte ou de remessa, que sirvam
de documento de transporte, de
acordo com o disposto no Regime de
Bens em Circulao, aprovado pelo
Decreto-Lei n. 147/2003, de 11 de
julho. N/A
No devem aqui ser exportados
aqueles documentos que devam
constar da tabela 4.1. Documentos
comerciais a clientes (SalesInvoices) e
que tambm serviram de documentos
de transporte (por exemplo faturas).
4.2.1. * Nmero de registos das Deve conter o nmero total de linhas
linhas de movimentos dos com relevncia fiscal dos documentos
bens do perodo disponibilizado, incluindo
as linhas dos documentos em que o Inteiro
(NumberOfMovementLin
campo 4.2.3.3.1. -Estado atual do
es) documento (MovementStatus), seja
GRWLSR$
4.2.2. * Total das quantidades Deve conter a soma de controlo do
movimentadas campo 4.2.3.21.5. Quantidade
(TotalQuantityIssued) (Quantity) dele excluindo as linhas
dos documentos em que o campo Decimal
4.2.3.3.1. -Estado atual do
documento (MovementStatus), seja
GRWLSR$
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4309
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
4.2.3. Documento de
movimentao de
N/A
mercadorias
(StockMovement)
4.2.3.1. * Identificao nica do Esta identificao composta
documento de sequencialmente pelos seguintes
movimentao de elementos: o cdigo interno do tipo
mercadorias de documento atribudo pela
(DocumentNumber) aplicao, um espao, o identificador
da srie do documento, uma barra (/)
e o nmero sequencial desse Texto
documento dentro dessa srie. 60
No podem neste campo, existir
registos com a mesma identificao.
No pode ser utilizado o mesmo
cdigo interno de tipo de documento
em diferentes tipos de documentos.
4.2.3.2. * Cdigo nico do Este campo deve conter o Cdigo
Documento (ATCUD) nico do Documento. O campo deve Texto
ser preenchido com 0 (zero) at 100
sua regulamentao.
4.2.3.3. * Situao do documento
N/A
(DocumentStatus)
4.2.3.3.1. * Estado atual do Deve ser preenchido com:
documento 1 Normal;
(MovementStatus) 7 Por conta de terceiros;
$ Documento anulado;
) Documento faturado, ainda que
parcialmente, quando para este
documento tambm existe na
tabela 4.1. Documentos Texto
comerciais a clientes 1
(SalesInvoices) o correspondente
do tipo fatura ou fatura
simplificada.
5 Documento de resumo doutros
documentos criados noutras
aplicaes e gerado nesta
aplicao.
4.2.3.3.2. * Data e hora do estado Data da ltima gravao do estado do
Data e
atual do documento documento ao segundo. Tipo data e
Hora
KRUD$$$$-MM-''7KKPPVV
4310 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
(MovementStatusDate)
4.2.3.3.3. Motivo da alterao do Deve ser indicada a razo que levou Texto
estado (Reason) alterao de estado do documento. 50
4.2.3.3.4. * Cdigo do utilizador Utilizador responsvel pelo estado Texto
(SourceID) atual do documento. 30
4.2.3.3.5. * Origem do documento Deve ser preenchido com:
(SourceBilling) 3 Documento produzido na
aplicao;
, Documento integrado e Texto
produzido noutra aplicao; 1
0 Documento proveniente de
recuperao ou de emisso
manual.
4.2.3.4. * Chave do documento Assinatura nos termos da Portaria n.
(Hash) 363/2010, de 23 de junho.
Texto
O campo deve ser preenchido com
]HUR FDVR QmR KDMD 172
obrigatoriedade de certificao.
4.2.3.5. * Chave de controlo Verso da chave privada, utilizada na
(HashControl) criao da assinatura do campo
4.2.3.4. Chave do documento
(Hash). Texto
O campo deve ser preenchido com 70
]HUR caso o documento seja
gerado por um programa no
certificado.
4.2.3.6. Perodo contabilstico Deve ser indicado o ms do perodo
(Period) GHWULEXWDomRGHDFRQWDGR Inteiro
desde o seu incio.
4.2.3.7. * Data do documento de Data de emisso do documento de
movimentao de transporte.
