Info Aplic A Contabilidade

Escola Estadual de
Educao Profissional - EEEP

Ensino Mdio Integrado Educao Profissional
Curso Tcnico em Contabilidade
Informtica
Aplicada Contabilidade
Governador
Cid Ferreira Gomes
Vice Governador
Francisco Jos Pinheiro
Secretria da Educao
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Secretrio Adjunto
Maurcio Holanda Maia
Secretrio Executivo
Antnio Idilvan de Lima Alencar
Assessora Institucional do Gabinete da Seduc

Cristiane Carvalho Holanda
Coordenadora de Desenvolvimento da Escola

Maria da Conceio vila de Misquita Vins
Coordenadora da Educao Profissional SEDUC

Thereza Maria de Castro Paes Barreto
Escola Estadual de Educao Profissional [EEEP] Ensino Mdio Integrado Educao Profissional
SUMRIO
INTRODUO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PACK STUDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...3
INSTALAO DO SISTEMA PACK STUDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
WPHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
WDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12
PROCESSAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ANULAO DOS PROCESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
RELATRIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .35
CAGED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 39
FGTS SEFIP/GRF e GRRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
CONTABILIDADE Informtica Aplicada 1

INTRODUO
Diante da necessidade de informatizao como ferramenta para um melhor desempenho de atividades profissionais,
a presente apostila busca a aplicao terica em software especfico da rea contbil. Assim a apostila de
Informtica aplicada foi baseada na Apostila PACK STUDENT da Alterdata PHD, que desenvolveu o software de
Contabilidade indicado para o curso tcnico em Contabilidade, visando oferecer mais uma ferramenta de
aprendizagem.
Bom curso a todos!

PACK STUDENT
O Pack Student foi lanado pela Alterdata baseando-se em aes de sucesso absoluto realizada nos Estados por
diversas empresas de TI.
Usando o Pack Student possvel pr em prtica todo o contedo ensinado com a mesma realidade de um
escritrio contbil. Assim, ao finalizar os estudos, tem se conhecimento tcnico e prtico da rea contbil.
O Pack Student gratuito e possui suporte via e-mail, apostila e multimdias, sendo necessrio apenas o cadastro no
site para receber as informaes para baixar o arquivo.
INSTALAO DO SISTEMA PACK STUDENT
Aps fazer o Download do sistema Pack Student teremos que fazer a instalao. Vamos verificar passo a passo:
1 Passo Clicar sobre o executvel de instalao que voc baixou. Onde ir apresentar a seguinte tela:
Aps clicar no boto Avanar o sistema comear a fazer a instalao dos arquivos necessrios.

2 Passo O sistema mostrar uma tela onde iremos informar o local para armazenamento da base de dados. O
diretrio
" C: Fixo " estar como padro. Basta clicar no boto "Iniciar instalao".
3 Passo - Ao terminar a instalao, o sistema mostrar uma tela para reiniciarmos o computador.
Aps ter reiniciado a mquina, voc ir notar que foi criado um cone na sua rea de trabalho.
Este cone o Alterdata PHD. Veremos mais detalhes abaixo.

WPHD
CADASTROS BSICOS
Devemos prestar bastante ateno no preenchimento de todos os cadastros do sistema WPHD, pois sero utilizados
em vrios locais dos sistemas da Alterdata, inclusive na validao de documentos legais junto entidades do
Governo.
No momento do primeiro acesso ao sistema da Alterdata ser necessrio o preenchimento do Bureau, este por sua
vez o responsvel pela contabilidade da empresa.
Estes dados sero de grande importncia para diversos relatrios gerados no sistema de Departamento Pessoal e so
utilizados para a gerao de documentos em meio magntico.
Aps o preenchimento das informaes do cadastro do bureau iremos verificar, dentre os cadastros bsicos que
estaremos explicando, a empresa no WPHD.
Como podemos observar abaixo, temos a primeira aba no cadastro da Empresa, a opo de Bsico. Nesta aba
iremos colocar informaes do endereo da empresa e atividade. Na parte inferior da tela temos a opo: Trabalha
com outro bureau? Devemos marcar esta opo somente quando a empresa, no caso de Matriz e Filial, trabalhar
com um contador diferente da empresa Matriz. Como por exemplo a Empresa Treinamento, que trabalha com o
X e as demais filiais trabalham com este contador tambm, desta forma este cadastro poder ser feito em
Ferramentas >> Opes, no WPHD, pois ser um cadastro Geral utilizado pelas demais empresas. Agora, caso uma

determinada filial trabalhe com o contador Y devemos marcar esta opo, quando estivermos efetuando o
cadastro desta empresa e habilitar uma nova aba para o preenchimento dos dados deste contador.
O item: Desativar esta empresa?, como o prprio nome indica, no estar mais ativa para efetuar nenhuma
movimentao ou processamento, entretanto, seus dados sero mantidos para futuras consultas.

