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COMPTA-JBS

Version Windows
TABLE DES MATIERES

Introduction 3

Accs au logiciel 4

Gestion des dossiers 4

Module Ecritures 8

Module Editions 11

Journaux 11
Grand livre sur cran 12
Grand livre sur imprimante 12
Balance gnrale 12
Journal Centralisateur 13
Situation des comptes 13
Balance exercice prcdent 13
Journal paraph (ou journal gnral) 13

Module Liasse fiscale 14

Module analytique 15

Module Plan comptable 15

Module Codification journaux 17

Module TVA 18

Module Utilitaires 19

Priode de lexercice
Identification
Paramtrage
Mot de passe
Rparation index
Clture de lexercice
Clture mensuelle
Remplacement journaux
Remplacement de comptes
Transfert vers Excel

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INTRODUCTION

La nouvelle version du logiciel COMPTA-JBS a t dveloppe avec la collaboration


de plusieurs experts comptables pour rpondre au mieux vos besoins en matire de
comptabilit gnrale, et ce conformment la lgislation marocaine en la matire.

Cette nouvelle version dveloppe pour lenvironnement Windows (Quelle que soit la
version) a t sensiblement amliore et enrichie partir des remarques exprimes par
plusieurs centaines dutilisateurs des versions prcdentes.

Ce nouvel outil de travail vous apportera souplesse et simplicit dans la tenue et


l'dition de vos tats comptables.

REMARQUE GENERALE

Le logiciel exploite le bouton droit de la souris (Equivalent de la


touche [ECHAP] qui sert quitter une fentre secondaire . Pour
les fentres principales (Menus ou crans de saisie), il y a toujours un
bouton [Quitter] ou [Retour]

NOUBLIEZ PAS DEFFECTUER VOS SAUVEGARDES ! !


Copier - coller sur cl USB ou gravure sur CD
(Disque C: - Rpertoire CW)

3
ACCES AU LOGICIEL

Pour accder au logiciel COMPTA-JBS, cliquez deux fois sur licne cre pendant
linstallation. Ce qui vous donne accs lcran ci-dessous (Fig.4) vous invitant saisir votre
mot de passe.

Fig. 4

Vous pouvez tout moment modifier votre mot de passe. Pour ceci utilisez la rubrique
[Mot de passe] du module [Utilitaires].

Saisissez donc votre mot de passe sans laisser d'espace entre chaque caractre puis
validez l'aide de la touche [Entre]. (Par scurit, le mot de passe n'apparat pas
l'cran).

Ceci vous donne accs au menu suivant qui permet de grer vos diffrents dossiers
(Fig.5)

Vous pouvez par exemple crer un dossier que vous nommerez TEST et qui vous
permettra de vous familiariser avec votre nouveau logiciel avant de crer le dossier qui
vous permettra de tenir votre propre comptabilit.

Attention : Le code dossier ne doit contenir ni espace ni ponctuation ni symboles


arithmtiques (+ - / * ).

4
Fig.5

Cration dun dossier

Pour crer un nouveau dossier :

Cliquer sur [Cration dossier]


Saisir le code du dossier (maximum 8 caractres sans espaces,
Ni ponctuation)
Saisir le nom ou la raison sociale correspondant au dossier

La cration se fait en quelques secondes, puis le menu de la fig.5 rapparat vous


donnant la possibilit de crer un autre dossier ou daccder aux diffrents dossier
crs.

Pour crer un dossier copie dun dossier existant

Il est conseill dutiliser cettre rubrique en fin dexercice, afin de garder une copie
intacte de lexercice en cours et de procder la cloture de lexercice dans le
nouveau dossier cr.

Saisir le code du dossier (maximum 8 caractres sans espaces,


Ni ponctuation)
Saisir le nom ou la raison sociale pour le dossier crer
Un message apparat vous invitant choisir le dossier copier
Cliquez dans la liste sur le dossier dupliquer puis cliquez sur le bouton droit
de la souris (Ou Echap)

5
Suppression dun dossier

Pour supprimer un dossier :


Cliquer sur [Suppression dossier]
Saisir le code du dossier puis validez avec [Entre]
Cliquez sur Valider

Accs un dossier

Pour accder un dossier :


Cliquer sur [Accs un dossier]
Cliquez sur le dossier traiter dans la liste des dossiers proposs (Fig.6)
Cliquez laide du bouton droit de la souris pour avoir accs au
dossier choisi.

