DUE DILIGENCE LEGAL

LISTA DE DOCUMENTAO NECESSRIA

I. DOCUMENTOS SOCIETRIOS
1.1. Organograma da estrutura do grupo
1.1.1. Organograma indicando as sociedades directa ou indirectamente participadas pela
Sociedade, com referncia aos valores e percentagens das participaes em causa, as
percentagens das participaes accionistas e a identidade de accionistas maioritrios
e minoritrios, incluindo sociedades que directa ou indirectamente participem no
capital da Sociedade.
1.2. Transaces entre Partes Relacionadas
1.2.1 Informaes sobre todas as transaces com sociedades ou entidades relacionadas
nos ltimos trs anos.
1.3. Escrituras, documentos particulares e Estatutos
1.3.1. Cpia das escrituras ou documentos particulares relativamente Sociedade e s
suas aces/quotas, nomeadamente constituio da Sociedade, alterao dos
Estatutos, aumentos de capital, bem como quaisquer instrumentos que afectem as
participaes, tanto do ponto de vista real como obrigacional.
1.3.2. Cdigo da Certido Permanente de todas as sociedades do Grupo e a verso
actualizada do contrato de sociedade (depositado na Conservatria).
1.3.3. Cpias dos Contratos de compra e venda de aces da Sociedade e de todas as
sociedades do Grupo.
1.4. Actas
1.4.1. Livros de Actas da Assembleia Geral ou cpias das actas dos ltimos trs anos da
Sociedade e de todas as sociedades do Grupo.
1.4.2. Cpias das listas de presenas das Assembleias Gerais da Sociedade e de todas as
sociedades do Grupo.
1.4.3. Livros de Actas do Conselho de Administrao/ Gerncia ou cpias das actas dos
ltimos trs anos da Sociedade e de todas as sociedades do Grupo.
1.4.4. Livro de Actas do Conselho Fiscal ou cpias das actas dos ltimos trs anos, ou
relatrios do Fiscal nico dos ltimos trs anos [se for aplicvel] da Sociedade e de
todas as sociedades do Grupo
1.4.5. Cpias das Actas avulsas, se existentes, da Sociedade e de todas as sociedades do
Grupo.
1.5. Aces
1.5.1. Lista das aces da Sociedade, incluindo aces prprias e das aces de todas as
sociedades do Grupo.
1.5.2. Cpia do livro de registo de aces (ou do modelo de registo de valores mobilirios
junto ao emitente, se adoptado) e de um ttulo representativo de aces da
Sociedade, se forem tituladas; no caso de aces escriturais, impresso do sistema de
registos da Sociedade e de todas as sociedades do Grupo.
1.5.3. Indicao dos nus ou encargos que incidam sobre as participaes sociais, bem

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 como cpias de todos os contratos que os suportem.
1.6. Acordos Parassociais
1.6.1. Cpias dos Acordos Parassociais existentes, bem como de todos os contratos
referentes s aces da Sociedade, nomeadamente acordos que tenham por efeito a
limitao do direito de transmisso ou que estabeleam direitos de aquisio de
aces ou de qualquer outro valor mobilirio da Sociedade e acordos relativos a
direitos de voto.
1.7. Procuraes
1.7.1. Cpias das procuraes em vigor.
1.8. Outros documentos societrios
1.8.1. Cpia do Carto de Pessoa Colectiva.
1.8.2. Listagem e cpia de todos os contratos celebrados entre a Sociedade e os seus
gerentes/administradores, ou sociedades por estes maioritariamente detidas,
directamente ou indirectamente, em particular, contratos de prestao de servios,
contratos de trabalho, contratos de consultoria, contratos de leasing ou de mtuo.
1.8.3. Cpia dos contratos de prestao de servios celebrados entre a Sociedade e os
Revisores Oficiais de Contas.
1.8.4. Listagem e principais informaes sobre todas as sociedades nas quais a Sociedade
detm uma participao ou direitos de voto correspondentes a pelo menos 10% do
capital social ou dos direitos de voto.
1.8.5. Listagem de todas as filiais, sucursais e representaes permanentes da sociedade.

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II. ELEMENTOS FINANCEIROS
2.1. Descrio das prestaes suplementares/prestaes acessrias e suprimentos
[incluindo os montantes no pagos, a entidade a quem so devidos, as taxas de juro
aplicveis, o plano de pagamento e a cpia dos acordos ou quaisquer outros
documentos legais relevantes.
2.1.1. Prestaes suplementares / prestaes acessrias [cpias de todos os contratos (ou
listagem, caso tais contratos no tenham sido formalizados)].
2.1.2. Suprimentos [cpias de todos os contratos de suprimentos (ou listagem, caso tais
contratos no tenham sido formalizados)].
2.2. Subsdios recebidos pela Sociedade, ou qualquer outro tipo de benefcios
financeiros
2.2.1. Descrio dos subsdios recebidos ou solicitados pela Sociedade, junto de
quaisquer entidades pblicas ou privadas, seja qual for o propsito e e
independentemente da forma que assumam, incluindo os termos e condies, bem
como cpia desses acordos.
2.3. Informaes sobre quaisquer acordos especiais de crdito conferido por
fornecedores
2.3.1. Listagem e cpia de todos os acordos especiais de crdito conferidos por
fornecedores.
2.4. Contratos de leasing financeiros e operacionais
2.4.1. Listagem e cpia dos contratos de leasing financeiros ou operacionais, compras a
prestaes e outros acordos semelhantes.
2.5. Outros contratos relativos ao endividamento da Sociedade
2.5.1. Listagem e cpia de todos os contratos de financiamento celebrados (ou em fase de
celebrao), nomeadamente mtuos bancrios, abertura de linhas de crdito,
crditos documentrios e outras fontes de crdito da Sociedade. Em particular,
contratos de crdito e emprstimos, bem como quaisquer outros instrumentos
financeiros contratados; quaisquer outros meios de financiamento das operaes
comerciais da Sociedade; contratos de factoring ou similares, acordos com entidades
financeiras, contratos de cash pooling ou de gesto de tesouraria.
2.6. Instrumentos de Cobertura de Risco
2.6.1. Descrio dos instrumentos financeiros utilizados para cobertura de risco.
2.7. Garantias
2.7.1. Listagem das garantias (pessoais, reais, cartas de conforto, nus e encargos de
qualquer tipo sobre bens da Sociedade) ou instrumentos equivalentes prestados
pela Sociedade ou por sociedades do Grupo a favor de terceiros, incluindo
respectivos montantes e termo, bem como todas as garantias prestadas a favor da
Sociedade.
2.8. Investimentos Financeiros
2.8.1. Listagem dos investimentos financeiros realizados.
2.9. Documentao financeira diversa
2.9.1. Documentao relacionada com a emisso de obrigaes (se aplicvel).
2.9.2. Relao de contas bancrias da Sociedade com listagem das pessoas com poderes
para a respectiva movimentao.

