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Contas a Protheus
11
Pagar
Exemplo:
Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser
efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas
dependem dessas taxas devidamente preenchidas.
Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro
alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento,
solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das
moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informados
posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no
entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo,
efetuando as suas projees.
A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do ambiente
CONFIGURADOR, por meio dos parmetros <MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>,
em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so
informados nos parmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:
Taxa Moeda 2: 1,65 (Dlar);
Taxa Moeda 3: 0,8287 (UFIR);
Taxa Moeda 4: 2,30 (Euro);
Taxa Moeda 5: 1,98 (Iene).
4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.
Projeo de Moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo.
A projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo
(nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear,
imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.
Inflao projetada: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista
para o perodo.
EXERCCIO PROPOSTO
Como projetar Taxas das Moedas.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Moedas;
2. Clique na opo "Projetar";
3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;
4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;
5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos meses
apresentados;
6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.
Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas (fundo fixo) e agentes cobradores com os
quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente,
mesmo que pertenam ao mesmo banco.
O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de
extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e
automticas dos ttulos.
Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a pagar e
a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.
O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que
determinadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente estiver
bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.
Principais Campos
Cdigo: Neste campo deve ser informado o cdigo do banco que pode ser
alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no
utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo
um critrio prprio predefinido.
Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da
empresa, no banco acima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no
preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.
Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia, acima
preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses
dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.
Dias de Reteno: Informe o nmero de dias que o banco retm os valores
depositados para compensao. Esta informao importante para que a empresa
possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja,
a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.
Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser
alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so
executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve
utilizar a rotina de -Movimentaes Bancrias- do ambiente FINANCEIRO e
informar um valor a pagar (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver
negativo).
Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser informado o valor que a
empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.
Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de
ttulos.
Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as
movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser
utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma
integrada.
Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser considerado como
disponvel para fins de fluxo de caixa.
Limite de Crdito: Limite de crdito bancrio.
Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a
necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao
Consumidor por Intervenincia.
Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a
necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao
Consumidor por Intervenincia.
Bloqueio: Define se esta conta corrente est bloqueada ou no, para
movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi
encerrada ou no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de
excluso devido a integridade dos dados com os movimentos bancrios.
EXERCCIO PROPOSTO
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do Brasil Agncia 0310
Conta Corrente 08692-1, Agncia Candelria Rio de Janeiro/RJ.
Nesse mesmo dia, efetuou depsito inicial de abertura de conta corrente (conforme docu-
mento DEP 3262-5) no valor de R$ 828.000,00.
Inicialmente, o banco no concedeu limite de crdito, e informou que o dia de reteno para
cobrana simples so de 2 dias, e a taxa de R$ 2,20 por ttulo.
Contrato Bancrio
A principal finalidade deste cadastro documentar os contratos bancrios utilizados em
cobrana simples, borders de pagamento, aplicaes financeiras ou outro contrato da
empresa junto ao banco.
Principais Campos:
Tx. Acresc. Vend: valor percentual a ser usado no clculo do ttulo gerado por
Compror.
Valor Cota/Tit.: valor unitrio das cotas. Ser utilizado na incluso da aplicao
financeira para este contrato e para calcular o rendimento da aplicao, tanto no
resgate quanto na apropriao mensal de impostos.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Contratos Bancrio com a finalidade Border de Pagamento:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Contrato Bancario;
Principais campos:
Cdigo: cdigo da condio de pagamento.
Tipo: tipo da condio de pagamento.
Condio: formatao da condio de pagamento.
EXERCCIO PROPOSTO
Cdigo: 01B
Tipo: B
Cond. Pagto.: 0
Descrio: Combinada
Item: 02
Tipo: 3
Cond. Pgto.: 3,30,7
Dias da Cond.: D=Data do Dia
% de Rateio: 50,00
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do
Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao
direta da contabilidade na gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o
Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a pagar, conforme a operao.
O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos
impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO.
As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a pagar, com o
objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do Sistema. Para permitir o
controle gerencial, as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos,
Documento de Entrada, Pedidos de Compras, Documento de Sada e em todas as
Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado.
Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da Natureza,
isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.
Principais Campos
Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF (Imposto
de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o
campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na
incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo
com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o clculo
do IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do
imposto. Porm, o Sistema considera primeiro o percentual informado no campo
"Porc. IRRF". Caso este campo no seja informado, o sistema ir considerar o
percentual do parmetro.
Calcula ISS: Este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as
rotinas que utilizaro as Naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a
pagar, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os
respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes
fatores:
o Verifica no cadastro de fornecedor, por meio do campo "Recolhe ISS, se
recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o
sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do
ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o
clculo de acordo com o contedo do parmetro <MV_ALIQISS>.
o Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS, se
recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o
Sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do
ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o
clculo de acordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS.
Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto
Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas
cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser
aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando este campo informado com "Sim",
o Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo
com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS. Para ttulos a pagar, o campo
"Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim, de acordo com o Cadastro
de Fornecedors.
Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores, o campo
"Calcula INSS" tambm deve estar preenchido com "Sim". O Sistema verifica
o parmetro MV_INSS que indica a Natureza para classificao do ttulo de INSS.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Naturezas:
2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Compras e em seguida clique na
opo Visualizar;
3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem habilitaes para o
clculo de impostos;
4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm, clicando em
Alterar;
5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e Porc. CSLL = 9,00;
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas;
7 . Selecione as seguintes opes:
EXERCCIO DE FIXAO
Baseado nessa nova definio, foram definidas mais duas novas Despesas:
Cdigo 1000 Material de Uso e Consumo
Cdigo 1001 Servios de Consultoria
E tambm mais duas novas Receitas:
Cdigo 2000 Compra Produto X
Cdigo 2001 Servio de Manuteno
Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo, possibilitando
planejar financeiramente as operaes por meio das Naturezas cadastradas.
Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas
de recursos.
O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar,
financeiramente e com segurana, as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam
atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como
projetos, participao em seminrios etc.).
Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de
controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O Sistema
permite o rateio mensal dos oramentos por centro de custo.
Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante
um determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para
sustentar a operacionalidade da empresa.
Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a
realizao de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os
recursos que visa obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma
organizao.
Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar,
tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para
realizar o acompanhamento das ocorrncias financeiras.
Principais Campos
Ano: Ano de referncia do oramento.
Natureza: Cdigo da natureza a ser orada. O Sistema permite que se efetue um
oramento por natureza financeira.
EXERCCIO PROPOSTO
EXERCCIO DE FIXAO
Fornecedores
No cadastro de fornecedores podem ser registrados os tipos: pessoa fsicia, pessoa jridica
ou outros (exterior uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser
efetuado por meio de ttulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada), ou
por registros manuais, utilizando os recursos disponveis no ambiente FINANCEIRO.
Principais campos:
Dados cadastrais
Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos fornecedors da empresa.
complementado pelo cdigo da loja.
Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.
Permite o controle individual de cada estabelecimento no que diz respeito
transaes fiscais e sumarizao por fornecedor.
Razo social: Nome ou razo social do fornecedor.
N.Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e
nos relatrios do Sistema.
Endereo: Endereo do fornecedor.
Municpio: Municpio em que est localizado o endereo do fornecedor.
UF: Sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor.
Tipo: Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes contedos:
o J Pessoa Jurdica.
o F Pessoa Fsica.
o X Importao.
C Contbil: Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via frmula) as
movimentaes do fornecedor na integrao contbil, se houver.
Fiscais
Recolhe ISS: Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso
o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do
tributo.
Rec. INSS: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS, nos
ttulos desse fornecedor.
Rec. Pis: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Caso o
fornecedor no seja o responsvel, o sistema far a reteno do tributo.
Rec. Cofins: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento da Cofins.
Caso o fornecedor no seja o responsvel, o sistema far a reteno do tributo.
Rec. CSLL: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento da CSLL. Caso
o fornecedor no seja o responsvel, o sistema far a reteno do tributo.
EXERCCIO PROPOSTO
Cdigo: 000070
Loja: 01
Nome: JC Representaes Ltda.
N. Fantasia: JC Ltda.
Endereo: Rua Duarte de Azevedo, 1098
Bairro: Bangu
Municpio: Rio de Janeiro
Estado: RJ (F3 Disponvel)
CNPJ/CPF.: 53.113.791/0001-22
Insc. Estadual: 81680469
Insc. Municipal: 5542369418
EXERCCIO DE FIXAO
Imprima relao de todos os fornecedores da empresa contendo, apenas, as seguintes
informaes: CODIGO, RAZAO SOCIAL, MUNICPIO E CNPJ/CPF.
Contas a pagar
A rotina de Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados ttulos, a
serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias,
adiantamentos, entre outros.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes
COMPRAS e/ou ESTOQUE/CUSOS estejam integrados ao ambiente FINANCEIRO ou
manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao.
Os ttulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a gerao de resultados
(relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a pagar e suas naturezas e, com base
nessas informaes, so gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e
PIS/PASEP.
Com a opo de desdobramento na incluso do contas a pagar podem ser gerados diversos
ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo nmero
de parcelas (total).
Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de caixa, de
acordo com a preferncia do usurio.
Opo Incluir
Principais campos:
Prefixo: Campo que permite ao usurio identificar um conjunto de ttulos que
pertenam a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele far parte do
acesso ao ttulo.
No. Ttulo: Campo que identifica o nmero do ttulo.
Parcela: Parcela do ttulo. O Sistema permite o controle de cada um dos
desdobramentos de um ttulo.
Tipo: Os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma determinada receita
ou despesa, podendo ser criados novos registros no Cadastro de Tipos de Ttulos.
EXERCCIO PROPOSTO
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000001
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 3.000,00
Histrico: Produto sob medida
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa efetuou compra de 10.000 unidades do produto X, no valor total
de R$ 2.528,74 com o fornecedor JC Ltda. A compra foi realizada sob NF 003000100, com
vencimento para 10 dias.
Nesta mesma data, efetuou outra compra de 2.000 unidades do produto X, com
caractersticas exclusivas, com o fornecedor Byte On Ltda. no valor total de R$ 9.000,00
parcelado em 3 vezes iguais de R$ 3.000,00 sendo a 1 parcela vista, e as demais 30, 60 dias.
Essa compra foi realizada sob NF 003000101.
Ainda nesta data, efetuou outra compra de 12.000 unidades do produto X com o fornecedor
Comercial Salfer Ltda. no valor total de R$ 15.000,00 em 5 parcelas de R$ 3.000,00 com
vencimento de 20/20 dias. Essa compra foi realizada sob NF 009468000.
