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En el archivo XML enviado, la sociedad administradora deber informar su RUT, el RUT del fondo y la fecha del perodo que se est
informando (fecha de inicio y fecha de cierre de los EEFF).
Cada fondo deber enviar los estados que corresponda, segn lo siguiente:
Los fondos debern presentar los estados que se sealan a continuacin:
Estado de Situacin Financiera
Estado de Resultados Integrales
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Estado de Flujo de Efectivo - Mtodo Directo Estado de Flujo de Efectivo - Mtodo Indirecto *
* Se deber escoger slo un mtodo para informar el estado de flujo efectivo, el cual se debera mantener en el tiempo.
La moneda funcional informada en la hoja "Identificacin" del archivo "Informacin del fondo_IFRS_FICE", debe ser mostrada en el
encabezado de todos los estados informados, donde se seala "Expresado en miles de [Moneda Funcional informada en hoja
"Identificacin" del archivo "Informacin del fondo_IFRS_FICE"]"
El nmero de la ltima nota deber ser informado en el archivo correspondiente a los EEFF del fondo y debe ser mostrado en el pie
de todos los Estados donde se seala:"Las Notas adjuntas Ns 1 a _______ forman parte integral de estos estados financieros".
Los estados a informar deben contener informacin para el perodo actual (20X1), la informacin correspondiente al perodo
anterior (20X0), se deber traer de la base de datos de la SVS (desde la informacin correspondiente al 31.12.2011), segn sea la
fecha de cierre informada. Slo en el primer envo de los EEFF (proforma) se debe informar la columna "Al 01 de enero de 2010".
Si la fecha de inicio de actividades del fondo obtenida del registro + 1 ao, es posterior a la fecha del perodo anterior, las celdas
correspondientes a 20X0 se deben mostrar con valor 0 (en ese caso no se debe exigir informacin para el perodo 20X0)
Cada uno de los datos que se informan en los estados debern ser nmericos con mximo 12 caracteres, sin decimales 9(12), ya
que corresponden a montos en miles de la moneda que corresponda. Las excepcin corresponde a:
La columna "Nota", presente en todos los estados, la que podr contener nmeros y letras, con un mximo de 7 caracteres X(7),
por Ej: 12.1.1
Las validaciones sealadas en cada estado que se deben presentar, se deben aplicar siempre para los dos perodos informados
(20X1 y 20X0). En el caso del primer envo, las validaciones se deben aplicar tambin, para la informacin de la columna "Al 01 de
enero de 2010".
Activo No Corriente
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+) 0 0 0 ActivosFinancierosAValorRazonableConEfectoEnResultadosNoCorriente
Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales (+) 0 0 0 ActivosFinancierosAValorRazonableConEfectoEnOtrosResultadosIntegralesNoCorriente
Activos financieros a costo amortizado (+) 0 0 0 ActivosFinancierosACostoAmortizadoNoCorriente
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones (+) 0 0 0 CuentasYDocumentosPorCobrarPorOperacionesNoCorriente
Otros documentos y cuentas por cobrar (+) 0 0 0 OtrosDocumentosYCuentasPorCobrarNoCorriente
Inversiones valorizadas por el mtodo de la participacin (+) 0 0 0 InversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion
Otros activos (+) 0 0 0 OtrosActivosNoCorriente
Total Activo No Corriente (+) 0 0 0 TotalActivoNoCorriente
PASIVO
Pasivo Corriente
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados (+) 0 0 0 PasivosFinancierosAValorRazonableConEfectoEnResultados
Prstamos (+) 0 0 0 PrestamosCorriente
Otros Pasivos Financieros (+) 0 0 0 OtrosPasivosFinancierosCorriente
Capital por remesar (+) 0 0 0 CapitalPorRemesar
Beneficios por remesar (+) 0 0 0 BeneficiosPorRemesar
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+) 0 0 0 CuentasYDocumentosPorPagarPorOperacionesCorriente
Remuneraciones sociedad administradora (+) 0 0 0 RemuneracionesSociedadAdministradora
Otros documentos y cuentas por pagar (+) 0 0 0 OtrosDocumentosYCuentasPorPagarCorriente
Otros pasivos (+) 0 0 0 OtrosPasivosCorriente
Total Pasivo Corriente (+) 0 0 0 TotalPasivoCorriente
Pasivo No Corriente
Prstamos (+) 0 0 0 OtrosPasivosFinancierosNoCorriente
Otros Pasivos Financieros (+) 0 0 0 PrestamosNoCorriente
Cuentas y documentos por pagar por operaciones (+) 0 0 0 CuentasYDocumentosPorPagarPorOperacionesNoCorriente
Otros documentos y cuentas por pagar (+) 0 0 0 OtrosDocumentosYCuentasPorPagarNoCorriente
Otros pasivos (+) 0 0 0 OtrosPasivosNoCorriente
Total Pasivo No Corriente (+) 0 0 0 TotalPasivoNoCorriente
PATRIMONIO NETO
Aportes (+) 0 0 0 Aportes
Otras Reservas (+ -) 0 0 0 OtrasReservas
Resultados Acumulados (+ -) 0 0 0 ResultadosAcumulados
Resultado del ejercicio (+ -) 0 0 0 ResultadoDelEjercicio
Total Patrimonio Neto (+ -) 0 0 0 TotalPatrimonioNeto
Las Notas adjuntas Ns 1 a _______ forman parte integral de estos estados financieros.
