DOMINGO 01 -ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN BV. N 4955
PAGO MARLENI SILVESTRE REC. N 360
MANUEL MARIPOSARIO ENTRADAS CHICAS HAB. N 01
PAGO BECKY MALPARTIDA REC. N 361
PAGO MELISA CARDENAS REC. N 362
PAGO MANUEL CORONEL REC. N 363
PAGO LIZ BULEJE (16 y 17 de diciembre) REC. N 364
PASAJE NOCHE MELISA, BECKY, MARLENI

LUNES 02 -ENERO
EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN BV. N 4957
COMPRA DE GASOHOL FE. N 021
COMPRA DE VINIFAN, CARTULINA PAPEL LUSTRE BV. N 5429
COMPRA DE MESNESTRAS, VERDURAS BV.N 716
COMPRA DE 1 SACO DE DETERGENTE 05 TARROS DE LECHE FAC. N 1686
COMPRA DE GAS FAC. N 1553
COMPRA DE 150 LADRILLOS
COMPRA DE 2 CAJAS DE SHAMPOO HOMBRE-MUJER BV. N 7026
COMPRA DE 5 PIAS,3PAPAYAS,6K PAPA,PLATANO 2 K
MANUEL COMPRA DE 06 metros de PLASTICO (COLCHONES) PROFORMA
PASAJE NOCHE MELISA, BECKY, HILDA

MARTES 03- ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN BV. N 4415
COMPRA DE DONCELLA 9.430 KG Y 2K DE CECINA FAC. N 294
COMPRA DE GASOHOL F.E N 40
COMPRA DE 2.950 KG DE POLLO BV. N 576
COMPRA DE 1.300KG DE LOMO BV. N 575
COMPRA DE 5 AMBIENTADORES , 04 ACIDOS MURIATICOS PROFORMA
COMPRA DE 5KG DE YUCA
COMPRA DE 3KPLATANOS MADURO
PASAJE HILDA NOCHE

MIERCOLES 04-ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN
SR. DANIEL REC. N 365
PASAJE NOCHE HILA, BECKY
COMPRA DE PAQ. GASEOSA DE 1L Y PAQ. 1/2 LITRO FE. N 3913

JUEVES 05 -ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN
PAGO IMPUESTOS CONTADOR N 7308
PASAJE NOCHE BECKY, MARLENI
COMPRA DE GASOHOL BE. N 98

VIERNES 06-ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN
COMPRA DE 2K LIMON,1KZANAHORIA, 1 CHAMPION, 2 PALTA BV. N 717
COMPRA DE GAS FAC. N 1556
3 PALTAS

PASAJE NOCHE BECKY - HILDA

PASJE SRA SANDRA
 SABADO 07 -ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN
COMPRA DE 1K DE HUEVO
COMPRA DE 1 CAJA DE CORONA FAC. N 20158
PAGO SR. ANTONIO GOMEZ REC. N 368
PAGO SR. DANIEL MALPARTIDA REC. N 367
PAGO MILAGROS REYES (VACACIONES) - SRA. SANDRA REC. N 366
VUELTO DE LOS 100 DOLARES
COMPRA DE 24 TARROS DE LECHE
COMPRA DE 5K DE AZUCAR.05 K DE ARROZ 01 PLANCHA DE PH FAC. N 1700
COMPRA DE VERDURAS
COMPRA DE 5K DE HUEVO, QUESO Y JAMON
COMPRA DE PLANTAS

DOMINGO 08-ENERO

EGRESOS

DETALLE BV/FAC
PAN BV. N 4419
COMPRA DE 1 JABA DE PIA, 8K DE PLATANOS LARGO BV. N 2714
COMPRA DE 1 CAJA DE GUANTES, 01 ASPIRINA BE. N 523-0255996
COMPRA DE GASOHOL F.E N 156
COMPRA DE 2K DE LIMON, CULANTRO, ROCOTO BV. N 2313
COMPRA DE COCONA
PASAJE SRA. HILDA - SRA. SANDRA
PAGO LOURDES AGUILAR DE 8 DIAS REC. N 369
PAGO LENNAR MARMOLEJO - VACACIONES REC. N 370
PASAJE SR. JAVIER
PASAJES MARLENI, BECKY, HILDA, MELISA
 LUNES 09 -ENERO
EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN BV. N 4420
COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE BV. N 305
COMPRA DE 1 BIDON DE AGUA FAC. N 1432
SR. JAVIER (ADELANTO ESCALERA CARACOL) REC. N 371
PASAJE SRA. SANDRA
PAGO SR ANTONIO (COMPRA DE TIERRA)
PASAJE NOCHE BECKI - HILDA

MARTES 10- ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN
SR. DANIEL REC. N 373
COMPRA DE 2K DE HUEVO BV. N 7041
PAGO DE LUZ
COMPRA DE 1 CAJA DE TIZA, 1 JUEGO DE ESCUADRAS BV. N 22719
COMPRA DE 1 CAJA DE PILSEN BV. N 6569
CARRO TERRACAN (MANUEL)
PASAJE NOCHE BECKY - HILDA
 MIERCOLES 11 -ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN
COMPRA DE 1 PAQ. DE SPRITE, SAN LUIS, COCA COLA F.E N 4501
SR. DANIEL COMPRA DE ARENA
PAGO JIMMY VERA (1 DIA DE TRABAJO+ PASAJE) REC. N 374
PASAJE NOCHE BECKY - ESTELA

JUEVES 12 -ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN
COMPRA DE 4 CAJAS RECTAGULARES, 06 CURVOS 3/4 PROFORMA
COMPRA DE 10K ARROZ,10KAZUCAR,3KHUEVOS,1LIMPIATODO BV. N 5153
COMPRA DE VERDURAS BV. N 718
COMPRA DE 1/2K. DE CAF
COMPRA DE 10K DE YUCA
COMPRA DE 1 QUESO,4K PLATANO VERDE,3PALTAS, 5K PERIODICO
COMPRA DE BALON DE GAS FAC. N 1559
PAGO A EMPRESA SELVA CENTRAL GUIA N 6931
PASAJE NOCHE HILDA

VIERNES 13 - ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN
COMPRA DE 5KG DE CECINA FAC. N 299
COMPRA DE JAMON TIC. N 01-73220
COMPRA DE LOMO FINO BV. N 8472
PASAJE MANUEL (SE MALOGRO CARRO)
PAGO A SELVA CENTRAL GUIA N 6985
PAGO SR. DANIEL (ARREGLO DE TANQUE) REC. N 375
COMPRA DE 1 CAJA DE CERVEZA BV. N 11878
PAGO SR. DANIEL (JARDIN) REC. N 376
ADELANTO ESTELA CALDERON REC. N 377