Data
mercadorias
(MovementDate)
4.2.3.8. * Tipo de documento Deve ser preenchido com:
(MovementType)
*5 Guia de remessa;
*7 Guia de transporte ( incluir
Texto
aqui as guias globais);
2
*$ Guia de movimentao de
ativos fixos prprios;
*& Guia de consignao;
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4311
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
*' Guia ou nota de devoluo.
4.2.3.9. * Data de gravao do Data da gravao do registo ao
documento segundo, no momento da assinatura. Data e
(SystemEntryDate) 7LSR GDWD H KRUD $$$$-MM- Hora
''7KKPPVV
4.2.3.10. ** Identificador da Se der origem a registo contabilstico,
transaco o preenchimento obrigatrio, no
(TransactionID) caso de se tratar de um sistema
integrado de contabilidade e
faturao, ainda que o tipo de
ficheiro (TaxAccountingBasis) no
deva conter as tabelas relativas
Texto
contabilidade.
70
Deve ser indicada a chave nica da
tabela 3 - Movimentos contabilsticos
(GeneralLedgerEntries) onde foi
lanado este documento, respeitando
a regra a definida para o campo
3.4.3.1 - Chave nica do movimento
contabilstico (TransactionID).
4.2.3.11. ** Identificador do cliente Chave nica da tabela 2.2 Tabela de
(CustomerID) clientes (Customer) respeitando a
regra a definida para o campo 2.2.1 -
Identificador nico do cliente
(CustomerID).
No caso de guias em que no se
conhece o destinatrio, deve ser Texto
utilizado o cliente genrico previsto na
30
tabela 2.2. Tabela de clientes
(Customer).
Este campo tambm deve ser
preenchido no caso de guias que
titulam a transferncia de bens do
prprio remetente.
4.2.3.12. ** Identificador do Chave nica da tabela 2.3 Tabela
fornecedor (SupplierID) de fornecedores (Supplier)
respeitando a regra a definida para o
campo 2.3.1 - Identificador nico do
fornecedor (SupplierID), no caso das Texto
guias de devoluo ou guia de
transporte de bens mveis 30
produzidos ou montados sob
encomenda com materiais que o
dono da obra tenha fornecido para o
efeito (trabalho a feitio).
4.2.3.13. * Cdigo do utilizador Utilizador que gerou o documento. Texto
4312 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
(SourceID) 30
4.2.3.14. Cdigo CAE (EACCode) Deve ser indicado o cdigo CAE da Texto
atividade relacionada com a emisso
deste documento. 5
4.2.3.15. Razo da emisso do
Texto
documento
(MovementComments) 60
4.2.3.16. Local de descarga Informao do local e data de
(ShipTo) descarga onde os artigos so
colocados disposio do cliente, ou N/A
de quem este indicar no caso de
operaes triangulares.
4.2.3.16.1. Identificador da entrega No caso de operaes triangulares,
Texto
(DeliveryID) deve ser indicado o local de entrega
255
e o NIF de quem recebeu.
4.2.3.16.2. Data da entrega
Data
(DeliveryDate)
4.2.3.16.3. Identificador do armazm Texto
de destino (WarehouseID) 50
4.2.3.16.4. Localizao dos bens no
Texto
armazm de destino
(LocationID) 30
4.2.3.16.5. Morada (Address) N/A
4.2.3.16.5.1. Nmero de polcia Texto
(BuildingNumber) 10
4.2.3.16.5.2. Nome da rua Texto
(StreetName) 200
4.2.3.16.5.3. * Morada detalhada Deve incluir o nome da rua, nmero Texto
(AddressDetail) de polcia e andar, se aplicvel. 210
4.2.3.16.5.4. * Localidade (City) Texto
50
4.2.3.16.5.5. * Cdigo postal Texto
(PostalCode) 20
4.2.3.16.5.6. Distrito (Region) Texto
50
4.2.3.16.5.7. * Pas (Country) Deve ser preenchido de acordo com Texto
a norma ISO 3166 1-alpha-2. 2
4.2.3.17. Local de carga (ShipFrom) Informao do local e data de carga
onde se inicia a expedio dos artigos N/A
vendidos para o cliente.
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4313
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
4.2.3.17.1. Identificador da entrega Deve ser indicada a matrcula do
(DeliveryID) veculo transportador ou do meio de Texto
expedio utilizado, ex. correio 255
expresso, etc.
