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PET/6890

10604 - DIREITO PHOCESSUl..L ?ENJ..L I HJl/ESTIGAC PENAL

, Supremo Tribunal Federal


Pet 0006890 - 23/03/2017 18:04
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ANEXOS
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MNICA REGINA CUNHA MOURA


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VOLUME
140

141
ANEXOS

MONICA REGINA CUNHA MOURA

ANEXOOl

CAMPANHA ELEITORAL 2002 - DELCDlO DO AMARAL

DELCDlO EXIGIU QUE PARTE DO PAGAMENTO DE SUA

90
CAMPANHA PARA O SENADO EM 2002 FOSSE FEITA NO EXTERIOR

8
:29 t 6
Em 2002, JOO SANTANA foi convidado a fazer a campanha de

:-
:24 Pe
DELCDIO DO AMARAL ao Senado Federal, pelo Mato Grosso do Sul.

14 -40
DELCDIO DO AMARAL no ano de 2002 ocupava o cargo de Secretario
1
01 .95

de Infraestrutura do Governo do Mato Grosso do Sul.

Kleber Mouro Vieira Paulistano de Santana, responsvel pela empresa SP


5/2 182
7-

TRAVEL AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LIDA. - CNPJ


1/0 4.

02.101.417/0001-76, comprou a passagem para que JOO SANTANA fosse


: 1 : 00

encontrar DELCDIO DO AMARAL em sua residncia em Campo Grande.



Em por

Durante a negociao, na casa de DELCDIO DO AMARAL, JOO

..
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SANTANA foi convidado, de forma inusitada, a conversar dentro da sauna,

pois claramente DELCDIO DO AMARAL visava preservar informaes


pre

quanto a valores e forma de pagamento.


Im

Nesta reunio inusitada, JOO SANTANA disse a DELCIDIO que toda e

qualquer discusso envolvendo valores e forma de pagamento deveria ser

feita, exclusivamente, com MONICA MOURA, pois tratava somente das

reas criativa e estratgica.


No primeiro contato com MNICA, DELCDIO DO AMARAL exigiu, para
a contratao de JOO SANTANA, que parte do pagamento fosse feita por



142

transferncia em conta no exterior, uma vez que DELCDIO no teria como

justificar o valor pago ao TSE.


O valor da campanha, no importe de R$4.000.000,00 (quatro milhes de
reais), bem como os detalhes da negociao, foram acertados em um

segundo momento, entre MONICA MOURA e DELCDIO DO AMARAL,

inclusive a forma do pagamento referente ao valor oficialmente declarado e

90
o valor que foi pago no exterior, ficando claro para MONICA MOURA que

8
se eles OOO SANTANA e MONICA) no aceitassem receber valores no

:29 t 6

:. exterior, DELCDIO no os contrataria.

:24 Pe
O valor total da campanha era de R$4.000.000,00 (quatro milhes de reais),

14 -40
o combinado foi o pagamento de R$2.000,00 (dois milhes de reais)
1
01 .95

declarados e R$2.000,00 (dois milhes de reais) no declarados (U$D


1.000.000,00) na poca.
5/2 182
7-

Logo aps o trmino da campanha, em outubro/novembro 2002, foi


1/0 4.

efetuado o pagamento: uma transferncia de uma conta de uma offshore no


: 1 : 00

exterior para a conta SHELLBILL na Sua.



Em por

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143

PROVAS: Duas agendas de MONICA MOURA com as seguintes

referncias:

a) Duas viagens de JOAO SANTANA para Campo Grande antes do incio

da campanha de DELCDIO DO AMARAL;

0
b)Ligar DELCDIO DO AMARAL com telefones

89
:29 t 6
1:_ c) DELCDIO DO AMARAL S/contratos

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157
ANEXO 02

CAMPANHA ELEITORAL 2004 - GILBERTO MAGGIONI


ANTONIO PALOCCI EXIGIU QUE PARTE DO PAGAMENTO DA
CAMPANHA DE REELEIO DE GILBERTO MAGGIONI PARA

PREFEITURA DE RIBEIRO PRETO FOSSE REALIZADO COM

VALORES NO DECLARADOS

0
Na campanha de reeleio do ento Prefeito Municipal de Ribeiro Preto,

89
GILBERTO MAGGIONI em 2004, JOO SANTANA e MONICA MOURA

:29 t 6

:. foram contratados por ANTONIO P ALOCCI, ento Ministro da Fazenda

:24 Pe
do Governo Lula, para fazer o marketing da campanha.

14 -40
Quando scio de Duda Mendona, JOO SANTANA havia trabalhado, em
1


01 .95

2001, na campanha de ANTONIO PALOCCI para Prefeitura de Ribeiro

Preto, quando a relao entre os dois se tomou mais prxima.


5/2 182
7-

Por esse motivo, ANTONIO P ALOCCI quando se tomou Ministro da



1/0 4.

Fazenda (2003), solicitou a JOO SANTANA que fizesse essa campanha de


: 1 : 00

2004, o que era um desejo explcito de GILBERTO MAGGIONI. Este ltimo


Em por

havia sido candidato a vice-prefeito na chapa vitoriosa de P ALOCCI, em


sso

2001, e o sucedera quando este renunciou prefeitura, para se tomar

ministro de Lula.
pre

Durante a negociao de valores do marketing da campanha entre


Im

ANTONIO PALOCCI e MONICA MOURA, ANTONIO PALOCCI exigiu

que parte do valor de campanha fosse pago de forma no oficial.

Segundo PALOCCI, um valor (no lembra) seria pago por um empresrio do

ramo de suco de laranja da regio de Ribeiro Preto (empresa CUTRALE).


Por essa razo, MONICA MOURA esteve na empresa diversas vezes no ano



-------------------------

158

de 2004, era recebida pelo filho do proprietrio da empresa, onde recebia

dinheiro em espcie.
Alm disso, uma boa parte deste valor no contabilizado foi pago em
dinheiro (espcie) entregue a MONICA MOURA, por JUSCELINO

DOURADO, assessor direto de ANTONIO P ALOCCI, no endereo onde

funcionava a produtora de MONICA MOURA, em Ribeiro Preto.

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159

PRO V AS: Uma agenda de MONICA MOURA com as seguintes

referncias:

a) Reunies com JUSCELINO DOURADO;



0
b)JUSCELINO DOURADO oramento detalhado

89

:29 t 6


d)Jantar com ANTONIO P ALOCCI e JUSCELINO DOURADO

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176
ANEXO 03

CAMPANHA ELEITORAL 2006 - LUIS INCIO LULA DA SILVA

ANTONIO PALOCCI INTERMEDIOU O PAGAMENTO DE VALORES

DE FORMA NO OFICIAL PARA CAMPANHA REELEIO DE

LULA, DURANTE O ESCNDALO DO MENSALO.

90
No ano de 2005, quando veio tona o escndalo do "mensalo", LUIS

8
INCIO LULA DA SILVA, ento Presidente da Republica, solicitou que

:29 t 6

:. ANTONIO P ALOCCI, ento Ministro da Fazenda, chamasse JOO

:24 0 Pe
SANTANA para realizar uma consultoria de marketing, visando contestar

1-4
as imputaes miditicas feitas ao governo.


01 .95

Nesse momento (agosto de 2005), retomou-se o contato de JOO


14

SANTANA com LUIS INCIO LULA DA SILVA, interrompido na


5/2 182
7-

precampanha de 2002, quando JOO SANTANA rompera a sociedade com

1/0 4.

DUDA MENDONA.
: 1 : 00

O recomeo do trabalho com Lula significaria o incio de um longo ciclo de


Em por

trabalho com o PT, que terminaria com as eleies de Dilma. Na fase de Lula,

:.
sso

este trabalho incluiu a reeleio do ex-presidente, alm de consultorias

informais e pontuais de marketing que ajudariam a formatao da


pre

comunicao e de marcas de importantes programas governamentais como


Im

'. o MINHA CASA, MINHA VIDA e o PAC, este no incio do segundo

mandato.
No final do ano de 2005, ANTONIO P ALOCCI, ento Ministro da

Fazenda, a pedido de LUIS INCIO LULA DA SILVA, ento Presidente

da Republica, formalizou o convite para que JOO SANTANA fizesse o

marketing da campanha de reeleio presidencial no ano de 2006.


-.

177

Aps o convite formal, JOO SANTANA enviou MONICA MOURA para

conversar sobre os detalhes do pagamento com ANTONIO P ALOCCI.


A primeira negociao se deu no escritrio particular de ANTONIO
PALOCCI, (antigo endereo), que j no era mais ministro, onde foi

decidido o valor da campanha (servio de marketing). Novamente,

ANTONIO PALOCCI exigiu que parte dos valores fossem pagos de forma

90
oficial e que parte dos valores fossem recebidos por fora.

8
Nesta conversa ANTONIO PALOCCI disse a MONICA MOURA que parte

:29 t 6
do dinheiro por fora (no oficial) seria pago em espcie combinar e parte

:-
:24 0 Pe
seria pago pela empresa ODEBRECHT. Para tanto, orientou MONICA

1-4
MOURA a procurar o executivo da ODEBRECHT, PEDRO NOVIS.


01 .95

MONICA MOURA sabia que o caixa dois pago pela Odebrecht era uma
14

forma ilcita de pagamento, mas caso no aceitasse estes formato JOO


5/2 182
7-

SANTANA no seria contratado para realizar a campanha.



1/0 4.

O Presidente LUIS INCIO LULA DA SILVA sabia do valor total da


: 1 : 00

campanha - tanto o que seria pago oficialmente e o que seria pago por fora
Em por

-, porque ANTONIO PALOCCI relatou a MONICA MOURA diversas


sso

vezes, durante a negociao, na fase de discusso sobre valores, que "tinha

que falar com o Lula, porque o valor era alto, e ele no tinha como autorizar sozinho".
pre

Depois, na ltima reunio de fechamento, voltou dizendo que "o valor da


Im

campanha (total) tinha sido autorizado pelo Presidente".

A campanha teve como valor aproximado R$24.000.000,00 (vinte e quatro

milhes de reais) para os 2 (dois) turnos. Vale ressaltar que R$ 13.750.000,00

(Treze milhes setecentos e cinquenta mil reais) foram pagos de forma


oficial. Entretanto, aproximadamente R$1O.000.000,00 (dez milhes de
reais), foram pagos de maneira no oficial. Ficou acordado que este



178

pagamento seria quitado metade por ANTONIO P ALOCCI, em espcie,

como forma de dificultar o rastreamento (valores seriam utilizados para o


pagamento de outros fornecedores da campanha), bem como a outra metade
seria paga pela ODEDRECHT, atravs de transferncia no exterior.

Assim, durante os anos de 2006 e 2007, MONICA MOURA, viajou

constantemente para So Paulo com o intuito de receber dinheiro em

90
espcie. A entrega era feita, usualmente, dentro do shopping Iguatemi, na

8
Loja de ch TEE GSCHWENDNER, por JUSCELINO DOURADO, a pedido

:29 t 6
:. de ANTONIO PALOCCI. DOURADO entregava sacolas com os valores em

:24 Pe
dinheiro acondicionados em caixas de roupas, de sapatos, etc. Foram pagos

14 -40
desta maneira, de forma parcelada, cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhes
1


01 .95

de reais).

Os outros R$5.000.000,00 (cinco milhes de reais), aproximadamente, foram


5/2 182
7-

pagos pela empresa ODEDRECHT, na conta da SHELLBILL entre os anos



1/0 4.

de 2006 e 2007, este valor era referente a parte cobrada por JOO
: 1 : 00

SANTANA, como pessoa fsica, pela idealizao do projeto, trabalho


Em por

intelectual e de criao.


sso

Houve muitos atrasos de pagamentos em espcie (valores no declarados)

durante a campanha e mesmo depois dela. Nestas ocasies MONICA


pre

MOURA falava diretamente com ANTONIO P ALOCCI e, dias depois,


Im

recebia o dinheiro. Estas conversas sempre aconteciam no escritrio do

ANTONIO P ALOCCI em So Paulo.







179



PROVAS:

1) extrato da conta da Sua;

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I

. 2) contratos de marketing firmados entre as partes contendo o valor pago


oficialmente pela campanha (1. e 22 turnos);

89
3) Urna agenda de MONICA MOURA com as seguintes referncias:

:29 t 6


"Madre" ou
:24 0 Pe
a) Reunies com JUSCELINO DOURADO (tambm anotado corno
1-4
T' - por ele ser muito religioso, muito "certinho");
b) Telefone JUSCELINO DOURADO;
01 .95


14

c) Registro das viagens para SP de MONICA MOURA


5/2 182
7-

d) Jantares com ANTONIO P ALOCCI


1/0 4.

e) referncias de "pagamentos" com a pessoa de PEDRO NOVIS (tambm


: 1 : 00

anotado corno "Caetano" ou "Cae" ou "Ca", por ele ser muito f do



Em por

Caetano Veios o);


f) referncia a HILBERTO e LCIA, com anotao de "hotel";
sso


pre


Im








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2910312016 Page 4

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L~
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1410212007
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\ '
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O

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USO
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EUR
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I
I
,...
I ~10712OO7 05/0712007 107311402 DIVIDENO SOO.OO EUR VALLOUREC 1,460.00/ _246.700.20 / ,...
ex>

I
ZEALJ88115
G-AB
29103/2016 Page

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18 17 -
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4 0
530,000.00
USO
EUR
CURRENT ACCOUNT USD
DEP FIO 4.04000 LOYDNL2A 27J06107-27f07r07
1.417.000.00
530.000.00
-246.700.20
283,299.80
2:110712007 2410712007 107347360 DEPOSrr INTEREST INCOME
0
530,000.00 EUR DE? FIO 4.04000 LOYDNL2A 27106107-27107107 1,618.70 284.918.50

:r 0 5/2
27/0712007 2510712001 1073513(U OPEN AFIDtCALUPLCTOEP( 284,000.00 EUR DE? FIO 4.04000 LOYONl2A 27107/07-2:110&07 284,000.00 918.50

,,~
271071'2!J07 2410712007 107354288 SAlE 500.00 EUR VAUOUREC 104.237.40 105,155.90
~712007 ~5,456.90

po 11/0
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0310812007
09/0812007
0210812007
0710812007
107363517 QPEN A FIOICAlUPLCT OEP<
107374427 CURRENCY SALE SPOT
s o :360,000.00
1,362,400.00 GBP
EUR OE? FiD 4.01000 KREDBEBB10
CURRENT ACCOUm GBP
O3IOSl07-27/08l07 360.000,00
2.000.000.00
288.90
2,000.235.90
0910812007
1010812007
0810812007
0110712007
107376381 CURRENCY PURCHASE SPO
107375018 REIMBURSEMENT OF SECUI
e s m 1,355,400.00
250.000.00
GBP
EUR
CURRENT ACCOUNT GBP
8NP PARIBAS AR81TRAGE LKD/AF CERTIFICATE 2007-29.3.10
2.000.000.00
250.000.00
288.90
250.288.90

pr E
1010812007 01f0712oo7 107375029 SUBSCRWnON 240.000,00 EUR BNP PARIBAS ARBITRAGE LKD/Af CERTIFICATE 2007-29.3.10 250,525.50 -236,60
1310612007 0110812007 107384437 REIMBURSEMENT OF FUNm 160.65 EUR MEtlON OFFSHORE ALPHAACCE: MULTlCURRENCY CL.. A2. EUI 186,191.80 135.955.20

Im
13/0812007 0110812007 107384501 REIMBURSEMENT DF FUNOf 8S.62 EUR MELLON OFFSHORE GLOBAL OPF FUND MULTI-CURR CLA2 105,322,70 291,Zn.90
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27I08I2007 "1210812007 107400345 OEPOSlT CAPITAL REIM 360,000.00 EUR DEP AO 4.01000 KREDBEBB10 03I08I0727/08107 360,000.00 340.277.90
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ZTloano07 22J08J2007 107400363 DEPOSrr INTEREST INCOME 291,000.00 EUR DEP FIO 4,03000 LOYONL2A 16/0&07-27I08I07 266.00 632,414.00
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I 27108/2007 24/0812007 107408351 CURRENCY PURCHASE S?O 26,672.70 USO CURRENT ACCOUNT USO 19,558.50 I 721.20 .....
I 'lJmt2Q07 24/09:12007 107468715 DEPOSITCA?rTAL REIM 917,000,00 EUR DE? FIO 4.23000 LOYONL2A 27J0810727/09101 917.000,00 I 917,721..2{J 00
12110912007 24/0912007 107468717 DEPOSITINTERESTINCOME 917,000,00 EUR DEPFIO 4.23000LOYDNl2A 27JOfJJ07ZTI09/07 3,044.101 920,765.30 N

~Jo
2510312016
!
Pagej 17

I ZEAU88115.
G-AB

uso CASH ACCOUNT EXTRACT BY VALUE DATE


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[\t.llue Tr;.\[\$ Tr. Number Ope:ratlon --------- ----- Cuantity Description


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6 8
t lnitial Balance: 3,888.45

Pe 9
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40 4:2
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-
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1 :2
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5
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.9 14
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26106/2007
28ta612007
28106J2007
2810612007
107299741 SECURITY OEPosn WlTHOR
107299742 SECURITY DEPOSlTOR REM
4,005.56
2
8 7-
4,005.56
USO CaUOREE GLOBAL EQUITY FONO
USO COUOREE GLOBAL ECUITY FUND
ClASSU$D
CLASS USO
878.647.15
876,647.15
2810612007 2810612007 107299757 SECURITY OEPOSlT IJ'I.o1THOf;
1
. 1
697.50 USO COUOREE GLOBAL eOUITY FUNO CLASS uSO EF. 878.647.15

4
2810612007 28106/2007 107299158 SECURrTY DEPOSlTOR REM 697,50 USO COUOREE GLOBAL eQUITY FUNO ClASS USO E.F. 878,647.15

0 /20
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0
29106f2()07 1310612007 101264788 CUSTODY FEE 3,908.10 CHF CUSTOOY FEE 2ND QUARTER 07 3,142.40 858,203.55

.----
29/0&12007
~ . ~910612007
2610612007
2810612007
107294805 SUBSCRIPTlON
107297491 IMTHORAWAL FUNOS BY TR.---
r : 5 625.00
3,000.00
USO
USO
LONG TERM INVESTMENT FUNO L SICAV ~ CLASSrc 353,175.20
FIOSURIASANTANA..._. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _ _ -.3.020,00
505,028.35
502.008.35

po 11/0
29/06/2007 0110712007 107299n2 SUBSCRIPTION CATEGORY ~ 250,000.00 USO COUDREE GLOBAL EOUITY FUND ClASS USD -SUB- 250.000.00 252,008.35
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7.50 % 2007 -10,12.2011

o :
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0310712007
0510112007
1810712007
0510712007
107337629 INTEREST
107305944 FX TERM RESULT ...
s
s m
86,464.00
3.000,000.00
USO CP CIMENTO E PARTICIPACOES S.
uSO TERM ACCOUNT USO
7.50 ~At 2007 -10,12.2011
05/07/07
623.90
3,000,000.00
64,682.35
3,064,682.35
0510712007 0310712007 107307802 CURRENCY PURCHASE SPO
e 3,643,800.00 CHF CURRENT ACCOUNT CHF 3,000,000.00 64,682.35

pr E
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0510712007 05107/2007 107311n2 CURRENCY PURCHASE SPO 2,000,000.00 EVR CURRENT ACCOUNT EUR 2,724,436.00 61,046.35

Im
09/0712007 0510712007 107311780 CURRENCY PURCtiASE SPO 2.000.000.00 EUR CURRENT ACCOUNT EUR 2.728.000.00 -2.666.953,65
0910712007 0510712007 1073117B8 CURRENCY SAlE SPOT 2,000,000.00 EUR CURRENT ACCOUNT EUR 2,724.800.00 57,846.35
0910712007 0510712007 101313675 CURRENCY SAL SPOT 2,000,000.00 EUR CURRENT ACCOUNT EUR 2.718,000.00 2,775,846.35
0910712007 05/07{2(J07 107313683 CURRENCY PURCHASE SPO 2,000,000.00 EUR CUA.RENT ACCOUNT EUR 2,729,000.00 46,846.35
09/07/2007 0510712007 107313691 CURRENCY PURCHASE SPO 2,000,000.00 eUR CURRENT ACCOUNT EUR 2,723.000.00 -2,676,153.65
0910712007 0610112007 107315995 CURRENCY $ALE SPOT 2,000,000.00 EUR CURRENT ACCOUNT EUR 2,125,400.00 49,246.35

v{ MJn712007
1310712007
1310712007
~/O712.007
0110712007
0110712007
107316601 REMIITANCE FUNDS BY TR,II
107330593 RErMBURSEMENT QF FUNm
107330602 SUBSCRIPTlON
--485,551.66
250,000,00
705.32
USO
USO
USO
OIKLiENFELO SERVICES LTO
PRIMA CAPITAL FUND LID
PRIMA CAPITAL FUND LTO
CLASS A- USOI SUB
CLASSA-USD
.__ .___________ .. __... ~85,551. 70

251,625.00
250.000.00
534,798.05
784,798.05
533,173.05
1610712007 12107/2007 107326479 QPeN AFIOICALUPLCT OEP( 530,000.00 uSO OEP FIO 5.24000 LOYDNL2A 16107/07-27/07/07 530.000.00 3,173,05
16107/2007 0110712007 107332183 R8MBURSEMENT QF FUNlli 220,000.00 USO GROWTH MANAGEMENT UMITED -SUB- 220,000.00 223,173.05
1610712Q07
f2OI01t2007
I 20107f2007
01J07/2007
1910712007
19107f2007
107332259 SUBSCRIPTlON
107341154 CURRENCY PURCHASE SPO
10T341162 CURRENCY SALE SPOT
456.00
1,000,000.00
1,000,000.00
USO GROWTH MANAGEMENT UMITED
EUR CURRENT ACCOUNT EUR
EUR CURRENT ACCOUNT EUR
222.280.90
1.381,535.00 I
1,375.600.00 I
892,15
-1,380,642.85
-4,842.85
I
I
....
00
~ 2310712007 24/07/2007 107346904 REMITTANCE FUNDS aVTR'" 491,733.82 USO QlXLlENFELD SERVICES LTO 91.733.80 4B6,890.95 W

I
29J03f2{)16 pagEl; 6

I ZEAL/88115
G-AB

EUR CASH ACCOUNT EXTRACT BY VALUE DATE


FROM 01/0112007 TO 31/12/2007

Value Trans Tr. Number operation Qu.>ntity oeseriptlon


9 0 Debll Credit Balance

8
t6
InitiaJ Balanc& : 0.00

Pe 9
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09/07/2007
09/0712007
0510712007
05/0712007
107311783
107313675
CURRENCY PURCHASE SPO
CURRENCY PURCHASE SPO
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2,718,000.00
4 0 :2
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USO CURRENT ACCOUNT USO
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2,000,000.00
-246,700.20
2,246,700.20
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- 4
USO CURRENT ACCOUNT USO

1
2,000,000.00 -246,700.20

5 4:2
0910712007 0510712007 101:313691 CURRENCV SALe; SPOT 2,723.000.00 USO CURRENT ACCOUNT USO 2,000,000.00 1.753,299.80
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2010712007 1910712007 107341154 CURRENCY SALE SPOT 1.381.535.00
9
. 1
uSO CURRENT ACCOUNT USO 1,000,000.00 753,299.80
2010712007
2510712007
19107/2007
2510712007
107341162
107342801
CURRENCV PURCHASE SPO
FX TERM RESUlT-
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1,417,000.00 2USO CURRENT ACCOUNT uSO

8 7-
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1,417,000.00
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2510712007
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2410712007
107346899
107347358
CURRENCY $AlE SPOT
DEPOSIT CAPITAL REIM 1
1.958,010.60

. 1
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USO CURRENT ACCOUNT USO
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27107/2007
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25/0712007
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10735130.
DEPOSIT INTEREST lNCOME
OPENAF10rcALUPlCTOE?(
4
0 /20
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1,618.70 284,918.50
918.50
27/0712007 2410712007 107354288 SALE
0
500.00

: 5
EUR VALlOUREC 104,237.40
-~55.456.90
105,155.90

"'<- r
3010712007 3110712007 1073609+4 REMITTANCe FUNO$ BY me '55.456.66 EUR OIKUENFELD SERVlCES 6ln.. 360.612.80

po 11/0
3110712007 1010712007 1073208150EBITINTEREST 324.22 EUR CURRENT ACCOUNl EUR 324.20 360,288.60
O1/OaJ2007 241OSI2007 107406321 OMDENO 500.00 EUR VAllOUREC 0.30 360,288.90
031'0812007 0210812007 107363517 OPEN A FIOICALLlPLCT DEP< 360,000.00 eUR OEP FIO 4,01000 KREOBEBB10 03J08/07-Xl108J07 360,000.00 288.90
09/0812007 0710812007 107374427 CURRENCY SAl..E SPOT

s o :
1.382.400.00 GBP CURRENT ACCOUNT G8P 2,000,000.00 2,000,288.90

s m
09f08I2007 0810812007 107376381 CURRENCY PURCHASE $PO 1,355,400.00 GBp CURRENT ACCOUNT GSP 2,000.000.00 288.90

e
101OSl2007 0110712007 107375018 REIMBURSEMENT QF SECUI 250.000.00 EUR 8HP PAAIBASARBITRAGElKO/AF CERTIFlCATE 200729,3.10 250,000.00 250,268.90
1010812007
131D812oo7
0110712007
0110812007
107375029 SUBSCRIPnON
107384437 REIMBURSEMENT OF FUNru
REIMBURSEMENT OF FUN~ pr E 240,000.00 EUR
160.65 EUR
89.62 EUR
BNP PARIBAS ARBITRAGE LKD/AF CERTlFlCATE 2007-29.3.10
MELLON OFFSHOREAlPHMCCE: MUlTICURRENCY Cl. A2 EUI
MELLON OFFSHORE GLOBAL OPF FUNO MUlTl-CURR CLA2
250,525.50
186,191.80
105.322.70
-236,60
185,955.20
291.277.90

Im
1310812007 0110812007 107384501
1610612007 1410812007 107385113 OPEN AFID/CALlJPLCT o E?< 291,000.00 EUR DEP FIO 4.03000 lQYDNl2A 161081072110&'07 291,000.00 2n.90
27/0812007 27108J2OO7 107400157 FX TERM RESUlT 20,000.00 EUR TERM ACCOUNT EUR VIOlW7 20,000.00 -19,722.10
27J0SJ2007 22I08J2OO7 107400345 DEPOSIT CAPITAl R8M 360.000.00 EUR OEPFtO 4.01000 KREOBEBB10 03108107-27I08I07 360,000.00 340,2n.90
27108/2007 2210812007 107400347 OEPOSIT INTEREST INCOME 360,OM.OO EUR OEP FIO 4.01000 KREOBEBB10 03/08/07-Vf08I07 870.10 341.148.00
27/0812007 22108/2007 107400361 DEPOsrr CAPITAL REIM 291,000.00 EUR OEP FIO 4.03000 LOVONl2A 16108107-27I08I07 291,000,00 632,148.00
27/0812007 2210812007 107400383 OEPOSIT INTEREST INCOME 291.000.00 EUR DEP FIO 4.03000 LOyoNL2A 1S108J07-27108lO7 266.00 632,414.00
27/0812007 '1210812007 1074OO3890EPOSITCAPITALREIM 264.000.00 EUR OEP FIO 4.04000 LOYDNL2A 27107107-27I08I07 284,000.00 916.414.00
27/0812007 2210812007 107400391 OEPOSIT INTEREST lNCOME 284,000.00 EUR oEP FIO 4.04000 LOYDNL2A 2710710727(08/07 865.70 917,279.70
27/0812007 2310812007 1074Q4SS7 OPEN A FIDICAlUPlCT OEPC 917.000.00 EUR OEP FIO 4.23000 LOyoNL2A '0/0Sl0727109107 917.000.00 279.70
27/08/2007 2310812007 107405805 CURRENCY PURCHASE SPO 1.897,700.00 USO CuA:RENT ACCOUNT USO 1,400,000.00 '_1,399,720.30
~f08!2007 23JQ8J20D7 107408091 CURRENCY SAlE SPOT 1,926,372.00 USO CURRENT ACCOUNT uSO 1.420,000.00 20.279.70
I 27Jm1/2007 24lOS12007 107408351 CURRENCY PURCHASE SPO 26,672.70 USO CURRENT ACCOUNT USO 19,558.50 I 721.20 I
12710912007 24J09/2t107 107468715 OEPOSIT CAPITAL REIM 917.000.00 EUR OEPFlO 4.23000l0yoNL2A 2710810727109107 917,000.001 917,721.20 I ~
00
I 2710912007 24J09J2Q07 107468717 DEPOSIT INTEREST INCOME 917,000.00 EUR DEP FIO 4.23000 LOYDNl2A 27108J07-Z7/09107 3,044.10 I 920,765.30 I
"""

185



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAO DE SERViOS DE

CONSULTORIA EM PROPAGANDA E MARKETING.