SABADO 14 -ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN
COMPRA DE 2K DE YUCAS, 4 PALTAS BV. N 720
COMPRA DE 2 CAJAS DE PILSEN BV. N 11887
COMPRA DE GASOHOL(TERRACAN) F.E N 267
COMPRA DE GASOHOL (AUTO) F.E N 280
PAGO SR. DANIEL MALPARTIDA REC. N 378
PAGO SR. ANTONIO GOMEZ (4 DIAS) REC. N 379
COMPRA VENENO PARA KOKI
PASAJE NOCHE MARLENI-BECKY-HILDA

DOMINGO 15 -ENERO

EGRESOS
DETALLE BV/FAC
PAN B.V N 4975
COMPRA DE GASOHOL 90 (AUTO MALOGRADO) F.E N 1447
PASAJE DE MANUEL (REGRESO HOTEL)
PAGO MARLENI SILVESTRE REC. N 380
PAGO BECKY MALPARTIDA REC. N 381
PAGO MELISA CARDENAS REC. N 382
PAGO ESTELA CALDERON REC. N 383
PAGO HILDA HUAMAN REC. N 384
PAGO MANUEL CORONEL REC. N 385
PASAJE BECKY-HILDA
GASTOS
 INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 14.00 DEL DIA ANT.DICIEMBRE
S/. 600.30 PAGO COM. N 929
S/. 30.00 PAGO COM. N 922
S/. 297.00 PAGO COM. N 930
S/. 591.40 PAGO COM. N 933
S/. 610.00 PAGO COM. N 918
S/. 56.00 PAGO HAB. 01
S/. 5.00 PAGO HAB. 12 + COMANDAS
PAGO HAB. 08
PAGO CHICAS 01
PAGO HAB. N 13

S/. 1,921.00
S/. 2,203.70 S/. 0.00
S/. 2,203.70

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 10.00 DEL DIA ANT.
S/. 10.00 PAGO COM. N 944
S/. 7.00 PAGO COM. N 955,945,941
S/. 118.50 PAGO HAB. N 05 Y 6 COM. N 949
S/. 82.50 PAGO HAB. N 11 Y 14
S/. 34.00 PAGO COM. HAB. N 11 Y 14
S/. 210.00 PAGO COM. N 947
S/. 23.00 PAGO HAB. N 06 (HASSINGER)
S/. 38.50 PAGO COM. HAB 04,16Y 20
S/. 30.00 PAGO MOVILIDAD TERRACAN
S/. 4.00 PAGO COM. N 950
PAGO COM. N 951

S/. 2,690.00
S/. 567.50 S/. 0.00
S/. 567.50

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 5.00 DEL DIA ANT.
S/. 272.00 PAGO COM. N 948
S/. 10.00
S/. 24.20
S/. 33.00 PAGO COM. N 952
S/. 57.50 PAGO DE HAB. N 13
S/. 10.00 PAGO COM. N 943
 S/. 5.40 PAGO COM. N 953
S/. 1.00 PAGO COM. N 956
PAGO COM. N 953

S/. 375.00
S/. 418.10 S/. 0.00
S/. 418.10

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 3.00 DEL DIA ANTERIOR
S/. 200.00 PAGO HAB. N 11
S/. 3.00 PAGO HAB. N 13
S/. 37.60 PAGO COM. N 958

PAGO COM. N 957

PAGO COM. N 961

S/. 789.00
S/. 243.60 S/. 0.00
S/. 243.60

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 3.50 DEL DIA ANT.
S/. 513.00
S/. 4.00 TOURS TROPIC S/.180.00
S/. 10.00

S/. 0.00
S/. 530.50 S/. 0.00
S/. 530.50

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 3.00 DEL DIA ANT.
S/. 56.00 PAGO N 958
S/. 34.00
S/. 4.50

S/. 2.50
S/. 60.00 PAGO COM. N 964
PAGO COM. N 959
 PAGO ADICIONAL HAB. N 7
PAGO COM. N 959

PAGO HAB. N 04
TAXI SAN RAMON
PAGO
PAGO HAB. N 03
PAGO COM N 966

S/. 649.00
S/. 160.00 S/. 0.00
S/. 160.00

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 3.00 DEL DIA ANTERIOR
S/. 5.00 PAGO HAB. N 02
S/. 90.00 PAGO HAB. N 07
S/. 180.00 PAGO HAB. N 24
S/. 1,900.00 PAGO HAB. N 27
S/. 450.00
S/. 108.00
S/. 34.50
S/. 69.50
S/. 13.30
S/. 44.50
S/. 145.80

S/. 560.00
S/. 3,043.60 S/. 0.00
S/. 3,043.60

MONTO CONSTRUCCION INGRESOS

S/. 7.00 DETALLE
S/. 32.00 DIA ANTERIOR
S/. 19.30 PAGO COM. N 970
S/. 10.00 PAGO COM. N 969
S/. 13.00
S/. 6.00
S/. 2.00
S/. 252.00 PAGO COM. N 971
S/. 500.00 PAGO DE 20 CENAS X S/.15.00 POR PLATO
S/. 60.00 PAGO COM. N 973
S/. 5.00
PAGO COM. N 976

PAGO COM. N 974

PAGO COM. N 977

PAGO COM. N 980

PAGO HAB. N 26 Y 27
 PAGO COM. N 982

S/. 769.00
S/. 906.30 S/. 0.00
S/. 906.30

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 12.00 DEL DIA ANT.
S/. 22.00 PAGO HAB. N 15 Y 16
S/. 9.00 PAGO COM. N 978
S/. 500.00 PAGO COM. N 981
S/. 60.00 PAGO COM. N 976
S/. 15.00 PAGO COM. N 975
S/. 3.00

PAGO COM. N 977

PAGO COM. N 979
PAGO COM. N 985
PAGO HAB. N 13
PAGO HAB. N 07

S/. 1,659.00
S/. 621.00 S/. 0.00
S/. 621.00

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 3.50 DEL DIA ANT.
S/. 200.00 PAGO COM. N 986
S/. 8.00 PAGO COM. N 989
S/. 593.50 PAGO COM. N 978
S/. 8.50
S/. 44.50
S/. 5.00
S/. 3.00

S/. 22.00
S/. 866.00 S/. 0.00
 S/. 866.00

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 1.50 DEL DIA ANT.
S/. 54.90 PAGO COM. N 993
S/. 160.00 PAGO COM. N 991
S/. 78.00
S/. 4.00

PAGO COM. N 995

S/. 148.00
S/. 298.40 S/. 0.00
S/. 298.40

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 3.00 DEL DIA ANT.
S/. 7.80 PAGO COM. N 980
S/. 135.90 PAGO COM. N 996
S/. 40.50
S/. 14.00
S/. 20.00
S/. 23.00
S/. 34.00
S/. 35.00
S/. 1.00

