Millones (COP) | Anual

Analisis Vertical Ao Analisis Vertical

Estado de Situacin Financiera Ao 4 4% Ao 3 Ao 3 % Ao 2
Activo Corriente
Caja y Bancos 37 0.31 329 3.52 128
- Clientes 7,029 59.74 4,446 47.60 4,576
- Provisiones 23 0.20 30 0.32 30
Deudores Comerciales 7,006 59.54 4,416 47.28 4,546
Inventario 3,477 29.55 3,366 36.03 3,809
Impuestos, Contribuciones, Pre-Pagos 545 4.63 492 5.27 611
Otros Deudores 244 2.07 105 1.12 56
Activos Diferidos - - 100 1.07 -
ACTIVO CORRIENTE 11,309 96.12 8,808 94.29 9,150
Activo Fijo - -
Activos Fijos 457 3.88 534 5.72 503
Valorizaciones - - - - -
Total Activos LP 457 3.88 533 5.71 503
Total ACTIVO - -
TOTAL ACTIVO 11,766 100 9,341 100 9,653
Pasivo Corriente
Proveedores 2,938 24.97 2,546 27.26 3,061
Cuentas por Pagar CP 451 3.83 512 5.48 882
Impuestos por Pagar 654 5.56 415 4.44 143
Obligaciones Laborales 49 0.42 80 0.86 80
Estimados y Provisiones 135 1.15 87 0.93 131
Otros Pasivos a Corto Plazo - - - - -
Other Current Financial Liabilities 4,567 38.82 2,705 28.96 1,843
Total Pasivo Corriente 8,794 74.74 6,345 67.93 6,140
Pasivo a Largo Plazo - -
Obligaciones Financieras (LP) - - 194 2.08 699
Other Long Term Financial Liabilities - - 194 2.08 699
Pasivos a Largo Plazo - - 194 2.08 699
Total PASIVO - -
TOTAL PASIVO 8,794 74.74 6,539 70.00 6,839
Patrimonio - -
Capital 400 3.40 400 4.28 400
Superavit de Capital 111 0.94 111 1.19 111
Superavit de Valorizaciones 8 0.07 8 0.09 8
Otras Reservas 216 1.84 215 2.30 194
Revalorizacion del Patrimonio 1,132 9.62 1,142 12.23 1,151
Utilidades del Ejercicio 181 1.54 15 0.16 224
Utilidades Retenidas 924 7.85 911 9.75 726
Total Patrimonio Neto 2,972 25.26 2,802 30.00 2,814
Total Pasivo y Patrimonio 11,766 100 9,341 100.00 9,653
 Millones (COP) | Anual
Analisis Vertical Analisis Vertical
Ao 2% Ao 1 Ao 1% Estado de Resultados Ao 4 Ao 3
Ventas 20,419 18,490
1.33 227 2.51 Costo de venta 12,089 11,146
47.40 4,328 47.86 Utilidad Bruta 8,330 7,344
0.31 16 0.18 Gastos Generales y de Administracin 1,037 976
47.09 4,312 47.68 Gastos de Ventas 6,379 5,644
39.46 2,818 31.16 Utilidad Operacional 914 724
6.33 1,200 13.27 Gastos No Operacionales / Financieros
0.58 50 0.55 Total Ingresos No Operacionales 102 66
- - - - Gastos Financieros 612 675
94.79 8,607 95.18 Total Gastos No Operacionales 612 675
- - Utilidad Antes de Impuestos 404 115
5.21 428 4.73 Impuestos y Otros
- 8 0.09 Impuesto de Renta 223 100
5.21 436 4.82 Utilidad Neta 181 15
- -
100 9,043 100 Depreciacin y Amortizacin 211 127

31.71 2,622 28.99

9.14 488 5.40
1.48 893 9.88
0.83 13 0.14
1.36 498 5.51
- - -
19.09 1,930 21.34
63.61 6,444 71.26
- -
7.24 - -
7.24 - -
7.24 - -
- -
70.85 6,444 71.26
- -
4.14 400 4.42
1.15 111 1.23
0.08 8 0.09
2.01 171 1.89
11.92 1,160 12.83
2.32 234 2.59
7.52 515 5.70
29.15 2,599 28.74
100.00 9,043 100.00
nual
Ao 2 Ao 1
19,938 16,691
11,156 9,419
8,782 7,272
1,005 923
6,322 5,200
1,455 1,149

45 46
1,052 766
1,052 766
448 429

224 195
224 234

98 97
 Millones (COP) | Anual
Flujo de Caja Ao 4 Ao 3 Ao 2 Ao 1

Caja Inicial 329 128 227 91

Caja de Ventas
Ventas Netas 20419 18490 19938 16691
+/- Cuentas por Cobrar Comerciales -2590 130 -234 -65
Caja de Ventas 17828 18620 19704 16626
Caja para Producir
(-) Costo Ventas -12089 -11146 -11156 -9419
(-) (Inc.) Inventarios -111 442 -990 -818
(+) (Inc.) Proveedores 392 -515 439 488
Caja De Produccion -11808 -11218 -11708 -9749
Caja para Operar
(-) Gastos de Administracin -1037 -976 -1005 -923
(-) Gastos de Ventas -6379 -5644 -6322 -5200
(-) Impuestos del Periodo -223 -100 -224 -195
(+) (Inc.) Cuentas Por Pagar -61 -370 394 -3
(+) (Inc.) Impuestos por Pagar 239 272 -749 306
Caja Para Operar -7460 -6818 -7906 -6015
Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Operativo Neto -1439 584 90 862
Inversiones en Activos
(-) Incremento en Activo Fijo Neto 77 -30 -77 -39
Flujo de Caja Libre
Flujo de Caja Libre -1362 554 14 823
Financieros
(-) Gastos Financieros -254 0 0 0
Flujo de Caja despus de Costo Financiero -1616 554 14 823
(+)(Inc.) Obligaciones Financieras CP 1861 862 -87 158
(+)(Inc.) Obligaciones Financieras LP -194 -505 699 0
Flujo de Caja despus de Gastos Financieros 51 911 626 982
Flujo de Caja
(-) Dividendos 0 -19 8 0
(-) Other Expenses -360 -676 -1052 -765
(-)(Inc.) Otros Deudores CP -139 -49 -6 -5
(-)(Inc.) Otros Activos Corrientes 47 19 589 -578
(+) Otros Ingresos 102 66 45 46
(-)(Inc.) Otros Pasivos CP 16 -43 -300 406
(+)Correccion Monetaria / Ingresos extraordinarios 0 0 0 0
(+) Revalorizacin del Patrimonio -9 -9 -9 50
Flujo De Caja Complementario -343 -711 -725 -846
Generacin de Caja Neta -292 200 -99 135
Caja Final 37 329 128 227