Nesta segunda aba, Complementar, iremos informar dados mais especficos da empresa, como por exemplo, o
CNPJ, Natureza Jurdica, incio das atividades. Vale a pena ressaltar que estas informaes so gerais, ou seja, sero
utilizados por todos os sistemas. Temos algumas informaes mais especficas como a aba de Informaes para o
Contbil ou Manad que sero utilizadas por sistemas especficos.
Temos ainda a aba Observao, que poder ser utilizada pelo usurio no preenchimento de informaes
especficas da empresa, que no sero impressas em nenhum relatrio, somente sero utilizados para uma consulta
futura. E temos tambm a aba Logotipo onde o usurio poder adicionar o logotipo da empresa para que seja
impressa nos relatrios.
Ainda no cadastro da empresa, ser necessrio informar os scios da empresa, para isso, primeiramente, precisamos
efetuar o cadastro dos scios, em seguida, poderemos vincular o scio empresa.

Nesta vinculao importante verificarmos os campos responsvel pelo CNPJ, pois o scio que estiver com esta
opo marcada ser o nome dele que estar sendo impressa nos relatrios como RESCISO (Wdp), Balancetes
(Wcont). Outro campo importante o Valor Pr-labore e Indexador, preenchendo os 2 campos o sistema estar
multiplicando o valor do Pr-labore pelo valor do indexador encontrado para calcular o valor que o scio ir efetuar
a retirada, est calculada no sistema Winss.

Temos os campos de Admisso/Entrada, CBO 2002, Cd. Reteno do IR, como campos importantes a
serem preenchidos, pois sero utilizados em outros sistemas.
Existem outros diversos cadastros que devem ser preenchidos, como por exemplo a tabela de INDEXADORES,
IRRF, pois so dados que devem ser atualizados sempre que houver modificaes, dados estes que o usurio
dever verificar para informar o seu valor.
Como podemos verificar abaixo, temos o cadastro dos indexadores, que utilizado para definirmos determinadas
cotaes, que sero utilizadas em vrios sistemas da linha Pack.
Para o sistema Departamento Pessoal iremos utilizar o indexador Salrio Mnimo, pois esta cotao utilizada no
processamento da folha de pagamento.
Na primeira tela, iremos selecionar o indexador e clicar no menu Cotaes.
OBS.: O sistema emitir a seguinte mensagem: A Alterdata no se responsabiliza pelo uso indevido de
novos indexadores cadastrados e respectivas cotaes, assim como qualquer alterao efetuada nos j
existentes.
Na tela abaixo iremos clicar no cone de Novo Cadastro e colocar as seguintes informaes: Data e valor. No
campo Configuraes de projeo podemos definir at quando este indexador ter este valor, se a projeo
Mensal ou Dirio e o selecionar o dia.

Temos que cadastrar tambm a tabela do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Esses valores sero utilizados
para deduzir do funcionrio o IRRF. Conforme as telas abaixo podemos verificar como feito o cadastramento dos
valores, percentual de alquota e valor do desconto.

Conforme visto na tela acima esses valores so pr- determinados pelo Governo Federal, podendo pegar essas
informaes no site da Secretria da Receita Federal.

WDP
EMPRESAS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Cadastro)
Aps efetuado o cadastramento da empresa no WPHD ser necessrio a vinculao e o preenchimento dos dados
complementares no sistema Wdp.
Nesta primeira aba, Geral, temos diversos campos que devemos prestar bastante ateno para realizar o seu
preenchimento de maneira correta para que no ocasione problemas no futuro. Dos campos mostrados abaixo,
importante ressaltar o FPAS, COD. TERCEIROS, CONVNIO, CDIGO RAT, RAT, COD. DE REC.
GPS; campos esses que sero utilizados na validao de relatrios legais junto a entidades do Governo e no
processamento da folha.
Temos tambm o campo de E-mails dos usurios que devem receber os relatrios, este utilizado pelo Document
Center para o envio dos relatrios. Ainda, referente o Document Center, um sistema criado pela Alterdata para o
envio e recebimento de documentos. Atravs deste sistema o usurio poder enviar Folhas de Pagamento, Contra-
cheques, Recibos de frias, resciso, todos os relatrios que o usurio queira enviar para outra pessoa. Desta forma,
estar economizando o custo da impresso e entrega dos documentos e estar agilizando todos os processos que
dependem da aceitao do cliente.
Todos as demais abas so importantes para determinados relatrios do sistema, como por exemplo, a aba FGTS, a
aba GRCS/CAGED, RAIS... necessrio a mxima ateno no preenchimento destas opes.
DEPARTAMENTOS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Departamentos)
Como podemos observar abaixo, h campos que no precisam ser preenchidos, como as informaes de endereo.
Estes campos sero informados caso o Departamento seja alocado em outro local diferente da empresa.