S/. 51.00
S/. 314.20 S/. 0.00
S/. 314.20

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 1.50 DEL DIA ANT.
S/. 180.00 PAGO COM. N 998
S/. 13.00
S/. 54.70
S/. 1.50
S/. 20.00
S/. 50.00
S/. 47.00
S/. 120.00
S/. 10.00

S/. 18.00
S/. 497.70 S/. 0.00
S/. 497.70

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 2.00 DEL DIA ANT.
S/. 12.00 PAGO COM. N 1001
S/. 89.00 PAGO COM. N 968
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 1,800.00
S/. 120.00
S/. 5.00
S/. 5.00

S/. 30.00
S/. 2,053.00 S/. 0.00
S/. 2,053.00

INGRESOS
MONTO CONSTRUCCION DETALLE
S/. 6.00 DEL DIA ANT.
S/. 10.00 INGRESO SR. JAVIER
S/. 2.00 PAGO COM. N 1010
S/. 573.80 PAGO COM. N 983
S/. 516.00 PAGO COM. N 1009
S/. 582.60 PAGO COM. N 1013
S/. 201.50
S/. 483.60
S/. 653.00
S/. 3.00

PAGO COM. N 1015

PAGO COM. N 1011

PAGO COM. N 1014

 S/. 3,302.00
S/. 3,031.50 S/. 0.00
S/. 3,031.50

HOTEL S/. 15,755.10

CONSTRUCION S/. 0.00
INGRESO
TOTAL DE GASTO S/. 15,755.10

QUEDA EN EFECTIVO S/. 1,268.00

INGRESOS
N# MONTO
S/. 4,040.10
S/. 4.00
S/. 22.00
S/. 6.00
S/. 9.00
S/. 71.00
S/. 33.00
S/. 1,207.00
S/. 160.00
S/. 189.00
S/. 220.00

S/. 3,757.40
S/. 5,961.10

INGRESOS
N# MONTO
S/. 3,757.40
S/. 6.00
S/. 71.00
S/. 506.00
S/. 620.00
S/. 152.00
S/. 325.00
S/. 150.00
S/. 811.00
S/. 15.00
S/. 34.00
S/. 6.00

S/. 5,879.90
S/. 6,447.40

INGRESOS
N# MONTO
S/. 5,879.90
01 CHAUFA DE CECINA S/. 25.00
02 POLLOS A LA PLANCHA S/. 40.00
01 CEVICHE S/. 30.00
02 DESAYUNOS ADICIONALES S/. 24.00
S/. 220.00
S/. 3.00
 1 REVUELTO CON CHORIZO S/. 10.00
2 X DE REVUELTO CON CHORIZO S/. 20.00
S/. 3.00

S/. 5,836.80
S/. 6,254.90

INGRESOS
DESCRIPCION MONTO
S/. 5,836.80
S/. 500.00
S/. 220.00
1 CHAUFA DE CECINA S/. 25.00
1 X DE PLATANOS FRITOS S/. 5.00
1 L DE JUGO DE PIA S/. 19.00
1 VASO DE LIMONADA S/. 7.00
2 REPELENTES S/. 6.00
1 VASO DE JUGO DE NARANJA S/. 7.00

S/. 6,382.20
S/. 6,625.80

INGRESOS
N# MONTO
S/. 6,382.20

S/. 5,851.70
S/. 6,382.20

INGRESOS
N# MONTO
S/. 5,851.70
1 CHICHARRON DE POLLO S/. 20.00
1 POLLO A LA PLANCHA S/. 20.00
1 L JUGO D EPIA S/. 18.00
1 X DE TEQUEOS S/. 12.00
5 BEBIDAS S/. 15.00
01 X DE HUEVOS FRITOS S/. 5.00
01 X DE HUEVOD FRITOS S/. 5.00
 2 VINOS QUEIROLO S/. 56.00
02 BEBIDAS S/. 6.00
01 CHIS TRISS S/. 1.00
S/. 56.00
01 POLLO EN REDUCCION DE PIA S/. 22.00
01 L JUGO DE PIA S/. 18.00
S/. 100.00
S/. 3.00
1 AGUA S/. 3.00
S/. 280.00
S/. 9.00

S/. 6,340.70
S/. 6,500.70

INGRESOS
N# MONTO
S/. 6,340.70
PAGO CON 100 DOLARES (230.00)
S/. 250.00
S/. 150.00
S/. 160.00

S/. 6,900.70 S/. 3,857.10

INGRESOS
N# MONTO
S/. 3,857.10
3 BEBIDAS S/. 27.00
1 X DE HUEVOS FRITOS S/. 5.00
1 X DE YUCAS FRITAS S/. 5.00
1 VASO DE PAPAYA S/. 7.00
1 TAZA DE MILO C/ LECHE S/. 6.00
1 X DE HUEVOS FRITOS S/. 5.00
S/. 230.00
03 CHAUFAS DE CECINA S/. 75.00
11/2 DE JUGO DE MARACUYA S/. 19.00
01 DONCELLA TRADICIONAL S/. 28.00
01 CEVICHE DE DONCELLA S/. 30.00
03 PILSEN EN BOTELLA S/. 27.00
S/. 8.00
01 CEVICHE DE DONCELLA S/. 30.00
01 PILSEN S/. 9.00
12 AGUAS MINERALES S/. 36.00
S/. 160.00
 S/. 62.00

S/. 3,719.80
S/. 4,626.10

INGRESOS
N# MONTO
S/. 3,719.80
S/. 825.00
S/. 69.00
S/. 9.00
7 CUBAS LIBRES DOBLES S/. 91.00
2 X DE TEQUEOS S/. 28.00
2 X DE YUCAS RELLENAS S/. 32.00
2 CHICHARRON DE DONCELLA S/. 56.00
01 LOMO A LA PIMIENTA S/. 28.00
01 CHAUFA DE CECINA S/. 25.00
01 CHAUFA DE POLLO S/. 18.00
01 SPAGUETTI AL ALFREDO S/. 18.00
7 HUEVOS REVUELTOS S/. 35.00
S/. 72.00
S/. 3.00
S/. 130.00
S/. 220.00

S/. 4,757.80
S/. 5,378.80

INGRESOS
N# MONTO
S/. 4,757.80
S/. 9.00
S/. 3.00
S/. 10.00

S/. 3,913.80
S/. 4,779.80
INGRESOS
N# MONTO
S/. 3,913.80
S/. 12.00
1 CECINA TRADICIONAL S/. 25.00
01 VASO DE LIMONADA FROZEN S/. 7.00
01 VASO JUGO MIXTO S/. 7.00
01 X DE HUEVOS REVUELTOS S/. 5.00
1 CHICHARRON DE DONCELLA S/. 28.00
2 CERVEZAS PILSEN S/. 18.00
1X DE TEQUEOS S/. 12.00
1 CHICHARRON DE POLLO S/. 20.00
1 X DE YUCAS RELLENAS CON QUESO S/. 14.00

