Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cantidad Cantidad
Rentas y Servicios
Mensual Anual
Renta del local $ 6,000.00 $ 72,000.00
Luz $ 5,000.00 $ 60,000.00
Agua $ 60.00 $ 720.00
Internet & Telfono $ 599.00 $ 7,188.00
Total $ 11,659.00 $ 139,908.00
Precio unitario Total
$ 7,199.00 $ 43,194.00
$ 2,499.00 $ 14,994.00
$ 1,349.00 $ 1,349.00
$ 2,644.00 $ 15,864.00
$ 225.00 $ 675.00
$ 5,000.00 $ 20,000.00
$ 119.00 $ 714.00
$ 2,639.00 $ 2,639.00
$ 2,998.00 $ 2,998.00
$ 3,000.00 $ 9,000.00
$ 500.00 $ 1,000.00
$ 28,172.00 $ 112,427.00
Totales anuales
Costos fijos $ 1,143,468.00
Crdito $ 110,000.00
Costos variables $ 270,000.00
Suma $ 1,523,468.00
Ao 5 Retorno de rentabilidad
$ 1,413,468.00 Ao 1 -$ 18,880,954.00
$ - Ao 2 -$ 16,289,596.00
$ 7,186,532.00 Ao 3 -$ 1,849,596.00
$ 5,773,064.00 Ao 4 -$ 1,959,596.00
Ao 5 -$ 4,359,596.00
RETORNO DE LA INVERSIN
PARTICIPACIN DEL MERCADO
SATISFACCIN DEL CLIENTE
Depreciaciones
Ao 1 Ao 2
Equipo de computo 30% $ 7,199.00 $ 5,039.30
Depreciacin $ 2,159.70 $ 1,511.79
Valor residual $ 5,039.30 $ 3,527.51
Amortizacin $ 5,039.30 $ 2,519.65
Escritorios 10% $ 2,499.00 $ 2,249.10
Depreciacin $ 249.90 $ 224.91
Valor residual $ 2,249.10 $ 2,024.19
Amortizacin $ 2,249.10 $ 1,124.55
Telefono de oficina 10% $ 1,349.00 $ 1,214.10
Depreciacin $ 134.90 $ 121.41
Valor residual $ 1,214.10 $ 1,092.69
Amortizacin $ 1,214.10 $ 607.05
Sillas ejecutivas 10% $ 2,644.00 $ 2,379.60
Depreciacin $ 264.40 $ 237.96
Valor residual $ 2,379.60 $ 2,141.64
Amortizacin $ 2,379.60 $ 1,189.80
silla de visita 10% $ 225.00 $ 202.50
Depreciacin $ 22.50 $ 20.25
Valor residual $ 202.50 $ 182.25
Amortizacin $ 202.50 $ 101.25
Sillones 10% $ 5,000.00 $ 4,500.00
Depreciacin $ 500.00 $ 450.00
Valor residual $ 4,500.00 $ 4,050.00
Amortizacin $ 4,500.00 $ 2,250.00
Basurero de ofocina 10% $ 119.00 $ 107.10
Depreciacin $ 11.90 $ 10.71
Valor residual $ 107.10 $ 96.39
Amortizacin $ 107.10 $ 53.55
Copiadora e impresora 10% $ 2,639.00 $ 2,375.10
Depreciacin $ 263.90 $ 237.51
Valor residual $ 2,375.10 $ 2,137.59
Amortizacin $ 2,375.10 $ 1,187.55
Pantalla plasma 30% $ 2,998.00 $ 2,098.60
Depreciacin $ 899.40 $ 629.58
Valor residual $ 2,098.60 $ 1,469.02
Amortizacin $ 2,098.60 $ 1,049.30
cuadros de Pintura 10% $ 3,000.00 $ 2,700.00
Depreciacin $ 300.00 $ 270.00
Valor residual $ 2,700.00 $ 2,430.00
Amortizacin $ 2,700.00 $ 1,350.00
Maceteros 10% $ 500.00 $ 450.00
Depreciacin $ 50.00 $ 45.00
Valor residual $ 450.00 $ 405.00
Amortizacin $ 450.00 $ 225.00
ones
Ao 3 Ao 4 Ao 5
$ 3,527.51 $ 2,469.26 $ 1,728.48
$ 1,058.25 $ 740.78 $ 518.54
$ 2,469.26 $ 1,728.48 $ 1,209.94
$ 1,679.77 $ 1,259.83 $ 1,007.86
$ 2,024.19 $ 1,821.77 $ 1,639.59
$ 202.42 $ 182.18 $ 163.96 $ 4,663.08
$ 1,821.77 $ 1,639.59 $ 1,475.63
$ 749.70 $ 562.28 $ 449.82
$ 1,092.69 $ 983.42 $ 885.08
$ 109.27 $ 98.34 $ 88.51
$ 983.42 $ 885.08 $ 796.57
$ 404.70 $ 303.53 $ 242.82
$ 2,141.64 $ 1,927.48 $ 1,734.73
$ 214.16 $ 192.75 $ 173.47
$ 1,927.48 $ 1,734.73 $ 1,561.26
$ 793.20 $ 594.90 $ 475.92
$ 182.25 $ 164.03 $ 147.62
$ 18.23 $ 16.40 $ 14.76
$ 164.03 $ 147.62 $ 132.86
$ 67.50 $ 50.63 $ 40.50
$ 4,050.00 $ 3,645.00 $ 3,280.50
$ 405.00 $ 364.50 $ 328.05
$ 3,645.00 $ 3,280.50 $ 2,952.45
$ 1,500.00 $ 1,125.00 $ 900.00
$ 96.39 $ 86.75 $ 78.08
$ 9.64 $ 8.68 $ 7.81
$ 86.75 $ 78.08 $ 70.27
$ 35.70 $ 26.78 $ 21.42
$ 2,137.59 $ 1,923.83 $ 1,731.45
$ 213.76 $ 192.38 $ 173.14
$ 1,923.83 $ 1,731.45 $ 1,558.30
$ 791.70 $ 593.78 $ 475.02
$ 1,469.02 $ 1,028.31 $ 719.82
$ 440.71 $ 308.49 $ 215.95
$ 1,028.31 $ 719.82 $ 503.87
$ 699.53 $ 524.65 $ 419.72
$ 2,430.00 $ 2,187.00 $ 1,968.30
$ 243.00 $ 218.70 $ 196.83
$ 2,187.00 $ 1,968.30 $ 1,771.47
$ 900.00 $ 675.00 $ 540.00
$ 405.00 $ 364.50 $ 328.05
$ 40.50 $ 36.45 $ 32.81
$ 364.50 $ 328.05 $ 295.25
$ 150.00 $ 112.50 $ 90.00
costos operacionales en el 1er ao
cantidad concepto costo unitario
costos variables
costo de produccin de c/evento $ 122,857.14
costos fijos
concepto costo mensual
Renta del local $ 6,000.00
pago de luz $ 5,000.00
pago de agua $ 60.00
Telefono e internet $ 599.00
Mobiliario y equipo
sueldos y salarios $ 83,630.00
Otros $ 3,821.00
Marketing
Responsabilidad social
Crdito $ 9,166.67
total de costos $ 108,276.67
Utilidad
costos operacionales en el ao 2
cantidad concepto costo unitario
costos variables
costo de produccin de c/evento $ 200,000.00
costos fijos
concepto costo mensual
Renta del local $ 6,000.00
pago de luz $ 5,000.00
pago de agua $ 60.00
Telefono e internet $ 599.00
Mobiliario y equipo $ 112,427.00
sueldos y salarios $ 83,630.00
promocion $ 12,500.00
Otros $ 3,821.00
total de costos $ 424,037.00
costos operacionales en el ao 3
cantidad concepto costo unitario
costos variables
costo de produccin de c/evento $ 200,000.00
costos fijos
concepto costo mensual
Renta del local $ 6,000.00
pago de luz $ 5,000.00
pago de agua $ 60.00
Telefono e internet $ 599.00
Mobiliario y equipo $ 112,427.00
sueldos y salarios $ 83,630.00
promocion $ 12,500.00
Otros $ 3,821.00
total de costos $ 424,037.00
costos operacionales en el ao 4
cantidad concepto costo unitario
costos variables
costo de produccin de c/evento $ 200,000.00
costos fijos
concepto costo mensual
Renta del local $ 6,000.00
pago de luz $ 5,000.00
pago de agua $ 60.00
Telefono e internet $ 599.00
Mobiliario y equipo $ 112,427.00
sueldos y salarios $ 83,630.00