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III. ELEMENTOS FISCAIS
3.1. Identificao da estrutura accionista nome/designao social, residncia fiscal e
respectiva percentagem de deteno do capital social.
3.2. Certido de teor da matrcula e de todas as inscries em vigor emitida pela
respectiva Certido do Registo Comercial.
3.3. Cpia da declarao de incio de actividade e declaraes de alteraes
subsequentemente entregues.
3.4. Balancetes sintticos finais do razo antes e depois do apuramento de resultados
dos ltimos 4 exerccios.
3.5. Balancetes analticos finais do razo antes e depois do apuramento de resultados
dos ltimos 4 exerccios.
3.6. Balano e Demonstrao de Resultados por natureza e funes, relativos aos
ltimos 4 exerccios.
3.7. Anexos s demonstraes financeiras referentes aos ltimos 4 exerccios.
3.8. Certificao Legal das Contas e Relatrios de Gesto relativos aos ltimos 4
exerccios.
3.9. Cpia das actas da Assembleia Geral relativas aprovao dos resultados relativas
aos ltimos 4 exerccios.
3.10. Cpia da correspondncia trocada com a Administrao Tributria nos ltimos 4
anos, incluindo requerimentos, exposies, pedidos de informao, litgios e
acordos realizados pela Sociedade com a Administrao Tributria.
3.11. Cpia das notas de liquidao adicional emitidas pela Administrao Tributria e
das respectivas contestaes apresentadas pela Sociedade, incluindo cpia dos
relatrios de inspeces efectuadas nos ltimos 4 exerccios.
3.12. Cpia de declaraes oficiais certificando a inexistncia de dvidas da Sociedade
perante a Administrao Tributria.
3.13. Cpia das declaraes peridicas de rendimentos Modelo 22 de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) submetidas relativamente aos ltimos
4 exerccios, incluindo os respectivos anexos.
3.14. Cpia da Informao Empresarial Simplificada /Declaraes Anuais de
Informao Contabilstica e Fiscal submetidas relativamente aos ltimos 4
exerccios.
3.15. Cpia das declaraes Modelo P1 e respectivo comprovativo de pagamento
relativamente aos pagamentos por conta, pagamentos especiais por conta e
autoliquidao de declarao Modelo 22 submetida, por referncia aos ltimos 4
exerccios.

3.16. Cpia da declarao Modelo 30 e a correspondente documentao de suporte com

os procedimentos adoptados relativamente a pagamentos feitos a entidades no
residentes, para efeitos fiscais, em Portugal, durante os ltimos 4 anos (que dever

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 incluir cpia dos respectivos certificados de residncia e dos formulrios Mod. RFI
aplicveis de forma a beneficiar das condies previstas nos Acordos de Dupla
Tributao celebrados por Portugal e nas Directivas da Unio Europeia).
3.17. Lista com o detalhe dos pagamentos feitos a entidades no residentes, para efeitos
fiscais, em Portugal (quer de sociedades do grupo ou de entidades no
relacionadas) nos ltimos 4 anos, relativamente a dividendos, servios, juros e
royalties, e ainda a cpia dos contratos ou acordos celebrados dos quais resultaram
estes pagamentos.
3.18. Cpia das declaraes Modelo 10 relativas a rendimentos e retenes na fonte
efectuadas a entidades residentes, para os ltimos 4 anos.
3.19. Informao, para o perodo em anlise (ltimos 4 anos) relativa a prmios de
seguros de doena e de acidentes pessoais, prmios de quaisquer operaes do
ramo vida, contribuies para fundos de penses (incluindo cpia do estudo
actuarial actualizado e do contrato de constituio do fundo) e contribuies para
quaisquer regimes voluntrios de segurana social, relevando os valores
considerados como custo em cada exerccio.
3.20. Detalhe das variaes patrimoniais no reflectidas nos resultados lquidos dos
ltimos 4 exerccios.
3.21. Declaraes de imputao de resultados fiscais no mbito do regime de
transparncia fiscal efectuadas por todas as entidades fiscalmente transparentes de
que a Sociedade seja parte.
3.22. Cpia dos mapas de amortizaes e reintegraes, relativos aos ltimos 4
exerccios, incluindo os respeitantes aos elementos abatidos e aos elementos
reavaliados, incluindo:
Clculo do excesso de reintegraes e amortizaes resultante das
reavaliaes;
Detalhe das reintegraes praticadas sobre viaturas ligeiras de
passageiros cujo valor de aquisio seja superior a Euro 29.927,87;
Detalhe das reintegraes e amortizaes praticadas para alm da
vida til dos bens;
Detalhe das reintegraes praticadas em excesso dos limites legais;
Detalhe das reintegraes praticadas em bens nos quais haja
ocorrido reinvestimento de valores de realizao de bens
anteriormente alienados.
3.23. Cpia dos mapas de provises dos exerccios em apreo (ltimos 4), com os
detalhes dos clculos subjacentes, incluindo:
Balancetes de antiguidade de saldos;
Detalhe dos processos que deram entrada em contencioso em cada
exerccio;
Detalhe discriminativo dos crditos incobrveis;