Fig. 6

Ceci vous donne accs au Menu gnral du logiciel (Fig.7)

6
Fig.7

Ce menu est constitu de plusieurs modules, et chaque module est constitu d'une ou
plusieurs rubriques accessibles par simple clic de la souris

La prsente documentation respecte l'ordre dfini par le menu gnral qui a t conu
suivant la logique d'utilisation quotidienne de votre logiciel de comptabilit. Il est
nanmoins conseill pour une premire utilisation de se rfrer en premier lieu aux
rubriques suivantes :

[Priode de lexercice] du module UTILITAIRES


[Identification] du module UTILITAIRES
[Paramtrage] du module UTILITAIRES

Module [Plan comptable] pour crer les comptes spcifiques au dossier cr,
notamment les sous comptes correspondant aux comptes bancaires de lentreprise.

Module [Codes journaux] pour codifier les journaux o seront passes les
critures

Ces diffrentes rubriques vous permettront de paramtrer votre comptabilit avant de


passer la saisie effective de vos critures puis l'dition de vos tats comptables.

7
MODULE ECRITURES

A l'aide de ce module vous accdez l'cran suivant : (Fig.8).

Fig.8

Les boutons du bas de lcran vous offrent les choix suivants auxquels vous
avez accs en cliquant sur loption choisie.

[Saisie]

Cliquer sur ce bouton pour passer en mode saisie des critures


Cliquez sur la ligne correspondant au journal dans lequel vous dsirez
passer les critures puis cliquez laide du bouton droit
.
Attention, les critures concernant les reports nouveau doivent tre
obligatoirement saisies dans le journal de code 01.

Saisir la date de l'criture


Saisir le N du compte imputer

Ce n est suppos avoir dj t cr dans le plan comptable (voir module


[PLAN COMPTABLE]) ; nanmoins vous avez la possibilit de crer un
compte en cours de saisie. En effet, si vous saisissez un N de compte qui
n'existe pas dans le plan comptable, il vous sera donn la possibilit de le
crer :

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- Cliquez sur l[Valider]
- Entrez le libell du compte ajouter au plan comptable
- Ne rien saisir en face danalytique, moins que vous nexploitiez la
comptabilit analytique intgre au logiciel et que vous souhaitez utiliser
le compte en cour de cration pour de futures imputations analytiques.

Si vous ne dsirez pas crer le compte ( erreur de saisie par exemple) vous
pouvez vous positionner sur le compte du plan comptable que vous dsirez
utiliser puis revenir l'cran de saisie en cliquant sur le bouton droit
Remarque: Si le N du compte saisi existe dans le plan comptable, son libell
apparatra provisoirement dans la colonne "Libell" vous permettant ainsi de
vous assurez que c'est bien le compte que vous vouliez utiliser.

Saisir la contre partie (les remarques prcdentes concernant le 1er compte saisi
sont
valables galement pour le compte de contre partie)

Celle-ci sera propose automatiquement si vous avez associ un compte du


plan comptable au journal au moment de sa cration. Cest notamment le cas
pour les journaux de banque et de caisse. (Voir Module [JOURNAUX] ).
Le seul rle de la colonne contrepartie est de gnrer automatiquement
lcriture inverse pour les critures mettant en jeu uniquement 2 comptes.

Saisir le libell de l'criture


Pour les comptes clients et fournisseurs vous pouvez saisir le N de facture
dans la colonne lettrage (aussi bien dans les journaux achats et ventes que dans les
journaux banques ou caisse). Ce n de facture permettra le lettrage automatique des
comptes clients et fournisseurs au moment de ldition du grand livre.

La rfrence (ou N de pice) est incrmente automatiquement pour chaque


journal, ce qui facilite les oprations de modification ou de suppression qui pourront se
faire en indiquant la rfrence de lcriture modifier ou supprimer

Le montant de l'opration

Si celui-ci est crditeur, Appuyez directement sur la touche [Entre] dans la


colonne [Dbit], le curseur passera alors automatiquement la colonne
[Crdit].

