Bazan Carbajal Flores

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2015
RUC: 20544544826
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL TELECOM S.R.L
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 21,700 Tributos por pagar 32,400
Inversiones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales 20,540
Cuentas por Cobrar Comerciales 22,900 Cuentas por al personal 13,600
Cuentas por diversas 1,800 remuneraciones por pagar 10,620
cuentas por cobrar al personal 43,400 otras cuentas por pagar 43,240
Existencias 10,100
Gastos Pagados por Anticipado 19,200 TOTAL PASIVO 120,400
CORRIENTE
TOTAL ACTIVO 119,100 PASIVO NO CORRIENTE
CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo -7,800 Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Impuesto a la Renta y
Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Participaciones Diferidos Pasivo
Inversiones inmovilirias 9,000 TOTAL PASIVO NO 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de CORRIENTE
488,200
depreciacin
Depreciacion acumulada) TOTAL
-139,500 120,400
PASIVO
Impuesto a la Renta y Participaciones PATRIMONIO NETO
Diferidos Activo
Otros Activos Capital 340,000
Capital Adicional 2,200
TOTAL ACTIVO NO 349,900 Acciones de Inversin
CORRIENTE
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 6,400
TOTAL PATRIM 348,600
TOTAL ACTIVO 469,000 TOTAL PASIVO Y P 469,000

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: 2017
RUC: 20544544826
TELECOM S.R.L.
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO FECHA GLOSA O CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DE DE LA DESCRIPCIN DE
ASIEOPERACIN LA OPERACIN CD DENOMINACIN
1 1/1/2015 Apertura 10 Efect. Y equiv. De efectivo

12 Ctas. Por cobrar comerc. Terc.
14 Ctas. Por cobrar al personal
16 Ctas. Por cobrar diversas
18 Serv. y otros contratados por ant.
25 Matriales auxiliares
30 Inversiones Inmobiliarias
33 Inmueb. Maquin. Y Equipo
19 Estim. De cobranza dudosa
39 Depreciacion Acumulada
40 Tributos por pagar
41 Remuneraciones por pagar
42 Ctas. Por pagar comerc. Terceros
44 Ctas. Por pagar al personal
46 Ctas. Por pagar diversas terceros
50 Capital
52 Capital adicional
59 Resultados acumulados
2 1/1/2015 PAGOS DE TRIBUTOS PENDIENTES, CONSIDERA40 TRIBUTOS CONTR Y APORTES
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IGV
4017 IMPUESTO RENTA
65 OTROS GASTOS DE GESTION
659 OTROS GASTOS DE GESTION
67 GASTOS FINANCIEROS
673 INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
67371 INTERESES
10 Efectivo y equivalente de efectivo
104 CTA CTE INST FINANCIERA
3 1/1/2015 POR EL DESTINO DEL GASTO 94 GASTO ADMINISTRATIVO
95 GASTO DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTO Y GASTO
4 1/2/2015 PAGO DE DIVIDENDOS 44 CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS..
441 ACCIONISTAS
14 CTAS POR CBRAR AL PERSONAL
142 ACCIONISTAS
5 1/3/2015 realizacion de serv reparaciones 10 Efectivo y equivalente de efectivo
40 TRIBUTOS CONTR Y APORTES
4011 IGV
70 VENTAS
704 PRESTACIONES DE SERVICIOS
7041 TERCEROS
6 1/4/2015 POR LA CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES 59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
52 CAPTAL ADICIONAL
522 CAPITALIZACION ENTRAMITE
7 1/4/2015 POR LA CAPITALIZACION EN TRAMITE DE LAS U52 CAPTAL ADICIONAL
522 CAPITALIZACION ENTRAMITE
50 CAPITAL SOCIAL
501 CAPITAL SOCIAL
8 1/5/2015 POR EL CONTRATO DE ALQUILERES 10 Efectivo y equivalente de efectivo
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
754 ALQUILERES
46 CUENTAS POR PAGAR DIOVERSAS
467 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
4671 DEPOSITO EN GARANTIA - ALQUILER
9 1/6/2015 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 60 COMPRAS
603 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS
6032 SUMINISTROS(LUBRICANTES , COMBUSTIBLE)
4011 IGV
42 CTAS POR PAGAR COM TER
421 FACT BOL
10 1/6/2015 ASIENTO DE DESTINO POR LA COMPRA DE SUMI25 MATERIALES AUXILIARES
252 SUMINISTROS
2521 COMBUSTIBLES LUBRICANTES