S/. 3,763.40
S/. 4,061.80

INGRESOS
N# MONTO
S/. 3,763.40
3 X DE HUEVOS REVUELTOS S/. 15.00
S/. 36.00

S/. 3,500.20
S/. 3,814.40

INGRESOS
N# MONTO
S/. 3,500.20
S/. 18.00
 S/. 3,020.50
S/. 3,518.20

INGRESOS
N# MONTO
S/. 3,020.50
S/. 5.00
S/. 25.00

S/. 997.50
S/. 3,050.50

INGRESOS
N# MONTO
S/. 997.50
S/. 3,000.00
S/. 3.00
S/. 5.00

01 POLLO A LA PLANCHA S/. 20.00

01 LOMO SALTADO S/. 30.00
01 TALLARIN SALTADO S/. 30.00
01 CECINA TRADICIONAL S/. 25.00
01 INCA COLA 1L S/. 6.00
01 ENSALADA S/. 6.00
S/. 87.00
01 CEVICHE DE DONCELLA S/. 30.00
01 LOMO SALTADO S/. 30.00
01 ENSALADA DE FRUTAS S/. 9.00
01 L JUGO DE CARAMBOLA S/. 15.00
S/. 6.00
 S/. 1,268.00
S/. 4,299.50

S/. 17,023.10

S/. 1,268.00
 LUNES 16 -ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAN
COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE
COMPRA DE 1 PAQUETE DE LEJIA 1 SUAVITEL DE 5L, GUANTES
COMPRA DE 3 K DE PLATANO MADURO
PASAJE PARA COMPRAS
COMPRA DE 1 POLLO, 1K FIDEOS
PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO
PAN
PAGO RPM COCINA
PAGO RPM RECEPCION
PAGO INTERNET - FIJO
PAGO ARREGLO DE AUTO
COMPRA DE 6 AJUSTADORES PARA AUTO(SE REVENTO MANGUERA)
PASAJE NOCHE BECKY-HILDA

MARTES 17-ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAN
SOLDADURA DE LA CAERIA METAL DE AGUA - AUTO
GASOHOL 90
COMPRA DE 01 DISCO
PASAJE COMPRA DISCO
PASAJE SR. JIMMY VERA
COMPRA DE ARENA 8 CUBOS (SR. DANIEL - Falta traer boleta)
PASAJE NOCHE BECKY - MARLENI
 MIERCOLES 18-ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAGO JIMMY VERA
COMPRA DE 10 METROS DE CABLE THW
PASAJE JIMMY VERA
PASAJE NOCHE ESTELA

JUEVES 19 - ENERO
EGRESOS
DETALLE
COMPRA DE PLATANO MADURO
PASAJE ESTELA

VIERNES 20 -ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAN
COMPRA DE GAS
COMPRA DE 2 TUBOS PAVCO PARA AGUA CALIENTE - SR. DANIEL
COMPRA DE 3 PALTAS
PASAJE COMPRAS
PAGO SELVA CENTRAL
PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO HILDA HUAMAN
PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO MARLENI SILVESTRE
COMPRA DE 1K DE NARANJA
PASAJE NOCHE BECKY-ESTELA
 SABADO 21 - ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAN
COMPRA DE VERDURASQUESO,TOMATE,LIMON ETC,
COMPRA DE 1 JABA DE PIA, 1 JABA DE PAPAYA 10K MARACUYA ETC,
COMPRA DE 5K ARROZ,3K HUEVOS,2K FIDEOS, 1K FIDEOS
COMPRA DE GASOHOL
PAGO DE 5 POLLOS ENTEROS
PAGO ANTONIO GOMEZ
PAGO DANIEL MALPARTIDA
PASAJE BECKY-ESTELA

DOMINGO 22 - ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAN
PASAJE NOCHE BECKY-ESTELA

LUNES 23 - ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAGO DE BOOKING DEL MES DE DICIEMBRE
COMPRA DE PETROLEO PARA MADERA
PAGO MILAGROS REYES (ESSALUD-SRA. SANDRA)
PASAJE NOCHE BECKY- ESTELA
 MARTES 24 -ENERO
EGRESOS
DETALLE
SR. DANIEL LADRILLOS
PASAJE BECKY

MIERCOLES 25 - ENERO
EGRESOS
DETALLE
COMPRA DE 2K DE PLATANOS VERDES
PASAJE NOCHE BECKY-ESTELA
PAGO DE 1 PAQUETE DE AGUA

JUEVES 26-ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAN
PAGO DE TV CABLE
COMPRA DE ARENA - SR. DANIEL
PASAJE NOCHE ESTELA
 VIERNES 27 - ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAN
COMPRA DE GASOHOL - AUTO
PASAJE NOCHE BECKY-ESTELA

SABADO 28 - ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAGO SR. DANIEL MALPARTIDA
PAGO SR. ANTONIO GOMEZ
COMPRA DE 1 CAJA DE PILSEN
COMPRA DE 1 CAJETILLA CIGARRO HUESPED #08 (PAGO EN VISA)
PASAJE NOCHE BECKY- ESTELA

DOMINGO 29 -ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAN
COMPRA DE 2K DE PLATANOS VERDES
COMPRA DE GASOHOL
PASAJE NOCHE ESTELA-BECKY
 LUNES 30 -ENERO
EGRESOS
DETALLE
PAN
COMPRA DE 1 BIDON DE AGUA
COMPRA DE 3 ROLLOS DE BOLSA
COMPRA DE 5K DE ARROZ
PASAJE SRA. SANDRA

PASAJE NOCHE ESTELA-BECKY

MARTES 31 - ENERO
EGRESOS
DETALLE
COMPRA DE GASOHOL
PAGO BECKY MALPARTIDA
PAGO MANUEL CORONEL
PAGO MELISA CARDENAS
PAGO ESTELA CALDERON
PASAJE MANUEL PARA LLEVAR CARRO
PASAJE BECKY

GASTOS

GASTOS EN CONTRUCCION
 S/. 2,136.00
S/. 674.00
S/. 2,028.00
S/. 151.00
S/. 720.00
S/. 490.00
S/. 200.00
S/. 868.00
S/. 1,019.00
S/. 1,331.00
S/. 912.50
S/. 1,206.50
S/. 1,295.00
S/. 240.00
S/. 280.00
S/. 560.00
S/. 14,111.00

ADELANTOS SR. DANIEL

S/. 400.00
S/. 100.00
S/. 300.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 100.00
S/. 200.00
S/. 1,700.00
TOTAL

