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Depois de muito sofrimento com relao ao entendimento do mdulo, consegui entender e parametrizar ele no SAP.
Fiz esse documento e resolvi compartilhar com vocs para quem sabe ajudar mais pessoas
1. Configuraes
1.1 Ativando o mdulo
Para ativar o mdulo v em: Administrao > Inicializao do Sistema > Detalhes da Empresa > Aba
Inicializao bsica: ative a opo permitir ativos fixos.
Ms: divide em partes iguais o valor do bem pela quantidade de meses da vida til dele
Diria: divide o valor do bem pela quantidade de dias da vida til do bem. Assim ele considera na depreciao se
o ms teve 28, 29, 30 ou 31 dias.
Essa opo s pode ser alterada se no tiver sido executada nenhuma depreciao no SAP.
Deve ser preenchida da seguinte forma, num exemplo de determinao para a classe de Veculos:
PROJETO DATA EMISSO
DOCUMENTO Centennials 06/06/17
BBP Business Blue Print Dados
Mestres PROCESSO
BBP
CDIGO CENRIO
STAR010 Centro de Custo
Cdigo da
Nome da conta
Tipo da Conta Descrio conta
exemplo
exemplo
Cdigo da
Nome da conta
Tipo da Conta Descrio conta
exemplo
exemplo
na execuo da
1
depreciao
Conta que recebe dbito
Depreciao 1.2.2.02.00
na baixa do item e crdito ( )Veculos
acumulada normal 5
na depreciao do ativo
Conta que recebe crdito
valor do ativo
Conta que recebe dbito
Depreciao no 4.1.1.15.00
na execuo da Depreciao
planejada acumulada 1
depreciao
Despesas de Conta que recebe dbito 4.3.1.03.00 Baixa de
Cdigo da
Nome da conta
Tipo da Conta Descrio conta
exemplo
exemplo
(bruta)
Receita de Conta que recebe dbito
venda
Deve ser criada uma para cada classe que ser utilizada no mdulo.
No Brasil a legislao permite que seja utilizado somente o clculo linear, onde o bem tem seu valor dividido igualmente
entre sua vida til. Assim deve ser configurado da seguinte forma no SAP:
Mtodo: Linear
Aba Geral: deixar valores padro aps preenchimento dos campos acima
Lanamento para o Razo: nesta rea, a depreciao do ativo lanada para as contas do Razo.
rea adicional: nesta rea, a depreciao do ativo no lanada nas contas do Razo. A depreciao executada
nesta rea apenas para fins de informao.
rea derivada: a rea derivada da rea de depreciao principal. Geralmente, voc usa esta rea quando
executar depreciaes especiais. Nas depreciaes especiais, voc pode especificar o mesmo tipo de depreciao
para ambas as depreciaes normais e alternativas. A rea derivada usada apenas para fins de informao e no
h lanamento no Razo.
Desse modo, a rea de depreciao principal executa a depreciao normal e a depreciao especial, enquanto a rea derivada
executa apenas a normal. Ento possvel comparar a depreciao do ativo com e sem a depreciao especial. Para obter mais
informaes, consulte Mtodo de depreciao especial.
Geralmente, a contabilidade precisa que existam duas reas de depreciao uma com lanamento no razo e outra informativa.
Assim elas devem ser configuradas da seguinte forma:
o Lanamento de depreciao: Lanamento indireto, para que a contabilizao seja executada de forma
mais detalhada.
o Lanamento da baixa: bruto, para que seja contabilizado o valor bruto do ativo
rea Adicional
rea de depreciao: colocar as reas de depreciao vinculadas a essa classe de ativo, vinculadas com os
demais parmetros
2. Cadastro do Ativo
O cadastro do ativo fixo realizado em uma tela especifica para ele que se encontra em: Finanas > Ativo fixo >
Cadastro do Ativo. Ela deve ser preenchida com os seguintes campos:
N do item: cdigo do item, de acordo com o definido para cada grupo de ativo.
o Aba Sntese
Grupo de depreciao: pode ser preenchido com uma definio de grupos realizada pela empresa
N de srie: nmero de srie do item, caso seja necessrio registrar essa informao
Como o ativo fixo inserido como um registro nico no SAP, dever existir um cadastro de item para cada ativo existente
na empresa. Por exemplo, a empresa possui 100 mquinas de POS, nesse caso devero ser cadastrados 100 itens de POS
no SAP para que eles possam ser controlados como um ativo.