Podemos utilizar como exemplo um Departamento Tomador, para isso se faz necessrio marcar as opes conforme
determinado pela empresa, no campo Imprime por Depto Tomador / Obra e o preenchimento dos demais
campos.
Outros campos que tambm podem ser utilizados, mas somente no caso de organizao, o campo de Analtico,
Sinttico e Classificao. Atravs destes campos o usurio poder determinar os Departamentos gerais, que no
tero nenhum funcionrio vinculado, podemos tomar como exemplo o departamento de Suporte da Alterdata,
teramos um nome geral SUPORTE (sinttico, e com a classificao 1) e dentro do suporte temos a ramificao
dos setores como SUPORTE PACK, SUPORTE WSHOP, SUPORTE ERP, conforme representado abaixo.
1 - Suporte (S)
1.01 - Suporte Pack (A)
1.02 - Suporte Shop (A)
1.03 - Suporte ERP (A)
Na aba Informaes Adicionais temos alguns itens mais especficos sobre o departamento, informaes
importantes que iro facilitar no preenchimento de determinadas informaes, tais como a opo de O Depart.
Trabalha com Adiantamento?, com esta opo o usurio poder atribuir um percentual de adiantamento que todos
os funcionrios, deste departamento, iro receber.

SINDICATOS (Arquivos\ Tabelas\ Empresa\ Sindicatos)
No cadastro do sindicato ser necessrio o preenchimento de todas as informaes, pois estas informaes sero
utilizadas no pagamento da GRCSU, no caso do sindicato dos trabalhadores. Com estas informaes poder gerar a
boleta para efetuar o pagamento.

FUNCIONRIO (Arquivos\ Tabelas\ Funcionrio\ Cadastro)
O cadastro do funcionrio um dos principais cadastros no departamento pessoal, com base nestas informaes que
os processamentos sero realizados, muito importante ter o mximo de ateno para preenchimento destes
cadastros.
Nesta primeira aba ns temos as informaes gerais do funcionrio, como Endereo, Estado Civil, Sexo, Filiao...
Alguns campos so utilizados para o sistema de Ponto Eletrnico da Alterdata, como por exemplo o Nome Curto /
Apelido e Carto de Ponto.

Na segunda aba, Dados Contratuais, temos informaes especficas sobre a contratao do funcionrio, ou seja,
informaes como Data de Admisso, Vencimento de Experincia, categoria...
Na terceira aba, Informaes da Folha, como o prprio nome j sugere, so informaes utilizadas para compor a
folha de pagamento do funcionrio. Temos o Departamento (Temos que ter pelo menos um departamento
cadastrado. Ex.: Departamento Geral, onde iremos vincular todos os funcionrios), a funo sindicato, o valor do
Salrio Base do funcionrio, minutos por dia do funcionrio, o percentual de Vale Transporte, se ir receber o
adiantamento, tipo de processamento da folha (essa informao muito importante, pois atravs dela que iremos
verificar se o funcionrio : Horista, Mensalista, etc). So informaes utilizadas no momento do processamento,
para apurar o valor que o funcionrio ir receber na folha de pagamento ou na folha de adiantamento, caso o
funcionrio receba.

Na quarta aba, Documento, onde ser preenchido todas os documentos do funcionrio, como por exemplo:
CPF, Identidade, Pis / Pasep.
Na quinta aba, Informaes Adicionais, estaremos informando dados complementares para o processamento da
folha de pagamento e outras informaes. Na primeira sub-aba, Passagens, o usurio poder informar a passagem
que o funcionrio recebe; Na sub-aba Eventos, o usurio ira informar os eventos FIXOS que o funcionrio ir
receber, evento que no depende de nenhum valor manual para ser calculado, como por exemplo, Insalubridade,
periculosidade. Basta informar o evento, que ser calculado na folha de pagamento.

Na sub-aba Complemento dever ser informado as informaes para o Bank-folha, caso a empresa trabalhe com
este sistema. Este sistema foi desenvolvido para facilitar o depsito na conta do funcionrio, ir verificar os valores
que ele tem a receber e em seguida ir gerar um arquivo para que o banco efetue o depsito na conta do
funcionrio. Na sub-aba Vale-Refeio dever informar o numero do carto do funcionrio e adicionar o tipo de
vale que ele tem direito, para que o sistema possa gerar a solicitao para ser enviada empresa responsvel. Por
fim, na aba Outras informaes, so informaes complementares ao funcionrio.
VALE TRANSPORTE (Arquivo\ Tabelas\ Funcionrios \ Vale Transporte)
CONDUES
Para o cadastramento do Vale-transporte necessrio o cadastro das condues (tarifas), que corresponde ao valor
de cada percurso feito em cada trajeto, ou seja, do local X at o local Y o valor de R$ 1,20, neste caso ser
necessrio cadastrar primeiramente este valor da tarifa para que depois efetue o cadastro do trajeto.
Como podemos observar acima, dependendo da forma de pagamento da empresa, mensal ou dirio, ir definir
como ser utilizado estas passagens. Ser necessrio informar a forma de conduo e o tipo de distribuio, caso
seja por meio magntico (carto), ser necessrio informar o cdigo da cidade para que possa efetuar o envio destas
informaes para o orgo responsvel para efetuar o depsito dos crditos no carto.

Aps o preenchimento destas informaes, basta adicionar o valor da passagem correspondente ao perodo, ou seja,
de 01/01/2005 a 31/12/2005 R$ 1,20, a data ser de acordo com as empresas de nibus, correspondente ao
perodo que efetuam os reajustes
TRAJETOS
Aps termos efetuado o cadastramento das condues, ser necessrio a vinculao dentro do trajeto e
complementar as informaes.
Como o valor da tarifa foi definido como mensal, devemos informar data inicial e data final do ms correspondente,
em seguida, informar o tipo de trajeto (casa/trabalho ou trabalho/casa), vincular a tarifa correspondente e
informar a quantidade diria de vale transporte que utiliza para o tipo do trajeto informado, ou seja, quantas
passagens utiliza para ir de casa/trabalho ou trabalho/casa. Os dias teis poder ser informado aqui, entretanto,
tambm pode ser informado no momento do processamento da folha de pagamento.

EVENTOS(Arquivos\ Tabelas\ Clculos\ Eventos)
Quando o cliente adquire o sistema WDP, neste j se encontram os arquivos de frmulas no padro ALTERDATA,
os quais possibilitam de imediato o clculo de Folha, Frias e Resciso. Todavia, estamos dia-a-dia encontrando
mais e mais clientes com necessidades ESPECFICAS e isto tem sido enriquecedor para ns, pois estamos
verificando que muitos clculos que antes pareciam impossveis, hoje j so realidade.
Estamos verificando abaixo o evento 001 Salrio Base, que corresponde o evento que ser calculado para todos
os funcionrios para pagamento do salrio. Como podemos observar, existe frmula somente para o campo folha,
Maior Rem. Resciso, Maior Rem. Frias e Maior Rem. 13, ou seja, ser calculado somente nestas situaes.

O evento do campo folha, que corresponde a SC * PT, significa que o sistema ir considerar como salrio base o
salrio contratual informado no cadastro do funcionrio dividindo-o pelos minutos trabalhados, tambm informado
no cadastro do funcionrio e multiplicando-o pelo perodo trabalho, sendo que em minutos tambm.
Exemplo:
Salrio Contratual: 369,60
Perodo trabalhado: 01/01/99 a 31/01/99 => 30 dias
Minutos trabalhados por dia: 440 => ( 440 * 30 = 13.200 )
Clculo:
Achar o valor por minuto trabalhado: 369,60 / 13200 = 0,028 ( o minuto trabalhado)
Achar o valor dos minutos trabalhados no perodo: 0,028 * 13.200 = 369,60.
Neste caso, o salrio base do funcionrio ser 369,60.
Cada novo evento que o usurio precise poder entrar em contato com o setor de suporte da Alterdata para efetuar a
criao do mesmo.

PROCESSAMENTO
FOLHA DE ADIANTAMENTO
1 ETAPA:
Nesta primeira etapa primordial para o processamento da folha de pagamento para os funcionrios, ser
configurado no cadastro do funcionrio, na aba Informaes da Folha, se o funcionrio ir receber o
adiantamento, caso sim, o valor que ter direito.

2 ETAPA:
Aps ter definido os funcionrios que iro receber o adiantamento e o percentual, o usurio dever acessar
Processos\ Clculos\ Gerais, em seguida selecionar a opo de adiantamento para que possa definir o perodo que
estar processando esta folha.
3 ETAPA:
Aps definido estas informaes, o usurio poder efetuar o processamento destas informaes para que em
seguida possa efetuar a gerao da folha de adiantamento. Para verificar estes dados o usurio poder acessar a
opo de Consulta\ Acumulados.