Pelo presente instrumento particular de Prestao de Servio, de um lado o Eleio

2006 Luiz Incio Lula da Silva Presidente, com sede no Edificio Toufic, Setor
Comercial Sul, 256, 1 andar, Brasilia - DF, CNPJ 08.134.83010001-13, doravante

90
denominado CONTRATANTE, e de outro lado, PLlS PROPAGANDA &

8
MARKETING LTOA , com sede Rua. NUa Costa, 23, Jardim Apipema, CEP 40155-

:29 t 6
000, no municipio de Salvador, Estado da Bahia. escrita no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas , CNPJ nO 05.018.13510001-06 , Inscrio Municipal nO

:24 Pe
214.1971001-88 , neste ato representada por seus scios-Gerentes. Joo Cerqueira
de Santana Filho, portador de CPF nO 059.802_245 72 e Mnica Regina Cunha

14 -40
Moura, portadora do CPF nO 441.627.905-15, doravanle denominada
simplesmente CONTRATADA, por seus representantes legais que assinam ao final,

tm entre si. justo e contratado. os servios descritos nas clusulas a seguir;


1
01 .95

CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


5/2 182
7-

1.1 O presente Contrato objetiva a concepo e planejamento estratgico da


1/0 4.

campanha publicitria e a criao, produo e gravao dos Programas e


: 1 : 00

Comerciais Avulsos de televiso e rdio, que sero exibidos. durante o periodo de


15 de agosto de 2006 a 28 de setembro de 2006, no espao reservado Coligao

"A Fora do Povo", do Partido dos Trabalhadores (PT) e seus coligados. das
Em por

Eleies Majoritrias para a presidncia da Repblica do Brasil (Lei Federal n

9.504197). Alm da criao de peas grficas em geral e materiais promocionais.


sso

1.2 A descrio dos servios que ser desenvolvido para este projeto encontra-

se detalhada na planilha em anexo, que parte 'Integrante deste contrato.


pre


Im

CLUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAES DA CONTRATADA

2.1 Sem prejuizo das demais obrigaes assumidas neste contrato, a


CONTRATADA se obriga a:








186


(a) Fornecer ao CONTRATANTE a efetiva prestao dos servios, os relatrios
gerenciais sobre as atividades desenvolvidas, bem como a programao

daquelas a serem prestadas;

(b) Executar os servios conforme especificaes tcnicas necessarias e com


estrita observncia dos preceitos ticos e profissionais; e.

90
(c) Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuizos causados

8
CONTRATANTE, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuivel

:29 t 6
CONTRATADA e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;



:24 Pe
(d) Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de
segurana, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas
14 -40
instalaes da CONTRATANTE ou em outros locais por ela indicados,
inclusive adotando processo de identificao por esta indicada;
01 .95
1
(e) O CONTRATADO por si, seus empregados e sub-.contratados, obrigam-se a

guardar sigilo sobre os dados, informaes e negcios da CONTRATANTE,


5/2 182

que por qualquer motivo venham a ser do seu conhecimento em virtude da


7-

execuo dos servios contratados.


1/0 4.


: 1 : 00

CLUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAES DA CONTRATANTE


Em por

3.1 Sem preJulzo das demais obrigaes assumidas no presente contrato, a


CONTRATANTE se obriga a:



sso

(a) Fornecer CONTRATADA as informaes e os elementos por esta solicitada

que sejam necessrios para a execuo dos servios, responsabilizando-se pela


pre

sua autenticidade, correO e direitos de propriedade intelectual, observado o


contido nas clausulas dcima e dcima primeira infra;


Im

(b) Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos servios

prestados em conformidade com os valores, condies e critrios estabelecidos


no presente contrato;

(c) Definir cronograma de tarefas com periodicidade, de modo a programar a

"""",d,, q" d"oc'"oc p';",""" ,\:J~ ,







187

, .


(d) Obriga-se a CONTRATANTE, por si, e suas relacionadas, seus empregados
e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma,
mtodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATADO;

(e) Em se tratando de servios a serem executados nas dependncias da


CONTRATANTE:

89
(e. 1) Disponibilizar local adequado e os recursos necessrios para que os
representantes da CONTRATADA possam executar tais Servios.

:29 t 6



4,1

:24 Pe
CLUSULA QUARTA - DOS SERViOS A SEREM PRESTADOS

Para a plena execuo dos servios, a CONTRATADA formar um ncleo de


14 -40
Planejamento Estratgico, de Criao, Direo e Produo sob a direo pessoal de
Joo Santana que ser o Coordenador Geral de lodos os programas.
01 .95
1


4.2 A CONTRATADA utilizar sua Equipe Tcnica e seus Equipamentos com
exclusividade e em perodo ntegral e arcar com a contratao de mo-de-obra e
5/2 182

equipamentos de terceiros que se fizerem necessrios para o bem e fiel


7-

cumprimento deste contrato.


1/0 4.

4.3 DETALHAMENTO

: 1 : 00

4.3.1 A CONTRATADA arcar com todas as despesas de:


Em por

4.3.2 CONTRATAO de equipes de coordenao, criao, direo, produo,


direo de arte, edio e msica.


sso

4.3.3 CRIAO: de peas para televiso, incluindo produo de todas as vinhetas

eletrnicas, peas para rdio, criao e produo de vinhetas eletrnicas e


pre

musicais. Criao das peas grficas da campanha e materiais promocionais.


Im

4.3.4 APRESENTADORES: contratao de apresentadores e reprteres para os


programas, assim como locutores para rdio e tv.

4.3.5 Passagens e hospedagem para a equipe.

4.3.6 Alimentao da equipe.

4.4 A CONTRATADA no arcar com as despesas de:





188



4.4.1 PESQUISAS QUANTITATIVAS e QUALITATIVAS
4.4.2 IMPRESSO de qualquer pea grfica ou confeco de material

promocional.

0
4.4.3 VEICULAO de anncios de jornais ou revislas ou em qualquer outro

89
meio.

:29 t 6
4.4.4 SUPORTE JURDICO



4.5 Local de funcionamento

:24 Pe
14 -40
4.5.1 A CONTRATADA utilizar suas instalaes Q11, CONJUNTO 3, CASA 23,
1
LAGO SUL, CEP, BRASLIA-DF, bem como estdios de terceiros, para a produo
01 .95

e gravao de programas de rdio e televiso.


5/2 182

CLUSULA QUINTA - DO PREO E FORMA DE PAGAMENTO


7-

5.1 Em contra prestao aos servios contratados, a CONTRATANTE


1/0 4.

remunerar a CONTRATADA no montante total de R$8.250.000,00 (oito milhes



: 1 : 00

duzentos e cinqenta mil reais) a serem pagos da seguinte forma:

5.1.2 R$ 2.750.000,00 (dois milhes, setecentos e cinqenta mil reais) - no ato de


Em por

assinatura deste contraIo.


5.1.3 R$ 2750.000,00 (dois milhes, setecentos e cinqenta mil reais) - no dia 10


de agosto de 2006.
sso

5.1.4 R$ 2.750.000,00 (dois milhes, setecentos e cinqenta mil reais) - no dia 10

de setembro de 2006.
pre

5.2 - FORMA DE FATURAMENTO


Im

As fatufils correspondentes ao preo ajustado acima sero emitidas considerando a

contratao e execuo dos servios prestados e sero cobrados atravs de nota


fiscal emitida, por meio de terceiros contratados pela empresa responsavel pela
consultoria, bem como pela prpria consultoria.




189

, .

o pagamento pela prestao dos servios ser efetuado atravs de crdito


em conta corrente, a favor da CONTRATADA como segue:

I Banco I Agncia Conta Corrente


[S[descO:237T-----220'.:1""O.71'--------":.::::2:.::2-::.6:::72:-:-:.6~~--I

89
CLUSULA SEXTA - VIGNCIA DO CONTRATO

:29 t 6
6.1 Este contrato entrar em vigor em 13/07/2006 e permanecer vigente at 01


de outubro de 2006, prazo este determinado pela CONTRATADA como

:24 0 Pe
tempo hbil para execues das atividades em primeiro turno da eleio.
1-4

CLUSULA STIMA - DA OPERACIONALlZAO DO CONTRATO


01 .95

7.1 A CONTRATADA ter o direito de determinar, a seu exclusivo critrio, os seus


14

representantes que devero executar os servios contratados, podendo, se fazer

5/2 182

substituir, substituir um ou mais destes representantes, a qualquer tempo, com


7-

necessidade de anuncia oriunda da CONTRATANTE, podendo ainda sub-contratar

a execuo dos servios contratados no todo ou ern parte, devendo para tanto,
1/0 4.

informar mesma, quais sero os sub-contratados que prestaro os servios, sendo


: 1 : 00

que todo e qualquer representante da CONTRATADA dever assinar termos de

confidencialidade, conforme previso expressa contida na Clusula 10.4.


Em por

7.2 O presente contrato no cria entre a CONTRATADA e CONTRATANTE e os


representantes da CONTRATANTE por esta destacados para acompanhar a

:. execuo dos servios, bem como entre a CONTRATANTE e os profissionais -


sso

empregados, sub-contratados, cooperados, prepostos. agentes da CONTRATADA,

designados para a prestao dos servios ora contratados, qualquer vinculo


pre

empregaticio, permanecendo cada parte responsvel pelo recolhimento dos


encargos trabalhistas e previdencirios dos respectivos representantes.

Im

CLUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES

8.1 Fica expressamente pactuado que se lima das partes for autuada, notificada ou

ntimada em razo do no cumprimento em poca prpria de qualquer obrigao


exclusivamente atribuvel outra parte ou aos seus representantes, seja de

natureza tributria. trabalhista, previdenciria ou de qualquer outra espcie, ficar




190

obrigada a requerer a imediata excluso da outra parte do feito, assumindo perante


a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual
infrao, de forma a liberar a outra parte da respectiva ao.

8.2 Na hiptese de uma das partes, inobstante o disposto na clusula anterior, vir a
ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora

90
(incluindo qualquer natureza de condenao, custas, despesas, honorrios
advocatcios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora dever

8
reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo mximo de 05 (cinco)

:29 t 6
dias contados da data de recebimento de notificao.


9.1 :24 Pe
CLUSULA NONA - DAS OBRIGAES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA
14 -40
A CONTRATADA se compromete a prestar os servios objeto do presente
1
instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fornecer as
01 .95

melhores prticas eficazes em tecnologia de informtica.

5/2 182

9.2 A responsabilidade assumida pela CONTRATADA com relao ao presente


7-

contrato compreende o prejuizo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omisso


praticado por parte da CONTRATADA e/ou seus representantes e que estejam
1/0 4.

diretamente ligados ao objeto do presente contrato.


: 1 : 00

CLUSULA DCIMA - CONFIDENCIALlDADE


Em por

10.1 As partes comprometem-se a no fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente,



a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informaes por ela recebidas de outra
sso

parte., usando tais informaes somente para os negcios aqui contemplados.


pre

10.2 As obrigaes de confidencialidade ora assumidas pelas partes no se


aplicam s informaes que:


Im

(a) Estavam no dominio pblico antes do seu recebimento pela parte receptora

ou por seus representantes;

(b) Se tornaram parte do domnio pblico depois do seu recebimento pela parte

receptora ou seus representantes, por razes no atribuiveis ao ou omisso de


representantes da parte reveladora;






191


(c) Tenham sua divulgao aprovada por escrito pela parte reveladora.

10.3

(a)
A parte receptora declara que:

Reconhece e aceita que a obrigao de confidencialidade estabelecida na


presente clusula dcima persistir vinculando as partes por prazo indeterminado,

0
independentemente da causa de resilio do mesmo.

89
10.4 A parte receptora dever exigir que cada um de seus representantes que

:29 t 6
tenha acesso a informaes confidenciais assine termo de confidencialidade que


obrigue seus signatrios a manterem confidencial idade com relao s Informaes

:24 Pe
confidenciais em condies idnticas s contidas nesta clusula dcima.

14 -40
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

1
01 .95

11.1 So considerados "Projetos" todas as invenes e modelos de utilidade


5/2 182

(sejam ou no patenteveis) e respectivas patentes, desenhos industriais e marcas


7-

(sejam ou no registrveis) e respectivos registros, bem como descobertas, planos,


mtodos, esquemas e todos os demais direitos autorais legalmente reconhecidos
1/0 4.

em qualquer localidade, no Brasil ou no exterior, e, ainda, todas as cpias de


: 1 : 00

registros relacionadas com o disposto acima, desde que:

(a) Sejam desenvolvidos pela CONTRATADA durante o prazo de vigncia do


Em por

Contrato, ou resultarem do conhecimento ou uso de Informaes confidenciais da


CONTRATADA por parte da CONTRATANTE;

:.
sso

(b) Resultarem ou derivarem do uso ou aplicao de recursos da


CONTRATADA; ou,


pre

(c) Relacionem-se a operaes de negcios, pesquisas ou projetos

desenvolvidos por parte da CONTRATADA.


Im

11.2 A CONTRATANTE reconhece e assume que todos os direitos oriundos de

projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, em conjunto com a CONTRATANTE


ou isoladamente, relacionados ou no com a execuo dos servios, incluindo, mas

sem se limitarem a patentes, registros e direitos autorais, sero de propriedade


exclusiva da CONTRATADA.




192


11.3 A CONTRATANTE se compromete a fazer tudo o que possa ser
razoavelmente necessrio ou desejvel, a exclusivo critrio da CONTRATADA, para

dar total efeito ao disposto na presente clusula dcima primeira, incluindo, mas no
se limitando ao requerimento de patentes, de direitos autorais ou outros documentos

relativos a todos os projetos, necessrios ou apropriados para investir a


CONTRATADA na propriedade dos projetos, e para obter, manter e executar

0
patentes, registros, licenas e demais certificados de registro de direitos autorais, e

89
quaisquer outros direitos de propriedade relativos aos projetos, e dar garantia e
testemunho a fatos que sejam do seu conhecimento, concernentes a quaisquer

:29 t 6
projetos em quaisquer procedimentos administrativos, litgios, arbitragens ou


controvrsias relacionadas aos mesmos.

:24 0 Pe
CLUSULA DCtMA SEGUNDA - DA RESCISO 1-4

01 .95

12.1 O presente Contrato poder ser rescindido por qualquer das partes na
14

seguinte hiptese:
5/2 182
7-

(a) Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigaes assumidas pela
outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito no foi sanada
1/0 4.

no prazo solicitado, ou de determinao legal e/ou judicial.


: 1 : 00

12.2 Em se verificando a hiptese mencionada acima, a parte interessada

comunicar a parte Infratora, por escrito, acerca de sua inteno de rescindir o


Em por

presente contrato, mediante notificao prvia expressa de 30 (trinta) dias.



sso

CLUSULA DCIMA TERCEIRA - OUTRAS DISPOSiES


pre

13.1 Inexistncia de Parceria. O disposto neste Contrato no implica a existncia

de qualquer relacionamento associativo entre as partes, incluindo sem se limitar


Im

parcerias ou sociedades.

13.2 Cesso. Nenhuma das partes poder ceder direitos ou obrigaes oriundas

deste contrato, sem autorizao prvia e escrita da outra parte. '.





193


13.3 Aditivos. Este contrato s poder ser alterado por meio de instrumento
aditivo escrito assinado por ambas as partes.

Este Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer titulo.

As Partes elegem o Foro da Comarca de Braslia, renunciando a todo e qualquer

0
outro, por mais privilegiado que seja.

89
E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente

:29 t 6
inslrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presena das 02 (duas)


testemunhas abaixo assinadas:

:24 Pe
14 -40
Braslia, 13 de julho de 2006. "",
1
01 .95

\ ~
5/2 182

( "1\
7-

ELEIAO 2006'HJIZ INACIO LULA DA SILVA PRESIDENTE


CONTRATANTE
1/0 4.


: 1 : 00

OQvJw-tJ 'CUlA0

Em por

POUS PROPAGANDA & MAR ETING LTOA


CONTRATADA



sso

TESTEMUNHAS
pre


Im

NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
RG: RG:




194


INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAO DE SERViOS DE


CONSULTORIA EM PROPAGANDA E MARKETING.

Pelo presente instrumento particular de Prestao de Servio, de um lado o Eleio

2006 Luiz Incio Lula da Silva Presidente, com sede no Edifcio Toufic, Setor
Comercial Sul, 256, l' andar, Braslia - DF, CNPJ 08.134.830/0001-13, doravante

90

denominado CONTRATANTE, e de outro lado, PLlS PROPAGANDA &
MARKETING LTOA , com sede Rua. Nita Costa, 23, Jardim Apipema, CEP 40155-

8
:29 t 6
000, no municpio de Salvador, Estado da Bahia, escrita no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas , CNPJ n' 05.018.135/0001-06 , Inscrio Municipal nO



:24 Pe
214.197/001-88, neste ato representada por seus scios-Gerentes, Joo Cerqueira
de Santana Filho, portador de CPF n' 059,802,245-72 e Mnica Regina Cunha
Moura, portadora do CPF nO 441.627.905-15, doravante denominada
14 -40
simplesmente CONTRATADA, por seus representantes legais que assinam ao final,
tm entre si, justo e contratado, os servios descritos nas clusulas a seguir;
01 .95
1

CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


5/2 182
7-

1.1 O presente Contrato objetiva a concepo e planejamento estratgico da


1/0 4.

campanha publicitria e a criao, produo e gravao dos Programas e


: 1 : 00

Comerciais Avulsos de televiso e rdio, que sero exibidos, durante o Segundo


Turno das eleies, no perodo de 02 de Outubro de 2006 a 29 de Outubro de 2006,

no espao reservado Coligao "A Fora do Povo", do Partido dos Trabalhadores


Em por

(PT) e seus coligados, das Eleies Majoritrias para a presidncia da Repblica do


Brasil (Lei Federal n 9.504/97). Alm da criao de peas grficas em geral e



materiais promocionais .
sso

1.2 A descrio dos servios que ser desenvolvido para este projeto encontra-
pre

se detalhada na planilha em anexo, que parte integrante deste contrato.


Im

CLUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAES DA CONTRATADA

2.1 Sem prejuizo das demais obrigaes assumidas neste contrato, a


CONTRATADA se obriga a:







195



(a) Fornecer ao CONTRATANTE a efetiva prestao dos servios, os relatrios
gerenciais sobre as atividades desenvolvidas, bem como a programao

daquelas a serem prestadas;

(b) Executar os servios conforme especificaes tcnicas necessrias e com


estrita observncia dos preceitos ticos e profissionais; e.

89
(c) Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuizos causados
CONTRATANTE, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuivel

:29 t 6

CONTRATADA e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;


:24 Pe
(d) Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de
segurana, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas

14 -40
instalaes da CONTRATANTE ou em outros locais por ela indicados,
inclusive adotando processo de identificao por esta indicada;


1
01 .95

(e) O CONTRATADO por si, seus empregados e sub-contratados, obrigam-se a

guardar sigilo sobre os dados, infonmaes e negcios da CONTRATANTE,


5/2 182

que por qualquer motivo venham a ser do seu conhecimento em virtude da


7-

execuo dos servios contratados.



1/0 4.

CLUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAES DA CONTRATANTE


: 1 : 00


Em por

3.1 Sem pre)ulzo das demais obrigaes assumidas no presente contrato, a


CONTRATANTE se obriga a:

:.
sso

(a) Fornecer CONTRATADA as informaes e os elementos por esta solicitada


que sejam necessrios para a execuo dos servios, responsabilizando-se pela

sua autenticidade, correo e direitos de propriedade intelectual, observado o


pre

contido nas clusulas dcima e dcima primeira infra;


Im

(b) Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos servios
prestados em conformidade com os valores, condies e critrios estabelecidos

no presente contrato;

(c) Definir cronograma de tarefas com periodicidade, de modo a programar as


necessidades que devero ser priorizadas;





196


(d) Obriga-se a CONTRATANTE, por si, e suas relacionadas, seus empregados
e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma,

mtodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATADO;

(e) Em se tratando de servios a serem executados nas dependncias da


CONTRATANTE:

89
(e.1) Disponibilizar local adequado e os recursos necessanos para que os
representantes da CONTRATADA possam executar tais Servios.

:29 t 6
CLUSULA QUARTA - DOS SERViOS A SEREM PRESTADOS



4.1

:24 Pe
Para a plena execuo dos servios, a CONTRATADA formar um ncleo de

14 -40
Planejamento Estratgico, de Criao, Direo e Produo sob a direo pessoal de
Joo Santana que ser o Coordenador Geral de todos os programas.
1
4.2 A CONTRATADA utilizar sua Equipe Tcnica e seus Equipamentos com
01 .95

exclusividade e em perodo integral e arcar com a contratao de mo-de-obra e


equipamentos de terceiros que se fizerem necessrios para o bem e fiel
5/2 182
7-

cumprimento deste contrato.


1/0 4.

4.3 DETALHAMENTO


: 1 : 00

4.3.1 A CONTRATADA arcar com todas as despesas de:


Em por

4.3.2 CONTRATAO de equipes de coordenao, criao, direo, produo,


direo de arte, edio e msica.



sso

4.3.3 CRIAO: de peas para televiso, incluindo produo de todas as vinhetas


eletrnicas, peas para rdio, criao e produo de vinhetas eletrnicas e

musicais. Criao das peas grficas da campanha e materiais promocionais.


pre

4.3.4 APRESENTADORES: contratao de apresentadores e reprteres para os



Im

programas, assim como locutores para rdio e tv.


4.3.5 Passagens e hospedagem para a equipe.

4.3.6 Alimentao da equipe.

4.4 A CONTRATADA no arcar com as despesas de:





197



4.4.1 PESQUISAS QUANTITATIVAS e QUALITATIVAS.

4.4.2 IMPRESSO de qualquer pea grfica ou confeco de malerial


promocional.

90
4.4.3 VEICULAO de anncios de jornais ou revistas ou em qualquer outro

meio.

8
:29 t 6
4.4.4 SUPORTE JURIDICO



4.5 Local de funcionamento

:24 Pe
14 -40
4.5.1 A CONTRATADA ulilizar suas instalaes Qll, CONJUNTO 3, CASA 23,
1
LAGO SUL, CEP, BRASILlA-DF, bem como estdios de terceiros, para a produo
01 .95

e gravao de programas de rdio e televiso.

CLUSULA QUINTA - DO PREO E FORMA DE PAGAMENTO


5/2 182
7-

5.1 Em contra prestao aos servios contratados, a CONTRATANTE


1/0 4.

remunerar a CONTRATADA no montante total de R$5,500.000,00 (cinco milhes

e quinhentos mil reais) a serem pagos da seguinte forma:


: 1 : 00

5.1.2 R$ 2.500.000,00 (dois milhes, quinhentos mil reais) - no ato de assinatura


Em por

deste contrato.
5.1.3 R$1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais)- no dia 15 de outubro

de 2006.


sso

5.1.4 R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais) - no dia 25 de outubro


de 2006.


pre

5.2 - FORMA DE FATURAMENTO


Im

As faturas correspondentes ao preo ajustado acima sero emitidas considerando a


contratao e execuo dos servios prestados e sero cobrados atravs de nota

fiscal emitida, por meio de terceiros contratados pela empresa responsvel pela
consultoria, bem como pela prpria consulloria.

