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Parametrizacin

Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Parametrizacin Ventas y
Distribucin (SD)

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Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

ndice
1 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 8

1.1 ESTRUCTURA DE VENTAS 8


1.1.1 Definir Org de Ventas 8
1.1.2 Definir Canal 8
1.1.3 Definir sector 8
1.1.4 Definir Oficina de Ventas 9
1.1.5 Definir Grupo de vendedores 9
1.1.6 Definir rea de Control de Crdito 9
1.1.7 Asignar Org de Ventas a Sociedad 10
1.1.8 Asignar Canal de distrib. a Org de Ventas 10
1.1.9 Asignar Sector a Org de Ventas 10
1.1.10 Crear rea de Ventas 11
1.1.11 Asignar oficina de ventas a rea de Ventas 11
1.1.12 Asignar grupo de vendedores a Oficina de ventas 12
1.1.13 Asignar Org vtas, canal y centro 12
1.1.14 Asignar rea de Ventas a rea de ctrol de Crdito 13
1.2 ESTRUCTURA DE EXPEDICIN 14
1.2.1 Definir Puesto de expedicin 14
1.2.2 Asignar Puesto de expedicin a centro 16
1.2.3 Asignar Automt. puesto de expedicin 16
1.2.4 Asignar Automt. puesto de exped. Dependiente de almacn 17
1.2.4.1 Definir cond de expedicin 17
1.2.4.2 Definir grupo de carga 18
1.2.5 Asignar Automt. Almacn 18

2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS 19

2.1 CLASES DE COTIZACIONES 19


2.2 CLASES DE PEDIDOS 20
2.2.1 Asignar documentos por rea de ventas 22
2.2.2 Definir Tipos de posicin 25
2.2.2.1 Asignacin tipos de posicin 27
2.2.2.2 Definir tipos de reparto 27
2.2.2.3 Asignacin tipos de reparto 28
2.2.3 Control de copia 28
2.2.3.1 Doc vta Doc vta 28
2.2.3.2 Factura- Doc vta 30
2.3 DEFINIR CLASES DE ENTREGAS 32
2.3.1 Tipos de posicin 33
2.3.1.1 Asignacin 34
2.3.2 Control de copia 35
2.3.2.1 Pedido Entrega 35
2.4 CLASES DE FACTURAS 37
2.4.1 Factura Proforma 38
2.4.2 Aclaraciones 38
2.4.3 Control de copia 38
2.4.3.1 Entrega Factura 39
2.4.3.2 Cotizacin exterior Factura 41
2.4.3.3 Entrega Factura Con Lotes 42

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2.4.3.4 Doc. de Venta Factura 43


2.5 RANGOS DE NMEROS DOC DE VENTAS 44
2.5.1 Definicin 44
2.5.2 Asignacin 45

3 CLIENTES 46

3.1 ACTIVAR REPORTE DE HOJA MAESTRA DE CLIENTE ( VC/2) 46


3.2 CREAR GRUPO DE CLIENTES 46
3.3 ZONA DE VENTAS 47
3.4 GRUPO DE IMPUTACIN CLIENTES 47
3.5 GRUPO DE CUENTAS CLIENTES 47
3.5.1 Crear rangos de nmeros para deudores 48
3.5.2 Asignar rangos de nmeros para deudores 48

4 MATERIALES 49

4.1 GRUPO DE MATERIALES 49


4.2 GRUPO DE ARTCULOS 49
4.3 GRUPO DE IMPUTACIN MATERIALES 49
4.4 JERARQUA DE PRODUCTOS 49
4.5 CANTIDAD MNIMA DE PEDIDO 50

5 PRECIOS 50

5.1 CLASES DE DETERMINACIN DE PRECIOS 50


5.2 TABLAS DE CONDICIONES 50
5.2.1 Catlogo de campos 51
5.3 CLASES DE CONDICIONES 52
5.3.1 Condicin de precio 52
5.3.2 Condiciones de cabecera 53
5.3.3 Condiciones de Flete 53
5.3.4 Condiciones de Seguro 54
5.3.5 Reglas de control de copia para condiciones 55
5.3.6 Precios 56
5.3.6.1 ZPRG 56
5.3.7 Descuentos 56
5.3.8 Bonificaciones 56
5.3.9 Fletes 56
5.4 SEC. DE ACCESOS 56
5.5 ESQUEMAS DE PRECIOS 56
5.5.1 Local 57
5.5.1.1 Asignacin de esq de precios 60
5.5.2 ( ZPFMNET) 61
5.5.2.1 Asignacin de esq de precios 61
5.6 CLAVES DE CUENTAS CONDICIONES 62

6 GESTIN DE CRDITOS 62

6.1 DEFINIR REA DE CTRL. DE CRDITO 63

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6.1.1 Moneda del rea de control de crdito 64


6.2 ASIGNAR REA DE CTRL. DE CRDITO A REA DE VENTAS 64
6.3 ASIGNAR SOCIEDAD A REA DE CTRL. DE CRDITO 65
6.4 ASIGNAR SOCIEDAD A REA DE CTRL. DE CRDITO PMTIDAS 65
6.5 ASIGNAR CONTROL DE CRDITO AUTOMTICO A LAS CLASES DE PEDIDO Y GRUPO DE CRDITO 65
6.6 DEFINIR CLASE DE RIESGO 66
6.7 GRUPOS DE CRDITO DEFINIDOS 66
6.8 ASIGNAR GRUPOS DE CRDITO 66
Importante: aunque yo no le active el control de crdito a la clase de pedido, una vez que lo facturo
y se contabiliza la factura, el mismo se actualiza en la FD32 en el campo de Crditos. 67
6.9 ACTIVAR CRDITO PARA CONSIGNACIN 67
6.10 ESPECIFICAR CTRL. AUTOMTICO DE CRDITO 67
6.11 DETERMINAR CRDITO ACTIVO POR TIPO DE POSICIN 70
6.12 EFECTOS DE BLOQUEO DE ENTREGA POR LMITE DE CRDITO 70
6.13 DEFINIR EQUIPO RESPONSABLE 71
6.14 DEFINIR GESTOR DE CRDITO 71
6.15 DEFINIR LA RELEV. PARA EL CTRL. DE CRD. EN CTAS DE MAYOR ESP. 72
6.16 UNIFICAR LA CUENTA DE CRDITO DE VS SUCURSALES EN 1 CLIENTE CENTRAL. 74
6.17 PARTIDAS EN LITIGIO 78
6.18 PEDIDO RECHAZADO 79
6.19 REESTRUCTURACIN DE DATOS DE CRDITO 79
6.20 CARTA DE CRDITO 80
6.20.1 Definir clases de documentos financieros 81
6.20.2 Definir formas de garanta 81
6.20.3 Asignar esquema de garantas a pedido 81
6.20.4 Dato maestro del cliente 82
6.20.5 Datos de pedido ( Cabecera) 83
6.20.6 CREAR CARTA DE CRDITO 85
6.20.7 Ver Lista de CARTA DE CRDITOS 87
6.20.8 Ver Doc comerciales asignados a una CARTA DE CRDITO 87

7 ANTICIPOS EN SD 88

7.1 ANTICIPO COMO % / IMPORTE DEL VALOR DE LA POSICIN 89


7.2 CLASE DE CONDICIN DE PRECIO PARA ANTICIPOS 89
7.3 CLASE DE FACTURA ( PARA SOLICIT. DE ANTICIPOS) 90

8 LOCALIZACIN 91

8.1 CENTROS EMISORES DE FACTURAS Y REMITOS 91


8.2 ASIGNAR CENTROS EMISORES A PTO DE EXPEDIC 91
8.3 COPIAR CENTRO EMISOR A PARTIR DE LA ENTREGA 92
8.4 ASIGNAR CENTROS EMISORES DE FACTURA A REA DE VENTAS 92
8.4.1 Cantidad mxima de posiciones de facturas 93
8.5 DETERMINACIN DE R EN NUMERACIN LEGAL DE ENTREGAS 93
8.5.1 Asignar clase de documento a clase de entrega 94
8.5.2 Determinar momento de la numeracin de remitos 95
8.5.3 Impresin de remitos al contabilizar la salida de mercadera 95
8.6 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS 96
8.7 ASIGNAR DOCUMENTOS FI A CLASES DE DOCUMENTO 96
8.8 ASIGNAR GRUPOS DE NUMERACIN 97
8.9 CREAR GRUPOS DE NUMERACIN 98

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8.10 CREAR RANGOS DE NUMERACIN 99