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 Detalhe dos critrios subjacentes constituio das provises para
existncias.
3.24. Cpia dos mapas das mais-valias e menos-valias fiscais relativos aos exerccios em
apreo (ltimos 4), incluindo:
Detalhe dos clculos subjacentes e dos bens alienados anteriormente
reavaliados;
Data da respectiva aquisio;
Mapa de controlo do reinvestimento de valores de realizao associado
tributao parcial de diferenas positivas entre as mais-valias e as menos-valias
fiscais apuradas em exerccios anteriores.
3.25. Detalhe relativo aos rendimentos obtidos no estrangeiro e comprovativo do
imposto eventualmente retido na fonte.
3.26. Detalhe discriminativo da natureza dos donativos e quotizaes, e cpia dos
respectivos documentos de suporte.
3.27. Detalhe dos encargos correspondentes criao lquida de postos de trabalho, com
trabalhadores admitidos por contratos sem termo, de idade no superior a 30 anos.
3.28. Detalhe das rendas de aluguer de longa durao (ALD) relativas a viaturas
ligeiras de passageiros e mistas, com o discriminativo da componente de capital e
juros, bem como do clculo dos respectivos ajustamentos fiscais para o perodo em
anlise (ltimos 4 exerccios).
3.29. Discriminativo dos vrios encargos assumidos e relacionados com viaturas ligeiras
de passageiros e mistas, para alm dos j indicados (e.g., reintegraes, seguros,
manuteno e reparao, portagens, parques de estacionamento, impostos, etc.),
diferenciando aqueles que so imputveis a viaturas ligeiras de passageiros ou
mistas cujo custo de aquisio seja superior a Euro 40.000 para o perodo em
anlise (ltimos 4 exerccios).
3.30. Discriminativo das despesas com ajudas de custo e de compensao pela
deslocao em viatura prpria do trabalhador (quilmetros) ao servio da entidade
patronal, no facturadas a clientes e/ou que no tenham sido sujeitas a tributao
em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)
(diferenciando, se aplicvel, as despesas que no se encontrem devidamente
suportadas por boletim de itinerrio). Cpia de dois exemplares de boletim de
itinerrio, por referncia a cada um dos ltimos 4 exerccios.
3.31. Cpia de cinco documentos de suporte de despesas de representao suportadas
em cada um dos exerccios em anlise (ltimos 4).
3.32. Cpia de cinco documentos de suporte de despesas registadas como deslocaes e
estadas em cada um dos exerccios em anlise (ltimos 4).
3.33. Detalhe discriminativo dos encargos relativos a impostos, multas, juros de mora e
juros compensatrios contabilizados nos ltimos 4 exerccios.
3.34. Discriminativo dos montantes contabilizados a ttulo de senhas de gasolina, nos

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 exerccios em apreo (ltimos 4).
3.35. Detalhe das contas de fornecimentos e servios externos, custos e perdas
extraordinrias e proveitos e ganhos extraordinrios, para os exerccios em anlise
(ltimos 4).
3.36. Cpia das declaraes de reteno na fonte de IRS e IRC entregues nos ltimos 4
anos (e cpia do respectivo comprovativo de pagamento) at 20 de Janeiro do ano
seguinte relativas s retenes na fonte efectuadas no ms de Dezembro do ano
anterior.
3.37. Cpia das declaraes peridicas de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
relativas aos ltimos 4 anos.
3.38. Cpia de cinco facturas ou documentos equivalentes recebidos pela Sociedade dos
cinco principais fornecedores de bens/prestadores de servios para cada um dos
exerccios em apreo (ltimos 4).
3.39. Cpia de cinco notas de crdito emitidas pela Sociedade em cada um dos anos em
apreo (ltimos 4) relativamente s prestaes de servios e venda de bens por si
efectuadas, acompanhadas do respectivo documento comprovando que o
adquirente tomou conhecimento da rectificao ou de que foi reembolsado do
imposto.
3.40. Cpia dos processos de reembolso do IVA para o perodo em anlise (ltimos 4
anos), bem como de qualquer documentao relativa a procedimentos adoptados
para renunciar a isenes de IVA.
3.41. Detalhe/documentao de suporte s contas-correntes de suprimentos e outros
financiamentos efectuados Sociedade, bem como por esta concedidos, durante o
perodo em anlise (ltimos 4 anos), incluindo os documentos contratuais de
suporte.
3.42. Detalhe/documentao de suporte s garantias prestadas Sociedade, bem como
por esta prestadas, durante o perodo em anlise (ltimos 4 anos).
3.43. Informao relativa aos procedimentos adoptados em sede de Imposto do Selo,
nomeadamente ao nvel de financiamentos (v.g., suprimentos, operaes de
tesouraria, etc.) e garantias, e cpia dos documentos de cobrana de Imposto do
Selo submetidos nos ltimos 4 anos (acompanhados dos respectivos
comprovativos de pagamento).
3.44. Mapa dos lucros distribudos durante os ltimos 4 exerccios;
3.45. Mapa discriminativo dos proveitos e custos realizados em resultado de operaes
realizadas com entidades residentes em jurisdies com regime fiscal privilegiado
(parasos fiscais).
3.46. Cpia de cinco recibos de vencimento para cada um dos exerccios em anlise
(ltimos 4) de colaboradores com diferentes nveis hierrquicos, escolhidos de
forma aleatria, indicando a situao do seu agregado familiar para efeitos fiscais
(nmero de dependentes, nmero de dependentes deficientes, nmero de pessoas