Le signe de l'opration (dbit ou crdit) porte sur le compte de la premire


colonne. La contrepartie se fait automatiquement : c'est--dire que si le compte
imputer est dbit, la contrepartie est aussitt crdite et inversement.

Le total de l'criture en cours est incrment et affich en bas de l'cran au fur


et mesure que vous saisissez vos critures.
Vous ne pourrez pas quitter la saisie avant davoir quilibr lcriture en cours.
( le cas chant en cas derreur par exemple - laide dun compte dattente,
quitte modifier ou supprimer lcriture ultrieurement)

9
TANT QUE L'ECRITURE EN COURS N'EST PAS EQUILIBREE,
VOUS POUVEZ AVEC LA TOUCHE F1 ACCEDER A TOUTES LES
LIGNES QUI LA COMPOSENT POUR MODIFICATION.

[Consulter journal]

Cette option permet de consulter les critures dun mois et dun journal dterminer
ou lcriture ayant une rfrence donne dans un journal choisi

Saisir le mois ou la rfrence consulter


Cliquez sur le journal consulter puis cliquer sur le bouton droit de la
souris
pour avoir accs au critures correspondantes.

Vous pouvez vous dplacer dans la fentre de consultation l'aide des ascenseurs
se trouvant
sur le bord droit de la fentre de consultation.

[Modifier / Insrer]

Choisir la rfrence ( ou le mois si vous ne connaissez pas le N de


rfrrence) puis selectionnez dans la liste le journal modifier puis
appuyez sur Echap (ou boutton droit de la souris)
Si vous avez choisi un mois, placez vous sur la rfrence modifier
puis appuyez sur Echap (ou boutton droit de la souris)

En cas de besoin prciser le nombre de ligne insrer dans la rfrence


choisie

Placez vous sur la ligne rctifier et saisissez les modifications dsires

Une fois les modifications apportes appuyez sur Echap (ou boutton
droit de la souris) pour quitter l'criture en cours

Vous serez ensuite invits poursuivre les modifications ou revenir lcran


initial.

[Supprimer Pice]

Voir la rubrique [Modifier / Insrer] ci-dessus, pour accder lcriture supprimer.

Vous serez alors invits confirmer la suppression en cliquant sur [Valider]

Attention: Rubrique utiliser pour supprimer une pice entire. Pour supprimer une
seule ligne d'une criture comptable, utilisez la rubrique ci-dessus [Modifier / Insrer ]
et saisir 0 dans la colonne Montant. La ligne en question est alors supprim ds que
vous quittez l'criture ( l'aide de la touche Echap ou boutton droit).

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[Consulter compte]

Cette rubrique de consultation mutli-critres effectue une recherche dans toute la base
de donnes des critures selmon les critres chosiis.
MODULE EDITIONS

Ce module permet d'imprimer les tats priodiques de la comptabilit gnrale


(Journaux, Grand livre, Balance ) (Fig.16)

Fig.16

JOURNAUX

Cette rubrique permet de lister les critures passes dans les journaux auxiliaires (Caisse,
Banques etc..) pour un mois donn.

Choisir le mois consulter en cliquant sur les flches se trouvant


droite du mois en cours, ou en saisissant au clavier le mois en question.
Laisser NON (ou choisissez OUI en cliquant sur la flche) selon que
vous souhaitez consulter ou diter un seul journal ou imprimer tous les
journaux du mois choisi.

Si vous avez choisi NON prcdemment, cliquez sur le


journal consulter puis cliquer sur le bouton droit de la souris pour
avoir accs aux critures correspondantes
Vous pouvez galement choisir dimprimer les journaux avec ou sans la
colonne rfrence.

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En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous serez invits imprimer le journal choisi.
Cliquez sur [OK] si vous souhaitez limprimer ou sur [Annuler] dans le cas contraire.