8.11 DEFINIR CDIGOS DE AUTORIZACIN DE IMPRESIN 99
8.12 DEFINIR CARACTERES DE IMPRESIN 100
8.13 ASIGNAR TIPO FISCAL A SIGLA DE IDENTIFICACIN 100
8.14 IMPUESTOS 101
8.14.1 Asignar indicador de impuestos SD a Org de ventas 101
8.14.2 TAXAR 102
8.14.3 DEFINIR OPCIONES DEL CAMPO CLASE DE DISTRIBUCIN 102
8.14.4 IVA ( J1AU) 103
8.14.4.1 Sec de acceso 103
8.14.5 Percep IVA (J1AP/ J1AQ) 104
8.14.5.1 Sec de acceso 105
8.14.6 Percep IIBB CABA ( J1A1/ J1X1) 106
8.14.6.1 Sec de acceso Z003 108
8.14.7 Percep IIBB Prov Bs. As ( J1A2/ J1X2) 112
8.14.7.1 Sec de acceso 113
8.14.8 Definir reglas para la determ. De impuestos 113
8.14.9 Definir relev. Impositiva de registros maestros Deudores 113
8.14.10 Definir relev. Impositiva de registros maestros Materiales 114
8.14.11 Clases de impuestos para Clientes 114
8.14.12 Percepcin de IIBB 116
8.14.12.1 Perc IIBB Asociar clase de cond SD a Categora Fiscal de FI 116
8.14.13 Percepcin de IVA 118
8.14.13.1 Perc IVA asociar clase de cond SD a Categora Fiscal de FI 118
8.14.14 Categoras fiscales de sociedad de deudores 119
8.14.15 Perc. IIBB Importes mnimos 119
8.14.16 Retenciones 120
8.14.16.1 Crearlas en el esquema de precios de SD como estadsticas. 120
8.14.16.2 Asignar clase de condicin a tipo de retencin 121
8.14.16.3 Crear registro de condicin ( VK11) 121

9 MENSAJES 122

9.1.1 Remitos 122


9.1.1.1 Definicin de clase de mensaje 122
9.1.1.2 Definicin esquema de mensaje 124
9.1.1.3 Asignar esquema de mensaje 124
9.1.2 Facturas 125
9.1.2.1 Definicin de clase de mensaje 125
9.1.2.2 Definicin esquema de mensaje 126
9.1.2.3 Asignar esquema de mensaje 126
9.1.3 Factura Proforma 126

10 TEXTOS 127

10.1.1 Posicin de Facturas 127

1 Estructura de la empresa

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1.1 Estructura de ventas

1.1.1 Definir Org de Ventas

Transaccin: IMG > Estructura de la empresa > Definicin > Comercial > Definir, copiar,
borrar, verificar organizacin de ventas >

1.1.2 Definir Canal

IMG > Estructura de la empresa > Definicin > Comercial > Definir, copiar, borrar, verificar
canal de distribucin > Definir canales de distribucin

1.1.3 Definir sector

IMG > Estructura de la empresa > Definicin > Logstica General > Definir, copiar, borrar,
verificar sector > Definir sector

1.1.4 Definir Oficina de Ventas

IMG > Estructura de la empresa > Actualizacin de estructuras > Definicin > Comercial >
Actualizar oficina de ventas

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1.1.5 Definir Grupo de vendedores

IMG > Estructura de la empresa > Definicin > Comercial > Actualizar grupo de vendedores

1.1.6 Definir rea de Control de Crdito

Estructura de la empresa- Definicin- Gestin financiera- Definir rea de control de crditos

1.1.7 Asignar Org de Ventas a Sociedad

Las Organizaciones de Ventas se pueden asignar nicamente a una Sociedad.

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Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar organizacin de
ventas a sociedad

1.1.8 Asignar Canal de distrib. a Org de Ventas

Los Canales de Distribucin son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas.

Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar canal de
distribucin a organizacin de ventas

1.1.9 Asignar Sector a Org de Ventas

Los Sectores son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas.

Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar sector a
organizacin de ventas

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1.1.10 Crear rea de Ventas

Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Crear rea de ventas

1.1.11Asignar oficina de ventas a rea de Ventas

IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar oficina de ventas a rea
de ventas

Trnasc: OVXM

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1.1.12 Asignar grupo de vendedores a Oficina de ventas

IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar grupo de vendedores a
oficina de ventas

TRX: OVXJ

1.1.13 Asignar Org vtas, canal y centro

En cada organizacin de ventas se determina, en funcin del canal de distribucin, los centros
permitidos para la venta, de manera que una misma organizacin de ventas pueda vender
mercancas de ms de un centro. Al mismo tiempo, un centro puede estar asignado a diversas
organizaciones de ventas. Todas estas organizaciones de ventas pueden vender las mercancas de
este centro.

Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar organizacin de
ventas canal distrib. centro
TRX: OVX

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1.1.14 Asignar rea de Ventas a rea de ctrol de Crdito

IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar rea de ventas a rea de
control de crdito

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1.2 Estructura de expedicin

1.2.1 Definir Puesto de expedicin

Path: IMG > Estructura de la empresa > Definicin > Comercial > Definir, copiar,
borrar, verificar puesto de expedicin > Definir puesto de expedicin
Transaccin: OVXD

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Sujeto a confirmacin: Picking


Procedimiento
Fije el indicador 'A', si usted desea que las posiciones para este puesto de expedicin estn
sujetas a confirmacin. Esto slo es el caso, si el picking no se efecta con rdenes de
transporte MM-WM.

Utilizacin
Si usted fija este indicador, se deben confirmar las posiciones de la entrega, antes de poder
contabilizar salida de mercancas. Usted puede confirmar cantidades de picking de la siguiente
manera:

con una orden de picking


en la entrega, seleccionando el acceso va mens 'tratar -> confirmar orden picking'.

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a partir de un subsistema con la ayuda de IDocs o del mdulo de funciones para el picking
(SD_DELIVERY_UPDATE_PICKING)
Nota
Si usted desea que en un puesto de expedicin slo determinadas posiciones estn sujetas a
confirmacin (p. ej. todas las posiciones de lote), puede utilizar un exit de usuario.

1.2.2 Asignar Puesto de expedicin a centro

Transaccin: OVXC

1.2.3 Asignar Automt. puesto de expedicin

Logistics Execution- Expedicin- Bases- Determinacin de puestos de


expedicin/recepcin mercancas- Asignar puestos de expedicin

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Centro: el que
se asigna a la
posicin del
pedido.

Grupo de
Condicin de Carga: dato del
expedicin: dato maestro de
del maestro de materiales.
clientes.

1.2.4 Asignar Automt. puesto de exped. Dependiente de almacn

Logistics Execution- Expedicin- Bases- Determinacin de puestos de


expedicin/recepcin mercancas- Parametrizar determinacin puesto expedicin
dependiente del almacn - Asignar puestos de expedicin dependientes de almacn

1.2.4.1 Definir cond de expedicin

Logistics Execution- Expedicin- Bases- Determinacin de puestos de


expedicin/recepcin mercancas- Definir condiciones de expedicin

1.2.4.2 Definir grupo de carga

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Logistics Execution- Expedicin- Bases- Determinacin de puestos de


expedicin/recepcin mercancas- Definir grupos de carga

1.2.5 Asignar Automt. Almacn

Logistics Execution- Expedicin- Picking- Determinacin del almacn de picking-


Asignar almacenes de picking

El Campo Condicin de Almacenaje se encuentra en el maestro de materiales en la vista de


Almacn.

2 Clases de documentos de ventas

2.1 Clases de Cotizaciones

Transaccin: VOV8

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2.2 Clases de Pedidos

Transaccin: VOV8

El modelo de Pedido Estndar utilizado para crear por copia es el TA.

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2.2.1 Asignar documentos por rea de ventas

1) Agrupar organizaciones de ventas

Trasaccin: OVAO

2) Agrupar canales de distribucin

Trasaccin: OVAM

3) Agrupar sectores

Trasaccin: OVAN

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4) Asignar clases permitidas de pedidos a las reas de ventas

Trasaccin: Comercial Ventas - Documentos de ventas - Cabecera de documento de


ventas - Asignacin rea de ventas a clases de documento de ventas - Asignar clases
permitidas de pedidos a las reas de ventas

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2.2.2 Definir Tipos de posicin

Path: IMG > Comercial > Ventas > Documentos de ventas > Posicin documento
venta > Definir tipos de posicin
Transaccin: SPRO para acceder al Customizing

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2.2.2.1 Asignacin tipos de posicin

Path: IMG > Comercial > Ventas > Documentos de ventas > Posicin documento
venta > Asignar tipos de posicin
Transaccin: VOV4

2.2.2.2 Definir tipos de reparto

Definis por ejemplo si se chequea disponibilidad, si pasa la necesidad y si la posicin es


susceptible de entrega.

Ejemplo el tipo de reparto CD de la posicin de servicio TAD: SIN ENTREGA

TIPO DE REPARTO CP DE LA POSICIN CON ENTREGA TAN:

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2.2.2.3 Asignacin tipos de reparto

2.2.3 Control de copia

2.2.3.1 Doc vta Doc vta

Path: IMG > Comercial > Ventas > Actualizar control de copia para documentos
de ventas
Transaccin: VTAA

Cabecera

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Posicin

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Colocamos el tipo de Posic.


Que queremos que se
determine en el doc destino.