promocion $ 12,500.00
Otros $ 3,821.00
total de costos $ 424,037.00
costos operacionales en el ao 5
cantidad concepto costo unitario
costos variables
costo de produccin de c/evento $ 200,000.00
costos fijos
concepto costo mensual
Renta del local $ 6,000.00
pago de luz $ 5,000.00
pago de agua $ 60.00
Telefono e internet $ 599.00
Mobiliario y equipo $ 112,427.00
sueldos y salarios $ 83,630.00
promocion $ 12,500.00
Otros $ 3,821.00
total de costos $ 424,037.00
ao PUNTO DE EQUILIBRIO
costo anual $ 860,000.00 14*12
$ 122,857.14
$ 5,405,714.29
$ 4,800,000.00
costo anual
$ 72,000.00
$ 60,000.00
$ 720.00
$ 7,188.00
$ 112,427.00
$ 1,003,560.00
$ 150,000.00
$ 3,821.00
$ 6,209,716.00
o3
costo anual
$ 6,200,000.00
costo anual
$ 72,000.00
$ 60,000.00
$ 720.00
$ 7,188.00
$ 112,427.00
$ 1,003,560.00
$ 150,000.00
$ 3,821.00
$ 7,609,716.00
o4
costo anual
$ 6,200,000.00
costo anual
$ 72,000.00
$ 60,000.00
$ 720.00
$ 7,188.00
$ 112,427.00
$ 1,003,560.00
$ 150,000.00
$ 3,821.00
$ 7,609,716.00
o5
costo anual
$ 8,600,000.00
costo anual
$ 72,000.00
$ 60,000.00
$ 720.00
$ 7,188.00
$ 112,427.00
$ 1,003,560.00
$ 150,000.00
$ 3,821.00
$ 10,009,716.00
EVENTOS COSTO UNITARIO ANUALES
CORPORATIVOS $ 200,000.00 3
BODAS $ 250,000.00 6
BAUTIZO $ 100,000.00 6
15 AOS $ 200,000.00 5
BABY SHOWER $ 50,000.00 6
1RA COMUNIN $ 60,000.00 3
FIESTA DE GRADUACION $ 60,000.00 3
CUMPLEAOS $ 50,000.00 12
SUMA $ 970,000.00 44
$ 5,405,714.29
Ao 1 Ao 2 Ao 3
25% 30% 35%
% $ 1,351,428.57 $ 1,621,714.29 $ 1,892,000.00
Saldo anterior + % $ 6,757,142.86 $ 7,027,428.57 $ 7,297,714.29
Diferencia de Ingresos- Gastos $ 4,824,926.86 $ 5,095,212.57 $ 5,365,498.29
Utilidad $ 964,985.37 $ 1,019,042.51 $ 1,073,099.66
Ao 4 Ao 5 Ao 6
40% 45% 50%
$ 2,162,285.71 $ 2,432,571.43 $ 2,702,857.14
$ 7,568,000.00 $ 7,838,285.71 $ 8,108,571.43
$ 5,635,784.00 $ 5,906,069.71 $ 6,176,355.43
$ 1,127,156.80 $ 1,181,213.94 $ 1,235,271.09
Presupuesto de venta
$ 3,418.00 Ao 1 Indicadores
ocupacion hotelera Mes Mercado potencial
68% Enero $ 2,324.24
67.80% Febrero $ 2,317.40
68.1 Marzo $ 2,324.24
Abril
Mayo
40.80% Junio $ 1,394.54
65% Julio $ 2,221.70
Agosto
Septiembre
28% Octubre $ 957.04
Noviembre
65% Diciembre $ 2,221.70
Ao 2
Mes # de eventos
Enero 2
Febrero 2
Marzo 2
Abril 2
Mayo 2
Junio 2
Julio 2
Agosto 2
Septiembre 2
Octubre 2
Noviembre 2
Diciembre 2
eventos anuales 24
suma
Ao 3
Mes # de eventos
Enero 3
Febrero 3
Marzo 3
Abril 2
Mayo 2
Junio 2
Julio 3
Agosto 3
Septiembre 2
Octubre 2
Noviembre 3
Diciembre 3
eventos anuales 31
suma
Ao 4
Mes # de eventos
Enero 3
Febrero 3
Marzo 3
Abril 2
Mayo 2
Junio 2
Julio 3
Agosto 3
Septiembre 2
Octubre 2
Noviembre 3
Diciembre 3
eventos anuales 31
suma
Ao 5
Mes # de eventos
Enero 4
Febrero 4
Marzo 4
Abril 3
Mayo 3
Junio 3
Julio 4
Agosto 4
Septiembre 3
Octubre 3
Noviembre 4
Diciembre 4
eventos anuales 43
suma
Presupuesto de venta Ao 1
Corporativos Mes
# de eventos costo del evento total EVENTOS POR AO Enero
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Febrero
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Marzo
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Abril
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Mayo
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Junio
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Julio
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Agosto
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Septiembre
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Octubre
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Noviembre
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Diciembre
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 14
24
suma $ 2,400,000.00 $ 4,800,000.00 168 Ao 2
Mes
costo del evento total Enero
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Febrero
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Marzo
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Abril
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Mayo
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Junio
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Julio
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Agosto
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Septiembre
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Octubre
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Noviembre
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Diciembre
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 eventos anuales
SUMA 168
$ 2,400,000.00 $ 4,800,000.00
Ao 3
Mes
costo del evento total Enero
$ 200,000.00 $ 600,000.00 21 Febrero
$ 200,000.00 $ 600,000.00 21 Marzo
$ 200,000.00 $ 600,000.00 21 Abril
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Mayo
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Junio
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Julio
$ 200,000.00 $ 600,000.00 21 Agosto
$ 200,000.00 $ 600,000.00 21 Septiembre
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Octubre
$ 200,000.00 $ 400,000.00 14 Noviembre
$ 200,000.00 $ 600,000.00 21 Diciembre
$ 200,000.00 $ 600,000.00 21 eventos anuales
SUMA 217
$ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00
Ao 4
Mes
costo del evento unitario total Enero
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Febrero
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Marzo
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Abril
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Mayo
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Junio
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Julio
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Agosto
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Septiembre
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Octubre
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Noviembre
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Diciembre
$ 200,000.00 $ 600,000.00 eventos anuales
$ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00
Ao 5
Mes
costo del evento total Enero
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Febrero
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Marzo
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Abril
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Mayo
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Junio
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Julio
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Agosto
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Septiembre
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Octubre
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Noviembre
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Diciembre
$ 200,000.00 $ 800,000.00 eventos anuales
301
$ 2,400,000.00 $ 8,600,000.00
Bodas Ao 1 BAUTIZO
# de eventos costo del evento total Mes # de eventos
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Enero 2
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Febrero 2
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Marzo 2
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Abril 2
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Mayo 2
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Junio 2
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Julio 2
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Agosto 2
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Septiembre 2
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Octubre 2
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Noviembre 2
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00 Diciembre 2
24 24
suma $ 3,000,000.00 $ 6,000,000.00 suma
Ao 2
# de eventos costo del evento total Mes # de eventos
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Enero 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Febrero 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Marzo 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Abril 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Mayo 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Junio 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Julio 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Agosto 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Septiembre 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Octubre 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Noviembre 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Diciembre 2
24 eventos anuales 24
suma $ 2,400,000.00 $ 4,800,000.00 suma
Ao 3
# de eventos costo del evento total Mes # de eventos
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Enero 3
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Febrero 3
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Marzo 3
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Abril 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Mayo 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Junio 2
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Julio 3
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Agosto 3
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Septiembre 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Octubre 2
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Noviembre 3
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Diciembre 3
31 eventos anuales 31
suma $ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00 suma
Ao 4
# de eventos costo del evento unitario
total Mes # de eventos
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Enero 3
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Febrero 3
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Marzo 3
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Abril 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Mayo 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Junio 2
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Julio 3
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Agosto 3
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Septiembre 2
2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Octubre 2
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Noviembre 3
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Diciembre 3
31 eventos anuales 31
suma $ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00 suma
Ao 5
# de eventos costo del evento total Mes # de eventos
4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Enero 4
4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Febrero 4
4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Marzo 4
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Abril 3
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Mayo 3
