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KARDEX

Articulo: PRODUCTO "A"

codigo:

contrato Proveedor ingresos salida saldo-Existenc


fecha guia /fac cantidad P.unitario P.total CantidadP.UnitarioP.Total cantidadP.Unitario
INVENTARIO INICIAL 120 50
### 001- 542 compra "Asino es SAC" 200 100 20000 320 81.25
### 001-001 Venta "Aki Toy SAC " 300 81.25 24375 20 81.25
### 001-206 Compra"POR LAS PURAS S.A" 400 180 72000 420 175.3
### 001-002 Venta "El metalero SAC" 100 175.3 17530 320 175.3
### ROBO LOS 7 MALDITOS DE FONDO OQUENDO -150 -175.3 -26295 170 175.3

450 65705 400 41905 170 175.3

CV=II+C-IF
41905=6000+65705-29800
saldo-Existencia
P.Total
6000
26000
1625
73625
56095
29800

29800
LIBRO MAYOR EN "T"
10 efectivo y Equivalente de E 12 Cuentas por cobrar 20 Mercaderias
Debe Haber Debe Haber Debe
9000 15680 177000 177000 6000
78500 59000 98500 59000 20000
59000 6264 59000 236000 72000
146500 80944 334500 98000

33 Inmuebles maquinarias y e 38 Otros Activos 39 Depre , A-Z y Ago


Debe Haber Debe Haber Debe
10000 5000 5000
10000 5000 5000

40 Tributos Por Pagar 41 Remuneraciones y P x P 42 Cuentas Por Paga


Debe Haber Debe Haber Debe
3600 27000 6264 6264 84960
12960 9000 6264 597.6 84960
16560 1584 6861.6
37584

50 Capital 60 Compras 61 variacin De Exist


Debe Haber Debe Haber Debe
30000 20000 41905
30000 72000 41905
42000

62 Gasto Del Personal 65 Otros Gasto De Gestin 68 Valuacin De Acti


Debe Haber Debe Haber Debe
7848 90295 250
597.6 90295 250
8445.6
20 Mercaderias
Haber
26295
41905
68200

39 Depre , A-Z y Agotamiento A


Haber
250
250

42 Cuentas Por Pagar


Haber
23600
84960
62980
177840

61 variacin De Existencias
Haber
20000
72000
92000

68 Valuacin De Activos Provision


Haber
LIBRO MAYOR EN "T"
69 Costo De Ventas 70 Ventas 79 Gastos Imputable
Debe Haber Debe Haber Debe
41905 41905 150000
41905 41905 50000
200000

94 Gasto Administrativo 95 Gastos de ventas


Debe Haber Debe Haber Debe
5000 85295
6540 1308
623 224.6
12163 86827.6

Debe Haber Debe Haber Debe

Debe Haber Debe Haber Debe

Debe Haber Debe Haber Debe


79 Gastos Imputables
Haber
90295
7848
847.6
98990.6

Haber

Haber

Haber

Haber
BALANCE DE COMPROBACION
Preparado por
EmpresaEL ASESOR II S.A.C Aprobado por
R.U.C. : Del al

SUMAS SALDOS AJUSTES INVENTARIO RESULT.POR NATURALEZA


COD CUENTAS DEL MAYOR
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANACIA
10 Efectivo y equivalentes 146500 80944 65556 65556
12 Cuentas por cobrar 334500 236000 98500 98500
20 Mercaderia 98000 68200 29800 29800
33 Inmuebles maquinarias 10000 10000 10000
38 Otros activos 5000 5000
39 Deprecia,A-Z y agotamiento A 250 250 250
40 Tributos por pagar 16560 37584 21024 21024
41 Remuneraciones y P X P 6264 6861.6 597.6 597.6
42 Cuentas por pagar 84960 177840 92880 92880
50 Capital 30000 30000 30000
60 Compras 92000 92000 92000
61 Variacion de existencia 41905 92000 50095 50095
62 Gastos de personal 8445.6 8445.6 8445.6
65 Otros gastos de gestion 90295 90295 90295
68 Valuacin de activo y provi 250 250 250
69 Costo de ventas 41905 41905
70 Ventas 200000 200000 200000
79 Gastos imputables 98990.6 98990.6 98990.6
94 Gastos administrativos 12163 12163 12163
95 Gasto de ventas 86827.6 86827.6 86827,6

Totales 1075575.2 1075575 493837.6 493837.2 98990.6 98991 203856 ### 190990.6 250095
resultado del ejercicio 59104 59104.4

203856 ### 250095 250095


Iniciales Fecha

RESULT.POR FUNCION
PERDIDAGANANCIA

41905
200000

12163
86827.6

140896 200000
59104.4

200000 200000