4.2.3.17.2. Data de expedio
Data
(DeliveryDate)
4.2.3.17.3. Identificador do armazm Texto
de partida (WarehouseID) 50
4.2.3.17.4. Localizao dos bens no
Texto
armazm de partida
(LocationID) 30
4.2.3.17.5. Morada (Address) N/A
4.2.3.17.5.1. Nmero de polcia Texto
(BuildingNumber) 10
4.2.3.17.5.2. Nome da rua Texto
(StreetName) 200
4.2.3.17.5.3. * Morada detalhada Deve incluir o nome da rua, nmero Texto
(AddressDetail) de polcia e andar, se aplicvel. 210
4.2.3.17.5.4. * Localidade (City) Texto
50
4.2.3.17.5.5. * Cdigo postal Texto
(PostalCode) 20
4.2.3.17.5.6. Distrito (Region) Texto
50
4.2.3.17.5.7. * Pas (Country) Deve ser preenchido de acordo com Texto
a norma ISO 3166 1-alpha-2. 2
4.2.3.18. Data e hora de fim de Tipo de data e hora: $$$$-MM-
transporte ''7KKPPVVHPTXHRVVSRGH Data e
VHUQDDXVrQFLDGHLQIRUPDomR hora
(MovementEndTime)
concreta.
4.2.3.19. * Data e hora para o incio 7LSR GH GDWD H KRUD $$$$-MM-
de transporte ''7KKPPVVHPTXHRVVSRGH Data e
VHUQDDXVrQFLDGH informao hora
(MovementStartTime)
concreta.
4.2.3.20. Cdigo de identificao do Cdigo de identificao atribudo
pela AT ao documento, nos termos Texto
documento 200
(ATDocCodeID) do DL 147/2003, de 11 de julho.
4.2.3.21. * Linha (Line) N/A
4.2.3.21.1. * Nmero de linha As linhas devem ser exportadas pela
(LineNumber) mesma ordem em que se encontram Inteiro
no documento original.
4.2.3.21.2. Referncia ao documento Existindo a necessidade de efetuar N/A
4314 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
de origem mais do que uma referncia, esta
(OrderReferences) estrutura poder ser gerada tantas
vezes quantas as necessrias.
4.2.3.21.2.1. Nmero do documento de Se o documento estiver contido no
origem (OriginatingON) SAF-T (PT) deve ser utilizada a Texto
estrutura de numerao do campo de 60
origem.
4.2.3.21.2.2. Data do documento de
Data
origem (OrderDate)
4.2.3.21.3. * Identificador do produto Chave do registo na tabela 2.4.
ou servio (ProductCode) Tabela de produtos / servios Texto
(Product), no campo 2.4.2.
Identificador do produto ou servio 60
(ProductCode).
4.2.3.21.4. * Descrio do produto ou Descrio da linha da fatura, ligada
servio tabela 2.4. Tabela de produtos/ Texto
(ProductDescription) servios (Product), no campo 2.4.4. 200
Descrio do produto ou servio
(ProductDescription).
4.2.3.21.5. * Quantidade (Quantity) Decimal
4.2.3.21.6. * Unidade de medida Texto
(UnitOfMeasure) 20
4.2.3.21.7. * Preo unitrio (UnitPrice) Preo unitrio deduzido dos
descontos de linha e cabealho, sem
incluir impostos. Monetri
Quando no valorizado na base de o
dados, deve ser preenchido com
4.2.3.21.8. * Descrio da linha Descrio da linha do documento. Texto
(Description) 200
4.2.3.21.9. Nmero de srie do
produto N/A
(ProductSerialNumber)
4.2.3.21.9.1. * Nmero de srie Deve incluir o nmero de srie do
(SerialNumber) produto que consta no documento.
Ex.: VIN, IMEI, ISSN, ISAN.
Texto
Existindo a necessidade de efetuar
100
mais do que uma referncia, este
campo poder ser gerado tantas vezes
quantas as necessrias.
4.2.3.21.10. ** Valor a dbito Campo a preencher no caso de
(DebitAmount) entrada de mercadoria valorizada. Monetri
o
Quando no valorizado na base de
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4315
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
dados, deve ser preenchido com
4.2.3.21.11. ** Valor a crdito Campo a preencher no caso de sada
(CreditAmount) de mercadoria valorizada.
