Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CAJ-GRPPAT/SGDI_
Aprobada con R.E.R N 348-2009-GR.CAJ/P
17.07.09
I. FINALIDAD
II. OBJETIVOS
1
IV.- ALCANCE.
5.2. AUTORIZACIONES
5.2.1 Los viajes en Comisin de Servicio, dentro y fuera del mbito regional, previa
sustentacin y evaluacin de los motivos que lo originan y con una
anticipacin no menor de 48 horas, sern autorizadas por:
2
- Gerente Regional y Director Regional: Sub Gerentes, Directores y
servidores, bajo su dependencia.
3
5.3.3 El otorgamiento de viticos para las comisiones de servicio se otorgar
tomando como base los montos establecidos en la escala que se detalla
seguida:
Viticos S/. 250.00 S/. 200.00 S/. 210.00 S/. 160.00 S/. 180.00 S/. 140.00
5.3.6 Las comisiones de servicio que se efecten dentro del radio urbano de trabajo,
utilizando las horas hbiles que impliquen el retorno del funcionario o servidor
pblico en el mismo da a su residencia habitual, no genera pago de viticos.
4
5.3.7 El personal comisionado que no utilice movilidad oficial, tendr derecho a
percibir el monto que corresponda por el pago de pasajes para el traslado al
lugar de la comisin.
5.3.9 El personal que utilice el servicio areo -pasajes financiados por otras
entidades- se le otorgar el concepto por movilidad local del aeropuerto al
hotel, por un monto de S/.50.00. Si retorna por el mismo medio se le asignar
adicionalmente S/.50.00, por concepto de movilidad al aeropuerto. Tratndose
del uso del servicio de transporte terrestre, corresponder una asignacin de S/.
30.00, tanto de ida como de retorno.
5
- En el caso de los miembros del Consejo Regional, corresponder al
Consejero Delegado.
- El Presidente Regional visar los informes del Vicepresidente, Gerente
General Regional y Asesores de Presidencia.
- El Gerente General Regional visar los informes de los Gerentes Regionales,
Directores Regionales y Asesores bajo su dependencia.
- Tratndose de los Directores Regionales Sectoriales sus informes sern
visados por el Gerente Regional correspondiente.
- En las direcciones regionales sectoriales, gerencias sub regionales, proyectos
especiales y otras dependencias se observar similar procedimiento.
5.4.8 Los funcionarios y servidores que incumplan con el plazo establecido para
efectuar la rendicin de cuentas, sern amonestados resolutivamente por la
Direccin Regional de Administracin a travs de la Direccin de Personal o la
que haga sus veces, con copia a su file personal.
6
5.4.9 La Direccin Regional de Administracin o quien haga sus veces, a travs del
encargado de Control Previo o quien haga sus veces, ser responsable de la
revisin y trmite de anticipos y rendiciones que se presenten, llevando el
control a travs de un registro de rendiciones. De haber alguna observacin en
las mismas se devolver el expediente para su respectiva subsanacin.
5.4.11 La Direccin de Tesorera o la que haga sus veces, llevar el control de los
viticos y asignaciones, informando en forma mensual a la Direccin de
Administracin u homloga, la relacin de autoridades, funcionarios,
directivos y servidores que adeuden rendiciones de cuentas, para las acciones
administrativas correspondientes.
6.2 En caso de haberse otorgado viticos por comisin de servicio y stas no se hubiesen
realizado o el gasto haya sido menor por la reduccin de das u otros conceptos
que conlleven a devolucin total o parcial de lo girado, sta deber efectuarse en
un plazo no mayor de ocho (8) das calendarios de haber recibido el monto, a partir
de cuya fecha y hasta que se produzca su debido reembolso, se aplicarn los
intereses correspondientes de acuerdo a la Tasa de Inters Legal Efectiva que
publica la Superintendencia de Banca y Seguros, bajo responsabilidad de la
Direccin de Tesorera o quien hagas sus veces.
6.4 Las Direccin de Contabilidad y/o Tesorera, o las que hagan sus veces, en
aplicacin al control posterior, podrn observar los documentos sustentatorios del
gasto que no renan los requisitos exigidos de acuerdo a Ley, en cuyo caso el
rindente est obligado bajo responsabilidad a subsanar las mismas.
7
el monto estimado ser solicitado por el chofer de la unidad mvil, debiendo el
comprobante ser visado por el funcionario o servidor responsable de la comisin.
No se reconocer gastos con Declaracin Jurada por este concepto.
8
FORMATO N 1
FPPE. .........................................
C/P. N. .........................................
.................................................................. ................................................................
FIRMA DEL SOLICITANTE AUTORIZACION JEFE INMEDIATO
....
AUTORIZACION DIRECTOR REG. DE ADMINISTRACIN
PRESUPUESTO:
a) VIATICO .. das a S/. .. por da S/. ..
b) PASAJES: S/. ..
................................................................
Nombres y Apellidos
D.N.I. N ..
9
FORMATO N 2
PAGO:
REFE
C/P. N .
SIAF N .
NC ..
CARGO:
DEPENDENCIA: ..
VIA : ..
CONTROL PREVIO
10
FORMATO N 2.1
D E C L A R A C I O N J U R A D A.
11