Outra compra do mesmo produto X com caractersticas exclusivas (1.800 unidades), sob NF
344000123 na data de hoje, foi realizada para o fornecedor Da Visconde Ltda. Porm, desta
vez em 6 parcelas de R$ 2.200,00 com vencimento de 45/45 dias.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia dos impostos de reteno IR, ISS, INSS, PIS,
COFINS e CSLL:
1 . Selecione as seguintes opes
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000002
Parcela: 1
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Natureza: 002 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 6000,00
Note tambm que foram geradas automaticamente tipos e naturezas especficas para os
ttulos de reteno de impostos.
EXERCCIO DE FIXAO
Tipos Especiais
Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar despesas que iro ocorrer para efeito de
oramento, planejamento e fluxo de caixa.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio no
campo Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir",
informando o cdigo/loja do fornecedor.
EXERCCIO PROPOSTO
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000005
Parcela: 1
Tipo: PR (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Em 20 dias
Vlr. Ttulo: 5.000,00
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000006
Parcela: 1
Tipo: PR (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 3.000,00
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Provisrios a Pagar.
EXERCCIO DE FIXAO
Esta compra foi realizada com o fornecedor JC Ltda sob NF 003000108, no valor de R$
58.200,00 divido em duas parcelas de R$ 29.100,00 (30 / 60 dias).
Abatimentos
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre
vinculado a um ttulo principal.
Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado
como "abatimento" na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e
parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo
referente a abatimento.
EXERCCIO PROPOSTO
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000013
Parcela: 1
Tipo: AB- (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 500,00
Dica:
O sinal aps o Tipo do Ttulo, indica que o seu valor deve ser reduzido;
Este Abatimento Obtido, pode ser descontado no momento da Baixa.
EXERCCIO DE FIXAO
Na dia 1 deste ms, a empresa realizou compra de material de uso e consumo no valor total
de R$ 4.400,00 com o fornecedor JC Representaes Ltda, sob NF 200301434, com
vencimento para o dia 30 do ms seguinte.
No dia 5 deste ms, de acordo com negociaes dos compradores, abatimento de 10% sob o
valor total do ttulo acima.
No dia 10 deste ms, foi-lhe concedido mais um decrscimo do saldo restante de R$ 250,00.
E, caso venha a pagar este ttulo com at 5 dias antes do vencimento, ainda pode receber um
desconto de R$ 80,00.
Adiantamento a Fornecedores
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota
fiscal, a empresa j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado on-line, j que
existe a entrada/sada de numerrio no banco.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PA" ou informado como
recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser
informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia e conta bancria, cheque).
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma
movimentao invertida carteira original.
EXERCCIO PROPOSTO
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000007
Parcela: 1
Tipo: PA (F3 Disponvel)
Banco/Ag./Conta: 001/0310/086921(F3 Disponvel)
Cheque: 300500
Natureza: (F3 Disponvel) (criar natureza com devida finalidade)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 3.000,00
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000008
Parcela: 1
Tipo: PA (F3 Disponvel)
Banco/Ag./Conta: 001/0310/086921(F3 Disponvel)
Cheque: 300501
Natureza: (F3 Disponvel)(utilizar mesma natureza do exemplo anterior)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 1.500,00
EXERCCIO DE FIXAO
20 dias aps, o funcionrio Joo Vasconcelos da Silva retornou matriz, e prestou a seguinte
conta:
R$ 200,00 despesa de txi RC 10228;
R$ 600,00 despesa com hospedagem NF 300220900
R$ 500,00 despesa com refeio NF 701222400
O contas a pagar verificou todos os documentos apresentados, lanou os dados no sistema, e
efetuou a devida compensao com o adiantamento inicial.
O saldo restante ficar pendente para pagamento no ms seguinte.
Ainda na data de hoje, foi realizado outro adiantamento de viagem funcionria Maria Jos
da Silva Xavier no valor de R$ 600,00 referente visita a um determinado cliente, sob cheque
499300 (BB 0310 086921).
No dia seguinte, Maria Jos presta a seguinte conta ao Contas a Pagar:
- R$ 350,00 referente despesa de Txi RC 9012.
e, efetuou a devoluo da diferena, mediante depsito em conta (dep 132216).
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, dever ser feita a baixa por
devoluo, onde no haver movimento bancrio.
EXERCCIO PROPOSTO
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000009
Parcela: 1
Tipo: NDF (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 2.000,00
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000010
Parcela: 1
Tipo: NDF (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 1.000,00
EXERCCIO DE FIXAO
Efetuar compra de 10.000 unidades do produto X com o fornecedor JC Representaes pelo
mdulo COMPRAS, gerando integrao com o Contas a Pagar.
Dados para o registro: NF 000700500
Emisso/Vencimento: vista.
Em seguida, efetuar devoluo total desta compra, pelo mdulo Faturamento, e realizar as
devidas compensaoes no mdulo Financeiro.
Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes, para a correta aplicao
dos Impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas
de Estoques, Duplicatas e outros.
Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar:
Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999 Sadas.
Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados por 4 dgitos.
O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado Fiscal).
Veja alguns exemplos:
Entradas:
1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio.
2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio.
Sadas:
5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado.
6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado.
EXERCCIO PROPOSTO
Obs. :
O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para peenchimento de dados.
EXERCCIO DE FIXAO
Cadastrar o TES de devoluo de compras, atentando-se s caractersticas do TES original de
compras.