Ejercicio terminado al 31 de diciembre
SVS - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
de
Nota 20X1 20X0
GASTOS
Comisin de administracin (-) 0 0
Honorarios por custodia y admistracin (-) 0 0
Costos de transaccin (-) 0 0
Otros gastos de operacin (-) 0 0
Total gastos de operacin (-) 0 0
Utilidad/(prdida) de la operacin (+ -) 0 0
Las Notas adjuntas Ns 1 a _______ forman parte integral de estos estados financieros.
CUENTA A INFORMAR EN ARCHIVO XML
InteresesYReajustes
IngresosPorDividendos
DiferenciasDeCambioNetasSobreActivosFinancierosACostoAmortizado
DiferenciasDeCambioNetasSobreEfectivoYEfectivoEquivalente
CambiosNetosEnValorRazonableDeActivosFinancierosYPasivosFinancierosAValorRazonableConEfectoEnResultados
ResultadoEnVentaDeInstrumentosFinancieros
ResultadoEnInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion
OtrosIngresosPerdidasDeLaOperacion
TotalIngresosPerdidasNetosDeLaOperacion
ComisionDeAdministracion
HonorariosPorCustodiaYAdmistracion
CostosDeTransaccion
OtrosGastosDeOperacion
TotalGastosDeOperacion
UtilidadPerdidaDeLaOperacion
CostosFinancieros
ResultadoDelEjercicio
CoberturaDeFlujoDeCaja
AjustesPorConversion
AjustesProvenientesDeInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion
OtrosAjustesAlPatrimonioNeto
TotalDeOtrosResultadosIntegrales
TotalResultadoIntegral
SVS - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Aportes
Aportes
Saldo inicio (+ -) 0
Cambios contables (+ -) 0
Subtotal (+ -) 0
Aportes de Capital (+) 0
Remesas de Capital (-) 0
Remesas brutas de beneficios (-) 0
Resultados integrales del ejercicio :
Resultado del Ejercicio (+ -) 0
Otros resultados integrales (+ -) 0
Otros movimientos (+ -) 0
Totales (+ -) 0
Las Notas adjuntas Ns 1 a _______ forman parte integral de estos estados financieros.
Otras Reservas
SaldoInicioOtrasReservasCoberturaDeFlujoDeCaja SaldoInicioOtrasReservasConversion
CambiosContablesOtrasReservasCoberturaDeFlujoDeCaja CambiosContablesOtrasReservasConversion
SubtotalOtrasReservasCoberturaDeFlujoDeCaja SubtotalOtrasReservasConversion
AportesDeCapitalOtrasReservasCoberturaDeFlujoDeCaja AportesDeCapitalOtrasReservasConversion
RemesasDeCapitalOtrasReservasCoberturaDeFlujoDeCaja RemesasDeCapitalOtrasReservasConversion
RemesasBrutasDeBeneficiosOtrasReservasCoberturaDeFlujoDeCaja RemesasBrutasDeBeneficiosOtrasReservasConversion
ResultadoDelEjercicioOtrasReservasCoberturaDeFlujoDeCaja ResultadoDelEjercicioOtrasReservasConversion
OtrosResultadosIntegralesOtrasReservasCoberturaDeFlujoDeCaja OtrosResultadosIntegralesOtrasReservasConversion
OtrosMovimientosOtrasReservasCoberturaDeFlujoDeCaja OtrosMovimientosOtrasReservasConversion
TotalesOtrasReservasCoberturaDeFlujoDeCaja TotalesOtrasReservasConversion
Otras Reservas
Cobertura de Flujo de Caja Conversin
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
20X1
Otras Reservas
SaldoInicioOtrasReservasInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion SaldoInicioOtrasReservasOtras
CambiosContablesOtrasReservasInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion CambiosContablesOtrasReservasOtras
SubtotalOtrasReservasInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion SubtotalOtrasReservasOtras
AportesDeCapitalOtrasReservasInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion AportesDeCapitalOtrasReservasOtras
RemesasDeCapitalOtrasReservasInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion RemesasDeCapitalOtrasReservasOtras
RemesasBrutasDeBeneficiosOtrasReservasInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion RemesasBrutasDeBeneficiosOtrasReservasOtras
ResultadoDelEjercicioOtrasReservasInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion ResultadoDelEjercicioOtrasReservasOtras
OtrosResultadosIntegralesOtrasReservasInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion OtrosResultadosIntegralesOtrasReservasOtras
OtrosMovimientosOtrasReservasInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion OtrosMovimientosOtrasReservasOtras
TotalesOtrasReservasInversionesValorizadasPorElMetodoDeLaParticipacion TotalesOtrasReservasOtras
20X0
Otras Reservas
Inversiones valorizadas por el mtodo de la participacin Otras
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Resultados Acumulados Total
Total Otras Reservas
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
SVS - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO) Ejercicio terminado al 31 de diciembre de
Las Notas adjuntas Ns 1 a _______ forman parte integral de estos estados financieros.
Ejercicio terminado al 31 de
SVS - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)
diciembre de
Nota 20X1 20X0
Las Notas adjuntas Ns 1 a _______ forman parte integral de estos estados financieros.