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 com rendimento, nmero de pessoas deficientes com rendimento e o estado civil
das mesmas), para cada ano, relativos s folhas de pagamentos efectuadas por
referncia aos meses de Fevereiro e Dezembro.
3.47. Listagem identificativa de todo o tipo de rendimentos atribudos a colaboradores
(atravs do processamento salarial ou outros) durante os ltimos 4 anos,
nomeadamente prmios e eventuais remuneraes em espcie (v.g., atribuio de
viaturas, emprstimos, cartes de crditos, etc.), indicando o respectivo tratamento
em sede de IRS.
3.48. Relao dos colaboradores destacados que se encontraram ao servio da empresa
no estrangeiro durante o perodo em anlise (ltimos 4 anos), com indicao do
respectivo tratamento fiscal conferido em sede de IRS.
3.49. Detalhe das indemnizaes pagas por cessao de contratos de trabalho (duas por
cada exerccio em anlise), com cpia do ltimo recibo de remunerao do
trabalhador, incluindo as datas de admisso e cessao, situao familiar para
efeitos fiscais data e indicao dos montantes auferidos nos ltimos 12 meses.
3.50. Detalhe dos ajustamentos fiscais, bem como informao e documentao
respeitantes poltica adoptada na determinao dos preos de transferncia,
nomeadamente quanto s operaes efectuadas com entidades com as quais
existam relaes especiais (quando aplicvel de acordo com a Portaria n. 1446-
C/2001, de 21 de Dezembro).
3.51. Identificao dos imveis detidos e alienados nos ltimos 8 anos, incluindo
indicao das respectivas datas.
3.52. Cpia do comprovativo do pagamento de Imposto Municipal sobre as
Transmisses Onerosas de Imveis (IMT) nas seguintes situaes ocorridas nos
ltimos 8 anos, quando aplicvel: aquisio de imvel, aquisio de quotas em
sociedades que possuam bens imveis e que por esta aquisio se passe a dispor
de pelo menos 75% do capital social da sociedade, celebrao de contrato promessa
de compra e venda com tradio do imvel, permuta de imveis, cesso de posio
contratual, celebrao de contrato de promessa que preveja a cesso de posio
contratual e o estabelecimento de procuraes irrevogveis.
3.53. Cpia dos documentos de cobrana de Imposto Municipal sobre Imveis (IMI)
relativo aos ltimos 4 anos, e respectivo comprovativo de pagamento,
relativamente a cada um dos imveis.
3.54. Cpia de documentao eventualmente emitida pela Administrao Tributria
sobre IMT ou IMI referente a bens imveis da Sociedade, incluindo informao
sobre isenes requeridas pela Sociedade relativamente a IMT e IMI e indicao
dos perodos de vigncia das mesmas.
3.55. Informao referente a qualquer transaco levada a cabo pela Sociedade em
exerccios anteriores (tais como fuses e aquisies de sociedades e operaes
similares).

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3.56. Cpia das declaraes Modelo 4 apresentadas pela Sociedade no mbito da
aquisio de aces de uma entidade portuguesa, bem como cpia das declaraes
Modelo 4 apresentadas pelos accionistas da Sociedade aquando da aquisio das
aces da Sociedade.

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IV. EQUIPAMENTO E IMOBILIRIO [Informao sobre bens mveis e imveis]
4.1. Bens mveis
4.1.1. Listagem de todos os bens de equipamento pertencentes Sociedade de valor
superior a EUR [10,000.00].
4.1.2. Cpia de todos os acordos para a aquisio ou utilizao de bens de equipamento,
tais como contratos de compra e venda, leasing, ALD [leasing de longo prazo], e
outros acordos financeiros.
4.1.3. Cpia de todas as promessas de compra ou de venda de quaisquer bens mveis.
4.1.4. Cpias de quaisquer avaliaes ou estimativas para efeitos de seguros.
4.1.5. Listagem de todos os nus ou encargos existentes sobre o equipamento da
Sociedade.
4.2. Bens imveis
4.2.1. Inventrio detalhado e discriminado sobre bens imveis da Sociedade ou
confirmao escrita da sua inexistncia, incluindo:
4.2.1.1. Cpias de todas as escrituras pblicas de aquisio de imveis pela Sociedade
[incluindo informao sobre o custo e a data de aquisio].
4.2.1.2. Cpias de todos os contratos-promessa de compra ou venda de quaisquer imveis.
4.2.1.3. Certides do Registo Predial actualizadas dos imveis da Sociedade.
4.2.1.4. Certides matriciais / cadernetas prediais dos imveis da Sociedade.
4.2.1.5. Informaes sobre imveis sujeitos a financiamento ou leases operacionais,
incluindo cpia do contrato de lease [no caso de estarem sujeitos a registo, a
certido comprovativa do registo em causa] e informaes sobre renda [cpia das
ltimas rendas em falta], termos e condies e base de amortizao].
4.2.1.6 Cpias de todos os contratos-promessa e contratos de arrendamento.
4.2.1.7. Cpias de quaisquer avaliaes ou estimativas para efeitos de seguros.
4.3. Contratos de Empreitada
4.3.1. Cpias dos contratos de empreitada relativos a imveis da Sociedade, das
garantias prestadas pelos contraentes e litgios relacionados.
4.4. Licenas Administrativas
4.4.1. Cpia de todas as licenas ou instrues administrativas emitidas pela
Administrao Central ou Local relativas aos imveis da Sociedade ou por esta
utilizados na sua actividade, tais como licenas de loteamento, e licenas de
utilizao e de infra-estruturas.
4.4.2. Cpia de todas as licenas de construo e utilizao relativas a imveis e
documentos (incluindo notificaes recebidas ou requerimentos apresentados)
relativos a licenciamento municipal, planeamento territorial, ou outros
procedimentos ou processos administrativos sobre imveis, nomeadamente, todas
as situaes de violao das regras legais aplicveis a essas matrias.
4.5. Outros Documentos