Cadastro de Produtos
EXERCCIO PROPOSTO
EXERCCIO DE FIXAO
EXERCCIO PROPOSTO
Prefixo: MAN
N Ttulo: 003000110
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 1000,00
Histrico: <branco>
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000012
Parcela: 1
Tipo: NDC (F3 Disponvel)
Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 300,00
Histrico: Complemento de Preo Ref. a NF 003000110
EXERCCIO PROPOSTO
EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar Pagamentos de forma Automtica:
1. Ainda na opo "Liberao p/ Baixa";
2. Clique na opo Automtica;
Observao:
O sistema apresentar uma tela de parmetros.
3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
De Fornecedor: <branco> (F3 Disponvel)
At Fornecedor: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
De Portador: <branco> (F3 Disponvel)
At Portador: ZZZ (F3 Disponvel)
Vencimento De: 01/01/XX
At: 31/12/XX
Intervalo Valor De: 0,00
At: 99999999,00
Tipo De: <branco> (F3 Disponvel)
At: ZZZ (F3 Disponvel)
Trazer Marcado Aut.: Sim
4. Confira os dados e confirme os Parmetros;
Observao:
O sistema apresentar uma tela com os ttulos marcados para a Liberao dos Pagamentos,
conforme os parmetros informados anteriormente.
5. Confira os dados e confirme a Liberao dos Ttulos.
Substituio de ttulos provisrios
Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).
A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso no Contas a Pagar, sem que a nota
fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo
provisrio substitudo pelo original, o Sistema permite alterar valores, Natureza, histrico,
impostos etc.
possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo
usurio, por meio das seguintes opes:
No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda
selecionada sero apresentados para a substituio.
Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos
provisrios do cliente/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a
moeda escolhida.
EXERCCIO PROPOSTO
Observao:
O sistema solicitar o N do Fornecedor e Loja, do ttulo que se deseja substituir.
Observao:
O sistema apresentar uma Relao de Ttulos, relacionados a este Fornecedor, que
estejam sob o Tipo PR".
Observao:
O sistema apresentar a Tela para cadastro de Ttulos a Pagar.
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000017
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponvel)
Natureza: 219 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 7.000,00
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000018
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponvel)
Natureza: 219 (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000002 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 60 dias
Vlr. Ttulo: 2.000,00
Considera Loja?: No
Considera Fornecedor?: Outros
Do Fornecedor?: 000001 (F3 Disponvel)
At Fornecedor?: 000002 (F3 Disponvel)
Consid. Filiais Abaixo?: No
Aglutina Lcto.?: No
Mostra Lanamentos?: No
Compensa Ttulos?: Normais
Contabiliza On-line?: No
Compensa Transferidos?: No
Dica:
Esta parametrizao permite que as compensaes possam ser realizadas entre ttulos de um
determinado Fornecedor, com pagamentos antecipados e notas de dbito de diversos
Fornecedores.
7. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000017 NF a ser compensado;
8. Clique na opo Compensar e confirme os Dados sugeridos;
Observao:
O Sistema apresentar os ttulos possveis de compensao.
Obs.:
Verifique que o pagamento antecipado MAN 000007 est com o seu Status na cor
Vermelha, pois foi totalmente compensado e a nota fiscal MAN 000017 est com o seu
Status na cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo
remanescente.
11. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000018 NF a ser compensado;
12. Clique na opo Compensar e confirme os dados sugeridos;
Observao:
O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao.
Observao:
Verifique que a nota de dbito MAN 000008 est com o seu Status na cor Vermelha,
pois foi totalmente compensada e a nota fiscal MAN 000018est com o seu Status na
cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.
15. Selecione as opes:
Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CP;
16. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000017 e MAN 000018, para verificar
as suas baixas, observando os campos Motivo e Histrico;
Faturas a pagar
A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas,
para o mesmo fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal
ou para todas as lojas do fornecedor.
Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma
fatura.
Nesta operao, novos ttulos so gerados. O Sistema solicita o cdigo da condio de
pagamento no qual ser definido o desdobramento do ttulo e os ttulos originais so
baixados.
O parmetro <MV_1DUP> sugere se o desdobramento de duplicatas ser alfanumrico ou
numrico.
O tipo do ttulo pode ser modificado, no momento da insero de dados para gerao da
fatura. Os ttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especificao do perodo
de emisso, cdigo do fornecedor e valor total da fatura.
importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza na tela
inicial so referentes aos ttulos que sero gerados, j os campos emisso, valor da fatura e
fornecedor so utilizados para filtrar os ttulos.
Observao:
O sistema apresentar uma tela com todos os ttulos que pertenam aos parmetros digitados
anteriormente.
Observao:
O Sistema solicitar a Condio de Pagamento da Fatura a Pagar.
Observao:
O Sistema apresentar a tela de Dados Contbeis Financeiros para verificao dos
Vencimentos das Faturas a Pagar.
EXERCCIO DE FIXAO
Durante este ms, a empresa efetuou as seguintes compras do mesmo produto (produto X)
com o fornecedor Indstrias Terra Seca Ltda
Dia NF Vcto Valor(R$)
02 003000111 ltimo dia do ms seguinte 2.215,28
06 003000126 ltimo dia do ms seguinte 1.081,26
12 003000148 ltimo dia do ms seguinte 1.960,48
25 00300202 ltimo dia do ms seguinte 2.022,44
Gerar Fatura nica (FAT 000200200 FT) com vencimento no dia 15 do ms seguinte,
referente s NFs acima.