198


o pagamento pela prestao dos servios ser efetuado atravs de crdito
em conta corrente, a favor da CONTRATADA como segue:

Banco Agncia Conta Corrente

Bradesco - 237 2210-1 22.672-6

90
CLUSULA SEXTA- VIG~NCIA DO CONTRATO

8
:29 t 6
6.1 Este contrato entrar em vigor em 02110/2006 e permanecer vigente at


29/10/2006, prazo este determinado pela CONTRATADA como tempo hbil

:24 Pe
para execues das atividades em segundo turno da eleio.

14 -40
CLUSULA STIMA - DA OPERACIONALlZAO DO CONTRATO
1
01 .95

7.1 A CONTRATADA ter o direito de determinar, a seu exclusivo critrio, os seus

representantes que devero executar os servios contratados, podendo, se fazer


5/2 182

substituir, substituir um ou mais destes representantes, a qualquer tempo, com


7-

necessidade de anuncia oriunda da CONTRATANTE, pOdendo ainda sub-contratar


a execuo dos servios contratados no todo ou em parte, devendo para tanto,
1/0 4.

informar mesma, quais sero os sub-contratados que prestaro os servios, sendo


: 1 : 00

que todo e qualquer representante da CONTRATADA dever assinar termos de


confidencial idade, conforme previso expressa contida na Clusula 10.4.


Em por

7.2 O presente contrato no cria entre a CONTRATADA e CONTRATANTE e os


representantes da CONTRATANTE por esta destacados para acompanhar a



execuo dos servios, bem como entre a CONTRATANTE e os profissionais -
sso

empregados, sub-contratados, cooperados, prepostos, agentes da CONTRATADA,


designados para a prestao dos servios ora contratados, qualquer vinculo
pre

empregaticio, permanecendo cada parte responsvel pelo recolhimento dos


encargos trabalhistas e previdencirios dos respectivos representantes.


Im

CLUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES


8.1 Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou

intimada em razo do no cumprimento em poca prpria de qualquer obrigao


exclusivamente atribuivel outra parte ou aos seus representantes, seja de
natureza tributria, trabalhista, previdenCiria ou de qualquer outra espcie, ficar




---------------------

199


obrigada a requerer a imediata excluso da outra parte do feito, assumindo perante
a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual

infrao, de fonma a liberar a outra parte da respectiva ao.

8.2 Na hiptese de uma das partes, inobstante o disposto na clusula anterior, vir a

ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora

0
(incluindo qualquer natureza de condenao, custas, despesas, honofiirios

89
advocaticios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora dever
reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo maximo de 05 (cinco)

:29 t 6
dias contados da data de recebimento de notificao.



:24 Pe
CLUSULA NONA - DAS OBRIGAES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA

9.1 14 -40
A CONTRATADA se compromete a prestar os servios objeto do presente

instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fomecer as


1
01 .95

melhores prticas eficazes em tecnologia de informtica,

9.2 A responsabilidade assumida pela CONTRATADA com relao ao presente


5/2 182
7-

contrato compreende o prejuzo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omisso

praticado por parte da CONTRATADA elou seus representantes e que estejam


1/0 4.

diretamente ligados ao objeto do presente contrato.


: 1 : 00

CLUSULA DCIMA - CONFIDENCIALlDADE


Em por

10.1 As partes comprometem-se a no fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente,

:.
a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informaes por ela recebidas de outra
sso

parte, usando tais informaes somente para os negcios aqui contemplados.

10.2 As obrigaes de confidencialidade ora assumidas pelas partes no se


pre

aplicam s informaes que:


Im

(a) Estavam no dominio pblico antes do seu recebimento pela parte receptora
ou por seus representantes;

(b) Se tornaram parte do domnio pblico depois do seu recebimento pela parte
receptora ou seus representantes, por razes no atribuveis ao ou omisso de
representantes da parte reveladora;







200



(c) Tenham sua divulgao aprovada por escrito pela parte reveladora.

10.3

(a)
A parte receptora declara que:

Reconhece e aceita que a obrigao de confidencialidade estabelecida na

presente clusula dcima persistir vinculando as partes por prazo indeterminado,


independentemente da causa de resilio do mesmo.

90

8
10.4 A parte receptora dever exigir que cada um de seus representantes que

:29 t 6
tenha acesso a informaes confidenciais assine termo de confidencialidade que

:. obrigue seus signatrios a manterem confidencialidade com relao s Informaes

:24 Pe
confidenciais em condies idnticas s contidas nesta clusula dcima.

14 -40
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
1


01 .95

11.1 So considerados "Projetos" todas as invenes e modelos de utilidade


(sejam ou no patenteveis) e respectivas patentes, desenhos industriais e marcas


5/2 182
7-

(sejam ou no registraveis) e respectivos registros, bem como descobertas, planos,


mtodos, esquemas e todos os demais direitos autorais legalmente reconhecidos

em qualquer localidade, no Brasil ou no exterior, e, ainda, todas as cpias de


1/0 4.

registros relacionadas com o disposto acima, desde que:


: 1 : 00

(a) Sejam desenvolvidos pela CONTRATADA durante o prazo de vigncia do


Contrato, ou resultarem do conhecimento ou uso de Informaes confidenciais da
Em por

CONTRATADA por parte da CONTRATANTE;

:.
sso

(b) Resultarem ou derivarem do uso ou aplicao de recursos da


CONTRATADA; ou,


pre

(c) Relacionem-se a operaes de


desenvolvidos por parte da CONTRATADA.
negcios, pesquisas ou projetos
Im

11.2 A CONTRATANTE reconhece e assume que todos os direitos oriundos de


projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, em conjunto com a CONTRATANTE
ou isoladamente, relacionados ou no com a execuo dos servios, incluindo, mas
sem se limitarem a patentes, registros e direitos autorais, sero de propriedade
exclusiva da CONTRATADA.





201


11.3 A CONTRATANTE se compromete a fazer tudo o que possa ser
razoavelmente necessrio ou desejavel. a exclusivo critrio da CONTRATADA, para

dar total efeito ao disposto na presente clusula dcima primeira, incluindo, mas no
se limitando ao requerimento de patentes, de direitos autorais ou outros documentos
relativos a todos os projetos, necessrios ou apropriados para investir a
CONTRATADA na propriedade dos projetos, e para obter, manter e executar

0
patentes, registros, licenas e demais certificados de registro de direitos autorais, e

89
quaisquer outros direitos de propriedade relativos aos projetos, e dar garantia e
testemunho a fatos que sejam do seu conhecimento, concernentes a quaisquer

:29 t 6
projetos em quaisquer procedimentos administrativos, litigios, arbitragens ou
controvrsias relacionadas aos mesmos.



CLUSULA DCIMA SEGUNDA - DA RESCISO
01 .95
:24 0 Pe
1-4
12.1 O presente Contrato poder ser rescindido por qualquer das partes na
14

seguinte hiptese:
5/2 182
7-

(a) Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigaes assumidas pela

outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito no foi sanada
1/0 4.

no prazo solicitado, ou de determinao legal e/ou judicial.


: 1 : 00

12.2 Em se verificando a hiptese mencionada acima, a parte interessada


comunicar a parte Infratora, por escrito, acerca de sua inteno de rescindir o


Em por

presente contrato, mediante notificao prVia expressa de 30 (trinta) dias.



sso

CLUSULA DCIMA TERCEIRA - OUTRAS DISPOSiES


pre

13.1 Inexistncia de Parceria. O disposto neste Contrato no implica a existncia

de qualquer relacionamento associativo entre as partes, incluindo sem se limitar


Im

parcerias ou sociedades.

13.2 Cesso. Nenhuma das partes poder ceder direitos ou obrigaes oriundas
deste contrato, sem autorizao prvia e escrita da outra parte.





202

13.3 Aditivos. Este contrato s poder ser alterado por meio de instrumento
aditivo escrito assinado por ambas as partes.

Este Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer titulo.

As Partes elegem o Foro da Comarca de Brasilia, renunciando a todo e qualquer


outro, por mais privilegiado que seja.

89
E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente

:29 t 6
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presena das 02 (duas)

testemunhas abaixo assinadas:



Brasilia, 02 de outubro de 2006.
01 .95
:24 Pe
14 -40
1


5/2 182
7-

ELEIAO 2006 LU Z INA 10 LULA DA SILVA PRESIDENTE

'cO TRATANTE
1/0 4.


: 1 : 00


Em por

POUS PROPGANDA & MARKETING LTDA


CONTRATADA



sso

TESTEMUNHAS


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222
ANEXO 04

CAMPANHA ELEITORAL 2008 - GLEISI HOFFMAN

ANTONIO PALOCCI E PAULO BERNARDO INTERMEDIARAM O

PAGAMENTO DE VALORES DE FORMA NO OFICIAL PARA A

CAMPANHA DE GLEISI HOFFMANN PARA PREFEITURA DE

0
CURITIBA

89
Em 2008, novamente ANTONIO P ALOCCI, ento Deputado Federal por

:29 t 6


So Paulo, procurou JOO SANTANA e MONICA MOURA para

:24 0 Pe
realizarem o marketing da campanha de GLEISI HOFMANN Prefeitura
1-4
Municipal de Curitiba.
01 .95

Inicialmente JOO SANTANA no queria realizar a campanha, pois j



14

comprometido a fazer a campanha de MARTA SUPLICYpara Prefeitura de


5/2 182
7-

So Paulo, mas por insistncia de PAULO BERNARDO e ANTONIO


1/0 4.

P ALOCCI resolveu aceitar.


: 1 : 00

A partir da, MONICA MOURA teve vrios encontros com o ento Ministro

Em por

do Planejamento, Oramento e Gesto do Brasil PAULO BERNARDO

:.
sso

para negociar o valor e forma de pagamento da campanha.

Corno sempre ocorria, PAULO BERNARDO exigiu que MONICA MOURA


pre

recebesse parte do valor total da campanha por fora.


Im

O total aproximado da campanha foi de R$6.000.000,00 (seis milhes de

reais). Deste valor, R$ 1.375.000,00 (um milho trezentos e setenta e cinco

mil reais), foram pagos oficialmente. E, aproximadamente, R$4.000.000,00

(quatro milhes de reais) pagos por fora.


Parte deste valor, pago em espcie, era entregue a MONICA MOURA por
assessores da campanha, geralmente na produtora em Curitiba aonde




223

funcionava o marketing. Mas algumas vezes foram entregues em outros

locais como: no comit de campanha da GLEISI HOFFMANN; no escritrio


do seu advogado GUILHERME GONALVES, que era inclusive o chefe
jurdico da campanha, onde MONICA MOURA foi uma vez para receber

das mos de um assessor; e tambm no flat (Hotel Pestana na Av. Batel)

onde MONICA MOURA se hospedava quando estava em Curitiba.

0
A futura senadora GLEISI HOFFMANN tinha plena cincia de que seu

89
marido PAULO BERNARDO exigiu que parte dos valores da campanha

:29 t 6
fossem pagos por fora, pois, em momentos de atrasos de pagamento,

:-
:24 0 Pe
MONICA MOURA comentava com GLEISI HOFFMANN e ela respondia

que iria 'jalar com Paulo".


1-4


01 .95

Inclusive, quando ocorreu um atraso significativo de pagamento de valores,


14

PAULO BERNARDO tentou que parte da dvida fosse quitada pela empresa
5/2 182
7-

J. MALUCELLI, negociao que foi intermediada por GUILHERME



1/0 4.

GONALVES. Entretanto, a empresa J. MALUCELLI solicitou que para a


: 1 : 00

efetivao desse pagamento fosse emitida uma nota fiscal fraudulenta de


Em por

um trabalho de "consultoria" no realizado, o que no foi aceito por JOO

:.
sso

SANTANA e MONICA MOURA. Desta forma, J. MALUCELLI no pagou

nada.
pre

Deve-se ressaltar que com relao a essa campanha restou uma dvida e
Im

PAULO BERNARDO indicou que seria resolvida por ANTONIO

PALOCCI, o que efetivamente ocorreu. PALOCCI sempre dava um jeito de


resolver as dvidas de campanha, desde que o casal de publicitrios

permanecesse aceitando os pagamentos por fora.

MONICA MOURA esteve no escritrio de ANTONIO PALOCCI diversas

vezes em So Paulo, para acertar detalhes do pagamento.



-----------------------

- -- - --

224

Os pagamentos ocorreram no mesmo esquema de entrega de dinheiro em

locais pblicos, como no shopping Iguatemi, na Loja de ch TEE


GSCHWENDNER, e por vezes em um flat alugado por MONICA MOURA
em So Paulo (Flat Golden Tower), para receber dinheiro, ou em hotis.

Estas entregas eram feitas por JUSCELINO DOURADO.


Essa dvida foi repassada para ANTONIO PALOCCI porque ocorreu na

90
mesma poca e acabou sendo "acrescida" a dvida existente relativa a

8
campanha da MARTA SUPLICY, feita neste mesmo ano. Na prtica estas

:29 t 6
dvidas passaram a ser de responsabilidade do PT Nacional, com recursos

:-
:24 Pe
viabilizados por PALOCCI.

14 -40
1
01 .95


5/2 182
7-


1/0 4.

: 1 : 00

Em por

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225

PROVAS:

1) Duas agendas de MONICA MOURA com as seguintes referncias:


a) Caf com GLEISI HOFFMANN;
b) Ch com "Madre" (apelido utilizado para denominar JUSCELINO

DOURADO);

c) Ligar/Cobrar Caetano (apelido utilizado para fazer referncia a PEDRO

0
NOVIS);

89
d) Ligar para GLEISI HOFFMANN;

:29 t 6
e) Reunio com PAULO BERNARDO (denominado como "PB");

:-
:24 Pe
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1


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231

ANEXO 05

CAMPANHA ELEITORAL 2008 - MARTA SUPLICY

ANTONIO PALOCCI INTERMEDIOU O PAGAMENTO DE VALORES

DE FORMA NO OFICIAL PARA A CAMPANHA DE MARTA

SUPLICY PARA PREFEITURA DE SO PAULO

0
Em 2008, ANTONIO P ALOCCI, ento Deputado Federal por So Paulo,

89
procurou JOO SANTANA e MONICA MOURA para realizarem o

:29 t 6
~. marketing da campanha da ento Senadora MARTA SUPLICY, a prefeitura

:24 Pe
de So Paulo,
14 -40
Aceito o trabalho, JOO SANTANA solicitou que MONICA MOURA
1
negociasse os valores,
01 .95

ANTONIO PALOCCI recomendou que MONICA MOURA procurasse


5/2 182
7-

inicialmente EDSON FERREIRA, tesoureiro do PT Paulista, que


1/0 4.

acompanhou as negociaes e pagou urna pequena parte do valor, de forma


: 1 : 00

oficial, atravs do diretrio.



Em por

A campanha custou mais ou menos R$18.000.000,00 (dezoito milhes de

:. reais). Deste valor R$ 7.597.000,00 (sete milhes quinhentos e noventa e sete


sso

reais) foram pagos oficialmente.


pre

Assim, corno usualmente acontecia, ANTONIO PALOCCI exigiu que


Im

MONICA MOURA recebesse parte deste valor por fora: urna parte em

dinheiro em espcie entregue em So Paulo e urna parte seria paga pela


empresa ODEBRECHT que, novamente, exigiu que fossem realizadas

transferncias no exterior.

A Senadora MARTA SUPLICY tinha pleno conhecimento destas

negociaes, do valor total da campanha e inclusive que parte dos valores



232

seriam pago de forma no oficial, porque logo aps a concluso das
negociaes, MARTA SUPLICY falou diretamente com a MONICA

MOURA sobre o custo da campanha, dizendo que "foi alto demais, em

comparao a outras campanhas". Tal afirmao foi rebatida por MONICA


MOURA que explicou que "por se tratar de uma campanha produzida em SP,
era mais caro que em outros lugares".

0
Este valor pago de forma no oficial foi efetivado de diversas formas:

89
inicialmente, EDSON FERREIRA entregou algumas parcelas pequenas a

:29 t 6
MONICA MOURA, na produtora onde funcionava o marketing da

:24 Pe
~.
campanha; outra parte foi entregue a MONICA MOURA por JUSCELINO

14 -40
DOURADO a pedido de ANTONIO PALOCCI (ou alguma pessoa enviada
1
01 .95

por ele), que MONICA MOURA no conhecia; e outra parte no exterior,


pela empresa ODEBRECHT.
5/2 182


7-

Estas entregas eram feitas, por vezes em locais pblicos e outras tantas no
1/0 4.

Flat Golden Tower (R. Dep. Lacerda Franco, 148 - Pinheiros, So Paulo -

.
: 1 : 00

SP, 05418-000), alugado por MONICA MOURA. Saliente-se que o flat foi
Em por

alugado apenas para receber os valores pagos de forma no oficial, diante

:.
sso

da expressiva quantia paga em dinheiro. O aluguel durou cerca de 03 (trs)

meses.
pre

MONICA MOURA esteve diversas vezes no escritrio de ANTONIO


Im

P ALOCCI, para tratar dos pagamentos. Seu contato nessa poca passou a
ser tambm com outro assessor chamado BRANISLA W, conhecido por

"Brani" (ele apenas atendia as cobranas de MONICA MOURA por atrasos

no pagamento, no entregava dinheiro.)


233

PROVAS:

1) Duas agendas de MONICA MOURA com as seguintes referncias:


a) Reunio com MARTA SUPLICY;
b) Ch e Reunies com "Madre" (apelido utilizado para denominar

JUSCELINO DOURADO);

c) Ligar/Cobrar Caetano (apelido utilizado para fazer referncia a PEDRO

0
NOVIS);

89
d) Telefone e reunio com BRANISLAW;

:29 t 6


:24 Pe
2) contrato de marketing firmado entre as partes contendo o valor pago
14 -40
oficialmente pela campanha;
1
01 .95


5/2 182
7-


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241

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAO DE SERViOS DE
CONSULTORIA EM PROPAGANDA E MARKETING.

Pelo presente instrumento particular de Prestao de Servio, de um lado o


Eleies 2008, Marta Teresa Suplicy, Prefeito, com sede na Rua Dinamarca, 97 -

Jardim Europa, So Paulo - SP, CEP: 01449-040, CNPJ 09.683.051/000130,


doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por Luciano

90
Barbosa da Silva, RG: 21.466.5318 SSP/SP, CPF 144.266.66848 ,de outro lado,
PUS PROPAGANDA & MARKETING LTDA, com sede Rua. Nita Costa, 23,

8
Jardim Apipema, CEP 40155-000, no municpio de Salvador , Estado da Bahia ,

:29 t 6

:. escrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas, CNPJ nO 05.018.135/000106,

:24 Pe
Inscrio Municipal nO 214.197/001-88 , neste ato representada por seus scios-
Gerentes, Joo Cerqueira de Santana Filho, portador de CPF nO 059.802.245

14 -40
72, RG: 621.444 - SSpBA e Mnica Regina Cunha Moura, portadora do CPF nO
441.627.90515, RG: 119925060 SSP/BA, doravante denominada simplesmente


1
CONTRATADA, por seus representantes legais que assinam ao final, tm entre si,
01 .95

justo e contratado, os servios descritos nas clusulas a seguir;


5/2 182
7-

cLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


1/0 4.
: 1 : 00

1.1 O presente Contrato objetiva a concepo e planejamento estratgico da


campanha publicitria e a criao, produo e gravao dos Programas e
Em por

Comerciais Avulsos de televiso e rdio, das Eleies Majoritrias para a

.'. prefeitura de So Paulo (Lei Federal n 9.504/97), que sero exibidos, durante o
sso

perodo de 19 de agosto de 2008 a 26 de outubro de 2008, no espao reservado

Coligao "Uma Nova Attude Para So Paulo", do Partido dos Trabalhadores (PT) e
pre

seus coligados. Alm da criao de peas grficas em geral e materiais

promocionais.
Im

1.2 A descrio dos servios que ser desenvolvido para este projeto encontra-
se detalhada na planilha em anexo, que parte integrante deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAES DA CONTRATADA


2.1 Sem prejuzo das demais obrigaes assumidas neste contrato, a

CONTRATADA se obriga a:

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242


(a) Fornecer ao CONTRATANTE a efetiva prestao dos servios, os relatrios
gerenciais sobre as atividades desenvolvidas, bem como a programao
daquelas a serem prestadas;
(b) Executar os servios conforme especificaes tcnicas necessrias e com

estrita observncia dos preceitos ticos e profissionais; e.

0
(c) Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuizos causados

89
CONTRATANTE, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuvel

:29 t 6
:. CONTRATADA e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;

:24 Pe
(d) Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de
segurana, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas
14 -40
instalaes da CONTRATANTE ou em outros locais por ela indicados,
inclusive adotando processo de identificao por esta indicada;

1
01 .95

(e) O CONTRATADO por si, seus empregados e sub-contratados, obrigam-se a


guardar sigilo sobre os dados, informaes e negcios da CONTRATANTE,
5/2 182
7-

que por qualquer motivo venham a ser do seu conhecimento em virtude da

execuo dos servios contratados.


1/0 4.
: 1 : 00

CLUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAES DA CONTRATANTE


Em por

:. 3.1 Sem prejuzo das demais obrigaes assumidas no presente contrato, a


sso

CONTRATANTE se obriga a:

pre

(a) Fornecer CONTRATADA as informaes e os elementos por esta solicitada


que sejam necessrios para a execuo dos servios, responsabilizando-se pela
Im

sua autenticidade, correo e direitos de propriedade intelectual, observado o


contido nas clusulas nona e dcima infra;

(b) Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos servios

prestados em conformidade com os valores, condies e critrios estabelecidos


no presente contrato;

(c) Definir cronograma de tarefas com periodicidade, de modo a programar as


necessidades que devero ser priorizadas;

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2

\

243


(d) Obriga-se a CONTRATANTE, por si, e suas relacionadas, seus empregados
e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma,
mtodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATADO;
(e) Em se tratando de servios a serem executados nas dependncias da
CONTRATANTE:

0
(e.1) Disponibilizar local adequado e os recursos necessrios para que os

89
representantes da CONTRATADA possam executar tais Servios.

:29 t 6
:. CLUSULA QUARTA- DOS SERViOS A SEREM PRESTADOS

:24 Pe
4.1 Para a plena execuo dos servios, a CONTRATADA formar um ncleo de
14 -40
Planejamento Estratgico, de Criao, Direo e Produo sob a direo pessoal de
Joo Santana que ser o Coordenador Geral de todos os programas.

1
01 .95

4.2 A CONTRATADA utilizar sua Equipe Tcnica e seus Equipamentos com



5/2 182

exclusividade e em perodo integral e arcar com a contratao de mo-de-obra e


7-

equipamentos de terceiros que se fizerem necessrios para o bem e fiel


cumprimento deste contrato.
1/0 4.
: 1 : 00

4.3 DETALHAMENTO


Em por

4.3.1 A CONTRATADA arcar com todas as despesas de:

:. 4.3.2 CONTRATAO de equipes de coordenao, criao, direo, produo,


sso

---
direo de arte, edio e msica.
pre

4.3.3 CRIAO: de peas para televiso, incluindo produo de todas as vinhetas


eletrnicas, peas para rdio, criao e produo de vinhetas eletrnicas e

Im

musicais. Criao das peas grficas da campanha e materiais promocionais.

4.3.4 APRESENTADORES: contratao de apresentadores e reprteres para os


programas, assim como locutores para rdio e Iv.

4.3.5 Passagens e hospedagem para a equipe.

4.3.6 Alimentao da equipe.

:~

\

244

4.3.7 Pesquisas Quantitativas, de natureza estratgica, segundo critrios e
periodicidade definidos pela Contratada.
4.3.8 Pesquisas Qualitativas de acompanhamento dos programas de TV do
Horrio Gratuito do TRE, alm de pre-teste de peas e anlise de conjuntura,
quando a Contratada assim julgar necessrio.

4.4 A CONTRATADA no arcar com as despesas de:

89
:29 t 6
4.4.1 IMPRESSO de qualquer pea grfica ou confeco de material

:- promocional.

:24 Pe
4.4.2 VEICULAO de anncios de jornais ou revistas ou em qualquer outro
meio. 14 -40

1
4.4.3 SUPORTE JURIDICO
01 .95


5/2 182
7-

4.5 Local de funcionamento


1/0 4.

4.5.1 A CONTRATADA utilizar suas instalaes Rua Diogo Jacome, 136, Vila
: 1 : 00

Nova Conceio, So Paulo, bem como estdios de terceiros, para a produo e


gravao de programas de rdio e televiso.
Em por

~ CLUSULA QUINTA - DO PREO E FORMA DE PAGAMENTO


sso

5.1 Em contra prestao aos servios contratados, a CONTRATANTE


remunerar a CONTRATADA no montante total de R$7.460.000,OO (sete milhes
pre

quatrocentos e sessenta mil reais) a serem pagos no decorrer da execuo do


contrato.
Im

5.2 - FORMA DE FATURAMENTO

As faturas correspondentes ao preo ajustado acima sero emitidas considerando a


contratao e execuo dos servios prestados e sero cobrados atravs de nota

fiscal emitida, por meio de terceiros contratados pela empresa responsvel pela
consultoria, bem como pela prpria consultoria.

:~
f'.

~ ..


