COMERCIAL TEREPAIMA, C.A.

V-16474097-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
EXPRESADO EN BOLIVARES

ACTIVO NOTA 2014

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo 1 28,220,064.34
Efectos por Cobrar Comerciales 540,357.11
Inventarios 3,009,231.14
Cuentas por Cobrar Clientes -
Gastos Prepagados -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ## 31,769,652.59

ACTIVO FIJO
Propiedad Plantas y Equipos (NETO) 2 8,077,439.55
Activos Intangibles 3 237,500.00
Otros Activos no Corrientes no Financieros 4 1,071,409.29
TOTAL ACTIVO FIJO 9,386,348.84
TOTAL ACTIVOS 41,156,001.43

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CIRCULANTE
Impuestos por Pagar 5 1,771,724.85
Obligaciones Financieras 371,175.00
Efectos y Cuentas por Pagar Proveedores 6 3,055,373.44
Retenciones por Pagar 7 16,028.14
Dividendos por Pagar 8 2,740,998.06
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 7,955,299.49

PASIVO A LARGO PLAZO

Prestamos Bancarios y Otros Financiamientos 2,554,700.00
Dividendos por Pagar -
Otros Pasivos Corrientes no Financieros -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2,554,700.00

PATRIMONIO
Capital 20,000,000.00
Acciones Preferentes 62,500.00
Reservas 666,225.00
Utilidades Retenidas 9,917,276.94
TOTAL PATRIMONIO 30,646,001.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,156,001.43

__________________
GERENTE GENERAL
 (Ver Informe de Preparacin del Contador Pblico, anexo en Papel Seguridad No. DC )

COMERCIAL TEREPAIMA, C.A.

V-16474097-3
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
EXPRESADO EN BOLIVARES

2014
Ingresos Ordinarios
Ventas netas 32,757,556.12
Total Ingresos Ordinarios 32,757,556.12

Costo de Ventas
Inventario Inicial de Mercancias 4,500,000.00
Compras 12,959,023.64
Inventario Final de Mercancias (3,251,331.14)
Total Costo de Ventas 14,207,692.50
Utilidad Bruta en Ventas 18,549,863.62

otros Ingresos
Alquileres Ganados -
Otros Ingresos netos -
Utilidad Bruta en Operacin 18,549,863.62

Gatos de Operacin
Sueldo Empleados 1,429,222.24
Utilidades Empleados 596,689.44
LF.A.O.V. 20,402.60
I.V.S.S. 61,548.00
Alquiler de Oficina 76,562.50
Cantv 1,656.64
Electricidad Y Aseo Urbano 8,339.05
Articulos y Gastos de Oficina 1,459.82
Insumos y Servicios de Limpieza 1,258.93
Seguro y Fianzas 472,726.09
Gastos de Depreciacion Equipos de Computacion 3,960.00
Gastos de Depreciacion Mobiliario 3,967.66
Gastos de Depreciacion Sistemas de Monitoreo 12,500.00
Gastos de Depreciacion Equipos de Reparto 235,000.00
Gastos de Depreciacion Local Comercial 85,156.66
Comisiones a Vendedores 70,699.32
Insumos de Agua Caf y Bebidas 4,734.24
Hidroandes 319.84
Gastos de Decoracion 543,374.41
Gastos de Comisiones 3,357.86
Perdida en Venta de Activos 1,050.00
Total Gastos de Operacin 3,633,985.30

Otros Gastos
Gastos de Intereses 117,975.00
Total Otros Gastos 117,975.00
 Utilidad Antes del I.S.L.R. 14,797,903.32
Impuesto Sobre la renta 1,473,403.32
Utilidad Antes de Apartados 13,324,500.00
Reserva Legal 666,225.00
Dividendo Acciones Preferenciales 6,562.50
Dividedo Acciones Comunes 1,332,450.00
Utilidad a Empleados 1,401,985.56
-
Total Utilidad neta Integral 9,917,276.94

1,339,012.50
__________________
GERENTE GENERAL

(Ver Informe de Preparacin del Contador Pblico, anexo en Papel Seguridad No. DC )
1473403.32
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
A COSTO HISTORICO

NOTA 1: Costos del Servicio Prestado

Los Costos que se muestran al 31 de diciembre, est compuesto as
2011
CUENTAS
Inventario Inicial de Mercancias 0.00
Compras 63,490.74
Gastos en Compras
Inventario Final de Mercancias (33,606.81)
Costos del Servicio Prestado 29,883.93