Liquidao
A rotina "Liquidao a Pagar" para negociao de dvidas com fornecedores, objetivando a
liquidao de dvidas antigas. A partir da negociao, sero gerados um ou mais ttulos a
pagar de acordo com a condio de pagamento acordada.
Tanto para os ttulos de origem como para os gerados pelo Sistema, ser atribudo um
nmero de liquidao (E2_NUMLIQ) seqencial, controlado pelo parmetro
MV_NUMLIQP.
Para os ttulos gerados, o usurio deve informar os dados referentes ao: prefixo
(E2_PREFIXO), nmero (E2_NUM), parcela (E2_PARCELA) e tipo (E2_TIPO). A
contabilizao destes ttulos poder ser efetuada pelo lanamento padro 510 - Incluso de
contas a pagar.
Os ttulos gerados por esta rotina tambm podero ser renegociados, caracterizando uma
reliquidao.
A baixa dos ttulos utilizados para gerar a liquidao poder ser contabilizada pelo
lanamento padro 530 - Baixa de Contas a Pagar e ser utilizado o motivo de baixa LIQ
para identificar tais ttulos.
EXERCCIO PROPOSTO
Obs. :
Ser apresentado uma tela de Ateno, solicitando a confirmao dos dados. Clique em
Sim para confirmar.
Obs. :
O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a liquidar, como por exemplo,
acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao ttulo.
Obs. :
O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques que faro a Liquidao
dos Ttulos selecionados.
8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:
Prefixo: PRE
Bco./Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
Nro. Cheque: 12345
Data Boa: Aceite a sugerida
Valor: Aceite o sugerido
Nome do Emitente: Aceite o sugerido
EXERCCIO DE FIXAO
No dia 10 do ms anterior, a empresa efetuou compra de material de uso e consumo sob NF
000900876 com o fornecedor Comercial Salfer Ltda. O valor total da nota foi de R$
12.000,00 com vencimento vista.
Renegociar o ttulo em atraso acima, na data de hoje, em 4 cheques pr-datados, com 10% de
juros sobre o valor principal.
A data de vencimento de cada cheque ser cada dia 10, contando a partir do ms seguinte.
Efetuar no sistema o lanamento dos seguintes dados do cheque:
PREFIXO NMERO BCO AGENCIA CONTA DATA BOA
CHQ 000450 001 0310 08692-1 10/xx/xx
CHQ 000451 001 0310 08692-1 10/xx/xx
CHQ 000452 001 0310 08692-1 10/xx/xx
CHQ 001240 237 4561 1310234 10/xx/xx (cheque de
3os.)
Dao (DAC): Quando alguma coisa foi dada como pagamento de outra. No
atualiza a movimentao bancria.
Vendor (VEN): Pagamento de ttulo via emprstimo bancrio. O banco passa a ser o
beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado,
para possibilitar esse emprstimo.
Observao:
O parmetro MV_VLBXPAG serve para validar no momento da baixa de um ttulo do
contas a pagar, se o sistema deve permitir ou no a baixa com o valor menor que a soma dos
valores de juros, multa, correo e desconto.
Caso o contedo do parmetro seja 1, a baixa ser realizada normalmente; caso seja 2, o
sistema apresentar uma tela de aviso, em que o usurio dever confirmar ou no a efetivao
da baixa; caso seja 3, uma tela de aviso ser apresentada ao usurio, no permitindo a
efetivao da baixa e sugerindo a insero de novos valores.
O parmetro MV_FINJRTP trata baixa de ttulos em atraso que tenham, no Contas a Pagar
e no Contas a Receber, preenchidos os campos Taxa de Permanncia e Porc. Juros, caso
os dois campos estejam preenchidos, possvel selecionar as seguintes opes:
1 = Aplica somente a taxa de permanncia.
2 = Aplica somente juro.
3 = Aplica a taxa de permanncia e juros.
Baixa parcial
A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original.
Situaes em que pode ocorrer uma baixa parcial:
Pagamento de parte do valor do ttulo.
Aplicao de dbito pendente do fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo.
Observao:
O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Caso o
resultado do valor pago mais as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do
ttulo, caracterizada a baixa parcial.
Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manuteno da
rotina, com o status na cor azul.
Principais campos
Mot. Baixa: Motivo da baixa deste ttulo, definindo se haver movimentao bancria,
clculo de comisso para vendedores etc.
Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro
referente ao recebimento do ttulo em questo.
Cheque: Deve ser informado o nmero do cheque utilizado neste pagamento quando o
motivo da baixa assim o exigir. Caso no seja informado o nmero de cheque no
momento da baixa, ser permitida a aglutinao de diversos pagamentos em um mesmo
cheque. Esse tpico ser mais bem explicado no item - Gerao de Cheques -.
Data Pacto: Data na qual foi efetuado o pagamento ao fornecedor.
Cet. Baixa: Neste campo pode-se digitar o histrico da baixa, modificando o texto
originalmente sugerido.
Taxa Contratada: Taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos. Aplicvel
apenas a ttulos em moeda estrangeira ou corrigida por ndices.
Abatimentos: Demonstra o valor de abatimentos concedidos a este ttulo. Este valor pode
ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.), gerados na incluso do ttulo
mais o ttulo de abatimento (AB-) ligado a ele.
Decrscimo: Valor de decrscimo concedido ao ttulo. Esse valor est cadastrado no campo
Decrscimo do Ttulo.
Acrscimo: Valor de acrscimo aplicado ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo
Acrscimo do Ttulo.