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4.5.1. Cpia e indicao de todas as hipotecas, transferncias, nus, restries, opes,
direitos de preferncia, acordos de anexao, subdiviso ou urbanizao, contratos
de compra e venda, venda de estabelecimentos comerciais, bem como quaisquer
outros acordos ou documentos que afectem ou onerem de qualquer modo a
propriedade imobiliria.
4.5.2. Cpia de quaisquer projectos relativos a imveis, bem como todos os acordos com
promotores, contraentes e outros; cpia de regulamentos de condomnio, que
afectem os imveis; descrio sumria de quaisquer restries ao uso de quaisquer
imveis legalmente vlidas.
4.5.3. Listagem dos veculos de transporte ou de transporte de passageiros da Sociedade,
respectivos registos e seguros.

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V. CONTRATOS COMERCIAIS
5.1. Contratos
5.1.1. Listagem e cpia dos contratos de logstica, comerciais e de prestao de servios
em vigor, celebrados pela Sociedade [entre eles ou com terceiros].
5.1.2. Quando no includas no pargrafo anterior, listagem das obrigaes e
responsabilidades da Sociedade para com os seus clientes e fornecedores,
incluindo a identificao e caracterizao dos vinte principais contratos da
Sociedade com clientes e fornecedores, com a identificao do cliente/fornecedor,
produtos/servios, condies, data de vencimento, exclusividade e cpia desses
acordos.
5.1.3. Listagem e cpia dos contratos e acordos celebrados pela Sociedade e que ainda
se encontram em vigor na presente data relacionadas com servios prestados,
agentes ou representantes, gesto e distribuio de produtos [por exemplo,
franchising] e publicidade, bem como, no caso de acordos que j no se encontram
em vigor, informaes sobre obrigaes pendentes.
5.2. Descrio da poltica comercial
5.2.1. Descontos e condies de pagamento

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VI. CONTRATOS PBLICOS
6.1. Contratos com entidades pblicas
6.1.1. Listagem dos contratos celebrados com o Estado ou quaisquer outras entidades
pblicas, e outros submetidos a um regime de direito pblico.
6.1.2. Contratos de empreitada e fornecimento em vigor celebrados com o Estado ou
quaisquer outras entidades pblicas, submetidos a um regime de direito
pblico.
6.1.3. Garantias prestadas pela Sociedade como resultado da execuo dos contratos
referidos em 6.1.2.
6.1.4. Quantias a pagar Sociedade nos termos dos contratos referidos em 6.1.2.
6.1.5. Litgios com o Estado ou quaisquer outras entidades pblicas decorrentes do
cumprimento ou incumprimento dos contratos referidos em 6.1.2.

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VII. OUTROS CONTRATOS
7.1. Contratos de mtuo [no includos nos contratos financeiros]
7.1.1. Listagem e cpia de contratos de mtuo prestados pela Sociedade aos seus
trabalhadores ou terceiros.
7.2. Contratos de joint-venture
7.2.1. Listagem e cpia de contratos de joint-venture, e quaisquer outros acordos ou
projectos para a criao de sociedades civis ou comerciais, associaes e
investimentos.
7.3. Contratos de gesto
7.3.1. Listagem e cpia dos contratos de consultoria, prestao de servios, gesto e
assessoria, bem como quaisquer acordos semelhantes.
7.4. Contratos de empreitada ou desenvolvimento de projectos
7.4.1. Cpias de contratos para a execuo de empreitadas e / ou desenvolvimento de
projectos de valor igual ou superior a EUR [50,000.00].
7.5. Consentimento de terceiros
7.5.1. Cpias de quaisquer contratos que requeiram o consentimento de um terceiro
[ou que confiram a um terceiros o direito de revogar, manter ou alterar os termos
de um contrato existente] em caso de transferncia do negcio da Sociedade,
mudana de controlo, reorganizao, reestruturao, etc.
7.6. Outros contratos ou acordos
7.6.1. Cpias de quaisquer contratos que no tenham sido celebrados no mbito da
actividade normal e corrente da Sociedade.
7.6.2. Outros acordos, cartas de inteno ou quaisquer outros tipos de contratos ou
documentos relacionados com a aquisio, venda ou atribuio de quaisquer
direitos que possam afectar a situao econmica e / ou financeira da Sociedade.
7.6.3. Cpia dos formulrios / modelos ou minutas contratuais usados pela Sociedade
na sua actividade [Condies Gerais].

