PROGRAMACIN - EJECUCIN FINANCIERA A

EVALUACIN POI - 2017

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 50217 DE LA C.C DE

OBRA: UMACHURCO, DISTRITRO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO
META : 0116-2017
RESIDENTE DE OBRA: ING. ABEL JALISTO CONDORI
ASISTENTE ADMINISTRATIVO: LUIS GARI PEA MENDOZA

AVANCE FINANCIERO EJECU

RUBRO

ITEM DESCRIPCIN DOC N DOC PIM 2017 ACUMULADO AL

MAYO JUNIO
30 ABRIL2017

A B C D

COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,079,000.00

I 190,000.00 90,000.00 0.00
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

GG GASTOS GENERALES PLLA 1,756.08 32,000.00 15,000.00

CD COSTO DIRECTO PLLA 64,536.02 64,536.02 64,536.02

COSTO DE CONSTRUCCION POR

II 329,438.00 187,826.26 0.00 0.00
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
 CD DEVENGADOS AL 30 MARZO 2017 - CD 72,546.00

CD INSTALACIONES SANITARIAS C/C 125 5,324.00

CD PERFIL PECOSA 254 3,500.00

CD POLICARBONATO ALVEOLAR PECOSA 125 10,000.00

CD MATERIALES PARA POLICARBONATO PECOSA 145 3,500.00

CD MATERIALES ELCTRICIDAD REQ 745 3,500.00

CD POLICARBONATO COMPACTO C/C 125 10,000.00

CD AGREGADOS REQ S/N

CD ACEROS REQ S/N

GG FONDOS PARA CAJA CHICA

GG DEVENGADOS AL 30 MARZO 2017 - GG

COSTO DE CONSTRUCCION POR

III 30,000.00 2,000.00 0.00 55,000.00
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

CD SERVICIOS DEVENGADOS AL 30 MARZO 2017 15,000.00

CD ALQUILER DE RETROEXCAVADORA O/S 354 55,000.00

CD ALQUILER DE VOLQUETE 15 M3 O/S S/N

GASTO POR LA CONTRATACION DE

IV 25,100.00 24,000.00 7,000.00 7,000.00
PERSONAL (SUPERVISION)

GS BIENES DEVENGADOS AL 30 DE MARZO 3,000.00

GS PERSONAL 21,000.00 7,000.00 7,000.00
CD COSTO DIRECTO 152,082.02 81,536.02 138,360.02
GG GASTOS GENERALES 1,756.08 32,000.00 15,000.00
GS GASTOS SUPERVISIN 24,000.00 7,000.00 7,000.00
TOTAL 1,463,538.00 403,826.26 97,000.00 62,000.00
N FINANCIERA A NIVEL DEVENGADO
UACIN POI - 2017

PIM 2017: 1,463,538.00

DESCRIPCIN DEVENGADO SALDO

EJECUCIN PIM AL 30/04/17 : 574,538.00 283,049.21
EJECUCIN MAYO - AGOSTO 17 505,000.00
EJECUCIN TOTAL PIM 17 1,079,538.00 384,000.00

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO Y/O PROYECTADO A NIVEL DEVENGADO