245

o pagamento pela prestao dos servios ser efetuado atravs de crdito
em conta corrente, a favor da CONTRATADA como segue:

Banco
Bradesco 237
Agncia
22101
Conta Corrente
22.6726

90
CLUSULA SEXTA - VIGNCIA DO CONTRATO

8
:29 t 6
6.1 Este contrato entrar em vigor em 17/07/2008 e permanecer vigente at 26

de outubro de 2008, prazo este determinado pela CONTRATADA como

:24 0 Pe
tempo hbil para execues das atividades em primeiro e segundo turno da
eleio. 1-4

01 .95

cLUSULA STIMA - DA OPERACIONALlZAO DO CONTRATO



14
5/2 182

7.1 A CONTRATADA ter o direito de determinar, a seu exclusivo critrio, os seus



7-

representantes que devero executar os servios contratados, podendo, se fazer


substituir, substituir um ou mais destes representantes, a qualquer tempo, sem
1/0 4.

necessidade de anuncia oriunda da CONTRATANTE, podendo ainda sub-contratar


: 1 : 00

a execuo dos servios contratados, devendo para tanto, informar mesma, quais

sero os sub-contratados que prestaro os servios, sendo que todo e qualquer


Em por

representante da CONTRATADA dever assinar termos de confidencialidade,

conforme previso expressa contida na Clusula 10.4.


sso

7.2 O presente contrato no cria entre a CONTRATADA e CONTRATANTE e os


representantes da CONTRATANTE por esta destacados para acompanhar a
pre

execuo dos servios, bem como entre a CONTRATANTE e os profissionais -


empregados, sub-contratados, cooperados, prepostos, agentes da CONTRATADA,
Im

designados para a prestao dos servios ora contratados, qualquer vnculo


empregatcio, permanecendo cada parte responsvel pelo recolhimento dos
encargos trabalhistas e previdencirios dos respectivos representantes.


CLUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES

8.1 Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou
intimada em razo do no cumprimento em poca prpria de qualquer obrigao

I l~ 5

" k
l-,~}J

246


exclusivamente atribuvel outra parte ou aos seus representantes, seja de
natureza tributria, trabalhista, previdenciria ou de qualquer outra espcie, ficar
obrigada a requerer a imediata excluso da outra parte do feito, assumindo perante
a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual
infrao, de forma a liberar a outra parte da respectiva ao.

8.2 Na hiptese de uma das partes, inobstante o disposto na clusula anterior, vir a
ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora

90
(incluindo qualquer natureza de condenao, custas, despesas, honorrios

8
advocatcios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora dever

:29 t 6
reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo mximo de 05 (cinco)

'. dias contados da data de recebimento de notificao .

:24 Pe
CLUSULA NONA - CONFIDENCIALlDADE 14 -40

1
9.1 As partes comprometem-se a no fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente,
01 .95

a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informaes por ela recebidas de outra

5/2 182

parte, usando tais informaes somente para os negcios aqui contemplados.


7-

9.2 As obrigaes de confidencial idade ora assumidas pelas partes no se


1/0 4.

aplicam s informaes que:


: 1 : 00

(a) Estavam no domnio pblico antes do seu recebimento pela parte receptora
Em por

ou por seus representantes;

(b) Se tornaram parte do domnio pblico depois do seu recebimento pela parte
sso

receptora ou seus representantes, por razes no atribuveis ao ou omisso de


representantes da parte reveladora;
pre

(c) Tenham sua divulgao aprovada por escrito pela parte reveladora.
Im

9.3 A parte receptora declara que:

(a) Reconhece e aceita que a obrigao de confidencialidade estabelecida na


presente clusula dcima persistir vinculando as partes por prazo indeterminado,

independentemente da causa de resilio do mesmo.

9.4 A parte receptora dever exigir que cada um de seus representantes que
tenha acesso a informaes confidenciais assine termo de confidencialidade que
r-

~
I\ 6

)\
"'' __'',
"

247


obrigue seus signatrios a manterem confidencialidade com relao s Informaes
confidenciais em condies idnticas s contidas nesta clusula dcima.

CLUSULA DCIMA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

'. 10.1 A CONTRATANTE detentora dos direitos de utilizao, mesmo aps o tempo

90
de vigncia deste contrato, do material criado pela Contratada para esta campanha,

8
sempre em obedincia aos dispositivos das leis de direitos autorais e propriedade

:29 t 6
:. intelectual.

:24 0 Pe
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA - DA RESCISO
1-4

11.1 O presente Contrato poder ser rescindido por qualquer das partes na
01 .95
14
seguinte hiptese:

5/2 182
7-

(a) Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigaes assumidas pela

outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito no foi sanada
1/0 4.

no prazo solicitado, ou de determinao legal e/ou judicial.


: 1 : 00

11.2 Em se verificando a hiptese mencionada acima, a parte interessada


Em por

comunicar a parte Infratora, por escrito, acerca de sua inteno de rescindir o


presente contrato, mediante notificao prvia expressa de 30 (trinta) dias.

sso

CLUSULA DCIMA SEGUNDA - OUTRAS DISPOSiES


pre


Im

12.1 Inexistncia de Parceria. O disposto neste Contrato no implica a existncia

de qualquer relacionamento associativo entre as partes, incluindo sem se limitar


parcerias ou sociedades.

12.2 Cesso. Nenhuma das partes poder ceder direitos ou obrigaes oriundas
deste contrato, sem autorizao prvia e escrita da outra parte.

\
~Jt
\.
I: ,] 7
v,J. ../
\\

\
,-r
)flv(lN
'"
.
7
248
12.3 Aditivos. Este contrato s poder ser alterado por meio de instrumento
aditivo escrito assinado por ambas as partes.

Este Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer ttulo.

As Partes elegem o Foro da Comarca de So Paulo renunciando a todo e qualquer


outro, por mais privilegiado que seja.

90
E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presena das 02 (duas)

8
:29 t 6
testemunhas abaixo assinadas:

-.
:24 0 Pe
So Paulo, 10 de julho de 2008

1-4


01 .95
14
7 ELEiO 2008 Marta Suplicy Prefeita


5/2 182

CONTRA TANTE
7-


1/0 4.

()
, '
: 1 : 00


\
P 'LlS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
Em por

I CONTRATADA

sso

~ TESTEMUNHAS

pre

Im

~ Q~ C<-{ Cin~
NOME: 7.N~O~M=E:------------------

CPF: D;!G?:7 O ?'O, (lj il- J I


RG: QC).1O~. c"oo-<.::
CPF:
RG:



249
ANEXO 06

CAMPANHA ELEITORAL 2010 - DILMA ROUSSEF

ANTONIO PALOCCI E JOO V ACCARI NETO INTERMEDIARAM

PAGAMENTO DE VALORES NO OFICIAS PARA A CAMPANHA

DE DILMA (2010) ATRAVS DA EMPRESA ODEBRECHT E ZWI

90
SKORNICKI.

8
Na campanha de DILMA ROUSSEF, em 2010, para Presidncia da

:29 t 6


Repblica, MONICA MOURA negociou o valor da campanha com

:24 Pe
ANTONIO PALOCCI, ento Deputado Federal por So Paulo.

14 -40
Mais uma vez, houve discusses na negociao acerca dos valores e
1


01 .95

ANTONIO P ALOCCI adiantou que somente seria possvel a contratao


do casal, caso eles aceitassem receber dinheiro por fora. Disse ainda que

5/2 182
7-

tinha que falar com LUIS INCIO LULA DA SILVA, Presidente da


1/0 4.

Repblica, que fazia questo de estar a par de tudo e era quem dava a
: 1 : 00

autorizao final.
Em por

Depois de tudo autorizado, MONICA MOURA e ANTONIO P ALOCCI

.'. acertaram a forma de pagamento. Dos valores que seriam pagos de forma
sso

no oficial, uma parte seria em espcie e, a outra parte seria paga


pre

novamente pela empresa ODEBRECHT.



Im

Desta vez, ANTONIO P ALOCCI orientou MONICA MOURA a procurar o

executivo HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, da

empresa ODEBRECHT, que passaria a ser o responsvel pelo pagamento.

Do valor pago de forma no contabilizada, cerca de R$5.000.000,OO (cinco


milhes de reais) foi entregue em espcie pela empresa ODEBRECHT em

So Paulo, por pessoas que MONICA MOURA imagina que eram doleiros

--------------

----

250

dinheiro em hotis ou flats indicados por ela, nas datas e valores indicados

por HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO.


Depois HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO colocou
outra pessoa para tratar desses assuntos e operacionalizar estas entregas,

FERNANDO MIGLIACCIO. O esquema era profissional: MONICA

MOURA passava um endereo, recebia uma palavra senha e recebia o

90
dinheiro no local indicado, de um desconhecido.

8
A ODEBRECHT exigiu que o restante do pagamento dos valores por fora,

:29 t 6


cerca de R$ 10.000.000,00 (dez milhes) fosse realizado no exterior, sendo

:24 0 Pe
ento recebidos na conta da SHELLBILL. Esta era a parte referente
1-4
exclusivamente a JOO SANTANA, por seu trabalho de estratgia e criao
01 .95

do projeto. Foi nessa poca que HILBERTO MASCARENHAS exigiu que


14

MONICA MOURA assinasse um contrato fictcio com a KLEINFELD, com


5/2 182
7-

o argumento de que o banco onde a ODEBRECHT possua conta no estaria


1/0 4.

autorizando os pagamentos no exterior sem a apresentao deste tipo de


: 1 : 00

contrato.

Em por

MONICA MOURA argumentou que no assinava pela SHELLBILL, que

:. pertencia apenas a JOO SANTANA. Mas HILBERTO MASCARENHAS


sso

disse que se tratava de um "contrato de gaveta" apenas para justificar a


pre

operao, que no tinha nenhuma importncia este fato, deixando claro que
Im

se MONICA no se sujeitasse a assinar o referido contrato, no receberia os

valores devidos.
Mesmo depois de ter realizado todos esses trmites, desta campanha restou

uma dvida de R$10.000.000,00 (dez milhes). Esta dvida do PT com

MONICA MOURA e JOO SANTANA se acumulava e ningum resolvia.





251

Como ANTONIO P ALOCCI sempre resolvia todos os problemas referentes

aos pagamentos das campanhas, ainda que com a exigncia de pagamentos


atravs de caixa dois, MONICA MOURA primeiro o procurou, mas o
mesmo prometeu ajudar, mas acabou no resolvendo. Depois MONICA

MOURA foi orientada por PALOCCI a procurar PAULO OKAMOTO que

prometeu resolver. Tambm no o fez. Ento MONICA MOURA foi

90
orientada a procurar JOO VACCARI NETO que disse que resolveria.

8
Mais tarde, apos muito atraso e cobranas, JOO VACCARI NETO orientou

:29 t 6


MONICA MOURA a procurar um empresrio, no Rio de Janeiro, que devia

:24 Pe
favores ao PT e que pagaria esta dvida. Foi ento que MONICA MOURA
14 -40
por indicao de JOO VACCARI NETO conheceu ZWI SKORNICKI no
1
01 .95

inicio de 2013, no escritrio dele no Rio de Janeiro, e acertou este pagamento.

Para a realizao do pagamento ZWI SKORNICKI exigiu um contrato, e


5/2 182
7-

MONICA MOURA, nessa poca j desesperada porque no tinha nenhum


1/0 4.

comprovante dos valores devidos, mandou como modelo a ser usado o


: 1 : 00

contrato que HILBERTO MASCARENHAS tinha feito com ela, o da



Em por

KLEINFELD, com o nome desta empresa rasurado, para evitar quebra de

:.
sso

confidencialidade.

Aps cumprida a exigncia do contrato, a dvida foi dividida em 10 (dez)


pre

parcelas de U$500.000,00 (quinhentos mil dlares americanos), o que daria



Im

pela cotao da poca os R$10.000.00,00 (dez milhes de reais).

ZWI SKORNICKI pagou, atravs da offshore "Deep Sea", entre 2013 e 2014,

9 (nove) destas parcelas, num total de U$ 4.500.000,00 (quatro milhes e

quinhentos mil dlares americanos) ou R$9.000.000,00 (nove milhes de


reais), pagos na conta do exterior. Restou ainda uma dvida de R$

1.000.000,00 (um milho de reais) que nunca foi saldada.




252
Provas:

1) extrato da conta SHELLBILL;

2) contrato de marketing firmado entre as partes contendo o valor pago

oficialmente pela campanha;

0
3) passagens de MONICA MOURA para So Paulo;

89
:29 t 6


4) notas fiscais dos Hotis utilizados em So Paulo;

:24 Pe
14 -40
5) hospedagem paga para DILMA ROUSSEF em Salvador no ano de 2009;
1
01 .95


5/2 182
7-


1/0 4.


: 1 : 00


Em por

:.
sso


pre


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0,0~\ T.
GENEVA, ON 31,03,2014
REF: 0881150.0003.USDJOO1!

P.O.BOX6600. 1211 GENEVA6


ACCOUNT HOLDER
TEL: .41 (0)58 220 00 00

9 0
ZEAL

8
t6
0881150,0003,USO c,e,

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.00oC;ko M 30.12.2013 TO 31.03.2014 Pe 9 NO,

~J
4 0 :2 DEBIT CREDIT VALUE BALANCE USO
DATE DESCRIPTlON
1 - 4 OPERATlON

BALANCEBROUGHTFORWARD
9 5 4:2 6'620'977,07 4754'638.89 1 '577'455,00

2 . 1 ~<}!::;'i:0:y),::]j; '<:cP!;:\~~:62j(;~1:0,i:.i'/:
4,OO%SPAlN13:")!*1,:;(~:~j:i::':,{ii::T;:,g}:,:.:;;i;:{ij!WiiK~~~.;99i45f1{((1:'i:"
28,01,14
28,01,14
SALE USO 500'000 NOTES
SALE USO 450'000 BON04.5O% TIME WARNER CAB 12"2AT75.694 %
1 8 7- BR0109247 346'531.63 31,01.14
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2'463'152:25
29.01.14 PURCHASE OUTRIGHT uso ..:
4 . 1
AGA1NStCH~.1'300:00,o,fi:tO,907i6::,:,::1S .y<?;,i;!;'Ei';;Li'::f,F)(,ofa5161.,:.;Yi:{';~':=:?ii';}::i::!';&L DiY;;;t@2'54'25f"j:lflil;j~';;;rL:'}3'8g6;00650""': .... , '
29.01.'4
30.01.14
SALE OUTRIGHT uso AGA1NST EUR 225'000 AT 1.363'8
SALE uso AGAINST CHF .1:300:000 Ar 0 /20 FXO'B5282 306'715.50
0.9005';:?j;::;C~:,:'/:i,'?'i'T.U:}.i{;H!ii{;;i'i8::>;i;(f.FX01)lZ~:'>:};i;;.;l:4~~~~:~2:1i1t".'
0 .;;':<';;;;i'/\;:y!3tl:1J~,{ir;;'
31.01.14 3'589'29'.00
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_30.01.14 PAYM.ORO FAVOUR SURIA SANTANI-.._.,._____ :
r /05 _ SWO05651L _ _ 6'311.29
.FAlG-CHILTG1:s}R~~~A'I::Ti,a:~'iJ'?i)JJi!~'K);!;vZi1;';Y".0'l,i\t~fLljj~t~jj';l1Z&3iji~WQ/i'd::',:lU,';\;-:U:C:':1-:J302.H\:i'.~:,'C:.l:~~.29:;:'".,
30,01.14 2'139'337.29
31.01_14
'-131.01.14
SUBSCRIPTION uso 300'000
p o 1
PAYM,ORD FAVOUR CRlSTIANE _. ____ , .. _ . . . . . . , , , .-........ , .. -.-...- - - - - SWO058534 --'1N110.54 31.01.14
..
1'717'276.75
05.02.14 SAFE KEEPING FOR
s mo : 1
ENVELO~E ~)~\)~~f=f;/f1~tl~J{/~ff!ff;)?f~{;,:~;~~~:~tJfi!~i~;~~i-X%_;~1i3i~.~~~::gJf~t~~3;B,~;.rt~~~~t;~~[j~~~rJ.jQtG T0,!;~~&~3{~~~1i8:/!J:~;~2j~.f)~}L}:}:CJ.1::~t~08:35 :.'.'/.:.
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INTEREST uso SOO'OOO 4.50% EMIRAT AIRUNES 13:"25 CPOO51741 11'250.00 06.02: 14 1728'358.35

1);\ ~, pr E
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13,02.14
13.02.14 REVERSAL PURCHASE
Im
PURCHASE uso AGAINST EUR 2'ooo'OOOAT 1.3654 FX5001585
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2730'600.00 18.02,14
;}J?:;:D-:+':J;;iig;i'l!~,i1~'!:tXi;;::!;X();4~'Wi~'.?>' ...
T694'663.35

tV 14.02.14 OIVlOENO 13'200 BANCO BR SP ADR uso O.OOB CP0050219 96.40 13.02.14 4'963'979.75

17.02.'4 SUBSCRIPTlON uso 450'000 EOFND PERlN L H US-ACAT 100.00 % BR0110413 457'425.00 19.02.14 4'924'634.64
18.02.14 SAUE SWAP uso AGAINST EUR2'000'90~?-T)a?:j5L;':,rY;,:':;:"Y;:,"'1[;B;;G'/;:;ii;e~t~*fl'01~f1?i!i'dB1&!P:~~:@'jJijJt!:t,~\q);-;8)X.i5'WitW;z;1~~j;,:?U i18t3,f64" '... ,
'9.02.14 PURCHASE SWAP uso AGAlNSHUR 2'000'000 AT 1.3715 FX0186746 2743'000.00 21.02,14 4'924'834.64
20.02.14 ~
SUBSCRlPTlON USO 150'000 FALO:rAll.)'VIND tI. 00.:0011 ".;.;(;,!(i'Ui;)"':t;i;;:':ttj-<S:::;:H"Iif\i(li06..64;"'iif~:'h\!;t52~t5'(X>:t~\: :{:",:.';::~i:H:;,:sti6~2'14;;)" :'; :}4772'359.64 ......'
16'212'141.68 4'772'359_64
14'883'575.22
CARRIEO FORWARO
E.&O.E.
Page 214
ORIGINAL -12

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GedS2iweb printed on 01.03,2016 by R06. CJ1

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REF: 0861150.0003.USDJOOIJ

P.O.BOX 660. 1211 GENEVA 6


T~l, +41 (0)58 220 00 00 ACCOUNT HQLDER

9 0Z~l

8
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0881150.0003.USO C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.08ROM 30.12.2013 TO 31.03.2014 Pe 9 NO.

DATE
,
DESCRIPTlON
- 40 4:2
OPERATlON
DEBIT CREDIT VALUE BALANCE USO

~ Q",J...# 5 1 :2 33'304'994.10 32'229'903.83 2'368'702.96

.9 14
BALANCE BROUGHT FORWARD

8 7-2
1
. 1
4
0 /20
0
o r: /05
28.03.14 ADMINISTRAT. FE~ 1 QUAR~R 14 C0010881150
p 11 DG0011686 23'979.34
1'330'~04,~!.:~;8.85!}~:':;~' r./T{6Xr:DN~~>t:.;~t~:ts~~jD~:)1!~.UJ<tf~;:1.:;2?W~i~MM$tt;(2E~)~2Uj~~~1.~:f~!t~@;rK
31.03.14 4'505'478.56
1tt@lE6ml~jJ?5T~{;}~j;~tL~r~~:r~~~g!(;{if!.~J?9;-21.f:r~';::
28.03.14 SALE USO AGAINST CHF
s mo : c..
26.03.14
-f> 28,03.14
PURCHASE USO AGAlNST EUR 161767 AT 1.37
PAYM.ORD FAVOUR SURIA s FX0191029 221'646.66 31.03.14 3'224'807.87
~~}~.:~~~:;~4.~_~~fi~.if~\i!_;:;+F~~i1iif~~g5H1t~:~i;F:i"~:t).:;~~:,~.!.~!~f;i~~:;~::~1:$.K~I~:t.\:f~;?,~j:~'#.t!~::g;~&~.{;:t~:~}.~fJUA~::E;~~~:?(~.~~~l~:.;;g~<~[a(~?~:~195:43
e E \'.": -,.
p r
I m

35'070'058.21 34'844760.46 3'218'495.43


BALANCE AS OF 31.03.2014 IN YOUR FAVOUR
E.&O.E.
page4J4
ORIGINAl - 12
N
CJ1
GedS2iWcb printed on 01.03.2016 by R06 .
"'"
I

I
GENEVA, ON 30.06.201'
REF: OB81150.0003.USD/OOll
'

P.O.BOX 6600. 1211 GENEVA 6


TEL: +41 (O)SS 220 00 00
ACCOUNT HOLOER
o...,47U9 06
lEAL

OSS1150.0003.USD c.e.

9 0
STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 31.03.2014 TO 30.06.2014 8 NR

t6
2

Pe 9
DATE DESCRIPTION OPERATlON DEBIT CREDIT VALUE BALANCE USO

BALANCE AS DF 31.1)32014

4 0 :2 3'218'495.43

02.04.14 SAlE AGAINST CHF OATO.872S>. i\:.;...6:;.:+Ji".


1 - 4 .. .:;,,"';'....,.... .;.
;i5h;;)b"f';>li'~idliilSy?t(:;,s;.;;;,,)'g9 ~'ii;.,;!; ',92:\54:14'2'" .. ;3'2184g~.03
02.04.14 SAlEAGAINST EUR 1'770 AT 1.39S00595
9 5 4:2
CAOOOll615 2"475.14 02.04.14 321S019.S9
02.04.14
09.04.14
SALE AGAINST GBP OAT 1.68909007.. c-
PURCHASE USD 500'000 NOTES 4.00% BNDES 1419 AT 100.50 %
2 . 1
BR011331l6 505'012.50 14.04.14 2"711 '007.37
09.04.14
17.04.14 DIVIOENO 1'000 EMBRAER SPADR USO 0.09 . 18 17 -
DIVIDEND 13'200 BANCO BR SP ADRUSDO;009!..;.j'L.::'iC .:i;;;!;;s:,i';;:!;;}'\;;..Wt;'{;;ri';.f[[cpil@~2L,:;.'i:D; :fi;]';jT".Ji:iLi)1.;;;,;.)},j2;il3';).P?Jil4;1~ ...:;.\2111:"'0.00 ,. '.'
CP0053554 499.47 16.04.14 2711'609.47
23.04.14
0 4 0
PURCHASE USO 600'000 3.125%GlENC(~EF).I~INJ*jii:i\T~l.25.'#i.;r0:;d:t,.r. f'iI.;!;rL~~),ii8;'~;H?/\~~'@'?5.0.~:\j;W;;,:;1}.LW;';;;:..'.izg:il4)~' ",".
;'./1:108'60572,'.

:r 0 5/2
23.04.14 INTEREST USO 250'000 4.50% BANCO FIBRA 13-16 CPOO54770 5'625.00 21.04.14 2'114'230.72
23.04.14 ~.500/0:PI~1~~b:(:1f??yi~\}(i~:;nH;{E~::~j>~~~{~y;~}.)J~~0~t}J~)jYi1~~j~)3f;~1~~~:1:F?~!Yt;trt0~~!::~,~~{iti.4~
INTEREST USO 500'000 i~~~t,YJ}]j~7~~9~9.:f!~i;$~~~i~~~::~1L\~j~~~.~.9O?? ",:;'7.!:';::,: :',:."

po 11/0
24.04.14 SAlE USD 500'000 NOTES 5.50% 0110-20AT9926% BROl14l104 494'196.53 28.04.14 2'622'179.25
24.04.14 SAlE BRL 500'000 NOTES aOO%;>ANtANDERBRP,;sr,13:\1.~~'ri92!~%::;.:[.:;!;D?::)E'yi&;i81\D!'.~'i}fi:t\;@;tiC;:.;;22t!\'!iU~fXriSE/l?Ot51i!::80:}n';~~;04!i4}d'j:iS0';2'82976\'05.; . ':; .'.'
28.04.14
s o :
SUBSCRIPTlON USO 1'000'000 FALS SWMC EURP B/USOAT 100.00 % BROl14206 1'016'500.00 28.04.14 1'813'261.05
PURCHASE OUTRIGHT .USOAGAINST .CRF.!'335~0:A:r'dl~,iiSYS;,.'ttftl'1\;:';;",ii!::f';;J.~l'fl(~i9,t?,}.';;f;!('j.':;;?i'@?~%U;tjl{i;1i}fi;;t@:26f:lH(:1:3[~:1't!:,';i.\:hX~~I:S'5:12:sat.,;: /.
\
28.04,14
28.04.14
e s m
SAlE OUTRlGHT USO AGAINST EUR 100'000 AT 1.37304 FX0191054 137'304.00' 30.04.14 3'178'218.88

29.04.14 pr E
'[V'tr~~~329.;,4=REMIITANCEOR~O~DEa:P'~F.':';,;?,"':y;'t::,.;?,,0,;>':;;;'.'L!<::;tfr~:~.I~HO~~1'jt':i:'.'!:,j!::"'Y::;5i!"j::';:)~"';;!:jiliiijiO~i!oK!it'~:ii4hi4.~lU;;:NLa:67il'ils:1ia;.;;':,\,
PURCHASE USOAGAINST EUR 2'000'000 AT 1.386 FX0192247 2772'000.00 02.05.14 6'450'216.86
30.04.14
30.04.14 Im
REDEMPTlON (FUNDS) 6340.2400US.LE:~i:c::iI~~T;',~?Djf~A~~~2!:\:;)g")l;;\;::{'i,@:~jM;:~i,bjJ~,j!;:H}:0':.j;.i'i~R:.{j;;[~,,~\)k;~~l63:~j,0;',;'b;~:~:j~H;';}C1:04092'5B .
INTEREST USO 500'0004.376% MMC FINANCE 13-18 CP0055167 10'940.00 3004.14 1'625'03258
L.: ...
30.04.14 SAlE USO AGAlNST CHF", '32&75.jAT.~:a83.);'''>f';;;;}'H::i;j):;~''i;ft;!i.'i:i:;.;!;3./:C;;j;(ii;iF'j(\mtrS'E:r.1Ci:~~~;5fl';%x.;miii:f:l\'iX'N~(ii"~.04:j(:';;.\';;::"nS:j?2'479&. .
30.04.14 PURCHASE USO AGAINST EUR 674'397 AT 1.3775 FX0192324 928'982.13 30.04.14 1'051'461.20
30.04.14 SAlE USD AGAlNST .EUR 1'OOO'OO 'AT.~.'38.16;!;'.i?"';'~);~!}>/>{':;?') .. C';'<::i":;'\X:[l{9t9'24i~(~.;;:;\,. .;i~t:~Il'!JbW'';I>'d{.iG(;L~i.:1;}~i'25;j.4";;r,;?;;i5;r;s9'86!,20 '.; . ,.' .. ,

CARRIED FDRWARD 5'148'449.32 7'599'815.09 5'669'861.20

fHlS STATBAENT DOES NOT REFERTO PJ PLEDGES lHATMA'iENCUMBER THEASSETS E&O.E.


