PUNTO FINO S.A.

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FLUJO DE CAJA DE INVERSIONES 0 1 2

Terreno -12,000
Maquinaria -30,000
Equipos -15,000
Capital de trabajo 25% -62,500 -7,500 -7,500
Flujo de Inversiones -119,500 -7,500 -7,500

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0 1 2

Ventas 250,000 280,000
CV -137,500 -154,000
CF -60,000 -60,000
IR -8,873 -13,999
Flujo de caja operativo 43,628 52,001

FLUJO DE CAJA DE FINANCIAMIENTO 0 1 2

Saldo de deuda 119,500 95,568 68,047
Amortizacin 23,932 27,521
Inters 15% 17,925 14,335
Cuota 41,857 41,857
Flujo de caja de financiamiento 119,500 -41,857 -41,857

FLUJO DE CAJA ECONMICO -119,500 36,128 44,501

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 -5,729 2,644

INDICADOR Econmico Financiero

VAN 53,123 70,067
TIR 37% -
 3 4 Estado de Ganancias y Prdidas
15,000 Ventas
4,000 CV 55%
2,000 CF
10,000 67,500 Depreciacin maquinaria 15
10,000 88,500 Depreciacin equipos 5
Ingresos extraordinarios
3 4 Intereses
310,000 270,000 IR 30%
-170,500 -148,500 Utilidad Neta
-55,000 -55,000
-20,788 -12,012 Al 4to ao VL
63,712 54,488 Terreno 12,000
Maquinaria 22,000
3 4 Equipo 3,000
36,397 0 Ganancia extraordinaria 37,000
31,650 36,397
10,207 5,460 COK
41,857 41,857 Deuda 15%
-41,857 -41,857 Capital 20%
WACC
73,712 142,988 WACC (promedio) 17%

31,855 101,131 Activo

Caja
Terreno
Maquinaria
Equipos
Capital de trabajo
Total activo
Pasivo y Patrimonio
Deuda
Utilidades acumuladas
Total activo

Cuadre
 0 1 2 3 4
250,000 280,000 310,000 270,000
-137,500 -154,000 -170,500 -148,500
-60,000 -60,000 -55,000 -55,000
-2,000 -2,000 -2,000 -2,000
-3,000 -3,000 -3,000 -3,000
-16,000
-17,925 -14,335 -10,207 -5,460
-8,873 -13,999 -20,788 -12,012
20,703 32,665 48,505 28,028

VM Gan/Pr
15,000 3,000
4,000 -18,000
2,000 -1,000
21,000 -16,000

0 1 2 3 4
100% 82% 56% 26% 0%
0% 18% 44% 74% 100%
15% 16% 17% 19% 20%
* para flujo de caja Financiero

0 1 2 3 4
0 -5,729 -3,085 28,770 129,901
12,000 12,000 12,000 12,000
30,000 28,000 26,000 24,000
15,000 12,000 9,000 6,000
62,500 70,000 77,500 67,500 0
119,500 116,271 121,415 138,270 129,901
0 1 2 3 4
119,500 95,568 68,047 36,397 0
0 20,703 53,368 101,873 129,901
119,500 116,271 121,415 138,270 129,901

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