GRAND LIVRE A L'ECRAN

Cette option permet de consulter les critures passes avec un compte donn.
Saisir le N du compte choisi.
Prciser la priode diter
Prciser si vous souhaitez une dition normale (cest dire avec lensemble des
critures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les
critures lettrs napparaissent pas alors, ce qui permet de reprer les factures
impayes)
Cliquer sur le bouton droit de la souris

Remarque : Vous pouvez afficher uniquement les critures dun montant donn ou
dont le libell ou la colonne lettrage contient un texte donn prciser.

Lorsque vous avez fini de consulter le tableau affich, cliquez sur le bouton droit de la souris
pour consulter les critures d'un autre compte ( l'aide des boutons de navigation
<Suivant> et <Prcdent> ) ou pour revenir au menu gnral.

GRAND LIVRE SUR IMPRIMANTE

Cette rubrique permet d'diter le grand livre des comptes pour une fourchette de
comptes choisis ou pour un seul compte

Saisir le compte partir duquel vous dsirez obtenir l'dition du


grand livre.
Saisir le compte jusqu'au quel vous dsirez obtenir l'dition du grand livre.

Saisir la fourchette des mois diter

Prciser si vous souhaitez une dition normale (cest dire avec lensemble des
critures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les
critures lettrs napparaissent pas alors, ce qui permet de reprer les factures
impayes)
Prcisez si vous souhaitez faire apparatre la colonne rfrence au moment de
limpression.
Cliquer sur le bouton droit de la souris

BALANCE GENERALE

Saisir le compte partir duquel vous dsirez obtenir l'dition de la


balance (Le 1er compte du plan comptable apparat par dfaut)
Saisir le compte jusqu'au quel vous dsirez obtenir l'dition de la balance
cumule. (Le dernier compte du plan comptable apparat par dfaut)
Saisir la fourchette des mois diter (de 1 12 par dfaut)
choisir un niveau de rupture ( de 1 6) pour obtenir au niveau de limpression de la
balance des sous totaux par groupes de comptes.

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Appuyez sur la Barre Espace si vous souhaitez diter uniquement les
comptes dbiteurs ou uniquement les comptes crditeurs (option utile
pour les situations clients et fournisseurs entre autres)
Appuyez nouveau sur la Barre Espace si vous souhaitez diter uniquement les
comptes clients ou uniquement les comptes fournisseurs sans avoir prciser leurs
numros

Remarque 1: Au moment de limpression, vous avez la possibilit dditer une


balance sans le dtail clients et fournisseurs. Cest dire que tous les comptes clients
seront regroups sur une seule ligne ainsi que les comptes fournisseurs. Pour cela
cliquez sur [Non] devant loption Edition avec dtail Clients-fournisseurs.

Remarque 2: Si la balance est dsquilibre, un tableau affichant les journaux et les


mois lorigine de ce dsquilibre est affich.

Pendant l'affichage de la balance, appuyez sur F2 pour lister les critures du


compte slectionn

JOURNAL CENTRALISATEUR

Cette rubrique permet de totaliser pour un mois donn les mouvements (dbits et crdits) de
chaque journal. Il suffit de saisir le mois en question (de 1 12).

SITUATION DES COMPTES

Saisir le N du compte consulter pour obtenir le tableau suivant :

Les boutons en bas de l'cran vous permettent, respectivement, de consulter les comptes
suivant ou prcdents du plan comptable, de passer directement un autre compte, dimprimer
la situation du compte ou de revenir au menu prcdent

BALANCE EXERCICE PRECEDENT

Vous donne directement accs un tableau affichant la liste des comptes du plan
comptable et vous permettant de saisir les soldes de chaque compte la date de la
clture de lexercice prcdent.

Remarque :Le seul rle de cette balance est d alimenter la dernire colonne des
tats fiscaux (Actif, passif, CPC, et dtail du CPC). Cette rubrique ne devrait tre
utilise normalement que lors dune premire utilisation du logiciel COMPTA-JBS.
Pour les exercices suivants, cette balance est gnre automatiquement aprs la clture
de lexercice. Nanmoins vous y aurez toujours accs pour dventuelles corrections.

JOURNAL PARAPHE (OU JOURNAL GENERAL)

Cette rubrique permet dditer le journal qui sera joint au document paraph par le
tribunal et qui doit tre tenu par chaque entreprise.