ORIGINAl. 12 page 1/4

GedS2iWeb printed on 01.03.2016 by R06. N


CJ1
CJ1

P.0.BOX6600.1211 GENEVA6

o... )."L. ~ 'O" ACCOUNT HOLDER
GENEVA. ON 3O.09.2C14
REF: QBB1150.0003.USD/OOll

TEl: +41 (0)5822000 00

ZEAL

0861150.0003.USO C.C.

9 0
STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.06.2014 TO 30.09.2014
6 8 NR 3

t CREOIT VALUE BALANCE USO

Pe 9
OPERATlDN OEBIT
DATE OESCRIPTlDN
2'223'582A1
BALANCE AS DF 30.05.2014
4 0 :2
03.07.14 PURCHASE USD 50'000 -
1 :24
NOTES5.00%:nJRKIYE}SBANI(14';?1?\r~;10~u;. :tS::?'::<[{Ft~Ril1~7!SO',~?)~?j';i.:i.5rro7iW;:j:.: )i1. ,},}:(,;Y-., . aa:Q7,14: i
..2'17'.545.07 i' ...
03.07.14 SALE AGAINST EUR 55'689 AT
9 145 CA0092889 76'814.62
BRSP:AOR:(iSDOd9(;)':'.,,;-:}"~:WiM,S(;jF:;:'i!,,I;::::.:,t>q:V;f;!;~:;E~piiq563Wi';:Si:;:t~{i@/i!it:r:t,i;,?;;L;::'it05:~1.;:::::;~;0!:)'\;):,,:;.:
02.07.14 2'096'130.45
\ 10.07.14 OIVIOENO 13'200 BANCO

2 - . ."t085'835,66 ;:i;',. .'

-z,vJ~ r+)'~~~;:~~~~:~~~~~~~:~OF;~:~;~5~1:~:;;C,~.;:~~.~~:,~.;:~:... . ,;. </,;:;.;:t~;~~~;~;.\;:.>~;;.~;'~~~.,,;?;g;/~~dO~;dd;\;:L:~:~;:;;;


8 . ;.:;:..;: .,:,::::~;:::: .;, . .;.,.
16.07.14 INTEREST USO 500'Coo 4.00% BANCO'STG PACTU13.20 1
. 17 CP0058097 10'000.00 16.07.14 2'006719.11
18.07.14 SAlE AGAINST GBP 3BO AT .; .' .' .'...
0 4
L'.'::.; '.;',.'6':\I,} :Xi:D'i':i:';:/;0\;j:!i<@37TIt;::;';;i',tYY!i~sS:t~i:;':';!'ir:'V''''%;:.).';;;:f:f8:0,}t'C:;''~;i:i;iOO6'60.;37,:.:
0 . ,'.'.
:r 0 5/2
25.07.14 DlVIOENO 7'000 EMBRAER SP ADR USO 0.089 CPOO57019 493.52 24.07.14 2'006'553.89
28.07.14 ADR' ~SD '9':~~',: .:)t.r:~~>!j~t~:~ :} ;~~;jS~':?f~tiE~f{tW{:f/iW:;~~~~~Q1i:KEpf@g:~j!(lli~~2:iJ~~'~::%:!~}\l~.~~,tt;~;;~Cb~~~
DIVIDEND 13'200 BANCO BR SP ;N~~Wili1~j~;~~~}"~&~s.~~tl~,4i21:Y:S,_:rr{?907?'~~5-:.:'. :':.~. >:.: .;.:

po 11/0
29.07.14 SAlE USO AGAlNST GBP 2'000'000 AT 1.70005 FX0195375 3'400'100.00 30.07.14 1'392'331.05
30.07.14 AGAINST;GBP2:()b~:oohAt1,6li~:,~i,F;!1(;;~~:(;U;1!;B[;:i;;d'::::gUi:i~2,~j~gg/!~'i,,;;!;[~i'2j;i'i)J::;Z;C,;:it~@~O":H:W~t:i4,:;>:S',l'9SS?88.:
PURCHASE SWAP USO y.
95
.
30.07.14
s o :
PURCHASE USDAGAINST GBP2'000'OOO AT 1.6906 FX0195440 3'381'200.00 04.08.14 S374'868.95

e s m
SAlE SWAP USO AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.69297 FX0195439 3'385'940.00 04.08.14 1'982'518.71
31.07.14
04.08.14
OMOENO 18'000 POTASH
p r E
SASKA!J;U.SO'Oi35,;;;~.:}ti.;;;\:N'f??;E1-<':'1';';r;"
INTEREST USO 500'000 4.50% EMIRAT AIRLINES 13-25
;;W;i;;:t2e:~O.~~::!i;}:i{~~{:f:~'S;;;":;;1\;M;:' ~!:Diet1ii.5pej\ij;8:11'iJ/~;:";?j:1.'Jl8-r3437J; '.....
CPOO5B999 11'250.00 06.OS.14 1'998'593.71
06.08.1'
07.08.1' Im ;AT.~t?!~29:~~n~~g;:~\~~h>jRiA;/:~jlL~EBKL:~5ilt{~~~~9.1~~}Hi;~:G;~Hm~~~t'k%m~~ l~l't:Niig~+Si~:n,\~~ttji_~;;~~.~,~~/Jj~im~~TIt~~D<}; ~'>.'~. '
FALO-~.~IMA.A~:~(j:::A
SUBSCRIPTlON 520
SALE AGAINST EUR 67'533AT CAOO94613 91'276.27 07.08.14 1'680'033.33
OIVIDENO 13'200 BANCO BR'SP ADR'OSLlO'~ . :;!;V!~'.E.::;i;0i;;,;h:,,::n~)!)Y:;::!-i-;'i.~~;"!'@jj5!:\!i6,:"':Q"?;J2ii;i!if}'iC'':;;'i',t: l!i(ji?ei1~$5.,:)!:'.08'OO}H.\: (;;;!~l6a"35.88'; :, ...
08.08.14
11.08.14
SAlE 7750 RSHA INTERMUNE AT USO 51.3292 BR0119588 393'416.69 19.06.14 2'073'552.57
SAlE USO AGAINST GBP 2'OOO'OMATy6S2i;,:' i(}2L;'. ;':::;E.~ti-)'/t( '?':!;:ii;fiI?;Y:fXi~1!i6.i;i;2it;3;~24:4d.OhG',:6:;j)r'::})7>"!(irZ}':;iiiJilA4' . ,.", . :S,'250iI4t.43.:,; '.
15.08.14
20.08.14
11'162'937.93 7'688'508.03 1'250'847.43
CARRlEO FORWARD
E.&O.E.
THl$ STATEMENTOOES NO! REFERTO ANV PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THEASSEiS page 1/3
ORIGINAL - 12

N
GedS2iWeb printed on 01.03_2016 by R06. CJl
O)

: GENEV'" ON 3O.09.2ll14
REF: 088115Q,0003.USO/O011
P.O.BOX6600, 1211 GENEVA6
TEl: +41 (0)58 22ll 00 00
ACCOUIfT HOLDER
o-u..)Uj) 0-6 lEAL

0881150.0003.USD C.C.

9 0
STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.06.2014 TO 30.09.2014
8 NR 1

t6
Pe 9
DATE DESCRIPTION OPERATION OEBrr CREOrr VAlUE BALANCE USO

BALANCE BROUGHT FORWARO

40 4:2
11'162'937.93 7'688'508.03 .1'250'847.43

21.08.14
1 -
PURCHASE USO AGAINST GBP 2'~OO'~'t':T:~.:~.::::~/::~-~j:r~<\;~/iL\:~.;:1i;~ri,~~t:~tht)~~::~{!f?i;j~~ql,~:~~ ?27?t?~:~;;WR]W{<nr~~~~~; j~;e:~:~~~~;~O:,~~t~~~~~H\?;,~;/~~:);~:~~?~~2!~~.;_:.~;:;. :_._:.:,':'.,/
27.08.14 PURCHASE OUTRIGHT USOAGAINST EUR 1'4OOUOO AT 1.3647

9 5 4:2 FX0194710 1'910'580,00 29,08.14 3'984'132.57


27.08.14
28.08.14 SAlE USOAGAINSTEUR 1'400'000AT 1.3175
2 . 1
PURCHASE OUTRIGHT USO AGAI.NST;.i:l:iF,.\'37P'.OOO'A'P.rJ;69jj;'~;:XN?"!!!D3?2:Y2j!;i~:!:Bpd;xil194'1,55i'~>/mi'(i;;:K;i';'<k;ii!&;;j:53;:4~~.6~tii~.9:(i814d,;.':;!:5'5~1'?ss22,:
FXOI96466 1'844'500.00 29.08.14 3'677'05822
28.08.14 8 7- .
SAlE USO AGP-JNST CHF 1'370'000 'P.1}i"9i3i;:?'f".;;:':U!:jY.!iY6Ki,:gf<~{JM;;::C'?S;:i:f';d}xo.i~~tbz21:1~~726:.:l3i(Di:.X.!:{,;; '/;L:;;/:,:j.'i.i~OS:14.;,.:;: \;S'.!'.~1;89; .
1
~1.09,14 PAYM.ORD FAVOURSURIASANTANIj
4 . 1 SW0056515 _ _ _ .~08.84 02.09.14 2'171'023,05
SAlE 18'000 R.SHA POTASH. SASKATi$ AI.$~':34"t90i. ;;..~<;},.;:;.}i)::!.!:('!.';:;\;:;.}(J,,};:)BR!?13~:';,';{;\!)MXd'i;:'/:Xi:;;,!0i:::(D'i620'582.se;;r;05'ri9'J{)(':ii!'2791:605,71
0 /20
03.09,14
03.09.14 PURCHASE 6'060 R.SHA FIREEYEAT USO 32.9582
PURCHASE 6'000 R.SHA' FIREEYEAT.:.~Sf(~t~trri:~~>t;~::'.
: 50 BROI20458 202722.59 05.09.14 2'588'883.12
:~:~:~5N~; f~;+~)fri~t/~f?~hf!;y.j:E/:\:~JN:J.~~~~~.~~Jii,;;'+iiss'::~~r~~?~i(JirWf. j:-?~i~~(f0;lBtH;'C.ii:ihT.f~.~::'~~.S,::)~~~:.~~~~g:~~:'36't~:.:>.::{L;,
04.09.14
r
p 11/0
o
05.09.14 PURCHASE USO 500'000 NOTES 5.70% CEMEX 14-25 AT 100.45 % BROI20611 503'505.63 11.09.14 1'890'730.73
05.09.14 SAlE USD 500'000 NOlES ~875%.:~M~Jf!~_~t~.-~~Q~:~:'?diJ~;&~U{1:W;Ktr:~~~~~i~i~.&?*{:~JI~mt(~j~~I}f~1~2~~;";~k2-.~Jli~3~~i~~J~~t~~:ijJN;t;~~fi~~~)ft~~fl,~~~1~~;;~8:;tLnt:?~~~~~t~5j~::'~L}{,
? ~ 09.09. I 4
1)JJ . ~9.14.
OIVIOENO 13'200 BANCO BR SP AOR USO 0,009
R~ITTAN!' ORDER.OF o : CPOO60082 103.67
l0002608@OO~:.2.i;;;i!HffutEF;R5.'~4\~;;'~'f;;Q~;~;\,':;;';.@r'{d~iD~~;i1;:;;Z;;;:2)::=;;::':;::;;::,~:5!i:OO)'Oliiil;ii~:~:1~'}:Z:;'1;!,i~~:1!8:12
s
08.09.14
,.'
7424'118.12

