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PERODO: 2009
RUC: 20152897681
RAZNSOCIAL: "LUZDELCUMBESA"
CUENTACONTABLE(
10
NOMBREDELACUEEFECTIVOYEQUIVALENTESDEEFECTIVO
SALDOSYMOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
#N/A 0 0
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
GASTOS DE ADMINISTRACION 1140 0
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0 1900
"LIBRODIARIO"
CTACONTABLEDELAOP.
N
FECHA GLOSAO
DE
DELA DESCRIPCIN
LA DENOMINACIN
OPERACI DELA SUB
OPER DIV.1 DIVI.2 DEBE HABER
N OPERACIN CTA CTA
.
CTACONTABLEDELAOP.
N
FECHA GLOSAO
DE
DELA DESCRIPCIN
LA DENOMINACIN
OPERACI DELA SUB
OPER DIV.1 DIVI.2 DEBE HABER
N OPERACIN CTA CTA
.
60 COMPRAS 30,000.00
601 Mercaderias
42 CUENTASPORPAGARCOMERCIALESTERCEROS 30,000.00
421 Facturas,boletasyotroscomprobantesporpagar
05 x/xPorlacomprademercaderias
**********
20 MERCADERIAS 30,000.00
201 Mercaderiasmanufacturadas
61 VARIACINDEEXISTENCIAS 30,000.00
611 Mercaderias
x/xPoreldestinodelamercaderia
**********
62 GASTOSDEPERSONAL,DIRECTORESYGERENTES 7,630.00
627 Seguridadyprevisinsocial 630.00
40 TRIBUTOSYAP.ALSIST.DEPENSIONESYDESALUDPORPAG. 1,540.00
06 403 Institucionespblicas
4031 ESSALUD 630.00
4032 ONP 910.00
41 REMUNERACIONESYPARTICIPACIONESPORPAGAR 6,090.00
411 Remuneracionesporpagar
x/xPorelregistrodelaplanilladesueldos
**********
94 GASTOSDEADMINISTRACION 4,578.00
941 gasttosdiversos
08 95 GASTOSDEVENTAS 3,052.00
951 gastosdeventas
79 CARGASIMPUTABLESACUENTASDECOSTOSYGASTOS 7,630.00
791 Cargasimputablesacuentasdecostosygastos
x/xPoreldestinodelgastodelaplanilla
**********
41 REMUNERACIONESYPARTICIPACIONESPORPAGAR 6,090.00
411 Remuneracionesporpagar
"LIBRODIARIO"
CTACONTABLEDELAOP.
N
FECHA GLOSAO
DE
DELA DESCRIPCIN
LA DENOMINACIN
OPERACI DELA SUB
OPER DIV.1 DIVI.2 DEBE HABER
N OPERACIN CTA CTA
.
09 10 EFECTIVOYEQUIVALENTESDEEFECTIVO 6,090.00
104 Cuentacorrienteeninstitucionesfinancieras
x/xPorelpagodeplanilladesueldos
**********
63 GASTOSDESERVICIOSPRESTADOSPORTERCEROS 3,813.56
635 Alquileres
10 40 TRIBUTOSYAP.ALSIST.DEPENSIONESYDESALUDPORPAG. 686.44
401 Gobiernocentral
11 1/5/2012 4011 Impuestogeneralalasventas
40111 IGVCuentapropia
42 CUENTASPORPAGARCOMERCIALESTERCEROS 4,500.00
421 Facturas,boletasyotroscomprobantesporpagar
12 1/23/2012 x/xPorlaproviciondelgastoporalquileres
**********
42 CUENTASPORPAGARCOMERCIALESTERCEROS 4,500.00
421 Facturas,boletasyotroscomprobantesporpagar
10 EFECTIVOYEQUIVALENTESDEEFECTIVO 4,500.00
101 Caja
x/xPorlacancelaciondealquileres
**********
94 GASTOSDEADMINISTRACION 2,288.14
941 #N/A
95 GASTOSDEVENTAS 1,525.42
"LIBRODIARIO"
CTACONTABLEDELAOP.
N
FECHA GLOSAO
DE
DELA DESCRIPCIN
LA DENOMINACIN
OPERACI DELA SUB
OPER DIV.1 DIVI.2 DEBE HABER
N OPERACIN CTA CTA
.
CTACONTABLEDELAOP.
N
FECHA GLOSAO
DE
DELA DESCRIPCIN
LA DENOMINACIN
OPERACI DELA SUB
OPER DIV.1 DIVI.2 DEBE HABER
N OPERACIN CTA CTA
.
