Nombre de la empresa

ACTIVOS FINANCIEROS TOTALES 1/

(Expresado en S/.)

Inversiones Cuentas por Contingentes

Disponible Cobrar
MN 0 0 0 0
ME 0 0 0 0
Total 0 0 0 0

Moneda Nacional
Tipo de entidad
Contraparte Deudora 2/ Cuentas por
3/ Disponible Inversiones cobrar

TOTAL 0 0 0

1 De acuerdo al punto 7 del documento "Lineamientos para la gestin global de activos y pasivos" establecido por la Direc
2 La razn social de la empresa en la que se haya realizado el depsito efectuado inversiones; a travs de la compra de v
3 De acuerdo al punto 7 del documento "Lineamientos para la gestin global de activos y pasivos", las contrapartes deudo
4 Para la conversin a moneda nacional, de las oepraciones activas en moneda extranjera se deber utilizar el tipo de cam
5 La entidad pblica deber establecer una alerta interna que se situ por debajo del lmite interno y de la alerta regulato
6 La entidad pblica deber establecer una lmite interno que se situ por encima del lmite interno y por debajo de la ale
 CONCEN

(Ex

Total (A)

0
0
0
T.C (PEN / ME 1) 4/

neda Nacional Moneda Extranjera I

Inversiones Cuentas por

Contingentes Total Disponible Contingentes Total
cobrar

0 0
0 0
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0 0
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tivos y pasivos" establecido por la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico. Se deber colocar el principal de cada cuenta sin
inversiones; a travs de la compra de valores.
tivos y pasivos", las contrapartes deudoras se califican en entidades de crdito, gestor de fondos (fondo mutuo, fondo de titulizacin), otro
ranjera se deber utilizar el tipo de cambio contable publicado por la Superintendencia de banca, seguros y afp.
del lmite interno y de la alerta regulatoria, la funcin que cumplir ser la de brindarle a las personas encargadas de la gestin de activos u
del lmite interno y por debajo de la alerta regulatoria.
 CONCENTRACIN DE ACTIVOS
Al --/--/--
(Expresado en S/.)

T.C (PEN / ME 1) 4/ T.C (PEN / ME 2) 4/

Moneda Extranjera II M

Total Total
Inversiones Cuentas por Contingente
(expresado Disponible Total (expresado Disponible
cobrar s
en S/.) en S/.)

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
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ocar el principal de cada cuenta sin los intereses transcurridos devengados.

mutuo, fondo de titulizacin), otro tipo de entidad fianciera, entidad no financiera y estado peruano.

cargadas de la gestin de activos un plazo prudente en la aplicacin de la estrategia establecida para la disminucin de la concentracin y a
 T.C (PEN / ME 3) 4/

Moneda Extranjera III

Total Total (B) / Alerta

Total (B)
Inversiones Cuentas por Contingente Total (A) Interna 5/
Total (expresado
cobrar s en S/.)

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nucin de la concentracin y as, mantener la diversificacin de las operaciones activas de la entidad pblica.
 Exceso Exceso
Lmite Alerta Lmite
Interno 6/ Interna Interno

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