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LIZBETH JARAMILLO
MARIA EMMA MENDEZ
MELISSA MENDIBLE
CATHERINE RUBIANO
Informacin Macroeconmica AO 0 AO 1
Crecimiento de los Precios de Ventas 2.5% 2.8%
Crecimiento precios Costo de Produccin 2.0% 2.1%
Crecimiento precios Gastos Administracin 1.0% 1.0%
Politica de Dividendos 10% 10%
Tasa de Impuestos sobre la renta 34% 34%
Poltica de Cartera en Das 10 10
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
3.5% 3.7% 4.1% 4.3%
2.2% 2.3% 2.4% 2.5%
1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
10% 10% 10% 10%
34% 34% 34% 34%
10 10 10 10
Meses Ao 1
12
12
12
Meses Ao 1
12
12
12
12
PROINECO SAS
PLAN DE INVERSIN PROYECTO
PERIODO
DESCRIPCIN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Inversin Fija
Terrenos
Edificios $ 90,000,000
Equipos Administrativa $ 4,000,000
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enseres $ 4,500,000
flota y equipo de transporte $ 70,000,000
Inversin Circulante
Capital de trabajo $ 35,000,000
Total Inversin Circulante $ 35,000,000 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL INVERIONES 155,000,000 8,500,000 85,000,000 0 0 0
ECTO
PERIODO
TOTAL AO
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
$0
$ 90,000,000
$ 4,000,000
$0
$ 4,500,000
$ 70,000,000
$0
$0 $0 $0 $0 $0 $ 0 $ 168,500,000
$0
$ 15,000,000
$ 30,000,000
$0 $0 $0 $0 $0 $ 0 $ 45,000,000
$0
$0
$ 35,000,000
$0 $0 $0 $0 $0 $ 0 $ 35,000,000
0 0 0 0 0 0 $ 248,500,000
ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
ESCENARIOS 2
0 1 2 3
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisin de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
0 1 2 3
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL
CHECK SUMAS - - - -
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO
RBC
TIR
PRI
ESA
4 5
4 5
4 5
- -
- -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS