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Objectifs

A la fin de ce chapitre, vous pourrez :


Dcrire le positionnement de GL dans le PGI
Dcrire le cycle comptable de GL
Imputer des pices
Crer des pices de contrepassation
Effectuer des recherches de comptes

08/07/201
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Positionnement de GL dans le PGI

Autres applications
auxiliaires Oracle

Oracle General Ledger

Oracle Financials
Projects

Human Resources
Management
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4 Cycle comptable dans GL

Edition des
Vrification/
tats/Clture
Correction
d'une
des soldes
priode

Imputation
Ouverture d'une
Contrepassation
priode
Consultation

Cration ou
Importation
des pices
comptables

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5 Ouverture de priode

Louverture de priode dans GL se fait au niveau du livre


comptable, cela veut dire quune fois que la priode est
ouverte elle lest pour tous les CS.

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6 Ouverture de priode

Il existe plusieurs statut de priode tel que:

Ferm : la priode est ferm

Ouvert : La priode dj ouverte

Future avec saisie autorises : la priode nest pas encore


ouverte mais on peut saisir des pices par contre on ne
peut les imputer

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7 Cration ou Importation des pices
comptables
Pices manuelles

Pices Imputation GL_BALANCES

On considre comme pices manuelles toutes pices qui ont


t saisies ou charges directement dans GL.
Ces pices on la particularit de ntre lies a aucun
mouvement auxiliaire et peuvent tre modifies avant
imputation.

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8 Cration ou Importation des pices
comptables
Pices auxiliaires

Applications GL_INTERFACE EasyLink


auxiliaires Oracle

GL_BALANCES Imputation Pices


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9 Cration ou Importation des pices
comptables
Pices auxiliaires

Les pices auxiliaires sont des pices provenant des modules


auxiliaires. Elle sont automatiquement crer dans GL par les
programmes :

crer comptabilisation qui gnre lcriture

Centraliser les pices dans GL qui dverse les critures dans


GL(Easylink)

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Positionnement des pices dans
le cycle comptable de GL
Ci-dessous le tableau des catgories de pices les plus
frquentes par module
MODULE ORIGINE CATEGORIE
AP Comptes fournisseurs Rglements
AP Comptes fournisseurs Factures d'achat
AR Comptes client Encaissements divers
AR Comptes client Autres
AR Comptes client Factures clients
CST Cost Management Rception
FA Immobilisations Transfrer
FA Immobilisations Amortissement
FA Immobilisations Cration d'immos
GL Copie automatique Journal_Banques
GL Copie automatique OD_COMPTABILITE
GL Manuelle OD_COMPTABILITE
GL Manuelle Journal_Caisses
GL Manuelle Trsorerie
GL Manuelle Journal_Banques
GL Manuelle Factures d'achat
GL Paie Paie
GL Rptitive Charges Abonnes
PA Projets Mouvement divers

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Imputation / contrepassation /
consultation

Autres applications Pices Manuelles


auxiliaires Oracle

Pices GL Modifier

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Contrepasser

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Imputer des pices comptables

Solde comptable

Avant imputation 10 000 XOF


Pice comptable 5000 XOF

Pice manuelle / Aprs imputation 15 000 XOF


Pice auxiliaire

Editer et interroger
Imputer la pice les soldes comptables
mis jour

12 Limputation permet aux pices dj cres dimpacter la


balance.
Cela veut dire que toutes les pices mme provenant de
lauxiliaire qui ne sont pas imputes ne sont pas prise en
compte dans les soldes
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Imputer des pices comptables

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Cette recherche affiche toutes les pices a imputer
Cocher les pice que vous voulez imputer
Cliquer sur Imputer pour lancer limputation

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14 Imputer des pices comptables
Il est important dans le panneau des imputations de voir le
statuts des pices car en fonctions du statut une pice
peut tre imputable ou non

Ci-dessous quelques statuts de pice au moment de


limputation:
Non imput : Prt a tre imput
Imput : Dj imput
Slectionn pour imputation : En cours dimputation
Erreur 12. Echec d'affectation budgtaire: Pas de
budget
Erreur 22. Compte des diffrences d'arrondi non valide
ou dsactiv dans la pice: pas habilit a
mouvementer un compte dcart darrondi
Erreur 6. Pice dsquilibre mais compte d'attente non
autoris: la pice nest pas quilibr
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Contrepasser des pices
Gnrer l'criture de contrepassation d'une pice

Initial
Dt Frais de location..10 000 XOF (devise comptable)
Ct Trsorerie...10 000 XOF (devise comptable)

Contrepassation
Dt Frais de location .. -10 000 XOF (devise comptable)
Ct Trsorerie ... -10 000 XOF (devise comptable)
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La contrepassation et une annulation simple et rapide
dune pice. Cette mthode permet de crer un lien
entre la pice initial et la contrepassation

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Contrepasser des pices
Pour ce faire il faut :
Rechercher la pice en question
Aller dans la partie contrepassation de la pice
Renseigner :
La priode dans laquelle on veut contrepasser
Le type de contrepassation , toujours choisir Changer
de signe
Cliquer sur le bouton contrepasser

Une fois la contrepassation termin il faut aller


16 rechercher la pice de contrepassation avec comme non
de pice : A%NOM DE LA PIECE%
Ensuite imputer cette pice de contrepassation

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Contrepasser des pices
Pice initial : une fois la pice est annule son
statut

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Contrepasser des pices
Pices de contrepassation : cette pice a t gnr
automatiquement a partir de lancienne

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Effectuer des interrogations en temps rel de
comptes et de pices comptables

Saisie de pices

Recherche de comptes Recherche de pices

Informations sur le solde Comptes en T


Informations sur le compte Synthse des
mouvements
Zoomer sur Dt Ct
les applications
auxiliaires

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Il est possible dans GL de faire une analyse descendante
de compte qui permet partir dun solde didentifier les
critures composant ce solde pour ensuite remonter
jusquaux mouvements auxiliaires ayant gnrs ces
critures.
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20 Effectuer des interrogations en temps rel de
comptes et de pices comptables

Mettre la priode
Renseigner une fourchette de comptes
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21 Effectuer des interrogations en temps rel de
comptes et de pices comptables

Identifier lcriture a analyser et cliquer sur le montant pour plus


de dtails
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22 Effectuer des interrogations en temps rel de
comptes et de pices comptables

Une fois lcriture isol on peu remonter jusquau mouvement


auxiliaire a lorigine de cette criture.
Slectionner la ligne
Cliquer sur voir mouvement
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23 Effectuer des interrogations en temps rel de
comptes et de pices comptables

La facture correspondant a cet critures saffiche

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MERCI DE VOTRE
ATTENTION !!!

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Centres d'intérêt liés