BALANCE COMPRATIVE
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Permet en fin d'exercice d'afficher les soldes des comptes de l'anne en cours et de
l'exercice prcdent avec les carts en valeur et en pourcentage
LIASSE FISCALE

Cette rubrique vous donne accs au menu de la Fig.17

Fig.17

Ce module permet l'dition de l'ensemble de la liasse fiscale aussi bien pour le modle
Normal que simplifi.

Le choix du modle se fait dans le module [Utilitaires], rubrique identification. ( se


placer alors sur le champ modle du bilan et le modifier laide de la barre Espace)

Au pralable ces ditions il faut utiliser la rubrique [Traitement Bilan].

TRAITEMENT BILAN

Cette opration traite l'ensemble des critures saisies afin d'diter les tats de synthse.

Remarque: Vous pouvez tout moment diter le bilan de votre entreprise. Il n'est pas
ncessaire d'attendre la fin de l'exercice. Par ailleurs, si vous avez ajout, modifi ou
supprim des critures vous aurez besoin d' utiliser nouveau la rubrique [Traitement
Bilan] avant une nouvelle dition des tats de synthse.

Tous les tats pourront tre consults lcran avant davoir la possibilit de les
imprimer.

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PENDANT L'AFFICHAGE DES ETATS DU BILAN VOUS POUVEZ
APPUYER SUR LA TOUCHE F3 POUR CONNAITRE L'IMPUTATION
COMPTABLE DE LA LIGNE EN COURS, PUIS F2 POUR AFFICHER LE
DETAIL DES ECRITURES DU COMPTE CHOISI.
MODULE ANALYTIQUE

Contactez JBS ou votre fournisseur en cas de besoin pour lutilisation de ce


module

MODULE PLAN COMPTABLE

Ce module permet de crer [Nouveau] les comptes spcifiques votre entreprise qui
seront intgrs au plan comptable dj pr install, de modifier le libell dun compte
[Modifier] , de supprimer un compte ( condition quil ne soit pas dj mouvement)
[Supprimer] ou d'obtenir un listing du plan comptable sur cran ou sur imprimante.
[Lister] (Fig.18)

Fig.18

Remarque : Il faudra notamment crer les comptes associs aux diffrentes banques
de votre entreprise (sous comptes du comptes 514100000 : Par exemple 5141010000
pour la 1ere banque et 5141020000 pour la 2eme banque). Puis crer les journaux
associs dans le module [Journaux] ( Par exemple le journal B1 pour la 1ere banque
avec le comptes 5141010000 comme compte associ et le journal B2 pour la 2eme
banque avec le compte 5141020000 comme compte associ)

[Nouveau]

Saisir le N du compte ajouter au plan comptable.

Rappel : Il n'est pas ncessaire de saisir les 0 terminant le N du compte, le systme


s'en charge automatiquement. (Exemple: si vous saisissez 342101, le logiciel le
transformera automatiquement en 3421010000)
15
Si vous essayez de saisir un compte dj existant, le systme affichera son libell ainsi
qu'un message d'erreur. Appuyez simplement sur la touche [Entre] pour revenir en
mode saisie (ou cliquez laide du bouton droit de la souris)

Saisir le libell du compte

Vous pourrez aussi imposer un signe (Dbit ou Crdit) un compte dont le solde est
toujours dbiteur ou toujours crditeur (Le compte Caisse par exemple est toujours
dbiteur), mais cest une information, facultative qui pourra tre utilise pour
contrler la saisie de vos critures.

Vous choisissez le signe imposer votre compte en appuyant sur la Barre Espace.
(Ne rien saisir pour les comptes qui peuvent tre aussi bien dbiteurs que crditeurs)

Ne rien saisir dans la rubrique Analytique moins que vous nutilisiez ce compte pour
vos imputations analytiques

[Lister]

Cette option liste le plan comptable l'cran. puis vous donne la possibilit de
limprimer aprs avoir cliqu sur le bouton droit de la souris

[Modifier]

Cette option ne vous permet de modifier que le libell ou le signe du compte. Le


curseur se place directement sur cette rubrique. Entrez le nouveau libell puis validez
avec [Entre].

Vous ne pourrez pas modifier le No du compte car ceci risquerait de dsquilibrer


votre comptabilit.