61 VARIACION DE EXISTEBCUAS
613 MATERIALES AUXILIARES
6132 SUMINISTROS
11 42
1/6/2015 CANCELACION DE LA COMPRA DE SUMINISTROS CTAS POR PAGAR COM TER
421 FACT BOL
12 1/7/2015 19
POR EL CASTIGO DE LA DEUDA DECLARACION INCOBRABLE ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA D
1931 CUANTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
141 prestamo
13 1/8/2015 por el devengo del seguro 65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 SEGUROS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIADOS
182 SEGUROS
14 1/8/2015 Por el destino 93 COSTO DE SERVICIO
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES
15 1/9/2015 10
POR EL COBRO A LOS SOCIOS POR SUS APORTES PENDIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 CTA. CTE
142 ACCIONISTAS
1421 SUSCRIPCIONES
16 1/10/2015 Por la compra de una computadora 33 INMUEBLE MAQ. Y EQUIP
336 EQUIPOS DE OFICINA
3361 COMPUTADORA
40 TRIBUTOS POR PAGAR
4011 IGV
46 CTAS POR PAGAR COM TER
4654 FACT BOL
17 1/10/2015 Por el pago de la computadora 46 CTAS POR PAGAR COM TER
4654 FACT BOL
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 CTA. CTE
18 1/11/2015 Por la cobranza de facturas Y LETRAS 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 CTA. CTE
12 CUENTAS POR COBRAR
121 FACTURAS
123 LETRAS
19 1/12/2015 Se gira un cheque por servicios basicos 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR T
6361 ENERGIA ELECTRICA
6364 TELEFONO
65 OTRO GASTOS DE GESTION
653 SUSCRIPCIONES
4011 IGV
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 CUENTAS CORRIENTES
20 1/12/2015 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS 93 COSTO DE SERVICIO
95 GASTOS DE VENTAS
21 1/13/2015 Registro de planilla 62 GASTOS DE PERSONAL
621 REMUNERACIONES
622 SUELDOS
627 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
6271 ESSALUD
6277 SENATI
141 PRESTAMOS
1411 PRESTAMOS
403 INSTITUCIONES PUBLICAS
4031 ESSALUD
4033 SENATI
407 AFP
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469 OTRA CUENTAS POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
4111 REMUNERACIONES
22 1/13/2015 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS 93 COSTO DE SERVICIO
95 GASTOS DE VENTAS
23 1/14/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES10 Efectivo y equivalente de efectivo
4011 IGV
70 VENTAS
704 PRESTACIONES DE SERVICIOS
7041 TERCEROS
24 1/15/2015 PAGO DE PLANILLA 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO
4111 REMUNERACIONES
403 INSTITUCIONES PUBLICAS
4031 ESSALUD
4032 SENATI
407 AFP
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469 OTRA CUENTAS POR PAGAR
25 1/16/2015 PAGO DE IMPUESTOS 40 TRIBUTOS CONTR Y APORTES
4017 IMPUESTO A LA RENTA
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
64 GASTOS POR TRIBUTOS
645 TRIBUTOS DE GOBIERNO REGIONAL
26 1/16/2015 POR EL DESTINO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
27 1/17/2015 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR T
632 ASESORIA Y CONSULTORIA
6329 HONORARIOS
4017 IMPUESTO A LA RENTA
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA
28 33
1/17/2015 ASIENTO POR DESTINO POR PAGO DE HONORAR MUEBLE MAQ. Y EQUIP
339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILISADO
722 INMUEBLE MAQ. Y EQUI.
29 1/18/2015 PAGO DE SERV DE PERSONAL ELABORACION D63 GASTO DE SERV PRESTADO POR TERCEROS
638 SERV CONTRATISTAS
30 33
1/18/2015 ASIENTO POR DESTINO POR PAGO DE HONORAR MUEBLE MAQ. Y EQUIP
31 1/19/2015 COMPRA DE MERCADERIA 60 COMPRAS
602 MATERIA PRIMA
4011 IGV
42 CUENTAS POR PAGAR
421 FACTURAS POR PAGAR
32 1/19/2015 ASIENTO POR EL INGRESO A LOS ALMACENES D24 MATERIAS PRIMAS
244 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS
61 VARIACION DE EXISTENCIA
612 MATERIAS PRIMAS
33 1/19/2015 POR LA CANCELACION DE LA MATERIA PRIMA 42 CUENTAS POR PAGAR
421 FACTURAS POR PAGAR
34 1/20/2015 OPERACIN: POR EL CONSUMO DE LAS MATERIAS PRI61 VARIACION DE EXISTENCIA
POR LA SALIDA DE LAS ,MATERIAS PRIMAS DE 611 MERCADERIA
24 MATERIAS PRIMAS
244 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS
35 1/20/2015 ASIENTO POR DESTINO DE LAS MATERIAS PRIM33 MUEBLE MAQ. Y EQUIP
36 66
1/21/2015 OPERACIN : BAJA DE UN INMUEBLE MAQUINAR OTROS GASTOS DE GESTION
POR EL RETIRO DE LA MAQUINARIA QUE SE E 66132 OTROS GASTOS DE GESTION
39 DEPRESIACION AMORTIZACION Y AGO.
391 DEPRECIACION ACUMULADA
3913 INM.MAQ Y EQ
33 INMUEBLE MAQ Y EQ
333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
37 1/21/2015 POR EL DESTINO DE GASTO 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
38 1/22/2015 OPERACIN : ESTIMACION DE COBRANZA DUD 68 VALUACION T DETER DE ACTIVOS Y PROVIC

ASIENTO POR LAS ESTIMACIONES DE COBRAN 684 VALUACION DE ACTIVOS
6841 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS
39 1/22/2015 POR EL DESTINO DE GASTO 95 GASTOS DE VENTA
40 1/23/2015 OPERACIN : CONSUMO DE SUMINISTROS DIVE61 VARIACION DE EXISTENCIAS
POR EL CONSUMO DE SUMINISTROS DIVERSOS 613

C MATERIALES AUXILIARES
6132 SUMINISTROS
25 MATERIALES AUXILIARES
252 SUMINISTROS
2521 COMBUSTIBLES LUBRICANTES
2524 OTROS
41 1/23/2015 POR LA DISTRIBUCION DE LOS GASTOS POR S 93 COSTO
42 1/24/2015 OPERACIN :PAGO DEL IGV SEGN LIQUIDACIO40 TRIBUTOS CONTR Y APORTES
POR LA CANCELACION DEL IGV DEACUERDO A L401 IGV
43 68
1/25/2015 OPERACIN :RESGISTRO DE LAS DEPRECIACION VALUACION Y DETERIORO
681 DEPRECIACION
39 DEPRE. AGO Y AMOR. ACUM.
391 DEPRECIACION ACUMULADA
44 1/25/2015 DESTINO POR LAS DISTRIBUCION DE LOS GAST94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
93 COSTOS DE SERVICIO
45 1/26/2015 PROVION DE BENEFICIOS DE LOS TRABAJADOR62 GASTOS PERSONALES
629 BENEFICIOS SOCIALES
415 BENEFICICOS SOCIALES POR PAGAR
45 1/26/2015 DESTINO 93 COSTOS DE SERVICIO
94 GASTOS ADM-
95 GASTO DE VENTAS
46 1/26/2015 POR LOS DEPOSITOS DE LA LEY REALIZADOS 41 REMU. Y PARTI. POR PAGAR
10 EEE
104 CTA. CTE
47 1/27/2015 POR LAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJAD 62 GASTOS DE PERSONAL
622 OTRAS REMUNERACIONES
VAN
el asiento de participaciones esta en el diario 02