Neste local os valores podero ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste, caso se faa necessrio e
no possa efetuar o cancelamento da folha de adiantamento. E como podemos observar abaixo, neste local poder
ser visualizado informaes de Folha de pagamento, adiantamento, frias.... Todos os processos realizados para os
funcionrios.
FRIAS

1 ETAPA:
Nesta primeira etapa do processamento das frias estaremos verificando a previso de frias em Relatrios \
Gerenciais\Previso.
Estaremos verificando os funcionrios que estaro dobrando ou at triplicando as frias para efetuarmos primeiro o
clculo destes funcionrios.
Aps verificamos estas informaes iremos efetuar o processamento das frias.
2 ETAPA:
Em processos\ Clculos\ Frias iremos efetuar o processamento das frias do funcionrio, informando o perodo de
referncia para que o sistema efetue o clculo das frias.

Aps a configurao das informaes, poder efetuar o processamento das frias.
Durante este processamento o sistema estar verificando todos os eventos e as frmulas para o calculo das frias.
3 ETAPA:
Com base nas informaes movimentadas e configuradas para os funcionrios, ser realizado o processamento,
neste momento o sistema estar verificando todos os eventos que os funcionrios tm direito, e ir aplicar os
respectivos valores nas formulas dos eventos ( que esto em Arquivos >> Tabelas >> Clculos >> Eventos).
4 ETAPA:
Aps a apurao de todos Proventos e Descontos, os valores sero armazenados nos acumulados ( Consulta >>
Acumulados) que partir deste local sero visualizadas as frias, gerando os relatrios legais como GPS, GFIP.
no possa efetuar o cancelamento das frias. E como podemos observar abaixo, neste local poder ser visualizado
informaes de Folha de pagamento, adiantamento, frias.... Todos os processos realizados para os funcionrios.

RESCISO

1 ETAPA:
Para efetuarmos o processamento da resciso, devemos ir em Relatrios \ Clculos\ Resciso, neste local iremos
efetuar o perodo, a causa do evento, aviso (caso tenha) e demais informaes para que o sistema efetue o clculo
automtico da resciso do funcionrio.
2 ETAPA:
Aps as configuraes das informaes anteriores, o sistema ir efetuar a verificao dos eventos que sero
calculados para o funcionrio e sero demonstrados conforme figura abaixo.

O usurio poder adicionar, editar ou excluir determinado evento.

Para que os valores saiam corretamente, importante a ateno no momento da criao e configurao dos eventos.
3 ETAPA:
Aps a apurao de todos Proventos e descontos os valores sero armazenados nos acumulados (Consulta >>
Acumulados), que a partir deste local ser visualizada a resciso, gerando os relatrios legais como GPS, GFIP.
Neste local os valores podero ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste caso se faa necessrio e no
possa efetuar o cancelamento da resciso. E como podemos observar abaixo, neste local poder ser visualizado
informaes da Folha de pagamento, adiantamento, frias.... Todos os processos realizados para os funcionrios.

FOLHA DE PAGAMENTO
1 ETAPA:
Nesta primeira etapa temos uma das partes fundamentais para o processamento da folha de Pagamento. Pois , com
base nestas informaes, que os eventos variados sero calculados, com isso muito importante ter o mximo
cuidado ao efetuar os lanamentos para evitar qualquer divergncia e resultar numa diferena na apurao final dos
tributos.
Primeiramente necessrio verificar a forma que ser efetuado o lanamento do evento variado, pois este
lanamento poder ser feito de forma INDIVIDUAL ou GERAL. Para isto, basta acessar Processos >> Movimento
>> Lanamento e nesta opo definir como ser efetuado o Lanamento do evento variado.
Aps definir a forma, dever ser definido o tipo de processamento (folha, frias, Resciso...), em seguida o perodo
que este evento ser calculado.Com isso, aps todas as configuraes necessrias j realizadas, o usurio dever
informar O funcionrio, o Evento e definir os campos que sero lanados (conforme exemplo abaixo).

2 ETAPA:
Aps ter sido definido os eventos que os funcionrios iro receber, os afastamentos e demais informaes, ser
efetuado o processamento da folha de pagamento.
Com base em todos os cadastros dos funcionrios, dever ser verificado a forma de processamento da folha
(SEMANAL,QUINZENAL, HORISTA, MENSAL) pois, com base nestas informaes, o sistemas ir saber como
proceder no calculo dos Proventos e Descontos que o funcionrio ter direito.
Aps definido tipo de processamento, ser necessrio configurar o perodo de processamento, a data de pagamento
(importante para os processamentos das obrigaes legais), os dias teis para clculo do Repouso (lembrando que
este item ser utilizado quando os funcionrios tiverem que receber Hora extra e/ou comisso) e os dias teis para
Vale Transporte (onde o sistema ir verificar, com base nos tipos de passagens configuradas para cada funcionrio,
como ir proceder para o desconto dos funcionrios que recebem).