GASTO TOTAL EN CONSTRUCCION

ERO

BV/FAC MONTO CONSTRUCCION

S/. 3.00
BV. N 351 S/. 33.80
FAC. N 12292 S/. 68.50
S/. 4.50
S/. 4.00
BV. N 4735 S/. 18.50
REC. N 386 S/. 44.00
S/. 1.00
5155962 S/. 50.00
41527086 S/. 57.00
4932521550 S/. 163.10
FAC. N 1194 S/. 140.00
S/. 6.00
S/. 3.00

S/. 596.40 S/. 0.00

S/. 596.40

NERO

BV/FAC MONTO CONSTRUCCION

S/. 1.00
S/. 4.00
FAC. N 444 S/. 10.00
BV. 79041 S/. 18.00
S/. 2.00
S/. 4.00
S/. 440.00
S/. 4.00

S/. 483.00 S/. 0.00

S/. 483.00
ENERO

BV/FAC MONTO CONSTRUCCION

REC. N 388 S/. 240.00
REC. N 387 S/. 10.00
S/. 4.00
S/. 2.00

S/. 256.00 S/. 0.00

S/. 256.00

NERO

BV/FAC MONTO CONSTRUCCION

S/. 3.50
S/. 2.00

S/. 5.50 S/. 0.00

S/. 5.50

NERO

BV/FAC MONTO CONSTRUCCION

S/. 1.00
FAC. N 1566 S/. 34.00
PROFORMA S/. 35.00
S/. 5.00
S/. 4.50
GUIA RE. N 7451 S/. 15.00
REC. N 391 S/. 84.00
REC. N 389 S/. 99.00
S/. 1.50
S/. 4.00
 S/. 283.00 S/. 0.00
S/. 283.00

NERO

BV/FAC MONTO CONSTRUCCION

S/. 3.00
BV. N 721 S/. 62.00
BV. N 723 S/. 95.50
BV. N 722 S/. 46.60
F.E N 411 S/. 30.00
BV. N 4509 S/. 72.30
REC. N 390 S/. 180.00
REC. N 392 S/. 1,500.00
S/. 4.00

S/. 1,993.40 S/. 0.00

S/. 1,993.40

ENERO

BV/FAC MONTO CONSTRUCCION

S/. 2.00
S/. 4.00

S/. 6.00 S/. 0.00

S/. 6.00

NERO

BV/FAC MONTO CONSTRUCCION

3886 S/. 180.30
FAC. N 18316 S/. 12.00
REC. N 393 S/. 170.00
S/. 4.00
 S/. 366.30 S/. 0.00
S/. 366.30

NERO

BV/FAC MONTO CONSTRUCCION

S/. 140.00
S/. 2.00

S/. 142.00 S/. 0.00

S/. 142.00

ENERO

BV/FAC MONTO CONSTRUCCION

S/. 3.60
S/. 4.00
F.E N 6001 S/. 16.20

S/. 23.80 S/. 0.00

S/. 23.80

ERO

BV/FAC MONTO CONSTRUCCION

S/. 1.00
FAC. N 3202 S/. 51.00
N. PED. N 467 S/. 320.00
S/. 2.00
 S/. 374.00
S/. 0.00
S/. 374.00

NERO

BV/FAC MONTO
S/. 2.00 CONSTRUCCION
F.E N 1693 S/. 10.00
S/. 4.00

S/. 16.00
S/. 0.00
S/. 16.00

NERO

BV/FAC MONTO
REC. N 394 S/. 1,800.00 CONSTRUCCION
REC. N 395 S/. 120.00
BV. N 11980 S/. 44.50
S/. 12.00
S/. 4.00

S/. 1,980.50
S/. 0.00
S/. 1,980.50

ENERO

BV/FAC MONTO
S/. 1.00 CONSTRUCCION
S/. 4.00
MANUEL S/. 10.00
S/. 4.00
 S/. 19.00
S/. 0.00
S/. 19.00
ERO

BV/FAC MONTO
0.5 CONSTRUCCION
FAC. N 1436 S/. 9.00
BV. N 8557 S/. 26.50
BV. N 2533 S/. 17.00
S/. 60.00

S/. 4.00

S/. 117.00
S/. 0.00
S/. 117.00

NERO

BV/FAC MONTO
FAC. N 18463 S/. 10.00 CONSTRUCCION
REC. N 396 S/. 425.00
REC. N 397 S/. 500.00
REC. N 398 S/. 500.00
REC. N 399 S/. 450.00
S/. 2.00
S/. 2.00

S/. 1,889.00
S/. 0.00

HOTEL S/. 8,550.90

CONSTRUCION S/. 0.00
TOTAL DE GASTO S/. 8,550.90

QUEDA EN EFECTIVO

FECHA PROFORMA N
 11/21/2016 13 DESCRIPCION
11/23/2016 2384
11/26/2016 2532
11/28/2016 2536
12/2/2016 FAC. N 1715
12/5/2016 BV. N 2864 COMPRA DE PIEDRA, HORMIGON ARENA
12/7/2016 PROFORMA COMPRA DE 350 LADRILLOS
12/7/2016 2567 COMPRA DE TUBOS
12/8/2016 FAC. N 4532
12/10/2016 2577 COMPRA DE CEMENTO Y OTROS
12/13/2016 2594 COMPRA DE LADRILLOS Y OTROS
12/16/2016 2601 COMPRA DE FIERROS Y OTROS
12/21/2016 PROFORMA COMPRA DE TECNOPOR, MATERIALES
12/24/2016 FAC. N 1717 COMPRA DE LADRILLOS Y OTROS
12/27/2016 FAC. N 1719 COMPRA DE 6m3 HORMIGON
12/27/2016 BV. N 2842 COMPRA DE ARENA FINA 4m3
COMPRA DE 400 LADRILLOS

PAGOS SR. DANIEL

11/20/2016 REC. N 306 S/. 1,500.00
11/24/2016 REC. N 311 S/. 2,200.00
12/6/2016 REC. N 327 S/. 1,800.00
12/9/2016 REC. N 330 S/. 1,700.00
12/12/2016 REC. N 335 S/. 2,200.00
12/13/2016 REC. N 337
12/19/2016 REC. N 349
12/22/2016 REC. N 351
S/. 9,400.00

S/. 15,811.00
 INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 1,268.00

S/. 0.00
S/. 1,268.00

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 671.60
INGRESO SR. JAVIER (DEPOSITO EL 21/01/17) S/. 3,000.00

S/. 3,000.00
S/. 3,671.60
 INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 3,188.60
PAGO COM. N 1017 S/. 6.00

S/. 6.00
S/. 3,194.60

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 2,938.60
PAGO HAB. 24 S/. 130.00

S/. 130.00
S/. 3,068.60

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 3,063.10
PAGO COM. N 1019 S/. 3.00
PAGO COM. N 1021 S/. 6.00
 S/. 9.00
S/. 3,072.10