MOVIMIENTO
DEBE HABER
21,700.00
22,900.00
43,400.00
1,800.00
19,200.00
10,100.00
9,000.00
488,200.00
7,800.00
139,500.00
32,400.00
10,620.00
20,540.00
13,600.00
43,240.00
340,000.00
2,200.00
6,400.00
32,400.00
1,200.00
230.00
OBLIGACIONES
33,830.00
600.00
600.00
O Y GASTO 1,200.00
13,600.00
9,000.00
4,600.00
55,224.00
8,424.00
46,800.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
14,800.00
8,400.00
6,400.00
10,800.00
TIBLE)
1,944.00
12,744.00
10,800.00
10,800.00
12,744.00
12,744.00
3,600.00
3,600.00
19,200.00
NTICIADOS 19,200.00
3,840.00
9,600.00
5,760.00
19,200.00
13,000.00
13,000.00
21,200.00
3,816.00
25,016.00
25,016.00
25,016.00
16,000.00
16,000.00
10,338.98
2,881.36
2,379.66
15,600.00
7,932.20
2,644.07
2,644.07
13,220.34
30,865.50
1,200.00
6,331.50
1,400.00
POR PAGAR 21,934.00
15,432.75
7,716.38
7,716.38
30,865.50
76,936.00
11,736.00
65,200.00
21,934.00
6,331.50
1,400.00
29,665.50
7,280.00
3,600.00
10,880.00
3,600.00
3,600.00
7,200.00
720.00
6,480.00
7,200.00
7,200.00
14,200.00
2,556.00
16,756.00
14,200.00
14,200.00
6,400.00
1,152.00
7,552.00
6,400.00
6,400.00
7,552.00
7,552.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
2,200.00 66132
16,200.00
18,400.00
ION
ION NIC16
2,200.00
2,200.00
6,800.00
A DUDOSA
A DUDOSA 6,800.00
6,800.00
6,800.00
8,040.00
8,040.00
6,432.00
1,608.00
8,040.00
8,312.34
8,312.34
10,600.00
10,600.00
2,120.00
2,120.00
6,360.00
10,600.00
8,400.00
8,400.00
6,200.00
900.00
1,300.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 16,044.16