3 ETAPA:
Com base nas informaes movimentadas e configuradas para os funcionrios, ser realizado o processamento,
neste momento o sistema estar verificando todos os eventos que os funcionrios tm direito, e ir aplicar os
respectivos valores nas frmulas dos eventos ( que esto em Arquivos >> Tabelas >> Clculos >> Eventos).
Como, por exemplo, o Evento 001 Salrio Base. A frmula deste evento consiste em verificar o salrio contratual
(sc)informado no cadastro do funcionrio e o perodo trabalhado (PT), que consiste em 13200 MINUTOS.
SC * PT
4 ETAPA:
Aps a apurao de todos os proventos e descontos os valores sero armazenados nos acumulados ( Consulta >>
Acumulados), que partir deste local sero visualizadas as folhas de pagamentos, gerando os relatrios legais como
GPS, GFIP.
no possa efetuar o cancelamento da folha de pagamento. E como podemos observar abaixo, neste local poder ser
visualizado informaes de Folha de pagamento, adiantamento, frias.... todos os processos realizados para os
funcionrios.

ANULAO DOS PROCESSOS
Aps efetuarmos todos os processos, se por acaso durante a conferncia o usurio encontre algum problema nos
valores apresentados pelo sistema, alguma diferena, o usurio poder anular o processamento deste funcionrio
que encontrou a divergncia ou de todos os funcionrios.
Este procedimento bem simples, primeiramente devemos verificar em ferramentas\ opes como est configurado
a forma de anular os processos.
Para que possamos efetuar a anulao dos processos por funcionrios ou pela empresa toda, dever estar marcada a
opo: Por Depto. e funcionrio.
Agora iremos em Processos\ Anulao e como podemos observar na imagem abaixo, estar sendo demonstrado
todos os processos efetuados para a empresa selecionada.

Aps selecionarmos com um duplo clique o processamento que estamos querendo anular, ir aparecer uma nova
tela onde poderemos selecionar o departamento e/ou funcionrio que queremos anular. Aps esta informao,
poderemos cancelar o processamento e em seguida poderemos gerar novamente.

RELATRIOS
PROCESSOS
Uma importante forma de consultar os valores apurados pelos sistemas atravs dos relatrios dos processos do
sistema. Atravs destes relatrios poderemos verificar as informaes de folha de pagamento, adiantamento, frias,
resciso.
Tomando como exemplo a folha de pagamento, como podemos verificar abaixo, ser gerado as
Informaes da folha de pagamento, informaes referente o lquido da folha, podendo selecionar um ou todos os
funcionrios. Neste local podemos gerar o recibo de cada funcionrio, enfim, podemos gerar informaes diversas
sobre os funcionrios e suas movimentaes, assim como para frias, resciso e dentre outros relatrios. Abaixo um
exemplo do recibo de pagamento gerado pelo sistema.

RELATRIOS
DIVERSOS
Um dos mais interessantes relatrios que temos o mdulo de relatrios diversos, atravs deste mdulo podemos
gerar diversas informaes, associadas a vrias situaes encontradas, ou requeridas, pelo usurio.

Podemos gerar informaes sobre as etiquetas de CTPS, o CAT, informaes de frias vencidas, advertncia
disciplinar,enfim, podemos gerar diversos relatrios, dentre os j criados pela Alterdata, e ainda podemos criar o
prprio relatrio.
Para isso, podemos informar quais campos queremos visualizar no relatrio e podemos tambm configurar o layout
da tela.


CAGED
Iremos verificar agora um dos relatrios legais que podem ser gerados no sistema.
Para a gerao das informaes do CAGED muito importante o preenchimento correto das informaes do
Bureau. Para conferir estas informaes basta acessar no sistema WDP, Arquivos>> tabelas>> Empresas>> Bureau
Cadastro. Neste local iremos verificar algumas informaes que foram cadastradas anteriormente, no momento do
acesso ao sistema WPHD pela primeira vez.
Informado corretamente estas informaes da aba dados e da Aba CAGED demonstrada abaixo.

Aps verificado estas informaes, e os dados dos Funcionrios estarem preenchidos devidamente, poderemos
gerar o arquivo do CAGED sem nenhum problema.