Descontos: Valor de desconto concedido ao ttulo. Este valor pode ser calculado de acordo
com os dados de desconto financeiro cadastrados, quando da incluso do ttulo ou
informado manualmente no momento da baixa.
Tx. Permanenc: Acrscimo referente taxa de permanncia aplicada ao ttulo. Este valor
pode ser calculado conforme o valor da taxa de permanncia diria ou percentual de
juros definido na incluso do ttulo, em caso de atraso de seu pagamento ou informado
manualmente no momento da baixa do ttulo.
Valor Recebido: Informa o valor pago, em moeda corrente do pas, por este ttulo.
possvel digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial.
Valor US$: Valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do ttulo. Este campo
somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira.
Baixa total
Por baixa total de um ttulo entende-se qualquer operao que zera seu saldo
correspondente, sendo:
Cancelar
Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so
estornados.
O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria, para que
posteriormente o extrato bancrio mostre o histrico de operaes efetuadas.
Excluir
Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so
estornados.
A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de
estorno. No extrato no ser mostrado o estorno da baixa.
EXERCCIO PROPOSTO
Observao:
O Sistema apresentar uma tela para informao dos Dados da Baixa.
Observao:
Note que o Ttulo de Abatimento MAN 000001 AB de R$ 400,00 foi considerado e
baixado.
Baixa por lote
A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos sejam baixados ao
mesmo tempo, desde que possuam caractersticas semelhantes.
Principais campos
Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro
referente ao recebimento do ttulo em questo. Esses campos serviro tambm para a
filtragem dos ttulos transferidos para cobrana, nesta conta.
Lote: Cdigo do lote. Esse dado serve de amarrao entre os ttulos que foram baixados em
um determinado lote.
Valor Ttulos: Valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser baixado. O valor
considerado o somatrio dos valores originais de cada um dos ttulos. Utilizado para
conferencia no final do lote.
Total Despesas: Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrana
dos ttulos relacionados nesse aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.
Total Descontos: Valor total dos descontos concedidos aos ttulos pertencentes ao aviso
bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.
Total Multas: Valor total das multas cobradas pelo agente cobrador
relacionadas no aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.
EXERCCIO PROPOSTO
Observao:
O sistema apresentar na tela o Ttulo MAN 000002 1 NF, para que sejam informados
os dados da sua baixa.
6. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir:
Do Lote?: <branco>
At o Lote?: ZZZZ
Da Carteira?: Pagar
Qual Moeda?: Moeda 1
Outras Moedas?: Converter
16. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Baixas por
Lote.
EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar os seguintes ttulos a pagar:
Compra de Material de uso e consumo sob NF 078465000 fornecedor: JC Representaes
emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total: 340,50
Compra de Produto X sob NF 046469001 fornecedor: Carl Martin Lux Field emisso:
hoje vencimento em 10 dias Valor total: 1.903,12
Compra de Produto Y sob NF 479085011 fornecedor: Comercial Salfer Ltda emisso:
hoje vencimento em 10 dias Valor total: 918,21
Gerao de cheques
Esta rotina permite gerar cheques para ttulos que foram baixados sem a informao do
nmero do cheque, com a flexibilidade de agrupar vrios registros para gerar um nico
cheque.
EXERCCIO PROPOSTO
Observao:
O Sistema apresentar uma tela com os ttulos filtrados.
Dica:
Por meio da opo Legenda verifique o significado do semforo do Sistema para esta
rotina.
Observao:
Observe que foi impresso o Cheque N 000016, para pagamento dos Ttulos MAN
000002 e MAN 000004, juntados na opo Gerao de Cheques.
9. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Cpia de Cheques;
10. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Dica:
Tambm possvel gerar cheques automaticamente, por meio da opo Relatrios +
Contas a Pagar + Impresso de Cheques, configurando o parmetro Numerao
Automtica = Sim e informar o Nmero do Primeiro Cheque.
Liberao de cheques
Os cheques podem ter sua liberao automtica ou manual. Nesta rotina, podem ser
liberados os cheques que no tenham influenciado na movimentao bancria. Para que isto
seja possvel, necessrio configurar o parmetro <MV_LIBCHEQ>, que define se a
atualizao bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou na liberao.
Caso o contedo do parmetro seja No, todos os cheques gerados devero ser liberados
para que ocorra a movimentao bancria.
EXERCCIO PROPOSTO
Observao:
Verifique que no houve a atualizao do Movimento na Conta Bancria.
Observao:
O Sistema apresentar uma tela com os Dados do Cheque.
Gerenciamento de cheques
As caractersticas para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema so:
Observao:
Esta opo atualiza a movimentao bancria.
Border pagamentos
Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders, para envi-los ao banco junto com
as instrues a respeito da forma de pagamento.
O border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus
dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da gerao do arquivo
remessa CNAB.
Aps a gerao do border de pagamentos, pode ser utilizada a opo de baixa a
pagar automtica, em que informado o nmero do border e os ttulos so baixados
automaticamente.
Nmero: 000001
Vencto. De: 01/01/XX
At: 31/12/XX
Limite Valor: No especifique um valor limite
Banco/Agncia/Conta: 237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)
Moeda: 1
Modelo: 01 (F3 Disponvel)
Tipo de Pagamento: 20 (F3 Disponvel)
4. Marque apenas os Ttulos MAN 000013 C NF, MAN 000015 A NF e MAN000011 NF;
5. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Pagamentos.