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Junio 3
4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Julio 4
4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Agosto 4
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Septiembre 3
3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Octubre 3
4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Noviembre 4
4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Diciembre 4
43 eventos anuales 43
suma $ 2,400,000.00 $ 8,600,000.00 suma
BAUTIZO Ao 1 15 AOS
costo del evento total Mes # de eventos costo del evento
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Enero 2 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Febrero 2 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Marzo 2 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Abril 2 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Mayo 2 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Junio 2 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Julio 2 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Agosto 2 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Septiembre 2 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Octubre 2 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Noviembre 2 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00 Diciembre 2 $ 200,000.00
24
$ 1,200,000.00 $ 2,400,000.00 suma $ 2,400,000.00
Ao 2
costo del evento total Mes # de eventos costo del evento
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Enero 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Febrero 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Marzo 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Abril 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Mayo 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Junio 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Julio 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Agosto 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Septiembre 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Octubre 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Noviembre 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Diciembre 2 $ 200,000.00
eventos anuales 24
$ 2,400,000.00 $ 4,800,000.00 suma $ 2,400,000.00
Ao 3
costo del evento total Mes # de eventos costo del evento
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Enero 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Febrero 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Marzo 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Abril 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Mayo 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Junio 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Julio 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Agosto 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Septiembre 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Octubre 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Noviembre 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Diciembre 3 $ 200,000.00
eventos anuales 31
$ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00 suma $ 2,400,000.00
Ao 4
costo del evento unitario
total Mes # de eventos costo del evento unitario
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Enero 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Febrero 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Marzo 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Abril 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Mayo 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Junio 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Julio 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Agosto 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Septiembre 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 400,000.00 Octubre 2 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Noviembre 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Diciembre 3 $ 200,000.00
eventos anuales 31
$ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00 suma $ 2,400,000.00
Ao 5
costo del evento total Mes # de eventos costo del evento
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Enero 4 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Febrero 4 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Marzo 4 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Abril 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Mayo 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Junio 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Julio 4 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Agosto 4 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Septiembre 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 600,000.00 Octubre 3 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Noviembre 4 $ 200,000.00
$ 200,000.00 $ 800,000.00 Diciembre 4 $ 200,000.00
eventos anuales 43
$ 2,400,000.00 $ 8,600,000.00 suma $ 2,400,000.00
15 AOS Ao 1 BABY SHOWER
total Mes # de eventos costo del evento total
$ 400,000.00 Enero 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
$ 400,000.00 Febrero 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
$ 400,000.00 Marzo 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