40 TRIBUTOSYAP.ALSIST.DEPENSIONESYDESALUDPORPAG. 2,268.00
401 Gobiernocentral
4011 Impuestogeneralalasventas
42 CUENTASPORPAGARCOMERCIALESTERCEROS 14,868.00
421 Facturas,boletasyotroscomprobantesporpagar
17 3/10/2012 x/xPorlacomprademueblesyenseres
**********
17 3/10/2012 33 INMUEBLES,MAQUINARIAYEQUIPO 2,200.00
335 Mueblesyenseres
40 TRIBUTOSYAP.ALSIST.DEPENSIONESYDESALUDPORPAG. 396.00
401 Gobiernocentral
4011 Impuestogeneralalasventas
42 CUENTASPORPAGARCOMERCIALESTERCEROS 2,596.00
421 Facturas,boletasyotroscomprobantesporpagar
x/xPorlaprovisindelpagodeltransportedemueblesyenseres
**********
42 CUENTASPORPAGARCOMERCIALESTERCEROS 2,596.00
421 Facturas,boletasyotroscomprobantesporpagar
10 EFECTIVOYEQUIVALENTESDEEFECTIVO 2,596.00
104 Cuentacorrienteeninstitucionesfinancieras
x/xPorelpagodeltransportedemueblesyenseres
**********
68 VALUACINYDETERIORODEACTIVOSYPROVISIONES 5,600.00
681 Depreciacin
39 DEPRECIACIN,AMORTIZACINYAGOT.ACUMULADO 5,600.00
391 Depreciacinacumulada
x/xPorelpagodeaguayluz
**********
18 2/17/2012 94 GASTOSDEADMINISTRACION 2,800.00
941 gastosdiversos
95 GASTOSDEVENTAS 2,800.00
951 gastosdeventas
"LIBRODIARIO"
CTACONTABLEDELAOP.
N
FECHA GLOSAO
DE
DELA DESCRIPCIN
LA DENOMINACIN
OPERACI DELA SUB
OPER DIV.1 DIVI.2 DEBE HABER
N OPERACIN CTA CTA
.
79 CARGASIMPUTABLESACUENTASDECOSTOSYGASTOS 5,600.00
18 2/17/2012 791 Cargasimputablesacuentasdecostosygastos
x/xPorlacomprademercaderia
**********
65 OTROSGASTOSDEGESTIN 1,900.00
656 Suministros
25 MATERIALESAUXILIARES,SUMINISTROSYREPUESTOS 1,900.00
252 Suministros
x/xPorlatransferenciademercaderiaalalamacen
**********
21 4/15/2012 94 GASTOSDEADMINISTRACION 1,140.00
941 gastosdiversos
95 GASTOSDEVENTAS 760.00
951 gastosdeventas
22 4/15/2012 79 CARGASIMPUTABLESACUENTASDECOSTOSYGASTOS 1,900.00
791 Cargasimputablesacuentasdecostosygastos
x/xPoreldestinodelgasto
**********
0
0
0
0
0
24 4/15/2012 0
x/xPorelcobrodeclientes
**********
0
25 5/1/2012 0
0
0
0
"LIBRODIARIO"
CTACONTABLEDELAOP.
N
FECHA GLOSAO
DE
DELA DESCRIPCIN
LA DENOMINACIN
OPERACI DELA SUB
OPER DIV.1 DIVI.2 DEBE HABER
N OPERACIN CTA CTA
.
0
x/xPorelpagoaproveedores
**********
0
5/1/2012 0
0
0
5/1/2012 0
0
0
0
0
5/1/2012 x/xPorelpagodepublicidad
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5/1/2012 0
0
0
x/xAsientopordestino
5/15/2012 **********
0
0
0
6/15/2012 0
0
0
x/xPorepagodepublicidad
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0
0
0
0
7/15/2012 0
"LIBRODIARIO"
CTACONTABLEDELAOP.
N
FECHA GLOSAO
DE
DELA DESCRIPCIN
LA DENOMINACIN
OPERACI DELA SUB
OPER DIV.1 DIVI.2 DEBE HABER
N OPERACIN CTA CTA
.
0
0
0
0
0
0
0
x/xPorladepreciaciondelperiodo
6/15/2012 **********
0
0
0
0
x/xAsientopordestino
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0
0
7/15/2012 0
0
0
x/xPorelcostodeventas
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TOTALES 540,883.56 540,883.56
costo de ventas