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Sertica 1 1/12/2011 8426 1/5/2011 20,000.00 Computadoras Cyber Mobiliario y Equipo N/A
Peldaos 50 2/21/2011 1234231 20/02/2011. 50,000.00 Vehculo marca metta Vehculos N/A
Avisor 100 3/5/2011 234628 3/3/2011 10,000.00 Telefono Servicio Telfonico N/A
Cissa 101 3/6/2011 88234 3/5/2011 5,000.00 Luz Servicio de Luz N/A
Consu 224 4/12/2011 3023 4/10/2011 3,000.00 Agua Servicio de Agua N/A
Avendaos & Cia. 225 4/13/2011 21351 4/12/2011 26,000.00 Servicio de Consultoria Honorarios N/A
Sucre 303 5/26/2011 2343401 5/25/2011 100,000.00 Servicio de mantenimiento Mantenimiento N/A
Pacto 450 6/3/2011 23152345 6/1/2011 5,000.00 Papeleria y Utiles Papeleria y Utiles N/A
Valtico 680 8/8/2011 54235 8/6/2011 10,000.00 Cuotas IGSS Cuotas Laborales y Patronales N/A
Surfin 800 9/1/2011 423535 8/30/2011 3,000.00 Servicio de Seguridad Vigilancia y Seguridad N/A
Winton 903 10/12/2011 235435 10/10/2011 10,000.00 Internet Servicio de Internet N/A
Cassi 1015 11/15/2011 2134234 11/14/2011 10,000.00 Telefono Servicio Telfonico N/A
Suprema 1200 12/5/2011 23414520 12/4/2011 5,000.00 Luz Servicio de Luz N/A
Filtros 2,300 12/31/2011 34215 12/30/2011 30,000.00 Servicio de Consultoria Honorarios N/A
TOTAL 443,000.00
AT RIBUT OS
CONCLUSION: En base a las pruebas de auditora y conforme el programa de auditora en H1, los procedimientos EVALUACION DEL CONTROL INTERNO
implementados y puestos en prctica por la entidad son adecuados. 1. Cheque emitido a nombre del Beneficiario
2. Cheque no negociable
3. Cheque autorizado
4. Cheque voucher firmado de elaborado, revisado, autorizado y recibido conforme
5. Secuencia numerica de emisin de cheques
6. Cheque anulado con sello
7. Orden de compra emitida
8. Factura a nombre de la entidad
9. Requisitos fiscales de la factura
10. Factura con sello de cancelada
11. Calculos artimeticos
12. Gasto contabilizado