Monetri
Quando no valorizado na base de o
dados, deve ser preenchido com
4.2.3.21.12. ** Taxa de imposto (Tax) Esta estrutura s deve ser criada nos
documentos valorizados na base de N/A
dados.
4.2.3.21.12.1. * Cdigo do tipo de Este campo deve ser preenchido
imposto (TaxType) com:
Texto
,9$ Imposto sobre o valor
3
acrescentado.
16 No sujeio a IVA.
4.2.3.21.12.2. * Pas ou regio do imposto Deve ser preenchido de acordo com a
(TaxCountryRegion) norma ISO 3166 1 alpha-2.
No caso das regies autnomas da
Madeira e Aores deve ser preenchido
com: Texto
5
37-$& Espao fiscal da Regio
Autnoma dos Aores;
37-0$ Espao fiscal da Regio
Autnoma da Madeira.
4.2.3.21.12.3. * Cdigo da taxa (TaxCode) Cdigo da taxa na tabela de
impostos.
Deve ser preenchido com:
5(' Taxa Reduzida;
,17 Taxa intermdia;
Texto
125 Taxa normal;
10
,6( Isenta;
287 Outros, aplicvel para os
regimes especiais de IVA.
No caso de no sujeio deve ser
SUHHQFKLGRFRP16
4.2.3.21.12.4. * Percentagem da taxa de Percentagem da taxa correspondente
imposto (TaxPercentage) ao imposto aplicvel ao campo
Decimal
4.2.3.21.10. -Valor a dbito
(DebitAmount) ou ao campo
4316 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
4.2.3.21.11. - Valor a crdito
(CreditAmount).
No caso de iseno ou no sujeio a
imposto, utilizar este campo com o
YDORU]HUR
4.2.3.21.13. ** Motivo da iseno de O seu preenchimento obrigatrio,
imposto quando o campo 4.2.3.21.12.4 -
Percentagem da taxa de imposto Texto
(TaxExemptionReason)
7D[3HUFHQWDJH p LJXDO D ]HUR 60
devendo ser referido o preceito legal
aplicvel.
4.2.3.21.14. ** Cdigo do motivo de Deve ser preenchido com o cdigo
iseno de imposto do motivo de iseno ou no
(TaxExemptionCode) liquidao, que consta do Manual de
Integrao de Software
Comunicao das Faturas AT.
O preenchimento obrigatrio, Texto
quando o campo 4.2.3.21.12.4 -
Percentagem da taxa de imposto 3
(TaxPercentage) igual a zero.
Este campo deve ser igualmente
preenchido nos casos de no sujeio
aos impostos referidos na tabela 2.5.
Tabela de impostos (TaxTable).
4.2.3.21.15. Montante do desconto da Deve refletir todos os descontos
linha (SettlementAmount) concedidos (a proporo dos
descontos globais para esta linha e os
Monetri
especficos da mesma linha) que
o
afetam o valor do campo 4.2.3.22.3.
Total do documento com
impostos (GrossTotal).
4.2.3.21.16. Informao aduaneira
N/A
(CustomsInformation)
4.2.3.21.16.1. Cdigo de referncia Preencher com o cdigo atribudo
administrativo (ARCNo) aps a validao do documento
administrativo eletrnico e-DA.
Texto
Existindo a necessidade de efetuar 21
mais do que uma referncia, este
campo poder ser gerado tantas
YH]HVTXDQWDVDVQHFHVViULDV
4.2.3.21.16.2. Montante do imposto Montante do imposto especial de
consumo mencionado na linha do Monetri
especial de consumo da
linha (IECAmount) documento. o
4.2.3.22. * Totais do documento
N/A
(DocumentTotals)
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4317
Formato
ndice do Obrigat
Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo rio
no xsd)
4.2.3.22.1. * Valor do imposto a pagar Quando no valorizado na base de
Monetri
(TaxPayable) dados, deve ser preenchido com
o
4.2.3.22.2. * Total do documento sem Este campo no deve incluir as
impostos (NetTotal) parcelas referentes aos impostos
constantes da tabela 2.5 Tabela de
impostos (TaxTable). Monetri
Quando no valorizado na base de o
dados, deve ser preenchido com
4.2.3.22.3. * Total do documento com Quando no valorizado na base de
Monetri
impostos (GrossTotal) dados, deve ser preenchido com
o
4.2.3.22.4. Moeda (Currency) No deve ser gerada no caso da
N/A
emisso do documento ser em euro.