2.2.3.2 Factura- Doc vta

Path: IMG > Comercial > Ventas > Actualizar control de copia para documentos
de ventas
Transaccin: VTAF

Cabecera

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Posicin

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2.3 Definir Clases de Entregas

Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Definir clases de
entregas
Transaccin: OVLK

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2.3.1 Tipos de posicin

Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Definir tipos de
posicin de entregas
Transaccin: 0VLP

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2.3.1.1 Asignacin

Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Definir
determinacin de tipo de posicin en entregas
Transaccin: 0184

En esta opcin de men se define la determinacin de tipos de posicin para entregas. Para
ello, se considerar vlido:

cuando se transfiere una posicin de pedido o un reparto a una entrega, se transfiere al


mismo tiempo el tipo de posicin;

en el caso de las posiciones de la entrega independientes del pedido (p.ej., material de


embalaje registrado en la entrega), o de entregas sin referencia al pedido, el tipo de
posicin del sistema SAP se determina mediante la asignacin del grupo de tipos de
posicin a una clase de entrega.

El tipo de posicin correspondiente se determina en funcin de los siguientes criterios:

grupo de tipos de posicin del material

clase de documento de ventas

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2.3.2 Control de copia

2.3.2.1 Pedido Entrega

Path: IMG > Comercial > Expedicin > Fijar control de copia para Entregas
Transaccin: VTLA

En esta actividad IMG se especifica el control del flujo de documentos de las entregas.

Para ello, indique la clase de documento que podrn tener los documentos de referencia que
se copien y los tipos de posicin que pueden transferirse por cada clase de entrega.

Adems, deber realizar entradas en el nivel de cabecera y de posicin de la pantalla detallada


de cada operacin de copia; estas entradas debern hacer referencia, p. ej., a las condiciones
de copia, a la transferencia de datos, o a las actualizaciones de cantidad y de valor del flujo de
documentos.

Cabecera

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2.4 Clases de Facturas

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Transaccin: VOFA

Clase de
documento FI

2.4.1 Factura Proforma

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Para que no se
Se va a necesitar otra clase duplique en el info
de doc FI para que no tome de ventas.
la numeracin legal de las
Facturas de Expo
definitivas.

2.4.2 Aclaraciones

A las clases de facturas que no deben generar asiento contable no se les asigna clase de
documento FI ( DR, etc) para que no generen numeracin legal.

2.4.3 Control de copia

2.4.3.1 Entrega Factura

Path: IMG > Comercial > Facturacin > Facturas > Actualizar control de copia
para facturas
Transaccin: VTFL

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Cabecera

Posicin

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2.4.3.2 Cotizacin exterior Factura

Cabecera

Posicin

2.4.3.3 Entrega Factura Con Lotes

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En el caso que se trabaje con Lotes.

2.4.3.4 Doc. de Venta Factura

Path: IMG > Comercial > Facturacin > Facturas > Actualizar control de copia
para facturas

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Transaccin: VTFA

Cabecera

Posicin

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2.5 Rangos de nmeros doc de ventas

2.5.1 Definicin
Transaccin: VN01 Esto se deba hacer en todos los mandantes, no se transporta.

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2.5.2 Asignacin
Los rangos se asignan cuando creamos cada documento.

3 Clientes

3.1 Activar reporte de Hoja maestra de cliente ( VC/2)

Path: IMG > Comercial > Soporte de ventas > Hoja maestra de clientes > Definir
vistas de reports
Transaccin: SPRO

Pgina 42
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

3.2 Crear Grupo de clientes


Path: IMG > Comercial >
Transaccin: OVS9

3.3 Zona de Ventas

Path: IMG > Comercial >


Transaccin: OVR0

3.4 Grupo de imputacin clientes

Path: IMG > Comercial >


Transaccin: OVK8

3.5 Grupo de cuentas clientes

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Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Path: IMG > Gestin financiera (nuevo)- Contabilidad de deudores y acreedores-


Cuentas de deudor- Datos maestros- Preparar creacin de datos maestros
de deudores- Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)
Transaccin: OVT0

3.5.1 Crear rangos de nmeros para deudores

Path: IMG > Comercial >


Transaccin: XDN1

Numeracin Gr de cuentas: de dest de mercad, resp de pago

3.5.2 Asignar rangos de nmeros para deudores

Path: IMG > Gestin financiera (nuevo)- Contabilidad de deudores y acreedores-


Cuentas de deudor- Datos maestros- Preparar creacin de datos maestros
de deudores- Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para
deudores
Transaccin:

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Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

4 Materiales

4.1 Grupo de materiales

4.2 Grupo de artculos

4.3 Grupo de imputacin materiales

Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Imputacin > Determinacin de
cuentas de ingreso > Verificar datos maestros relevantes para la imputacin

4.4 Jerarqua de Productos

4.5 Cantidad mnima de pedido


LA misma se establece ya sea en el dato Maestro del Material ( Vista Org Vtas 1) o en el Reg
info cliente material)

5 PRECIOS

5.1 Clases de determinacin de precios


La que va en el control de copia a nivel de posicin.
Para este tema consultar nota 24832

Pgina 45
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

B: No tiene en cuenta las condiciones agregadas manualmente.

5.2 Tablas de condiciones


Aclaracin: la creacin de tablas es vlida para todos los mandantes.
Al crear los accesos los campos claves deben ir al inicio de la tabla .
Pegar imagen de manual de pricing pg 4-5.
Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Determinacin de precios >
Control de la determinacin de precios > Definir tablas de condiciones
Transaccin V/03

Se crean a partir de la N 900

Pgina 46
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

5.2.1 Catlogo de campos


Para agregar campos:

Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Determinacin de precios >
Control de la determinacin de precios > Definir tablas de condiciones
Transaccin V/03

5.3 Clases de condiciones


Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Determinacin de precios > Control
de la determinacin de precios > Definir clases de condicin
Transaccin V/06

5.3.1 Condicin de precio

Pgina 47
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

5.3.2 Condiciones de cabecera


Hay dos opciones:
El valor de la condicin se distribuye proporcionalmente en las posiciones.
Se propone el mismo valor para todas las posiciones.

5.3.3 Condiciones de Flete


ZFLE: Copia de HD00

Pgina 48
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

5.3.4 Condiciones de Seguro

ZSEG: Copia de HD00

Pgina 49
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

5.3.5 Reglas de control de copia para condiciones


Trx: VB(C
Men:

Pgina 50
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

5.3.6 Precios
Manual, automtica

5.3.6.1 ZPRG
Sec de acc: ZPRG ( FILTRA POR ORG VTAS Y CANAL, )

10 Tabla 905 Cliente/Material ( presentacin)/cond de venta


20 Tabla 305 Cliente/Material ( presentacin)
30 Tabla 304 Material ( presentacin)

5.3.7 Descuentos
%, cabecera, posicin, sobre que valor

5.3.8 Bonificaciones

5.3.9 Fletes

5.4 Sec. De Accesos


Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Determinacin de precios > Control
de la determinacin de precios > Definir secuencias de acceso
Transaccin V/07

Pgina 51
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

5.5 Esquemas de Precios


Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Determinacin de precios > Control
de la determinacin de precios > Definir y asignar esquemas de clculo
Transaccin V/08

5.5.1 Local
Transaccin:
Nivel Cont ClCd Denominacin NivDsd NivHst Man. Cls. SubTo Est. F.cl Fr.bs ClCta Prov. Impr. Obl

13 ZPRB Precio Bruto 2 ERL X


100 Valor Bruto 1 X
104 K007 Descuento cliente 2 ERS X
805 1ZDES Descuento (%) 1 13X ZDE
805 2ZDEF Descuento Fijo X ZDE
805 3ZFLE Flete (importe fijo) X ZFL
805 4ZSEG Seguro (import fijo) X ZSE
810 1ZREC Recargo (impor fijo) X ZRE
900 Subtotal 3
908 PI02 % prc.fact.interna 22B X 2ERL X X
909 PI01 Prc.facturac.interna 22B X ERL X
910 J1AU IVA 900 6 MWS S
911 J1AX IVA II S
913 J1AR Recargo IVA RNI 900 80 331 J1C S
914 J1AN Exencin sin bono 900 331 J1D S
915 J1AL Exencin con bono 900 331 J1E S
916 J1AP Percepcin IVA 900 81 6X
917 J1AQ Percepcin IVA 916 333 J1F S
918 J1A1 Perc.IIBB CABA 900 82 6X
919 J1X1 Perc.IIBB CABA 918 333 J1J S
920 J1A2 Perc.IIBB Bs. As. 900 82 6X
921 J1X2 Perc.IIBB Bs. As. 920 333 J1K S
922 J1A3 Perc.IB Region 3 900 82 6X
923 J1X3 Perc.IB Region 1 II 922 333 J1L S
925 Total general A X 4 X
980 J1W1 Ret. IIBB Cap. Fed. 83 X
981 J1W2 Ret. IIBB Bs. As. 83 X
982 J1W3 Ret. IIBB Entre Rios 83 X
983 Z1W1 Ret. IIBB Cordoba 83 X
984 Z1W2 Ret. IVA 83 X
985 Z1W3 Ret. Ganancias 83 X
986 Z1W4 Ret. SUSS 83 X

Cont:
Contador condiciones
Nmero actual de la condicin dentro de un nivel en el esquema de clculo.
Utilizacin
El sistema transfiere, en la determinacin de precio automtica, la secuencia indicada,
mediante el contador.
Condicin estadstica
El indicador controla que slo se incluya en el documento un recargo o descuento en forma
estadstica (es decir, sin la modificacin de valor).
Impr:

Pgina 52
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Indicador de impresin
Controla la salida de lneas de condicion al imprimir, p.ej., confirmaciones de pedido y facturas.

