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Controle de

Compras

Sumrio
TEXTO CONCEITUAL
Caractersticas da implementao
Objetivos
AMBIENTE
FLUXO OPERACIONAL
CONFIGURAES DO SISTEMA
CADASTROS
Produtos
Produto versus fornecedor
Grupo versus Fornecedor
Condio de pagamento
Tipos de Entradas e Sadas
TES Inteligente
Moedas
Administrao de Compra
Tolerncia de recebimento
Solicitantes
Compradores
Aprovadores
Grupos de compradores
COMPRAS

Grupo de Aprovao
Solicitar/Cotar
Solicitaes de compras vinculadas aos pedidos de vendas
Aglutinao de Solicitaes de Compras
Gerao de Cotaes de Preos
Gera cotaes, considerando intervalo de solicitaes de compras
Atualiza cotaes
Anlise das cotaes
Solicitao por ponto de pedido
Sugesto de Compra
Pedidos
Contratos
Autorizao de entrega
Autorizaes de entrega/previstas:
Aglutinao de Autorizaes de Entrega
Gerao de AE por Contrato
Liberaes
MOVIMENTOS
Documento de entrada
Eliminao de resduos
RELATRIOS E CONSULTAS

Compras - 2
COMPRAS

TEXTO CONCEITUAL

Introduo

A funo compras tem por finalidade suprir as necessidades de


materiais ou servios de um estabelecimento, por meio de um
planejamento que mensure a quantidade certa para o momento
adequado.
No processo de fabricao, deve-se antes iniciar a primeira
operao, os materiais e insumos gerais devem estar disponveis,
mantendo-se, assim, com certo grau de certeza, a continuidade do
abastecimento a fim de atender s necessidades ao longo do perodo.
Logo, a quantidade e qualidade dos materiais devem ser compatveis
com o processo produtivo do estabelecimento.
Para manter um perfil competitivo no mercado e gerar lucro,
preciso minimizar os custos continuamente. Diversos
administradores notaram, nos ltimos anos, que reduzir os custos a
melhor forma de aumentar o lucro j que um aumento de produo
ou um incremento nas verbas de marketing no necessrio. Os
objetivos bsicos de um departamento de compras so:
Obter um fluxo contnuo de suprimentos a fim de atender aos
programas de produo.
Coordenar este fluxo de maneira que o mnimo de investimento
seja aplicado, de modo que afete a operacionalidade da
empresa.
Comprar materiais e insumos pelos menores preos,
obedecendo aos padres de quantidade e qualidade pr-
definidos.
Procurar, sempre, dentro de uma negociao justa e honesta,
as melhores condies para a empresa, principalmente as
condies de pagamento.
Um dos parmetros mais importantes do departamento de compras
a previso das necessidades de suprimento. Nunca demais insistir
na informao das quantidades, qualidades e prazos necessrios ao
estabelecimento. So essas informaes que fornecem os meios
eficientes para o comprador executar seu trabalho, devendo os
departamentos de compras e produo disporem do tempo
necessrio para negociar, fabricar e entregar os produtos solicitados.
A globalizao mundial gerou preos de venda muito competitivos e
os resultados do estabelecimento devero vir do aumento da

Compras - 3
COMPRAS

produtividade, da melhor administrao de material e de uma tima


administrao de compras.
A necessidade de se comprar cada vez melhor enfatizada por todos
os administradores, juntamente com as necessidades de
armazenagem e de racionalizao da produo.
Comprar bem significa garantir o produto sempre que necessrio,
com preo e qualidade. Para isso, necessrio um relacionamento
com o fornecedor que vai alm da planilha de cotao de preos.

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COMPRAS

Organizao das compras


Independente do porte da empresa, a organizao do departamento
de compras constitui-se de normas fundamentais, assim
consideradas:
Autoridade para compra.
Registro de compras.
Registro de preos.
Registro de estoques e consumo.
Registro de fornecedores.
Arquivos e especificaes.
Arquivos e catlogos.

Completando a organizao, as atividades tpicas do departamento


de compras so:
a) Pesquisa de fornecedores:
Estudo de mercado e materiais.
Anlise de custos;
Investigao das fontes de fornecimento.
Inspeo das fbricas dos fornecedores.
Desenvolvimento de fontes de fornecimento.
Desenvolvimento de fontes de materiais alternativos.

b) Aquisio:
Conferncia de pedidos de compra.
Anlise das cotaes.
Decidir entre comprar por meios de contratos ou no mercado
aberto.
Entrevistar vendedores.
Negociar contratos.
Efetuar as encomendas de compras.
Acompanhar o recebimento de materiais.

Compras - 5
COMPRAS

c) Administrao:
Manuteno de estoques mnimos.
Transferncias de materiais.
Evitar excessos e obsolescncia de estoque.

d) Diversos:
Fazer estimativa de custo.
Dispor de material desnecessrio, obsoleto ou excedente.
Cuidar das relaes comerciais recprocas.

Alm das atividades acima citadas, outras responsabilidades podero


ser partilhadas com outros setores. So elas:
Determinao do que fabricar ou comprar.
Padronizao e simplificao.
Especificaes e substituies de materiais.
Testes comparativos.
Controle de estoques.
Seleo de equipamentos de produo.
Programas de produo dependentes da disponibilidade de
materiais.

O volume de operaes de compras, dependendo do


empreendimento, pode apresentar grandes volumes. Nesse caso,
preciso saber se todas as compras devem ser centralizadas ou no.
As razes para isso so:
Distncia geogrfica.
Tempo necessrio para a aquisio de materiais.
Facilidade de dilogo.

A centralizao completa das compras apresenta as seguintes


vantagens:
Oportunidade de negociar maiores quantidades de materiais.

Compras - 6
COMPRAS

Homogeneidade na qualidade dos materiais adquiridos.


Controle de materiais e estoques.

Todos os departamentos funcionais, em um estabelecimento, geram


informaes para o sistema de compras ou requerem informaes.
Vejamos os mais importantes:

Produo: A relao entre os departamentos de compras e


produo dever ser considerada do ponto de vista de seu
objetivo comum: contribuir efetivamente para o benefcio
geral da empresa.
Engenharia: A cooperao entre compras e engenharia
concentra-se, principalmente, nos assuntos referentes ao
projeto, no planejamento e nas especificaes preliminares s
verdadeiras exigncias de produo.
Contabilidade: Cada compra efetuada representa um gasto ou
um compromisso da empresa. Essa compra provoca uma srie
de operaes de contabilidade. A relao entre compras e
contabilidade , portanto, de vital importncia e iniciada,
freqentemente, antes que a compra seja realmente realizada.
Vendas: O departamento de vendas deve manter o
departamento de compras informado quanto s cotas de
vendas e suas expectativas, que servem como um ndice das
provveis quantidades de materiais necessrios. Nas empresas
industriais, esse relacionamento j tarefa do P.C.P., que passa
a ser responsvel por essas informaes.
P.C.P.: A relao, existente entre compras e o P.C.P.
inerentemente to estreita e fundamental que ambos
encontram-se combinados em mais da metade das
organizaes industriais.
Do ponto de vista funcional, o efeito almejado por esta estreita
colaborao estender a responsabilidade pelos materiais,
desde o momento da aquisio at ao de entrega e utilizao.
Controle de qualidade: A primeira responsabilidade do
departamento de compras em relao ao departamento
responsvel pelo controle de qualidade adquirir materiais e
produtos que satisfaam as especificaes.
O departamento Controle de qualidade, geralmente, faz testes
de materiais comprados. Nesse caso, deve-se esclarecer

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COMPRAS

seo de compras qual o fornecedor, quais mtodos de teste


sero aplicados e qual ser o critrio adotado para sua
aceitabilidade.

Operao do Sistema de compras

Um Sistema de compras adequado tem variaes em funo da


estrutura da empresa e de sua poltica. O departamento de compras
em empresas tradicionais vem a cada ano sofrendo reformulaes
em sua estrutura.
Em sua sistemtica so introduzidas alteraes com vrias
caractersticas bsicas para que seja possvel comprar melhor e
encorajar novos e eficientes fornecedores. De tempos em tempos,
esse sistema aperfeioado, acompanhando a evoluo e o
progresso do mundo dos negcios, mas os elementos bsicos
permanecem os mesmos. Entre essas caractersticas destacam-se:
Sistema de compras a trs cotaes: Tem por finalidade
partir de um nmero mnimo de cotaes para encorajar novos
competidores. A pr-seleo dos concorrentes qualificados
evita o gasto de tempo com um grande nmero de
fornecedores, dos quais boa parte no teria condies para
fazer um bom negcio.
Sistema de preo objetivo: O conhecimento prvio do preo
justo, alm de ajudar nas decises do comprador, tambm
proporciona uma verificao dupla no sistema de cotaes.
Pode, ainda, ajudar os fornecedores a serem competitivos,
mostrando-lhes que suas bases comerciais no so reais e que
seus preos esto fora da concorrncia e garante ao comprador
uma base para argumentaes nas discusses de aumentos de
preo e nas negociaes da porcentagem.
Duas ou mais aprovaes: No mnimo duas pessoas esto
envolvidas em cada deciso da escolha do fornecedor. Isso
assegura os interesses da empresa pela garantia de um
julgamento que protege o comprador ao possibilitar a reviso
de uma deciso individual que, dessa forma, est sujeita a um
assessoramento ou superviso.
Documentao: Anexada ao pedido, alm de possibilitar o
exame de cada fase de negociao no ato da segunda
assinatura, permite sua reviso, estando sempre disponvel

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COMPRAS

junto ao processo de compra para esclarecer qualquer dvida


posterior.

O processo de compras apresenta alguns documentos que so


comuns em muitos estabelecimentos por serem resultados de suas
fases. Alguns estabelecimentos possuem nomenclaturas diferentes,
mas a essncia a mesma.
Em seguida, informamos sobre alguns desses documentos:
Solicitao de compras: Documento que autoriza o
comprador a executar uma compra. por meio desse
documento que se inicia o processo de compra, tanto para
materiais produtivos como para improdutivos.
Este documento possui diversas origens, entre elas destacam-
se o P.C.P., um novo projeto em desenvolvimento etc.. A
solicitao de compra informa o que deve ser comprado, a
quantidade, o prazo e local de entrega e, em alguns casos
especiais, os provveis fornecedores.
Cotao: Registro do preo obtido a partir da oferta de
diversos fornecedores sobre o material cuja compra foi
solicitada. No deve ter rasuras e dever conter preo,
quantidade e data do recebimento no departamento de
compras. Dever ainda estar sempre ao alcance de qualquer
consulta e anlise de auditoria quando solicitado.
Esse documento precisa ser manuseado com ateno, pois os
elementos nele contidos devem fornecer, ao comprador e a
qualquer outro interessado, os informes completos do que
pretende-se comprar, para que a cotao dada corresponda,
exatamente, ao preo do produto requerido e no surjam
dvidas futuras por insuficincia de dados ou das
caractersticas exigidas.
Para melhor anlise desses dados, eles podem ser transcritos
em um mapa para facilitar a visualizao e devem ser a cpia
fiel das cotaes recebidas.
Existem casos em que a empresa utiliza a prpria solicitao
de compras para registro da coleta de preos. Ao se fazer uma
cotao de preos para determinado equipamento ou produto,
os fornecedores em potencial enviam propostas de
fornecimento, que informam preo, prazo, reajustes e uma
srie de condies gerais que estabelecem. A empresa por
intermdio do comprador fixa tambm diversas condies
comerciais para o fornecedor.

Compras - 9
COMPRAS

Pedido de compra: Contrato formal entre o estabelecimento e


o fornecedor, que deve conter fielmente todas as condies e
caractersticas da compra.
Cuidados especiais devem ser tomados na negociao que
envolva a encomenda e a compra de uma ferramenta
especfica.
Os pedidos de compra devem ser remetidos ao fornecedor, por
intermdio de um protocolo para o qual se faro registros e
controles.

Compras - 10
COMPRAS

Caractersticas da implementao

Avaliao e Diagnstico

Nenhuma ao, projeto ou medida corretiva deve passar por uma


implementao sem que, antes, uma completa avaliao dos
processos do departamento de compras seja feita. Esse diagnstico
deve considerar o volume de transaes em cada processo, os
documentos de entrada e sada, o fluxo operacional, o nmero de
pessoas envolvidas e as subdivises do departamento.

Volume de transaes

Faz-se uma estatstica dos grupos de compras, os tipos de materiais


e as modalidades de compra.
Feito isto, verifica-se o volume de transaes totais e as subdivises
por tipo, grupo e modalidade, para cada um dos seguintes processos:
Solicitao de compras.
Pedido de compras.
Documentos de entrada.
Cotaes.
Contratos.
O volume de transaes importante para avaliar como os processos
podem ser configurados a fim de se evitarem os gargalos.
imprescindvel avaliar quais produtos podem seguir um fluxo de
compras mais restritivo e quais no podem. Um bom exemplo disso
so os produtos improdutivos que podem ter um fluxo de compra
mais restritivo do que os produtos produtivos. Vale ressaltar que o
resultado da implantao do ambiente COMPRAS deve ser a
melhoria nos processos e no o estrangulamento deles devido ao
excesso de controles.

Documentos de entrada e sada

Faz-se um levantamento dos formulrios trocados em cada processo.


Com base nesses formulrios, deve-se avaliar o grau de aderncia de
cada um deles. importante que os pontos de customizao sejam
identificados.

Compras - 11
COMPRAS

Fluxo operacional

Faz-se um levantamento do fluxo de documentos e a forma como um


processo interage com o outro. importante que, nesse
levantamento, seja determinado se h mudana de fluxo com a
implementao do sistema e que os usurios sejam preparados para
a mudana no fluxo operacional.
Vale ressaltar que o Sistema foi preparado para seguir um fluxo
rgido de compras, permitindo a diviso e separao dos usurios
envolvidos na utilizao dos processos, mas no da base do fluxo de
compras.

Compras - 12
COMPRAS

Objetivos

Objetivos Instrucionais do Curso

So habilidades e competncias precisas e especficas, que


propiciam uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos
pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus;
- nomenclatura Microsiga;
- princpios da administrao de Compras;
- integraes.

b) Habilidades a serem dominadas:


- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura
Microsiga - Compras;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e
dados que pressupem as funcionalidades do ambiente;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo
Microsiga;
- domnio tcnico-operacional do Protheus Compras;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de
soluo o Sistema.

c) Tcnicas a serem aprendidas:


- implantao do ambiente COMPRAS;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do sistema
Compras.

d) Atitudes a serem desenvolvidas:


- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como
ferramenta de soluo o sistema Microsiga Compras;

Compras - 13
COMPRAS

- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do


ambiente;
- capacidade de execuo.
Objetivos Especficos do Curso

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:


Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e
funcionalidades do Protheus Compras;
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria
soluo Microsiga;
Implantar e operar o sistema no ambiente COMPRAS;
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes por
meio do Protheus Compras.

