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No. DE
FECHA BENEFICIARIO
VALE
11/03/2017 fernando
11/03/2017 FERNANDO
11/03/2017 ALIMENTACON
11/03/2017 QUIROZ
13/03/2017 GOPA
13/03/2017 THOMAS
13/03/2017 THOMAS
13/03/2017 ISRAEL
13/03/2017 SHAMARA
13/03/2017 GALO
13/03/2017 GALO
13/03/2017 SHAMARA
14/03/2017 CALDERON
14/03/2017 LEONARDO BENIGNO
14/03/2017 ALIMENTACION
14/03/2017 Tigua
14/03/2017 LUIS
14/03/2017 CALDERON
14/03/2017 RUDY
14/03/2017 ANTICIPO
14/03/2017 ANTICIPO
14/03/2017 FERNANDO
15/03/2017 luis
15/03/2017 luis
15/03/2017 GOPA
15/03/2017 ALIMENTACION
15/03/2017 TIGUA
15/03/2017 TIGUA
15/03/2017 ANTICIPO
15/03/2017 ALIMENTACION
15/03/2017 MAXICOMBUST SA
15/03/2017 ALIMENTACION
15/03/2017 ALIMENTACION
15/03/2017 ANTICIPO
16/03/2017 ALIMENTACION
16/03/2017 ALIMENTACION
16/03/2017 FERNANDO
16/03/2017 FERNANDO
16/03/2017 MORALES L
16/03/2017 TRANSPORTE
16/03/2017 THOMAS
16/03/2017 ANTICIPO
17/03/2017 ALIMENTACION
17/03/2017 FERNADO
17/03/2017 OSAKACORP
17/03/2017 MORALES L
17/03/2017 CAENMART
17/03/2017 GAITALIN
17/03/2017 FERNANDO
17/03/2017 VICEVA
18/03/2017 PAGO
18/03/2017 ISRAEL
EFECTIVO EN CAJA
Elaborado: Aprobado
CONCEPTO
compra cemento
47.40
ALIMENTACION
300.00
PAGO QUIROZ
120.00
COMPRA JUGOS
5.00
SR PLATINA
2.00
imprimir planos
12.00
COMPRA TABLONES
565.00
COMPRA 2 BRUJITAS Y 1 CINTA AZUL fact 176196
4.21
transporte Prohome
6.00
THOMAS
10.00
ISRAEL
10.00
combustible
10.00
ISRAEL ,JUAN
8.00
COMPRA CINTA DOBLE FA FACT 20543
12.20
TIGUA
10.00
SEGURA
10.00
COMPRA MANGOS
1.00
ESTUARDO DELGADO
100.00
FACT 213
74.25
TRANSPORTE MDF
15.00
ANTICIPO
10.00
COMPRA ACEITE
6.00
pto limpio
30.00
anticipo
20.00
FACT 181862
24.49
PAGO SUELDOS
15.00
COMIDA ISRAEL
3.00
PAGADO CON
303.00 3 Samiro
2RET SHAMAR
MAURICIO 1
RET
4PEN SHAMRA
ERIKA PRESTO 5 18/03
REPOSICIN DE CAJA CHICA
No. DE
FECHA BENEFICIARIO
VALE
20/03/2017 QUIROZ
20/03/2017 GRANDWORK
20/03/2017 Fernando
20/03/2017 THOMAS
20/03/2017 THOMAS
20/03/2017 ISRAEL
21/03/2017 anticipo
21/03/2017 Fernando
21/03/2017 ALIMENTACION
21/03/2017 JUAN
22/03/2017 ENCALEGA
21/03/2017 ALIMENTACION
21/03/2017 SHAMARA
21/03/2017 PABLO
21/03/2017 LUIS
21/03/2017 JUAN
21/03/2017 cancelacion
21/03/2017 anticipo
22/03/2017 ALIMENTACION
22/03/2017 OSAKACORP
22/03/2017 Tigua
22/03/2017 ALIMENTACION
22/03/2017 DIMULTI
22/03/2017 SALOMON
22/03/2017 ANTICIPO
22/03/2017 ATIMASA
22/03/2017 LUIS
22/03/2017 THOMAS
23/03/2017 SHAMARA
23/03/2017 Israel
23/03/2017 ISRAEL
23/03/2017 ISRAEL
23/03/2017 TIGUA
23/03/2017 megahierro
23/03/2017 Fernando
23/03/2017 Anticipo
23/03/2017 Nio que dijo Fernando