10% PART TRABAJADORES 1,604.42
R. DESP PAT. 14,439.74
1,301,359.18 1,301,359.18
liquidacion
1,944.00 8,424.00
3,816.00 11,736.00
2,379.66
2,556.00
1,152.00
11,847.66 20,160.00 8,312.34
47 1/27/2015 POR LAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 62
622
41
411
48 1/27/2015 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE PARTCIPACION 94
79
49 1/30/2015 SALDAR CUENTAS DEL ELEMNTO 9 79
93
94
95
50 1/30/2015 CANCELACION DE LAS CUENTAS DE VENTAS 70
701
80
801
51 1/30/2015 CANCELACION DE LAS CUENTAS DE COMPRAS 80
801
60
601
52 1/30/2015 CANCELACION DE VARIACION DE EXISTENCIA 61
611
80
801
53 1/30/2015 POR EL TRASLADO DEL SALDO DEL MARGEN COMERCIAL AL 80
801
81
811
54 1/30/2015 POR EL CIERRE DE PRODUCCION INMOVILIARIA 72
722
81
811
55 1/30/2015 POR EL CIERRE DE LA PRODUCION DEL EJERCICIO 81
811
82
821
56 1/30/2015 TRANSFERENCIA DEL SALDO DEL SERVICIO PRESTADO POR T 82
821
63
632
57 1/30/2015 TRANSFERENCIA DEL VALOR AGREGADO AL EXEDENTE BRUTO82
821
83
831
58 1/30/2015 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS PERSONALES 83
831
64
62
59 1/30/2015 POR LA TRANFERENCIA DEL SALDO DE EXEDENTE BRUTO 83
831
84
841
60 1/30/2015 POR LA TRANFERENCIA DE SALDOS DEUDORES A LAS CUENTAS84
841
65
68
61 1/30/2015 POR LAS TRANSFERENCIAS DE LOS SALDOS ACREEDORES DE 75
84
62 1/30/2015 POR LA TRANSFERENCIA DEL RESULTADO DE EXPLOTACION AL84
841
85
851
63 1/30/2015 POR LA TRANSFERENCIA DEL RESULTADO ANTES DE PARTICIP 85
851
66
67
64 1/30/2015 POR LA TRANSFERENCIA DEL RESULTADO ANTES DE PARCIPAC85
851
89
891
65 1/30/2015 POR LA DETERMINACION DE LA PARTICIPACION A TRABAJADOR89
891
88
881
66 1/30/2015 POR LA PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A L88
881
40
67 1/30/2015 POR LA TRANFERENCIA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A RE 89
59
68 1/30/2015 POR EL INVENTARIO INICIAL DE TODOS LOS EJERCICIOS 19
39
41
42
421
423
46
461
50
501
52
522
59
592
10
104
12
121
14
141
16
161
25
251
252
30
302
33
331
332
333
334
335
40
401
4011
4017
VIENE 1301359.18 1301359.18
GASTOS DE PERSONAL 1,604.42
OTRAS REMUNERACIONES
REMUNERACIONES POR PAGAR 1,604.42
REMUNERACIONES POR PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,604.42
CARGAS IMPUTABLES 1,604.42
CARGAS INMPUTABLES 105,730.26
COSTOS DE SERVICIO 46,196.95
GASTOS DE VENTAS 26,940.44
VENTAS 112,000.00
MERCADERIAS
MARGEN COMERCIAL 112,000.00
MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
COMPRAS 17,200.00
MERCADERIAS
VARIACION DE EXISTENCIA 2,760.00
MERCADERIAS
MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
PRODUCCION DEL EJERCICIO 97,560.00 97,560.00
PRODUCCION DE BIENES 27,800.00
PRODUCCION DEL ACTIV INMOVILIZ 27,800.00 125,360.00
INVERSIONES INMOBILIARIAS
PRODUCCION DEL EJERCICIO 27,800.00
PRODUCCION DE BIENES
PRODUCCION DEL EJERCICIO 125,360.00
PRODUCCION DE BIENES
VALOR AGREGADO 125,360.00 31,738.98 125,360.00
VALOR AGREGADO 93,621.02
VALOR AGREGADO
GASTOS DE SER , PREST POR TERCEROS 31,738.98
ASESORIA Y CONSULTORIA
VALOR AGREGADADO 93,621.02
VALOR AGREGADADO
EXEDENTE BRUTO 93,621.02
EXEDENTE BRUTO
EXEDENTE BRUTO
GASTOS POR TRIBUTOS 3,600.00
GASTOS DE PERSONAL 40,869.92
EXEDENTE BRUTO
RESULTADO DE EXPLOTACION 49,151.10
RESULTADO DE EXPLOTACION
OTROS GASTOS DE GESTION 23,281.36
VALUACION Y DETRIORO DE ACTIVOS 17,400.00
OTROS INGRESOS DE GESTION 8,400.00
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP 16,869.74
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACI 2,430.00
PERDIDA POR MEDICION 2,200.00
GASTOS FINANCIEROS 230.00
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACI 14,439.74
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 14,439.74
UTILIDAD
DETERMINACION DEL RESULTADO DE 4,331.92 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO UPAI
IMPUESTO A LA RENTA 4,331.92
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 30% Impuesto a la Renta
IMPUESTA A LA RENTA CORRIENTE 4,331.92 Utilidad NETA
IMPUESTA A LA RENTA CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 4,331.92
DETERMINACION DEL RESULTADO DE 10,107.82
RESULTADOS ACUMULADOS 10,107.82
ESTIMACION DE CUENTAS POR COB 11,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA 133,900.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIO 12,224.42
CUENTAS POR PAGAR 20,540.00
FACTURAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 49,640.00
RECLAMACIONES DE TERCEROS
CAPITAL 346,400.00
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL ADICIONAL 2,200.00
CAPITALIZACIONES EN TRAMITES
RESULTADOS ACUMULADOS 10,107.82
PERDIDAS ACUMULADAS
EFEC EQUI EFEC 17,824.16
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR 6,900.00
FACTURAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 16,600.00
PERSONAL
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,800.00
PRESTAMOS
MATERIALES AUXILIARES 12,860.00
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
INVERSIONES MOBILIARIAS 9,000.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INMMUEBLE MAQUI Y EQUIPO 518,800.00
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUI Y EQUI DE EXPLO
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
TRIBUTOS POR PAGAR 2228.08
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTOS A LAS VENTAS
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL 2,699,564.04 2,699,564.04

DE GANANCIAS Y PERDIDAS Contable
14439.74
40
4331.92 41
10107.82 59
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TELECOM S.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) cuenta 10
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIN
1/1/2015 1 Apertura 21,700.00
1/1/2015 2 PAGO DE TRIBUTOS 33,830.00
1/2/2015 4 PAGO DE DIVIDENDOS 4,600.00
1/3/2015 5 REALIZACION DE SERVICIOS 55,224.00
1/5/2015 8 POR EL CONTRATO DE ALQUILERES 14,800.00
1/6/2015 10 CANCELACION DE LA COMPRA DE SUMI. 12,744.00
1/9/2015 14 POR EL COBRO DE LOS APORTES 13,000.00

1/10/2015 17 POR EL PAGO DE LA COMPUTADORA 25,016.00
1/11/2015 18 POR LA COBRANZA DE FACTURAS 16,000.00
1/12/2015 19 SE GIRO CHEQUE 15,600.00
1/15/2015 24 PAGO DE PLANILLA 29,665.50
1/14/2015 23 PRESTACION DE SERV. 76,936.00
1/16/2015 25 PAGO DE IMPUESTOS 10,880.00
1/17/2015 27 PAGO DE HONORARIOS 6,480.00
1/18/2015 29 PAGO SERV PERSONAL PARA OBRA 16,756.00
1/19/2015 33 PAGO DE MATERIA PRIMA 7,552.00
1/24/2015 42 Pago DE LIQUIDACION 8,312.34
1/26/2015 46 POR LOS DEPOSITOS DE LA LEY 8,400.00

VAN 197,660.00 179,835.84
17,824.16
197,660.00 197,660.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 Apertura 22,900.00
1/11/2015 18 COBRANZA DE FACTURA 16,000.00
VAN 22,900.00 16,000.00
6,900.00
22,900.00 22,900.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 43,400.00
1/7/2015 12 DEUDA DECLARADA 3,600.00
1/9/2015 15 POR EL COBRO DE LOS SOCIOS 13,000.00
1/13/2015 21 REGISTRO DE PLANILLA 1,200.00
VAN 43,400.00 26,800.00