$ 400,000.00 Abril 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
$ 400,000.00 Mayo 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
$ 400,000.00 Junio 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
$ 400,000.00 Julio 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
$ 400,000.00 Agosto 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
$ 400,000.00 Septiembre 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
$ 400,000.00 Octubre 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
$ 400,000.00 Noviembre 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
$ 400,000.00 Diciembre 2 $ 50,000.00 $ 100,000.00
24
$ 4,800,000.00 suma $ 600,000.00 $ 1,200,000.00
Ao 2
total Mes # de eventos costo del evento total
$ 400,000.00 Enero 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Febrero 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Marzo 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Abril 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Mayo 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Junio 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Julio 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Agosto 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Septiembre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Octubre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Noviembre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Diciembre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
eventos anuales 24
$ 4,800,000.00 suma $ 2,400,000.00 $ 4,800,000.00
Ao 3
total Mes # de eventos costo del evento total
$ 600,000.00 Enero 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 Febrero 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 Marzo 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 400,000.00 Abril 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Mayo 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Junio 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 600,000.00 Julio 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 Agosto 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 400,000.00 Septiembre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Octubre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 600,000.00 Noviembre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 Diciembre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
eventos anuales 31
$ 6,200,000.00 suma $ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00
Ao 4
total Mes # de eventos costo del evento unitario
total
$ 600,000.00 Enero 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 Febrero 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 Marzo 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 400,000.00 Abril 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Mayo 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Junio 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 600,000.00 Julio 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 Agosto 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 400,000.00 Septiembre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00 Octubre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00
$ 600,000.00 Noviembre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 Diciembre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
eventos anuales 31
$ 6,200,000.00 suma $ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00
Ao 5
total Mes # de eventos costo del evento total
$ 800,000.00 Enero 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00
$ 800,000.00 Febrero 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00
$ 800,000.00 Marzo 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00
$ 600,000.00 Abril 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 Mayo 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 Junio 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 800,000.00 Julio 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00
$ 800,000.00 Agosto 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00
$ 600,000.00 Septiembre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 Octubre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00
$ 800,000.00 Noviembre 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00
$ 800,000.00 Diciembre 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00
eventos anuales 43
$ 8,600,000.00 suma $ 2,400,000.00 $ 8,600,000.00
Ao 1 1RA COMUNIN Ao 1 GRADUACIN
Mes # de eventos costo del evento total Mes # de eventos
Enero 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Enero 2
Febrero 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Febrero 2
Marzo 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Marzo 2
Abril 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Abril 2
Mayo 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Mayo 2
Junio 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Junio 2
Julio 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Julio 2
Agosto 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Agosto 2
Septiembre 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Septiembre 2
Octubre 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Octubre 2
Noviembre 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Noviembre 2
Diciembre 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00 Diciembre 2
