BALANCE GENERAL

APART HOTEL LA COLINA SIENAPAR S.A.

DEL 2013 AL 2015

2013 2014 2015

ACTIVO $ 841,145.07 $ 870,940.86 $ 622,725.34

ACTIVO CORRIENTE $ 246,149.59 $ 298,024.12 $ 72,160.12

Efectivo $ 197,745.40 $ 143,480.11 $ 67,393.50
Clientes $ 37,123.93 $ 109,466.89 $ 618.72
Cuentas y Documentos por pagar $ 1,515.01 $34,530.86 $ 1,500.00
Inventarios $ - $ - $ -
Servicios y otros pagos anticipados $ 2,034.18 - $ -
Impuestos Corrientes $ 7,731.07 $ 10,546.26 $ 2,647.90

ACTIVO NO CORRIENTE $ 594,995.48 $ 572,916.74 $ 550,565.22

Propiedad, planta y equipo $ 680,473.88 $ 692,152.58 $ 658,501.64
Depreciacin acumulada $ -85,478.40 $ -119,235.84 $ -107,936.42

PASIVO $ 92,967.95 $ 116,600.35 $ 80,473.23

PASIVO CORRIENTE $ 40,377.51 $ 64,009.91 $ 80,473.23

Cuentas y documentos por pagar $ 3,632.40 $ 23,898.26 $ 72,691.60
Pasivo Financiero - $ 1,179.15 -
Provisiones - $ 9,152.99 -
Otras obligaciones Corrientes $ 36,745.11 $ 27,068.95 $ 7,781.63
Anticipo Clientes - $ 2,710.56 -

PASIVO NO CORRIENTE $ 52,590.44 $ 52,590.44 $ -

Jubilacin Patronal $ 37,857.89 $ 37,857.89 -
Beneficios no corrientes empleados $ 14,732.55 - -
Desahucio - $ 14,732.55 -

PATRIMONIO NETO $ 748,177.12 $ 754,340.51 $ 542,252.11

Capital $ 210,000.00 $ 210,000.00 $ 210,000.00

Reservas $ 130,374.78 $ 30,145.98 $ 139,385.59
Resultados Acumulados $ 363,620.92 $ 468,267.86 $ 363,620.92
Resultados del Ejercicio $ 44,181.42 $ 45,926.67 $ -170,754.40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 841,145.07 $ 870,940.86 $ 622,725.34

 BALANCE GENERAL
APART HOTEL LA COLINA SIENAPAR S.A.
DEL 2013 AL 2015
2013 2014 2015

VENTAS $458,296.68 $460,778.15 $ 205,212.40

COSTOS $ 47,395.89 $ 40,961.77 $ 14,253.91
UTILIDAD BRUTA $410,900.79 $419,816.38 $ 190,958.49
GASTOS VTAS $ 8,881.26 $ 17,492.16 $ 17,604.92
GASTOS ADM $323,480.61 $320,106.54 $ 334,493.44
UTILIDAD OPERATIVA $ 78,538.92 $ 82,217.68 $-161,139.87
GASTOS FIN $ 10,831.42 $ 12,244.51 $ 9,614.53
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y TRABAJADORES $ 67,707.50 $ 69,973.17 $-170,754.40
15% EMPLEADOS $ 10,156.13 $ 10,495.98 $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 57,551.37 $ 59,477.19 $-170,754.40
IMPUESTO A LA RENTA $ 13,369.95 $ 13,550.52 $ -
UTILIDAD NETA $ 44,181.42 $ 45,926.67 $-170,754.40