16,600.00
43,400.00 43,400.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 1,800.00
VAN 1,800.00 0.00

1,800.00
1,800.00 1,800.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 19,200.00
1/8/2015 13 PAGO POR ANTICIPOS 19,200.00
VAN 19,200.00 19,200.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 7,800.00
1/7/2015 12 DEUDA DECLARADA 3,600.00
1/22/2015 38 COBRANZA DUDOSA 6,800.00
VAN 3,600.00 14,600.00

11,000.00
14,600.00 14,600.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/19/2015 32 POR EL DESTINO 6,400.00
1/20/2015 34 POR EL CONSUMO 6,400.00
VAN 6,400.00 6,400.00

PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 10,100.00
1/6/2015 10 ASIENTO DE DESTINO 10,800.00
1/23/2015 40 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 8,040.00
POR EL CIERRE
VAN 20,900.00 8,040.00
12,860.00
20,900.00 20,900.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 9,000.00
VAN 9,000.00
9,000.00
9,000.00 9,000.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 488,200.00
1/10/2015 16 COMPRA DE UNA COMPUTADORA 21,200.00
1/17/2016 30 ASIENTO POR DESTINO 14,200.00
1/21/2015 36 POR LA BAJA DE ACTIVOS 18,400.00
VAN 537,200.00 18,400.00

518,800.00
537,200.00 537,200.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 139,500.00
36 POR LA BAJA DE ACTIVOS 16,200.00
43 PAGO DE LIQUIDACION 10,600.00
VAN 16,200.00 150,100.00

133,900.00
150,100.00 150,100.00
PERODO: 2017
RUC: 20544544826
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40.00

LA
OPERACIN
1/1/2017 1 Apertura 32,400.00
1/1/2015 2 PAGOS DE TRIBUTOS PENDIENTES, CONSIDERANDO LOS GA 32,400.00
1/3/2015 5 realizacion de serv reparaciones 8,424.00
1/6/2015 9 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,944.00
1/10/2017 16 Por la compra de una computadora 3,816.00
1/12/2017 19 Se gira un cheque por servicios basicos 2,379.66
1/13/2017 21 Registro de planilla 6,331.50
1/14/2017 23 PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES 11,736.00
1/15/2017 24 PAGO DE PLANILLA 6,331.50
1/17/2017 27 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 720.00
1/18/2015 29 serv de trabajadores 2,556.00
1/19/2017 31 COMPRA DE MERCADERIA 1,152.00
1/24/2015 42 PAGO DE LIQUIDACION 8,312.34
1/30/2015
POR EL CIERRE
VAN 66,171.50 59,611.50

6,560.00
66,171.50 66,171.50
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 Apertura 10,620.00
1/13/2015 24 PAGO DE PLANILLA 21,934.00
1/26/2015 45 PROVION DE BENEFICIOS 8,400.00
1/26/2015 46 POR EL DEPOSITO DE LOS BENEFICIOS 8,400.00
1/30/2015 47 PARTICIPACIONES DE LOS NEGOCIOS 0.00
VAN 30,334.00 40,954.00
10,620.00
40,954.00 40,954.00
PERODO: 2017
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2017 1 Apertura 20,540.00
1/6/2015 11 CANCELACION DE LA COMPRA DE SUMINISTROS 12,744.00
1/19/2015 33 POR EL PAGO DE LA MATERIA PRIMA 7,552.00
POR EL CIERRE
VAN 20,296.00 40,836.00

20,540.00
40,836.00 40,836.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 Apertura 13,600.00
VAN 13,600.00 13,600.00

PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 Apertura 43,240.00
1/10/2015 16 COMPRA DE COMPUTADORA 25,016.00
1/10/2015 17 PAGO DE LA COMPUTADORA 25,016.00
1/15/2015 24 PAGO DE PLANILLA 1,400.00
VAN 26,416.00 76,056.00

49,640.00
76,056.00 76,056.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2017 1 Apertura 340,000.00
1/4/2015 7 POR LA CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES 6,400.00
VAN 0.00 346,400.00

346,400.00
346,400.00 346,400.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 1 Apertura 2,200.00
1/4/2015 7 POR LA CAPITALIZACION EN TRAMITE DE LAS UTILI 6,400.00
POR EL CIERRE
VAN 6,400.00 8,600.00
2,200.00
8,600.00 8,600.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2017 1 Apertura 6,400.00
VAN 6,400.00 6,400.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/6/2015 9 COMPRA 10,800.00
1/19/2015 31 COMPRA MERCADERIA 6,400.00
VAN 17,200.00 0.00

17,200.00
17,200.00 17,200.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/19/2015 32 POR EL DESTINO 6,400.00
20701/2016 34 POR EL CONSUMO 6,400.00
1/23/2015 40 POR EL CONSUMO 8,040.00
VAN 14,440.00 17,200.00

2,760.00
17,200.00 17,200.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/27/2015 47 POR LAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 0.00
VAN 39,265.50 0.00

39,265.50
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/17/2017 27 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 7,200.00
1/18/2015 28 PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DEL PLANO 14,200.00
POR EL CIERRE
VAN 31,738.98 0.00
31,738.98
PERODO: 2015 31,738.98 31,738.98
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
POR EL CIERRE
VAN 3,600.00 0.00

3,600.00
3,600.00 3,600.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
LA
OPERACIN
1/1/2015 2 PAGOS DE TRIBUTOS PENDIENTES, CONSIDERANDO LOS GA 1,200.00
1/8/2015 13 Por seguros pagados por anticipado 19,200.00
1/12/2015 19 SE GIRA UN CHEQUE POR SERVICIOS BASICOS 2,881.36
POR EL CIERRE
VAN 23,281.36 0.00
23,281.36
23,281.36 23,281.36
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 2 PAGOS DE TRIBUTOS PENDIENTES, CONSIDERANDO LOS GA 230.00
POR EL CIERRE
VAN 230.00 0.00