TOTAL A AGOSTO SALDO A AGOSTO OBSERVACIONES

JULIO AGOSTO
2017 2017

E F G = B+C+D+E+F H=A-G

0.00 0.00 280,000.00 799,000.00

0.00 0.00 48,756.08

0.00 0.00 193,608.06

0.00 0.00 0.00 0.00

 72,546.00

5,324.00

3,500.00

10,000.00

3,500.00

3,500.00

10,000.00

65,000.00 65,000.00

135,426.00 135,426.00

25,000.00 25,000.00

25,000.00 25,000.00

85,000.00 0.00 155,000.00 -125,000.00

15,000.00

55,000.00
85,000.00 85,000.00

8,500.00 7,000.00 53,500.00 -28,400.00

1,500.00 4,500.00
7,000.00 7,000.00 49,000.00
285,426.00 0.00 657,404.06
0.00 50,000.00 98,756.08
8,500.00 7,000.00 53,500.00
93,500.00 7,000.00 488,500.00 645,600.00
 PROGRAMACIN - EJECUCIN FSICA
EVALUACIN POI
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 50217 DE LA PIM 2017: 1,074,543.00 COST. DIRECTO: 3,327,531.70 100.00%
C.C DE UMACHURCO, DISTRITRO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO
EJECUCIN PIM AL 30/04/17 : 235,810.10 VAL APROBADOS: 361,785.69 10.87%
META : 0116-2017 SALDO PIM PARA MAYO : 838,732.90 VAL NO APROBADOS: 97,183.68 2.92%
RESIDENTE DE OBRA: ING. ABEL JALISTO CONDORI FIN DE PLAZO DE EJECUCIN 8/10/2017
INSPECTOR DE OBRA: ARQ. JORGE ALARCON PEREZ PRESENTACIN DE EXP. AMPLIACIN

PROG TOTAL EXP. TCN. AVANCE FSICO PROGRAMADO PARA EL PIM 2017 - II
N ACUM AOS ACUM ENE -
TTULO/ PARTIDA TOTAL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL SALDO DEL PROYECTO DESCRIPCIN DE LA META PARCIAL
ANTERIORES ABR 2017 ACUMULADO
ACUMULADO
2017
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. PROYECTO VAL %

I COMPONENTE I 3,029,711.10 114,221.54 361,785.69 190,000.00 190,000.00 182,200.00 188,687.00 1,112,672.69 1,226,894.23 1,802,816.87 59.50%

MAYO.- CONSTRUCCIN DEL BLOQUE II,

OBRAS PROVISIONALES 42,465.26 20,843.88 3,792.81 2,000.00 3,000.00 700.00 800.00 10,292.81 31,136.69 11,328.58 26.68%
III Y MUROS DE CONTENCION.

CONCRETO SIMPLE 56,175.51 38,190.31 19,632.30 23,000.00 2,000.00 1,500.00 3,000.00 49,132.30 87,322.61 -31,147.09 -55.45%

CONCRETO ARMADO 933,817.09 55,187.36 204,142.53 55,000.00 60,000.00 70,000.00 75,300.00 464,442.53 519,629.89 414,187.20 44.35%

JUNIO.- CONSTRUCCON DE BLOQUE II,

MUROS Y TABIQUERA 125,345.02 0.00 5,541.34 15,000.00 20,000.00 35,000.00 29,587.00 105,128.34 105,128.34 20,216.68 16.13%
III Y MUROS DE CONTENCION

OBRAS COMPLEMENTARIAS 760,876.32 0.00 0.00 95,000.00 100,000.00 75,000.00 70,000.00 340,000.00 340,000.00 420,876.32 55.31%

OTROS 1,111,031.89 0.00 128,676.70 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00 143,676.70 143,676.70 967,355.19 87.07%

II COMPONENTE II 246,218.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,218.60 100.00%
JULIO.-
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 245,539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,539.00 100.00%

SEALETICA 679.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.60 100.00%

III COMPONENTE III 51,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,602.00 100.00%

IMPACTO AMBIENTAL 31,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,602.00 100.00% AGOSTO.-

CAPACITACION 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00%

TOTAL COSTO DIRECTO ### 114,221.54 361,785.69 190,000.00 190,000.00 182,200.00 188,687.00 1,112,672.69 1,226,894.23 2,100,637.47 63.13%
AVANCE PARCIAL % 100.00% 3.43% 10.87% 5.71% 5.71% 5.48% 5.67% 33.44% 36.87% 63.13%
AVANCE ACUMULADO % 100.00% 3.43% 14.31% 20.02% 25.72% 31.20% 36.87% 36.87% 36.87% 63.13%

GASTOS GENERALES 396,729.52 13,788.23 29,346.16 25,658.00 25,658.00 25,658.00 120,108.39 120,108.39 276,621.13 69.73%
GASTOS DE SUPERVISIN 202,284.27 7,030.34 14,963.01 7,500.00 7,500.00 7,500.00 44,493.34 44,493.34 157,790.93 78.00%

DESCRIPCIN DE LA META ACUMULADA TOTAL A AGOSTO 2017.- ENUMERAR Y/O DESCRIBIR LAS METAS QUE SE ENTREGARN A LA FECHA INDICADA DE TODO EL PROYECTO.