Compras - 14
COMPRAS

AMBIENTE

A necessidade da automao dos processos de compras um dos


componentes fundamentais nas melhores prticas de Gesto
Coorporativa.
Nos ltimos anos, os administradores (ou gestores) descobriram que
muito mais simples aumentar o lucro pela melhoria dos processos
administrativos do que pelo incremento no volume de vendas. Alm
do mais, com o aumento considervel da globalizao, o nmero de
variveis ser serem consideradas para manter o resultado positivo
de seus balanos.
Nesse cenrio, uma boa administrao do departamento de compras
pode significar a diferena entre o lucro ou prejuzo no final do
balano, forando as empresas a investirem em automatizao e
padronizao dos processos de compra e, aps isto, apostar na
melhoria contnua do processo.
A administrao de compras possui as seguintes atribuies e/ou
funes:
Obter mercadorias e servios na quantidade e com a qualidade
necessrias;
Obter mercadorias e servios ao menor custo;
Garantir o melhor servio possvel e pronta entrega por parte
do fornecedor.
Desenvolver e manter boas relaes com os fornecedores e
desenvolver fornecedores potenciais.

Administrar compras significa obter o material ou servio certo, nas


quantidades exatas, com entrega pontual (tempo e local), da fonte
adequada e no preo certo. Para isso, necessrio determinar tais
especificaes, selecionar o fornecedor, negociar os termos e
condies de compra e, por fim, emitir e administrar a carteira de
pedidos.
Como possvel observar, a realizao de compras no to simples
quanto parece. Durante muito tempo o departamento de compras foi
mal visto pelos gestores, uma vez que sempre significou alto custo
e envolveu maus profissionais.
Hoje, porm, a atividade de compras vital para todos os
estabelecimentos e a responsabilidade no se restringe apenas ao

Compras - 15
COMPRAS

departamento de compras, mas sim, aos departamentos envolvidos


no processo (direta ou indiretamente).

Compras - 16
COMPRAS

FLUXO OPERACIONAL

A seguir, apresentada uma sugesto de Fluxo Operacional do


ambiente COMPRAS, que deve ser utilizado pelo usurio como um
apoio quanto forma de implementao e operao do sistema.
No entanto, o usurio pode preferir cadastrar as informaes de
forma paralela, pois o ambiente COMPRAS possibilita, por meio da
tecla F3, o subcadastramento em arquivos cujas informaes sero
utilizadas.
Com isso, o usurio pode, por exemplo, cadastrar um produto
quando estiver atualizando o arquivo de "Estruturas". Dessa forma, o
fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao
seqncia que o usurio adotar frente as suas necessidades e
convenincias.

Compras - 17
COMPRAS

Compras - 18
COMPRAS

CONFIGURAES DO SISTEMA
O ambiente COMPRAS possui uma srie de parmetros que
determinam a forma de processamento de cada empresa como, por
exemplo, o parmetro <MV_PCFILEN>, que indica se os pedidos de
compra possuem controle da filial de entrega.
A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem
ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e so
customizados no ambiente CONFIGURADOR.

Compras - 19
COMPRAS

Os parmetros a seguir so os utilizados pelo ambiente COMPRAS:

Configuraes

MV_RESTSOL Habilita o controle de solicitantes.

MV_APROVSC Indica se o controle de solicitantes restritivo; ou


seja, no permite a incluso de uma solicitao de
compra; ou se ele permite a incluso, mas solicita
uma aprovao posterior para incio do processo de
compras.

MV_RESTCO Habilita a restrio de atualizao da solicitao de


M compras ao grupo de compras responsvel pela
manuteno da SC.

MV_RESTPED Habilita a restrio de atualizao do pedido ao grupo


de compras responsvel pela manuteno do pedido
de compra.

MV_ALTPEDC Desabilita a alterao dos itens do pedido de compra


que possuem entregas cadastradas.

MV_AEAPROV Habilita o controle de aprovao por alada para o


controle de contratos de parceria.

MV_RESTINC Restringe a incluso de pedidos de compra sem


solicitao aos compradores no-autorizados.

MV_RESTNFE Restringe a entrada de materiais para os pedidos de


compra no autorizados pelo controle de aprovao
por alada.

MV_NFAPROV Grupo de aprovao padro dos documentos de


entrada, utilizado no controle de aprovao dos
documentos de entrada.

Compras - 20
COMPRAS

CADASTROS

Fornecedores

Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos


ou servios de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o
fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecido
deve existir no Cadastro de Produtos.
No cadastro de Fornecedores podem ser registrados os tipos: pessoa
fsica, pessoa jurdica ou outros (exterior - uso para importao). O
pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de ttulos
a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada) ou por
registros manuais, utilizando os recursos disponveis no ambiente
FINANCEIRO.
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a
consulta Posio Financeira do Fornecedor. Nela so destacados:
saldo em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, ltima
compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos
em aberto, ttulos pagos, entre outros.
O devido preenchimento desse cadastro importante para definir o
perfil completo do fornecedor, dados que podero ser utilizados em
outras rotinas do Sistema.

Para consultar o cadastro de fornecedores, veja:


Consulta posio do fornecedor.

Relatrio de fornecedores.

Relatrio de posio de fornecedores.

Compras - 21
COMPRAS

Cadastro de Fornecedores:

Principais campos:

Dados cadastrais

Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da


empresa. complementado pelo cdigo da loja.

Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de


um fornecedor. Permite o controle individual de cada
estabelecimento em suas transaes fiscais, alm da sumarizao
por fornecedor.

Razo social: Nome ou razo social do fornecedor.

N. Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido.


Auxilia nas consultas e nos relatrios do Sistema.

Endereo: Endereo do fornecedor.

Municpio: Municpio em que o fornecedor est localizado.

Compras - 22
COMPRAS

UF: Sigla da unidade da federao em que est localizado o


fornecedor.

Tipo: Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os


seguintes valores:

o J Pessoa jurdica

o F Pessoa fsica

o X Importao

CPF/CNPJ: Cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro


Nacional de Pessoas Jurdicas.

Pasta Adm/Fin

Banco/Agncia/Conta: Dados bancrios da conta corrente do


fornecedor. So utilizados, principalmente, no pagamento de
borders. Caso no sejam preenchidos, sero escolhidos no
momento em que forem solicitados dentro da operao do
Sistema.

Natureza: Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor


no momento da gerao de ttulos para o ambiente FINANCEIRO.

Cond. Pgto.: Cdigo da condio de pagamento padro para o


fornecedor. sugerido por ocasio do pedido de compra.

Maior compra: Identifica o valor da maior compra realizada


junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento
interno do Sistema, sendo assim, no editado manualmente.

Mdia de atraso: Identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a


determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do
Sistema, portanto no editado manualmente.

Maior saldo: Valor histrico do maior saldo de duplicatas em


aberto para um determinado fornecedor. Este campo tem
tratamento interno do Sistema, assim, no editado
manualmente.

No. Compras: Dado histrico do nmero de compras realizadas


junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento
interno do Sistema, dessa forma, no editado manualmente.

Compras - 23
COMPRAS

Sld. Duplict.: Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao


fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema,
assim, no editado manualmente.

Sld. Moed. For.: Saldo atual das duplicatas a serem pagas ao


fornecedor, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para
esta converso deve ser definida no parmetro <MV_MCUSTO>.

C Contbil: Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas


as movimentaes do fornecedor, na integrao contbil, se
houver.

Fiscais

Recolhe ISS: Informe se o fornecedor responsvel pelo


recolhimento do ISS. Caso o fornecedor no seja responsvel
pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.
Calc INSS: Verificador para clculo, ou no, de INSS para
ttulos desse fornecedor.
Rec Pis: Informe se o fornecedor responsvel pelo
recolhimento do PIS. Caso o fornecedor no seja responsvel
pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.
Rec Cofins: Informe se o fornecedor responsvel pelo
recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor no seja
responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do
tributo.
Rec CSLL: Informe se o fornecedor responsvel pelo
recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor no seja responsvel
pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.

EXERCCIO

Para iniciarmos as atividades de nossa empresa, faz-se necessrio o


cadastro dos fornecedores, com os principais dados conforme as
informaes acima. Os dados aqui informados sero fundamentais
para todas as operaes de contas a pagar da empresa.

Para realizar esse exerccio, acesse:

Compras - 24
COMPRAS

Atualizaes > Cadastros > Fornecedores

- Posicione no Fornecedor 000002/01 e, em seguida, clique na opo


Visualizar e verifique todos os dados nos campos especificados,
verificando-os em cada folder da tela de incluso.

Compras - 25
COMPRAS

Produtos
O cadastro de Produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer
funcionalidade relacionada ao controle de materiais.
O conceito de mo-de-obra custeada, no Sistema, tambm
cadastram-se produtos iniciados com sigla MOD, seguida do cdigo
de um centro de custos vlido.
No cadastro de Produtos, devem ser registradas as informaes que
definem a caracterstica de um determinado item.

Exemplos de produtos:

Chave Inglesa Computador

Bola de Futebol Relgio

Torradeira, po

Compras - 26
COMPRAS

A configurao padro da tela do cadastro de Produtos:

Principais campos:

PASTA CADASTRAIS:

Cdigo (B1_COD): Funciona como identificador nico do


produto. Pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo
inteligente.
Descrio (B1_DESC): Descrio do produto. Facilita a
identificao do produto, permitindo que se obtenha mais
informaes sobre o item. Normalmente, a informao
apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas.
Tipo (B1_TIPO): Tipo do produto. Caracterstica do produto
que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela pode contemplar
novos tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos
de produto pr-cadastrados so:

Compras - 27
COMPRAS

o PA (Produto acabado)
o PI (Produto intermedirio)
o MC (Matria de consumo)
o BN (Beneficiamento).

O nico tipo de produto que possui um comportamento


diferenciado, no Sistema, o tipo BN que possui um
tratamento diferenciado na rotina de Ordem de Produo. Os
demais tipos so, normalmente, utilizados somente para
filtragem em programas de relatrio e de processamento.

Unidade (B1_UM): Unidade de medida principal do produto.


Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para
contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
o PC (Pea)
o UN (Unidade)
o KG (Kilograma)
o CX (Caixa)

Armazm Padro (B1_LOCPAD): o armazm


padro para armazenagem do produto sugerido em todas as
movimentaes, em que o cdigo do produto digitado. A
utilizao do armazm padro no obrigatria; embora a
informao seja sugerida, ela no pode ser alterada pelos
usurios.

O cadastro de Produtos possui mais de cento e cinqenta


campos utilizados por funcionalidades bastante distintas, no
Protheus, assim destacam-se alguns dos campos mais
relevantes no funcionamento dos ambientes de suprimento.

PASTA CADASTRAIS

Bloqueado (B1_MSBLQL): Campo que identifica se o produto


est bloqueado para uso ou no. Se estiver bloqueado, no
poder ser utilizado nas digitaes do Sistema.

Compras - 28
COMPRAS

Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM): Segunda Unidade de Medida.


a unidade de medida auxiliar do produto. Pode ser definida
como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de
produtos. Exemplos de unidade de medida:
o PC (Pea).
o UN (Unidade).
o KG (Kilograma).
o CX (Caixa).
A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida,
pode ser sugerida caso ele possua um fator de converso
preenchido.
O preenchimento do fator de converso no obrigatrio, pois
existem produtos que possuem duas unidades de medida para
controle, mas tm sua converso varivel de acordo com outros
fatores (Exemplo: o papel tem um fator de converso entre
peso e nmero de folhas).

Fator Conv (B1_CONV): Fator de converso entre as unidades


de medida. Este campo utilizado para sugerir a converso
entre duas unidades de medida, utilizadas para controlar o
saldo do produto e as quantidades de movimentao.
Situao real de utilizao: Ao comprar um refrigerante, no
supermercado, verifica-se que a unidade de medida principal
a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta por
uma quantidade especfica de latas, por exemplo, dez. Ao
digitar-se um movimento com vinte latas, o Sistema dever
sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de
medida de duas caixas.
Tipo de Conv (B1_TIPCONV) Tipo do Fator de Converso.
Campo utilizado em conjunto com o fator de converso, indica
se o fator de converso serve para multiplicar ou dividir. No
exemplo citado no campo de fator de converso, o tipo de
converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da
segunda unidade de medida calculada, dividindo-se a
quantidade da primeira unidade de medida).
Apropriao (B1_APROPRI) Tipo de apropriao do produto.
O produto pode ser de apropriao direta ou indireta. Produtos
de apropriao direta so produtos de fcil controle e
contagem e so requisitados diretamente ao seu local de
armazenagem para consumo.

Compras - 29
COMPRAS

Os produtos de apropriao indireta so produtos de difcil


controle e contagem, sendo requisitados normalmente em
quantidade maior do que a necessria para um armazm de
processo. medida que os consumos ocorrem, esse saldo em
processo requisitado. Exemplos de material de apropriao
indireta:

o Tinta: Se um determinado produto acabado utiliza 100


ml de tinta em sua composio e a tinta armazenada
em latas, o processo de requisio no feito
diretamente, j que dificilmente a requisio ser feita
com uma seringa. Normalmente, requisita-se uma lata de
tinta para o processo e as baixas so feitas,
posteriormente, nessa lata.
o Parafusos: Quando a quantidade de parafusos utilizada
em um processo produtivo grande, utiliza-se conceito
parecido com o da tinta,, pois no feita contagem e
requisio de parafuso por parafuso, requisita-se uma
caixa de parafusos para o processo e as baixas so feitas,
diretamente, nesse saldo.

Em quase 100% dos casos, necessrio efetuar o


acerto de inventrio de produtos de apropriao
indireta, j que seu consumo real muito difcil.

Rastro (B1_RASTRO): Indica se o produto em questo controla


rastreabilidade ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade:
o Rastreabilidade Lote: Controle de saldos por Lote. O
saldo pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote.
o Rastreabilidade Sublote: Controle de saldos por Sublote.
O saldo controlado em separado, por cada entrada, ou
seja, o saldo nominal de cada sub-lote.

Contr Endere (B1_LOCALIZ): Indica se o produto


em questo controla saldos por endereo ou no.
Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos, em
que se queira controlar o saldo por nmero de srie, ou seja,

Compras - 30
COMPRAS

em que necessrio identificar o nmero de srie nico item a


item.
Prod Import (B1_IMPORT): Indica se o produto
importado ou no. Os produtos importados tm seu controle de
aquisio efetuado pelas funcionalidades do ambiente
SIGAEIC.
Restrio (B1_SOLICIT): Indica, caso o parmetro
MV_RESTSOL esteja preechido com "S", se este produto utiliza
controle de restrio de solicitantes.

PASTA CQ

Tipo de CQ (B1_TIPOCQ): Indica o tipo de controle de


qualidade a ser utilizado nas rotinas que geram informao de
inspeo do produto.
O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de
controle de qualidade de materiais (por meio do programa de
baixas do CQ, um conceito simplificado de inspeo) ou por
meio do controle de qualidade do SigaQuality (ferramentas
avanadas de inspeo de entrada e/ou inspeo de processos).
Nota Mnima (B1_NOTAMIN) Nota mnima do produto para
entrada sem inspeo. Quando o tipo de CQ do produto for
materiais e o item for comprado, poder ser enviado para
controle de qualidade pela nota do fornecedor.
Exemplo: Se para o fornecedor X o produto tiver nota 6 e a
nota mnima informada for 8, o produto automaticamente ser
enviado para inspeo no controle de qualidade.
Produes CQ (B1_EM UMCQPR): Nmero de produes para
envio ao CQ. Quando o tipo de CQ do produto estiver
preenchido como materiais e o item for produzido, poder ser
enviado ao controle de qualidade, pelo nmero de
apontamentos de produo efetuados.
Por exemplo, se nesse campo for informado o valor 1, todo
apontamento efetuado enviar, automaticamente, a quantidade
produzida para inspeo no controle de qualidade. Se o
nmero informado nesse campo for 2 , um apontamento
enviado e o outro no.

