Proyecto ALMACEN DE REMATES

Unidad GERENCIA COMERCIAL

Puesto Cajero(a)
Dependencia Administrador de tienda
Autoridad sobre Ninguna

I. Misin:
Ejecutar las funciones con disciplina, con orden y a cabalidad referidos al manejo de
los ingresos por ventas de la tienda y ser el soporte en la culminacin del proceso
de venta.

II. Funciones del Cajero(a):

1. Ejecutar las funciones de Caja (cobro de productos, cierre de caja, arqueo de
dinero en efectivo, de ventas por tarjeta) y atencin al cliente.
2. Registrar en el sistema todas las ventas, notas de crdito y separaciones de las
mercaderas que se realicen en el da de trabajo
3. Mantener el adecuado nivel de cambio de billetes y monedas para no
interrumpir el proceso de cobranza en caja durante el da
4. Mantener la adecuada cantidad de Facturas, Boletas y Guas de remisin para
no interrumpir el proceso de cobranza en caja durante el da
5. Dar cumplimiento al cronograma de pagos autorizado por la administracin de
tienda
6. Todos los gastos diarios que se realicen en tienda sern registrados en el
cuaderno de Cuadre de Caja
7. El cajero debe comunicarse durante el da con el Jefe de Lnea, Para darle
solucin a los cdigos que no ingresan al sistema; antes de realizar el cierre de
caja (No debe quedar ninguna venta por registrar para el da siguiente)
8. Todos los pagos con tarjeta sern acompaados por una Boleta de Venta,
emitida por el cajero
9. El cajero deber realizar obligatoriamente el cierre de caja al trmino del da; en
caso excepcional y previa coordinacin con el Administrador a la maana del
da siguiente
10. Todos los documentos que se reciban en caja sern derivados los ms pronto
posible al rea de contabilidad

III. Procesos y procedimiento de cajero

Inicio de Da

11. Cajero debe ingresar a caja sin dinero en los bolsillo para evitar malos entendidos
12. El cajero se registrara la hora de llegada, fecha y su nombre
13. El cajero debe percatarse que la caja y los equipos estn en buen estado, si nota
algo anormal debe reportar de inmediato al administrador y jefe de caja para
tomar las medidas que correspondan
14. El cajero debe leer el cuaderno de cuadre de la fecha anterior, con el fin de seguir
la ilacin del trabajo y as se inicia el turno debidamente
15. Ante que realice la primera venta del da, debe sacar un reporte de venta del
sistema y este debe ser cero, de no ser as se reportara al administrador y al
rea de sistemas, cuyo objetivo es de evitar problemas al momento de cuadrar la
caja

Transcurso del da -venta de producto

16. El cajero cuando emite el comprobante de venta, debe firmar o poner sello para
avalar la venta
17. Si la venta no se puede hacer por el sistema, el cajero deber realizar una venta
manual, esta veta se har en una boleta o factura en la cual se registrara de
forma obligatoria el cdigo y descripcin y precio de venta del producto a vender.
18. Si el cajero anulo una boleta, factura u otro comprobante de pago, el comprobante
debe figurar anulado en el sistema y fsico
19. Si el cajero tiene dificultad para vender un producto como puede ser por: el cdigo
no pasa al sistema, producto sin cdigo, cdigo no le pertenece al producto, etc.
Se proceder registrar el producto en el formato que corresponde segn al rubro
que pertenezca.

Formato textil =T001

Formato Electro= E002

Formato Hogar = H003

 Formato Muebles = M004

Formato Ferretera = F005

20. Los productos llenados en los formatos establecido, debe enviarse va correo
electrnico al jefe de lnea para que regularice dichos productos
21. Todos los productos que fueron vendido y no se carg a la venta en sistema, el
cajero tiene como mnimo 12 horas para registrar la venta en el sistema.

Cierre de Da Control de Efectivo

22. Transcurrida la operatoria del da, emite los reportes de las transacciones
efectuadas por Caja.
23. Realiza recuento de efectivo y controla con el saldo que arroja el reporte del
sistema.
24. Si no existe diferencia, remite comprobantes y reportes conciliados al Jefe de
Caja.
25. Las ventas que no se hizo por el sistema, se debe anotar en observaciones el
monto del efectivo de igual manera los gastos.
26. Si existe diferencia de Caja, confecciona formulario por duplicado con detalle del
faltante o sobrante y tambin apunta la inconsistencia en observaciones, en el
cuaderno de cuadre, lo firma, sella y enva junto con los comprobantes y reportes
emitidos, al Jefe de Caja para su control.
27. El cajero solicita un duplicado del cuadre al Jefe de Caja y lo archiva como
comprobante.

Autoridad:
28. No Ejerce supervisin directa sobre ningn puesto en la tienda.

Caractersticas del Puesto:

Informacin que se Emite:
29. Reporte de arqueo de efectivo
30. Reporte de arqueo de tarjetas de crdito
31. Reporte de depsitos bancarios
Informacin que se Recibe:
32. Facturas de Proveedores de Bienes y Servicios
33. Boucher de venta con tarjeta de crdito o debito
Informacin que se Registra:
34. Ventas en efectivo
35. Ventas a crdito
36. Notas de Crdito
37. Pago a proveedores
38. Pago de servicios