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VIII. LABORAL E SEGURANA SOCIAL
8.1. Cpia de todos os Contratos Colectivos de Trabalho aplicveis e indicao da
associao patronal na qual a Sociedade filiada.
8.2. Identificao do Cdigo de Actividade CAE.
8.3. Lista e documentao relativa filiao Sindical dos trabalhadores e a indicao
dos respectivos Sindicatos.
8.4. Informao relativa existncia de Comisso de Trabalhadores.
8.5. Lista de pessoal com indicao dos seguintes elementos em relao a cada
empregado:
(a) Salrio actual;
(b) Outras prestaes feitas pela entidade empregadora;
(c) Categoria;
(d) Horrio de trabalho;
(e) Regalias atribudas;
(f) Data de admisso;
(g) Antiguidade;
(h) Localizao do posto de trabalho;
(i) Tipo de contrato de trabalho.
8.6. Descrio da estrutura e elementos que compem a Direco da Sociedade e
cpias dos respectivos contratos de trabalho/Contratos de Prestao de
Servios e demais regalias/condies.
8.7. Organigrama da Sociedade (organizado por sectores e por departamentos).
8.8. Cpia de todos os contratos a termo em vigor, bem como das suas renovaes
(caso sejam enviadas por amostragem, incluir um contrato por categoria e lista
dos motivos justificativos para todos os contratos em vigor).
8.9. Cpia dos contratos de trabalho por tempo indeterminado em vigor e
respectivos aditamentos ou alteraes (caso sejam enviadas por amostragem,
incluir um contrato por categoria).
8.10. Indicao detalhada dos benefcios sociais atribudos a todos os trabalhadores,
nomeadamente direito a dividendos, assistncia mdica, bnus, etc.
8.11. Descrio de planos de penses praticados ou outros esquemas
complementares.
8.12. Descrio de todos os pagamentos adicionais (para alm da retribuio base)
feitos aos trabalhadores.
8.13. Cpia dos recibos de retribuio entregues aos trabalhadores (caso sejam
enviados por amostragem incluir recibos que incluam o pagamento de
subsdios de frias e de Natal, bnus e outros pagamentos adicionais feitos aos
trabalhadores).
8.14. Cpia das folhas de remuneraes entregues na Segurana Social relativas aos

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 trs ltimos anos (caso sejam enviadas por amostragem incluir folhas de
remuneraes que incluam o pagamento de subsdios de frias e de Natal,
bnus ou outros pagamentos adicionais feitos aos trabalhadores).
8.15. Cpia do mapa de horrio de trabalho, do registo dirio de horas de trabalho e
do mapa de frias.
8.16. Cpia do livro de registo de trabalho suplementar.
8.17. Listagem e documentao relativa a situaes de iseno de horrio de trabalho.
8.18. Listagem e documentao sobre cumprimento das disposies legais relativas
formao profissional.
8.19. Documentao relativa ao cumprimento das obrigaes de informao e
consulta para com a Autoridade para as Condies de Trabalho.
8.20. Listagem e documentao relativa a cessaes de contrato de trabalho por
acordo ocorridas nos ltimos 3 anos e cpias dos acordos de cessao do
contrato de trabalho celebrados pela Sociedade no mesmo perodo de tempo.
8.21. Listagem e documentao relativa a cessaes de contrato de trabalho ocorridas
nos ltimos 12 meses (como por exemplo, processos de despedimento colectivo,
ou por justa causa, processos de extino de posto de trabalho, ou outros).
8.22. Processos pendentes nos Tribunais relativos a matrias laborais ou de
segurana social.
8.23. Notificaes de infraces laborais pela Autoridade para as Condies de
Trabalho e estado actual dos respectivos processos.
8.24. Informao e documentao relativa a visitas inspectivas da Autoridade para as
Condies de Trabalho.
8.25. Notificaes de infraces ou outras em sede de Segurana Social e estado
actual dos respectivos processos.
8.26. Circulares e Regulamentos internos da Sociedade relativos aos trabalhadores.
8.27. Documentao relativa ao cumprimento das obrigaes inerentes Segurana e
Sade no trabalho nomeadamente:
(a) Cpia do relatrio de avaliao de riscos;
(b) Cpia dos contratos de prestao de servios com a entidade responsvel
pela Sade e Segurana no local de trabalho;
(c) Cpia dos contratos de prestao de servios com mdicos /entidades
responsveis pela sade no local de trabalho;
(d) Prova do cumprimento da obrigao de realizao de exames mdicos
peridicos aos trabalhadores.
(e) Descrio dos acidentes de trabalho ocorridos na Sociedade nos ltim os trs
anos e das sanes e aces contra a Sociedade como consequncia dos
mesmos.
8.28. Cpia do seguro de acidentes de trabalho.
8.29. Documentao relativa a trabalhadores estrangeiros (visto de trabalhos, visto de

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 residncia, contrato de trabalho, passaporte, etc.).
8.30. Cpia do ltimo Relatrio nico entregue pela sociedade.
8.31. Lista dos colaboradores com contrato de prestao de servios com indicao da
data de incio do contrato e de todas as condies atribudas e cpia dos
respectivos contratos.
8.32. Lista das situaes de cessao de contratos de prestao de servios ocorridas
nos ltimos 12 meses.