Compras - 31
COMPRAS

PASTA MRP/PCP

Qtd Embalag (B1_QE): Quantidade por embalagem. Utilizado


como quantidade mnima para compra de produtos que no
possuem estrutura; ou seja, produtos que tero necessidade de
compra gerada automaticamente pelo Sistema.
Ponto de pedido (B1_EMIN): Ponto de pedido do produto.
Quantidade que uma quando atingida dever disparar o
processo de compra ou produo do produto para
reabastecimento do estoque (autor: sem sentido).
Segurana (B1_ESTSEG): Estoque de segurana. Quantidade
do estoque do produto que tem como objetivo aumentar o fator
de segurana do estoque em relao ao possvel
desabastecimento do produto.
Essa quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel
em alguns processos, para garantir o clculo de necessidade
com o mximo de segurana para abastecimento do produto.
Form. Est. Seg (B1_ESTFOR): Frmula do estoque de
segurana. Caso a frmula esteja preenchida, o valor do
estoque de segurana calculado por ela.
Entrega (B1_PE): Prazo de entrega do produto. Campo
utilizado para informar o prazo de entrega padro do produto
em rotinas de clculo de necessidade e de previso de entrega.
Form. Prazo (B1_FORPRZ): Frmula do prazo de entrega.
Caso a frmula esteja preenchida, o valor do prazo de entrega
calculado por ela.
Lote Economico (B1_LE): Lote econmico do produto.
Quantidade ideal para compra e produo do produto. Com
base na informao do lote econmico so calculadas possveis
quebras de quantidade nos processos de gerao de
solicitaes de compra ou ordens de produo.
Lote Mnimo (B1_LM): Lote mnimo do produto. Utilizado
como quantidade mnima para produo de itens que possuem
estrutura, ou seja, produtos que tero necessidade de
produo, gerada automaticamente pelo Sistema.
Estoq Mximo (B1_EMAX): Estoque mximo do produto.
Utilizado como limitador de gerao de previses de entrada
em rotinas que automatizam o clculo de necessidades e
gerao de documentos, garantindo que o nvel do estoque no
seja elevado desnecessariamente.

Compras - 32
COMPRAS

O cadastro de Produtos possui tambm campos


que so, automaticamente, alimentados pelo
Sistema por meio de rotinas de clculos ou de
movimentaes.
Para realizar o cadastro de Produtos, com o
objetivo de controlar a Rastreabilidade e o
Controle de Endereos no Armazm, necessrio
adequar os Parmetros MV_RASTRO= S e
MV_LOCALIZ=S.

Principais campos:

PASTA CADASTRAIS

Ult. Preo (B1_UPRC): ltimo preo de compra. Informao


do ltimo preo de compra, relacionado ao produto.
Custo Stand (B1_CUSTD): Custo Standard do produto.
Informao do custo de reposio, calculado ou informado para
o produto.
Ult. Compra (B1_UCOM): Data da ltima compra.

EXERCCIO

Conforme visto, produto tudo em que seja necessrio controlar


quantidades ou valor. Os mesmos tero seus dados atualizados, seja
pela entrada de uma Nota Fiscal ou pela produo.

Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de


quais produtos, e suas codificaes etc., sero cadastrados e quais as
caractersticas sero controladas pelo Sistema.

Caminho para realizar este exerccio:

Compras - 33
COMPRAS

Atualizaes > Cadastros > Produtos

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos


campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Produto 1

Pasta Cadastrais:

Codigo = 30316
Descrio = Placa DVD
Tipo = MP (F3 Disponvel)
Unidade = PC (F3 Disponvel)
Local Padro = 01
Grupo = 1100 (F3 Disponvel)
Seg. Un. Med. = DE (F3 Disponvel)
Fator Conv. = 10
Tipo de Conv. = Divisor
Peso Liquido = 0,50
Cta Contabil = 12101001 (F3 Disponvel)
Centro de Custos = 3121 (F3 Disponvel)
Rastro = Lote
Per. Inventrio = 60
Cdigo de Barras = 30316
Controle Endereo = Sim
Restrio = Sim

Compras - 34
COMPRAS

Pasta MRP/Suprimentos:

Qtde Embalagem =1
Ponto de Pedido = 20
Segurana = 10
Entrega =1
Tipo Prazo = Dia
Lote Econom. = 100
Entra MRP = Sim

Pasta C.Q.:

Nota Mnima =7
Tipo de C.Q. = Materiais

Compras - 35
COMPRAS

Produto versus fornecedor


Esse cadastro armazena informaes referentes relao dos
produtos com seus respectivos fornecedores. Essas informaes so
utilizadas pelo Protheus para realizar a avaliao das especificaes
de um fornecedor para um determinado produto como, por exemplo:

Na rotina -Gerao automtica- das cotaes de compras,


quando so enviadas aos fornecedores dos produtos
cadastrados.
Para controle dos produtos a serem enviados para o controle
de qualidade.

A configurao padro da tela do cadastro de amarrao Produto X


Fornecedor:

Principais campos:

Compras - 36
COMPRAS

PASTA CADASTRAIS

Fornecedor (A5_FORNECE): Cdigo do fornecedor a ser


cadastrado, relacionado a um produto.
Loja (A5_LOJA): Loja do fornecedor a ser cadastrado,
relacionado a um produto.
Produto (A5_PRODUTO): Cdigo do produto a ser cadastrado,
relacionado um fornecedor+loja.

Existem outros dados, no cadastro, que no so obrigatrios. Dentre


eles esto:

PASTA CADASTRAIS

Controle Lote (A5_SKIPLOT): Caso o usurio queira controlar


o envio de materiais ao C.Q. pelo Skip-lote, este campo
determina a freqncia de inspeo do produto de um
determinado fornecedor (Skip-lote de compra) quando do
recebimento do material.
Exemplo: Com o Skip-lote 10, a cada dez recebimentos deste
fornecedor, um ser direcionado ao armazm de C.Q..
Nota (A5_NOTA): Nota de avaliao do fornecedor para o
produto. Para este controle, cada produto dever, tambm,
possuir uma pontuao mnima para o controle de qualidade
(cadastro de Produtos).
Na digitao do Documento de Entrada, feita uma avaliao
entre a pontuao fornecedor (amarrao Produto X
Fornecedor) e a pontuao do produto.
Caso a pontuao do fornecedor no atinja a pontuao do
produto, o lote do material ser enviado ao armazm do
controle de qualidade (especificado pelo parmetro
<MV_CQ>). Se a pontuao do fornecedor atingir o valor
mnimo exigido do produto, o lote do material passar pelo
processo de avaliao do Skip-lote.

Compras - 37
COMPRAS

EXERCCIO

No ambiente de Compras, a relao Produto x Fornecedor


indicada, por exemplo, para matrias-primas, as quais devam passar
por controles de inspeo, aprovao, etc.

Nesse exemplo, identificamos dois fornecedores distintos dos quais


se pode obter um nico produto. Isso retrata os fornecedores do
mesmo produto.

Caminho para realizar este exerccio:

Atualizaes > Cadastros > Produto x Fornecedor

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos


campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Fornecedor 1

Fornecedor = 000001 (F3 Disponvel)


Loja = 01
Produto = 30316 (F3 Disponvel)
Contr. De
Lote = 1

Fornecedor 2

Fornecedor = 000002 (F3 Disponvel)


Loja = 01

Compras - 38
COMPRAS

Produto = 30316 (F3 Disponvel)


Contr. De
Lote = 2

Grupo versus Fornecedor


Este cadastro contm o relacionamento entre o grupo de produtos e
os fornecedores. Com base nele, o Sistema gera as cotaes de
forma automtica.

O Sistema pode realizar a interseco dos dados


existentes entre a amarrao produto versus
fornecedor e grupo versus fornecedor.

Principais campos:

Compras - 39
COMPRAS

Fornecedor (AD_FORNECE): Cdigo do fornecedor a ser


cadastrado, relacionado a um produto.
Loja (AD_LOJA): Loja do fornecedor a ser cadastrado,
relacionado a um produto.
Nome (AD_NOMEFOR): Nome do fornecedor do produto.
Grupo (AD_GRUPO): Grupo do produto, relacionado ao
fornecedor.
Descrio (AD_NOMGRUP): Descrio do grupo de produto.
Tab. Preo (AD_CODTAB): Cdigo da tabela de preos
relacionada ao fornecimento do produto.

EXERCCIO

Vamos cadastrar a amarrao Grupo x Fornecedor, com a qual


trabalharemos no ambiente COMPRAS. Para realizar este exerccio,
acesse:

Atualizaes > Cadastros > Grupo x Fornecedor

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos


campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Fornecedor 1

Fornecedor = 000004 (F3 Disponvel)


Loja = 01
Grupo = 1100 (F3 Disponvel)

Compras - 40
COMPRAS

Fornecedor 2

Fornecedor = 000001 (F3 Disponvel)


Loja = 01
Grupo = 1100 (F3 Disponvel)

Condio de pagamento
A condio de pagamento define as regras de parcelamento ou
pagamento, em uma negociao.
O Protheus possui nove opes para que as condies de pagamento
sejam determinadas, configurados por meio do campo "Tipo", no
cabealho da condio.
Por meio desses tipos, o usurio pode cadastrar as condies de
pagamento desejadas, configurando-as de acordo com a necessidade
de seus negcios, informando datas de pagamentos, valores, parcelas
etc..
Cada um dos tipos de pagamento disponvel possui caractersticas
prprias e gera cdigos, de acordo com suas especificaes.

Tipo 1:
O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
O campo "Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da
data base. Os valores devem ser separados por vrgula.
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 1
Condio 00, 30, 60

Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:


1 parcela vista
2 parcela- 30 dias
3 parcela- 60 dias

Compras - 41
COMPRAS

Tipo 2:
O campo "Cdigo" do cadastro Condio de Pagamento representa os
vencimentos, de acordo com a frmula:

O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador.

Exemplo:
Cdigo 341
Tipo 2
Condio 7 (Multiplicador)

Tipo 3:
O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, a carncia
e as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir
qualquer cdigo para representar a condio.

Exemplo:
Cdigo 001

Compras - 42
COMPRAS

Tipo 3
Condio 3,42,7,14,21,28

O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento,


ajustando-as de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para
a seguinte.

Compras - 43
COMPRAS

Tipo 4:
O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, o intervalo
de dias e o dia da semana para o vencimento. O usurio pode definir
qualquer cdigo para representar a condio.

Onde D pode assumir:


1 Domingo
2 Segunda
3 Tera
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sbado
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 4
Condio 4, 30, 3
Essa condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com
vencimento a cada trinta dias, toda tera-feira.

Tipo 5:
O campo "Cond. Pagto" representa a carncia, a quantidade de
duplicatas e os vencimentos, nessa ordem, representado por valores
em umricos.
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 5
Condio 10, 12, 30
Assim, a condio 10, 12, 30 representa:

Compras - 44
COMPRAS

Tipo 6:
O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana, padronizados para o
vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

Onde D pode assumir:


1 Domingo
2 Segunda
3 Tera
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sbado

Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 6
Condio 6, 15, 4, 30
Assim, a condio 6, 15, 4, 30 representa:

Compras - 45
COMPRAS

Tipo 7:
Permite a definio de datas fixas de vencimento, no perodo de um
ano.
O valor de cada parcela ser calculado, dividindo-se o valor total da
nota pelo nmero de parcelas. Essa condio trata as parcelas da
seguinte maneira:
So definidos treze valores em umricos com dois dgitos,
separados por vrgula;
O primeiro valor em umrico indica o nmero de parcelas;
Os demais devem ser utilizados para informar os dias de
vencimento das parcelas de janeiro a dezembro, seqencialmente;
O vencimento da primeira parcela ser a data, imediatamente,
posterior data base.

Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo


dia do ms ser assumido.

Exemplo:
Data Base 25/03/2002
Cdigo 001
Tipo 7
Condio 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30

Compras - 46
COMPRAS

Tipo 8:
O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os
percentuais de cada parcela, na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx,
xx], em que:
[nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias, a partir da data
base.
[xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela.
Os valores devero ser separados por vrgula.
A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 8
Condio [30,60,90],[25,35,40]
Em um total de R$ 1.000, sero geradas as seguintes parcelas:
Para 30 dias, 25% do total R$ 250,00.
Para 60 dias, 35% do total R$ 350,00.
Para 90 dias, 40% do total R$ 400,00.

Compras - 47
COMPRAS

EXERCCIO

Vamos cadastrar as condies de pagamento, com as quais


trabalharemos no ambiente COMPRAS.

Para realizar este exerccio, v em:

Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagto.

- Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados


abaixo:
Cdigo = 341
Tipo =2
Condio = 7 (Multiplicador)

Compras - 48
COMPRAS

Tipos de Entradas e Sadas


O Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta
classificao dos documentos fiscais de entrada e sada, registrados
no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito
cuidado, pois atravs deste possvel:

Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado


(entrada ou sada), bem como, definir sua escriturao nos
Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integrao com o ambiente
SIGAFIS - Livros Fiscais);
Controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque
(integrao com os ambientes: SIGAEST - Estoque e Custos,
SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras), atualizando os
custos de entrada e sada;
Incluir automaticamente ttulos na carteira a receber
(vendas/sada) e na carteira a pagar (compras/entradas) e
(integrao com os ambientes SIGAFAT - Faturamento e
SIGACOM - Compras);
Registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos
documentos de entrada referentes compra de ativo fixo
(integrao com ambiente Ativo Fixo);
Registrar a amarrao "Cliente x Produto/Equipamentos",
quando sada de um documento fiscal (integrao com o
ambiente SIGATEC - Field Service);
Agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas
no projeto (integrao com o ambiente SIGAPMS - Gesto de
Projetos);
Calcular os tributos relacionados aos documentos de
transporte e, quando necessrio, calcular os impostos
pertinentes ao frete do autnomo (integrao com o ambiente
SIGATMS - Gesto de Transportes).

O TES Tipos de Entradas e Sadas extremamente importante


para a correta aplicao dos impostos devidos por ocasio das
Entradas e Sadas dos produtos, controle de Baixa de Estoque,
Duplicatas e outros.
O TES classificado por cdigo, assim, devemos observar:

Compras - 49
COMPRAS

Cdigos O que representam


001 a 500 Entradas;
501 a 999 Sadas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de


Operaes e de Prestaes formados por 4 dgitos. O primeiro dgito
indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal).

Veja exemplos:
Entradas:
1 Entrada de material de origem interna ao estado do
usurio;
2 Entrada de material de origem externa ao estado do
usurio.
Sadas:
5 Sada de material para comprador dentro do Estado;
6 Sada de material para comprador fora do Estado.
O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e
material.
Exemplo:
101 Compras/Vendas para industrializao;
102 Compras/Vendas para comercializao.

Compras - 50
COMPRAS

Compras - 51
COMPRAS

Principais campos:

Pasta Adm/Fin/Custo:

Cdigo (F4_CODIGO): Informe um cdigo para identificao


do TES, seguindo o critrio:

0XX a 4XX e 500 - Entradas (Pedido de Compra e


Documento de Entrada);
5XX a 9XX (exceto o 500) - Sadas (Pedido de Venda e
Documento de Sada).