NOTA 2: Gastos de Ventas

Los Gastos de Ventas que se muestran al 31 de diciembre, est compuesto as
2011
CUENTAS
Mant. Y Reparacion de Equipos
Transportes y Fletes
Gastos Reparacion de Vehiculos
Gastos de Patente 2,736.00
Gastos de Ventas 2,736.00

NOTA : Gastos de Administracion

Los Gastos de Admon. que se muestran al 31 de diciembre, est compuesto as
2011
CUENTAS
Sueldo de Directores 10,809.82
Sueldo de Empleados
Alquiler de Oficina 19,600.00
Telefonos CANTV
Electricidad y Aseo Urbano
Articulos y Gastos de Oficina 117.41
Papelerias Varios
Insumos de Computacion
Mantenimiento y Reparacion de Oficina
Gastos de Limpieza de Oficina
Gastos de Representacion 1,981.26
Servicios de Contabilidad
Otros Gastos de Administracion
Total Gastos de Administracion 32,508.49

NOTA 4: Distribucion del Resultado

El Resultado ha sido Distribuido como sigue:
2011
CUENTAS
Utilidad Integral Total 6,188.58
Acciones Comunes en Circulacion 2,000
Utilidad Integral Total Por Accion 3.09
 COMERCIAL TEREPAIMA, C.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
A COSTO HISTORICO

NOTA 1: Efectivo y Equivalente al Efectivo

Los Efectivos y Equipos que se muestran al 31 de diciembre, est compuesto as
2014
CUENTAS
Efectivo en Caja 98,251.17
Banco Occidental de Descuento 8,861,366.24
Banco Mercantil 7,182,155.90
Banco Banplus 10,852,926.81
Banco Caroni 1,225,364.22
Total ### 28,220,064.34

NOTA 2: Propiedad Planta y Equipos

Las P.P. y Equipos que se muestran al 31 de diciembre, est compuesto as
2014
CUENTAS
Terrenos 950,000.00
Local Comercial 2,554,700.00
Depreciacion Acm. Local Comercial (85,156.66)
Equipos de Reparto 4,700,000.00
Depreciacion Acm. Equipos de Reparto (235,000.00)
Mobiliario 95,223.87
Depreciacion Acm. Mobiliario (3,967.66)
Equipos de Computacion 105,600.00
Depreciacin Acum.Equipos de Computacion (3,960.00)
Total ### 8,077,439.55

NOTA 3: Activos Intangibles

Los Activos Intangibles que se muestran al 31 de diciembre, est compuesto as
2014
CUENTAS
Sistemas de Seguridad y Monitoreo 250,000.00
Depreciacion Acm. Sistemas de Seguridad y Mon. (12,500.00)
Total ### 237,500.00

NOTA 4: Otros Activos no Corrientes no Financieros

Los Activos Intangibles que se muestran al 31 de diciembre, est compuesto as
2014
CUENTAS
Inversiones en Acciones 815,309.29
Inversiones en Sucursales 242,100.00
Depositos en Garantia 14,000.00
 Total ### 1,071,409.29

NOTA 5: Impuestos por Pagar

Los Impuestos por Pagar que se muestran al 31 de diciembre, est compuesto as
2014
CUENTAS
IVA 298,321.53
ISLR 1,473,403.32
Total ### 1,771,724.85

NOTA 6: Impuestos por Pagar

Los Impuestos Pagar que se muestran al 31 de diciembre, est compuesto as
2014
CUENTAS
IVA 1,771,724.85
ISLR 1,239.42
Total ### 1,772,964.27

NOTA 7: Retenciones por Pagar

Las Retenciones por Pagar que se muestran al 31 de diciembre, est compuesto as
2014
CUENTAS
Seguro Social Obligatorio 9,915.32
Regimen Prestacional de Empleo 1,239.42
F.A.O.V. 4,873.40
Total ### 16,028.14

NOTA 8: Dividendos por Pagar

Los Dividendos por Pagar que se muestran al 31 de diciembre, est compuesto as
2014
CUENTAS
Dividendos Acciones Comunes 1,332,450.00
Dividendos Acciones Preferentes 6,562.50
Utilidades a los Trabajadores 1,401,985.56
Total ### 2,740,998.06