Utilizacin
Para el release anterior a 4.0 dispone de los siguientes indicadores de impresin:

" " : no se imprime la lnea de condicin


"X" : se imprime la lnea de condicin a nivel de posicin
"S" : se imprime la lnea de condicin en bloque total

Para este indicador de impresin se establece bsicamente la siguiente lgica estndar:


se determina la posicin POS de la ltima lnea de condicin con el indicador de impresin "X";
todas las lneas de condicin que muestren en el esquema de clculo una posicin menor que
POS, slo se imprimirn si el indicador de impresin "X" o "S" se ha fijado;
todas las lneas de condicin que muestren en el esquema de clculo una posicin mayor que
POS, que se hallen antes de la primera lnea de condicin para determinacin de impuestos y
que representen una condicin para determinacin del impuesto sobre el valor aadido activa,
no estadstica, reciben internamente el indicador de impresin "S". Lo mismo sirve para lneas
de condicin que presenten en el esquema de clculo una posicin mayor que POS, que se
hallen despus de la primera lnea de condicin para determinacin de impuestos y que
representen una condicin para determinacin del impuesto sobre el valor aadido activa, no
estadstica;
las lneas de condicin que representen una clase de condicin para determinacin de
impuestos, se imprimirn siempre en bloque total si se ha fijado el indicador de impresin "S"
(externa o internamente);
las lneas de condicin que representen una clase de condicin que no sea una clase de
condicin para determinacin de impuestos, solamente se imprimirn, estando fijado el
indicador de impresin "S" (externa o internamente), si el valor de condicin de la lnea de
condicin no es cero. Las lneas de condicin que no representen ninguna clase de condicin
(es decir, son subtotales), slo se imprimirn, estando fijado el indicador de impresin "S"
(externa o internamente) o el "X", si el valor de condicin de la lnea de condicin difiere del
valor de condicin de la lnea anterior en el esquema de clculo.
A partir del release 4.0 y para que esta lgica del proceso est ms clara, dispone de otros 8
indicadores de impresin en total. Sin embargo, estos indicadores no se mezclan en el
esquema de clculo con los indicadores que habamos visto (" ", "X" y "S"). Es decir, que los
nuevos indicadores de impresin slo se tendrn en cuenta cuando el esquema de clculo no
contenga ninguna lnea de condicin con indicador "X" o "S".
Los nuevos indicadores de impresin tienen las caractersticas siguientes, de las que resulta el
proceso:

"A" : en total : general


"B" : en total : si el valor <> cero
"C" : en total : si el valor <> el valor del anterior
"D" : en total : si valor <> cero y valor <> valor del anterior
"a" : en pos. : general
"b" : en pos. : si el valor <> cero

Pgina 53
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

"c" : en pos. : si el valor <> el valor del anterior


"d" : en pos. : si valor <> cero y valor <> valor del anterior

Subtot:

Subtotal de la condicin
Controla si se debe grabar temporalamente y en este caso en que campos los valores de las
condiciones o sumas parciales (por ejemplo, descuento a clientes, precios de compensacin,
etc.).
Si se indica el mismo campo para grabar diferentes valores de la condicin, se suman estos
valores individuales.
Utilizacin
Estos valores de condicin o sumas parciales se utilizan como base para clculos posteriores.
Clusula condicional
Utilizacin
Si se cumple la clusula condicional (SY-SUBRC = 0), la determinacin de mensaje tambin
tendr en cuenta la clase de mensaje o la secuencia de acceso para la que se almacen la
clusula condicional.

Ejemplos
Una posible clusula condicional sera, por ejemplo, que la moneda del documento se
diferencie de la moneda local.
Frmula de condicin para las reglas de clculo
Frmula utilizada para la determinacin del valor de una condicin, como alternativa de la
frmula estndar.
Frmula la de base de condicin
Frmula que se utiliza para la determinacin de la base de condicin, como alternativa de la
frmula estndar.
Ejemplos
Un descuento absoluto de cabecera, por ejemplo, se distribuye en la versin estndar de
acuerdo con los valores acumulados de cada posicin.

Pgina 54
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Si se selecciona, en lugar de la distribucin estndar, una distribucin de descuento absoluto


de cabecera de acuerdo al volumen, se determina, por ejemplo, para un descuento de
cabecera de 3000 PTS el siguiente descuento:

Posicin Valor Volumen Descuento


Estndar Por volumen
1 100000 PTS 2 cbm 2000 PTS 1000 PTS
2 50000 PTS 4 cbm 1000 PTS 2000 PTS

5.5.1.1 Asignacin de esq de precios


Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Determinacin de precios > Control
de la determinacin de precios > Definir y asignar esquemas de clculo
Transaccin OVKK

5.5.2 ( ZPFMNET)
Las condiciones de impuestos son estadsticas y manuales y no contabilizan.

Pgina 55
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

5.5.2.1 Asignacin de esq de precios


1) Definir esquema de documento para Pedido ZPFA
Transaccin : Comercial - Funciones bsicas - Determinacin de precio - Control de la
determinacin de precios - Definir y asignar esquemas de clculo - Definir esquema documento
-

2) Asignar esquema de doc.a clases de pedido


Transaccin : Comercial - Funciones bsicas - Determinacin de precio - Control de la
determinacin de precios - Definir y asignar esquemas de clculo - Asignar esquema de doc.a
clases de pedido

3) Para clase de Pedido ZPFA


Transaccin : OVKK

5.6 Claves de cuentas condiciones


Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Imputacin/Clculo> Determinacin de
cuentas de ingreso> Definir y asignar clave de cuenta
Transaccin

Pgina 56
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

6 Gestin de Crditos
Para ms informacin sobre la gestin de crditos, vase la documentacin online
relacionada a continuacin:
Ayuda online de SAP: FI-Gestin financiera - Contabilidad de deudores (FI-AR) - FI/SD -
gestin de crditos/gestin de riesgos
Ayuda online de SAP: SD-Comercial - Gestin de crditos y Gestin de riegos en FI/SD
Encontrar informacin referente a la gestin de crditos y de riesgos en los captulos
siguientes de la Gua de implementacin:
IMG: Gestin financiera - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestin de crditos
IMG: Comercial - Funciones bsicas - Gestin de crditos/gestin de riesgos

A tener en cuenta los criterios de Filtros para liberacin:

Reporte de resumen del crdito: F.31

Pgina 57
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

6.1 Definir rea de ctrl. De crdito

Aclaracin: cuando un cliente tiene asignada un rea de control de crdito diferente por cada
rea de ventas, se habilita el campo rea de CC en la solapa de ventas del maestro de
Clientes para que se las pueda asignar y luego se completa el lmite de crdito por cada una de
ellas en la FD32.

La actualizacin del valores viene determinada por el responsable de pago.

Estructura de la empresa- Definicin- Gestin financiera- Definir rea de control de crditos

Pgina 58
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

6.1.1 Moneda del rea de control de crdito

LA moneda que definamos para el rea de CC es en la cul se actualizarn los valores de


crdito del Cliente en la FD32. Es decir que si elegimos ARS como moneda del ACC, cuando
actualizemos la FD32 para un cliente que opera en USD igualmente los lmites de crdito se
debern poner en ARS y los valores de pedidos, etc, que estn en USD pasarn a la FD32
transformados a ARS al tipo de cambio establecido en la OB08.

6.2 Asignar rea de ctrl. De crdito a rea de ventas

IMG > Estructura de la empresa > Asignacin > Comercial > Asignar rea de ventas a rea de
control de crdito

Slo se puede asignar un rea de CC por rea de ventas.

6.3 Asignar sociedad a rea de ctrl. De crdito

Pgina 59
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

IMG > Estructura de la empresa > Asignacin - Gestin financiera - Asignar sociedad a rea de
control de crditos

Slo se puede definir un ACC por sociedad

6.4 Asignar sociedad a rea de ctrl. De crdito pmtidas

Gestin financ Contabilidad de deudores y acreed Gestin Crditos Cuenta de


control crditos Asign. Sociedad reas de control cdto permitidas

6.5 Asignar control de crdito automtico a las clases de


Pedido y Grupo de crdito

Trasaccin: VOV8

Pgina 60
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

6.6 Definir clase de riesgo

Transaccin: IMG > Gestin financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Gestin de
crditos > Cuenta de control de crdito > Definir clases de riesgo

6.7 Grupos de Crdito definidos

IMG > Comercial > Funciones bsicas > Gestin de crditos / Gestin de riesgo > Gestin
de crditos > Definir grupos de crditos

6.8 Asignar grupos de Crdito

IMG > Comercial > Funciones bsicas > Gestin de crditos / Gestin de riesgo > Gestin
de crditos > Efectuar asignacin de documentos de ventas y de entrega

Segn en que momentos se efecte este control

Pedido

Trans: OVAK

Entrega:

Trans:

Importante: aunque yo no le active el control de crdito a la clase de


pedido, una vez que lo facturo y se contabiliza la factura, el mismo se
actualiza en la FD32 en el campo de Crditos.