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IX. LICENCIAMENTO
9.1. Requerimentos, licenas, autorizaes administrativas e outros
9.1.1. Cpias de todas as licenas e autorizaes administrativas emitidas a favor da
Sociedade necessrias para o exerccio da sua actividade, bem como
documentao relativa a quaisquer procedimentos em curso, directa ou
indirectamente relacionados com tais licenas e autorizaes.
9.1.2. Confirmao de que a Sociedade tem todas as licenas e autorizaes
necessrias sua actividade e confirmao de que as mesmas permanecero em
vigor no obstante a mudana da titularidade da Sociedade prevista com
operao.
9.1.3. Cpia das licenas de construo, autorizaes de utilizao e autorizaes
comerciais para cada estabelecimento comercial ou industrial, bem como
respectiva indicao da data de caducidade.
9.1.4. Cpias de certificado de registo, alvars, averbamentos, ou similares, de que
seja titular a Sociedade e que sejam necessrios ao exerccio da respectiva
actividade.
9.2. Correspondncia e notificaes
9.2.1. Correspondncia, se existente, relativa ao eventual incumprimento da lei
societria, concorrencial, financeira ou laboral, incluindo notificaes recebidas
e correspondncia trocada com autoridades administrativas no mbito de
procedimentos contra-ordenacionais.
9.3. Informao sobre quaisquer concesses ou benefcios e subsdios municipais
ou governamentais a favor da Sociedade
9.3.1. Informao sobre quaisquer concesses ou benefcios e subsdios municipais ou
estatais recebidos nos ltimos trs anos, ou a receber, bem como sobre aqueles
que possam cessar em consequncia da presente operao.
9.4. Outros documentos relevantes
9.4.1. Descrio de quaisquer incumprimentos pela Sociedade de quaisquer regras
aplicveis emanadas de autoridade estatal ou regulatria, tanto Portuguesa
como estrangeira.

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X. AMBIENTAL
10.1. Medidas tomadas pela Sociedade
10.1.1. Descrio das actividades e medidas tomadas pela Sociedade de modo a
cumprir as leis, regras e regulamentos ambientais, dos relatrios ambientais e
de autoria para cada estabelecimento (incluindo relatrios internos e
memorandos, bem como relatrios externos) relativos s operaes da
Sociedade ou relativos a quaisquer imveis presentemente ou anteriormente
detidos, em leasing, ou ocupados pela Sociedade.
10.2. Licenas
10.2.1. Cpias das licenas / autorizaes emitidas Sociedade pelas autoridades
ambientais competentes necessrias para a actividade da Sociedade [incluindo
licenas das instalaes].
10.2.2. Cpia das licenas para uso de recursos hdricos e para reaproveitamento ou
rejeio de gua fluvial.
10.2.3. Cpia de quaisquer outras licenas de natureza ambiental necessrias
actividade societria da Sociedade.
10.2.4. Listagem dos procedimentos de licenciamento pendentes junto das autoridades
ambientais e cpia dos respectivos documentos.
10.3. Correspondncia e Notificaes
10.3.1. Correspondncia, se existente, relativa ao eventual incumprimento da lei e
licenciamentos ambientais, incluindo notificaes recebidas e correspondncia
trocada com autoridades administrativas no mbito de procedimentos contra-
ordenacionais.
10.4. Resduos
10.4.1. - Cpia das guias de transportes de resduos dos ltimos cinco anos.
- Comprovativo de submisso de registos de resduos junto da autoridade
administrativa competente.
- Cpia de contratos celebrados com sociedades gestoras de resduos.
- Lista de sociedades de gesto de resduos com as quais se contratualizou a
gesto de resduos produzidos.
10.4.2. Cpia de autorizaes para o armazenamento, tratamento, valorizao e
eliminao dos resduos.
10.5. Cumprimento da lei, regras e regulamentos
10.5.1. Documentao que demonstre o cumprimento de normas ambientais,
nomeadamente no caso de obrigao de monitorizao de emisses gasosas
poluentes.
10.5.2. Garantia da constituio de garantia financeira obrigatria no mbito da
responsabilidade civil ambiental.

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XI. SEGUROS
11.1. Listagem e cpias de todas as aplices de seguros em vigor
11.1.1. Cpias das aplices de seguros relativas construo e uso de imveis, bem
como cpia do recibo de pagamento do ltimo prmio devido.
11.1.2. Cpias das aplices de seguros relativas ao equipamento da Sociedade, bem
como cpia do recibo de pagamento do ltimo prmio devido.
11.1.3. Cpias das aplices de seguros relativas s instalaes da Sociedade, bem como
cpia do recibo de pagamento do ltimo prmio relevante.
11.1.4. Cpias das aplices de seguros relativas actividade da Sociedade, tal como
responsabilidade civil ou geral, bem como cpia do recibo de pagamento do
ltimo prmio devido.
11.1.5. Cpias das aplices de seguros relativas a acidentes de trabalho, bem como
cpia do recibo de pagamento do ltimo prmio devido.
11.1.6. Cpias de outras aplices de seguros.

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XII. PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
12.1. Marcas, patentes, desenhos, modelos e logtipos de que a Sociedade titular
ou registados em seu nome
12.1.1. Marcas, patentes, desenhos, modelos e logtipos de que a Sociedade titular ou
registados em seu nome, data do respectivo registo no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, termo e escopo da proteco e revalidao com
indicao do que est coberto pelos direitos de PI e da data de validade
relevante.
12.1.2. Listagem e descrio de marcas, patentes, desenhos, modelos e logtipos
usados pela Sociedade [tanto protegidos, como no abrangidos pelas regras de
propriedade industrial].
12.2. Contratos de licena
12.2.1. Contratos de licenciamento para gozo dos direitos de propriedade industrial
[marcas, patentes, modelos de utilidade industrial, etc.]
12.3. Sites na Internet
12.3.1. Listagem dos sites na Internet da Sociedade e documentao relativa aos nomes
de domnio usados pela Sociedade ou de que esta titular, nomeadamente
documentos relativos titularidade ou licena de utilizao desses nomes de
domnio.
12.4. Direito de autor
12.4.1. Documentao relativa ao direito de autor ou respectivos direitos explorados,
usados ou de que a Sociedade titular, incluindo ttulos de propriedade e
licenas de explorao/utilizao. Em particular, no que diz respeito ao software
e outras ferramentas de tecnologia, descrio dos sistemas informticos da
Sociedade, incluindo o software que usa e/ou detm.
Cpias de todos os ttulos e registos de software pertencentes Sociedade, bem
como cpias de quaisquer licenas e/ ou autorizaes de uso e / ou explorao
de software a favor da Sociedade. Indicao do nmero de utilizadores
autorizados e o nmero de utilizadores de facto do software licenciado e / ou
usado pela Sociedade, ou de que a mesma titular. Cpia de quaisquer
certificados de segurana.
12.5. Licenas e contraltos
12.5.1. Cpias de todas as licenas (e contratos) prestadas Sociedade ou pela
Sociedade a terceiros, relativos ao uso e explorao de outros direitos de
propriedade intelectual, transferncia de know-how, de tecnologia e de
assistncia tcnica.
12.6. Promoes publicitrias
12.6.1. Informao relativa a todas as promoes publicitrias realizadas pela
Sociedade durante os ltimos dois anos, incluindo cpias das campanhas