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 2,789.10

S/. 0.00
S/. 2,789.10

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 795.70

S/. 0.00
S/. 795.70

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 789.70

S/. 0.00
 S/. 789.70

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 423.40
PAGO COM. N 991 1 DONCELLA TRADICIONAL S/. 28.00
1 CECINA TRADICIONAL S/. 25.00
1 DONCELLA EN SALSA DE CHAMPIO S/. 30.00
1 CECINA CON PATACONES S/. 25.00
1L INCA COLA S/. 6.00

S/. 114.00
S/. 537.40

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 395.40
PAGO COM. N 992 1 CHICHARRON DE DONCELLA S/. 28.00
2 PANQUEQUES S/. 24.00
1 DONCELLA TRADICIONAL S/. 28.00
1 CECINA TRADICIONAL S/. 25.00
1 CHAUFA DE CECINA S/. 25.00
1L LIMONADA S/. 15.00

S/. 145.00
S/. 540.40

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 516.60
PAGO HAB. 10 S/. 380.00
 S/. 380.00
S/. 896.60

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 522.60
INGRESO SR. JAVIER S/. 1,500.00
PAGO COM. N 993 S/. 18.00
PAGO COM. N 994 S/. 4.00

S/. 1,522.00
S/. 2,044.60

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 2,028.60
INGRESO SR. JAVIER S/. 1,500.00
PAGO HAB. 02 S/. 230.00
PAGO COM. N 1027 S/. 4.00

S/. 1,734.00
S/. 3,762.60

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 1,782.10
PAGO COM. N 1028 01 CECINA TRADICIONAL S/. 33.00
PAGO COM. N 995 01 CHAUFA DE POLLO S/. 18.00
01 CECINA TRADICIONAL S/. 25.00
01 POLLO A LA PLANCHA S/. 20.00
3 BEBIDAS S/. 9.00
 S/. 105.00
S/. 1,887.10

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 1,868.10
PAGO COM. N 1030 S/. 15.00
PAGO HAB. N 05 S/. 130.00
PAGO COM. N 1029 S/. 6.00
PAGO C0M. N 1031 S/. 3.00

S/. 154.00
S/. 2,022.10

INGRESOS
DETALLE N# MONTO
DEL DIA ANT. S/. 1,905.10

S/. 0.00
S/. 1,905.10

INGRESO S/. 8,567.00

S/. 16.10
 HORMIGON ARENA

TO Y OTROS
OS Y OTROS

OR, MATERIALES
OS Y OTROS

26/11/16 (DEFENSA)
03/12/2016 (CONSTRUCCION)
10/12/16 (CONSTRUCCION)
17/12/16 (CONSTRUCCION)
24/12/16 (CONSTRUCCION)
S/. 671.60

S/. 3,188.60
S/. 2,938.60

S/. 3,063.10
S/. 2,789.10

S/. 795.70

S/. 789.70

S/. 423.40
S/. 423.40

S/. 395.40

S/. 516.60
S/. 522.60

S/. 2,028.60

S/. 1,782.10
S/. 1,868.10

S/. 1,905.10

S/. 16.10
 CUENTA CORRIENTE
NOMBRE FECHA
LUIS ANTONIO FUENTES LOPEZ 1/2/2017
KONTOURS 1/2/2017
POLSOL VIAJES SAC 1/6/2017
JHONATAN BALDEON MEDINA 1/11/2017
JHOSEP PELAEZ PUELLES 1/19/2017
JUAN FRANCISCO PINTO SANCHEZ 1/28/2017
FRANCISCO PINTO 1/28/2017
TOTAL CTA.CORRIENTE
 ENERO
ENTE VISA
MONTO NOMBRE

S/. 280.50 CRISTHIAN MOGOLLON

S/. 280.50 MERCI CAMAC RODRIGUEZ
S/. 577.50 GIOVANNA RODRIGUEZ (HAB.)
S/. 510.00 GINO RUSPAGGIARRI
S/. 475.00 CRISTHIAN MOGOLLON
S/. 780.00 DEL CASTILLO REATEGUI JUAN CARLOS
S/. 720.00 AGUILAR ZEVALLOS LIZ YOBANA
CALANCHO QUISPE ROBERTO
LEON URBINA MIGUEL ANTONIO
LEON URBINA MIGUEL ANTONIO
MARTIN MOSCOSO SANCHEZ
GUERRO PEREZ ADRIANA
RENZO TRAVERSO
JOSE MARTIN JIMENEZ LLOSA
CONSUMO PISCINA
SERINA MINAYA CESAR
EMPRESA VOIT HYDRO LIMA
BUSE AYULO GONZALO
RAMIREZ AREVALO EDUARDO
JHONATAN BALDEON MEDINA
ANTONIO MELENDEZ
TINOCO TORRE YANETT
STELLA MARCIA DE ALENCAR
JOSE MARTIN JIMENEZ LLOSA
KENNEDY RUIZ TORRES
FREYDE PEREZ MECHY
KENNEDY RUIZ TORRES
SERINA MINAYA CESAR
 TOTAL DE VISA