Dica:
Se for necessrio, o Border de Pagamentos gerado, poder ser cancelado por meio da opo
Cancelar que se encontra na mesma movimentao.
Nmero: 000002
Vencto. De: 01/01/XX
At: 31/12/XX
Limite Valor: No especifique um valor limite
Banco/Agncia/Conta: 341/0754/26456/8 (F3 Disponvel)
Contrato: (F3 Disponvel)
Moeda: 1
Modelo: 01 (F3 Disponvel)
Contas a Pagar
Observao:
O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total destes,
para que o usurio realize a escolha dos ttulos, que devero ser transferidos para o banco.
9. Marque apenas os Ttulos MAN 000003 1 NF, MAN 000013 A DP e MAN 000004 NF;
10. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Ttulos a Pagar;
11. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
12. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
13. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Border dos Ttulos a Pagar.
Contas a Pagar - 78
Contas a Pagar
Manuteno border
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de ttulos em um border a
receber ou a pagar, atualizando, aps sua execuo, os arquivos de borders e o Contas a
Receber e Contas a Pagar.
EXERCCIO PROPOSTO
Contas a Pagar - 79
Contas a Pagar
5. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000015 A NF e clique na opo de Cancelar;
6. Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.
Observao:
Observe que o Ttulo MAN 000015 A NF voltou para a Carteira Situao 0, e o seu status
mudou para a cor Verde.
CNAB a Pagar
O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrana escritural, que possibilita o intercmbio de
informaes padronizadas e pr-estabelecidas pelos bancos que se utilizam desse sistema.
Esse intercmbio faz-se atravs de diversos meios, principalmente pelo modem, tornando possvel
o dilogo entre computadores.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade,
velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de
informaes se faz por meio de arquivos magnticos. O CNAB (Conselho Nacional de Automao
Bancria) define as regras para formatao dos arquivos por meio de manuais especficos.
CNAB Modelo 1
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no mdulo financeiro do CNAB padro, o
administrador deve primeiramente realizar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para
os ttulos a pagar (CNAB Pagar) no mdulo configurador.
CNAB Modelo 2
O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) modelo 2 semelhante ao CNAB a receber
e pagar. A principal diferena que o modelo 2 permite uma grande diversificao de Lay-Outs.
Contas a Pagar - 80
Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Do Border?: 000001
At o Border?: 000001
Arq. de Configurao?: BRADESCO.CPE
Arq. de Sada?: B+<Data de hoje>
Cdigo do Banco?: 237 (F3 Disponvel)
Cdigo da Agncia?: 00023
Cdigo da Conta?: 23456/7
Cdigo da Sub-Conta?: 001
Configurao CNAB?: Modelo 1
Considera Filiais?: No
Receita Bruta Acumul.?: 0,00
Observao:
O arquivo ser gerado e ficar disponvel no diretrio C:\MP8\SYSTEM.
Dica:
Verifique o Arquivo de Envio a Pagar CNAB, gerado atravs de qualquer Editor de Texto,
disponvel em seu computador.
Contas a Pagar - 81
Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Observao:
Caso algum Parmetro no esteja correto, o sistema apresentar uma tela com a mensagem do
erro e a sua soluo;
possvel emitir um relatrio com o retorno dos ttulos, por meio das opes Relatrios +
Diversos + Rel. Retorno CNAB a Pagar;
Mas no ser possvel verificar a Recepo Bancria, pois no temos o arquivo de retorno do
banco.
Contas a Pagar - 82
Contas a Pagar
Sispag
A rotina - Comunicao Bancria Sispag - Sistema de Pagamentos - possibilita as seguintes
movimentaes:
Gerar arquivo
Esta opo gera o arquivo de comunicao bancria Sispag para os borders de pagamentos.
Receber arquivo
Esta opo processa o arquivo de retorno da comunicao bancria enviado pelo banco,
contendo as informaes referentes confirmao dos pagamentos.
Os ttulos pagos so baixados, automaticamente, e so executadas as tarefas pertinentes
atualizao de saldos bancrios e fornecedores, sendo tambm realizada a gravao de registro da
baixa (movimentao) e a contabilizao.
EXERCCIO PROPOSTO
Observao:
O sistema apresentar uma tela com o descritivo do processamento.
4. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Contas a Pagar - 83
Contas a Pagar
Observao:
Verifique o Arquivo SISPAG gerado atravs de qualquer Editor de Texto, existente em seu
computador.
EXERCCIO PROPOSTO
Observao:
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros:
Observao:
No ser possvel verificar a baixa automtica do Arquivo SISPAG, pois no temos o
arquivo de retorno do banco.
Contas a Pagar - 84
Contas a Pagar
Baixa automtica
Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, baixando vrios ttulos de
uma nica vez. Os ttulos so selecionados pelo usurio, mediante uma filtragem de portador,
intervalo de vencimentos, motivo de baixa e border (caso os ttulos estejam relacionados a um
border), possibilitando a baixa de vrios borders dentro de um intervalo especificado pelo
usurio (de/at).
Observao:
O sistema permite, ainda, que seja efetuada a baixa de um ou mais ttulos com cheque, sem
a necessidade de juno posterior.
Principais campos
Contas a Pagar - 85
Contas a Pagar
Borders: Sero selecionados para baixa, apenas ttulos que estejam em borders.
Vencimento: Intervalo de vencimentos a serem considerados para a seleo dos ttulos a serem
baixados. Caso seja feita a opo Baixar Borders, os dados aqui informados sero
descartados na seleo dos ttulos a serem baixados.