Pgina 61
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

6.9 Activar crdito para CONSIGNACIN

Lo ideal sera activarlo para la Clase de pedido de la Reposicin en consignacin y ponerle que
determine precio. (KB). Y para la correspondiente tipo de Posic. KBN.

Y luego lo activamos slo para que se actualice el tipo de posicin de ambas devoluciones KA
(pos KAN) y KR (pos KRN). Ya que en esa instancia de devolucin no me interesa que me
controle el crdito sino que me actualice el crdito que tengo disponible.

6.10 Especificar ctrl. Automtico de crdito

Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Gestin de crditos / Gestin de
riesgo > Gestin de crditos > Especificar control automtico de crditos
Transaccin: OVA8

Pgina 62
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

1
6

2 3

10

1. Indica un factor de desviacin para un documento para el que ya se ha aprobado el crdito.

Se indica un factor de desviacin del 10%. Un pedido para 10 cajas de un material (precio = 100
pesetas por caja) tiene un valor total de 1.000 pesetas. Se aprob el credito para el pedido. El cliente
llama y aade ms cajas al pedido. Si debido a ello se excede el factor de desviacin del 10 %, se
efectuar de nuevo la verificacin del crdito.

2. Con la reaccin C se define que si excede el lmite de crdito tire un mensaje de


advertencia, blockee la entrega pero premita grabar el pedido y transfiere la
necesidad a produccin. No Reserva stock. Estas son las dems opciones.

3. Indica el horizonte de crdito para la verificacin de crdito dinmica.

Pgina 63
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Introduzca el nmero que define el horizonte de crdito. El nmero tiene una relacin con el periodo
de tiempo que ha especificado. Usted puede indicar los periodos de tiempo en das, semanas o
meses.

Usted introduce un horizonte de 4 M (meses). Para fines de evaluacin de crditos el sistema ignora
todos los pedidos abiertos posteriores al periodo de tiempo de cuatro meses que estn prontos para
la entrega.

4. Indica que el sistema efecta una verificacin de crdito en base al valor mximo de documento.

El valor de pedido o de entrega no debe exceder el valor mximo indicado en el campo de al lado. El
valor se indica en la moneda del rea de control de crditos. Esta clase de verificacin de crdito es
conveniente p. ej. al tratar pedidos de nuevos clientes, cuyo lmite de crdito no est establecido aun.
Es posible lanzar la verificacin a travs de una clase de riesgo definida especialmente para nuevos
clientes.

5. El indicador controla la verificacin de campos crticos. Si el campo est marcado, el sistema


verifica si se han modificado campos crticos.
En caso de que se efecte una verificacin, son relevantes los siguientes campos:

Condiciones de pago

Das valor adicionales

Fecha valor.

Esta verificacin slo conviene en caso de documentos de ventas!

6. Indica que las verificaciones de crdito no se efectan slo al grabar el documento, sino ya al
introducir cada posicin individual o al introducir los datos de cabecera.
Si la verificacin de crdito da lugar en algunas posiciones a mensajes de advertencia, estos slo se
emiten en la primera posicin.

Si una posicin genera un mensaje de error por razones de crdito, ste siempre se visualizar
(incluso cuando la verificacin de crdito est parametrizada de tal forma que no se efecta a nivel de
posicin, sino slo al grabar el documento).

7.

6.11 Determinar crdito activo por tipo de posicin

IMG > Comercial > Funciones bsicas > Gestin de crditos / Gestin de riesgo > Prametriza.
Previas p. gestin de crditos> Determinar crdito activo por tipo de posicin

Activarlo para cada tipo de posicin de pedidos. No es necesario activarlo para tipos de poscin
de solicitudes de NC y ND, ya que las mismas se actualizan en el comprometido total una vez
contabilizadas.

Pgina 64
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

6.12 Efectos de Bloqueo de entrega por lmite de crdito

Bloqueo nec.
Indica si el sistema en el tratamiento del pedido de cliente, despus de la verificacin de
disponibilidad, no bloquea nicamente la entrega, sino tambin la confirmacin de las
cantidades de pedido. A pesar de que no confirma la cantidad en el pedido una vez que se
graba el pedido si se transfiere la necesidad. Pero una vez que se libera el pedido por la
VKM1 si hay stock automticamente se confirman las cantidades sin necesidad de volver
al pedido.

Ejemplo
Desea bloquear la confirmacin de pedidos de cliente, debido a que la solvencia de su cliente
es cuestionable. En dicho caso active el bloqueo de confirmacin para el bloqueo de entrega,
que se refiere a las dificultades de pago. Si al entrar un pedido en el sistema activa el bloqueo
de entrega por dificultades en el pago, el sistema no confirma ninguna cantidad. De esta forma
las mercancas quedan a disposicin de otros clientes.

Nota
Si antes de grabar el pedido de cliente visualiza el resumen de repartos, podr ver que
cantidades confirmara el sistema si el bloqueo no estuviese activado. Sin embargo, tan pronto
como grabe el pedido de cliente, las cantidades confirmadas se reinicializan a cero.

Dependencias

Pgina 65
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Si se introduce el bloqueo de entrega en el nivel de cabecera, se transferir la necesidad de la


cantidad preferente de entrega para todos los repartos; la cantidad confirmada se borrar. No
dispone de la funcin si introduce el bloqueo de entrega en el reparto.

6.13 Definir equipo responsable

IMG - Gestin financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestin de crditos


- Cuenta de control crditos - Definir equipos responsables

6.14 Definir gestor de crdito

IMG - Gestin financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestin de crditos


- Cuenta de control crditos - Definir gestor de crditos

Aqu se asocia al empleado con su n de personal ( HR) como responsable de crdito dentro de
un Equipo Responsable.

Eq. ACC
Responsable

Func: Func de interlocutor. Abreviatura que identifica la denominacin de la funcin de


interlocutor

CInt: Contador de interlocutor. Nmero correlativo que el sistema utiliza, cuando se han
definido para una determinada funcin de interlocutor varios interlocutores.

Ejemplo
Cuando se crea un pedido para un cliente determinado, puede ser que se hayan definido varos
destinatarios de mecanca. Estos diferentes destinatarios de mercanca se numeran en forma
correlativa.

TD: Traspaso gestor de crditos al documento

Pgina 66
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

N Pers: nmero de personal. El nmero de persona constituye dentro de un mandante la


nica clave unvoca para la identificacin de un empleado. Representa el acceso para la
visualizacin y actualizacin de datos maestros y datos de horario de trabajo (infotipos) de un
empleado.

6.15 Definir la relev. Para el ctrl. De crd. En Ctas de mayor esp.

Hay cuentas de mayor especial como anticipos que el consultor de FI al crearlas debe indicarle
que son relevantes para el ctrol del crdito. Es decir que el valor de esta cuenta pasa al
comprometido total.

TRX: FBKP

Pgina 67
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

6.16 Unificar la cuenta de crdito de Vs sucursales en 1 cliente


central.

Esto se hace desde lo funcional, en la TRX FD32.

Ejemplo: Cliente VIDEO 0, es el central, que nclea a las Sucursales VIDEO 1 y VIDEO 2.

El lmite se coloca directamente en VIDEO 0 y no se puede limitar individualmente por cada


sucursal, sino que todas consumen del lmite de VIDEO 0.

Y en la FD32 le asociamos a VIDEO 1 y a VIDEO 2 la cuenta de Crdito VIDEO 0.

Pgina 68
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

FD32 VIDEO 1 y 2

ASOCIAR CUENTA DE CRDITO: PANTALLA STATUS

Pgina 69
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

ELIJO VIDEO 0

Pgina 70
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

SI VOY A LA FD32 DEL CLIENTE VIDEO 0

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Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Me muestra las sucursales asociadas.

6.17 Partidas en Litigio

Las mismas ocurren cuando un cliente realiza el pago de una Factura y no lo hace por el total
ya que declara que por ejemplo un producto no lo va a pagar porque sufri daos durante el
transporte. Esa diferencia entre lo que paga el cliente y el valor real de la factura cuando se

Pgina 72
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

contabiliza la entrada del pago se reclasifica como una partida en Litigio y no aumentan la
suma del comprometido total.

6.18 Pedido rechazado

Un pedido que se rechaza disminuye el valor del comprometido total.

6.19 Reestructuracin de datos de crdito

En el caso que se ingrese la FD32 de un cliente luego que ya se hayan realizado operaciones
hay que ejecutar un programita en la SE38 por rea de control de crdito en job de fondo xq
sino tira un dump. Esto es necesario tambin cuando se cambien ciertos datos de crdito de un
cliente.

La reestructuracin de un cliente en particular se puede hacer directamente desde la FD32 del


cliente.