~ /,.-.... 09.09.14 SAlE USO AGAINSTGBP 2'000'000AT 1.6119 . . s


e Em . .. ' .. ' . '.' 9677
.. FXOI 4 . '. 3'223'800,00. . .. . ... 11.09.14 ' . . 299'681:88
cJL;Y 10.09.14
10.09.14
PURCHASE 6'200
p r
R.SHA.;~I~E~ ~T.,~~~~~9.~~X~~4~I\~N.~~:~VjnJ!2;i;;;'~;:X~g~T.~::~{.VLtftb~~1i~~~:&%i~:~,~,~j@i~~it;d~nf.~I!~.~~;JJ;ff;~
PURCHASE SWAP USO AGP-JNST GBP 2'000'000 AT 1.615 FXOI96854
~~~~:~X{{~~:~~fj:~i:t:lli'{:@J?A~!Jt}{~S~Z.~lC<75J~~~~;t?;!'::.).' '.
3'230000.00 12.09.14 2716'366.83
:::ij

12.09.14
17.09.14 Im
OIVIOENO 7'400 RIO nN10~PJ\Ii)JSD.:0~~;l.'.:<,:;i7j:\;?i:;;:'!':?:r:.e;H'j'{">:Xi~i;f:;:[!;;\(j"~ilil~!:~:gi!::1iii1Ji'hW;kGnl;i;:,i~;k;i\i:;;;6:?4i2.()::Y:i:J!!Om;];';{:;;n~123.'P1:03;"';
SAlE SWAP USO AGAINST G8P 2'000'000 AT 1.61493 FXOI96854 3'229'860.00 19.09.14 -506'588.97
17.09.14 PURCHASE OUTRIGHT .USO AGAlN$r!lIiPtliOo.'dd.rt6295};y~i:;,!n{:O';k::??',;nf;;;t!tnr~fXi~99tti;i,';:;%;:!:~W1'2iH't'~:[f.\'U'l\';j;:3'2~;9j(O't7"f:!9,O~}j)J;,t~G;t:';t2135~31r.03;"'.<'.'.'
17.09.14 PURCHASE USOAGAINST GBP 2'000'000 AT 1.6288 FXOI96987 3'257'600,00 19.09.14 5'992'911.03
18.09, 14 SAlE USO AGAINST GBP. 7000'000AT,I,63245 ""'i ;Y'::f';}i}:";';:;;I\'~;"nW,~i);~!:t~;.('i\,li""o.t9.~~t;~:~:i:m;I3~,gO~"i\![~::f~i{}2J;.~;;;;;tn:M'tt:S'119:!i:f~i,g,~:i';pzj2iiOfl"03.':;; .::, .
CARRIEO FORWARO 25'346'859.37 25'851'287.93 2728'011.03

E.&O.E.
ORIGINAl- i2 Page2/3

GedS21Web printe<! on 01.03.2016 by R06. N


CJl
-..:s

P.O.BOX6600.1211 GENEVA6
TE~ +41 (0)58 220 00 00
GENEVA. OH 30.12.2014
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ACCOUNT HOLOER

lEAL
o......h'x' 0&
08t1150.0003.USD C.C.

9 0
STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003,USD FROM 30.09,2014 TO 30.12.2014 8 NR

t6
4

Pe 9
DATE OESCRIPTION OPERATlON OEBIT CREOIT VALUE BALANCE USO

BALANCE BROUGHT FORWARO

4 0 :2 29'591747.70 29S09'062.72 1'479'968.49

05.11.1. f'7:Ci:'C;:"X';{'ji:
SALE USO AGAlNST JPY 11."390'.oooAT1~4,39:L?: ..
1 - 4 i/L'i'? . . ,);:::
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OS.11.1' PURCHASE USO 500'COO NCAPP RBC LONoON 14-16 AT 100.00 %
95 14: 2 BR01Z3857 501'250.00 18.11.14 -21'281.51
06.11.14
06.11.14 SALE USO AGAINST EUR 3'000'000 AT 1.249 FX0196672
2 -.
SALE USOAGAINST CAD 694'071 AT.U368' .':.' ;C" ,-<,."',r2!},,+,):"::'2%ii:Flc~!!l669,{:>\:.,6'io:5ia!i;?'i; .),Ii"O'.';<;,i,'0711.14'.
3747'000.00 07.11.14
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-4'378'830.18
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.1 17
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06.11.14 PURCHASE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.58735 FX0198706 3'174700.00 10.11.14 -4'387'130.18
4
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po 11/0
10.11.14 DMOENO 7'000 VALE SPADR USO 0.264 CPOO61756 1'518.11 07.11.14 -143700.78
11.11.14 SALE 1'280 RSHA SAUX p~C.E.u:/~~;U~_~~~~I~9~~:j~~P//ti:?~;f~{~htr-t:DJf~;;{rl'::(;~!V;~j~.:~;;:::;;]t~!1!i~.~~t~~~f.15rt{:f,~{~1f,~:;:Ln((Yf{f2?;:f:;~;.~; ,~~r:;j:;.~~~1~~t~.f2;t~f4?;(i;.i.~::y\;~;/?_~:;})7f6:07.6:06 ;:: -...:.-..
11.11.14

s o :
OMOENO 13'200 BANCO BR SP AOR USO 0.008 CP0060546 94.04 10.11.14
SALE USO AGAINST GBP 2000'000AT.l:5li2'''/. :,C?;),;}),:t;'!(\);;6~'(:;;:?-!;:,i':5g1!~i;i~f;h;.Fx.5bjt3?if%\;;t)~:j~:.:b'1ji;;lBE,i:C:8i~F:~YHS1~:iJ:t~':Y:')?'03:!89982.04'. ~'.'.;. .'
-25'982.04
12.11.14
13.11.14
e s m
INTtEREST USO 470'000 5.125% ITAU UNI BANCO 1223 CP0062692 12'043.75 13.11.14 -3'177'938.29
14.11.14
14.11.14 p r E
SALE USO AGAINST GBP '1100'000'AT"~585.:-;i!!:<Ui~?yt\jjfi);,1,'?t}i::"!'<E;}i;,<~\',,\'X.9r~%j:1;1";};j:5!5.;5:o:;"'f:;; '#M;,J,t:i~3:;;rlJf!M;;jni\'l~;S{Ui;}~?537ag'2li,.0'';;;.'
PURCHASE SWAP USO AGAlNST GBP 2'000'000 AT 1.568 FXOl98869 3'136'000.00 14.11.14 -1 '617'788.29
17.11.14
19.11.14 Im ~!~1:~57.:~:\/i.~iDtt;i;:;n;.>~~l;:!.~W13il~~-12(g(~t~~Z~iLi;~~J~.~~:?~!?i{Zi~~M~;~k~tf~}L7J5i~~~~1,JlWr~itg~~~:~~.~~:~1;~.tJ:1}1~.:Xi5)/\:);t~{~r'!.~i~::i;.~::~.!::!;;".
AGAJNST:(3BP..~~~O~~.~.
PURCHASE SWAP USO
SALE SWAP USO AGAlNST GBP 2'000'000 AT 1.568 FX019B869 3'136'000.00 21.11.14 -3'183788.29
19.11.14 SALE SWM' USOAGAINST.GBP'.1~000OOO'A11.. 57.;:i~~::":>(y5'.'J:'j.:L?'{i~(:JE!';@..:::;"2Y\:WFi<i!!S9ilt<::if~.t'r!i:@~qogi;X;}! :;;0P;:::%' ;;:i;:;:;r'2,i!iy~' ... ,.:;;.,'4.753"7tlil..29/,. ".,'"
21.11.14 PURCHASE SWAP USO AGAINST GBP 3'000'000 AT 1.57 FX0199246 4710'000.00 21.11.14 -43788.29
25. \ 1.14 PURCHASE OUTRIGHT USO AGAINSTEU.R) :4?~OIi!'t:1:'2~~5):;:!":;0iy;({ .";ii:),~:,'::F[;;:,;iiF,~O)~8(;1~',D;.S!':2:;';ii,i!}>;. ';i!:;!)),'J!3r4i6'i""/2S.j,i;)4, ',j' ',', j '793'638.21
CARRIEO FORWARD 48'079'395.37 48'609'381.11 1793'638.21

E. &0. E.
ORIGINAL 12 P~e3'5

GedS2!Web printed Of! 01.03.2016 by RQ6.


N
CJl
CO

P.O.BOX6600, 121, GENEVA6
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ACCOUNT HOlOER
GENEVA, ON 30.09.2013
REF: 0881150.0003.USDlOOll

Q.....\V-~
06 ZEAl

0861150.0003.USD C.C.

9 0
STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 28.06.2013 TO 30.09.2013
6 8 NO. 3

t
Pe 9
DATE DESCRIPTION OPERATlON DEBfT CREDfT VAlUE BALANCE USO

BALANCE BRDUGHT FORWARD 27'166'808.25 22'338'369.40 ~10'125.00

4 0 :2
16.09.13
1 - 4
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24.09.13 INTERESTBRlSOO0008.00%SANTANDERSRASI13-16 CP0046655

9 5 4:2 8'830.41 18.09.13


INTEREST USO ~~OO !);8?5%':~~:;f~J.?:~:\gi?&f![1:~~1~~giS~~~i~{E~J:";:1tBi~i~)i~B?l~~;f:ijJ[ct&i5&1~~~~~~};~~f~{ri-~:~r~Jf;Jtijii1fQ~;{~:I~:U}f1~~t~_~~<~~5'?~;~,~~.\t~(:
8'830.41
;~\~'X;?;23'511.9t'::.,::' ~:::::"
26,09.13
26.09.13 ADMINISTRAT. FEE 3 QUARTER 13 C0010681150 .
2 -1
BSOO1J>262- 22'368.00 30.09,13
...-..
1'149.91
26,09.13 PURCHASE
1 8
_0lJTR1.'?~,OSO.:.A~!~~t:~:~:_~~~9~~Aj\~~\~?i~t~~\::}y2:~1m};~~fk~At:t4@i4ti~1;~!:f~-1.~::r~~E~jX\~f8~.;~r\t\::~~8~?U~~::S}:1j?311.t:~?".;;jl~?:~;~~j:~2i~~~:1~:';>::J~~t~4.~~t).~:<:::;'~ .
26.09,13
26,09,13
PURCHASE OUTRlGHT USO AGAINST CHF 920'000 AT 0.93145

4 . 17 FX01n950 987707.34 30.09.13 2'212'604.50


OUTRIGHT:_9SDAGt\tN$f~E9~~W9~Q~~I~1~~-~t~~~;;~.::/1k}V::;;r\~5:F~~~t0&tf{t;l!~\1Ji;j;1\~~j~x~t1f{fr;~Mt~~~~;~;~2t~S~~~ki.t!:lJ~~~2:;~{)~~~-~q~~~~-9,~~~~~?;~~~.~~:~!,~~@rr.::.~r:~E~.~~?\:~~9.;.50:X<: :: ;":"~::
PURCHASE
0 0
:r 0 5/2
27,09.13 PURCHASEAGAINST GBP 21'807 AT 1.5893864 CA0079690 34'661.07 27.09.13 3'341'760.57
.J \ ,..27 .Q9..1_3__~GEMENT':.FEES ~:9~:~1,~~ii~:~:{Df/}\~f2~:;~&fgs1.~:~::~:~ES~~tJ{~~&[~t~tj~:t~~~rlli~f.:i~t~~:~~:il~?~;2-t~t~~!7iili'IFi.g~~1tEifjf:~tt2i~~Dt!~~~@ygl1if!i[~~~t~~~~:fr:,;:::i ;::
q)J -> 27.0913_ REMITTANCE'ORDER OF DEEP SEA Oll COR~,
p 11/0
EN0060407 ______ ----------000'000.00 26,09.13 3799'196.60
27 0913 $ALE USGAINST eUR 1'664'526)\T:':~f&-12";1}-~;}~i;~~~~~"~~o-,~;~<~:;::f.;?,~1.:;.l~{;:f~-:W!t~:Wt'EXj1~1;.~~f;\i~~z7?~Yg~1!~~j~;;F:L':,{~~ 'iE:Jr'39~~,13~;Lf ":-:,-,)~2'~8~79.J~' _' /:~
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27.09.13
27.09.13
SAlE USDAGAINST CHF 920'000 AT 0.903
PAYM.ORO
s o : FX0180370 1~18'826. 14
FA~OUR .~U~IA:~~.~~NP;(:Cdff::t:"il~iiiWbing~w)h11i~i}.r1Ygir~;8m1~;%t[fi!jl~:ill!I$~~~~q~A~1i!.~7;y1tt~~~X~l~lW~0!\~f~:~~gqitB.hti[12fEii0~~~1:~.9jI~.i
30,09,13 523'272.66
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BAlANCE AS DF 30.09.2013 IN YOUR FAVDUR 30'513'974.43 26'212'622,97 516'962.39

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ORIGINAL -12 Page414

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CJ1
to
GENEVA, ON 30.12.2013
REF: D881150.0003.USDIOG1/
'

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6


TEL: +41 (0)58220 00 00
ACCOUNT HOlOER

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D-r..A-- x.# 08811SO.0003.USD C.C.

9 0
STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.09.2013 TO 30.12.2013 8 NO. 4

t6
Pe 9
DATE DESCRIPTION OPERATION DEBIT CREDIT VALUE BALANCE USO

BALANCE BROUGHT FORWARD

4 0 :2 7'005'604.34 6'988"380-79 499'738.84

01.11.13
1 - 4
REDEMPTlON (FUNOS) 61, 125.FALOg~b'1T:'"!.t.I<lT:IlSo~t:~fi,~5i~6~!i2<;;':.[lt:A;@Df::i'il,~~1~1ii}i~~1'ct;F;ilgJi!f:'tf};;:y' [:1.:~j'52$,!,9;:.J;~~ifl?)ZiT(:::tff:~:5i\~iG5.63::;:},":..:.:...
01.11.13 PURCHASE SWAP USO AGAlNST CHF 3'000'000 AT 0.90 FX0182675
9 : 2
5j~.)..281~,A.f,4.~if;,X~!,il.r@'.JJ59:.:.lt:.t.3i:~i~/j;.
3'333'333.33 04.11.13 3'854'598.96
I ~
~e4.11.13
_ CHF.1.'~3.
01.11.13 SALE USO AGAlNST 'SOO}.,!
INTEREST USO SOO'OOO 4.DO% ANDRADE GUT 1318
2 - .
.~~~.~~t,.'. ;~~.'{;7;_.t~. i~.:::S;/.t:~:~::~~.;2t:..' .;t:.!;:.\~fb;~~i&~~\i;'~H.{.~0i~~ry~f.;:.:.~~.}.~.~~.
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CP0048206
~)~~.ifl;..:~.}~:~. :;:~lilissij.;.~. ~;.f.:;.ti~.t.;.~a.~tE..-.z:..:~. .3.5+~~~;96. ;; '-;.. :)/:
10'000.00 30,10.13 2'364'598,98
5WAP 04.11.13 $ALE .US-A<WNsi
1 8
CH~;r~?'~~ATP:~~. -1~;~{&.~:.~\;:~/(;~:~;:.~,-~;.-::~.~.~B;.:~ry~~;t:,~,:.;1-i:'7~~;,;;;i0fE~i@~~~~X;0:~'m~'Qi~@~jrr~;t~~:t~!.?E~~-051;(:~:Jdt(~1~.1J&;1~l;F~:,~~~fS,~.h\~~~~.i,~ .G?. '
05.11.13 PURCHASE SWAP USO AGAINST CHF 1'367'2SO AT 0.9115
4 . 17
CHFJ'36r;250~1'~gij58;;6!!'!>;t#1:~C;:!r!i~Wi@tfh}Y/2'{tilliFXQ'tJ3i!'!!;:!:il!!@@~Il*jij!i!~;;:i!;g:i)i,V1i\'i<;::r!'J:1mf:i!~;/l;<!$ii59a:96
FX0182966 ,'500'000.00 01.11.13 2'364'598.96
\ 07.11.13 $AlE SWAP USO AGAINST

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11.11.13

s m: o
OMDENO 13'200 BANCO BR SP ADR USO 0.D09
1 CP0048903
V~E S~ AO~. ~~:9}1fr:t~;;{Jft~\;~;?;g::~,~f;~;~gJf~i~:1ifirL~1f~~j;Wt\}~lli~{~~0~~~X!f2'Q~Mt~:g~:~,~ff;lE;f~if~@M:%Si?t5.:,ItY~~n?@_~~j~;JA~.~1~~1~~M~~~tKiit{~tw;It~;~-}Drt\i~~:::(
103.16 08.11.13 "385'082.78
11.11.13 OiV1OEND TOOO
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12.11.13 SALE 27700 R.SHA US STEELAT USD 27.2357 BR010S087 748'003.12 14.11.13 2'115'182.44
l~HS. MSC!)).~l'~rM%~11~tJ?:~~~:g!E~1:Wl~tK~:;:~:~~~:t~~i~~~1~:~J,I:5~;~iBJ~i-tit.~;~~gi~.~~~JiJ~t~.~Jf~;:(1m~_~~~f~;-t1f2ft?~~1~,~~~?j~:~trjfrTh;r~r0i'i%.~~1~:19D0>t;\::~.~::
1211.13
12.11.13 p
$AlE 3TSOO FtNSB
SALE USO AGAINST CHF 267~11 AT 0.918 FX0163435 291733.82 12,11.13 2'261 '490.26
13.11.13
13.11.13 Im
ItS~',~:~~~e:r.~~-p~?f~f-~:;*#1~%~ji~li~li:~':~K,?l1~t%~~?;1i&r~_~.~'j~1~~~51~f~gWtif~@21~~jgF~:~,~~%~;0?[j;t.Jt?i0V~:~~~,2.1~tli;ti.~;~nl;t;'1~:'H!i~tS.l~:~i'.6.:~:::-:L<~:t:
REVERSAL SAlE 27700
SUBSCRlPTION 1'510 EQFND HERrrAM USA GRW AT USO 154.85 8R0105176 244'694.14 18.11.13 1'288792.42
13.11.13 SALE moo R.SHAus:sTEE(;~~t.~_I?::p~:f~:;:;.~n~~:51~{P(fk~~:~1)fft10~~\~~1jj~rHfffJf~;tS;;0~i,~;,~i~~~1~1.$t.{i:-~#1&1;i;~'~~~]r10.rk0&f::51~~:\~:~~,}t~%~~~1r0~;~~@~:1)~~~Pi;;J:;~:IT~~i~~~~,.~.;~!~33)t:l/~~!~~~,.:.
13.11.13 INTEREST USO 470'000 5.125% ITAU UNISANCO 1223 CP0048749 12'043.75 13,11.13 2'028'462.08
20.11.13 'BALE USO AGAINSTEUR101'OOOAT}3si(;:;. '?9';"}iZa{6t;i;t?~i!',{D?/i;;;~;;;j:t;y:f;,i;;;iXi'li~Yjj4j!.1\g;2gj~eW~MH:t.;j;%~'.t'i~;;f;\:t;lS@~11;J~W/;;D . .j:o~:li<l9:01l2;,; .'. 'j".'
CARRIED FORWARD 15'238'499.02 15'801 1535.71 "oaO'DOS.08

E.&O. E.
ORlGlNAl- 12 Paga 215

GedS2iWeb printed on 01.03.2016 by R06.


N
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.
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GENEVA. ON 30.12.2013
REF: 0881150.0003.USDfOO1/
P.O.BOX 6600. 1211 GENEVA 6
TEl: +41 (0)58 220 00 00
ACCOUNT HOLOER

ZEAl
Q, 'h..t.. tvS b
0881150.0003.USD C.C_

9 0
STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.09.2013 TO 30.12.2013
6 8 NO. 4

DATE DESCR1PT10N OPERATlON t


Pe 9
DEBlT CRED1T VAlUE BALANCE USO

BALANCE BROUGKT FORWARD 28'803'966.73 31'236'576.41 2'94g'572.07

4 0 :2
~ 20.12.13
Z;JJ~.12.13
PURCHASE AGAINST .JPy
1 - 4
2'?28~:~:U~:~}~~;~l\~}i~'j;,~t;:~;<t;;;i){?fi,i.j:~;~f~,,~{f{kitifjZl1;;1,i~:~XA~f~~~Jj~?~ij8I:~i}fff;~~1j,:~?~Gt~i; {~X1~~i1,tt.;.9.~?t2t~~-~~.~!~}S~\;~S.~'B~~?~.~?:.Q~\.::.~(:'.:'.';::~:::.

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GedS2iWeb printed on 0"\.03.2016 by R06.


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P.O.BOX 66ll0. 1211 GENEVA6
GENEVA, 30.09.2011
REF: 0B81150.0003.uSO/O01/

TEL: +41 (0)58 220 00 00


ACCQUNT HOLOER

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0881150.0003.USD C.C.

9 0
STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.06.2011 TO 30.09.2011
8 NO. 3

DATE DESCRIPTION t6
Pe 9
OPERATION OEBIT CREDfT VALUE BALANCE USO

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ORIGINAL 12 !'age 113

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P.O.BOX 6600. 1211 GENEVA 6

GENEVA. 30.09.2011
REF: 0881150.oo03.US0l0011

TEl: +41 (0)58 220 00 00


ACCOUNT HOLDER
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0S81150.0003.USD C.C.

9 0
STATEMENT OF ACCOUNT OS81150.0003.USD FROM 30.06.2011 TO 30.09.2011
6 8 NO. 3

t
Pe 9
DATE DESCRIPTlON OPERATION DEBIT CREDfT VALUE BALANCE USO

BALANCE BROUGHT FORWARD 5'392'542.01 3'370'SS0A9 1'669'714.19

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ORlGlNAl-12 Pas<> 213

GedS2i'!..reb printed on 31.03.2016 by RS3.

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GENEVA,ON30.12.2011
REF: 08811501KlO3.USOlOO1f

P.O.BOX6600, 1211 GENEVA6


TEl; +41 (0)58 220 00 00
ACCOUNT HotDER

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0881150.oo03.USO C.C.

9 0
STATEMENT OF ACCOUNT OBS1150.0003.USD FROM 30.09.2011 TO 30.12.2011
8 NO. 4

t6
Pe 9
DATE DESCRIP110N OPERAll0N OEBIT CREOIT VALUE BAlANCE USO

BALANCE BROUGHT FORWARD 3'446'8SS,17 3'437'522.19 3'667.09

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GedS2iWeb printed on 31.03.2016 by R83,

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GENEVA, ON 30.12.2011
REF: 088115D.OOO3.USM01J

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TEl: '41 (0)5622000 00 ACCOUNT HOlDER

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0881150.00ro.USD C.C.

9 0
STATEMENT OF ACCOUNT 0S81150.0003.USD FROM 30.09.2011 TO 30.12.2011
6 8 NO. 4

t CREDIT VAlUE BALANCE USD

Pe 9
DATE OESCRlPTION OPERAnON DEBIT

5'288'034.65 6'931'667.52 656'642.94

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266

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAO DE SERViOS DE


CONSULTORIA EM PROPAGANDA E MARKETING.


As partes, de um lado como CONTRATANTE,

90
ELEICAO 2010 COMIT FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA
REPUBLlCA PT, inscrito no CNPJ/MF sob o nO 12.101.096/0001-63, com a matriz

8
:29 t 6
sediada na ST SCS, QUADRA 02, BLOCO C, nO 256, ED. TOUFIC - TERREO -

:. CEP 70.302-000 - SETOR COMERCIAL SUL - BRASILlA - DF, por seu

:24 0 Pe
representante, Jos de Filippi Jr, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cdula de Identidade RG n.o 8.031.509 e do CPF nmero 012.604.588-73,
residente e domiciliado na Travessa Luiz Magnani, 29, Centro, Diadema, SP, CEP
09990-520;
1-4

E, de outro lado, como CONTRATADA,


01 .95
14

SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA , com sede


5/2 182
7-

Rua. Nita Costa, 23, Jardim Apipema, CEP 40155-000, no municipio de Salvador,
Estado da Bahia, escrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas , CNPJ n


1/0 4.

05.060.706/0001-62 , Inscrio Municipal n' 215.256/001-32 , neste ato


representada por seus scios-Gerentes, Joo Cerqueira de Santana Filho,
: 1 : 00

portador de CPF nO 059.802.245-72 e Mnica Regina Cunha Moura, portadora do


CPF nO 441.627.905-15,
Em por


:. Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestao de
sso

Servios, que se reger pelas seguintes clusulas:

pre

CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


Im

1.1 O presente Contrato objetiva a concepo e planejamento estratgico da


campanha publicitria e a criao, produo e gravao dos Programas e
Comerciais Avulsos de televiso e rdio, que sero exibidos, durante o Primeiro

Turno das eleies, no periodo de 06 de Julho de 2010 a 03 de Outubro de 2010,


prorrogvel at 30 de outubro na hiptese de 2 Turno, no espao reservado ~
Col.",,, PMDB-PR-PCdoB-PSB-PDT, d" EI""", M'i" '"" ~~~




267


presidncia da Repblica do Brasil (Lei Federal n 9.504/97), alm da criao de
peas graticas em geral e materiais promocionais.

1.2 A descrio dos servios que ser desenvolvido para este projeto encontra-
se detalhada na planilha em anexo, que parte integrante deste contrato.


CLUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAES DA CONTRATADA

0
2.1 Sem prejuizo das demais obrigaes assumidas neste contrato, a

89
CONTRATADA se obriga a:

:29 t 6
(a) Fornecer ao CONTRATANTE a efetiva prestao dos servios, os relatrios


daquelas a serem prestadas;

:24 Pe
gerenciais sobre as atividades desenvolvidas, bem como a programao

14 -40
(b) Executar os servios conforme especificaes tcnicas necessrias e com

estrita observncia dos preceitos ticos e profissionais; e.


1
01 .95

(c) Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuizos causados


CONTRATANTE, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuivel
5/2 182
7-

CONTRATADA e estejam diretamente relacionados ao objeto deste

contrato;
1/0 4.

(d) Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de
: 1 : 00

segurana, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas


instalaes da CONTRATANTE ou em outros locais por ela indicados,


Em por

inclusive adotando processo de identificao por esta indicada;

:. (e) O CONTRATADO por si. seus empregados e sub-contratados, obrigam-se


sso

a guardar sigilo sobre os dados, informaes e negcios da


CONTRATANTE, que por qualquer motivo venham a ser do seu


pre

conhecimento em virtude da execuo dos servios contratados.


Im


CLUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAES DA CONTRATANTE





268


3.1 Sem preju izo das demais obrigaes assumidas no presente contrato, a
CONTRATANTE se obriga a:

(a) Fornecer CONTRATADA as informaes e os elementos por esta solicitada

que sejam necessrios para a execuo dos servios, responsabilizando-se


pela sua autenticidade, correo e direitos de propriedade intelectual,
observado o contido nas clusulas dcima e dcima primeira infra;

(b) Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos servios

0
prestados em conformidade com os valores, condies e critrios estabelecidos

89
no presente contrato;

:29 t 6

(c) Definir cronograma de tarefas com periodicidade, de modo a programar as

:24 Pe
necessidades que devero ser priorizadas;

14 -40
(d) Obriga-se a CONTRATANTE, por si, e suas relacionadas, seus empregados
e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma,
mtodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATADO:
1
01 .95

(e) Em se tratando de servios a serem executados nas dependncias da


CONTRATANTE:
5/2 182
7-

(e.1) Disponibilizar local adequado e os recursos necessanos para que os


1/0 4.

representantes da CONTRATADA possam executar tais Servios.


: 1 : 00

CLUSULA QUARTA - DOS SERViOS A SEREM PRESTADOS


Em por

4.1 Para a plena execuo dos servios, a CONTRATADA formar um ncleo


de Planejamento Estratgico, de Criao, Direo e Produo sob a direo

:. pessoal de Joo Santana que ser o Coordenador Geral de todos os programas.


sso

6-
4.2 A CONTRATADA utilizar sua Equipe Tcnica e seus Equipamentos com
pre

exclusividade e em perodo integral e arcar com a contratao de mo-de-obra e


equipamentos de terceros que se fizerem necessrios para o bem e fiel

Im

cumprimento deste contrato, sendo de sua exclusiva responsabilidade todos os


encargos trabalhistas e fiscais decorrentes.

4.3 DETALHAMENTO

4.3.1 A contratada arcar com todas as despesas de:

~.
cl:l~rdenao,
m",,,\, ' ' '
4.3.2 Contratao de equipes
di"'o d, M', ,dio ,
criao, direo, produo,





269

4.3.3 Criao: de peas para televiso, incluindo produo de todas as vinhetas

eletrnicas, peas para rdio, criao e produo de vinhetas eletrnicas e


musicais. Criao das peas grficas da campanha e materiais promocionais

4.3.4 Apresentadores: contratao de apresentadores e reprteres para os


programas, assim como locutores para rdio e tv.

4.3.5 Passagens e hospedagem para a equipe.

89
4.3.6 Alimentao da equipe.

:29 t 6

4.4 A Contratada no arcar com as despesas de:

:24 Pe
4.4.1 Pesquisas quantitativas e qualitativas

14 -40

4.4.2 Impresso de qualquer pea grfica ou confeco de material promocional.
1
4.4.3 Veiculao de anncios de jornais ou revislas ou em qualquer outro meio.
01 .95

4.4.4 Suporte juridico


5/2 182
7-


1/0 4.

4.5 Local de funcionamento


: 1 : 00

4.5.1 A CONTRATADA utilizar suas instalaes SHIS QI 09, CONJUNTO 16,

Casa 03, Lago Sul, CEP 71625-160, BRASLIA-DF, bem como estdios de
Em por

terceiros, para a produo e gravao de programas de rdio e televiso.

:.
sso

CLUSULA QUINTA - DO PREO E FORMA DE PAGAMENTO s


pre

5.1 Em contra prestao aos servios contratados, a CONTRATANTE


remunerar a CONTRATADA no montante total de R$ 34.000.000,OO( trinta e
Im

quatro milhes de reais) . a serem pagos da seguinte forma:

5.1.2 R$ 3.000.000,00 (trs milhes de reais) - no ato de assinatura deste


contrato.
5.1.3 R$ 3.000.000,00 (trs milhes de reais) - em 30/07/2010.

5.1.4 R$ 2.500.000,00 (dois milhes e quinhentos mil reais) - em 16/08/2010.


5.1.5 R$ 6.500.000,00 (seis milhes e quinhentos mil reais) - em 27/0 010.

5.1.6 R$ 4.000.000,00 Iq"'" milh5 d"",,) - em 171 /2010 \ Q ' "



270


5.1.7 R$ 5.000000,00 (cinco milhes de reais) - em 30/09/2010.
5.1.8 R$10.000.000,00 (dez milhes de reais) - at 30/10/2010.

5.2 - FORMA DE FATURAMENTO

As faturas correspondentes ao preo ajustado acima sero emitidas considerando

a contratao e execuo dos servios prestados e sero cobrados atravs de


nota fiscal emitida, por meio de terce'lros contratados pela empresa responsvel

90
pela consultoria, bem como pela prpria consultoria.

8
:29 t 6
Os pagamentos relativos aos servios ora contratados sero feitos


:24 Pe
exclusivamente por meio de cheque nominal ou transferncia bancria,
mediante apresentao da respectiva fatura/nota fiscal original, com

14 -40
discriminao das retenes legais dos tributos e encargos incidentes,
como segue:


1
f-=-=-:-"'B:.:a"'n.::,co=-__f-._ _ ._~.gncia Conta Corrente
01 .95

L"B:..:.R"-A:.::.D.=.ES=..:C:..:O"-----' _ _--=221 0.-.:-1_ _. 22,917-2


5/2 182
7-

CLUSULA SEXTA - VIGNCIA DO CONTRATO


1/0 4.

Este contrato ter vigncia no periodo de 06 de Julho de 2010 a 03 de Outubro de


: 1 : 00

2010, prorrogvel at 30 de outubro, na hiptese de 2 Turno nas Eleies


Presidenciais

Em por

:.
sso

CLUSULA STIMA - DA OPERACIONALlZAO DO CONTRATO


pre

7.1 A CONTRATADA ter o direito de determinar, a seu exclusivo critrio, os seus

representantes que devero executar os servios contratados, podendo, se fazer


Im

. substituir, substituir um ou mais destes representantes, a quatquer tempo, com

necessidade de anuncia oriunda da CONTRATANTE, podendo ainda sub-


contratar a execuo dos servios contratados no todo ou em parte, devendo para
tanto, informar mesma, quais sero os sub-contratados que prestaro os
servios, sendo que todo e qualquer representante da CONTRATADA dever
~::~'~,' t~~~\~Ofid,"';'lid'd'. p"';,,, "p"'"
,001,"", 00",," "'




\


271

7.2 O presente contrato no cria entre a CONTRATADA e CONTRATANTE e
os representantes da CONTRATANTE por esta destacados para acompanhar a

execuo dos servios, bem como entre a CONTRATANTE e os profissionais -


empregados, sub-contratados, cooperados, prepostos, agentes da CONTRATADA,
designados para a prestao dos servios ora contratados, qualquer vnculo

empregatcio, permanecendo cada parte responsvel pelo recolhimento dos


encargos trabalhistas e previdencirios dos respectivos representantes.

90
CLUSULA OITAVA- DAS RESPONSABILIDADES

8
8.1 Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada

:29 t 6
ou intimada em razo do no cumprimento em poca prpria de qualquer

:.
:24 Pe
obrigao exclusivamente atribuvel outra parte ou aos seus representantes, seja
de natureza tributria, trabalhista, previdenciria ou de qualquer outra espcie,
ficar obrigada a requerer a imediata excluso da outra parte do feito, assumindo

14 -40
perante a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela
eventual infrao. de forma a liberar a outra parte da respectiva ao.
1


01 .95

8.2 Na hiptese de uma das partes. inobstante o disposto na clusula anterior, vir a
ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora


5/2 182

(incluindo qualquer natureza de condenao, custas, despesas, honorrios


7-

advocaticios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora dever

reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo mximo de 05 (cinco)


1/0 4.

dias contados da data de recebimento de notificao.


: 1 : 00


Em por


:. CLUSULA NONA - DAS OBRIGAES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA
sso

9.1 A CONTRATADA se compromete a prestar os servios objeto do presente

instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fornecer as


pre

melhores prticas eficazes em tecnologia de informtica.


Im

9.2 A responsabilidade assumida pela CONTRATADA com relao ao presente


contrato compreende o prejuizo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omisso
praticado por parte da CONTRATADA e/ou seus representantes e que estejam

diretamente ligados ao objeto do presente conlrato.

CLUSULA DCIMA - CONFIDENCIALlDADE\J


(0 ~ _





272


10.1 As partes comprometem-se a no fornecer ou divulgar, direta ou
indiretamente, a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informaes por ela
recebidas de outra parte, usando tais informaes somente para os negcios aqui
contemplados.

10.2 As obrigaes de confidencialidade ora assumidas pelas partes no se


aplicam s informaes que:

(a) Estavam no dominio pblico antes do seu recebimento pela parte receptora

0
ou por seus representantes;

89
(b) Se tornaram parte do dominio pblico depois do seu recebimento pela parte

:29 t 6

receptora ou seus representantes, por razes no atribuveis ao ou omisso


:24 Pe
de representantes da parte reveladora;

(c) Tenham sua divulgao aprovada por escrito pela parte reveladora.
14 -40
10.3 A parte receptora declara que:
1
01 .95

(a) Reconhece e aceita que a obrigao de confidencial idade estabelecida na

presente clusula dcima persistir vinculando as partes por prazo indeterminado,


5/2 182
7-

independentemente da causa de resilio do mesmo.


1/0 4.

10.4 A parte receptora dever exigir que cada um de seus representantes que
tenha acesso a informaes confidencias assine termo de confidencialidade que

: 1 : 00

obrigue seus signatrios a manterem confidencial idade com relao s


Informaes confidenciais em condies idnticas s contidas nesta clusula


Em por

dcima.

:.
sso

CLUSULA DCIMA PRIMEIRA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL


pre

11.1 So considerados "Projetos" todas as invenes e modelos de utilidade


(sejam ou no patenteveis) e respectivas patentes, desenhos industriais e marcas
Im

(sejam ou no registrveis) e respectivos registros, bem como descobertas,

planos, mtodos, esquemas e todos os demais direitos autorais legalmente


reconhecidos em qualquer localidade, no Brasil ou no exterior, e, ainda, todas as

cpias de registros relacionadas com o disposto acima, desde que:

(a) Sejam desenvolvidos pela CONTRATADA durante o prazo de vigncia do


Contrato, ou resultarem do conhecimento ou uso e...~formaes confidenciais da
CONTRATADA po; p,," d' CONTRA TANTE'\, """ ~~

. \



273


(b) Resultarem ou derivarem do uso ou aplicao de recursos da

CONTRATADA; ou,

(c) Relacionem-se a operaes de negcios, pesquisas ou projetos

desenvolvidos por parte da CONTRATADA.

11.2 A CONTRATANTE reconhece e assume que todos os direitos oriundos de


projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, em conjunto com a CONTRATANTE

0
ou isoladamente, relacionados ou no com a execuo dos servios, incluindo,

89
mas sem se limitarem a patentes, registros e direitos autorais, sero de

:29 t 6
propriedade exclusiva da CONTRATADA.


:.
:24 0 Pe
11.3 A CONTRATANTE se compromete a fazer tudo o que possa ser
razoavelmente necessrio ou desejvel, a exclusivo critrio da CONTRATADA,
para dar total efeito ao disposto na presente clusula dcima primeira, incluindo,


1-4
mas no se limitando ao requerimento de patentes, de direitos autorais ou outros
documentos relativos a todos os projetos, necessrios ou apropriadOS para investir


01 .95

a CONTRATADA na propriedade dos projetos, e para obter, manter e executar


14
patentes, registros, licenas e demais certificados de registro de direitos autorais, e
quaisquer outros direitos de propriedade relativos aos projetos, e dar garantia e
5/2 182


7-

testemunho a fatos que sejam do seu conhecimento, concernentes a quaisquer


projetos em quaisquer procedimentos administrativos, litigios, arbitragens ou


1/0 4.

controvrsias retacionadas aos mesmos.


: 1 : 00

CLUSULA DCIMA SEGUNDA - DA RESCISO


Em por


:. 12.1 O presente Contrato poder ser rescindido por qualquer das partes na
sso

seguinte hiptese:


pre

(a) Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigaes assumidas

pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito no foi
Im

sanada no prazo solicitado, ou de determinao legal e/ou judicial.

12.2 Em se verificando a hiptese mencionada acima, a parte interessada


comunicar a parte Infratora, por escrito, acerca de sua inteno de rescindir o

presente contrato, mediante notificao prvia expressa de 30 (trinta) dias.

cLUSULA DECIMA TERCEIRA - OUTRAS DISPOSiES \ ~ .,


L




274

13.1 Inexistncia de Parceria. O disposto neste Contrato no implica a

existncia de qualquer relacionamento associativo entre as partes, incluindo sem


se limitar parcerias ou sociedades.


13.2 Cesso. Nenhuma das partes poder ceder direitos ou obrigaes oriundas
deste contrato, sem autorizao prvia e escrita da outra parte.

0
89

:29 t 6
13.3 Aditivos. Este contrato s poder ser alterado por meio de instrumento
aditivo escrito assinado por ambas as partes.

:24 0 Pe
:. Este Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer titulo.


1-4

As Partes elegem o Foro da Comarca de Brasilia, renunciando a todo e qualquer


01 .95
14
outro, por mais privilegiado que seja.
5/2 182


7-

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente


1/0 4.

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presena das 02 (duas)


testemunhas abaixo assinadas:
: 1 : 00


Em por

Brasilia, 06 de Julho de 2010.

:.
sso


pre

JOS DIS.EI IPP JR


CONTRATANTE
Im


.oi>~OlA.M?\) f /I O ~ ~ Q~
~AR~G
O SANTANA & ASSOCIAVaS
CONTRATADA
E PROPAGANDr-LTIJA






275

TESTEMUNHAS


NOME:
CPF:
NOME:
CPF:

0
RG: RG:

89
:29 t 6
:.
:24 Pe
14 -40
1

01 .95

5/2 182
7-


1/0 4.
: 1 : 00

Em por


:.
sso

pre


Im






276


CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS:



Pelo presente instrumel110 Particular de Contrato de Prestao dc Servios que fazel11 enlte

0

si, de UI11 lado, POUS PROPAGANDA & MARKETING Ltda., com sede Rua Nita

89
Costa 23, CEP 40. J 50-000, inscrito nO Cadastro Nacional dos Pessoas Jurdicas (CNPJ) sob
O n,o 05018135/0001-06, neste ato representado por sua scia-gerente Monica Regina

:29 t 6

Cunha Moura, CPF 441.627.905-15, doravante denominado CONTRATANTE c de outro


lado, Partido dos Trabalhadorcs com sede Rua Silveira Martins 132 - Centro~ insc-rita no

:24 Pe
l

Cadastro Nacional das Pessoas Jurdicas, CNPJ n." 00.676.262/0002-51. dora"ante

denominada simpJc.smente CONTRATADA, tem entrc si,justos c 'contratados as seguintes


c:.1:llsuJas c condies:
14 -40

1
Clusula 1" do Objeto
01 .95


5/2 182

o
7-

presente Contrato objetiva a eontratacao de assessoria e consultoria de

coml1nicacao c mar.kciing ao Purtido dos Trabalhadores) durante a t~lSC de pre-campanha as


cleicoes nacionois de 20 I O.
1/0 4.


: 1 : 00

Chlusuln 2 8 - do Pi"aZO


Em por

o presente iniciar-se- em OI de Marco de 2010 e terminar em J Ode Junho de

:.
2010
sso

CIu,Sula 311 - Dos Scn'jcos


pre

Para a plena consecll~o dos servios, a CONTHAT AnA formar um ncleo de

Criao e Produo.
Im

/\ CONTHATADA utilwr sua Equipe Tcnica e seus Equipamentos, eom

exclusividade e em perodo integral e arcar eOm a contrata.o de mo-de-obra e


equipamentos de terceiros. ~,e
contrato
se fizerem necessrios pala o bem e tiel cumprimcnto deste


'0

~-.

I
I \




277


Clusula 411 ~ Impostos, Taxas, Enc~lrgns Sociais


Correriio por conta da CONTRATADA, todos os impostos, taxas c encargos
incidentes sobre a prestao de servios~ como imposto de rcnda, imposto sobre servi-os
(ISS), contribuioes ao INSS, cabendo aO CONTRATANTE efetuar, quando nccessrias,

as retenes determinadas pela Jcgislau em vigor.

89
Clusula 511 - Local de Funcionamento

:29 t 6
A CONTRATADA utilizar as instalaes de sua sede, bem como espacos

alugados de fornecedores externos, se ncccssario, para a execucao dos tmbalhos.

Chusula 6 11
- V.i.tlorcs c Forma de

:24 0 Pe
nag~mlcnfo
1-4
Em contra prestao aos scrvi-os c-ontratados. a CONTHA TANTE. remunerar a

CONTRATADA no montante total de R$ 1,000,000,00 (Um milhao de reais) a sercm


01 .95

pagos ao final dos servios.


14


5/2 182
7-

cr"s"l" 7' - Da Resciso

o presente Contrato poder ser rescindido por qualquer das partes. desde que
1/0 4.

respeitadas as seguintes condics:


: 1 : 00

a) desde que notificada, por escrito! a outra partc~ com nnlccoclnc,ia de 30 (trinta) dias
fora o ms. Alm disso, H CONTHATANTE dever estar quites COIll todos os scus


Em por

pJgamcntos; c a CONTRATADA dever terminar todos os trabalhos que estiverem


em :lI1dan1cnto naquele ms. O descumprimento, por quaisquer uma das partes,
acarretar em multa penal no valor correspondente a 50/0 (cinco por cento) das

:. parceias restantes do Contrato;


sso

b) alm do cumprimento das condies previstas !lO item anterior, a parte que tomar a

a
pre

iniciativa de rescindir o presente Contnlto, dever pagar outra parte, 110 ato da
resciso, multa rescisria no valor correspondente a 25% (dez por cento) do valor


do Contrato:
Im

Cl:lmmla SII - 1)0 Foro

V\
As partes elegem o Foro Central da Comarca de So P,"1l0. com prCjUiZ~~I'IlICI outro,
,." .ci. "', i< """ ~." "",;,,, ",i..",," o, ,~o,. C"",ll. ~


cf- - ~
1

\,/


278


E por estarem justas e acertadas, assinam~ em cartcr irrevogvel c irretratvel, o presente
Instrumento de Contrato, em (02) (dllll vias de igual teor c contedo, na presena de duas


testemunhas, para que produza, desde j, todos os efeitos jurdicos possiveis.

So Paulo, O1 de marco de 2010

0
89
POUS PROPAGANDA & MARKETlNG LTD,

:29 t 6

:.
:24 Pe
14 -40
1


01 .95

Testemunhas:
5/2 182


7-

1:'1-...................... , ............................................... .


1/0 4.
: 1 : 00

T ....................................................................... .

Em por


:.
sso


pre


Im







Elil - Jade Oricchio - Outlook https:lloutlook.live,com/owa/?path=/maiIlAQMkADAwATYwMA ...

Email do Outlook
06

Pesquisar Email e Pessoas C Novo 1 Responder I Excluir Arquivar Lixo eletrnico I 279

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (MAIO 2010): TAM BSB/CGH 07/05 AS
09:15 - MONICA MOURA
Lixo Eletrnico

Rascunhos
Itens Enviados
170

23
p POLlSTOUR Responder 1


10/05/2016
Itens Excluido5 48 Voc

cliping 138

Deleted Messages

Faculdade 2

0
FEMPERJ 4

89
l'

:29 t 6

Ledinha


N,ty

:24 Pe
Notes TAM
Pai

14 -40
OBR1GAOO POR ESCOLHER ,A, TA".,'
Passagens POLI: 63
DADOS DA COMPRA

POLlS
1
Sent Messages NOME: REGINA. CUNHA MOURNMONICA MRS
01 .95

Unwanted
D8le de ...... 510' 04MAY10 _ VALDO AT~ 07MAY

CDIGO DA RESERVA: ~X&'YN


5/2 182
7-


NUMERO 00 ETlCI(ET: 957 2407853"5

SERVIOS: MERNET, EMBARQI..E PREFERENC!AL. BAGAGEM EXTRA

SUA VIAGEM -_ _ ~
1/0 4.


: 1 : 00

DE BRASll.lA PARA $AO PAULO CQH

0.1.: 01MAY

V(.Jo; JJ3101 _ Operado por lAM LNK>\.S AEREAS

S.rda: 0015 BRASLlA


Em por

Chegldl: 1057 $AO PJ>,U.O 00;;

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sso

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FORMA DE PAGAMENTO _ r
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PARCERIAS DO
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INFORMAES GERAIS

13/07/201616:12

rlail - Jade Oricchio - Outlook https://outlook.live.com/owa/?path~/maiI/AQMkADAwATYwMA ...

Email do Outlook

C I I
11 280

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Pastas BSB-CGH (JUNHO 2010): Loc QEV7KH - Emitido

Caixa de Entra 1404

lixo Eletrnico 170


- MONICA MOURA


Rascunhos 23
p POLlSTOUR Responder I
Itens Enviados 10/05/2016
Itens Exdufdos 48 Voc

cliping
Deleted Messages
138

Faculdade 2

90
PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrnico
FEMPERJ 4

8
l'

:29 t 6
Nome do PlIssageiro:MQNICA MOURA

Ledinha Locallzador :QEV7KH

Naty

:24 Pe
Notes voo Classe Origem Destino Data Sada/Chegada
G3 1207 W BSB BRASrUA SAO - CONGONHAS 02/06/2010 11:45/13:26
Pai

Passagens POLI: 62

POlIS
:QEV7KH
Formas de Pagto.: vista
14 -40
Data de Emlss30 :31/05/201016:24
Loc da Reserva
1 Valor Tarifas R$ 389,0(
Valor Taxas R$ 58,S.
Valor Total R$447,S.

Sent Messages
01 .95

Unwanted Descrllio das Taxas

Taxas de embarque: R$19,6l

5/2 182

Remunerlll;o do agente: R$38,90(.)


(.) Este valor nlio ser endossivel.
7-

Orientaes pari'! Embarque


1/0 4.

Apresente-se em nosso check-In com 2 horas de antecedncia em voos nacionaiS, ou com 3 horas em VQOS
Internacionais. Nlio se esquea de levar seus documentos ortglnals:
: 1 : 00

carteira de Identld.ade para voos nacionais Passaporte e os vistos necessrios para


entrada no pais de destino para voos Internacionais.

Verifique a neceSSidade de Vacinas para o destino de sua viagem.


Em por


:.
Contato
sso

SAC GOL BRASIL: 0800704 046S


pre

Base Tarlfarla: WYOOIG3 Famlia: Programada l.Tlpo de viagem: ida ou Ida e volta 2. Antecedencla de compl
3. Permanencla mlnima no destino: nao apliZlvel. 4. Permanencla maxlma no destino: 11 meses a partir da I


S. Paradas: Nao permitidas 6. Canc::elamento/Alteracoes: R$ 50,00 7. Reembolso: 20% (sera cobrado cumula
taxas de CIIl"lcelamento e no-show) 8. Nao comparedmento ao embarque (noshow): R$ 90,00 9. Franquia de
Im

- 2 malas com total de 23Kg. Crlanca (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Dcscontos: Crial"lcas (rNF) ate
Incompletos nao pagam, Crianas (CHO) de 2 a 12 anos Incompletos tcm 40% de desconto sobre a tarifa do
Credito de milhas no Smlles: 100% das milhas voadas

Apllcacao: Tarifa especial em classe economlca, valida na classe tarifarla Indicada, exclusivamente nos voos,
reservados. Tarifa valida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso e
de Ida e volta devera ser col"lstrulda com a tarifa apllcavel a data de partida de cada voo. Comblnacoes: Perrr
qualquer tarifa regu!ar ou de il"lternet. Atencao: Quando ocorre a comblnacao de uma tarifa com outra, a regi


ser? a mais restrita nos Itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanel"lda mlnlma), 4 (permal"ll!ncla maxlmll); 7 (ree
Asseguramos O valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, l"Iao sera cobrada dlferen
passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devoluZlI
ZlSO de dlmlnulc:ao de precos apos o momento da reserva. Qualquer alteraO'lo estara sujeita o cobranca de e
dlferencas, seja por aumento da tartraadqulrida, ou pela n10 disponIbilidade da mesma tarifa no novo voo e~

tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades varlavels por voo. GOl. e Varig reservam
nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos.

l. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrlgatorla a vIagem tem que ter obrlgatorlamel"lte o trecho da Ida e da vo
volta - Il viagem pode ser somente de ida ou de Ida e volta. 2. ANTEEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige ql

feita com um prazo mlnlmo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos ares
menor, depel"ldendo da data de partida do voo, e do melo de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas
no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o mlnlmo de dias Inteiros que o passageiro tera que
destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece Quantos dias no maximo o passageiro podera ficar 1"10 destino.


Nao sao permitidas paradas Il"Itermediarlas entre a Origem e o destino fll"lal.Todas as conexoes deverao ocom
4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proxlmo. As conexoes e suas tarifas validas sao excluslvan
que oferecemos nas dlsponlbllid"des. li compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o moxlmo (
conexao, nao e autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destin
voo, tendo-se alnda,Que fazer outro check-In no aeroporto Intermediaria. Se o passageiro nao conseguir roze
habll para efetuar o segundo voo, MO nos responsabilizamos por quaiSQuer despesas dai decorrentes. 6. CA~

1I
1
E/OlJ AI.TERA("",AO: A 1111>.ln"". mnm .. "tn :<:1"(;'1 rtIh.'Io1'1 til''''' 01", R~ .';(1.(1(1 o<>r n" ....... n .. lrn. 0<>' vnn IIltl"l"iIo1n. Em

13/07/201616:12
Elil - Jade Oricchio - OutIook https:lloutlook.live.comlowa/?path=lmaiIIAQMkADAwATYwMA ...

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281

Pastas
Caixa de Ent(a 1404
BSB-CGH (MAIO 2010): Loc HCHFMN - Emitido -
MONICA MOURA

Lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23
p POllSTOUR Responder I


Itens Enviados 10/05/2016

Itens Excludos 48 Voce

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Faculdade 2

90
FEMPERJ 4

8
L'
PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrnico

:29 t 6

ledinha


Naty

:24 Pe
Nome de Passagelro:MON1CA MOURA
Localizador :HCHFMN
Notes
Pai
D."
14 -40
Voo Classe Origem Destino Sarda/Chegllda
Passagens POll~ 61 G3 1207 W aSB - BRASILlA SAO - CQNGONHAS 27/05/2010 11:45113:26

PQUS
1
Data de Emissio :26/05/201019:18 Valor Tarifas: R$ 389,0{
Sent Messages
01 .95

Loc da Reserva : HCHFMN Valor Taxas: R$ 58,5;

Formas de Pagto.: vista Valor Total :R$447,S:i


Unwanted
5/2 182

Oescrll1o das Taxas


7-

Taxas de embarque: R$19,62


Remunera!o do agente: R$3a,90(*)
(*) Este valor n50 serA endossvel.
1/0 4.


: 1 : 00

Orlenta6es para Embarque

Apresente-se em nosso check-In com 2 horas de antecedncia em voes nl!clonals, ou com 3 horas em vaos
intemacionals. No se esquea de levar seus doc:umerltos originl!ls:

carteira de Identidade para voos nacionais Passaporte e os vistos necessrios para


Em por

entr.lda no paIs de destino para voos Internacionais.

verifique a necessidade de Vacinas pua o destino de sua viagem.

:.
sso

Contato

5AC GOL BRASIL: 0800 704 0465


pre

Base Tarifarla: WY001G3 Famllla: Programada l.Tlpo de viagem: Ida ou Ida e volta 2. Antecedencla dE comp'
Im


3. Permanencla mlnlma no destino: nao apllCllvel. 4. Permanenda maxlml! no destino: 11 meses a partIr da 1
5. Paradas: Nl!o permitidas 6. Cancelamento/Atterzll:oes: R$ 50,00 7. Reembolso: 20% (sera cobr21do cumula
taxl!S de cancelamento e no-stlow) 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 90,00 g. Franquia de
- 2 malas com total de 23Kg. Crlanca (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianas (INF) at!
Incompletos nao pagam, CrianCllS (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do


Credito de milhas no 5mlles: 100% dils mllhils VOl,dl!5

Apllcacao: Tarifa especial em classe economlc:a, valida na classe tarifarla Indicada, eXClUSivamente nos voos,
reservados. Tarifa valida somente para voos GJ. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso e
de Ida e volta devera ser constrvlda com a tarifa apllc:uvel a data de partida de cada voo. Comblnacoes: !>em

Qualqu~r tarifa regular ou de Internet. Atencao: Quando ocorre a comblnacl!o de uma tarifa com outra, a regi
ser? a mais restrita nos Itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanenda mlnlma), 4 (permanencla maxlmll)i 7 (ree
Asseguramos o valor da tarifa vlQente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada diferen
pasSllgeiro utilize o voo progr.lmado, nll data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao h~vera devoluc:a,
caso de dimlnulc:ao de precos lIpOS o momento da reserva. QUlllquer alteracao estllrO!! sujeita li cobrllnca de e


diferencas, seja por aumento da tllrifa adquirida, ou pela n10 dlsponlbllldO!!de da mesma tarifa no novo voa e5
tarifas espedals tem numero limitado de assentos, com Quantid~des varlavels por voo. GOL e Varig reservam
nllO colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos.

1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatorla - a vlllgem tem Que ter obl"lgatoriamente o trec:ho da ida e dO!! vo


volta - a viagem pode ser somente de Idll ou de Ida e voltll. 2. ANTEEDENClA DE COMPRA: A tarifa exige ql
feita com um prazo mlnlmo antes da data da partldll. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos O!! res
menor, dependendo da data de pllrtlda do voe, e do melo de compra utilizado. Nao serao permitidas reservas
no dia da partida. J. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o mlnlmo de dias Inteiros Que o passaoelro tera Que
destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maxlmo o passageiro podera ficar no destino.

Nao sao permitidas paradas Intermediarias entre a orilem e o destino flnal.Todas as conexoes deverao ocom
4 horas entre a cheoada de um voo e a partIda do proxlmo. As conexoes e SUllS tarifas validas SilO excluslvan
Que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo Que respeitando o maxlmo ,
..."n .. "~,, n:o" .. ~".,,~I~~<"l~ '-/..., ......... ~..,., ...., "",~~ .. ,,,.I......, ... ~'''' ~" .. h .. """ ..... noe" .. ..+. .. n ...... 0 .... '0 "'.0" n .....,n

13/07/201616:12

E. .i1 - Jade Oricchio - Outlook https://outlook.live.com/owa/?path~/mail/AQMkADAwATYwMA ...

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Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (JUNHO 2010): remarcao avianca:
Loc 35QFXRD - Emitido - MONICA MOURA
lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23
p POllSTOUR Responder I


Itens Enviados 10/05/2016
Itens Excludos 48 Vo,'
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Faculdade 2

90
FEMPERJ 4 OI Clarisse, Boa noite

8
l'
8agur remarcao efetuada, assento marcado


:29 t 6
ledinha

:.
AVIANCA
Naty Av Washington Luiz, nO

:24 Pe
Notes 7059
04627006 : SAO PAULO - Comprovante de venda
Pai


SP
Passagens POLI: 60
pous
CNPJ - 02575829000148

Nome do
14 -40
Bilhete Nmero vo Status Tlcket

1
Passageiro
Sent Messages
01 .95

. MOURA,
111-180358 6172 Reemitido(III-1 02721)0
Unwanted MONICAMRS

Locallzador ~::e~::
(O) O 7/61201019:21:45
5/2 182
7-

Reservado
lS9UEZW emissao site
por:

Agente
advance viagens e turismo Itda (88A)
1/0 4.

Emissor:
: 1 : 00

Data Vo Salda Chegada Conexo

9/6/2010
6172 Braslia -19:15
.SP - Congonhas -
20:52
O
Em por


Total para 1 bilhete(s):
Central de Reservas:

:. 0300-7898160
www.oceanair.com.br
Tarifa: R$ 287,00
sso

Taxa de R$ 19,62

embarque(BR):
Taxa R$ O 00


pre

Admin istrativa: I

Taxa: R$ 46,40
Im

Repas~e a R$ 5 50

terceiros:
Credito
'

Reemisso: 251,62
R$

Total Pago: R$ 106,90

Faturado: RS 106,90


Falta Pagar:R$ 0,00

Descrlao da Tarifa N010W


Base Tarifria: N010W


Aplicao: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta vlida somente em vos
operados pela AVIANCA (06).
088: Esta Tarifa Promocional, Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e-
... " I.' .1. .1.. .............. ~.~I . . . . . . . . . _ ....... ".. ~

.1 13/07/201616:13

liail - Jade Oricchio - Outlook https://outIook.live.comlowaJ?path~/maj]/AQMkADAwATYwMA ...

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283

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (JUNHO 2010): TAM: Loc 2S6QXL -
Emitido - MONICA REGINA CUNHA MOURA
Lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23
p POLlSTOUR Responder I


Itens Enviados 10/0512016

Itens Excludos 48 Voc

diping 138

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Faculdade 2

89
FEMPERJ 4

L'

:29 t 6
:.
ledinha

N.ty
PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrnico

:24 Pe
Notes
Nome do Pas5.lIgelro:MON!CA REGINA CUNHA MOURA
Pai


N do Bilhete :957 2409927423

Passagens POU: 59
POUS Voa Classe
14 -40
Origem Destino Data Salda/Chegada Bagagem Assento
ase
1


JJ 3723 H BRASIUA SAO - CONGONHAS 16/06/2010 16:05/17:38 23 Kllos OSC
Sent Messages
01 .95

Unwanted Data de :14/06/201017:05 Valor Total :R$495,4~


Emlsdo Valor Cupons: R$ 432,4.
Loc da :2S5QXL
5/2 182

Saldo : R$ n,O(
Reserva
7-

Formas de : vlstll
Pagto. Cupom Substitui.!o


(9S724093B2270)
1/0 4.
: 1 : 00

Descrllio das TalCIIs

Reembolso (MCO: 957 27000535SB): R$9,OO


Multa (MCO: 9572700053657): R$42,OO
Remurtera.!o do agertte: R$30,OO(')
(') Este valor ".lio ser endossvel nem reembolsvel.
Em por

Orientaes pina Embarque


sso

Apresente-se em nosso chek-In com 2 horas de antecedenda em voos nadonals, ou com 3 horas em voos
Internacionais. Nilo se esquea de levar seus documentos originais:


CartellCl de Identidade para voos nadonals Passaporte e os vistos rtecess~rios para
entrada no pais de destino para voos IntemBdonals.
pre

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de su~ viagem.


Im

Contato

SAC TAM BRAS1L: 0800 123 200



RU.RULE APPUCAT10NTAM UNHAS AEREAS APPLlCATION AREA THESE FARES APPLY WrTHIN BRAZ1L. CLAS5
OF SERVICE THESE FARES AP?LY FOR ECONQMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPQRTATION THIS RULf
GOVERNS ONE-WAY ANO ROUNO-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE U5ED TO CREATE
