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Fluxo de tarefas
O fluxo de tarefas apresentado atravs da Figura 2, informa a seqncia de passos
utilizados na conciliao bancria.
Incio
Importa Border
Contas a Receber Existem 2 retornos de borders a ler:
IEDCLTXXXXCONS.RET e
IEDPAGXXXXCONS.RET
Importa Border
Contas a Pagar Importar extratos dos bancos:
* Banco do Brasil (aps ler os borders)
* BESC
* Santander (todos os extratos)
Importa Extrato
Bancrio Recalcular os saldos de todos as contas do banco
e agncia referente ao extrato importado a partir de
data em que o saldo fechou corretamente.
Recalcula Saldos
Bancrios Conferir saldo das contas aps importao
do extrato. O relatrio compara os saldos
apenas do ltimo extrato importado.
Saldos Relatrio de
No
conferem? Extrato do Banco
Recalcular o saldo da conta
em que ocorreu divergncia.
Recalcula Saldos
Saldo confere? No
Bancrios
Sim
Consultar movimentos bancrios
Sim no conciliados automaticamente.
Relatrio de
Movimentos No
Conciliados
Resolver pendncias
encontradas nas contas.
Resoluo de
Pendncias
Fim
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Importar Border
Para importao do arquivo texto (retorno do banco) so utilizadas duas rotinas: (i)
importao das transaes referentes s contas a receber, e (ii) importao das transaes
referentes s contas a pagar.
a opo Parmetros .
Parmetros
Tipo de
Impresso
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3. Confirme novamente .
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6. Aps ser apresentada uma tela indicando que o processamento est sendo
realizado. Ao final, exibida a impresso do relatrio de importao do border,
conforme apresentado na Figura 8 abaixo.
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A importao do border de contas a pagar deve ser realizada duas vezes, j que o
banco emite dois arquivos de retorno de border: IEDCLTXXXXCONS.RET e
IEDPAGXXXXCONS.RET.
O processo de importao semelhante ao realizado para Contas a Pagar:
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3. Confirme novamente .
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6. Aps ser apresentada uma tela indicando que o processamento est sendo
realizado. Ao final, exibida a impresso do relatrio de importao do border
(Ver Figura 14).
Importar Extrato
Esta rotina l um arquivo texto (extrato bancrio) e realiza a conciliao bancria, ou seja,
compara o extrato bancrio com o extrato do sistema:
Concilia automaticamente os lanamentos encontrados no movimento bancrio
(Cheques);
Solicita conciliao manual via tela para ttulos encontrados (transferncias,
pagamentos, etc);
Acrescenta ao sistema tarifas e taxas;
Coloca em pendncia lanamentos que necessitam de avaliao do usurio.
O sistema apresenta a tela, mostrada na Figura 15, para que voc informe a
localizao do arquivo texto (extrato bancrio). Selecione a opo Parmetros
3. Confirme novamente .
4. O arquivo dever estar em modo exclusivo para ser usado. Se outra pessoa estiver
utilizando o mesmo, a seguinte mensagem surgir na tela (Ver Figura 17):
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10. Aps a conciliao bancria, ser apresentado na tela um relatrio (Figura 23)
mostrando cada lanamento do extrato com uma mensagem correspondente.
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Este processo tem como objetivo analisar e recalcular os saldos bancrios dia-a-dia,
a partir de uma data estabelecida at a data base do sistema. Ele utilizado no caso de
haver necessidade de retroagir a movimentao bancria. Use como referncia a data em
que o saldo ficou defasado.
Sugere-se executar esta funo sempre aps a importao do extrato do banco,
recalculando os saldos de todas as contas relativas ao banco.
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Obs.: Cuidado com a data para reclculo. Foram feitos alguns ajustes no ano de 2005 e este
ano ou anos inferiores a este no devero ser usados para reclculos.
Confirme novamente .
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Compara Saldo
Este relatrio exibe os saldos de todos os bancos que sofreram alterao em seu
saldo no dia selecionado.
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Extrato Banco
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Parmetros
Tipo de
Impresso
relatrio e confirme .
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Resolver Pendncias
1. Selecione a opo Nao Conc Mov Banco. Informe as faixas de data, banco, agncia
e conta nas quais sero exibidas as pendncias, exemplificados na Figura 31. Aps
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Tipo de
Impresso
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Tipo de
Impresso
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Resoluo de Pendncias
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A parte superior da tela apresenta a pendncia em sua forma original. Estes dados
so fixos. Na parte inferior a pendncia apresentada de forma desmembrada
conforme a quantidade informada anteriormente, para que possa ser alterada. Ver
Figura 40. Altere os dados necessrios e confirme.
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3. Confirme
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