BANCADEFE A-1-4

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Hecho por: RASS
CAJA Y BANCOS Fecha: 13/01/20012
PRUEBA DE EGRESOS Revisado por: LFP
Fecha: 17/01//2012

CHEQUE FACTURA MONTO EN CUENTA CONTABLE

BENEFICIARIO No. FECHA No. FECHA Q. CONCEPTO DEL GASTO DE CARGO AFECTADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OBSERVACIONES

Sertica 1 1/12/2011 8426 1/5/2011 20,000.00 Computadoras Cyber Mobiliario y Equipo N/A

Navisko 2 1/15/2011 23415 1/14/2011 26,000.00 Compra de mercaderia Proveedores N/A

Peldaos 50 2/21/2011 1234231 20/02/2011. 50,000.00 Vehculo marca metta Vehculos N/A

Cocis 51 2/21/2011 4325235 2/20/2011 100,000.00 Propaganda y Publicidad Publicidad N/A

Avisor 100 3/5/2011 234628 3/3/2011 10,000.00 Telefono Servicio Telfonico N/A

Cissa 101 3/6/2011 88234 3/5/2011 5,000.00 Luz Servicio de Luz N/A

Consu 224 4/12/2011 3023 4/10/2011 3,000.00 Agua Servicio de Agua N/A

Avendaos & Cia. 225 4/13/2011 21351 4/12/2011 26,000.00 Servicio de Consultoria Honorarios N/A

Sucre 303 5/26/2011 2343401 5/25/2011 100,000.00 Servicio de mantenimiento Mantenimiento N/A

Pacto 450 6/3/2011 23152345 6/1/2011 5,000.00 Papeleria y Utiles Papeleria y Utiles N/A

Winton 512 7/30/2011 2345013 6/28/2011 30,000.00 Gasolina Combustibles N/A

Valtico 680 8/8/2011 54235 8/6/2011 10,000.00 Cuotas IGSS Cuotas Laborales y Patronales N/A

Surfin 800 9/1/2011 423535 8/30/2011 3,000.00 Servicio de Seguridad Vigilancia y Seguridad N/A

Winton 903 10/12/2011 235435 10/10/2011 10,000.00 Internet Servicio de Internet N/A

Cassi 1015 11/15/2011 2134234 11/14/2011 10,000.00 Telefono Servicio Telfonico N/A

Suprema 1200 12/5/2011 23414520 12/4/2011 5,000.00 Luz Servicio de Luz N/A

Filtros 2,300 12/31/2011 34215 12/30/2011 30,000.00 Servicio de Consultoria Honorarios N/A

TOTAL 443,000.00

AT RIBUT OS
CONCLUSION: En base a las pruebas de auditora y conforme el programa de auditora en H1, los procedimientos EVALUACION DEL CONTROL INTERNO
implementados y puestos en prctica por la entidad son adecuados. 1. Cheque emitido a nombre del Beneficiario
2. Cheque no negociable
3. Cheque autorizado
4. Cheque voucher firmado de elaborado, revisado, autorizado y recibido conforme
5. Secuencia numerica de emisin de cheques
6. Cheque anulado con sello
7. Orden de compra emitida
8. Factura a nombre de la entidad
9. Requisitos fiscales de la factura
10. Factura con sello de cancelada
11. Calculos artimeticos
12. Gasto contabilizado

= Control Interno eficiente

= Control Interno no eficiente