6.20 Carta de crdito

Pgina 73
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Registro de una carta de crdito documentario en


el pedido

Pedido
Valor total: $50,000

N doc.financ.: 123
Grado amortiz.: 70%

Carta crdito 123 Gestin de crditos

Valor doc.finan.:$100,000 Lmite de crdito:$80,000$


Valor pendiente $65,000 Comprom.total: $10,000
$25,000

SAP AG 1999

Esto implica que la Carta de crdito slo garantizza el 70% del valor del pedido, es decir, 35000$.
Esos 35000 no aumentan el comprometido total en la gestin de crditos para ese cliente ya que est
garantizado su pago. Si aumentan el comprometido total los 15000 $ restantes.

En el pedido puede introducir un nmero de documento financiero (nmero de carta de


crdito documentario) a nivel de cabecera o de posicin, siempre que en el caso del cliente
correspondiente est permitida esta forma de pago.

Nota:
Para que se acepte una carta de crdito documentario asignada a un pedido, algunos datos del
pedido deben corresponderse con los datos de la carta de crdito documentario. En el
Customizing puede determinarse qu datos se deben verificar.

El esquema de garanta de pago y, con ello, las formas de garanta de pago relevantes se
determinan mediante un esquema de cliente almacenado en el registro maestro de
responsables de pago (pantalla Facturacin) y un esquema de garanta de documentos que
est asignado al correspondiente tipo de documento de ventas.

Customizing:

Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de


riesgo para crditos Definir y asignar esquemas de garantas Fijar determinacin
de esquema de garantas de pago

Pgina 74
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

6.20.1 Definir clases de documentos financieros

Comercio exterior/Aduana - Documentos financieros - Parametrizaciones bsicas - Definir clase


del doc.financiero

6.20.2 Definir formas de garanta

Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de


riesgo para crditos Definir formas de garanta

6.20.3 Asignar esquema de garantas a pedido

Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de


riesgo para crditos Definir y asignar esquemas de garantas Fijar determinacin
de esquema de garantas de pago

Pgina 75
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

6.20.4 Dato maestro del cliente

En el grupo de cuentas del cliente incluir el campo

Luego completar en la VD02 el esquema de garanta. Siempre que el cliente tenga asignado el
esq de la carta de crdito nos va a pedir el doc financ en el pedido y aunque en ese momento

Pgina 76
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

no lo completemos ese pedido no va a pasar al comprometido total de crditos en la FD32. Si


no se va a usar carta de crdito para ese pedido le borramos del pedido el esq de garanta y
ah ese pedido pasa al comprometido total.

6.20.5 Datos de pedido ( Cabecera)

N doc. financ: Nm.interno documento financiero


Nmero interno de un documento financiero. Este nmero lo adjudica el sistema (asignacin de
nmeros interna).

Grado amortizacin: Aqu se introduce el porcentaje del valor del documento cubierto por el
documento financiero asignado y que deber ser amortizado por el valor total del documento
financiero.

Utilizacin
Normalmente, el documento financiero cubre el importe total de un documento, es decir, un
100%.
Sin embargo, en casos excepcionales, los interlocutores comerciales pueden acordar que slo
se cubra una parte del importe mediante un documento financiero asignado.
Como consecuencia de ello, slo se amortizar la parte del importe del valor total del
documento financiero.

Ejemplo

Pgina 77
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Si en una transaccin se ha acordado que el 30% del valor del documento se cubrir a travs
de la gestin de crditos y el valor restante a travs de una carta de crdito documentario
asignada, habr que introducir aqu el valor 70,00.

Nota
Si en este campo no se introduce ningn valor, o el valor "0,00 %", el sistema adopta por
defecto el valor "100,00 %", o sea, la cobertura completa del valor del documento mediante el
documento financiero asignado.

6.20.6 CREAR CARTA DE CRDITO

TRX: VX11N
PATH: Comercio exterior/Aduana - Garanta de pago documental - Documento financiero -
Crear

Puede ser
confirmada o no
confirmada.

Debe ser la misma


que figura en el
pedido.

Pgina 78
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Debe ser
idntica al
pedido.

Toma los datos


de la solapa
datos grales.

Banco inicial: banco del importador, banco emisor.

Banco de notificacin: banco corresponsal del banco emisor que se pone en contacto con el
exportador.

Banco negociador: lo elige el exportador para gestionar todos los trmites. Puede ser el mismo
que el Banco de Notificacin.

Pgina 79
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Colocamos la fecha en el status A y .

Luego probablemente otra persona ingresa a Modificar el doc y fija el Status D, ( el doc existe y
se puede utilizar), y aqu ya se puede adjuntar al pedido.

6.20.7 Ver Lista de CARTA DE CRDITOS

TRX: VX14N

6.20.8 Ver Doc comerciales asignados a una CARTA DE CRDITO

TRX: VX13N

Pgina 80
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

7 ANTICIPOS EN SD

Proceso de la gestin de anticipos SD / FI

SD FI

Pedido de cliente SD
con anticipo

Factura SD
Solicitud de anticipo
Solicitud de anticipo

Entrada de pagos
Solicitud de anticipo
Factura SD
Factura parcial/de cierre
Compensacin anticipo
contra deudor

SAP AG 1999

7.1 Anticipo como % / importe del valor de la posicin

Pgina 81
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Aqu, el control se lleva a cabo mediante la regla de facturacin:

Regla de facturacin 4: Anticipo en caso de facturacin parcial por porcentajes


Regla de facturacin 5: Anticipo en caso de facturacin parcial por valores

El acuerdo de anticipo puede asignarse directamente a una posicin o tambin puede ser
vlido para todas las posiciones del pedido

7.2 Clase de condicin de precio para anticipos

Para posiciones de anticipo en documentos comerciales se utiliza la clase de condicin


especial AZWR en lugar de la clase de condicin de precio habitual PR00. El tipo de condicin
e y la regla de clculo B (importe fijo) estn asignados a la clase de condicin AZWR. En la
determinacin de la clase de condicin AZWR, las dems clases de condicin se configuran
como inactivas.

7.3 Clase de factura ( para Solicit. de anticipos)

Pgina 82
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8 LOCALIZACIN

Pgina 83
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.1 Centros emisores de Facturas y remitos

Path: IMG > Componenetes multiaplicaciones > Funciones de aplicacin generales >
Numeracin de documentos multiaplicaciones > Argentina > Define Issuing
Branches
Transaccin: SPRO

8.2 Asignar centros emisores a Pto de Expedic

Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Numeracin de
documentos vlida para todas las aplicaciones > Asignar tiendas emisoras al
lugar de expedicin
Transaccin: SPRO

8.3 Copiar centro emisor a partir de la entrega

Path: IMG > Comercial > Facturacin > Facturas > Particularidades especficas del
pas > Caractersticas especiales de pas para Argentina > Copiar tienda a
partir de entrega
Transaccin: SPRO

Pgina 84
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Las facturas seleccionadas con un flag tomarn el centro emisor del remito

8.4 Asignar centros emisores de Factura a rea de ventas

Path: IMG > Comercial > Facturacin > Facturas > Particularidades especficas del
pas > Caractersticas especiales de pas para Argentina > Asignar tienda
expedidora a rea de ventas
Transaccin: SPRO

8.4.1 Cantidad mxima de posiciones de facturas

Path: IMG > Comercial > Facturacin > Facturas > Particularidades especficas del
pas > Actualizar cantidad mxima de posiciones de factura
Transaccin: SPRO

Pgina 85
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.5 Determinacin de R en numeracin legal de entregas

1) ASIGNAR EN TODOS LADOS A LA CLASE DE ENTREGA LF LA CLASE DE


DOCUMENTO R ( Remito) EN LUGAR DE H.
2) LUEGO PARA QUE APAREZCA LA R EN EL REMITO :

SPRO GESTIN FINANC PARAMETRIZ BSICAS PARAM GLOBALES SOCIEDAD


VERIFICAR Y COMPLETAR PARMENTROS GLOBALES

ELIJO SOCIEDAD ( DOBLE CLICK)

SOLAPA DE ARRIBA DATOS ADICIONALES

EN CAMPO INDICADOR DE ENTREGA: COLOCAR LETRA R

Pgina 86
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.5.1 Asignar clase de documento a clase de entrega

IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Numeracin de documentos vlida para
todas las aplicaciones > Asignar clase de documento a clase de entrega

Esta clase de documento


va a asociada a una clase
de doc FI

8.5.2 Determinar momento de la numeracin de remitos

Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Entregas > Numeracin de
documentos vlida para todas las aplicaciones > Determinar momento de
numeracin
Transaccin: SPRO

Se defini al momento de contabilizar la salida de mercadera:

Pgina 87
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.5.3 Impresin de remitos al contabilizar la salida de mercadera

IMG > Logistics Execution > Expedicin > Bases > Determinacin de mensajes > Actualizar
determinacin de mensajes para suministros > Actualizar esquema para mensajes

Elijo el esquema de mensajes correspondiente

Imprime despus de
contabilizar la salida
de mercadera.