Tipo (F4_TIPO) - Este campo atualizado automaticamente


conforme o cdigo atribudo ao TES (informativo).

Credita ICMS?

Configuraes

"S" Ao registrar o documento de entrada, o


sistema calcula o ICMS respectivo e atualiza
o crdito do imposto nos Livros Fiscais. Este
caso, se aplica s empresas que tem direito
de creditar o ICMS na entrada.
O valor do imposto creditado na entrada ser
compensado com o valor total do ICMS a
recolher (calculado com a emisso do
documento de sada).

"N" O valor do ICMS da entrada no ser


creditado, ou seja, compensado.

Como calculado o custo de entrada das mercadorias quando o


campo "Credita ICMS" estiver preenchido com "Sim"?

Compras - 52
COMPRAS

O valor do imposto creditado na entrada ser compensado com


o valor total do ICMS a recolher (calculado com a emisso do
documento de sada).

Credita IPI?

Configuraes

"S" Ao registrar o documento de entrada, o sistema


calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do
imposto nos Livros Fiscais.

"N" O valor do IPI no creditado.

GeraDupl. (F4_DUPLIC): Indica se devem ser geradas


duplicatas de ttulos a pagar (se entrada) e a receber (se
sada). Exemplo: Ao cadastrar um documento de entrada
proveniente de um fornecedor, deve-se gerar um registro de
Contas a Pagar (ambiente Financeiro) para retratar a dvida
assumida pela aquisio da mercadoria. J a entrada de um
produto para demonstrao ou avaliao, no necessrio a
gerao de duplicatas a pagar, pois, em princpio, haver a
devoluo do produto.
Atu. Estoque (F4_ESTOQUE): Indica se deve atualizar o
saldo em quantidade dos produtos. Exemplo: Ao realizar a
venda de um material, emite-se um documento de sada ao
cliente e efetua-se a subtrao do seu saldo em estoque. J
para a operao de prestao de servios, no necessrio
realizar a atualizao de saldo em estoque por no haver sada
de mercadoria.
Poder de Terceiros - (F4_PODER3): utilizado para
controlar materias de terceiros ou em terceiros. Geralmente
utilizado por empresas que trabalham com operao de

Compras - 53
COMPRAS

beneficiamento e precisam controlar o material que est fora


da empresa ou que est em seu poder, porm pertence a outra
empresa. Caracteriza-se como beneficiamento, uma das formas
de industrializao, que se destina a modificar, aperfeioar ou,
de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilizao, o
acabamento ou a aparncia do produto por terceiros.
At. Pr. Compr. (F4_UPRC): Atualiza ou no o preo de
compra no Cadastro de Produtos. Se S ou branco, atualiza. Se
N , no atualiza o preo de compra.
Atual. Ativo (F4_ATUATF): Indica se o Ativo Imobilizado
deve ser atualizado, quando da entrada de uma nota.
Desme. It. ATF (F4_BENSATF): Indica se desmembra os
itens gerados no Ativo Fixo a partir da NF. Se igual a SIM,
quando for lanado um item com quantidade 10 na NF, sero
gerados 10 itens com quantidade igual a 1 no Ativo Fixo, se
igual a NO, ser gerado apenas 1 item com quantidade igual
a 10. Este parmetro s ter efeito se o campo "Atual.Ativo
"(F4_ATUATF) for igual a SIM.

Pasta Impostos:

Calcula ICMS?

Configuraes

"S" Ao registrar o documento de entrada, o


sistema calcula o ICMS respectivo e atualiza
o crdito do imposto, nos Livros Fiscais.

"N" Indica a no incidncia de ICMS na


operao, ou seja, o valor do ICMS no
calculado.

Calcula IPI?

Configuraes

"S" Calcula o IPI respectivo da operao.

Compras - 54
COMPRAS

"N" No incide IPI na operao, ou seja, o valor do IPI no


calculado.

"R" Comrcio No Atacadista: -


Calcula o IPI com reduo de 50% na base de clculo.

Esta opo utilizada para a entrada de mercadorias


destinadas industrializao adquiridas de
revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados
indstria e demais casos previstos em lei, ou seja,
empresas no contribuintes do IPI.

Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode


calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do
valor calculado, mesmo que este no esteja destacado no
documento de entrada.

Cod. Fiscal (F4_CF): Cdigo fiscal. Se o tipo da TES for


entrada, o primeiro dgito deve ser 1,2 ou 3. Se tipo da TES for
saida, deve ser 5,6 ou 7.
Txt. Padro (F4_TEXTO): Cdigo do texto padro a ser
impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sada
referente ao TES.
L. Fisc. ICMS (F4_LFICM): Livro fiscal ICMS. "T" para
ICMS tribu-tado, "I" para ICMS isento, "O" paraICMS outros,
"N" no, "Z" para livro fiscal com colunas de ICMS zeradas.
L. Fisc. IPI (F4_LFIPI): Livro fiscal IPI. "T" para IPI
tributado"I" para IPI isento, "O" para IPI outros"N" no, "Z"
para colunas de IPI nos livros fiscais zeradas.
Destaca IPI (F4_DESTACA): Destaca IPI na nota fiscal.
(S/N).
IPI na Base (F4_INCIDE): Incidncia de IPI ou no na base
de ICMS.

Compras - 55
COMPRAS

Calc. Dif. ICM (F4_COMPL): Refere-se diferena de


complemento de ICMS na compra de material de consumo de
outros Estados da federao.

Pasta Outros:

Esta pasta apresenta dados adicionais do cadastro de TES (Tipos de


Entradas e Sadas) ou especficos para alguns ambientes (Ex.: frete
autnomo, SIGATMS - Gesto de Transportes).

EXERCCIO

Para modificar a ordem de sada dos produtos, altera-se a prioridade


do endereo.

Para realizar este exerccio, v em:

Atualizaes > Cadastros > Tipos de Entr./Sadas

- Logo em seguida, posicione o cursor sobre o cdigo 001 e clique


na opo Visualizar;

- Identifique os campos relacionados a controle de Compras.

TES Inteligente
Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas
rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento
de Venda e Pedido de Venda.
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ -
SX5) que identifica o tipo de movimentao do material (exemplo:

Compras - 56
COMPRAS

Venda, Simples Remessa, Emprstimo e Consignao) e o associar


ao TES que dever ser sugerido.
Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES
(Entrada e Sada), a definio do TES inteligente pode especificar as
seguintes restries para aplicao:
Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir
a aplicao do TES por Fornecedor e/ou Cliente).
Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).
Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de
Tributao relativo Exceo Fiscal e no ao Grupo de
Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).

Cadastro da TES Inteligente:

Principais Campos:

Tp. Operao (FM_TIPO): Cdigo do Tipo de operao ou


movimentao do material. (TAbela DJ).
TES Entrada - (FM_TE) TES: padro sugerido na entrada de
materiais. Tecla [F3] Disponvel.

Compras - 57
COMPRAS

TES de Sada (FM_TS) TES: padro sugerido na sada de


materiais. Tecla [F3] Disponvel.
Cliente/Loja (FM_CLIENTE/FM_LOJACLI): Cdigo do
cliente/loja, complementado pelo cdigo da loja. Se preenchido
restringe a regra ao cliente informado.
Fornecedor/Loja (FM_FORNECE/FM_LOJAFOR): Cdigo do
fornecedor/loja, complementado pelo cdigo da loja. Se
preenchido restringe a regra ao cliente informado.
Produto (FM_PRODUTO): Cdigo do produto, se preenchido
a regra se restringe ao produto informado.
Grupo Trib. (FM_GRTRIB): Grupo de tributao fiscal do
Cliente ou Fornecedor utilizado no tratamento de excees
fiscais. Se preenchido a regra se restringe ao grupo de
tributao informado.
Grp. Tr. Prod. (FM_GRPROD): Grupo de tributao fiscal do
Produto utilizado no tratamento de excees fiscais. Se
preenchido a regra restringe ao grupo de tributao
informado.

EXERCCIO

Para obter informes, clculos em outras moedas, devemos cadastr-


las.

Caminho para realizar este exerccio:

Atualizaes > Cadastros > Tes Inteligente

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos


campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Tp. Operao = 51 (F3 Disponvel)

Compras - 58
COMPRAS

TES Entrada = 001 (F3 Disponvel)


Produto = 30316 (F3 Disponvel)

Compras - 59
COMPRAS

Moedas
O Protheus possui 5 moedas j definidas para valorizao dos seus
movimentos, mantendo com isso o seu histrico para pesquisa e/ou
consulta posterior. Porm o usurio pode alter-las e at mesmo
incluir novas (at 99 moedas). A moeda 1 a moeda nacional, sendo
utilizada como referncia para a converso dos valores nas demais
moedas.
Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, no
Ambiente Configurador, os Parmetros "MV_MOEDAn" e
"MV_SIMBn", que indicam respectivamente o nome das moeda e
seus smbolos. Devem tambm ser criados os respectivos campos no
Arquivo de Moedas (SM2).
As Taxas das Moedas so atualizadas no primeiro acesso do dia ao
Protheus.
Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a
opo "Moedas" do menu "Atualizaes". Este cadastro armazena as
Taxas das Moedas informadas diariamente.
As Taxas das Moedas tambm podem ser projetadas para um perodo
com base na regresso linear (tendncia) ou considerando a inflao
prevista. Com este recurso as Taxas so atualizadas
automaticamente, o que elimina a necessidade de inform-las a cada
dia. Assim, logo que o sistema for carregado, a Taxa j estar
preenchida, cabendo ao usurio alter-la, se necessrio.
Como a informao das Taxas de responsabilidade da rea
Financeira, vale ressaltar que a Taxa das moedas devem ser
informadas todos os dias, inclusive, sbados e domingos, com o
objetivo da valorizao dos custos de Estoque.
O cadastro de Moedas, no ambiente MDI o seguinte:

Compras - 60
COMPRAS

Principais campos:

Data (M2_MOEDA): Data de referncia do arquivo de moedas.


O sistema utiliza este campo para iden-tificar a taxa de uma
moeda a ser apli-cada para uma referida operao.
Taxa Moeda 2..5 (M2_MOEDA2..5): Taxa da Moeda 2..5. O
sistema utiliza a taxa de moeda 2..5 para a converso de
valores em R$ para as moedas (2..5) durante consultas e
relatrios. A denominaao das moedas parametrizada.

EXERCCIO

Para obter informes, clculos em outras moedas, devemos cadastr-


las.

Caminho para realizar este exerccio:

Atualizaes > Cadastros > Moedas

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos


campos especificados.

Compras - 61
COMPRAS

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:


Data = <Data de Hoje>
Taxa Moeda 2 = 2,10
Taxa Moeda 3 = 1,0641
Taxa Moeda 4 = 2,80
Aps, clique na opo Projetar e informe os dados nos campos
especificados.
Nro. De Dias para
projeo = 40
No quadro de moedas, selecionar:
Dlar/Ufir/Euro = Inflao Projetada
No quadro do(s) ms(es), informar:
Dlar/Euro = 3% preenchendo todos os campos
Ufir = 0% para todos os meses

Administrao de Compra

Tabela de preo

Essa opo permite cadastrar as tabelas de preos dos fornecedores


que atendem empresa. Podendo ser informados os preos e as
condies de pagamento a serem praticadas. Quando informada a
condio de pagamento, o Sistema no permitir que outra condio
seja utilizada nos processos de compras (cotaes e pedidos).

A utilizao da tabela de preo opcional:

Compras - 62
COMPRAS

Principais campos:

Cabealho:

Fornecedor/Loja (AIA_CODFOR)/(AIA_LOJFOR): Informe o


cdigo do fornecedor/loja, vinculados a esta tabela de preo.
Nome (AIA_NOMFOR): Nome do fornecedor.
Tab. Preo - (AIA_CODTAB): Informe o cdigo da tabela de
preo do fornecedor.
Descrio (AIA_DESCRI): Informe uma descrio qualquer
para esta tabela de preo.
Dt. Vld. Ini. (AIA_DATDE): Data de incio de validade da
tabela de preos.
Dt. Vld. Final (AIA_DATATE): Data de trminio da validade
da tabela de preos.
Cond. Pgto. (AIA_CONDPG): Condio de pagamento para a
tabela de preos.

Compras - 63
COMPRAS

Produtos (itens):

Produto (AIB_CODPRO): Informe o seu cdigo do produto


para esta tabela de preo.
Preo Unit. (AIB_PRCCOM): Informe o preo unitrio de
compra na primeira unidade de medida.
Faixa (AIB_QTDLOT): Lote mximo de venda em que o preo
vlido.
Vigncia (AIB_DATVIG): Informe a data de vigncia.
Frete (AIB_FRETE): Informe o valor do frete.

EXERCCIO

Para obter informes, clculos em outras moedas, devemos cadastr-


las.

Caminho para realizar este exerccio:

Atualizaes > Adm. Compras > Tabela de Preos

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos


campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Cabealho:

Fornecedor/Loja = 000002/01 (F3 Disponvel)


Tab. Preo = 001 (F3 Disponvel)
Descrio = Tabela de Preos anual
Dt. Vld. Ini = <Data de Hoje>
Dt. Vld. Final = <ltimo dia do ano>

Compras - 64
COMPRAS

Nos itens, informar os dados nos campos especificados, conforme


abaixo:

Itens:

Produto = 30316 (F3 Disponvel)


Preo Unit = 100,00
Faixa = 999,999,99
Frete = 10,00

Tolerncia de recebimento
Esta opo permite cadastrar regras de tolerncia de recebimento de
materiais com o objetivo de validar as entregas com preo e/ou
quantidade acima do pedido.
Neste cadastro, definida uma regra ou exceo identificada pelo
fornecedor, produto ou grupo de materiais, para quantidade e valor
superior ao informado no pedido de compras.
Nas rotinas -Recebimento de Materiais- e -Documentos de Entrada-,
o Sistema compara o preo e quantidade com as do pedido de
compras. Caso haja divergncia, ser feita uma anlise sobre a
existncia de alguma regra de tolerncia para o produto, fornecedor
e/ou grupo de materiais.
Se o Sistema encontrar alguma referncia relevante, ele verificar se
tolerncia est sendo respeitada. Caso exceda, esta entrada ficar
bloqueada, aguardando uma aprovao ou excluso do documento
cadastrado no controle de alada.

A utilizao da tolerncia de preo opcional.

Compras - 65
COMPRAS

Principais Campos:

Cdigo (AIC_CODIGO): Cdigo da tabela de tolerncia de


preo de quantidade.
Fornecedor/Loja (AIC_FORNEC)/(AIC_LOJA): Informe o
cdigo do fornecedor que utilizar esta regra.
Produto (AIC_CODIGO): Informe o cdigo do produto que
utilizar esta regra.
Grupo (AIC_CODIGO): Informe o Grupo de produtos que
utilizar esta regra,
% Quantidade (AIC_PQTDE): Informe o percentual mximo
para tolerncia de diferena entre o quantidade do pedido de
compra e quantidade entregue no Documento de Entrada.
Qualquer diferena acima desta ir gerar bloqueio de
classificao de Documento de Entrada.
% Preo - (AIC_PPRECO): Informe o percentual mximo para
tolerncia de diferena entre o preo unitrio do pedido de
compra e o preo unitrio do Documento de Entrada. Qualquer

Compras - 66
COMPRAS

diferena acima desta ir gerar bloqueio de classificao de


Documento de Entrada.