ONE-WAY/ROUND-TRIP{CIRCLE-TRIP{OPEN-JAW JOURNEY5. CAPACITY LlMrTATlONS FOR FLlGHTS WtTHIN
BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITION5 THERE ARE A FREE BAGGAGE


ALLQWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE AlJ.OWANCE WIlJ. BE
CHARGEO AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS SAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATlNG 0.5 PERCENT OF
THE YTAM/YTIEXO FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWI5E SPECIF1ED

MX.MAX STAY NQNE UNLESS QTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLES5 OTHERWISE SPEClFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLES5 OTHERWISE SPECIFIEO

SR.SALES RESTRICT SALE 15 RESTRICTED TO $PECIFIC AGENT$.

l_I 13/07/201616:13
~ail - Jade Oricchio - Outlook https:lloutlook.live.com/owa/?path=/maiI/AQMkADAwATYwMA ...

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-284

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (JULHO 2010): TAM: Eticket Emitido N
957.2411.400185 - MONICA REGINA CUNHA
Lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23 MOURA


Itens Enviados
Itens Excludos 48 p POLlSTOUR Responder I
10/05/2016
cliping 138 Voc

Deleted Messages

Faculdade 2 Sinalizar para acompanhamento. Inido por volta de quarta-feira, 13 de julho de 2.016. Condusao por

0

volta de quarta-feira, 13 de julho de 2016.
FEMPERJ 4

89
l'

:29 t 6

ledinha

Naty

:24 Pe
Notes

Pai

Passagens POLI: 57
14 -40
POUS
1
Sent Messages
01 .95

Unwanted
5/2 182
7-


1/0 4.


: 1 : 00


Em por

:.
sso

pre

Ir:e ..

Im

DADOS DA EMISSO

,." 0.0 ,_,_,

Data de Emisso: 14/071201019:32


Prezado(.) Sr(.).: MONICA REGINA CUNHA MOURA
Carto

Fidelidade: 12065634
Faixa Etria: Adulto
N. e-Tcket: 957.2411.400185

Cd. da Reserva: 2ALlX9

A~neia POLlSTOUR
Emissora:

-'~' .-.--. --.---.-.-.-.--------.---.--.----..----- -.- .----.- . --.------.---


ITINERRIO
I Cis Vo Origem Sarda Destino Chegada CI. B.Tarif. St. Assento Franq.
E~2~ BR~SI:I~ ::'c~~/~~I~ ~~~:;~~: ~t~120~~~. HF ::_x~ .~~ ~~ ____ _

TARIFAS
Tarifa: BRL 408,00

li 1 13/071201616:13

~ail - Jade Oricchio - Outlook https://outlook.live,com/owal?path~/maiIlAQMkADAwATYwMA ...

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Pesquisar Email e Pessoas r'


... ) Novo I Responder I Ei'lcluir Arquivar Lixo eletrnico I
285

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (JULHO 2010) Eticket Emitido N
957.2411.305558 - MONICA REGINA CUNHA
Lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23 MOURA


Itens Enviados

Itens Excludos 48 p POLlSTOUR Responder I


10/05/2016
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Faculdade 2

90
FEMPERJ 4

8
L'
!F, " !

:29 t 6

Ledinha 11'"

N,ty
!

:24 Pe
Notes

Pai
Passagens POLI! 57
14 -40
PQUS
1
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01 .95

Unwanted
5/2 182
7-


1/0 4.


: 1 : 00


Em por

:. I
sso

'~ =\
I.~:~ .


pre

DADOS
.... __..- -- _. ' -DA EMISSO
'..'.- .__ .. _._._ .. _.- _. _.- --._- "'-_.- . ,_._ .. ~._ ..,. _._._. _.- "- _... _..-,--_.._..... _.....__ ._... _. ,-


Data de 12/07/2010 19:51
Emisso:
Im

Prezado(a) MONICA REGINA CUNHA MOURA


$r(o).:

Carto
Fidelidade: 12065634
Faixa Etria: Adulto

N. e-Ticket: 957.2411-305558
Cd. da ZH8LM6
Reserva:

Agncia POLlSTOUR
Emissora:


ITINERRIO
jCi~'r-OrTQem- -S-;;id;- -"Oe-;ti..;o -Ch"eg-da- a. B.Tarif. st. ;;;nt F;
~ 3!03 ~~S~LI~.~~~~2~~~~~;;~~~~ l~/~~~~O_10,K_ ~~~~4 ~K ~~ ___ .
TARIFAS
Tarifa: BRL 345,00

11 1
T .. ., ..... DDI 4 a .c::.,

13/07/201616:15

Ejail - Jade Oricchio - Outlook https://outlook.live.com/owa/?path=/maiIlAQMkADAwATYwMA ...

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas o Novo I Responder I Excluir Arquivar lixo eletrnico I


286

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (AGOSTO 2010): Loc 3L1E34 - Emitido -
MONICA REGINA CUNHA MOURA
lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23
p POLlSTOUR Responder I


Itens Enviados 10/05/2016
Itens Excludos 48 Voc'

cliping 138

Deleted Messages
Faculdade 2

0
FEMPERJ 4

89
L'
PEIXINHOS TeUR Bilhete Eletrnico

:29 t 6

ledinha

Naty

:24 Pe
Nome do Passageiro:MONICA REGINA CUNHA MOURA
NO do Bilhete :9572412631636


Notes

Pai

14 -40
Voo Classe Origem Destino Data Salda/Chegada Bagagl!lm Assento
Passagens POLI: 56 ll3703 H BSB - BRA$IUA SAO - CONGONHAS 05/08/2010 10:35/12:18 23 Kllos 070

POLlS
1
Sent Messages Valor Tarifas : R$40S,OO
01 .95

Taxa de Embarque:R$ 19,62


Total :R$427,62
Unwanted
5/2 182

COMPROVANTE - REMUNERAO DO AGENTE DE VIAGEM


7-

Data Emlssio :04/08/2010 - 10:18


Nome do Passageiro :MONICA REGiNA CUNHA MOURA
Faixa Etria : ADT
1/0 4.

NO do Bilhete :9572412631836

Locallzador :3LIE34
: 1 : 00

Remuneralo Agente:R$ 40,80


Dau. de Emlsslo :04/08/2010 - 10: 18
Localizador :3UE34
Em por

Formas de Pagto.: vista


Vlllor Tou.1 :R$ 468,42

:.
sso

Orienta6es pllrll Embarque

Apresente-se em nosso check-In com 2 horas de ante<edncia em voos nadonals, ou com 3 hor./ls em voos

Intem./ldonals. Nao se esquea de levar seus documentos or1glnals:


pre

Carteira de ldentldade para voos naCionais Passaporte e os vistos necessrios para

entrada no pais de destino par!! voas Internacionais.

Verifique a necessld./lde de V1Idnas para o destino de sua viagem.


Im

Contato

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPUCATlONTAM UNHAS AEREAS APPLlCATIQN AREA THESE FARES APPLY WITHiN BRAZIL. CLAS~

OF SERVlCE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATlON THIS RULE
GOVERNS QNE-WAY ANO ROUNO-TRIP FARES. FARES GOVERNEO BY THIS RULE CAN BE USEO TO CREATE
ONE-WAY/ROUNO-TRlP/CIRCLE-TRIP/OPEN-1AW lOURNEYS. CAPACITY UMITATlONS FOR FUGHTS WITHIN
BRAZIL 13 ONLY OFFER EeONOMIC CLASS SERV!CE. OlHER CONOmONS THERE ARE A FREE BAGGAGE
ALLOWANeE WITHIN BRAZIl UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXeEEO YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL SE

CHARGEO AS EXCESS BAGGAGE. lHE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGEO CALCULATlNG 0.5 PERCENT CF
THE YTAM{YTlEXO FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OlHERWlSE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFlED


BO.BLACKOUTS TRAVEL IS NOT PERMmEO ON 01AUG 10.

DA.DAYmME NONE UNLESS OTHERW!SE SPECIFIED

1*1 13/07/201616:16

Ijail - Jade Oricchio - Outlook https://outlook.live.comlowa!?path~/mail!AQMkADAwATYwMA ...

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Pesquisar Email e Pessoas () Novo I Responder I Excluir Arquivar Lixo eletrnico I

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (AGOSTO 2010): GOL Confirmao de
Compra
lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23
p POLlSTOUR Responder I


Itens Enviados 10/05/2016
Itens Excludos 48 Voc

dipng 138

Deleted Messages
Faculdade 2

90
FEMPERJ 4

8
l'

:29 t 6

Ledinha
Oau de Emlnlo: 21812010 10:32;56


Proudo{a) Sr(I): ANDRE SANTANA
Naty

:24 Pe
Cdigo Ih Reserva: D300SL
Notes Aglncla Emissora: POLISTOUR

Pai

Passagens POLI: 55

POUS
V

G31l01
14 -40
1
Origem

BRASILlA (as6)
DOBtlno
Sao Paulo-
COI'lgonhas w
Sllda

06/0812010
Chogldl


06/08f2010 - 08:54
07:16
Sent Messages (CGH)
01 .95

Unwanted I.:....


T.rir. R$ : 369,00
5/2 182

Tu. R$: 19,62


7-

Total RI : 368,62

Ic


1/0 4.
: 1 : 00

pa,. lua tranqullidade e convenltnell, IUI ~llgem iA esti reglltradl em nOlloe si'tem.. , Nao"


obriSlt6r1a I Impressao, aprelentaao deite .-mall ~rl embarque, b. . taldentificBr4e no baleio
cH check In di CIA Are.,' quem c.Der'. reloonsabl1ldade pel. execudo do servlco de
tl1ln5porte "reo obJetlv.do no eTKT,
Em por

Orienta pu. Emblrque Oomutico:

Apresente-se direllimerlte ao Check-in com enlacedlincia (e~igi<lll pela Cla, Area), de pelo menos Urnll
(01) hora de Brlteeedneia .0 horrio de salda do v60, Para li embarque" obrig.t6ria D apro$ontaAQ de

:.
documento de IdentifieaAo originai do pauageilll. C6pias, moamo a& aulencadu, n~o sertio ace~es.

Orlentak' ~ra Embarque Intlmacional:


sso

Apresento.se dlretafTlElnte ao Chock.Jn (exigida pala Cia. Area), normalmente oom 03 horas de
arlteced!neie eo horrio de salda do vo, Panr o embarque" obrigatria a apresenta.:io de doeumentllS:


passaportolempre quando exigido ou identidade (u-mpro originai e recente, quando permilide) do
p88U1geilll. Cpias, mesmo que autenticadas, nlo senlo aceitos. Verifiquo" o peu.pol1e e visto estao
pre

dentro da vubdade. Aban.llo .os destlrlO$ que n~sa;tam de vllclnas e da antecedncia que dovem "r
tomadas. Consulto sempre a frenquia de bagagom perrrida para o seu destino


Comp.area DO portlo de embarque no hor6r1o de!onnlnado pelo Check.Jn, o Boa vlagoml
Im

1-


Olta de Em;s"o: 21812010 10:32:58
P'IS.gelro : ANORE SANTANA
No. '.TIcket:
Cdigo da Reserva! 03DaSl


Aglnela Emlll50rl : POllSTOUR
Valor R$: 36,90

Tlrlfl + TUII R$ : 388,62


Remunerll"o do .gente de 90
Viagem R$:
36
'

1..'.
TolIl di Compnr R$: 425,52


Rep e
Forml T.rlfa T.xa
Terceiro,
Fa!ul'lIdo 369,00 19,62 36.90

lt 13/07/2016 16: 16
~ail - Jade Oricchio - Outlook https:/loutlook.live.com/owal?path~/maillAQ MkADAwATY w MA ...

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Pesquisar Email e Pessoas C Novo I Responder I Excluir Arquivar lixo eletrnico I 288

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (AGOSTO 2010): GOL: Loc GC67NA -
Emitido - ANDRE SANTANA
Lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23
p POLlSTOUR Responder I

Itens Enviados 10105/2016


Itens Excludos 48 Voc

diping 138

Deleted Messages

Faculdade 2

0
FEMPERJ 4 ASSENTO: 09 C

89
L'

:29 t 6

Ledinha


PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrnico
Naty

:24 Pe
Notes
Nome do PasHgeiro:ANDRE SANTANA
Pai Locallrador :GC67NA

Passagens POLI: S4

PQUS Voo
G3 1205
CIlls5e
W
14 -40
Origem
Bsa BRAS1UA
1
Destino
SAO CONGONHAS
Da..
19/08/2010
Sada/Cheg ... dl!l
10:17/11:54

Sent Messages
01 .95

Unwanted V.. lor Tarifas :R$369,OO


Taxa de Embarque:R$ 19,62

TotBlI : R$3S8,62
5/2 182
7-

COMPROVANTE - REMUNERAO DO AGENTE DE VIAGEM


1/0 4.

Data Emlssfio :1B/08/2010 - 11:49


Nome do Passageiro :ANDRE SANTANA
: 1 : 00

hlxa Etrla :ADT


Localizador :GC67NA
Remuneraio Agente:R$ 36,90
Em por


Data de Emlss:io :18/08/2010 - 11:49
L.ocali:l:ador :GC67NA
Forma5 de Pagto.: vIsta

:.
Vl!lor Total :R$ 425,52
sso

Orlenta6es para Embarque

Apresente-se em nosso checJt:'ln oom 2 horas de antecedncia em voas naCIonaIS, ou com 3 horas em voas
pre

Intemadon~ls. Nao se esquea de levar seus documentos origInais:

Cl!rtelra de Identldl!de p<lra voos nacionais Passaporte e os vistos necessrios par<l


entrada no paIs de destIno para voos Internacionais.
Im

Verifique a necessidade de Vacinas pal1l o destino de sua viagem.

Contato

SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

a<lse Tarlfarla: WY001G3 Famllla: f'rogram<ld<l 1.Tlpo de viagem: Ida ou Ida e volta 2. Antecedencla de compl
3. !"erm<lnencla minima no destino: nao apllcavel. 4. PermanenCiB maxima no destino: 11 meses a partir dai
S. Paradas: Nao permitidas 6. Cancelamento/Alteracoes: R$ 50,00 7. Reembolso: 20% (sera cobrado cumula
taxas de cancelamento e nO-Show) 8. Nao comparecimento ao embarque (noshow): R$ 90,00 9. Franquia de

2 malas com total de 23Kg_ Crlanca (CHD) 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crlancas (INF) ate
Incompletos n~o pagam, Crlancas (CHD) de 2 a 12 anos Incompletos tem 40% de desconto sobre a tarif~ do
Credito de milhas no Smlles: 100% das milhas voadas


Aplicacao: Tarlf<l especial em dasse economlca, valida na dasse tarifaria IndlCl!da, exclusivamente nos voas,
reservados. Tarifa valida somente para voas G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso e
de Ida e volta devera ser construlda com a tarifa apllcavel a data de partida de cada voe, Comblnacoes: Perrr
qualquer tarifa regular ou de Internet. Atencao: Quando ocorre a combln.acao de uma tarifa com outra, a regi
ser? a mais restrita nos Itl!ns 1 (Tipo de viagem), 3 (permanencla mini ma), 4 (permanenclB maxlma); 7 (ree


Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, nao sera cobrada dlferen
passageiro utilize o voa programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, nao havera devolucal
caso de dlmlnulcao de preces apos o momento da reserva. Qualquer alteraa!o estara sujeita a cobram:a de e
dlferencas, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela n70 disponlbllldade da mesma tarifa no novo voa e~

ItJI 13/071201616:16
tail - Jade Oricchio - OutIook https://outlook.live.comlowa/?path=/maiVAQMkADAwATYwMA. ..

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Pesquisar Email e Pessoas Responder I Excluir Arquivar lixo eletrnico I 289

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-GRU (AGOSTO 2010): TAM Eticket Emitido
N 957.2413.090094 - ANDRE SANTANA
lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23
p POLlSTOUR Responder I

Itens Enviados 10/05/2016


VO(.
Itens Excludos 48

cliping 138

Deleted Messages

Faculdade 2

90
FEMPERJ 4

8
l'

:29 t 6

ledinha


Naty

:24 Pe
Notes

Pai

Passagens POLI: 53
POUS
14 -40
1

Sent Messages
01 .95

Unwanted


5/2 182
7-


1/0 4.
: 1 : 00


Em por


:.
sso

r.;;-
pre

I ;-~

L ..... .
---'-DO-O-S-D-A E1'~1Issi-o------'-----'----'------------
Im

Data de Emisso: 121081201012;25


Prezado(a) Sr(a).: ANDRE SANTANA
Carto

Fidelidade:
Faixa Etria: Adulto
N, e-Ticket: 957.2413.090094

Cd. da Reserva: YG80MB


A~ncia POLISTOUR
EmIssora:

ITINERRIO
leia v~ Origem-'-C;SC'C,['d"'a-'-'D7s"fuo-Cheg;d; CI. -i:r;;;.if: Si. As;~to F;;~~

h
I' '3583 BRASILlA 12/08/2010 I',ulo-
L~..
Sao
[2108/2010 Q QLWEXOL HK 15C
. ...... _ [6l7 __ 2.~_17_:5_0__-'_-'_ _ _ _1_ _ _ __

TARIFAS
Tarifa: BRL 308,00

l' 1 13/07/201616:16
lail - Jade Oricchio - Outlook https://outlook,live,com/owal?path~/maiVAQMkADAwATYwMA",
-
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Pesquisar Email e Pessoas () Novo I Responder I Excluir Arquivar lixo eletrnico I 290

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (SETEMBRO 2010): GOL : Loc RC17ND
- Emitido - ANDRE SANTANA

lixo Eletrnico 170

Rascunhos 23
p POLlSTOUR Responder I
Itens Enviados

10/05/2016

48 Vo
Itens Excludos

cliping 138

.
Deleted Messages

Faculdade 2

0
FEMPERJ 4

89
PEIXrNHOS TOUR Bilhete Eletrnico
l'

:29 t 6

ledinha

Naty Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA

:24 Pe
Notes
Localizador : RCI7ND

Pai

Passagens POLl~ S2 Voo Classe Origem


14 -40
Destino Data Sada/Chegada

POlIS G3 1337 W BSB BRASILlA SAO - CONGONHAS 10/0912010 08:45110:38


1
Sent Messages
01 .95

Unwanted
Valor Tarifas : R$ 369.00
Taxa de Embarque: R$ 19,62
5/2 182
7-

Total : R$ 388.62


1/0 4.


COMPROVANTE - REMUNERAO DO AGENTE DE VIAGEM
: 1 : 00

Data Emisso : 09/0912010 -11:42


Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA
Em por

Faixa Etria : ADT


Localizador : RCI7ND

:.
Remunerao Agente: R$ 36,90
sso

Data de Emisso: 09/0912010 - 11:42


pre

Localizador : RC 17ND

Formas de Pagto. : vista


Valor Total : RS 425,52
Im

Orientaes para Embarque

Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedncia em voos nacionais, ou com


3 horas em voos internacionais. No se esquea de levar seus documentos originais:

Carteira de Identidade para voos nacionais Passaporte e os vistos


necessrios para entrada no pais de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.



Contato

SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

li I 13/07/201616:17
;ail - Jade Oricchio - Outlook https://outlook.live.com/owa/?path~/maiIlAQMkADAwATYwMA ...

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas u Novo I Responder I Excluir Arquivar Lixo eletrnico I 291

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (SETEMBRO 2010): TAM Loc 2K6YOG -
Emitido - ANDRE SANTANA
lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23
p POllSTOUR Responder I

Itens Enviados 10;05/2016


Itens Excludos 48 Voc

cliping 138

Deleted Messages
Faculdade 2

0
FEMPERJ 4

89
l' PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrnico

:29 t 6
Ledinha

Naty

:24 Pe
Nome do Passagelro:ANORE SANTANA
NO do Bilhete :9572414382879
Notes

Pai
Passagens POll~ 51
Voo
JJ 3707
Classe
W
Origem

14 -40
Destino Data Sada/Chegada Bagagem Assento
SSB BRASIUA SAQ CONGONHAS 06/09/2010 08:01/09:45 23 Kilos 060

POUS
1
Valor Tarifas :R$192,OO
Sent Messages Taxa de Embarque:R$ 19,62
01 .95

Total :R$211,62
Unwanted
5/2 182

COMPROVANTE - REMUNERAO 00 AGENTE DE VIAGEM


7-

Dal<! Emlsslo :05/09/2010 - 14:12


Nome do PasSlgelro :ANDRE SANTANA
Faixa Et6rla :ADT
1/0 4.

N do Bilhete :9572414382879

LDC;iIlizador :2K6YQG
: 1 : 00

Remunera!o Agente:R$ 30,00

DlIta de EmlS1!lAo :05/09/2010 - 14: 12


locallzador :2K6YOG
Em por

Formas de Pagto.: vista


Valor Total :R$ 241,62

:.
sso

OrlentaOes para Embarque

Apresente-se em nossa heckln com 2 horas de anteednda em voos nacionaiS, ou com J horas em voos

Internalonals. N~o se esquea de levar seus dOOJmentos originais:


pre

Carteira de Identidade para voes nadonals Passaporte e os vistos necessrios para


entrada no pais de destino parD voos IntemaclonDls.


VerifiQue a necessidade de Vacinas pua o destino de sua viagem.
Im

Contato

SAC TAM SRASIL: 0800 123 200

MN.MIN 5TAY NO RESTRICTION5

MX.MAX 5TAY NO RE5TRICTIONS

SE.SEASONSFOR WPOAY TYPE FARES PERMmED OS5EP 10 THRDUGH 06SEP 10 OR lOOCT 10 THROUGH
110CT 10 OR 310CT 10 THROUGH 01NOV 10 OR DN 14NOV 10 OR ON 25DEC 10 OR ON 01)AN 11 OR
06MAR 11 THROUGH 07MAR 11 OR 22APR 11 THROUGH 23APR 11 OR 241UN 11 THROUGH 251UN 11 FOR
EACH TR1P.

BO.BLACKOUTS NONE

DA.DAY/TIME NO RESTRICTIONS

SR.5ALES RESTRICT nCKETS MUST BE ISSUeD ONjAFTER 28MAR 10.FOR WPDAY TYPE FARES NOTE
GENERAL RULE DOES NOT APPLY 5ALE 15 RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO
SPECIFtC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLO IN BRAZIL. SALE 15 RESTRICTED TO SPECIFIC AGENT5.
SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TlCKET5 MAY ONLY SE SOLO IN SRAZIL.

TR.TVL RESTRICTION VAUD FOR TRAVEL COMMENCING DN/AFTER 2BMAR 10.

13/071201616:17
EJail - Jade Oricchio - Outlook https:lloutlook,live,com/owaJ?path~/mail/AQMkADAwATYwMA",

Email do Outlook
11 292
Pesquisar EmaU e Pessoas () Novo I Responder I Excluir Arquivar lixo eletrnico I

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (STEMBRO 2010): TAM Loc 3XMX8P
Emitido - MONICA MOURA
lixo Eletrnico

Rascunhos

Itens Enviados
170

23
p POLlSTOUR Responder I

10/05/2016

Itens Excluldos 48 Voc

cliping 138

Deleted Messages

Faculdade 2

0
FEMPERJ 4

89
L'
PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrnico

:.
:29 t 6
Ledinha

Naty

:24 Pe
Nome do Pas5agel,o:MONICA MOURA
NO do Bilhete :9572414514547
Notes

Pai

Passagens POLI: 50

paus
Voa Classe
J13709
Origem

14 -40
Destino
H asa - BRASIUA SAO CONGONHAS
Data Salda/Chegada Bagagem Assento
10/09/2010 13:00/14:38 23 Kllos OSC

1
Sen! Messages Valor Cupons:R$211,62
01 .95

Saldo :R$32S,OO
Unwanted

Multe (MCO: 9572700626009): R$100,OO


5/2 182
7-

COMPROVANTE - REMUNERAO DO AGENTE OE VIAGEM


1/0 4.

Data Emlssl!io :08/09/2010 - 17:34


Nome do Passageiro :MONICA MOURA
: 1 : 00

Faixa Et6rla :ADT


N do Bilhete :9572414514547
Locallz'ldor : 3XMX8P
Remuneral!io Agente:R$ 30,00
Em por

Data de Emlss30 :08/09/2010 - 17:34

:.
Locallzador :3XMX8P
Formas de P8gtO.: vista
Cupom Substituio (9572414382876)
sso

Valor Total :R$ 355,00


Orlenta6es para Embarque
pre

Apresente-se em nosso checl<:-in com 2 horas de IIntecedndll em voes nadonals, ou com 3 horas em voos
Intemadonals. No se esque<l de levar seus documentos originais:

Carteira de Identidade para voas nacionais PaS$8porte e os vistos necessriOS para


Im


entrada no pais de destino para voes Internacionais.

Verifique a necessIdade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

5AC TAM BRASIL; 0800 123 200

RU.RULE APPUCATIONTAM UNHAS AEREA5 APPLlCATION AREA THE5E FARES APPLY WTTHIN BRAZIL. CL.ASS


OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMV CLASS SERVICE. TYpES OF TRANSPORTAT!ON THIS RULE
GOVERNS ONE-WAV ANO ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNEO SY THIS RULE CAN BE USEO TO CREATE
ONE-WAY!ROUND-TRIP!CIRCL-TR1P!OPEN-)AW JOURNEYS. CAPAC1TY UMITATIONS FOR FUGHTS WITHIN
BRAZIL Jl ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SER VICE. OTHER CONDITlONS THERE ARE A FREE BAGGAGE
ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED VaUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL SE


CHARGED AS excess BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WIll. BE CHARGEO CALCULATING 0.5 PERCENT OF
THE YTAM/YT1EXO FARE PER KG exCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERW1SE SPECIFIEO


MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIEO

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWlSE SPEClFIEO

1''.1 13/07/201616:17
lail - Jade Oricchio - Outlook https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/AQMkADAwATYwMA ...

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas C) Novo I Responder I Excluir Arquivar Lixo eletrnico I 293

Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-CGH (SETEMBR02010): TAM: Loc 2KOU8X -
Emitido - MONICA MOURA
Lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23
p POllSTOUR Responder I


Itens Enviados 10;05/2016
Voc
Itens Excludos 48

cliping 138

Deleted Messages

Faculdade 2

90
FEMPERJ 4 PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrnico

8
l'

:29 t 6
ledinha Nome do Passageiro;MONlCA MOURA

1\10 do Bilhete :9572414382876


Naty

:24 Pe
Notes
Voo Classe Or1vem Destino Data Sada/Chegada Bagagem As5ento
Pai JJ 3707 W BSB - BRASILlA SAO - CONGONHAS 06/09{2010 08:01;09:45 23 Kllos 080

Passagens POLI: 49

POLlS

Sent Messages
Valor Cupons:R$615,62
Saldo
Reembolso
:R$ 30,00
14 -40
:R$404,00
1
01 .95

Unwanted
Multa (MCO: 9572700625988): R$30,OO
Reembolso (MCO: 957 2700625989): R$404,OO
5/2 182
7-

COMPROVANTE - REMUNERAO 00 AGENTE DE VIAGEM


1/0 4.

Data Emlsdo :05/09/2010 - 11:50


Nome do Passageiro :MONICA MOURA
Faixa Etarla :ADT
: 1 : 00

NO do Bilhete :9572414382876
locallzOIdor :2KOU8X
Remunera!io Agente:R$ 30,00


Em por

Data de Emiss!io :05/09/201011:50


localizador : 2KOU8X

:.
FormOlS de POIgto.: vista
Cupom Substltlllao (957241J86844J)
sso

YOIlor Total :R$ 60,00

Orientaes para EmbOlrque


pre

Apresente-se em nosso check-In com 2 hol's de antecedncia em 11005 nacionais, ou com J horas em voas
Internacionais. N:lo se esquea de levar seus documentos originais:

Carteira de Identidade para voos nadonals Passaporte e os vistos necessrios para


Im

entrada no pais de destino para voos intemadonals.

Verifique a necessidade de Vacinas paIO o destino de sua viagem.

Contato


SAC TAM BRASIL: 0900 123 200

MN_MIN STAY NO RESTRICTIONS

MX.MAX STAY NO RESTRICTIONS


SE.SEASONSFOR WPDAV TVPE FARES PERMITTED OSSEP 10 THROUGH 06SEP 10 OR 100CT 10 THROUGH
llOCT 10 OR 3l0CT 10 THROUGH 01NOV 10 OR ON 14NOV 10 OR ON 25DEC 10 OR ON OlJAN 11 OR
06MAR 11 THROUGH 07MAR 11 OR 22APR 11 THRDUGH 2JAPR 11 OR 24JUN 11 THROUGH 25JUN 11 FOR
EACH TRIP,


BO.BLACKOUTS NONE

DA.DAY/T1ME NO RESTRICTIONS

SR.SALES RESTRICT T1CKETS MUST SE ISSUEO ONjAFTER 28MAR 10. FOR WPOAY TIPE FARES NOTE


GENERAL RULE DOES NOT APPLV SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO

1.1 13/07/201616:17
tail - Jade Oricchio - Outlook https://outlook.Iive.com/owa/?path=/mail/AQMkADAwATYwMA...

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas o Novo I Responder I Excluir Arquivar lixo eletrnico I


294
Pastas
Caixa de Entra 1404
BSB-GRU (SETEMBRO 2010): TAM: Loc 2XEY7X
Emitido - MONICA REGINA CUNHA MOURA
lixo Eletrnico

Rascunhos
170

23
p POLlSTOUR Responder I


Itens Enviados 10/05/2016

Itens Excluldos 48 Voc

cliping 138

Deleted Messages

Faculdade 2

0
FEMPERJ 4

89
L'

:29 t 6
ledinha

Naly

:24 Pe
Notes

Pai

Passagens POU: 48
PEIXINHOS TOUR

14 -40
Bilhete Eletrnico

POUS Nome do PlIssageiro:MONICA REGINA CUNHA MOURA


N do Bilhete :9572.n5179800
1
Sent Messages
01 .95

Unwanted Voo
JJ 3583
Classe Origem Destino
W asa - BRAStllA SAO - GUARULHOS
Diltil
22/09/2010
Salda/Chegada Bagagem Assento
16:17/17:50 23 Kllos 040
5/2 182
7-

Valor Cupons:R.$S31,62
Saldo
Reembolso
:R$ 26,00
:R$346,00
1/0 4.


: 1 : 00

Multa (MCO: 957 2700756745): R$26,00


Reembolso (MCO: 9572700756746): R$348,OO


Em por

COMPROVANTE - REMUNERAO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emlsslo :21/09/2010 - 16:21

:.
Nome do Pi!lSsageiro :MONICA REGINA CUNHA MOURA
Faixa Etria :ADT
sso

NO. do Bilhete :9572415179800


LOaJlizador :2XEY7X
RemuneraAo Agente:R$ 30,00


pre

Data de Emlsdo :21/09/2010 - 16:21


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