230.00
230.00 230.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/22/2015 38 COBRANZA DUDOSA 6,800.00
1/24/2015 43 DEPRECIACION 10,600.00
POR EL CIERRE
VAN 17,400.00 0.00
17,400.00
17,400.00 17,400.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
LA
OPERACIN
por el cierre
VAN 0.00 112,000.00
112,000.00
112,000.00 112,000.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/17/2015 28 ASIENTO POR DESTINO POR PAGO DE HONORARIOS CONSIDERANDO EL G 7,200.00
1/18/2015 30 ASIENTO POR DESTINO POR PAGO DE HONORARIOS CONSIDERANDO EL G 14,200.00
1/20/2015 35 ASIENTO POR DESTINO DE LA MP 6,400.00
POR EL CIERRE
VAN 0.00 27,800.00
27,800.00
27,800.00 27,800.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
LA
OPERACIN
POR EL CIERRE
VAN 0.00 8,400.00

8,400.00
PERODO: 2015 8,400.00 8,400.00
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 3 POR EL DESTINO DEL GASTO 1,200.00
1/8/2015 14 Por el destino 19,200.00
1/12/2015 20 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS 13,220.34
1/16/2015 26 por el destino del gasto 3,600.00
1/21/2015 37 POR EL DESTINO DE GASTO 2,200.00
1/22/2015 38 POR EL DESTINO DE GASTO
1/23/2017 41 DESTINO DE GASTO 8,040.00
1/24/2015 43 DEPRECIACION 8,400.00
45 DESTINO
48 DESTINO
POR EL CIERRE
VAN 0.00 86,725.84
86,725.84
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/8/2015 14 POR EL DESTINO 3,840.00
1/12/2015 20 POR EL DESTINO 7,932.20
1/12/2015 22 POR EL DESTINO 15,432.75
1/23/2015 41 DESTNO 6,432.00
1/24/2015 44 DEPRECIACION 6,360.00
46 DESTNO 6,200.00
POR EL CIERRE
VAN 46,196.95 0.00
46,196.95
46,196.95 46,196.95
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 3 DESTINO 600.00
1/8/2016 14 DESTINO 9,600.00
1/12/2015 19 POR EL DESTINO 2,644.07
1/12/2015 22 POR EL DESTINO 7,716.38
1/16/2015 26 POR EL DESTINO 3,600.00
1/21/2015 37 POR EL DESTINO 2,200.00
1/23/2015 41 POR EL DESTINO 1,608.00
1/24/2015 44 DEPRECIACION 2,120.00
46 POR EL DESTINO 900.00
48 POR EL DESTINO
POR EL CIERRE
VAN 30,988.44 0.00
30,988.44
30,988.44 30,988.44

PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA
OPERACIN
1/1/2015 3 DESTINO 600.00
1/8/2015 14 DESTINO 5,760.00
1/12/2015 20 POR EL DESTINO 2,644.07
1/12/2015 22 POR EL DESTINO 7,716.38
1/21/2015 39 POR EL DESTINO 6,800.00
1/24/2015 44 DEPRECIACION 2,120.00
45 DESTINO 1,300.00
POR EL CIERRE
VAN 26,940.44 0.00
26,940.44
26,940.44 26,940.44
TELECOM S.R.L.
80.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
112,000.00
17,200.00
2,760.00
97,560.00
114,760.00 114,760.00
TELECOM S.R.L.
82.00
DEUDOR ACREEDOR
97,560.00
34,620.34
62,939.66
97,560.00 97,560.00
0.00
TELECOM S.R.L.
83.00
DEUDOR ACREEDOR
62,939.66
42,865.50
20074.16
62,939.66 62,939.66
0.00
TELECOM S.R.L.
84.00
DEUDOR ACREEDOR
20074.16
40,000.00
36,200.00
16,274.16
56,274.16 56,274.16
0.00
TELECOM S.R.L.
85.00
DEUDOR ACREEDOR
16,274.16
230.00
16,044.16
16,274.16 16,274.16
0.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O TELECOM S.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA66.00
NMERO DESCRIPCION
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO O GLOSA
LA
OPERACIN
1/1/2015 2 PAGOS DE TRIB 2,200.00
VAN 2,200.00 0.00

PERODO: 2015
RUC: 20544544826
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O TELECOM S.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA78.00
NMERO DESCRIPCION
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO O GLOSA
LA
OPERACIN
1/24/2015 39 DEPRECIACION 6,800.00
1/25/2015 44 DESTINO POR LAS DISTRIB 10,600.00
VAN 0.00 17,400.00

17,400.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

LA DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIN
1/1/2015 1 Apertura 21,700.00
1/1/2015 2 PAGO DE TRIBUTOS 33,830.00
1/3/2015 5 REALIZACION DE SERVICIOS 55,224.00
1/6/2015 10 CANCELACION DE LA COMPRA DE SUMI. 12,744.00
1/9/2015 14 POR EL COBRO DE LOS APORTES 13,000.00
1/10/2015 17 POR EL PAGO DE LA COMPUTADORA 25,016.00
1/11/2015 18 POR LA COBRANZA DE FACTURAS 16,000.00
1/12/2015 19 SE GIRO CHEQUE 15,600.00
1/15/2015 24 PAGO DE PLANILLA 29,665.50
1/14/2015 23 PRESTACION DE SERV. 76,936.00
1/17/2015 27 PAGO DE HONORARIOS 6,480.00
1/18/2015 29 PAGO SERV PERSONAL PARA OBRA 16,756.00
1/19/2015 33 PAGO DE MATERIA PRIMA 7,552.00
1/24/2015 42 Pago DE LIQUIDACION 8,312.34
1/26/2015 46 POR LOS DEPOSITOS DE LA LEY 8,400.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 17,824.16
VAN 197,660.00 197,660.00
0.00
197,660.00 197,660.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2017 1 Apertura 22,900.00
1/11/2015 18 COBRANZA DE FACTURA 16,000.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 6,900.00
VAN 22,900.00 22,900.00
0.00
22,900.00 22,900.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 43,400.00
1/7/2015 12 DEUDA DECLARADA 3,600.00
1/9/2015 15 POR EL COBRO DE LOS SOCIOS 13,000.00
1/13/2015 21 REGISTRO DE PLANILLA 1,200.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 16,600.00
VAN 43,400.00 43,400.00