8.6 Definir clases de documentos

En esta actividad del Customizing se actualizan las clases de documentos, utilizadas para la
numeracin de documentos segn la reglamentacin argentina.

Path: IMG > Funciones de aplicacin generales > Numeracin de documentos


multiaplicaciones > Argentina > Define Document Classes
Transaccin: SPRO

Pgina 88
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.7 Asignar documentos FI a clases de documento

Path: IMG > Funciones de aplicacin generales > Numeracin de documentos


multiaplicaciones > Argentina > Assign Document Class to Document Type
Transaccin: SPRO

Las clases de doc FI tambin se asocian a las clases de Facturas de SD al definirlas.

8.8 Asignar grupos de numeracin

Pgina 89
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

En Argentina, los grupos de numeracin para la numeracin de documentos se asignan a una


combinacin de sociedad, sucursal, carcter de impresin y clase de documento.

Nota: Cada grupo de numeracin tiene asociado un rango de numeracin, por eso a cada
combinacin de sociedad, local, letra y clase de documento que utilicen rangos de numeracin
distintos, se de le deber asignar un grupo de numeracin diferente.

Path: IMG > Funciones de aplicacin generales > Numeracin de documentos


multiaplicaciones > Argentina > Generate Number Groups
Transaccin: SPRO

8.9 Crear grupos de numeracin

Los grupos de numeracin se generan automticamente al crear las combinaciones del punto
anterior.
Si no fuera as, ser necesario crearlos en esta punto del customizing y luego asignarlos en la
vista anterior.

Path: IMG > Funciones de aplicacin generales > Numeracin de documentos


multiaplicaciones > Argentina > Maintain Number Groups
Transaccin: SPRO

Pgina 90
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.10 Crear rangos de numeracin

Los rangos de numeracin no se transportan. Por lo tanto cada vez que transporte las
rdenes de los puntos anteriores, deber generar los rangos manualmente en el mandante de
destino, segn los pasos que se detallan a continuacin.

Path: IMG > Funciones de aplicacin generales > Numeracin de documentos


multiaplicaciones > Argentina > Maintain Number Ranges
Transaccin: J1AB

1. Seleccionar grupo de numeracin

Pgina 91
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Importante: cuando se habilite en mandante productivo, en el campo Cont. Rango nmeros,


deber completar el ltimo nmero utilizado, correspondiente a la combinacin a la que
pertenece el grupo de numeracin, esto se realiza ingresando en .

8.11 Definir cdigos de autorizacin de impresin

Aqu va el CAI para las autoimpresoras.

Path: IMG > Funciones de aplicacin generales > Numeracin de documentos


multiaplicaciones > Argentina > Define Print Authorization Codes
Transaccin: SPRO

8.12 Definir caracteres de impresin

Path: IMG > Funciones de aplicacin generales > Numeracin de documentos


multiaplicaciones > Argentina > Define Print Authorization Codes
Transaccin: SPRO

Pgina 92
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.13 Asignar tipo fiscal a sigla de identificacin

Men:Gestin financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores


Cuentas de deudor/acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos
maestros de deudores/acreedores Contabilidad de deudores/acreedores datos
maestros Argentina Asignar tipo fiscal a sigla de identificacin

Consejo: borrar los que no se utilicen

Tipo de
Condicin s/AFIP Factura Leyenda en Factura
1 - Activo A Inscripto
2 - No Inscripto 02 B No Inscripto
3 Exento 04 B Exento
4 - No Alcanzado B No Alcanzado
5 Monotributo 06 B Monotributo
6 - Exento no alcanzado B Exento
7 - Activo no alcanzado A Inscripto
8 No encontrado B Sin constancia de inscripcin

8.14 IMPUESTOS

Pgina 93
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.14.1 Asignar indicador de impuestos SD a Org de ventas

IMG > Comercial > Facturacin > Facturas > Particularidades especficas del pas >
Caractersticas especiales de pas para Argentina > Asignar indicador de impuestos a
organizacin comercial

8.14.2 TAXAR

TRX: FTXP

Debe coincidir
con las de de
SD.

Pgina 94
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.14.3 DEFINIR OPCIONES DEL CAMPO CLASE DE DISTRIBUCIN

Path: SPRO - Financial Accounting - Accounts Receivable and Accounts Payable - Customer
Accounts - Master Data - Preparations for Creating Customer Master Data - Accounts
Receivable Master Data for Argentina - Define Distribution Type for Gross Income Tax

8.14.4 IVA ( J1AU)

Importante: tanto las tablas como las secuencias de Acceso requieren Orden de Workbench,
es decir que son validas para todos los mandantes, por lo cual deben hacerse siempre en el
100 y se guardan en un paquete ejemplo ZSD, y se Liberan para que pasen a Produccion. De
igual manera se hace para asignar las tablas a las correspondientes secuencias de acceso.

La asignacin de las secuencias de acceso a las clases de condicin solo requiere orden de
customizing.

En el taxar deben coincidir la clave de cuenta de SD con la de FI.

Cambi la Sec de Ac estndar J1AV por la Z001( en la versin 5.0 se utiliza para la J1AU la
Sec estndar MWST , Acceso de impuestos nacionales)

8.14.4.1 Sec de acceso

Z001: 10. Tabla 9.. Pas/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material (para la J1AU)

Este campo con el n


Lo toma del correspondiente a la
cliente secuencia que se puso en las
Reglas para la determinacin
de impuestos.

9.. - Pas/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material

Pgina 95
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

NO USAR
En el caso de IVA SAP
busca este campo en el
destinatario de Pgina 96
marcaderia. Y por ello no
sirve para IVA
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Este campo con el n correspondiente


a la secuencia que se puso en las
Reglas para la determinacin de
impuestos.

10. Tabla 2 Pas/ Clasif fisc Clte/ Clasif Fiscal Material X ( Aclaracin importante: esta
secuencia no nos sirve ya que cuando se cambia el destinatario de mercadera va a buscar el
campo clasificacin fiscal clte del destinatario y no nos sirve ya que para el IVA necesitamos el
del cliente)

( en la versin 5.0 se utiliza para la J1AU la Sec estndar MWST , Acceso de impuestos
nacionales)

8.14.5 Percep IVA (J1AP/ J1AQ)

Cambi la Sec de Ac estndar J1AR por la

Tener en cuenta si es funcin a la clasif. Fiscal del cliente y del material.

8.14.5.1 Sec de acceso


Usamos el mismo acceso con los mismos campos que para el IVA.

Z002: 10. Tabla 901 Pas/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material (para la J1AU))

Lo toma del
cliente Usamos la clasifi.
Del material para
el IVA.

9.. - Pas/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material

Pgina 97
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.14.6 Percep IIBB CABA ( J1A1/ J1X1)

Aclaracin: En el maestro deL cliente se deben actualizar en Categoras fiscales las posibles
percepciones que se le pueden llegar a realizar al cliente segn los lugares de entrega que
tenga. En la solapa de interlocutores le asigno los posibles destinatarios de mercadera. En el
destinario al darlo de alta en la VD01 slo completamos datos de direccin no categoras
fiscales ni datos de impuestos en la solapa de factura.

Cambi la Sec de Ac estndar J1AG por la Z

ESTADSTICA

Pgina 98
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Pgina 99
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Pgina 100
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.14.6.1 Sec de acceso Z003


IMPORTANTE: LOS DATOS DE IMPUESTOS SE TOMAN DEL RESPONSABLE DE PAGO

Z: 10. Pas/Clase de impuesto/Regin/Clase de distribucin


20. Pas/Clase de impuesto/Regin
Si quiero que la Regin para el clculo de las percepciones lo tome
del destinario debo cambiar el destinat en la cabecera del pedido. Si
Lo toma del yo cambio el destinario a nivel de posicin en el pedido, no lo toma y
cliente. sigue tomando la Region del cliente. Y si directamente le cambio la
direccin de entrega en la VL01n sin cambiar el destinario sigue
tomando la region del Cliente.

Con respecto al campo Regin:


REGIO: corresponde a la regin del cliente en el dato maestro ( es a nivel cabecera)
J_1AREGIO: corresponde al campo regin a nivel de posicin del pedido ( Solapa Pas).
Este sera el ms adecuado.

Con respecto al campo Pas:


ALAND: Pas emisor
LAND1: Pas receptor

9.. - Pas/Clase de impuesto/Regin/Clase de distribucin

Pgina 101
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

9.. - Pas/Clase de impuesto/Regin

Pgina 102
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

HAY OTRO ACCESO QUE EST ESTABLECIDO EN EL ESTNDAR DE SAP QUE


RESULTA APROPIADO TAMBIN

Aqu se agrega un campo nuevo que corresponde a la Actividad impto IIBB

Pgina 103
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Opciones campo Clase de distribucin:

Opciones campo Actividad impto IIBB:

Pgina 104
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Z: Pas/ Clasif fis. Cliente X ( el n que corresponda a esa condicin cuando se defini la
secuencia en definir reglas para la determinacin de impuestos)

Toma este dato del destinatario de mercadera aunque lo cambie slo a nivel posicin por lo
cual no nos sirve ya que habra que incluir las percepciones para los datos maestro de clientes
y materiales.