24 24
suma $ 720,000.00 $ 1,440,000.00 suma
Ao 2 Ao 2
Mes # de eventos costo del evento total Mes # de eventos
Enero 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Enero 2
Febrero 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Febrero 2
Marzo 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Marzo 2
Abril 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Abril 2
Mayo 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Mayo 2
Junio 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Junio 2
Julio 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Julio 2
Agosto 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Agosto 2
Septiembre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Septiembre 2
Octubre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Octubre 2
Noviembre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Noviembre 2
Diciembre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Diciembre 2
eventos anuales 24 eventos anuales 24
suma $ 2,400,000.00 $ 4,800,000.00 suma
Ao 3 Ao 3
Mes # de eventos costo del evento total Mes # de eventos
Enero 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Enero 3
Febrero 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Febrero 3
Marzo 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Marzo 3
Abril 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Abril 2
Mayo 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Mayo 2
Junio 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Junio 2
Julio 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Julio 3
Agosto 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Agosto 3
Septiembre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Septiembre 2
Octubre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Octubre 2
Noviembre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Noviembre 3
Diciembre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Diciembre 3
eventos anuales 31 eventos anuales 31
suma $ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00 suma
Ao 4 Ao 4
Mes # de eventos costo del evento unitario
total Mes # de eventos
Enero 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Enero 3
Febrero 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Febrero 3
Marzo 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Marzo 3
Abril 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Abril 2
Mayo 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Mayo 2
Junio 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Junio 2
Julio 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Julio 3
Agosto 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Agosto 3
Septiembre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Septiembre 2
Octubre 2 $ 200,000.00 $ 400,000.00 Octubre 2
Noviembre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Noviembre 3
Diciembre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Diciembre 3
eventos anuales 31 eventos anuales 31
suma $ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00 suma
Ao 5 Ao 5
Mes # de eventos costo del evento total Mes # de eventos
Enero 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Enero 4
Febrero 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Febrero 4
Marzo 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Marzo 4
Abril 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Abril 3
Mayo 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Mayo 3
Junio 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Junio 3
Julio 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Julio 4
Agosto 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Agosto 4
Septiembre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Septiembre 3
Octubre 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 Octubre 3
Noviembre 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Noviembre 4
Diciembre 4 $ 200,000.00 $ 800,000.00 Diciembre 4
eventos anuales 43 eventos anuales 43
suma $ 2,400,000.00 $ 8,600,000.00 suma
GRADUACIN ESCOLAR
costo del evento total
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 60,000.00 $ 120,000.00
$ 720,000.00 $ 1,440,000.00
$ 2,400,000.00 $ 4,800,000.00
$ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00
$ 2,400,000.00 $ 6,200,000.00
$ 2,400,000.00 $ 8,600,000.00
AO 1 AO 2 AO 3
(+) INGRESOS 0% 30% 35%
Ventas $ 5,405,714.29 $ 1,621,714.29 $ 1,892,000.00
$ 5,405,714.29 $ 7,027,428.57 $ 7,297,714.29
(-) EGRESOS
Renta del local $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00
Pago de salario $ 1,003,560.00 $ 1,003,560.00 $ 1,003,560.00
Luz $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
Agua $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00
Telfono e internet $ 7,188.00 $ 7,188.00 $ 7,188.00
Papelera $ 3,821.00 $ 3,821.00 $ 3,821.00
Responsabilidad social $ 125,000.00 $ 87,500.00 $ 87,500.00
Marketing $ 437,500.00 $ 312,500.00 $ 250,000.00
Crdito $ 287,500.00 $ 287,500.00 $ 287,500.00
TOTAL DE EGRESOS $ 1,997,289.00 $ 1,834,789.00 $ 1,772,289.00
(-) amortizacin
Mobiliario y Equipo de oficina $ 69,233.00 $ 69,233.00
(-) IMPUESTO
$ 1,153,599.40 $ 1,817,423.85 $ 1,909,667.30
(=) UTIL. DESP. DE IMPUESTOS $ 2,142,398.89 $ 3,375,215.72 $ 3,546,524.99
(+) DEPRECIACIN
$ 69,233.00
$43,194.00
$ 5,795,711.00 $ 6,241,069.71 $ 6,623,782.43