4.2.3.22.4.1. * Cdigo de moeda No caso de moeda estrangeira deve Texto
(CurrencyCode) ser preenchido de acordo com a
norma ISO 4217. 3
4.2.3.22.4.2. * Valor total em moeda Valor do campo 4.2.3.22.3. Total
estrangeira do documento com impostos Monetri
(CurrencyAmount) (GrossTotal) na moeda original do o
documento.
4.2.3.22.4.3. * Taxa de cmbio Deve ser indicada a taxa de cmbio
utilizada na converso para EUR. Decimal
(ExchangeRate)
Formato
ndice do
Obrigatrio Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo
no xsd)
4.3. Documentos de
N/A
conferncia
4318 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Formato
ndice do
Obrigatrio Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo
no xsd)
(WorkingDocuments)
4.3.1. * Nmero de registos de Deve conter o nmero total de
documentos de documentos, incluindo os
conferncia documentos cujo valor do campo Inteiro
(NumberOfEntries) 4.3.4.3.1. - Estado atual
:RUN6WDWXVVHMDGRWLSR$
4.3.2. * Total dos dbitos Deve conter a soma de controlo
(TotalDebit) do campo 4.3.4.14.13. Valor a
dbito (DebitAmount), dela
Monetri
excluindo os documentos em que
o
o campo 4.3.4.3.1. Estado atual
do documento (WorkStatus) seja
GRWLSR$
4.3.3. * Total dos crditos Deve conter a soma de controlo
(TotalCredit) do campo 4.3.4.14.14. Valor a
crdito (CreditAmount), dela
Monetri
excluindo os documentos em que
o
o campo 4.3.4.3.1. Estado atual
do documento (WorkStatus) seja
GRWLSR$
4.3.4. Documento de
conferncia N/A
(WorkDocument)
4.3.4.1. * Identificao nica do Esta identificao composta
documento sequencialmente pelos seguintes
(DocumentNumber) elementos: o cdigo interno do
tipo de documento atribudo pela
aplicao, um espao, o
identificador da srie do
documento, uma barra (/) e o
nmero sequencial desse Texto
documento dentro dessa srie.
60
No podem, neste campo, existir
registos com a mesma
identificao.
No pode ser utilizado o mesmo
cdigo interno de tipo de
documento em diferentes tipos de
documentos.
4.3.4.2. * Cdigo nico do Este campo deve conter o Cdigo
Documento (ATCUD) nico do Documento. O campo Texto
deve ser preenchido com 0 (zero) 100
at sua regulamentao.
4.3.4.3. * Situao do documento N/A
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4319
Formato
ndice do
Obrigatrio Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo
no xsd)
(DocumentStatus)
4.3.4.3.1. * Estado atual do Deve ser preenchido com:
documento (WorkStatus) 1 Normal;
$ Documento anulado;
) Documento faturado, ainda
que parcialmente, quando para Texto
este documento tambm existe na 1
tabela 4.1. Documentos
comerciais a clientes
(SalesInvoices) o correspondente
do tipo fatura ou fatura
simplificada.
4.3.4.3.2. * Data e hora do estado Data da ltima gravao do estado
atual do documento do documento ao segundo. Tipo Data e
(WorkStatusDate) GDWD H KRUD $$$$-MM- Hora
''7KKPPVV
4.3.4.3.3. Motivo da alterao de Deve ser indicada a razo que Texto
estado (Reason) levou alterao de estado do
documento. 50
4.3.4.3.4. * Cdigo do utilizador Utilizador responsvel pelo estado Texto
(SourceID) atual do documento. 30
4.3.4.3.5. * Origem do documento Deve ser preenchido com:
(SourceBilling) 3 Documento produzido na
aplicao;
, Documento integrado e Texto
produzido noutra aplicao; 1
0 Documento proveniente de
recuperao ou de emisso
manual.
4.3.4.4. * Chave do documento Assinatura nos termos da Portaria
(Hash) n. 363/2010, de 23 de junho.
Texto
O campo deve ser preenchido com
172
]HUR FDVR QmR KDMD
obrigatoriedade de certificao.