Caso no exista um documento fiscal ligado a esse ativo, o lanamento deve ser realizado diretamente na tela de
Capitalizao (Finanas > Ativo fixo > Capitalizao).
Caso no exista um documento fiscal ligado a esse ativo, o lanamento deve ser realizado diretamente na tela de
Baixa (Finanas > Ativo fixo > Baixa).
Existem casos em que a empresa compra um ativo, porm necessrio devolve-lo por algum motivo. Nesse caso, se o
item no for devolvido no mesmo dia, ele ter que ser devolvido com o valor residual que ele estiver no dia da devoluo.
Para realizar a devoluo, basta copiar a NF de Entrada para uma Dev. Nota Fiscal de Entrada. O valor do item deve ser
alterado para o valor residual. Esse processo ir gerar uma Nota de crdito de Incorporao, que tem por funo fazer as
contabilizaes desse procedimento no ativo fixo.
Caso o item precise ser devolvido, porm no existe sua NF de Entrada lanada no SAP para esse item, a NF de crdito de
incorporao pode ser lanada manualmente em Finanas > Ativo fixo > Nota de crdito de incorporao.
6. Depreciao
A depreciao realizada a diminuio do valor do bem de acordo com as configuraes realizadas anteriormente. Ela de
ver ser realizada mensalmente para os itens de Ativo da empresa, assim os valos deles sero descontados do valor que foi
calculado para a depreciao.
Pode ser executada no seguinte caminho: Finanas > Ativo Fixo > Execuo deDepreciao. Basta escolher o ms de
depreciao e clicar em Visualizar. Ele apresenta os itens que sero depreciados e os valores envolvidos. Depois clique em
Executar que o SAP faz os processos referentes.
Document
Dbito Crdito
o
4.1.1.15.001 1.2.3.02.005 ( )
Depreciao
Depreciao Veculos
Caso exista algum erro na execuo da depreciao j realizada, ela pode ser cancelada, desde que no existam itens que
tenham sido vendidos nesse perodo que ser cancelado. Para isso, basta ir a tela de Execuo de depreciao e clicar na
linha da depreciao que precisa ser cancelada e escolher a opo Cancelar.
7. Reavaliao
Existem situaes em que ativos podem ter seu valor alterado em uma reavaliao. Para fazer essa operao no SAP deve-se
utilizar a seguinte tela: Finanas > Ativo Fixo > Reavaliao de Ativo. Preencher os dados do ativo e inserir o documento.
Para cada ativo, o SAP calcula os valores de encerramento do exerccio de todas as transaes do ativo. Estes
valores so gravados no cadastro do ativo e servem como valores iniciais para o novo exerccio fiscal.
Para cada ativo, o SAP recalcula a depreciao planejada para o novo exerccio fiscal.
E fim!
Alert Moderator
8.1.1 8 Comments
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Ol.
Tenho uma dvida quanto ao tipo de depreciao. Em meus ativos existem alguns que foram cadastrados equivocadamente com o tipo de
depreciao sem depreciao. Cinco meses se passaram desde a implantao do B1, e estes itens no esto depreciando. Se, agora eu
fizer a alterao da depreciao no cadastro do ativo, ele ir depreciar retroativamente? Gostaria de algum consegue me orientar quanto
a isso.
Obrigada,
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Boa tarde Lais, como j mencionado em outro comentrio seu documento est excelente!!!
Com base nele e alguns materiais da SAP estou realizando um estudo sobre o Ativo Fixo pois estou com uma demanda.
No estudo acabou surgindo alguns questionamentos, que gostaria de trazer para voc e os demais membros, assim podemos ajudar um
ao outro com diferentes vises:
Questo 1:
Fazendo um comparativo, quando realizamos uma compra normal de um item no estocvel e lanamos a NF de entrada o SBO faz o
LCM:
Crdito em : Fornecedor
Dbito em: Determinao contabil uso da lacuna Conta de despesas, normalmente aqui se usa/configura uma conta do nvel custo ou
despesa.
