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Bilan financier

Actif
Elements
Actif immobilis Stock Crances
(valeurs immobilises) (valeurs d'exploitations (valeurs ralisables)
Totaux Bilan 590,529.17 267,033.31 20,528,621.99
Comptable
actif fictif
stock outil 26,703.33 -26,703.33
stock rossignol -53,406.66
crance -13,000.00
irrcouvrable
compte d'associ
DLT - 1 an
DCT + 1 an
Totaux 617,232.50 186,923.32 20,515,621.99
Totaux
Bilan Financier 22,152,209.34

Bilan Condens

Actif Montants Pourcentages


Actif immobilis 617,232.50 3%
(valeurs immobilises)
Stocks 186,923.32 1%
(valeurs d'exploitations)

Crances 20,515,621.99 93%


(valeurs ralisables)
Trsorerie Actif 832,431.53 4%
(valeurs disponibles)
Totaux 22,152,209.34 100%

Analyse des comptes Montants


du bilan
FRN = 8,490,384.53
BFR = 10,659,254.78
TN = FRN - BFR -2,168,870.25
TN = TA - TP -2,168,870.25
Tableau des immobilisations

Elements 2014 Augmentation


Terrains 271000 230400
Inst.TMO 1986414.69 180000
Mat. de bureau & divers 52215 30216.33
Total 2309629.69 440616.33

Terrains : acquisition, pas de cession (230400)


ITMO : Acquisition d'un matriel pour 180000
Mat de bureau & divers : Achat d'un matriel bureautique 30216,33
Terrains : acquisition, pas de cession (230400)
ITMO : Acquisition d'un matriel pour 180000
Mat de bureau & divers : Achat d'un matriel bureautique 30216,33

Tableau des amortissements


Elements 2014 Augmentation
ITM 1679166.79 106795.61
Mat. de transport 1447186.55 96.78
Mat. de bureau & divers 50963.51 3399.43
3177316.85 110291.82
Bilan financier

Passif
Trsorerie Actif Capitaux propres Dettes Long Dettes Court Tresorerie
(valeurs disponibles) Terme Terme Passif
832,431.53 7,546,905.89 424,449.21 11,245,959.12 3,001,301.78

-53,406.66
-13,000.00

1,210,891.06 -1,210,891.06
-21,222.46 21,222.46
13,000.00 -13,000.00
832,431.53 7,480,499.23 1,627,117.81 10,043,290.52 3,001,301.78

22,152,209.34

ondens

Passif Montants Pourcentages


Capitaux propres 7,480,499.23 34%

Dettes Long Terme 1,627,117.81 7%

Dettes Court Terme 10,043,290.52 45%

Tresorerie Passif 3,001,301.78 14%

Totaux 22,152,209.34 100%

sations

Diminution 2015
501400
2166414.69
82431.33
0 2750246.02

ession (230400)
iel pour 180000
riel bureautique 30216,33
ements
Diminution 2015
1785962.4
1447366.67
54362.94
0 3287692.01