Z003: 10. Tabla 902: Pas/Regin/Categ ( Grupo de cliente KDGRP) /Clase de imp/Clase de
distrib.
20. Tabla 903: Pas/Regin/Categ ( Grupo de cliente KDGRP) /Clase de imp
30. Tabla 906: Pas/Regin/Categ ( Grupo de cliente KDGRP

8.14.7 Percep IIBB Prov Bs. As ( J1A2/ J1X2)

8.14.7.1 Sec de acceso

IDEM a J1A1.

8.14.8 Definir reglas para la determ. De impuestos

Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Impuestos > Definir reglas para
determinacin de impuestos
Transaccin: OVK1

En este punto solamente incluimos la J1AU, ya que la percepcin de IVA J1AP sigue el mismo
camino. Por ende se usa la misma secuencia y datos que para el IVA. Y para las percepciones
salvo que dependan del material se pueden manejar desde la regin del destinatario y desde la
clase de impuesto del cliente.

IVA: usar para el maestro de clientes y de materiales la cond J1AU en lugar de la MWST.

Esta secuencia indica el nmero por el cual se accede al valor en el


maestro de condiciones, VK11 ( es decir si en la tabla de condiciones va
clasi fiscal del clte 1/2/3etc, clasif fi. Mat 1/2/3etc). No tiene nada que
ver el orden en que estas condiciones aparecen en el maestro de clientes
y materiales

8.14.9 Definir relev. Impositiva de registros maestros Deudores

Pgina 105
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Impuestos > Definir relevancia
impositiva de registros maestros
Transaccin: OVK3

Usar la J1AU: para Maestro de deudores.

8.14.10 Definir relev. Impositiva de registros maestros Materiales

Ac se ven todas las clasificaciones de Iva , IIBB , que tiene el cliente en el maestro de
materiales

Pgina 106
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.14.11 Clases de impuestos para Clientes

1)
Men:Gestin financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores
Cuentas de deudor/acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos
maestros de deudores/acreedores Contabilidad de deudores/acreedores datos
maestros Argentina Almacenar tipo fiscal

* Clientes de Tierra del Fuego debern utilizar la letra E ( Va como cliente del
exterior)

2)
Men:Gestin financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores
Cuentas de deudor/acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos
maestros de deudores/acreedores Contabilidad de deudores/acreedores datos
maestros Argentina Asignar tipo fiscal

Pgina 107
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Aqu se ve la clase de impuesto del cliente en el pedido

8.14.12 Percepcin de IIBB

Pgina 108
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

En resumen cuando se quiere hacer una Percep. IIBB:

1) Verificar la condicion de precio en el esquema: Ej.: J1A2

2) Verificar en finanzas la relacion entre la condicion de precio (J1A2) y la categoria fiscal, (para
nuestro caso es IB2).

Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz basicas -
Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales

3) Completar en el maestro de clientes en la vista de DATOS GENERALES - Datos de


control, la categoria fiscal (IB2), sin olvidar la fecha de sujeto, desde - hasta.

8.14.12.1 Perc IIBB Asociar clase de cond SD a Categora Fiscal de FI

SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz
basicas - Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales

Doble
Click

Pgina 109
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Clase de Clave de Categora


condicin cuenta Fiscal
J1A1 IIBB CAP FED J1J IB1
J1A2 IIBB BS AS J1K IB2
J1A3 IIBB CORRIENTES J1L IB3
Z1A4 IIBB FORMOSA ZJ4 IB4
Z1A5 IIBB SALTA ZJ5 IB5
Z1A6 IIBB SAN LUIS ZJ6 IB6
Z1A7 IIBB TUCUMAN ZJ7 IB7
Z1A8 IIBB CRDOBA ZJ8 IB8

Por estndar viene hasta la IB4

Actualizar categoras fiscales


Categoras fiscales de sociedad deudores

8.14.13 Percepcin de IVA

8.14.13.1 Perc IVA asociar clase de cond SD a Categora Fiscal de FI

SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz
basicas - Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales

Pgina 110
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Doble click

8.14.14 Categoras fiscales de sociedad de deudores

SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de


negocio - parametriz basicas - Argentina - categorias fiscales -
Categoras fiscales de sociedad deudores

Pgina 111
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.14.15 Perc. IIBB Importes mnimos

SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz
basicas - Argentina - Actualizar importes mnimos por clave operacin

Clave de Cuenta que


figura en el esq. De
precios.

Ejemplo

En las percepciones de IIBB Bs As, el mnimo que se le puede percibir a un cliente en una
factura, es de 1$. O lo que es igual una base mnima imponible de 50$.
En SAP lo que se pone es el valor 1$ .

8.14.16 Retenciones

El clculo de las mismas se realiza en FI, en el momento de la cobranza


Las facturas generadas en SD debern incluir una clase de condicin de tipo W para
que sea posible el clculo posterior en FI.
Estas clases de condicin se definen como estadsticas y llevarn importe 0.
Se puede utilizar la rutina 83 para considerar tener en cuenta los datos de retenciones
del maestro de clientes
Completar en el maestro de clientes la solapa de retenciones.

8.14.16.1 Crearlas en el esquema de precios de SD como estadsticas.

Se utilizan como modelo las estndares ( J1W1). Van al final del esquema. Utilizamos la sec de
acceso estndar jaw1 que es por pas solamente.

Pgina 112
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

8.14.16.2 Asignar clase de condicin a tipo de retencin

IMG Gestin Financiera Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera Retencin


retencin de impuestos ampliada Clculo Tipo de retencin Asignar Clase de
condicin a tipo de retencin.

8.14.16.3 Crear registro de condicin ( VK11)

Crear en la vk11 los registros de condicin para las condiciones de sd y asignarle el indicador
de FI.

Slo se le puede asignar un indicador por condicin. Si lleva otro indicador se modifica en la
cobranza, esto es nada ms para que pase a FI.

Pgina 113
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

9 MENSAJES

9.1.1 Remitos

Clase de mensaje: LD00 (ZREM) Preimp.


ZARE Autoimp.
Sec de acceso: 0010
Esq de mensaje: V10000

1) Se utilizar la clase mensaje: LD00 como modelo, al definir la clase mensaje , en la


solapa Valores de propuesta en Modalidad de Envo poner la opcin : 3 transaccin
propia de usuario . Esta opcin se puede cambiar luego en la parte funcional en la
columna evento.

2) La secuencia de acceso es la 0010 a la cual se le agregar el acceso con la tabla 21,


Clase de entrega/ Pto de exped .

3) Asignar programa impresor y formulario. Esto se hace dentro del mensaje, en la


carpeta de rutinas y procesos y doble click en cada medio.

4) Asignar esquema V10000 para mensaje ZREM

5) Crear el mensaje en la parte funcional. ( Log comercial datos maestros Mensajes


Mensajes p. doc de entrega)

9.1.1.1 Definicin de clase de mensaje

Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Bases > Determinacin de mensajes
> Actualizar determinacin de mensajes para suministros > Actualizar clases de
mensajes
Transaccin V/34

Remito Local

Pgina 114
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Remito de expo

Pgina 115
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

9.1.1.2 Definicin esquema de mensaje

Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Bases > Determinacin de mensajes
> Actualizar determinacin de mensajes para suministros > Actualizar esquema
para mensajes
Transaccin SPRO

Copia del estndar V10000.

9.1.1.3 Asignar esquema de mensaje

Path: IMG > Logistics Execution > Expedicin > Bases > Determinacin de mensajes
> Actualizar determinacin de mensajes para suministros > Asignar esquema
para mensajes
Transaccin V/71

Pgina 116
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

9.1.2 Facturas

Se utilizar la misma clase de mensaje para todos los tipos de factura nacional ( ya sea Factura
ND NC) y otra clase de mensaje para facturas del exterior.

Clase de mensaje: RD00 (ZFAN/ZFAE) para preimpreso


ZAFN/ZAFE para autoimpresor
Sec de acceso: 0002
Esq de mensaje: V10000

9.1.2.1 Definicin de clase de mensaje

Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Mensajes > Determinacin de
mensajes > Propuesta de mensajes va tcnica de condiciones > Actualizar
determinacin de mensajes para facturas > Actualizar clases de mensajes
Transaccin V/40

9.1.2.2 Definicin esquema de mensaje

Pgina 117
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

Con esta clasula


el formulario se
imprime slo si se
contabiliza la
factura.

9.1.2.3 Asignar esquema de mensaje

Path: IMG > Comercial > Funciones bsicas > Mensajes > Determinacin de
mensajes > Propuesta de mensajes va tcnica de condiciones > Actualizar
determinacin de mensajes para facturas > Asignar esquema de mensajes
Transaccin V/25

9.1.3 Factura Proforma

Pgina 118
Parametrizacin
Mdulo ventas y Distribucin (SD) Versin: primera(1) Fecha:

10 TEXTOS

10.1.1 Posicin de Facturas

Agregar texto de posicin a la factura:

Transaccin: VOTXN

Factura Posicin modificar

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