24/03/2017 ALIMENTACION
24/03/2017 OSAKACORP
24/03/2017 Fernando
24/03/2017 PABLO
24/03/2017 MORALES L
24/03/2017 MORALES L
24/03/2017 Pablo
24/03/2017 Fernando
24/03/2017 ANTICIPO
24/03/2017 ANT
24/03/2017 JUAN
24/03/2017 LUIS
27/03/2017 ALIMENTACION
27/03/2017 GUERRERO GALLARDO
27/03/2017 TIGUA
27/03/2017 TIGUA
EFECTIVO EN CAJA
Elaborado: Aprobado
CONCEPTO
anticipo
30.00
CANCELACION
165.00
Compre jugos
6.50
TRANSPORTE MDF
15.00
ALIMENTACION
3.00
FACT 214
29.70
Segura
20.00
el sabado 18/03
5.00
COMPRA ACEITE
3.00
RONALD , BOSADA L OBRA PLAZA
8.00
COMPRA BRUJITA
2.00
combustible luis
10.00
Estuardo
110.00
Morales L
40.00
compra aceite
3.00
COMPRA VELAS
1.00
COMPRA COLAS
6.00
compra paales
171.22
COMPRA ARENA
10.00
Morales N
20.00
Compra 2 cajas de clavos
5.00
ACEITE
5.00
compra 37 sacos
10.00 0.75 a favor
Limpieza
30.00
BASE DE CONTACTORES
20.00 5 VUELTO
anticipo
10.00
SEGURA
5.00
JUAN
20.00
COMPRA COLAS
1.50
COMBUSTIBLE
10.00
300 SACOS
74.25
JUAN , GUERRA, RONALD , JOSE MOREIRA (ENCHAPADOR)
OBRA OF XIMA
15.00
COMBUSTIBLE CAMIONETA FACT 271963
10.00
ACEITE 1 LITRO
3.00
14.78
Revisado/Contabilidad
PAGADO CON
156.6
REPOSICIN DE CAJA CHICA
No. DE
FECHA BENEFICIARIO
VALE
27/03/2017 TIGUA
27/03/2017 MEGAMETALES
27/03/2017 PABLO
27/03/2017 Liu
27/03/2017 MERIENDA
27/03/2017 ENCALEGA
27/03/2017 LUIS
27/03/2017 LIU
27/03/2017 SISA
28/03/2017 GALO
28/03/2017 ALIMENTACION
28/03/2017 LUIS
28/03/2017 INMAFESA
28/03/2017 TIGUA
28/03/2017 TIGUA
28/03/2017 TIGUA
28/03/2017 PROHOME
28/03/2017 MAXIMA
28/03/2017 ALIMENTACION
28/03/2017 HENRY
28/03/2017 MEGAMETALES
28/03/2017 PABLO
28/03/2017 LUIS
28/03/2017 SHAMRA
28/03/2017 ANTICIPO
29/03/2017 MAXIMA
29/03/2017 OSAKACORP
29/03/2017 ALIMENTACION
29/03/2017 MEGAMETALES
29/03/2017 LIU
29/03/2017 SISA
EFECTIVO EN CAJA
Elaborado: Aprobado
CONCEPTO
transporte mdf
15.00
CORTES
18.91
almuerzo 27/03
3.00
COMBUSTIBLE
10.00
PAGO FACT
118.80
COMIDA LOROS
3.00
ALIMENTACION
3.00
VIGILANTES CONTROL
10.00
RECARGA DIRECTV
12.00
HENRY
20.00
CAMIONETA
10.00
MOREIRA CARPINTERO
2.50
ALIMENTACION
3.00
0.00
Revisado/Contabilidad
PAGADO CON
No. DE
FECHA BENEFICIARIO
VALE
29/03/2017 SISA
29/03/2017 Encalega
30/03/2017 Israel
27/03/2017 CARTIMEX
30/03/2017 HENRY
30/03/2017 Henry
30/03/2017 SEGURA
30/03/2017 ATIMASA
30/03/2017 PINCAY
30/03/2017 MAURICIO
30/03/2017 Tigua
30/03/2017 alimentacion
30/03/2017 transporte
31/03/2017 alimentacion
31/03/2017 HIPERTABLEROS
31/03/2017 OSAKACORP
31/03/2017 TIGUA
EFECTIVO EN CAJA
Elaborado: Aprobado
CONCEPTO
compra abrazadera
1.00
ALIMENTACION
2.50
compra deja
1.00
ANTICIPO
15.00
MANO DE OBRA
80.00