4.3.4.5. * Chave de controlo Verso da chave privada utilizada
(HashControl) na criao da assinatura do
campo 4.3.4.4. - Chave do
documento (Hash). Texto
O campo deve ser preenchido 70
FRP ]HUR caso o
documento seja gerado por um
programa no certificado.
4320 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Formato
ndice do
Obrigatrio Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo
no xsd)
4.3.4.6. Perodo contabilstico Deve ser indicado o ms do
(Period) SHUtRGR GH WULEXWDomR GH D Inteiro
FRQWDGRGHVGHRVHXLQtFLR
4.3.4.7. * Data do documento Data de emisso do documento
Data
(WorkDate) operativo.
4.3.4.8. * Tipo de documento Deve ser preenchido com:
(WorkType)
&0 Consultas de mesa;
&& Credito de consignao;
)& Fatura de consignao nos
termos do art. 38 do cdigo do
IVA;
)2 Folhas de obra;
NE Nota de Encomenda;
28 Outros;
25 Oramentos;
3) Pr-forma;
'& Documentos emitidos
que sejam suscetiveis de
apresentao ao cliente para
conferncia de mercadorias ou de
prestao de servios (para dados
Texto
at 2017-06-30).
2
Para o setor Segurador quando
para os tipos de documentos a
seguir identificados tambm deva
existir na tabela 4.1 - Documentos
comerciais a clientes
(SalesInvoices) a correspondente
fatura ou documento rectificativo
de fatura, ainda pode ser
preenchido com:
53 Prmio ou recibo de
prmio;
5( Estorno ou recibo de
estorno;
&6 Imputao a co-
seguradoras;
/' Imputao a co-
seguradora lder;
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4321
Formato
ndice do
Obrigatrio Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo
no xsd)
5$ Resseguro aceite.
4.3.4.9. * Cdigo do utilizador Utilizador que gerou o Texto
(SourceID) documento. 30
4.3.4.10. Cdigo CAE (EACCode) Deve ser indicado o cdigo CAE Texto
da atividade relacionada com a 5
emisso do documento.
4.3.4.11. * Data de gravao do Data da gravao do registo ao
documento segundo, no momento da Data e
(SystemEntryDate) assinatura. Tipo data e hora: Hora
$$$$-MM-''7KKPPVV
4.3.4.12. ** Identificador da transao Se der origem a registo
(TransactionID) contabilstico, o preenchimento
obrigatrio, no caso de se tratar de
um sistema integrado de
contabilidade e faturao, ainda
que o tipo de ficheiro
(TaxAccountingBasis) no deva
conter as tabelas relativas
contabilidade. Texto
Deve ser indicada a chave nica da 70
tabela 3. Movimentos
contabilsticos
(GeneralLedgerEntries) da
transao onde foi lanado este
documento, respeitando a regra a
definida para o campo 3.4.3.1 -
Chave nica do movimento
contabilstico (TransactionID).
4.3.4.13. ** Identificador do cliente Chave nica da tabela 2.2.
(CustomerID) Tabela de clientes (Customer)
respeitando a regra a definida Texto
para o campo 2.2.1. - 30
Identificador nico do cliente
(CustomerID).
4.3.4.14. * Linha (Line) N/A
4.3.4.14.1. * Nmero de linha As linhas devem ser exportadas
(LineNumber) pela mesma ordem em que se
Inteiro
encontram no documento
original.
4.3.4.14.2. Referncia ao documento Existindo a necessidade de
de origem efetuar mais do que uma
(OrderReferences) referncia, esta estrutura poder N/A
ser gerada tantas vezes quantas as
necessrias.
4.3.4.14.2.1. Nmero do documento Se o documento estiver contido no
SAF-T (PT) deve ser utilizada a Texto
4322 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Formato
ndice do
Obrigatrio Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo
no xsd)
precedente estrutura de numerao do campo 60
(OriginatingON) de origem.
4.3.4.14.2.2. Data do documento de
Data
origem (OrderDate)
4.3.4.14.3. * Identificador do produto Chave do registo na tabela 2.4.
ou servio (ProductCode) Tabela de produtos / servios Texto
(Product), no campo 2.4.2.
Identificador do produto ou 60
servio (ProductCode).
4.3.4.14.4. * Descrio do produto ou Descrio da linha da fatura,
servio ligada tabela 2.4. Tabela de
produtos/ servios (Product), no Texto
(ProductDescription)
campo 2.4.4. Descrio do 200
produto ou servio
(ProductDescription).