Para a utilizao dessa rotina, devem-se configurar


os parmetros:
<MV_NFAPROV>
<MV_RESTCLAS>

Os recebimentos de materiais e documentos de entrada que


ultrapassarem a tolerncia, ficaro bloqueados at que, na rotina
-Liberao de Documento- um aprovador os libere.
EXERCCIO

Para obter informes, clculos em outras moedas, devemos cadastr-


las.

Caminho para realizar este exerccio:

Atualizaes > Adm. Compras > Tolerncia Recebto.

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos


campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Cdigo = <Aceite a sugesto>


Fornecedor/Loja = 000001/01 (F3 Disponvel)
Produto = 30316 (F3 Disponvel)
% Quantidade = 1,0
% Preo = 1,0

Compras - 67
COMPRAS

Compras - 68
COMPRAS

Solicitantes
Esta opo pode ser utilizada para definir regras de acessos ou
restries aos solicitantes, na incluso manual de uma solicitao de
compras.
Nesse cadastro, informado o tipo de domnio que o solicitante ter
na incluso de uma solicitao de compra. As restries podem ser
definidas para um nico produto ou para um grupo de materiais.
Alm disso, possvel determinar qual grupo de compras ir analisar
a solicitao feita pelo usurio/grupo de usurios e dar continuidade
ao processo de compras.
Para definir restries de compras a um produto ou grupo de
produto, necessrio configurar:
O campo "Restrio" do cadastro de Produto, alterando seu
contedo para "Sim".
O parmetro <MV_RESTSOL>, alterando seu contedo para
"Sim".

Exemplo 1:

Usurio: 000001

Grupo Produto Domnio Grupo de


Materiais Compras

Eletrnicos * I-Inclui 000001

* Monitor 17 E-Exclui -
pol

O exemplo representa que o solicitante 000001 possui direito de


incluir solicitaes de compras para todo o grupo de eletrnicos,
exceto monitores de 17 polegadas e que as solicitaes de compras
sero analisadas pelo grupo de compras 000001.

Exemplo 2:

Usurio: 000002

Compras - 69
COMPRAS

Grupo Produto Domni Grupo de


Materiais o Compras

* Microcomput I-Inclui -
ador

Esse exemplo representa que somente o solicitante 000002 poder


incluir solicitaes de compras para o produto microcomputador e
que as solicitaes cadastradas sero analisadas por qualquer grupo
de compras.

Exemplo 3:

Usurio: 000001

Grupo Produto Domnio Grupo de


Materiais Compras

Eletrnico * I-Inclui 000001


s

* Monitor 17 E-Exclui -
pol

* * R- -
Redefine

Eletrnico * I-Inclui -
s

Neste exemplo, foram redefinidas as restries de compras para o


solicitante 000001 indicando, agora, que o solicitante "000001"
possui direito de incluir solicitaes de compras para todo o grupo
de eletrnicos; que as solicitaes de compras sero analisadas por
qualquer grupo de compras.
Cadastro dos Solicitantes:

Compras - 70
COMPRAS

Para incluirmos um Solicitante, primeiramente devemos cadastrar


um usurio e confirmar:

Principais Campos:

Usurio: Selecione o usurio previamente cadastrado no


mdulo do Configurador.

Compras - 71
COMPRAS

Principais Campos:

Grupo Mater. (AI_GRUPO): Informe o grupo de materiais que


define a regra para o usurio ou grupo de usurios.
Produto (AI_PRODUTO) - Informe o cdigo do material que
define a regra para o usurio ou grupo de usurios.
Domnio (AI_DOMINIO) - Informe o dominio do grupo de
materiais ou produto : I - Inclui, E - Exclui ou R - Redefine.
Quando utilizado o grupo de usurios, valida apenas a
opo de Incluso.
Grupo Comp. (AI_GRUPCOM): Informe o cdigo do grupo de
compras que ter acesso s solicitaes deste usurio/grupo de
usurios. Caso no seja informado, o cdigo ser utilizado para
o grupo de compradores especificado no material.
Quantidade (AI_QUANT): Limite de quantidade para o
solicitante.

EXERCCIO

Compras - 72
COMPRAS

Caminho para realizar este exerccio:

Atualizaes > Adm. Compras > Solicitantes

Logo em seguida, clique na opo Incluir e selecione o usurio


SOLIC_SOL01.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Produto = 30316 (F3 Disponvel)


Domnio = Inclui
Quantidade = 100

Compradores
Esse cadastro define quais usurios do Sistema so compradores. A
relevncia desta informao est na seleo e distribuio das
cotaes e pedidos de compra, em que o Sistema pode ser
configurado para dividir as cotaes por grupo e, conseqentemente,
de compradores cotando determinado conjunto de materiais ou
servios.
Apesar desse cadastro no ser obrigatrio, ele imprescindvel para
que o estabelecimento tenha melhores prticas de compra, conforme
ilustrado nos tpicos anteriores.

Compras - 73
COMPRAS

Principais Campos:

Nome: Atualizado automaticamente, aps selecionado o


usurio ou grupo de usurios.
Grupo Aprov. (Y1_GRAPROV): Cdigo do grupo de
aprovadores no qual sero submetidos os pedidos de compras,
includos por este comprador.
Ped. Sem SC (Y1_PEDIDO): Indica, caso o parmetro
MV_RESTINC esteja preenchido com "S", se este comprador
tem direito de incluir pedidos sem solicitao de compras.
Grupo Padro (Y1_GRUPCOM): Grupo de compras padro do
comprador. Caso esta campo esteja preenchido, todos os
compradores do grupo tero acesso aos pedidos includos por
este comprados.

Compras - 74
COMPRAS

EXERCCIO

Caminho para realizar este exerccio:

Atualizaes > Adm. Compras > Compradores

Logo em seguida, clique na opo Incluir e selecione o usurio


SOLIC_SOL01.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Grupo Aprov = 000001 (F3 Disponvel)


Grupo Padro = 000001 (F3 Disponvel)
Ped. Sem SC = Sim

Aprovadores
Essa opo utilizada para cadastrar os aprovadores dos pedidos de
compras, quando o controle de aladas for utilizado.
Neste cadastro, so definidos os valores e limites de aprovao,
sendo eles: valor mnimo de aprovao, valor mximo de aprovao,
aprovador superior (que pode substituir aprovao, quando
necessrio), limite que ser atribudo ao aprovador de acordo com
seu tipo (verba) e tipo de limite (dirio, semanal ou mensal).
O superior pode aprovar ou bloquear pedidos de compras caso o
limite do aprovador principal tenha se excedido ou, ainda, quando o
aprovador estiver ausente. Assim, possvel dar continuidade ao
processo de compras.
Um usurio pode ter diferentes cdigos de aprovao com diferentes
aladas em grupos de aprovadores distintos.
A opo Consulta Saldos permite visualizao dos valores dos
pedidos aprovados, deduzidos o limite.

Compras - 75
COMPRAS

Aprovador: 000001 Gustavo

Valor Valor Superior Limite Tipo de Limite


Mnimo Mximo

R$ 0,01 R$ 000002 R$ 30.000,00 M - Mensal


5.000,00 Flvia

Neste exemplo, foi informado que o aprovador "000001 - Gustavo"


pode liberar pedidos de compras entre os valores de R$ 0,01 a R$
5.000,00, sendo que seu limite total de aprovao mensal (sua verba
mensal) de R$ 30.000,00. Em Superior, podemos identificar que
o nome do aprovador superior, que poder interferir na sua
aprovao caso seja necessrio, Flvia.
Vale salientar que se no existirem aprovadores na faixa do Valor
Mnimo e Mximo, o pedido de compra no fica pendente para
aprovao e liberado automaticamente. Isto significa que se no
houver aprovadores, no h bloqueios.

Compras - 76
COMPRAS

Principais Campos:

Cdigo (AK_COD): Atualizado automaticamente, aps


selecionado o usurio ou grupo de usuarios.
Cd. Usurio (AK_USER): Cdigo so usurio relacionado a
este aprovador.
Val. Mnimo (AK_LIMMIN): Valor mnimo de aprovao.
Val. Mximo (AK_LIMMAX): Valor mximo de aprovao por
documento.

EXERCCIO

Caminho para realizar este exerccio:

Atualizaes > Adm. Compras > Aprovadores

Compras - 77
COMPRAS

Logo em seguida, clique na opo Incluir e selecione o usurio


APROV_AP01.
Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:
Val. Mnimo = 0,00
Val. Mximo = 500.000,00
Superior = <Selecione um usurio Diretor>
Moeda =1
Limite = 500.000,00
Tipo Limite = Dirio

Grupos de compradores
Nesse cadastro so definidos os Grupos de compras, maneira simples
de fornecer direitos para um conjunto de compradores.
Um comprador pode pertencer a um ou mais grupos de compradores
e cada grupo pode possuir direitos de compras diferentes.
O grupo de compras utilizado para definir para qual conjunto de
compradores ou comprador poder manipular as cotaes ou
pedidos de compra. Este definido por meio de um parmetro
genrico para todo o Sistema, a partir do cadastro de produto ou
pelo solicitante do material.

Compras - 78
COMPRAS

Principais Campos:

Cdigo Grupo (CGRCOM): Cdigo do grupo de usuarios.


Cd. Usurio (AJ_USER): Cdigo do usurio pertencente a
este grupo de compras.
An. Cotao (AJ_COTACAO): Define se o comprador, neste
grupo de compras, ter direito de finalizar a cotao e gerar o
pedido de compras.

Alm de previamente ser necessrio cadastrar um


usurio, o mesmo deve ser cadastrado como um
Comprador.

Compras - 79
COMPRAS

EXERCCIO

Caminho para realizar este exerccio:

Atualizaes > Adm. Compras > Grupo de Compras

Logo em seguida, clique na opo Incluir e selecione o usurio


APROV_AP01.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Val. Mnimo = 0,00


Val. Mximo = 500.000,00
Superior = <Selecione um usurio Diretor>
Moeda =1
Limite = 500.000,00
Tipo Limite = Dirio

Grupo de Aprovao
Neste cadastro, os aprovadores so associados em grupos, conforme
a hierarquia de aprovao definida pela empresa. O objetivo desse
recurso fornecer a rvore de aprovao de um determinado pedido,
para que possa ser considerado aprovado.
Seguem algumas informaes relevantes a respeito do cadastro
Grupo de compradores:
O nvel de aprovao dos usurios, dentro do grupo de
aprovao, define a hierarquia de aprovao do grupo. O
Sistema passa somente ao prximo nvel quando o atual estiver
aprovado.
Tipo de aprovao (Visto ou Aprovador).
Visto: O aprovador apenas vista o pedido, sem descontar o
valor aprovado de seu saldo (limite).

Compras - 80
COMPRAS

Aprovador: Aprova o pedido de compra, atualizando o saldo


disponvel para aprovao.
Limite automtico: Indica se considera os limites mnimos e
mximos definidos, no cadastro de Aprovadores.
Sim: Sero considerados somente os pedidos que estejam
sobre a faixa de liberao.
No: Ignora os limites definidos no cadastro de Aprovao,
considerada a hierarquia de aprovao definida no cadastro.
Tipo de liberao (Usurio, Nvel ou Pedido).
Usurio: Libera apenas seu usurio.
Nvel: Pode liberar todo o nvel a que pertence.
Pedido: Libera todo o documento, independente de outras
aprovaes (autonomia total para liberao do pedido).

Exemplo 1 - Aprovao Individual

Grupo de Aprovao: 000001

Item Aprovador Nome Nvel Tipo de Limite Tipo de


Aprova Automtic Liberao
o o

01 000001 Compra 01 Aprovado Sim Pedido


dor

Compras - 81
COMPRAS

Jnior r

02 000002 Compra 01 Aprovado Sim Pedido


dor r
Pleno

03 000003 Gerente 01 Aprovado Sim Pedido


r

04 000004 Diretor 01 Aprovado Sim Pedido


r

O exemplo representa que o Grupo de aprovao "000001" possui


quatro aprovadores, no mesmo nvel de hierarquia e que cada um
pode liberar os pedidos cujos valores estejam entre os limites mnimo
e mximo, definidos para o seu usurio no cadastro de Aprovadores.

Exemplo 2 - Aprovao em conjunto

Grupo de Aprovao: 000002

Item Aprovador Nome Nvel Tipo de Limite Tipo de


Aprova Automtic Liberao
o o

01 000001 Compra 01 Aprovado Sim Pedido


dor r
Jnior

02 000002 Compra 01 Aprovado Sim Pedido


dor r
Pleno

03 000003 Gerente 02 Visto Sim Pedido

O exemplo representa que o Grupo de Aprovao "000002" possui


trs aprovadores. Os compradores esto no mesmo nvel de
hierarquia e podem liberar os pedidos, cujos valores estejam entre os
limites mnimo e mximo de aprovao, porm aps a liberao dos
compradores, o pedido tambm deve ser liberado pelo gerente (nvel
02).

Compras - 82
COMPRAS

Neste caso, o gerente apenas vista o pedido; ou seja, o valor


aprovado na senha do gerente no atualiza seu saldo de aprovao.

Exemplo 3 - Aprovao Nvel

Grupo de Aprovao: 000003

Item Aprovador Nome Nvel Tipo de Limite Tipo de


Aprova Automtic Liberao
o o

01 000001 Compra 01 Aprovado Sim Usurio


dor r
Jnior

02 000002 Compra 01 Aprovado Sim Nvel


dor r
Pleno

Esse exemplo representa que o Grupo de Aprovao "000003" possui


dois aprovadores. Os compradores esto no mesmo nvel de
hierarquia e podem liberar os pedidos, cujos valores estejam entre os
limites mnimo e mximo de aprovao, porm se os compradores
tiverem acesso ao mesmo pedido (pelo valor), o comprador pleno tem
autonomia para liberar todo o nvel, independente da aprovao do
comprador jnior.

Exemplo 4 - Aprovao em Conjunto

Grupo de Aprovao: 000004

Ite Aprovado Nome Nvel Tipo de Limite Tipo de


m r Aprova Automtic Liberao
o o

01 000001 Gerente 01 Aprovado No Usurio


Operacional r

02 000002 Gerente 01 Aprovado No Usurio


Administrativ r
o

Compras - 83
COMPRAS

Esse exemplo representa que o Grupo de Aprovao "000004" possui


dois aprovadores em que cada um deve liberar pelo seu usurio (Tipo
de Liberao - Usurio).

Neste caso, o pedido ser liberado, somente, quando for aprovado


pelos dois gerentes.
EXERCCIO

Caminho para realizar este exerccio:

Atualizaes > Adm. Compras > Grupo de Aprovao

Logo em seguida, clique na opo Incluir e selecione o usurio


APROV_AP01.

Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:

Nmero = <Aceite a sequncia>


Descrio = Matria-prima
Aprovador = <Selecione um usurio Aprovador> (F3
Disponvel)
Nvel = 00
Tipo Aprov. = Aprovador
Limite Auto = Sim
Tipo Liberao = Pedido

Solicitar/Cotar

Solicitao de Compra

A solicitao de compras um documento que inicia o processo de


compra, contm todas as informaes necessrias para o comprador
executar a cotao e anlise como: a quantidade, o prazo e local de
entrega.