FGTS SEFIP/GRF e GRRF
Antes de fazer a gerao da SEFIP fundamental que sejam feitas algumas conferncias no sistema, para que
durante o processo de validao do arquivo no seja apresentada nenhuma inconsistncia.
Para efetuar essas verificaes, proceda conforme orientao a seguir:
1 SISTEMA WPHD Alterdata.
1.1 - Cadastro de Bureau

importante verificar o preenchimento dos seguinte campos: Nome do Responsvel / Endereo / CEP / Telefone
1.2 - Mdulo Empresas - Cadastro de Empresas.

No cadastro de empresas, o usurio verificar se todos os dados esto preenchidos corretamente, principalmente
o CGC, telefone, CEP e o CNAE - com 7 dgitos, conforme nova tabela de CNAE-Fiscal.
1.3 - Mdulo Scios - Cadastro de Scios

No cadastro dos scios o usurio verificar se todos os dados esto preenchidos corretamente, principalmente
nome, CBO e data de nascimento.
D um duplo clique sobre o scio desejado e o sistema apresentar a tela de cadastro contendo os campos para
preenchimento das informaes mencionadas.
2 SISTEMA WINSS Alterdata.
2.1 - Cadastro de Contribuintes

Para que o usurio informe este nmero, deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e encaminhar-se ao mdulo
Arquivo>Tabelas>Contribuintes.
Aps, deve-se informar a empresa desejada, no campo "Tipo de Contribuinte", marcar a opo "Scios" e dar um
duplo clique no scio desejado, onde abrir uma tela com diversos campos e na Aba - Dados Principais o usurio
preencher o campo "Matrcula" que se refere ao nmero da matricula individual no INSS (CI), lembrando que este
campo deve ser informado corretamente para no ocasionar inconsistncias na validao da GFIP.
2.2 Configurao
Para que o usurio possa efetuar as configuraes necessrias, deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e
encaminhar-se ao mdulo Ferramentas>Opes, informando os seguintes campos corretamente:
Aba Dados - Nesta aba o usurio informar os campos: Alquota Empregador, Alquota Autnomo/Scio, Valor
Mnimo, Alquota FGTS, Percentual de Deduo e Limite da Deduo mensal.
Aba Movimento - Nesta aba o usurio informar todos os eventos corretamente para que o sistema efetue os
clculos com sucesso para a gerao da GFIP.
Aps efetuar todos os procedimentos acima citados, se faz necessrio a movimentao da folha em
Movimentos>Folha e o processamento dos valores em Processos>Clculos do contribuinte desejado.
3 SISTEMA WDP Alterdata.
3.1 - Cadastro de Empresas

O usurio deve-se encaminhar ao mdulo Arquivo>Tabelas>Empresa>Cadastro e verificar se todos os dados da
empresa desejada esto preenchidos corretamente, principalmente FPAS, cdigo de terceiros e cdigo GPS, que se
localizam na Aba- Geral.
3.2 - Cadastro de Funcionrios

O usurio deve-se encaminhar ao mdulo Arquivo>Tabelas>Funcionrios>Cadastro e verificar se todos os campos
abaixo esto devidamente preenchidos, pois so fundamentais para a validao da GFIP.

So eles:
# Nome do Funcionrio
Na Aba - Dados Cadastrais: # Data de Nascimento
Na Aba - Documentos: # PIS/PASEP # Nmero/srie da CTPS # Data de Opo
Na Aba - Dados Contratuais: # Data de Admisso # Tipo de Categoria # Tipo de Ocorrncia
Na Aba - Informaes da Folha: # CBO >> Esta informao tem ligao com o cadastro de Funes.
3.3 - Movimentao GFIP / GPS

O usurio deve-se encaminhar ao mdulo Relatrios>Legais>Movimentos>GFIP / GPS e informar os valores e
dados desejados, para sarem na GFIP.
Neste mdulo o usurio informar os seguintes dados complementares:

- Alterao do CNAE
- Alterao do Endereo
- Percentual de Iseno de Filantropia
- Valor pago para cooperativa de trabalho
- Comercializao Produo Rural
- Evento Desportivo/Patrocnio
- Compensao Previdncia Social
- Valor Retido GPS
- Valor Percentual INSS
Aps a verificao destas informaes poder efetuar a gerao do arquivo da SEFIP.
INSS/GPS
Este mdulo ser utilizado para a impresso das guias da Previdncia Social (GPS) e do Relatrio de Conferncia
do INSS, por empresa ou por funcionrio. A impresso dever ser realizada aps o processamento da Folha de

Pagamento do ms, bem como das Frias e das Rescises pertinentes ao perodo de referncia. indicada a
impresso dos relatrios de conferncia antes da impresso das guias para pagamento.