4.3.4.14.5. * Quantidade (Quantity) Decimal
4.3.4.14.6. * Unidade de medida Texto
(UnitOfMeasure) 20
4.3.4.14.7. * Preo unitrio (UnitPrice) Preo unitrio sem imposto e
deduzido dos descontos de linha e
cabealho.
Quando no valorizado na base de
dados, deve ser preenchido com
Monetri
Deve igualmente ser preenchido o
FRPFDVRH[LVWD
obrigatoriedade de preencher o
campo 4.3.4.14.8. - Valor tributvel
unitrio (TaxBase).
4.3.4.14.8. ** Valor tributvel unitrio Valor tributvel unitrio que no
(TaxBase) concorre para o Total do
documento sem impostos
(NetTotal). Este valor o que
serve de base de clculo dos
Monetri
impostos da linha. O sinal (debito
o
ou crdito) com que o imposto
assim calculado concorre para o
TaxPayable, resulta da existncia
na linha do DebitAmount ou do
CreditAmount.
4.3.4.14.9. * Data de envio da Data de envio da mercadoria ou
mercadoria ou prestao da prestao de servio.
Data
do servio
(TaxPointDate)
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4323
Formato
ndice do
Obrigatrio Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo
no xsd)
4.3.4.14.10. Referncias a documentos Referncias a documentos nos
(References) documentos retificativos destes.
Existindo a necessidade de efetuar N/A
mais do que uma referncia, esta
estrutura poder ser gerada tantas
vezes quantas as necessrias.
4.3.4.14.10.1. Referncia (Reference) Referncia a documento, atravs
de identificao nica do mesmo, Texto
nos sistemas em que exista. Deve
60
ser utilizada a estrutura de
numerao do campo de origem.
4.3.4.14.10.2 Motivo (Reason) Deve ser preenchido com o Texto
motivo da emisso. 50
4.3.4.14.11. * Descrio da linha Descrio da linha do documento. Texto
(Description) 200
4.3.4.14.12. Nmero de srie do
produto N/A
(ProductSerialNumber)
4.3.4.14.12.1. * Nmero de srie Deve incluir o nmero de srie do
(SerialNumber) produto que consta no
documento. Ex.: VIN, IMEI,
ISSN, ISAN. Texto
Existindo a necessidade de efetuar 100
mais do que uma referncia, este
campo poder ser gerado tantas
vezes quantas as necessrias.
4.3.4.14.13. ** Valor a dbito Valor da linha dos documentos a
(DebitAmount) dbito.
Este valor sem imposto e
deduzido dos descontos de linha e Monetri
cabealho. o
Quando no valorizado na base de
dados, deve ser preenchido com
4.3.4.14.14. ** Valor a crdito Valor da linha dos documentos a
(CreditAmount) crdito.
Este valor sem imposto e
deduzido dos descontos de linha e Monetri
cabealho. o
Quando no valorizado na base de
dados, deve ser preenchido com
4324 Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016
Formato
ndice do
Obrigatrio Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo
no xsd)
4.3.4.14.15. ** Taxa de imposto (Tax) Esta estrutura s deve ser criada
nos documentos valorizados na N/A
base de dados.
4.3.4.14.15.1. * Cdigo do tipo de Neste campo deve ser indicado o
imposto (TaxType) tipo de imposto.
Deve ser preenchido com:
Texto
,9$ Imposto sobre o valor
3
acrescentado;
,6 Imposto de selo;
16 No sujeio a IVA ou IS.
4.3.4.14.15.2. * Pas ou regio do imposto Deve ser preenchido de acordo
(TaxCountryRegion) com a norma ISO 3166-1 alpha-
2.
No caso das regies autnomas da
Madeira e Aores deve ser Texto
preenchido com: 5
37-$& Espao fiscal da
Regio Autnoma dos Aores;
37-0$ Espao fiscal da
Regio Autnoma da Madeira.
4.3.4.14.15.3. * Cdigo da taxa (TaxCode) Cdigo da taxa na tabela de
impostos.
No caso do campo 4.3.4.14.15.1. -
Cdigo do tipo de imposto
(TaxType) = IVA, deve ser
preenchido com:
5(' Taxa reduzida;
,17 Taxa intermdia;
125 Taxa normal;
Texto
,6( Isenta;
10
287 Outros, aplicvel para os
regimes especiais de IVA.