Compras - 84
COMPRAS

A princpio, qualquer usurio da empresa pode gerar solicitaes de


compras, desde que no haja restries. As restries so tratadas
pelo controle de solicitante e caso haja uma restrio, a cotao
somente poder ser feita se a solicitao de compra for aprovada.
A solicitao de compras pode ser gerada:
Manualmente.
Pelo controle de lote econmico e ponto de pedido.
Por necessidade da ordem de produo.
Pela requisio de produtos ao armazm.
Possui quatro modalidades de manuteno: incluso, alterao,
excluso e visualizao.
Possui as seguintes opes:
Cpia Copia os principais dados de uma solicitao de
compra. O Sistema somente traz os dados que podem ser
informados pelo usurio.
Impresso Imprime uma solicitao de compras, utilizando o
relatrio padro do Sistema.
Aprovao Aprova uma solicitao de compra, bloqueada pelo
controle do solicitante.

Compras - 85
COMPRAS

Opes da EnchoiceBar

Boto Hist. Permite ao usurio visualizar o histrico de


Prod. compras do produto, contendo os dados
referentes aos ltimos pedidos efetuados, s
ltimas cotaes, ao consumo, s ltimas
notas fiscais, consulta de saldo em estoque
e entre outros, alm de exibir os dados
cadastrais do produto.

Boto Exp. Permite exportar os dados de uma S.C. para


Excel uma planilha Excel.

Compras - 86
COMPRAS

Principais Campos:

Cabealho:

Nmero: Informe o nmero da Solicitao de Compras.


Solicitante: Informe o nome do usurio responsvel pela
solicitao de compra. Esta informao demonstrada em
alguns relatrios do sistema e no possui nenhum critrio de
validao. Observao: O controle de solicitante no utiliza
esta informao.
Data de Emisso: Data de emisso da Solicitao de Compra.
Unid. Requis.: Informe a unidade requisitante. Esta
informao utilizada para integrao com o mdulo de
importao. Caso seja necessrio utilize a tecla de consulta s
unidades requisitantes.
Cd. Comprador: Informe o cdigo do comprador. Utilize a
tecla de consulta caso seja necessrio. Esta informao
utilizada na integrao com o mdulo de importao.
Filial de Entrega: Informe a filial de entrega.

Itens:

Produto - (C1_PRODUTO): Cdigo identificador do material


solicitado.
Quantidade (C1_QUANT): Quantidade total de material da
solicitao de compras. Caso esta solicitao possuir saldo
comprometido, a quantidade no poder ser inferior ao saldo
comprometido. Caso exista fator de converso entre as
unidades de medida, a converso feita automaticamente.
Necessidade (C1_DATPRF): Data prevista para a entrega do
material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o
material estar disponvel para utilizao. O mdulo PCP
utiliza esta data para determinar o estoque do produto, para
alocao de carga mquina ou projeo de estoques.
Armazm Cdigo do Armazm no qual ser estocado
produto.

Compras - 87
COMPRAS

Observao Observaes a serem impressas no pedido de


compras.

Compras - 88
COMPRAS

Solicitaes de compras vinculadas aos


pedidos de vendas
Para a adequao das solicitaes de compras, geradas a partir dos
pedidos de vendas vinculados a uma Ordem de Produo, na tabela
de dados SC6 Itens dos Pedidos de Vendas, foram criados os
campos Solicit. Compras (C6_NUMSC) e Item Solicit.
(C6_ITEMSC), que sero preenchidos automaticamente pelo sistema.
Roteiro de aplicabilidade prtica: Ser includo um produto.
Portanto, o mesmo no ter saldo algum em estoque. Aps, ser
includo um Pedido de Venda.
Incluso de um novo produto, ou produto que no possua saldo em
estoque suficiente para atender ao Pedido de Venda:

O produto est sem saldo em estoque.

Compras - 89
COMPRAS

Saldos em Estoque:

Incluso de um Pedido de Venda:

Compras - 90
COMPRAS

Compras - 91
COMPRAS

Para a incluso do Pedido de Venda:

Para incluir a Ordem de Produo:

Compras - 92
COMPRAS

Parmetros a serem ajustados:

Bloqueio de solicitao de compras Parmetro MV_CHKSOLI

Foi criado o parmetro MV_CHKSOLI, para definir se o bloqueio


das solicitaes de compras est relacionado com o cadastro de
solicitantes, ou seja, se deve existir pelo menos um solicitante
cadastrado para que o sistema avalie o bloqueio da solicitao.

Aplicao Prtica I

Quando o parmetro MV_CHKSOLI possuir o contedo F e o


parmetro MV_APROVSC estiver configurado como T, as
solicitaes de compras sero bloqueadas sem a necessidade do
cadastro de solicitantes.

Aplicao Prtica II

Quando ambos os parmetros MV_CHKSOLI e MV_APROVSC


estiverem com contedo igual a T, as solicitaes de compras

Compras - 93
COMPRAS

somente sero bloqueadas se existir pelo menos um registro no


cadastro de solicitantes.

Situaes dos parmetros

Quando o parmetro MV_CHKSOLI


possuir o contedo F e o parmetro
MV_CHKSOLI
MV_APROVSC estiver configurado
= .F.
como T, as solicitaes de compras
sero bloqueadas sem a necessidade do
cadastro de solicitantes.

MV_CHKSOLI Quando ambos os parmetros


= .T. MV_CHKSOLI e MV_APROVSC
estiverem com contedo igual a T, as
solicitaes de compras somente sero
bloqueadas se existir pelo menos um
registro no cadastro de solicitantes.

Compras - 94
COMPRAS

Compras - 95
COMPRAS

EXERCCIO
Vamos cadastrar as solicitaes de compra com as quais
trabalharemos no ambiente COMPRAS. Para realizar este exerccio,
acesse:

Atualizaes > Solicitar/Cotar > Solicitao de Compra

Logo em seguida, clique na opo Incluir.

Efetue o logoff do sistema e acesse com a senha do Solicitante:


SOLIC_SOL01. A seguir, faa o cadastro de acordo com as
informaes abaixo:

Solicitao n. 1:

Cabealho:

Compras - 96
COMPRAS

Nmero = <Aceite a sequncia>


Solicitante = <Automaticamente atualizado>
Data de Emisso = <Data de Hoje>

Itens:

Produto = 30316 (F3 Disponvel)


Quantidade = 200
Necessidade = <Data de Hoje>
Armazm = 01
Observao = Necess. Produo

Solicitao n. 2:

Cabealho:

Nmero = <Aceite a sequncia>


Solicitante = <Automaticamente atualizado>
Data de Emisso = <Data de Hoje>

Itens:

Produto = 30316 (F3 Disponvel)


Quantidade = 100
Necessidade = <Data de Hoje + 3 dias>
Armazm = 01
Observao = Necess. Vendas

Solicitaes de compra/Autorizaes de Entrega previstas

Compras - 97
COMPRAS

As solicitaes de Compra/Autorizaes de Entrega previstas so


geradas por ordens de produo previstas. A principal diferena
entre a solicitao de compra prevista da solicitao de compra firme
est no fato de que somente a firme pode iniciar o processo de
compra; ou seja, o Sistema trata a prevista como uma solicitao
bloqueada.
Essa rotina permite duas operaes com as solicitaes de compra
prevista:

Botes da Rotina

Firmar Muda a situao da SC de Prevista para


Firme.

Excluir Deleta a SC prevista.

Firmar - Significa converter uma solicitao de compra


prevista para uma solicitao de compra firme.
Excluir - O Sistema exclui as solicitaes de compra
selecionadas.

Compras - 98
COMPRAS

Somente as solicitaes de compra previstas, no


vinculadas a uma ordem de produo, podem ser
manipuladas por essa rotina.

Aglutinao de Solicitaes de Compras


Esta rotina tem como principal objetivo juntar diversas Solicitaes
de Compra em uma nica, para facilitar a administrao desses
documentos.

Configurao para que o sistema possa sugerir as SCs a serem


aglutinadas:

Compras - 99
COMPRAS

Aps ajustados os parmetros, sero selecionadas as SCs para


aglutinao:

Compras - 100
COMPRAS

EXERCCIO
Vamos cadastrar as solicitaes de compra com as quais
trabalharemos no ambiente COMPRAS. Para realizar este exerccio,
acesse:

Atualizaes > Solicitar/Cotar > Aglutinao de SCs

- Logo em seguida, configure os parmetros, para a seleo das SCs


que sero aglutinadas;

- Em seguida, acesse:

Atualizaes > Solicitar/Cotar > Solicit. de Compras

- Posicionado sobre a SC gerada, clique na opo Aprovao e


efetue o bloqueio da SC;
- Acesse o sistema com a senha do aprovador e efetue a aprovao
da SC.

Gerao de Cotaes de Preos


A cotao o registro do preo, obtido a partir da oferta de diversos
fornecedores em relao ao material cuja compra foi solicitada.
Ao fazer uma cotao de preos para determinado equipamento ou
produto, os fornecedores em potencial enviam propostas de
fornecimento em que informam preo, prazo, reajustes, condies de
pagamentos, taxa de financiamento, entre outros. A empresa, por
intermdio do comprador, fixa, tambm, diversas condies para o
fornecedor.
Esta rotina permite gerar cotaes com base nas solicitaes de
compras cadastradas. Dessa forma, necessrio cadastrar a
amarrao -Produto X Fornecedor-, -Grupo de Produtos X
Fornecedores- ou ambos, relacionando todos os fornecedores de um
determinado produto ou grupo de produtos. (autor: grupo de
produtos X fornecedor ou grupo de fornecedores?)

Compras - 101
COMPRAS

Para tanto, na gerao da cotao, deve-se observar o parmetro


<Utiliza Amarrao> e configurar o uso da amarrao por "Produto",
por "Grupo" ou ambos.
Se a opo Produto for selecionada, sero geradas cotaes para
todos os fornecedores que estejam relacionados ao produto (cadastro
Produto x Fornecedor).
Se a opo Grupo for selecionada, sero geradas cotaes para
todos os fornecedores que sejam relacionados ao grupo do produto
(cadastro Grupo x Produto).
Caso contrrio, a interseco das duas tabelas ser verificada para a
seleo dos fornecedores.
A rotina ir aglutinar as solicitaes de compra que possuam as
seguintes informaes iguais:

Filial de entrega.
Fornecedor canal.
Cdigo do produto.
Descrio do produto.
Data da necessidade.
Centro de custo.
Conta corrente.
Item de conta.
Classe de valor.

Compras - 102
COMPRAS

Gerao de cotaes:

Compras - 103
COMPRAS

Gera cotaes, considerando intervalo de


solicitaes de compras
Foram implementadas as perguntas Solicitao de? e Solicitao
at?, na configurao de parmetros da rotina Gera Cotaes.
O objetivo desta implementao fornecer um intervalo de
solicitaes, a ser considerado pelo sistema para a gerao das
cotaes.

Nova Parametrizao na gerao da Cotao de Compras:

Exerccio
Vamos gerar as cotaes para as solicitaes de compra, digitadas
anteriormente. Para realizar este exerccio, acesse:

Atualizaes > Solicitar/Cotar > Gerar cotaes

Logo em seguida, configure os parmetros, para a seleo das SCs


que sero transformadas em cotaes.

Atualiza cotaes
Esta rotina permite ao comprador atualizar os preos e as condies
obtidas de cada fornecedor participante da cotao, bem como
cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novos
participantes.
Uma cotao considerada atualizada (apta anlise) se as
seguintes informaes estiverem preenchidas:
Condio de pagamento.
Contato.
Preo unitrio.
Total do item.
Prazo de entrega

Compras - 104
COMPRAS

As demais informaes da cotao so de preenchimento opcional.

Mesmo sem o preenchimento da TES, alguns


impostos so calculados como o ICMS e o IPI. Para
um clculo mais prximo da realidade,
necessria a utilizao da TES.

Esta rotina possui as seguintes modalidades de manuteno:

Opes da Rotina

Novo Adiciona um novo fornecedor a cotao. Em


participante uma compra, um vendedor pode indicar
outros fornecedores do material, caso este
no consiga atender as condies
determinadas na solicitao de compra.

Atualizar Preenche as condies comerciais do


participante.

Proposta Adiciona nova proposta comercial de um


participante da cotao. Isto interessante
quando o fornecedor demonstrar mais de
uma condio de pagamento.

Excluir Elimina um participante ou uma proposta da


cotao.

Total da Totaliza produtos e suas quantidades.


Cotao

Parametrizao para selecionar as cotaes a serem atualizadas:

Compras - 105
COMPRAS

EXERCCIO

Vamos atualizar as cotaes, geradas anteriormente. Para realizar


este exerccio, acesse:

Atualizaes > Solicitar/Cotar > Atualiza Cotaes

- Posicione na cotao que acabamos de gerar (normalmente a


ltima);
- Em seguida, clique sobre a opo Atualizar e informe os dados
descritos abaixo:

Fornecedor1 :

Compras - 106
COMPRAS

Preo Unitar. = 100,00


Tab. Preo = 001 (F3 Disponvel)
Prazo Entreg =5
Tipo de Entrada = 001 (F3 Disponvel)

Fornecedor2 :

Preo Unitar. = 110,00


Tab. Preo = 001 (F3 Disponvel)
Prazo Entreg =3
Tipo de Entrada = 001 (F3 Disponvel)

- Em seguida, clique sobre a opo Novo Particip. e informe os


dados descritos abaixo:

Fornecedor3 :

Fornecedor = 000004/01 (F3 Disponvel)


Preo Unitar. = 99,00
Tab. Preo = 001 (F3 Disponvel)
Prazo Entreg =3
Tipo de Entrada = 001 (F3 Disponvel)

Compras - 107
COMPRAS

Anlise das cotaes


Essa rotina permite ao comprador analisar as planilhas de cotao
(rotina -Atualiza Cotao-). Seu objetivo fornecer dados para o
comprador decidir qual a melhor compra, por produto ou por
fornecedor, dependendo da parametrizao do Sistema.

Parametrizao da anlise das cotaes:

O critrio de avaliao, segundo os parmetros acima, o seguinte:


Preo (custo).
Prazo.
Qualidade.

A condio de pagamento no informada aqui, pois o preo


analisado levando o valor presente em considerao.
Isso significa que o Sistema calcula o custo terico de entrada da
mercadoria, considerando os impostos recuperveis contidos na TES,
submetendo-o a uma taxa de juros (MV_JUROS).

Compras - 108
COMPRAS

A taxa de juros refere-se taxa obtida pela


empresa em uma aplicao de curto prazo e o
objetivo do valor presente equalizar os preos,
independente da condio de pagamento. Isso
justifica a mesma taxa de juros para todos os
fornecedores e sem variao por produto, uma vez
que no se refere compra, mas sim a uma
aplicao financeira.

O prazo de entrega avaliado como restritor; ou seja, ele elimina o


participante se no cumprir o prazo de necessidade da solicitao de
compra, mas no prioriza o fornecedor que tiver o menor prazo de
entrega. Nesse ponto, o preo mais importante.

O ndice de qualidade tambm avaliado como restritor.

Outro fator importante da anlise da cotao a escolha do


fornecedor. Nem sempre o melhor preo considerado, mas, sim, o
melhor preo para todos os produtos dentre todos os fornecedores,
mas lembre-se de que a opo padro do Sistema por produto.