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
WWW.alterdata.com.br

Hino Nacional Hino do Estado do Cear
Ouviram do Ipiranga as margens plcidas Poesia de Thomaz Lopes

De um povo herico o brado retumbante, Msica de Alberto Nepomuceno
E o sol da liberdade, em raios flgidos, Terra do sol, do amor, terra da luz!
Brilhou no cu da ptria nesse instante. Soa o clarim que tua glria conta!
Terra, o teu nome a fama aos cus remonta
Se o penhor dessa igualdade Em claro que seduz!
Conseguimos conquistar com brao forte, Nome que brilha esplndido luzeiro
Em teu seio, liberdade, Nos fulvos braos de ouro do cruzeiro!
Desafia o nosso peito a prpria morte!
Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Ptria amada, Chuvas de prata rolem das estrelas...
Idolatrada, E despertando, deslumbrada, ao v-las
Salve! Salve! Ressoa a voz dos ninhos...
H de florar nas rosas e nos cravos
Brasil, um sonho intenso, um raio vvido Rubros o sangue ardente dos escravos.
De amor e de esperana terra desce, Seja teu verbo a voz do corao,
Se em teu formoso cu, risonho e lmpido, Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
A imagem do Cruzeiro resplandece. Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplido.
Gigante pela prpria natureza, Peito que deu alvio a quem sofria
s belo, s forte, impvido colosso, E foi o sol iluminando o dia!
E o teu futuro espelha essa grandeza.
Tua jangada afoita enfune o pano!
Terra adorada, Vento feliz conduza a vela ousada!
Entre outras mil, Que importa que no seu barco seja um nada
s tu, Brasil, Na vastido do oceano,
Ptria amada! Se proa vo heris e marinheiros
Dos filhos deste solo s me gentil, E vo no peito coraes guerreiros?
Ptria amada,Brasil!
Se, ns te amamos, em aventuras e mgoas!
Porque esse cho que embebe a gua dos rios
Deitado eternamente em bero esplndido, H de florar em meses, nos estios
Ao som do mar e luz do cu profundo, E bosques, pelas guas!
Fulguras, Brasil, floro da Amrica, Selvas e rios, serras e florestas
Iluminado ao sol do Novo Mundo! Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendo natal
Do que a terra, mais garrida, Sobre as revoltas guas dos teus mares!
Teus risonhos, lindos campos tm mais flores; E desfraldado diga aos cus e aos mares
"Nossos bosques tm mais vida", A vitria imortal!
"Nossa vida" no teu seio "mais amores." Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hstias brancas!
Ptria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, de amor eterno seja smbolo

O lbaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flmula
- "Paz no futuro e glria no passado."
Mas, se ergues da justia a clava forte,

Vers que um filho teu no foge luta,
Nem teme, quem te adora, a prpria morte.
Terra adorada,
Entre outras mil,
s tu, Brasil,
Ptria amada!
Dos filhos deste solo s me gentil,
Ptria amada, Brasil!

Info Aplic A Contabilidade

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Info Aplic A Contabilidade

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Escola Estadual de

Educao Profissional - EEEP

Curso Tcnico em Contabilidade

Assessora Institucional do Gabinete da Seduc

Coordenadora de Desenvolvimento da Escola

Coordenadora da Educao Profissional SEDUC

PACK STUDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...3

INSTALAO DO SISTEMA PACK STUDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

ANULAO DOS PROCESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

RELATRIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .35

FGTS SEFIP/GRF e GRRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 1

Bom curso a todos!

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 2

INSTALAO DO SISTEMA PACK STUDENT

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 3

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 4

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 5

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 6

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 7

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 8

Na primeira tela, iremos selecionar o indexador e clicar no menu Cotaes.

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 9

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 10

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 11

EMPRESAS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Cadastro)

DEPARTAMENTOS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Departamentos)

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 12

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 13

SINDICATOS (Arquivos\ Tabelas\ Empresa\ Sindicatos)

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 14

FUNCIONRIO (Arquivos\ Tabelas\ Funcionrio\ Cadastro)

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 15

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 16

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 17

VALE TRANSPORTE (Arquivo\ Tabelas\ Funcionrios \ Vale Transporte)

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 18

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 19

EVENTOS(Arquivos\ Tabelas\ Clculos\ Eventos)

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 20

Neste caso, o salrio base do funcionrio ser 369,60.

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 21

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 22

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 23

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 24

Aps verificamos estas informaes iremos efetuar o processamento das frias.

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 25

Aps a configurao das informaes, poder efetuar o processamento das frias.

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 26

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 27

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 28

O usurio poder adicionar, editar ou excluir determinado evento.

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 29

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 30

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 31

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 32

ANULAO DOS PROCESSOS

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 33

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 34

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 35

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 36

CONTABILIDADE Informtica Aplicada 37