Obs.: Neste caso como compramos algo no estocvel, ento isto representa uma despesa.
Feita a considerao anterior, na Aquisio do ativo quando lanamos uma NF de Entrada com um ativo, similarmente estamos fazendo
o lanamento de compra de um item no estocvel, neste caso o LCM realizado :
Dbito em: Determinao da conta de Ativo fixo na lacuna Aquisio de conta de compensao
Qual seria o tipo de conta ideal para configurar na lacuna Aquisio de conta de compensao?
Ser que o ideal, talvez seria uma conta do nvel Custo ou Despesa? J que imediatamente aps a NF de entrada o sistema lana
automaticamente um documento de capitalizao.
Crdito em: Determinao da conta de Ativo fixo na lacuna Aquisio de conta de compensao
Dbito em: Determinao da conta de Ativo fixo na lacuna Conta do balano do ativo
Sendo assim no lanamento da NF de Entrada o SBO contabilizaria a compra como despesa e na sequncia com a capitalizao
(tranformar o que seria despesa em ativo da emrpesa) contabilizaria o estorno da despesa (zerando a conta de despesa) e apropriando
este dbito no ativo.
Ainda, pensando em uma situao onde no possuimos a NF de Entrada e ser feita a Capitalizao do ativo de forma manual, o LCM
resultante seria:
Crdito em: Determinao da conta de Ativo fixo na lacuna Aquisio de conta de compensao
Dbito em: Determinao da conta de Ativo fixo na lacuna Conta do balano do ativo
Se informarmos a mesma conta, digamos que seja a conta no nvel Ativo o resultado contbil ser nulo ou zero, j que debitaria e
creditaria a mesma conta.
O correto no seria gerar um crdito em uma conta do nvel Custo/Despesa e o dbito no Ativo fixo?
Questo 2:
Em um cenrio que a empresa trabalha com estoque de um item (imagine uma concessionria de veculos), pois por exemplo comercializa
este item. E em determinado momento deseja transformar este item que inicialmente era para ser comercializado em um ativo fixo da
empresa, no encontrei uma forma/processo padro para transformar o item de estoque em um ativo fixo.
No localizei no cadastro do ativo e no processo de entrada como sinalizar para quantificar a quantidade de bens daquele tipo.
Por exemplo:
Comprei 10 veculos, lancei uma nota fiscal de entrada, informando um item do tipo ativo fixo, na nota fiscal lancei uma nica linha com
quantidade 10.
Ao visualizar o Dados mestre do Cadastro de Ativo, aparece o valor acumulado dos 10 veculos, mas no aparece que so 10 veculos.
Na aba existe um campo Quantidade algum saberia como configurar para gerar a informao de quantidade neste campo?
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Gostaria de saber se existe alguma forma de cadastrar ativos agregados a um determinado item do ativo.
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tenho uma duvida, qdo o imobilizado for originado atravs de financiamento, o SAP faz esta contabilizao ou tenho que lanar
manualmente a partida financiamento x Curto e Longo Prazo?
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Ol Vanderci, entendo que quando voc comprar o Bem, ao lanar a NF de Entrada, ser realizada a contabilizao do Fornecedor no
passivo Crdito vs. Despesa dbito, depois na capitalizao do bem ocorrer a transferncia do Dbito da Despesa para o
Ativo.
O detalhe fica por conta do financiamento, como no lanamento da NF de entrada foi gerado passivo no fornecedor, para resolver a
questo, seria fazer o LCM manualmente Debitando o fornecedor e Creditando as respectivas contas de financiamento.
Abraos,
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Ol Lais,
Recentemente implementamos o B1 e ficamos totalmente decepcionados de como foi implementado o Ativo Fixo. A data de aquisio dos
bens foram totalmente perdidas assim como o valor original, ou seja, a data de aquisio dos bens foi a data da implantao dos mesmos
e o valor foi iniciado pelo residual. Por acaso voc passou por essa situao?
Att.,
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