0.00
43,400.00 43,400.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 1,800.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 1,800.00
VAN 1,800.00 1,800.00

0.00
1,800.00 1,800.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 19,200.00
13
1/8/2015 PAGO POR ANTICIPOS 19,200.00
VAN 19,200.00 19,200.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 7,800.00
1/7/2015 12 DEUDA DECLARADA 3,600.00
1/22/2015 38 COBRANZA DUDOSA 6,800.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 11,000.00
VAN 14,600.00 14,600.00
0.00
14,600.00 14,600.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
OPERACIN
1/19/2015 32 POR EL DESTINO 6,400.00
1/20/2015 34 POR EL CONSUMO 6,400.00
VAN 6,400.00 6,400.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 10,100.00
1/23/2015 40 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 8,040.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 12,860.00
VAN 20,900.00 20,900.00
0.00
20,900.00 20,900.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 9,000.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 9,000.00
VAN 9,000.00 9,000.00

0.00
9,000.00 9,000.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 488,200.00
1/10/2015 16 COMPRA DE UNA COMPUTADORA 21,200.00
1/21/2015 36 POR LA BAJA DE ACTIVOS 18,400.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 518,800.00
VAN 537,200.00 537,200.00
0.00
537,200.00 537,200.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 1 APERTURA 139,500.00
36 POR LA BAJA DE ACTIVOS 16,200.00
43 PAGO DE LIQUIDACION 10,600.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 133,900.00
VAN 150,100.00 150,100.00

0.00
150,100.00 150,100.00
PERODO: 2017
RUC: 20544544826
OPERACIN
1/1/2017 1 Apertura 32,400.00
1/1/2015 2 PAGOS DE TRIBUTOS PENDIENTES, CONSIDERAND 32,400.00
1/10/2017 16 Por la compra de una computadora 3,816.00
1/15/2017 24 PAGO DE PLANILLA 6,331.50
1/17/2017 27 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 720.00
1/18/2015 29 serv de trabajadores 2,556.00
1/24/2015 42 PAGO DE LIQUIDACION 8,312.34
1/30/2015 POR EL CIERRE 6,560.00
VAN 66,171.50 66,171.50

0.00
66,171.50 66,171.50
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 1 Apertura 10,620.00
1/13/2015 24 PAGO DE PLANILLA 21,934.00
1/26/2015 46 POR EL DEPOSITO DE LOS BENEFICIOS 8,400.00
1/30/2015 47 PARTICIPACIONES DE LOS NEGOCIOS 1,604.42
VAN 30,334.00 42,558.42
1/30/2015 POR EL CIERRE 12,224.42
VAN 42,558.42 42,558.42
PERODO: 2017
RUC: 20544544826
OPERACIN
1/1/2017 1 Apertura 20,540.00
1/6/2015 11 CANCELACION DE LA COMPRA DE SUMINISTROS 12,744.00
1/19/2015 33 POR EL PAGO DE LA MATERIA PRIMA 7,552.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 20,540.00
VAN 40,836.00 40,836.00

0.00
40,836.00 40,836.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
12/31/1899 42736 Apertura 13,600.00
VAN 13,600.00 13,600.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 1 Apertura 43,240.00
16 COMPRA DE COMPUTADORA 25,016.00
17 PAGO DE LA COMPUTADORA 25,016.00
1/15/2015 24 PAGO DE PLANILLA 1,400.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 49,640.00
VAN 76,056.00 76,056.00

0.00
76,056.00 76,056.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 1 Apertura 340,000.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 346,400.00
VAN 346,400.00 346,400.00

0.00
346,400.00 346,400.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2017 1 Apertura 2,200.00
1/4/2015 7 POR LA CAPITALIZACION EN TRAMITE DE LA 6,400.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 2,200.00
VAN 8,600.00 8,600.00
0.00
8,600.00 8,600.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2017 1 Apertura 6,400.00
VAN 6,400.00 6,400.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/6/2015 9 COMPRA 10,800.00
1/19/2015 31 COMPRA MERCADERIA 6,400.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 17,200.00
VAN 17,200.00 17,200.00

0.00
17,200.00 17,200.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/19/2015 32 POR EL DESTINO 6,400.00
20701/2016 34 POR EL CONSUMO 6,400.00
1/23/2015 40 POR EL CONSUMO 8,040.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 2,760.00
VAN 17,200.00 17,200.00

0.00
17,200.00 17,200.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
47 POR LAS PARTICIPACIONES DE LOS
TRABAJADORES 1,604.42
VAN 40,869.92
1/30/2015 POR EL CIERRE 40,692.92
40,869.92 40,692.92
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/17/2017 27 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 7,200.00
1/18/2015 28 PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DE 14,200.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 31,738.98
VAN 31,738.98 31,738.98
0.00
PERODO: 2015 31,738.98 31,738.98
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/30/2015 POR EL CIERRE 3,600.00
VAN 3,600.00 3,600.00

