Vous êtes sur la page 1sur 2

Direction commerciale

Direction juridique
Direction gnrale

Secrtariat achat
Fonctions
Tenue de la caisse
Dtention des titres
Dtention des chques reus des clients
Autorisation d'avance aux employs X
Dtention des carnets de chques
Prparation des chques
Approbation des pices justificatives X
Signature des chques X
Annulation des pices justificatives X
Envoi des chques X
Tenue du journal de trsorerie
Dpts en banque des chques ou espces
Tenue des comptes clients X
Tenue des comptes fournisseurs X
Rception des relevs bancaires
Prparation des rapprochements de banque
Comparaison de la liste des chques reus avec bordereau de
remise en banque et avec le journal de la trsorerie

Accs la comptabilit gnrale X


Tenue du journal de ventes
Prparation des factures clients X
X
X
Responsable trsorerie

X
X
X
Secrtariat trsorerie

X
X
Caissier

X
Responsable ramassage

X
X
X
X
Comptabilit