Si malgr tout vous souhaitez changer le N d'un compte, vous devrez d'abord le
supprimer (S'il n'est pas mouvement !) puis le recrer avec un nouveau numro.

[Supprimer]

Vous permet de supprimer un compte du plan comptable.

Par prcaution, le systme vous interdira de supprimer un compte dj


mouvement et un message s'affichera ou sera mis si vous disposez dune
carte son.

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MODULE CODIFICATION JOURNAUX

Ce module vous permet de crer, de modifier ou de supprimer les journaux que vous
utilisez dans le module [ECRITURES]

Un journal comprend un Code (ou N de journal), un libell et ventuellement un


compte associ. (Ex: au journal Banque on associe le compte 51410000 du plan
comptable). (Fig.19)

Fig.19

Remarque : Le compte associ un journal apparatra automatiquement en contre


partie de toutes les critures passes dans ce journal, le but tant de vous faciliter la
saisie. Par contre certains journaux n'ont pas de compte particulier associ, c'est le cas
notamment pour le journal des Oprations diverses.

[Nouveau]
Saisir le code du journal
Saisir son libell
Eventuellement saisir son compte associ. Ce compte doit
exister dans le plan comptable, sinon referez vous au
module [PLAN COMPTABLE] pour le crer.

[Lister] Liste les journaux crs

Modifier]

Vous permet de modifier que le libell du journal ou le compte associ. Vous ne


pourrez pas modifier le code dun journal car ceci risquerait de dsquilibrer votre
comptabilit.
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[Supprimer]
Pour supprimer un journal.
MODULE TVA

Ce module est facultatif, pour lactiver il faut saisir le rgime de TVA de votre entreprise
(Encaissement ou dbit) dans La rubrique [Fait gnrateur]. Utiliser la Barre Espace
pour changer le mode dclaration de TVA.

Une fois activ, le module TVA vous permettra dditer en fin de mois ou de trimestre votre
dclaration de TVA ainsi que ltat de dduction qui laccompagne.
Ces deux tats sont aliments directement par la saisie de vos critures (Banque ou caisse dans
le cas du rgime lencaissement).

A chaque saisie vous serez invits complter le tableau ci-dessous o il faut principalement
saisir le N de la ligne qui figure sur votre imprim de dclaration afin que le logiciel puisse
reconnatre le taux de TVA appliquer lopration saisie.

Fig.20

18
MODULE UTILITAIRES

Ce module permet de personnaliser votre logiciel. Il donne accs au menu suivant :

Fig.21

PERIODE EXERCICE

Cette rubrique vous permet de dfinir la priode de votre exercice (En gnral du 1er
janvier au 31 Dcembre de l'anne en cours).

IDENTIFICATION

Saisissez les donnes qui identifient votre dossier.

Le modle de bilan permet de prciser quels types dtats de synthses seront


imprims dans le module [Bilan]

100/IS/N pour le modle normal correspondant aux


entreprises soumises lIS (Impt sur les socits)
101/IS/S pour le modle simplifi correspondant aux
entreprises soumises lIS (Impt sur les socits)
200/IGR/N pour le modle normal correspondant aux
personnes physiques soumises lIGR (Impt gnral sur
le revenu)
201/IGR/S pour le modle simplifi correspondant aux
personnes physiques soumises lIGR (Impt gnral sur
le revenu)
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PARAMETRAGE

Cette rubrique vous permet de personnaliser lutilisation de votre logiciel.

Les rubriques de gauche sont toutes accompagnes de cases cocher modifiables


par simple clic de la souris. Si vous dsirez activer une rubrique faites figurer une croix
dans la case correspondante.