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 publicitrias da Sociedade; cpias dos contratos ou autorizaes permitindo a
Sociedade a usar imagens de pessoas nas promoes e campanhas publicitrias
da Sociedade por virtude dos quais a Sociedade fica autorizada a usar imagens,
fotografias ou outros elementos protegidos por direitos de propriedade
industrial ou intelectual de terceiros.
12.7. Contratos de manuteno e assistncia
12.7.1. Cpia dos contratos de manuteno e assistncia relativos aos equipamentos
informticos.
12.8. nus e encargos
12.8.1. Listagem, descrio e documentao relativas a quaisquer nus e encargos que
afectem os referidos direitos de propriedade industrial e intelectual e nomes de
domnio, e quaisquer outros direitos de terceiros que possam afectar, ou ser
afectados, por estes direitos, e quaisquer circunstncias que podero conduzir a
litgios judiciais ou extra-judiciais.
12.9. Litgios
12.9.1. Informao detalhada sobre quaisquer litgios actuais ou previsveis propostos
pela Sociedade ou contra ela apresentados, relativos a direitos de propriedade
industrial.
12.9.2. Informao detalhada sobre quaisquer litgios judiciais actuais ou previsveis,
relativos a direitos de propriedade industrial e /ou direito de autor.

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XIII. DADOS PESSOAIS
13.1. Listagem de todos os dados tratados e mantidos pela Sociedade
13.1.1. Cpia de todas as notificaes/requerimentos para autorizao, conforme o
caso, Comisso Nacional de Proteco de Dados no que diz respeito a todas as
bases de dados pessoais.
13.2. Descrio de quaisquer comunicaes, transferncias e comunicaes de
dados pessoais para terceiros
13.2.1. Descrio de quaisquer comunicaes, transferncias e comunicaes de dados
pessoais para terceiros, incluindo sociedades relacionadas com a Sociedade. Em
particular, informao sobre a transferncia internacional de dados pessoais
para pases terceiros, tanto da Unio Europeia, como de fora da mesma, e os
meios para legalizar essa transferncia pela Sociedade (disposio legal,
consentimento dos titulares dos dados, clusulas de safe harbour, clusulas
contratuais da Comisso Europeia, etc). Informao sobre quaisquer acordos
relativos segurana dos dados pessoais assinados com terceiros
subcontratados que prestem servios Sociedade que implicam o
processamento e comunicao de dados pessoais por esses terceiros.
13.3. Mecanismos de informao aos titulares dos dados pessoais
13.3.1. Descrio dos mecanismos de informao aos titulares dos dados pessoais,
incluindo trabalhadores, relativos ao processamento dos seus dados pessoais
pela Sociedade, incluindo os meios para obter o seu consentimento a esse
processamento de dados, sempre que necessrio, e os meios de exercer o seu
direito de acesso e oposio, tal como previsto pelas leis aplicveis. Indicao de
quaisquer mecanismos de Informao aos trabalhadores do envio e recepo de
quaisquer comunicaes comerciais e para obteno de consentimento de tais
envios.

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XIV. OUTRA INFORMAO SOBRE PROCESSOS CONTENCIOSOS
14.1. Litgios
14.1.1. Listagem de quaisquer litgios, arbitragens, sentenas ou providncias
cautelares, bem como quaisquer outros processos ou inspeces pendentes
relativos Sociedade e que tenham ou possam ter efeitos materiais lesivos da
actividade da Sociedade, ou que possam ter um impacto econmico na
Sociedade acima de EUR [10,000.00] [nomeadamente, contribuies para o
plano de penso, investimentos no pagos na sua totalidade, produtos
vendidos com garantia, contas descontadas, opes, aquisies futuras,
garantias a terceiros, etc.]
14.2. Decises administrativas
14.2.1. Listagem das decises administrativas sobre subsdios pblicos, de qualquer
forma, emitidos ou solicitados pela Sociedade, mencionando as respectivas
obrigaes aplicveis a esses subsdios.
14.3. Potenciais conflitos
14.3.1. Descrio dos potenciais conflitos a partir dos quais possam ocorrer litgios nos
quais a Sociedade assuma a posio de ru.
14.4. Documentos e correspondncia
14.4.1. Cpia de todos os documentos e correspondncia relacionada com processos ou
inspeces pendentes relativas Sociedade, incluindo aces, propostas de
acordo e contestaes.
14.4.2. Cpia de todos os documentos e correspondncia relativa a litgios com
quaisquer entidades administrativas Portuguesas ou estrangeiras.
14.4.3. Documentao e correspondncia trocadas nos ltimos dois anos com os
auditores da Sociedade no mbito da auditoria anual e relacionada com
litigncia actual ou potencial.
14.4.4. Documentao sobre insolvncia e procedimentos preventivos.

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