ANTICIPO Y COMPRAR TUERCA
130.00
anticipo
10.00
COMPRA ACEITE
12.00 se le desconto pago semanal
TIGUA
5.00 se le desconto pago semanal
Revisado/Contabilidad
PAGADO CON
manal
91.5
366 417.24
29.28
336.72
47.14
383.86
3.3672
380.49
REPOSICIN DE CAJA CHICA
No. DE
FECHA BENEFICIARIO
VALE
31/03/2017 HIPERTABLEROS
31/03/2017 PROCOREX
31/03/2017 PABLO
31/03/2017 ALMUERZO
31/03/2017 HENRY
31/03/2017 ANTICIPO
31/03/2017 GALO
31/03/2017 PABLO
31/03/2017 ANTICIPO
31/03/2017 ALMUERZO
31/03/2017 GAITALIN SA
31/03/2017 alimentacion
31/03/2017 COMBUSTIBLE
01/04/2017 SISA JOSE
01/04/2017 PRESTAMO
01/04/2017 ALMUERZOS
01/04/2017 VICEVA
01/04/2017 GOPA SA
03/04/2017 SHAMARA
03/04/2017 FERNANDO
03/04/2017 ENCALEGA
03/04/2017 alimentacion
03/04/2017 FOREVER
03/04/2017 ATM
03/04/2017 MEGAMETALES
03/04/2017 PABLO
03/04/2017 FERNANDO
03/04/2017 ROSENDO AGAPITO
03/04/2017 VICEVA
04/04/2017 FERREMUNDO
04/04/2017 GOPA SA
04/04/2017 COMBUSTIBLE
04/04/2017 TRANSPORTE
04/04/2017 ISRAEL
04/04/2017 ISRAEL
04/04/2017 alimentacion
04/04/2017 alimentacion
04/04/2017 GALO
04/04/2017 GALO
04/04/2017 GALO
04/04/2017 ARGON
EFECTIVO EN CAJA
Elaborado: Aprobado
CONCEPTO
LIMPIEZA
30.00
HENRY
2.50
ANTICIPO PABLO
30.00
HENRY
10.00
LIU, FERNANDO
6.00
TRANSPORTE LUIS
10.00
PAGO Fact 219
49.50
TIGUA
50.00
PAGO MULTA
138.35
TRANSPORTE MORALES N
4.00
Fact 218
49.50
REVISION ATM
30.00
COMBUSTIBLE CAPTIVA
10.00
ISRAEL
1.00
Revisado/Contabilidad
PAGADO CON
No. DE
FECHA BENEFICIARIO
VALE
04/04/2017 ARGON
04/04/2017 SISA
05/04/2017 FERNANDO
05/04/2017 ATIMASA
05/04/2017 GALO
05/04/2017 ARGON
05/04/2017 SHAMAra
05/04/2017 SISA
06/04/2017 morales l
06/04/2017 Morales l
06/04/2017 ALIMENTACION
06/04/2017 ISRAEL
06/04/2017 ISRAEL
06/04/2017 HENRY
06/04/2017 MULTIMETALES
06/04/2017 ALIMENTACION
06/04/2017 ALIMENTACION
06/04/2017 THOMAS
06/04/2017 SHAMARA
06/04/2017 PROHOME
06/04/2017 CAPTIVA
06/04/2017 FERNANDO
06/04/2017 anticipo
06/04/2017 anticipo
06/04/2017 PABLO
06/04/2017 FERNANDO
07/04/2017 FERNANDO
07/04/2017 FERNANDO
07/04/2017 ALIMENTACION
07/04/2017 ALIMENTACION
07/04/2017 GUERRA
07/04/2017 ALIMENTACION
07/04/2017 FERNANDO
07/04/2017 FERNANDO
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
EFECTIVO EN CAJA
Elaborado: Aprobado
CONCEPTO
ANTICIPO
40.00
FACT 221
24.75
Ruiz Henry
10.00
ANTICIPO
10.00
HENRY
2.50 20.00
MORALES L
2.50
COMPRA JUGOS
7.00
matricula ARIANA
240.00
FACT 36663
189.27
PONGAN A NOMBRE DE SHAMARA MATRICULA
52.77
Ernesto
50.00
SEGURA
20.00
SEGURA-LIU-ISRAEL
12.00
FERNANDO
3.00
GASOLINA DATSUN
10.00
612.27
Revisado/Contabilidad
PAGADO CON
RECARGA ARGON 90
130.87