Border: Caso seja feita a opo Baixar Borders, deve ser informado o intervalo de borders a
serem considerados para a seleo de ttulos a serem baixados.
Mot. Baixa: Deve ser escolhido um motivo de baixa para a seleo de ttulos a serem baixados.
Caso seja feita a opo Baixar Borders, somente sero vlidos os motivos de baixa que em
sua configurao permitir movimento bancrio para a baixa.
Cheque: Informao do nmero do cheque a ser utilizado no pagamento dos ttulos selecionados
para esta baixa. Somente acessvel quando o motivo de baixa permitir a movimentao bancria
e a gerao de cheques, bem como o parmetro Gera Cheque Autom. for igual a Sim.
(visualize parmetros via tecla F12).
Lote: nmero do lote de baixa. Serve para agrupar as baixas realizadas em um nico lote.
Acessvel apenas quando for realizada uma baixa de borders, no gerando cheque
automaticamente (visualize parmetros via tecla F12), e as baixas realizadas tiverem seu
movimento bancrio aglutinado em apenas um movimento (vide parmetro <MV_BXCNAB>).
EXERCCIO PROPOSTO
Observao:
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Contas a Pagar
Do Prefixo: <branco>
At o Prefixo: ZZZ
Da Natureza: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Seleciona Tipos: No
Qual Moeda?: Moeda 1
Outras Moedas?: Converter
Contas a Pagar - 87
Contas a Pagar
cheque para vrios ttulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o
banco/agncia/conta/cheque do ttulo.
EXERCCIO PROPOSTO
Contas a Pagar - 88
Contas a Pagar
4. Marque apenas os ttulos MAN 000011 1 NF, MAN 000012 1 NCF e MAN 000013 A NF;
5. Confira os dados e confirme a Gerao de Cheques.
Observao:
Os ttulos para os quais o Cheque foi gerado, modificam os seus Status para a cor Vermelha,
porm continuam em aberto.
EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar a compra do produto X, sob NF 899000421 fornecedor Comrcio de Mquinas
Industriais Ltda, valor R$ 3.000,00 com emisso hoje, e vencimento amanh.
Reservar, hoje, o cheque 00900 do BB (0310 / 08692-1) no valor de R$ 6.000,00 para pagamento
total dos ttulos acima.
Contas a Pagar - 89
Contas a Pagar
Redepsito
A opo Redepsito deve ser utilizada quando houver gerao de um nico cheque para vrios
ttulos, mas um deles precisa ser excludo.
Com esse procedimento, o valor do cheque ser lanado como receita na movimentao
bancria, acertando assim a contabilidade. O ttulo redepositado pode fazer parte de outro cheque.
EXERCCIO PROPOSTO
Observao:
O sistema apresentar uma tela com os ttulos para os quais o cheque foi gerado.
Contas a Pagar - 90
Contas a Pagar
Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Do Cheque?: <branco>
At o Cheque?: ZZZZZZ
Numera Automat.?: No
Nmero do 1 Cheque?: <branco>
Data Inicial?: 01/01/XX
Data Final?: 31/12/XX
Imp. Cheque para PA?: Sim
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Contas a Pagar - 92
Contas a Pagar
Cheque avulso
A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de pagamento como simples
sada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes.
EXERCCIO PROPOSTO
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o Sr Joaquim Manoel Francisco efetuou pequenos reparos nas instalaes eltricas
da empresa. Cobrou R$ 200,00 pelo servio prestado, e apresentou recibo nmero 990900.
Para tanto o pagamento a ele foi efetuado com o cheque 008090 do BB (0310/08692-1)
Contas a Pagar - 93
Contas a Pagar
Compensao carteira
A compensao entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a realizao de
compensaes, entre ttulos da carteira a pagar com ttulos da carteira a receber.
Uma situao como a acima ocorre quando um fornecedor que possui ttulos a receber, tambm
um cliente que possui ttulos a pagar.
As carteiras podem ser compensadas umas entre as outras, no intuito de abater valores devidos e a
receber. Teremos o cliente e o fornecedor como mesma pessoa, fsica ou jurdica, com direitos e
obrigaes para com sua empresa.
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Contas a Pagar
EXERCCIO DE FIXAO
NF 111000789 - 10 unidades Material Y valor total R$ 2.220,40 Emisso: dia 15 deste ms, e
vencimento dia 30 deste ms.
Como cliente, foi-lhe faturado a NF 000300400 referente venda de 10 caixas do produto ABC, no
valor total de R$ 4.112,37 emitida hoje, e com vencimento dia 30 deste ms.
O acordo feito para pagamento / recebimento deste cliente/fornecedor foi a forma de compensao
entre carteiras.
Compensar os ttulos acima mencionados.
Obs:
Para realizar a Compensao entre Carteiras:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Compens. Carteiras;
2. Clique na opo Compensar e configure os parmetros de acordo com a lgica do exerccio.
Contas a Pagar - 95
Contas a Pagar
EXERCCIO DE FIXAO
Exerccio Final de Reviso
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Contas a Pagar
2. Baixar todos os ttulos acima, vencendo hoje, por lote com 10% de juros para cada um deles.
5. Renegociar os ttulos acima com 10% de juros, em cheque pr datado nico (bco: 237 ag:
025874 cc: 065974413) com vencimento para 40 dias aps a data de hoje.
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