No caso do campo 4.3.4.14.15.1. -
Cdigo do tipo de imposto
(TaxType) = IS, deve ser
preenchido com:
x O cdigo da verba
respetiva;
x ,6( Isenta.
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4325
Formato
ndice do
Obrigatrio Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo
no xsd)
No caso de no sujeio deve ser
SUHHQFKLGRFRP16
4.3.4.14.15.4. ** Percentagem da taxa de O preenchimento obrigatrio,
imposto (TaxPercentage) no caso de se tratar de uma
percentagem de imposto.
A percentagem da taxa
correspondente ao imposto
aplicvel ao campo 4.3.4.14.13.
Valor a dbito (DebitAmount) ou Decimal
ao campo 4.3.4.14.14. Valor a
crdito (CreditAmount).
No caso de iseno ou no
sujeio a imposto, utilizar este
campo com o YDORU]HUR
4.3.4.14.15.5. ** Montante do imposto O preenchimento obrigatrio, no
(TaxAmount) caso de se tratar de uma verba fixa
unitria de imposto do selo. Este Monetri
valor, multiplicado pela quantidade o
(Quantity) concorre para o valor de
imposto a pagar (TaxPayable).
4.3.4.14.16. ** Motivo da iseno de O preenchimento obrigatrio,
imposto quando os campos 4.3.4.14.15.4. -
(TaxExemptionReason) Percentagem da taxa de imposto
(TaxPercentage) ou 4.3.4.14.15.5. -
Montante do imposto
(TaxAmount) so iguais a
(zero).
Texto
Deve ser referido o preceito legal
aplicvel. 60
Formato
ndice do
Obrigatrio Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo
no xsd)
Este campo deve ser igualmente
preenchido nos casos de no
sujeio aos impostos referidos na
tabela 2.5. Tabela de impostos
(TaxTable).
4.3.4.14.18. Montante do desconto da Monetrio
linha (SettlementAmount)
4.3.4.14.19. Informao aduaneira
N/A
(CustomsInformation)
4.3.4.14.19.1. Cdigo de referncia Preencher com o cdigo atribudo
administrativo (ARCNo) aps a validao do documento
administrativo eletrnico e-DA.
Existindo a necessidade de Texto
efetuar mais do que uma 21
referncia, este campo poder ser
gerado tantas vezes quantas as
QHFHVViULDV
4.3.4.14.19.2 Montante do imposto Montante do imposto especial de
especial de consumo da consumo mencionado na linha do Monetrio
linha (IECAmount) documento.
4.3.4.15. * Totais do documento N/A
(DocumentTotals)
4.3.4.15.1. * Valor do imposto a pagar Quando no valorizado na base de
Monetri
(TaxPayable) dados, deve ser preenchido com
o
4.3.4.15.2. * Total do documento sem Este campo no deve incluir as
impostos (NetTotal) parcelas referentes aos impostos
constantes da tabela 2.5. Tabela
de impostos (TaxTable). Monetri
o
Quando no valorizado na base de
dados, deve ser preenchido com
4.3.4.15.3. * Total do documento com Quando no valorizado na base de
Monetri
impostos (GrossTotal) dados, deve ser preenchido com
o
4.3.4.15.4. Moeda (Currency) No deve ser gerada no caso da
emisso do documento ser em N/A
euro.
4.3.4.15.4.1. * Cdigo de moeda No caso de moeda estrangeira Texto
(CurrencyCode) deve ser preenchido de acordo
com a norma ISO 4217. 3
4.3.4.15.4.2. * Valor total em moeda Valor do campo 4.3.4.15.3.
estrangeira Total do documento com Monetri
(CurrencyAmount) impostos (GrossTotal) na moeda o
original do documento.
Dirio da Repblica, 1. srie N. 231 2 de dezembro de 2016 4327
Formato
ndice do
Obrigatrio Nome do campo Notas tcnicas (validvel
campo
no xsd)
4.3.4.15.4.3. * Taxa de cmbio Deve ser indicada a taxa de
(ExchangeRate) cmbio utilizada na converso Decimal
para EUR.
Nesta tabela devem ser exportados os recibos emitidos, criados aps a entrada em
vigor da presente estrutura.
Anexo II
Anexo III