Reprise du libell : vous permet de reprendre automatiquement le


libell de lcriture prcdente lors de la saisie des critures.
Reprise du compte : vous permet de reprendre automatiquement le
N de compte de lcriture prcdente.
Reprise de la contrepartie : vous permet de reprendre
automatiquement le N de compte de la contre partie de lcriture
prcdente.
Reprise de la rfrence : vous permet de reprendre
automatiquement la rfrence de lcriture prcdente lors de la
saisie des critures.
Demander confirmation saisie : Si cette rubrique est active, un
message saffichera aprs la saisie de chaque ligne, vous invitant
confirmer lcriture saisie ou abandonner la saisie.
Libell criture=libell du compte : Permet de proposer le libell
du compte comme libell dcriture. Mais vous garderez la
main sur celui-ci pour le modifier ou le complter.
Edition balance condense : La balance est imprime en mode
[Portrait] sur papier au format A4 (par opposition au mode
[Paysage] cest dire lhorizontale). Lcriture dans ce cas est
condense pour tenir sur la largeur de la feuille.
Fonctionnalits sonores : Activez cette option si vous disposez
dune carte Son. Des messages derreurs vocaux sont alors mis
en cas derreur ou de mauvaise manipulation.
Saisie par mois : Si cette rubrique est active la saisie est effectue
mois par mois. Cest dire quil y a un contrle sur la date de
lcriture en cours de saisie . Si la rubrique est dsactive la saisie est plus
souple puisque vous pouvez passer dun mois lautre dun mme journal plus
facilement.

Les rubriques de droite concernent les comptes les plus frquemment utiliss dans les
journaux [Achats] et [Ventes]. Et qui seront gnrs automatiquement (proposs et
non imposs) lors de la saisie dans lun de ces journaux. Voir le Module [Ecritures].

MOT DE PASSE

Permet de modifier votre mot de passe. Le systme vous demandera dabord le mot de
passe actuel. Si celui-ci est correct, vous pourrez alors en saisir un nouveau.

Si vous ne dsirez pas changer de mot de passe, cliquez directement sur le bouton
droit de la souris.

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REPARATION INDEX

Cette rubrique n'est normalement utiliser qu'en cas d'endommagement de fichiers, le


plus souvent d une coupure de courant pendant la saisie ou le traitement de vos
donnes. C'est pour cette raison qu'il est impratif de ne jamais teindre votre
ordinateur avant de quitter compltement le logiciel COMPTA-JBS l'aide de la
rubrique [Retour Windows].

Le traitement dure environ 'une minute selon la taille de vos fichiers.

CLOTURE DE L'EXERCICE

Rubrique utiliser chaque fin dexercice. Il est impratif davoir effectu au


pralable une sauvegarde de votre dossier sur CD, cl USB ou sur tout autre support.

Cette rubrique vous permet de supprimer toutes les critures de l'exercice en cours,
la mise zro des soldes des comptes des classes 6,7 (et 8 ventuellement) et gnre
le report des soldes des comptes de la classe 1 la classe 5 ainsi que les critures "A
nouveaux" dans le journal 01.

POUR CELA, PROCEDEZ COMME SUIT :

UTILISEZ LA RUBRIQUE CREATION DOSSIER, ET COCHEZ LOPTION


[COPIER UN DOSSIER EXISTANT]. ENTREZ LE CODE DU NOUVEAU DOSSIER
A CREER ET SA RAISON SOCIALE , ENSUITE CLIQUEZ SUR LE DOSSIER A
COPIER PUIS [ECHAP] OU BOUTTON DROIT.

DE CETTE FACON ON A CREE UN DOSSIER COMPLETEMENT IDENTIQUE AU


1ER. IL NE RESTE PLUS QUA FAIRE LA CLOTURE DE FIN DEXERCICE DANS
LE NOUVEAU DOSSIER.

CLOTURE MENSUELLE

Lutilisation de cette rubrique est facultative.


Cette rubrique permet de verrouiller un mois donn : cest dire dempcher
lutilisateur dajouter, de modifier ou de supprimer des critures pour le mois cltur

Une fois le mois clturer choisi, le systme vous demandera de confirmer cette
clture, si vous choisissez d'effectuer cette opration, vous serez invits entrer votre
mot de passe. (Le mot de passe est le mme qui vous a permis d'accder au logiciel).

REMPLACEMENT DE COMPTE (Rimputation)


Permet, en cas derreur de saisie, de remplacer un compte par un autre pour toutes les
critures utilisant le compte remplacer.

TRANSFERT VERS EXCEL


Permet de transfrer les critures soit dun journal, soit dun compte ou de lensemble
des journaux vers Excel.
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