Note que a interface favorece a anlise individual do produto, sendo


possvel verificar planilhas de cotaes, em que nem todos os
fornecedores responderam e geram um pedido para cada anlise
feita.
Isso significa que se a anlise for abandonada na metade da cotao,
os pedidos dos fornecedores vencedores sero gerados, somente, at
aquele ponto, sem prejuzo para o comprador ou cotao.
Observe, na figura acima, que o fornecedor vencedor no tem o
melhor preo. Isso aconteceu porque o fornecedor com melhor preo
no cumpre o prazo de entrega da necessidade do material
solicitado. Veja, tambm, que esta anlise para apenas um produto
da cotao.

Boto para impresso da anlise da cotao:

Na barra de ferramentas da rotina Anlise da Cotao, foi


disponibilizado o boto para impresso do relatrio com as

Compras - 109
COMPRAS

informaes atualizadas no momento da anlise da cotao, tais


como: a cotao vencedora indicada pelo sistema e as cotaes
selecionadas pelo usurio, alm de dados referentes ao estoque do
produto e da cotao analisada.

Impresso da Anlise da Cotao:

Compras - 110
COMPRAS

Visualizao do saldo em estoque por armazm, na anlise de cotao

Implementadas as perguntas Considera Saldo Armazm de? e


Considera Saldo Armazm at? na configurao dos parmetros
acionada pela tecla [F12], na rotina de - Anlise de Cotao-.
O objetivo fornecer um intervalo de armazns e/ou selecionar um
armazm especfico para compor o saldo do estoque e demais
informaes apresentadas na pasta Histrico, da rotina -Anlise de
Cotao- e na impresso da anlise atravs do boto localizado na
barra de ferramentas da planilha de anlise.
Renumerao das propostas de cotaes

Criado o parmetro MV_REITPRO que influencia na rotina de


Atualizao da Cotao, permitindo que, no momento da incluso
de uma nova proposta de cotao, o usurio escolha entre renumerar
os itens ou manter os itens da proposta de origem, caso algum item
tenha sido excludo.
Atualizao da cotao:

EXERCCIO
Vamos analisar as cotaes, geradas anteriormente. Para realizar
este exerccio, acesse:

Compras - 111
COMPRAS

Atualizaes > Solicitar/Cotar > Analisa Cotaes

- Posicione na cotao que acabamos de gerar (normalmente a


ltima);
- Em seguida, clique sobre a opo Analisar e identifique as
razes da seleo do fornecedor, pois essas devem estar de acordo
com os parmetros.

Solicitao por ponto de pedido


Ponto de Pedido o ponto de reposio do material no estoque; ou
seja, uma vez atingida a quantidade em estoque que inicia o
processo de compras, pode-se efetuar a solicitao de compra.
Toda vez que o Sistema detectar a falta de um material, seja por
ponto de pedido (desde que a soma entre o saldo em estoque,
pedidos e solicitaes de compras em aberto seja inferior ao ponto
de pedido) ou pela necessidade do Planejamento e Controle da
Produo, uma solicitao de compra gerada com base no Lote
Econmico, definido no cadastro de Produtos para determinar a
quantidade solicitada.
Uma vez rodada, essa rotina cria tantas solicitaes de compra
quanto forem necessrias para os produtos em ponto de pedido,
respeitando o lote mnimo, quantidade por embalagem e o lote
econmico.

Compras - 112
COMPRAS

Compras - 113
COMPRAS

Parametrizao:

Note que essa rotina apenas de processamento, sendo que a


mesma executada com o preenchimento dos parmetros.

EXERCCIO
Vamos gerar as solicitaes de compra por ponto de pedido. Para
realizar este exerccio, acesse:

Atualizaes > Solicitar/Cotar > Solic. p/Ponto Ped.

- Efetue as parametrizaes e confirme a gerao das SCs por Ponto


de Pedido.

Sugesto de Compra
A rotina Sugesto de Compras permite ao departamento de
Suprimentos gerenciar a demanda e necessidade de compra,

Compras - 114
COMPRAS

sugerindo uma quantidade para compra de produtos de acordo com


os parmetros definidos.
Para cada sugesto de compras efetuada, pode ser gerada uma
solicitao de compras, visando atender a demanda gerada.
Dessa forma, o sistema possibilita que seja sugerida a quantidade
para compra de produtos, aps a demanda do ms anterior j ter
sido calculada.

A sugesto de compras somente ser gerada quando


houver movimentos de Entrada (documentos de entrada) e
de Sada (documentos de sada), atravs do ambiente
Faturamento, que forneam informaes suficientes para
gerar dados de consumo/demanda.
Realizadas as entradas e sadas, a rotina Gerar Demanda
deve ser executada antes de gerar a Sugesto de
Compras.

Parmetros:

Compras - 115
COMPRAS

Parmetros da Rotina

Dias para Informe a quantidade de dias para clculo das


sugesto quantidades sugeridas.

Classificao de Selecione qual custo deve ser considerado para seleo


custo dos itens sugeridos, sendo que sero selecionados para
a sugesto somente os itens com custo:
Alto ou;
Mdio ou;
Baixo ou;
Todos
A definio dos custos feita durante o procedimento
de Atualizao de Demanda.

Tipo de Preo Selecione qual preo ser utilizado na valorizao dos


produtos selecionados na sugesto, sendo:
Preo Standard - o preo de custo, ou seja, o custo
histrico da mercadoria
Preo de Venda - o preo de venda dos produtos
Preo de Reposio - o preo de reposio, ou seja, o
valor de compra junto ao fornecedor

ABC Selecione quais itens sero considerados, de acordo


Venda/Custo com sua classificao na Curva ABC, sendo:
O primeiro digito informado est relacionado com as
vendas do item, identificando sua classificao como:
Classificao "A" - itens classificados com alto histrico
de vendas
Classificao "B" - itens classificados com mdio
histrico de vendas
Classificao "C" - itens classificados com baixo
histrico de vendas
O segundo digito informado est relacionado ao custo
do item, desta forma:
Classificao "A": os itens classificados nesta curva,
custo alto, de acordo com os padres adotados em sua

Compras - 116
COMPRAS

empresa.
Classificao "B" - Os itens classificados nesta curva,
segundo padres adotados em sua empresa, so
intermedirios quanto ao preo, ou seja, custo mdio
Classificao "C" - Os itens classificados nesta curva,
custo baixo, de acordo com padres adotados em sua
empresa.
Desta forma, se a sugesto for gerada apenas pelos
itens que vendem muito e tm alto valor para venda,
deve-se informar o parmetro da seguinte forma: AA,
sendo que:
A - itens com maior ndice de venda (vendem muito)
A - itens de maior custo (custo alto)
Essa classificao gerada no arquivo SBL - Arquivo
de Demanda/Consumo, atualizado pelo sistema com as
Curvas ABC de Venda e de Custo, utilizando dados de
Documentos de Entrada e Documentos de Sada, ou
seja, por meio de clculos de mdia entre as entradas e
sadas de produtos, o sistema os classifica como "A",
"B" ou "C".
Para que esses dados sejam suficientes para a gerao
da sugesto, deve haver vrios movimentos de vendas
para poucos de entrada, por exemplo, no ms, compro
1000 unidades do produto X, e neste mesmo ms,
faturo (vendo) 2000 unidades desse mesmo produto X.
Essa diferena de quantidade de produto que entra
contra os que saem como vendidos, gera informaes
suficientes para armazenar os dados de demanda e
classificar esse produto.

Importado Selecione a opo "Sim" para que os itens importados


sejam considerados na sugesto, ou "No", caso
contrrio.

Grupo Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos de


de?/Grupo at? grupos de produtos, os quais devem ser considerados
para gerao da sugesto de compras.

Produto Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos de

Compras - 117
COMPRAS

de?/Produto produtos, os quais devem ser considerados para


at? gerao da sugesto de compras.

Compras - 118
COMPRAS

Pedidos

Pedido de compra

O pedido de compra um contrato formal entre a empresa e o


fornecedor, devendo representar fielmente as condies e
caractersticas da compra estabelecida.
o acordo que representa as condies em que foi feita a
negociao, tais como: material, quantidade, qualidade, freqncia
de entregas, prazos, preos, local de entrega, tributao, entre
outros.
O pedido de compra pode ser gerado manualmente, relacionado a
uma solicitao de compras previamente cadastrada ou
automaticamente, por meio da anlise da melhor cotao. No
entanto, a existncia de uma solicitao para a incluso do pedido de
compra no obrigatria e depende da parametrizao inicial.

O contedo do parmetro <MV_RESTINC> restringe


a incluso de um pedido de compra sem uma
solicitao de compras aos usurios que no
estejam cadastrados como compradores.

Quando o departamento de compra utiliza o conceito de controle de


aladas do Protheus, possvel definir se o grupo de
compras/compradores podero dar manuteno aos pedidos
efetuados por outro grupo de compras/compradores. Para isso, o
parmetro <MV_RESTPED> deve ser configurado.

Os pedidos de compra provenientes da anlise da cotao so


inseridos, automaticamente, pelo Sistema sem a necessidade de
digitao.

Compras - 119
COMPRAS

Lembre-se de que, em teoria, um pedido de compra pode ser


alterado at a entrega do material, seja para celebrar uma nova
condio ou para cancelar o pedido de compra.

Parametrizaes para a incluso do Pedido de Compras:

Muitas empresas permitem, somente, o recebimento de um


documento de entrada, se houver um pedido de compra vinculado a
recebimento.

Compras - 120
COMPRAS

Botes do PC:

Botes da EnchoiceBar

Solicit. Seleciona a SC por Fornecedor/Loja

Solicit. Seleciona a SC por Fornecedor/Loja +


Item Produto

Hist. Prod. Exibe todo o histrico do produto, como


ltimas cotaes, dados cadastrais, etc.

Exp. Excel Exporta os dados do PC para uma planilha do


Excel.

Rodap do PC:

Rodap do PC

Totais Apresenta os totais do Pedido de Compras.

Inf. Fornecedor Permite consultar os dados histricos do


fornecedor.

Frete/Despesas Informaes sobre frete e despesas

Compras - 121
COMPRAS

acessrias.

Descontos Descontos aplicados no total do pedido.

Impostos Demonstrativo dos impostos calculados

Mensagem/Rea Frmula de reajuste/mensagem da NF.


juste

Principais Campos:

Cabealho:

Nmero: Nmero do Pedido de Compra ou Autorizao de


Entrega.
Data de Emisso: Data de emisso do PC.
Fornecedor/Loja: Informe o cdigo do Fornecedor do
material. Caso necessrio utilize a tecla de consulta.
Cond. Pgto: Informe a condio de pagamento deste
documento. Caso necessrio utiliza a tecla de consulta.
Contato: Informe o nome do contato.
Filial p/ Entrega: Informe o cdigo da filial de entrega. Esta
informao til quando o material for entregue em outra filial
da empresa usuria do sistema.
Moeda: Informe a moeda em que se encontra os valores do
pedido de compra/autorizao de entrega.
Taxa: Cotao da moeda do ttulo.

Itens:

Produto - (C7_PRODUTO): Informe o cdigo do produto deste


pedido de compra/autorizao de entrega. Utilize a tecla de
consulta se necessrio.
Quantidade (C7_QUANT): Informe a quantidade do material
solicitada para o fornecedor deste pedido de
compra/autorizao de entrega.

Compras - 122
COMPRAS

Tab. Preo (C7_CODTAB): Informe o cdigo da tabela de


preo do fornecedor.
Prc. Unitrio (C7_PREO): Preo unitrio bruto do item do
pedido de compra/autorizao de entrega.
Vlr. Total (C7_TOTAL): informe o resultado do produto da
quantidade sobre o preo unitrio.
Nmero da SC/Item da SC: Quando selecionada atravs do
boto de SC, esses campos so preenchidos automaticamente.
No permitido editar esses campos.
Dt. Entrega (C7_DATPRF): Data prevista para a entrega do
material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o
material estar disponvel para utilizao. O mdulo PCP
utiliza esta data para determinar o estoque do produto para
alocao de carga mquina ou projeo de estoques.
Armazm (C7_LOCAL): Informe o armazm a ser utilizado
para armazenagem do material.
Fluxo Caixa (C7_FLUXO): Informa ao sistema se o pedido de
compra /autorizao de entrega deve participar do fluxo de
caixa do mdulo financeiro.
Tipo Entrada (C7_TES): Informe o tipo de entrada e sada
deste item do pedido de compra/autorizao de entrega. Utilize
a tecla de consulta se necessrio. Somente os TES de entrada
so permitidos.

Nova forma de seleo, na importao de solicitao de compras

Na rotina de -Pedido de Compra-, opo Importao SCs ou


Contratos, foi implementada a seleo dos documentos por meio de
caixa de verificao. Este recurso permite marcar/desmarcar
somente o item desejado, ou ainda marcar/desmarcar todos os itens
atravs da opo Marcar/Desmarcar todos os itens do documento.

Compras - 123
COMPRAS

EXERCCIO

Vamos digitar alguns pedidos de compra. Para realizar este


exerccio, acesse:

Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Compra

1) Digite um pedido de compra sem vnculo com uma solicitao de


compra.
2) Digite um pedido de compra vinculado a uma solicitao de
compra.
3) Analise o pedido de compra gerado pela anlise da cotao.

Compras - 124
COMPRAS

Contratos

Contrato de parceria

Esta rotina destinada s empresas que possuem Contrato de


fornecimento de produtos com um ou mais fornecedores, por um
determinado perodo, seja para garantia de preo, seja para garantia
de material.
No Contrato de parceria, o usurio deve definir, a cada seqncia de
item, o produto e a quantidade a serem adquiridos para o perodo.

Para que um produto possa ser utilizado em um


Contrato de parceria, necessrio que o campo
"Contrato" (<B1_CONTRAT>), no cadastro de
Produtos, seja preenchido com "S".

O <MV_PRODCTR> um parmetro muito importante para o


Contrato de parceria, que informa ao Sistema se um produto de
contrato pode ter pedido de compra colocado.
As principais informaes de um contrato de parceria so:
fornecedor, produto, preo, quantidade e perodo de validade (datas
inicial e final).

Compras - 125
COMPRAS

Rodap do Contrato:

Rodap do PC

Totais Apresenta os
totais do
Contrato de
Parceria.

Inf. Fornecedor Permite


consultar os
dados
histricos do
fornecedor.

Mensagem/Rea Frmula de
juste reajuste/mens
agem da NF.

Principais Campos:

Cabealho:

Nmero: Nmero do Pedido de Compra ou Autorizao de


Entrega.

Compras - 126
COMPRAS

Emisso: Data de emisso do PC.


