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NIT: 900457377-1
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2017
MOVIMIENTOS DE CAJA
INGRESOS A CAJA
AROCA CACERES IVAN MAURICIO
ROZO PRIETO HECTOR CAMILO
PRIMER PLATO SAS
SOTO SANTIAGO
PRIMER PLATO SAS
EGRESOS DE CAJA
MOVIMIENTOS DE BANCOS
EGRESOS DE BANCOS
JEAN ANDRES LEMUS
BANCO DE OCCIDENTE
INGENIERIA MARKETING MOBILIARIO Y URBANISMO SAS
ROJAS ORTIZ OSCAR
PINZON NIEVES CARLOS HERNANDO
PALLOMARO
PRIMER PLATO
PRIMER PLATO
CENTRO COMERCIAL VILLACENTRO
AVANZAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
INSS S.A.S
ROA GERMAN ALEJO
PRIMER PLATO
SOTO SANTIAGO
ARDILA VARGAS DIEGO ALEJANDRO
PRIMER PLATO
SOTO SANTIAGO
PRIMER PLATO
GERMAN GOMEZ GOMEZ
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
PRIMER PLATO
JOTES OBRAS DE INGNIERIA CIVIL
CABALLERO GALINDO
CASTAEDA ELIODORO
AROCA CACERES IVAN MAURICIO
ELEFRIGAS SAS
MOVIMIENTOS DE CAJA
$ 147,722,046 $ 166,506,280
EGRESOS DE CAJA
MOVIMIENTOS DE BANCOS
$ 228,567,345
EGRESOS DE BANCOS
Pago la martina y asesorias $ 32,100,000
traslados entre bancos $ 30,088,622
Modulos Local $ 31,068,000
Equipos de cocina $ 17,000,000
Publicidad $ 15,400,000
Equipos de cocina $ 13,484,364
Nominas /seguridad social $ 13,072,655
Compras $ 11,866,689
Arrendamiento / Bonos $ 10,891,865
prestamos $ 8,532,200
Equipos de cocina $ 7,006,400
Equipos de cocina $ 6,810,925
Materiales Obra Villacentro $ 5,000,000
Prestamo $ 4,800,000
Diseo $ 4,559,000
Servicios / rte fte otros $ 2,813,696
Devolucion prestamo $ 2,509,859
Nominas $ 2,500,000
Asesoria Contable $ 2,250,000
Actualizacion 2017 $ 1,207,000
Reembolso de caja menor $ 1,000,000
Instalaciones $ 898,900
Publicidad $ 800,000
Publicidad $ 500,000
Prestamo accionista $ 500,000
repuestos $ 368,000
$ 227,028,175
-$ 18,784,234
$ 10,000,000 $ 210,850,538
$ 10,000,000
$ 15,000,000
$ 67,542
343.00
59,904.00
6,871.46
$ 1,404,510
$ 1,539,170
-$ 0
ventas
$ 80,861,683 $ 154,579,193 $ 64,038,161
$ 24,605,509
$ 88,643,670
$ 75,416,586
CCIONISTAS
OVEEDORES
$ 143,817,295 $ 143,749,753 $ 67,542
$ 36,341,969 $ 38,541,626 -$ 2,199,657
$ 12,493,768 $ 12,433,864 $ 59,904
$ 15,005,709 $ 14,998,838 $ 6,871
-$ 356,846
tarjeta consumo
$ 9,508,734 $ 3,718,350
$ 13,227,084
PRIMER PLATO SAS
NIT: 900457377-1
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2017
MOVIMIENTOS DE CAJA
INGRESOS A CAJA
AROCA CACERES IVAN MAURICIO Aportes de Accionista $ 29,925,269
ROZO PRIETO HECTOR CAMILO Aportes de Accionista $ 29,925,269
PRIMER PLATO SAS Ventas $ 95,058,638
SOTO SANTIAGO Prestamos $ 4,248,009
PRIMER PLATO SAS Traslado de bancos $ 10,905,989
EGRESOS DE CAJA
PRIMER PLATO SAS Compras Materia prima $ 64,624,350
PRIMER PLATO SAS Nominas $ 9,909,157
PRIMER PLATO SAS Ventas con tarjeta $ 9,508,734
MOVIMIENTOS DE BANCOS
INGRESOS A BANCOS
EGRESOS DE BANCOS
JEAN ANDRES LEMUS Contrato Martina y asesorias $ 29,900,000
BANCO DE OCCIDENTE traslados entre bancos $ 34,353,255
INGENIERIA MARKETING MOBILIARIO Y
Modulos Local $ 31,068,000
URBANISMO SAS
ROJAS ORTIZ OSCAR Equipos de cocina $ 17,000,000
PINZON NIEVES CARLOS HERNANDO Publicidad $ 14,400,000
PALLOMARO Equipos de cocina $ 13,484,364
PRIMER PLATO Nominas /seguridad social $ 14,567,430
PRIMER PLATO Compras $ 11,866,689
CENTRO COMERCIAL VILLACENTRO Arrendamiento / Bonos $ 10,891,865
AVANZAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA
prestamos $ 8,532,200
SAS
INSS S.A.S Equipos de cocina $ 7,006,400
ROA GERMAN ALEJO Equipos de cocina $ 6,810,925
PRIMER PLATO Materiales Obra Villacentro $ 5,000,000
SOTO SANTIAGO Prestamo $ 4,800,000
ARDILA VARGAS DIEGO ALEJANDRO Diseo $ 4,559,000
PRIMER PLATO Servicios / rte fte otros $ 1,666,000
SOTO SANTIAGO Devolucion prestamo $ 2,509,859
PRIMER PLATO Internet / Telmex $ 567,647
GERMAN GOMEZ GOMEZ Asesoria Contable $ 2,250,000
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO Actualizacion 2017 $ 1,212,200
PRIMER PLATO Reembolso de caja menor $ 1,000,000
JOTES OBRAS DE INGNIERIA CIVIL Instalaciones $ 898,900
CABALLERO GALINDO Publicidad $ 800,000
CASTAEDA ELIODORO Publicidad $ 500,000
AROCA CACERES IVAN MAURICIO Prestamo accionista $ 500,000
ELEFRIGAS SAS repuestos $ 368,000
PRIMER PLATO Gastos Financieros $ 1,168,908
LLANOGAS Serv. Gas $ 235,379
TOTAL EGRESOS DE BANCOS $ 227,917,021
SALDO DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2017 $ 1,539,170
_________________________
MAGDA LUCIA ROZO PEREZ
CONTADORA SENIOR GEO S.A.S
INGRESOS Y EGRESOS MILLARES DE PESOS
PRIMER PLATO SAS
$210,850,538
$95,058,638
$10,000,000
INGRESOS EGRESOS
$(500,000)
$(3,000,000)
$(5,500,000)
$(14,128,930)
$(20,765,336)
$(21,168,300)
$(26,451,832)
$(38,500,000)
$(59,987,224)
$(60,628,996)
$(62,253,091)