S/. 3,623.50
VISA COMANDAS RESTAU
N DE
FECHA MONTO DESC
COMANDA
1/1/2017 S/. 770.00 941 11/2 DE CARAMBOLA
1/1/2017 S/. 614.00 934 01 CEVICHE DE DONCEL
1/2/2017 S/. 1,850.00 01 DONCELLA TRADICIO
1/2/2017 S/. 480.00 01 MILANESA DE POLLO
1/2/2017 S/. 88.00 01 POLLO CON CHAMPI
1/2/2017 S/. 507.00 936 01 X DE QUESO
1/2/2017 S/. 570.00 932 01 X DE TEQUEOS
1/2/2017 S/. 260.00 935 01 X DE PALTA
1/3/2017 S/. 620.00 924 01 X DE REVUELTO CON
1/5/2017 S/. 81.00 925 BEBIDAS
1/6/2017 S/. 220.00 920 01 CHAUFA DE CECINA
1/7/2017 S/. 625.00 01 ENSALADA DE FRUTA
1/8/2017 S/. 205.00 BEBIDAS
1/11/2017 S/. 344.00 917 2 LOMO FINO
1/11/2017 S/. 58.00 BEBIDAS
1/11/2017 S/. 348.00 909 01 CHICHARRON DE PO
1/12/2017 S/. 360.00 01 CHAUFA DE CECINA
1/12/2017 S/. 200.00 01 CECINA TRADICIONA
1/13/2017 S/. 190.00 TACACHO ADICIONAL
1/14/2017 S/. 681.00 930 01 X DE YUCAS FRITAS
1/14/2017 S/. 89.30 919 BEBIDAS
1/16/2017 S/. 1,554.00 926 01 CEVICHE DE DONCEL
1/16/2017 S/. 1,225.50 933 01 CHICHARRON DE DO
1/20/2017 S/. 132.00 2 CENAS DE AO NUEVO
1/20/2017 S/. 206.00 906 01 CEVICHE DE DONCEL
1/22/2017 S/. 1,231.00 BEBIDAS
1/26/2017 S/. 203.00 939 01 CEVICHE DE DONCEL
1/29/2017 S/. 309.00 01 X DE YUCAS FRITAS
BEBIDAS
924 01 CUBETA DE HIELO
946 01 CHAUFA DE CECINA
01 POLLO A LA PLANCHA
01 DONCELLA TRADICIO
951 01 X DE REVUELTOS CO
935 01 CECINA TRADICIONA
01 CHICHARRON DE DO
 01 CEVICHE DE DONCEL
BEBIDAS
937 BEBIDAS
942 11/2 JUGO DE COCONA
01 PANQUEQUE
944 2 PANQUEQUES
01 CHAUFA DE CECINA
BEBIDAS
946 BEBIDAS
945 01 LOMO SALTADO
01 MILANESA DE POLLO
01 X DE TEQUEOS
01 CHICHARRON DE PO
01 CHAUFA DE POLLO
BEBIDAS
928 01 PANQUEQUE CON MA
01 X DE TEQUEOS
01 CEVICHE DE DONCEL
931 01 CHAUFA DE POLLO
01 TEQUEO
916 01 CHAUFA DE POLLO
01 MILANESA DE POLLO
01 POLLO CON REDUCC
01 LOMO CON CHAMPI
BEBIDAS
927 BEBIDAS
913 2 SHAMPOO
915 2 BEBIDAS
932 BEBIDAS
940 01 PANQUEQUE
01 CHICHARRON DE DO
S/. 14,020.80 BEBIDAS
936 01 CEVICHE DE DONCEL
01 CHAUFA DE POLLO
01 POLLO A LA PLANCHA
01 PISCO SOUER
949 BEBIDAS
960 BEBIDAS
961 BEBIDAS
960 3 VASOS DE JUGOS
957 01 MANZANILLA
ENSALADA FRESCA
1L JUGO DE PAPAYA
955 BEBIDAS
968 1 CUZQUEA EN LATA
967 BEBIDAS
964 BEBIDAS
969 01 DESAYUNO ADICIONA
963 2 X DE REVUELTO CON C
01 DESAYUNO ADICIONA
YUCAS RELLENAS CON Q
1L MARACUYA FROZEN
01 PISCO SOUER
966 2 X DE HUEVOS FRITOS
967 01 DONCELLA A LA CHO
01 CEVICHE
01 CECINA A LA PLANCH
1L DE COCONA
1 X DE HUEVOS FRITOS
970 1 SPAGUETTI AL ALFRED
01 ENSALADA DE FRUTA
1 INCA COLA PERSONAL
972 2 X DE HUEVOS CON CE
965 BEBIDAS
979 01 X DE REVUELTO CON
988 BEBIDAS
984 01 POLLO A LA PLANCHA
1/2 L DE LIMONADA
987 01 LOMO FINO
01 ENSALADA DE VERD
1/2 L DE LIMONADA
990 01 POLLO A LA PLANCH
01 ENSALADA DE VERD
1/2 L DE LIMONADA
992 1 CHICHARRON DE DON
01 CEVICHE
1006 01 SOPA A LA MINUTA
01 VASO DE LIMONADA
987 4 SOPAS A LA MINUTA
2 POLLOS A LA PLANCHA
997 07 VASOS DE JUGO FRO
1016 02 VASOS DE LIMONADA
1005 01 SOPA A LA MINUTA
981 02 VASOS DE LIMONADA
988 2 SOPA A LA MINUTA
984 5 HUEVOS REVUELTOS
982 01 VASO DE PAPAYA
1012 01 CEVICHE DONCELLA
01 CHICHARRON DE DO
01 POLLO EN REDUCCIO
02 PISCO SOUER
01 PORCION DE YUCAS
1018 01 X PORCION DE REVU
990 4 CECINAS TRADICIONA
01 LOMO TRADICIONAL
01 X DE TEQUEOS
11/2 L DE COCONA
ANDAS RESTAURANTE - RECEPCION VISA
DESCRIPCION FECHA DE PAGO