Fornecedor/Loja: Informe o cdigo do Fornecedor do
material. Caso necessrio utilize a tecla de consulta.
Cond. Pgto: Informe a condio de pagamento deste
documento. Caso necessrio utiliza a tecla de consulta.
Contato: Informe o nome do contato.
Filial p/ Entrega: Informe o cdigo da filial de entrega. Esta
informao util quando o material for entregue em outra filial
da empresa usuria do sistema.
Moeda: Informe a moeda em que se encontra os valores do
pedido de compra/autorizao de entrega.
Itens:

Produto - (C3_PRODUTO): Informe o cdigo do produto deste


contrato. Utilize a tecla de consulta se necessrio.
Quantidade (C3_QUANT): Informe a quantidade do material
solicitada para o fornecedor deste contrato.
Prc. Unitrio (C3_PREO): Preo unitrio bruto do tem do
contrato.
Vlr. Total (C3_TOTAL): Total do Contrato de Parceria.
Dt. Inicial (C3_DATPRI): Data prevista para a entrega do
material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o
material estar disponvel para utilizao. O mdulo PCP
utiliza esta data para determinar o estoque do produto para
alocao de carga mquina ou projeo de estoques.
Dt. Final (C3_DATPRF): Data prevista para a entrega do
material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o
material estar disponvel para utilizao. O mdulo PCP
utiliza esta data para determinar o estoque do produto para
alocao de carga mquina ou projeo de estoques.
Armazm (C3_LOCAL): Informe o armazm a ser utilizado
para armazenagem do material.

As demais informaes do contrato so similares ao pedido de


compra e so utilizadas para clculo do valor final do contrato.
O fluxo de compra com contrato de parceria alterado. Quando h
um contrato, o Sistema o privilegia.

Compras - 127
COMPRAS

O incio do fluxo de entrega de um contrato ocorrer pela


autorizao de entrega, algo similar ao pedido de compra com as
mesmas funcionalidades e informaes e encerrado no documento
de entrada ou recebimento da mercadoria.

EXERCCIO

Vamos realizar um contrato de parceria. Para realizar este exerccio,


acesse:

Atualizaes > Contratos > Contrato de parceria

- Inclua um novo contrato de parceria para um fornecedor de sua


escolha e o produto selecionado, ser exibido automaticamente.

Autorizao de entrega
Para efetuar o recebimento de um material com contrato de parceria,
como informado anteriormente, necessrio que, antes, a rotina
-Autorizao de entrega- seja executada, assim sero realizadas as
baixas dos itens do contrato de parceria e a autorizao da compra
ser registrada.
Esse procedimento deve ser efetuado antes do recebimento de
material. possvel efetuar a autorizao de uma entrega parcial,
determinada no contrato, ficando o restante em aberto para outras
autorizaes.
A autorizao de entrega equivale a um pedido de compra, porm,
utilizada somente para produtos com contrato de parceria.
Entretanto, as autorizaes de entrega so gravadas na mesma
tabela que os pedidos de compras (Tabela - SC7).
Por isso, ao acessar a rotina -Pedido de compra-, todos os registros
de pedido de compra e autorizao de entrega (apenas para
visualizao) sero apresentados; o mesmo ocorre nessa rotina
quando os pedidos de compra so apresentados, mas podem ser,
apenas, visualizados.

Compras - 128
COMPRAS

Uma autorizao de entrega pode ser includa manual ou


automaticamente:

No ambiente COMPRAS podem existir dois tipos de autorizao de


entrega: A autorizao de entrega prevista e a firme.
A diferena entre as duas que a prevista (gerada pelo MRP ou
ordem de produo prevista) pode ser recebida, somente, aps sua
efetivao, na rotina -Autorizao de Entrega Prevista-.

Compras - 129
COMPRAS

Autorizaes de entrega/previstas:
As solicitaes de Compra/Autorizaes de Entrega previstas so
geradas por ordens de produo previstas. A principal diferena
entre a solicitao de compra prevista da solicitao de compra firme
est no fato de que somente a firme pode iniciar o processo de
compra, ou seja, o Sistema trata a prevista como uma solicitao
bloqueada.

Botes da Rotina

Firma AEs Muda a situao da AE de Prevista para


Firme.

Exclui AEs Deleta a AE prevista.

Aglutinao de Autorizaes de Entrega


Essa rotina tem como principal objetivo juntar diversas
Autorizaes de Entrega em uma nica, para facilitar a
administrao desses documentos.

Compras - 130
COMPRAS

Configurao para que o sistema possa sugerir as AEs a serem


aglutinadas:

O processo de aglutinao das AEs idntico ao


das SCs.

Gerao de AE por Contrato


Essa opo foi desenvolvida para gerar autorizaes de entrega
automaticamente baseadas nos contratos de parcerias dos
fornecedores. O usurio pode filtrar os itens do contrato de parceria
que devem ser considerados, atravs de parmetros.

Para que esta rotina seja executada com sucesso, os produtos


negociados como contrato de parceria devem ter o campo "Contrato"
preenchido com "S" (Sim).

Compras - 131
COMPRAS

Parametrizao para gerar AE por contrato:

A necessidade de aprovao de uma AE


configurada pelo parmetro MV_AEAPROV.
No cadastro dos compradores possvel informar
um grupo de aprovadores exclusivo para a
aprovao das AEs.

Compras - 132
COMPRAS

Exerccio
Vamos realizar uma autorizao de entrega. Para realizar este
exerccio, acesse:

Atualizaes > Contratos > Autorizao de entrega

1) Inclua uma autorizao de entrega.


2) Preencha o fornecedor e a condio de pagamento.
3) Selecione um contrato utilizando o boto da EnchoiceBar,
denominado Contrato.

Liberaes

Liberao de Documentos

A liberao de documentos utilizada para identificar os


responsveis pelas autorizaes de gastos da empresa.
Essa transao somente est disponvel aos usurios que tenham
optado pelo controle de aladas, definido por meio dos Cadastros de
Compradores, Grupos de Compras, Aprovadores e Grupos de
Aprovao.
Os documentos sero apresentados conforme parametrizao da
rotina, de acordo com a seqncia em que foi aprovado pelo Grupo
de Aprovao.
Aps a confirmao da liberao, registrado no documento o nome
do usurio aprovador; essa informao listada na parte inferior do
documento, na forma de local para assinatura com o respectivo nome
abaixo.
A liberao de documentos identifica o usurio logado no Sistema,
portanto somente sero apresentados os documentos relativos a este
usurio.

Retorne ao item cadastro e reveja o conceito de grupo de


compras e grupo de aprovao. (SUBSTITUIR A TELA)

Compras - 133
COMPRAS

EXERCCIO

Vamos realizar uma liberao de pedido de compra.

Para realizar este exerccio, v em:

Atualizaes > Liberaes > Liberao de Doctos

- Efetue o logoff do sistema e acesse com a senha do APROV_AP01;


- Libere todos o(s) pedido(s) de compra(s) gerados/includos.

Compras - 134
COMPRAS

MOVIMENTOS
Pr-nota de entrada

O Pr-nota de entrada ou (Pr-documento de entrada) consiste na


informao de dados bsicos para o recebimento de mercadorias,
tais como: nmero da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor
unitrio e total. O principal objetivo permitir o registro da entrada
do documento sem a necessidade da classificao do mesmo.
Dessa forma, no gerado nenhum lanamento fiscal, contbil ou
financeiro, sendo apenas atualizado o estoque de produtos
indisponvel (quantidade no classificada).
Na entrada do material, uma verificao ser feita para conferir se o
produto est sujeito ao controle da qualidade. Nesse caso, o produto
fica marcado para envio ao CQ.
Essa rotina tambm realiza entrada de documentos fiscais ou no,
sem a necessidade da entrada fsica do material, tais como:
Documentos de complemento de preo e impostos.
Documento de devoluo de venda.
Beneficiamentos.
Documentos de Importao.

Compras - 135
COMPRAS

As informaes mais importantes dessa rotina so: o fornecedor, o


nmero e srie do documento, a data de emisso e entrada (data
base do Sistema), o produto ou servio de entrada, a quantidade e os
valores unitrios e totais do item.

EXERCCIO

Vamos realizar uma entrada de pr-nota. Para realizar este exerccio,


acesse:

Atualizaes > Movimentos > Pr-nota de entrada

1) Inclua uma pr-nota para cada fornecedor e produto existentes.


2) Agora, inclua uma pr-nota para cada pedido de compra e
autorizao de entrega, includa anteriormente.

Documento de entrada
Esta rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de
mercadorias, na empresa. A entrada das mercadorias inicia um
processo de atualizao on-line de dados financeiros, contbeis e de
estoques e custos.
Alm disso, a rotina permite que os materiais recebidos pelo
cadastro Recebimento de materiais sejam classificados e os devidos
lanamentos efetuados.
Esse processo consiste na confirmao dos valores do recebimento,
na informao das tributaes aplicadas e dos dados contbeis
financeiros.
Muita ateno deve ser dada a essa rotina, pois a principal porta
de entrada de informaes no Sistema, a entrada de dados errados
pode provocar erros nos demais ambientes do Sistema, como ATIVO
IMOBILIZADO, FINANCEIRO, ESTOQUE-CUSTOS, PCP, entre
outros.
Os dados informados nessa rotina devem espelhar o documento
fsico, exceto se o documento apresentar erros de clculos; nesse
caso, deve-se decidir um procedimento para sua correo,
dependendo da legislao vigente.

Compras - 136
COMPRAS

Como as principais integraes da rotina so os


livros fiscais, financeiro e custos, deve-se observar
atentamente o resumo das integraes nos folders
de impostos, livros fiscais e duplicatas.

Compras - 137
COMPRAS

Incluso do documento de entrada:

Principais Campos:

Cabealho:

Tipo da Nota: Selecione o tipo da Nota Fiscal.


Form. Prprio: Utiliza Formulrio Proprio ( Sim/No ).
Nmero: Nmero da Nota Fiscal.
Srie: Srie da Nota Fiscal.
DT Emisso: Data de Emisso da Nota Fiscal.
Fornecedor/Loja: Cdigo do Fornecedor. Para pesquisa no
arquivo de fornecedorestecle [F3]/Cdigo da Loja.
Espec. Docum.: Tipo do documento fiscal. Ex.: Nota Fiscal
Fatura, Conhecimento de Frete Areo, etc.
UF Origem - Unidade da Federao da nota fiscal.
Itens:

Compras - 138
COMPRAS

Produto - (D1_COD): Informe o cdigo do produto deste


contrato. Utilize a tecla de consulta se necessrio.
Quantidade (D1_QUANT): Informe a quantidade do material
solicitada para o fornecedor.
Prc. Unitrio (D1_VUNIT): Preo unitrio bruto do tem do
contrato.
Vlr. Total (D1_TOTAL): Valor total do item da nota fiscal.
Tipo Emtrada (D1_TES): Tipo de entrada da nota fiscal
(TES). Para pesquisar o arquivo de Tipos de E/S tecle [F3].
Armazm (D1_LOCAL): Informe o armazm a ser utilizado
para armazenagem do material.

Botes da NF:

Botes da EnchoiceBar

Pedido Seleciona a PC por Fornecedor/Loja

Pedido Item Seleciona a PC por Fornecedor/Loja +


Produto

Origem Permite selecionar um documento de


origem, quando se tratar de uma nota de
devoluo/complementar.

Lote Permite selecionar os lotes disponveis,


quando se trata de NF de devoluo.

Rat. CC Permite a seleo de rateios externos da


Contabilidade ou efetuar um rateio no
momento da incluo do documento de
entrada.

Exp. Excel Permite selecionar: Documento de Entrada,


Duplicatas ou itens a serem exportados para
a planilha excel.

Compras - 139
COMPRAS

Rodap da NF:

Rodap da NF

Totais Apresenta os totais do Contrato de


Parceria.

Inf. Permite consultar os dados histricos


Fornecedor/Cliente do fornecedor.

Descontos/Fretes/Des Aqui so informados as despesas


pesas acessrias, fretes, etc.

Livros Fiscais Permite visualizar as informaes que


sero geradas para os livros fiscais.

Impostos Exibe os impostos calculados na NF e


permite inserir informaes para
cobranas do ISS.

Duplicatas Aqui deve ser informada a condio de


pagamento da compra que est sendo
efetuada se informado no cad. Do
fornecedor, sugerido
automaticamente.

Nota Fiscal Aqui esto as informaes da NF


Eletrnica eletrnica.

Compras - 140
COMPRAS

No recebimento, o valor dos itens podero ser


modificados ou no, baseado na configurao do
parmetro MV_ALTPRCC.

Compras - 141
COMPRAS

EXERCCIO
Vamos realizar uma entrada de documento de entrada. Para realizar
este exerccio, acesse:

Atualizaes > Movimentos > Documento de entrada

1) Inclua um documento de entrada vinculada com o Pedido de


Compras que geramos;
2) Informe a quantidade recebida correspondente a 95% da
quantidade informada no PC;
3) Informe um preo unitrio 5% maior do original.

Eliminao de resduos
Quando a empresa recebe entradas parciais de materiais ou, ainda,
no as recebe, por diversas vezes os registros (pedidos de compras,
autorizaes de entrega, contratos de parceria e solicitaes de
compras) ficam pendentes. Esses resduos devem ser eliminados
para que no haja empenho em estoque, o que poder atrapalhar
futuros planejamentos de compra.
A eliminao de resduos um cancelamento de entidades de compra
(solicitao de compra, pedido de compra, autorizao de entrega e
contratos de parceria) em relao ao saldo em quantidade.
Recomenda-se que essa rotina seja executada com o mximo critrio,
pois uma vez que o resduo foi eliminado, somente as alteraes
manuais, em cada entidade, podero reabri-lo.

Compras - 142
COMPRAS

EXERCCIO
Vamos digitar alguns pedidos de compra. Para realizar este
exerccio, acesse:

Atualizaes > Pedidos > Eliminar resduos

- Elimine resduos de pedidos de compra, informando o % a ser


considerado, de acordo com os exerccios anteriores.

Compras - 143
COMPRAS

RELATRIOS E CONSULTAS

O Sistema apresenta relatrios e consultas para acompanhamento


das solicitaes de compra, pedidos de compra, posio
fornecedores, situao dos produtos, contratos, autorizaes de
entrega, documentos de entrega, entre outros.

O menu Consultas dividido em grupos. So eles:


Cadastros: O grupo de Cadastros possui consultas que, a
partir de parametrizaes, filtros e campos a visualizar e
possibilidades de impresso permitem gerar relatrios de
distintas caractersticas, simplesmente baseadas nas
parametrizaes efetuadas. Esse grupo est dividido em:
o Genricos: Aqui, baseada na tabela selecionada SC1
(Solicitao de Compras), por exemplo, so especificados
filtros, campos a apresentar, etc.
o Gen. Relacional: similar s consultas genricas, porm
permite selecionar mais de uma tabela e relacion-las entre
si.
o Posio Fornecedor: Nos exibe toda a situao com o
fornecedor, ttulos pagos ou por pagar, dentre outros.
o Consulta Produto: Nos exibe toda a situao com o produto,
kardex, saldos nos armazns, etc.
o Consulta Pos. S.A.: Permite verificar o status das S.A.s

O menu Relatrios dividido em grupos. So eles:


Cadastros - O grupo de Cadastros possui os relatrios dos
principais cadastros do ambiente COMPRAS.
Solicitar/Cotar - O grupo Solicitar/Cotar possui os relatrios
das rotinas SOLICITAO DE COMPRA e COTAO.
Pedidos/Contratos - O grupo Pedidos/Contratos possui os
relatrios das rotinas PEDIDO DE COMPRA e CONTRATOS DE
PARCERIA.
Documentos de Entrada - O grupo de Documentos de
Entrada possui os relatrios dos movimentos de entrada.

Compras - 144
COMPRAS

Especficos Aqui podemos encontrar relatrios


complementares, de controle operacional.

NMERO DO REGISTRO: CCO0601071500MP11

Compras - 145