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MODELO

ANALISIS DE COSTOS e INGRESOS


MUNICIPIO DE

1. ANALISIS DE COSTOS
1.1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE PRODUCCIN, TRATAMIENTO, OPERACIN Y P.U. Subtotal


Cantidad
MANTENIMIENTO (CPTOM) (Bs.) (bs.)
Salario Operador salario
Hipoclorito de Sodio litros
Pago de Energa Elctrica global
Llaves Steelson (2 aos vida util) pieza
Alicates (2 aos de Vida Util) pieza
Llave Cressen pieza
Sierra Mecanica (2 aos vida util) pieza
Tarraja Multiple (3 aos de vida util) pieza
Prensa (4 aos vida util) pieza
Codos y Tees pieza
Tuberias m
Cemento bolsas
Otros en caso de emergencia global
Costo de Produccin, Tratamiento, Operacin y
Bs/ao
Mantenimiento

1.1.1.COSTOS DE ENERGIA ELECTRICA

Bomba Ventilla Bomba Polvorn


MES Factura
Consumo Kwh Importe Bs. Consumo Kwh Importe Bs.
dic-08 36714
ene-09 36714
feb-09 36714
mar-09 36714
abr-09 43038
may-09 43038
jun-09 43038
jul-09 47410
ago-09 47410
sep-09 52181
oct-09 52181
nov-09 56548
dic-09 56548
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10

ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11

ene-12
feb-12
mar-12
abr-12

1.2. COSTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA PARA LA BUENA


ADMINISTRACIN DEL SISTEMA
COSTO ANUAL DE ADMINISTRACIN
UNIDAD Cantidad P.U. (Bs.) Subtotal (bs.)
(CA)
Salario del Tesorero/Recaudador salario
Pago Alquiler de Oficina mes
Pago energa elctrica mes
Materiales de Escritorio global
Taln de Recibos global
Transporte mes
Costo Anual de Administracin Bs/ao

1.3. COSTOS DE REEMPLAZO


Los Costos de Reemplazo contemplan el Cambio de la Bomba y sus accesorios.

Cantidad Detalle Costo Bs.


1 Bomba de 5.5 Hp, 380V, 50 Hz
1 Caja metlica
1 Bornes 10 mm2
1 Rel fase trifsica
1 Ampermetro 0/25A
1 Disyuntor trmico trifsico y trmico unipolar
1 Contactor
1 Rel trmico de rango 6.3 a 10 Amp.
1 Rel tiempo digital de 0/24 horas
1 Foco sealizacin de3 rojo
1 Botonera de mando marcha c. negro
1 Carril omega largo de 50 cm
TOTAL

CALCULO TARIFARIO

COSTO ANUAL DE ADMINISTRACIN (CA) UNIDAD Cantidad P.U. (Bs.) Subtotal (bs.)
Salario del Tesorero/Recaudador salario
Pago Alquiler de Oficina mes
Pago energa elctrica mes
Materiales de Escritorio global
Taln de Recibos global
Transporte mes
Costo Anual de Administracin Bs/ao

COSTO DE PRODUCCIN, TRATAMIENTO,


OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(CPTOM) Cantidad P.U. (Bs.) Subtotal (bs.)
Salario Operador salario
Hipoclorito de Sodio litros
Pago de Energa Elctrica global
Llaves Steelson (2 aos vida util) pieza
Alicates (2 aos de Vida Util) pieza
Llave Cressen pieza
Sierra Mecnica (2 aos vida util) pieza

Tarraja Multiple (3 aos de vida util) pieza


Prensa (4 aos vida util) pieza
Codos y Tees pieza
Tuberias m
Cemento bolsas
Otros en caso de emergencia global
Costo de Produccin, Tratamiento,
Operacin y Mantenimiento Bs/ao

COSTO ANUAL DE REEMPLAZO (CE) Cantidad P.U. (Bs.) Subtotal (bs.)

Monto total de expansion o ampliacin


$us
(incluye interes)
Tipo de cambio Bs a $us Bs
Plazo de pago del prstammo aos
Costo Anual de por Ampliacin o
Bs/ao
Expansin

CALCULO DEL COSTO DE REEMPLAZO DE


Cantidad P.U. (Bs.) Subtotal (bs.)
EQUIPOS (CAR)
Bomba (10 aos vida util)
Reemplazo rejilla de tratamiento (4 aos
vida util)

Costo Anual de Reemplazo de equipos Bs/ao

(CA+CPTOM+CE+CAR)/Numero de Usuarios =
(CA+CPTOM+CE)/Numero de Usuarios =
(CA+CPTOM)/Numero de Usuarios =