DE CARAMBOLA 1/1/2017
CEVICHE DE DONCELLA 1/1/2017
DONCELLA TRADICIONAL 1/1/2017
MILANESA DE POLLO 1/1/2017
POLLO CON CHAMPIONES 1/1/2017
X DE QUESO 1/1/2017
X DE TEQUEOS 1/1/2017
X DE PALTA 1/1/2017
X DE REVUELTO CON JAMON 1/1/2017
IDAS 1/1/2017
CHAUFA DE CECINA 1/1/2017
ENSALADA DE FRUTA 1/1/2017
IDAS 1/1/2017
OMO FINO 1/1/2017
IDAS 1/1/2017
CHICHARRON DE POLLO 1/1/2017
CHAUFA DE CECINA 1/1/2017
CECINA TRADICIONAL 1/1/2017
ACHO ADICIONAL 1/1/2017
X DE YUCAS FRITAS 1/1/2017
IDAS 1/1/2017
CEVICHE DE DONCELLA 1/1/2017
CHICHARRON DE DONCELLA 1/1/2017
ENAS DE AO NUEVO 1/1/2017
CEVICHE DE DONCELLA 1/1/2017
IDAS 1/1/2017
CEVICHE DE DONCELLA 1/1/2017
X DE YUCAS FRITAS 1/1/2017
IDAS 1/1/2017
CUBETA DE HIELO 1/1/2017
CHAUFA DE CECINA 1/2/2017
POLLO A LA PLANCHA 1/2/2017
DONCELLA TRADICIONAL 1/2/2017
X DE REVUELTOS CON CHORIZO 1/2/2017
CECINA TRADICIONAL 1/2/2017
CHICHARRON DE DONCELLA 1/2/2017
CEVICHE DE DONCELLA 1/2/2017
IDAS 1/2/2017
IDAS 1/2/2017
2 JUGO DE COCONA 1/2/2017
PANQUEQUE 1/2/2017
ANQUEQUES 1/2/2017
CHAUFA DE CECINA 1/2/2017
IDAS 1/2/2017
IDAS 1/2/2017
LOMO SALTADO 1/2/2017
MILANESA DE POLLO 1/2/2017
X DE TEQUEOS 1/2/2017
CHICHARRON DE POLLO 1/2/2017
CHAUFA DE POLLO 1/2/2017
IDAS 1/2/2017
PANQUEQUE CON MANJAR 1/2/2017
X DE TEQUEOS 1/2/2017
CEVICHE DE DONCELLA 1/2/2017
CHAUFA DE POLLO 1/2/2017
TEQUEO 1/2/2017
CHAUFA DE POLLO 1/2/2017
MILANESA DE POLLO 1/2/2017
POLLO CON REDUCCION DE PIA 1/2/2017
LOMO CON CHAMPIONES 1/2/2017
IDAS 1/2/2017
IDAS 1/2/2017
HAMPOO 1/2/2017
EBIDAS 1/2/2017
IDAS 1/2/2017
PANQUEQUE 1/2/2017
CHICHARRON DE DONCELLA 1/2/2017
IDAS 1/2/2017
CEVICHE DE DONCELLA 1/2/2017
CHAUFA DE POLLO 1/2/2017
POLLO A LA PLANCHA 1/2/2017
PISCO SOUER 1/2/2017
IDAS 1/2/2017
IDAS 1/5/2017
IDAS 1/5/2017
ASOS DE JUGOS 1/5/2017
MANZANILLA 1/5/2017
ALADA FRESCA 1/5/2017
UGO DE PAPAYA 1/5/2017
IDAS 1/5/2017
UZQUEA EN LATA 1/6/2017
IDAS 1/6/2017
IDAS 1/6/2017
DESAYUNO ADICIONAL 1/6/2017
DE REVUELTO CON CECINA 1/7/2017
DESAYUNO ADICIONAL 1/7/2017
AS RELLENAS CON QUESO 1/7/2017
MARACUYA FROZEN 1/7/2017
PISCO SOUER 1/7/2017
DE HUEVOS FRITOS 1/8/2017
DONCELLA A LA CHORRILLANA 1/8/2017
CEVICHE 1/8/2017
CECINA A LA PLANCHA 1/8/2017
DE COCONA 1/8/2017
DE HUEVOS FRITOS 1/8/2017
PAGUETTI AL ALFREDO 1/8/2017
ENSALADA DE FRUTA 1/8/2017
CA COLA PERSONAL 1/8/2017
DE HUEVOS CON CECINA 1/8/2017
IDAS 1/8/2017
X DE REVUELTO CON JAMON 1/11/2017
IDAS 1/11/2017
POLLO A LA PLANCHA 1/11/2017
L DE LIMONADA 1/11/2017
LOMO FINO 1/11/2017
ENSALADA DE VERDURAS 1/11/2017
L DE LIMONADA 1/11/2017
POLLO A LA PLANCHA 1/11/2017
ENSALADA DE VERDURAS 1/11/2017
L DE LIMONADA 1/11/2017
HICHARRON DE DONCELLA 1/11/2017
CEVICHE 1/11/2017
SOPA A LA MINUTA 1/16/2017
VASO DE LIMONADA 1/16/2017
OPAS A LA MINUTA 1/16/2017
OLLOS A LA PLANCHA 1/16/2017
VASOS DE JUGO FROZEN 1/16/2017
VASOS DE LIMONADA FROZEN 1/16/2017
SOPA A LA MINUTA 1/16/2017
VASOS DE LIMONADA FROZEN 1/16/2017
OPA A LA MINUTA 1/16/2017
UEVOS REVUELTOS 1/16/2017
VASO DE PAPAYA 1/16/2017
CEVICHE DONCELLA 1/16/2017
CHICHARRON DE DONCELLA 1/16/2017
POLLO EN REDUCCION DE PIA 1/16/2017
PISCO SOUER 1/16/2017
PORCION DE YUCAS RELLENAS 1/16/2017
X PORCION DE REVUELTOS CON JAMON 1/20/2017
ECINAS TRADICIONALES 1/20/2017
LOMO TRADICIONAL 1/20/2017
X DE TEQUEOS 1/20/2017
2 L DE COCONA 1/20/2017
 RESUMEN EN
FECHA
Saldo mes de OBSERVACION-
Diciembre
DEPOSITOS
01/12/16 S/. 4,040.10
02/12/16
03/12/16
04/12/16
05/12/16
06/12/16
07/12/16
08/12/16
09/12/16
10/12/16
11/12/16
12/12/16
13/12/16
14/12/16
15/12/16
16/12/16
17/12/16
18/12/16
19/12/16
20/12/16
DEPOSITO EL SR.
21/12/16 S/. 3,000.00
JAVIER
22/12/16
23/12/16
24/12/16
25/12/16
26/12/16
27/12/16 DEPOSITO SR. JAVIER S/. 1,500.00
28/12/16 DEPOSITO SR. JAVIER S/. 1,500.00
29/12/16
30/12/16
31/12/16
TOTAL S/. 4,040.10

SALDO DEL MES

DICIEMBRE 2016

EFECTIVO S/. 4,040.10

VISA S/. 14,020.80
CTA CTE S/. 3,623.50
TOTAL .- S/. 21,684.40
INGRESO TOTAL S/. 17,660.40
ESUMEN ENERO 2017
ALOJAMIENTO/RESTAURANT
VISA CTA CTE
EFECTIVO
S/. 1,921.00
S/. 2,690.00
S/. 375.00
S/. 789.00
S/. -
S/. 649.00
S/. 560.00
S/. 769.00
S/. 1,659.00
S/. 22.00
S/. 148.00
S/. 51.00
S/. 18.00
S/. 30.00
S/. 3,302.00
S/. -
S/. 3,000.00
S/. 6.00
S/. 130.00
S/. 9.00

S/. -
S/. -
S/. -
S/. 114.00
S/. 145.00
S/. 380.00
S/. 1,522.00
S/. 1,734.00
S/. 105.00
S/. 154.00
S/. -
S/. 20,282.00 S/. 14,020.80 S/. 3,623.50

RESUMEN INGRESOS
OBSERVACION
ALOJAMIENTO TOTAL
S/. - S/. 20,282.00 S/. 24,322.10
S/. 14,020.80
S/. 3,623.50
S/. - S/. 41,966.40

INGRESO ENERO S/. 24,322.10

GASTOS ENERO S/. 24,306.00
SALDO EN EFECTIVO S/. 16.10
17,660.40
 EGRESOS

S/. 2,203.70 1
S/. 567.50 2
S/. 418.10 3
S/. 243.60 4
S/. 530.50 5
S/. 160.00 6
S/. 3,043.60 7
S/. 906.30 8
S/. 621.00 9
S/. 866.00 10
S/. 298.40 11
S/. 314.20 12
S/. 497.70 13
S/. 2,053.00 14
S/. 3,031.50 15
S/. 596.40 16
S/. 483.00 17
S/. 256.00 18
S/. 5.50 19
S/. 283.00 20

S/. 1,993.40 21
S/. 6.00 22
S/. 366.30 23
S/. 142.00 24
S/. 23.80 25
S/. 374.00 26
S/. 16.00 27
S/. 1,980.50 28
S/. 19.00 29
S/. 117.00 30
S/. 1,889.00 31
S/. 24,306.00

S/. 24,306.00