0.00
3,600.00 3,600.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
NMERO CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIN
1/1/2015 2 PAGOS DE TRIBUTOS PENDIENTES, CONSIDERAND 1,200.00
1/8/2015 13 Por seguros pagados por anticipado 19,200.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 20,400.00
VAN 20,400.00 20,400.00

0.00
20,400.00 20,400.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 2 PAGOS DE TRIBUTOS PENDIENTES, CONSIDERAND 230.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 230.00
VAN 230.00 230.00

0.00
230.00 230.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
OPERACIN
1/22/2017 38 COBRANZA DUDOSA 6,800.00
1/24/2015 43 DEPRECIACION 10,600.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 17,400.00
VAN 17,400.00 17,400.00
0.00
17,400.00 17,400.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/30/2015 por el cierre 112,000.00
VAN 112,000.00 112,000.00
0.00
112,000.00 112,000.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/17/2015 28 ASIENTO POR DESTINO POR PAGO DE HONORARIOS CONSIDERA 7,200.00
1/18/2015 30 ASIENTO POR DESTINO POR PAGO DE HONORARIOS CONSIDERA 14,200.00
1/20/2015 35 ASIENTO POR DESTINO DE LA MP 6,400.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 27,800.00
VAN 27,800.00 27,800.00
0.00
27,800.00 27,800.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
NMERO CORRELATIVO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN
1/30/2015 POR EL CIERRE 8,400.00
VAN 8,400.00 8,400.00

0.00
PERODO: 2015 8,400.00 8,400.00
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 3 POR EL DESTINO DEL GASTO 1,200.00
1/8/2015 14 Por el destino 19,200.00
1/16/2015 26 por el destino del gasto 3,600.00
1/21/2015 37 POR EL DESTINO DE GASTO 2,200.00
1/23/2017 41 DESTINO DE GASTO 8,040.00
45 DESTINO 8,400.00
48 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS DE PARTCIPACION 1,604.42
1/30/2015 POR EL CIERRE 88,330.26
POR EL CIERRE
VAN 88,330.26 88,330.26
0.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/8/2015 14 POR EL DESTINO 3,840.00
1/12/2015 20 POR EL DESTINO 7,932.20
1/12/2015 22 POR EL DESTINO 15,432.75
1/23/2015 41 DESTNO 6,432.00
1/24/2015 44 DEPRECIACION 6,360.00
46 DESTNO 6,200.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 46,196.95
VAN 46,196.95 46,196.95
0.00
46,196.95 46,196.95
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 3 DESTINO 600.00
1/8/2016 14 DESTINO 9,600.00
1/12/2015 19 POR EL DESTINO 2,644.07
1/12/2015 22 POR EL DESTINO 7,716.38
26 POR EL DESTINO 3,600.00
1/21/2015 37 POR EL DESTINO 2,200.00
1/23/2015 41 POR EL DESTINO 1,608.00
1/24/2015 44 DEPRECIACION 2,120.00
46 POR EL DESTINO 900.00
48 POR EL DESTINO 1,604.42
1/30/2015 POR EL CIERRE 32,592.86
VAN 32,592.86 32,592.86
0.00
32,592.86 32,592.86
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
1/1/2015 3 DESTINO 600.00
1/8/2015 14 DESTINO 5,760.00
1/12/2016 20 POR EL DESTINO 2,644.07
1/12/2016 22 POR EL DESTINO 7,716.38
1/21/2015 39 POR EL DESTINO 6,800.00
1/24/2015 44 DEPRECIACION 2,120.00
45 DESTINO 1,300.00
1/30/2015 POR EL CIERRE 26,940.44
VAN 26,940.44 26,940.44
0.00
26,940.44 26,940.44
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
50 CANCELACION DE LAS CUENTAS DE VENTAS 112,000.00
51 CANCELACION DE LAS CUENTAS DE COMPR 17,200.00
52 CANCELACION DE VARIACION DE EXISTENCIA 2,760.00
53 POR EL TRASLADO DEL SALDO DEL MARGE 97,560.00
VAN 114,760.00 114,760.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
53 POR EL TRASLADO DEL SALDO DEL MARGEN COMERCIA 97,560.00
54 TRANSFERENCIA DEL SALDO DEL SERVICI 34,620.34
55 TRANSFERENCIA DEL VALOR AGREGADO AL 62,939.66
VAN 97,560.00 97,560.00

0.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
55 TRANSFERENCIA DEL VALOR AGREGADO AL EXEDENTE 62,939.66
56 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS PERS 42,865.50
57 POR LA TRANFERENCIA DEL SALDO DE EX 20074.16
VAN 62,939.66 62,939.66

0.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
57 POR LA TRANFERENCIA DEL SALDO DE EXEDENTE BRUT 20074.16
58 POR LA TRANFERENCIA DE SALDOS DEUDOR 40,000.00
59 POR LAS TRANSFERENCIAS DE LOS SALDOS ACREEDORE 36,200.00
60 POR LA TRANSFERENCIA DEL RESULTADO D 16,274.16
VAN 56,274.16 56,274.16
0.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

OPERACIN
60 POR LA TRANSFERENCIA DEL RESULTADO DE EXPLOTACI 16,274.16
61 POR LA TRANSFERENCIA DEL RESULTADO A 230.00
por el cierre 16,044.16
VAN 16,274.16 16,274.16

0.00
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZ
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONT
NMERO DESCRIPCION O
FECHA DE
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
OPERACIN
1/1/2015 2 PAGOS DE TRIBUTOS
1/30/2015 POR EL CIERRE
VAN
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZ
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONT
NMERO DESCRIPCION O
FECHA DE
CORRELATIVO GLOSA
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN
OPERACIN
1/24/2015 39 DEPRECIACION
1/25/2015 44 DESTINO POR LAS DISTRIBUCION DE LOS GASTOS POR LA D
42034 POR EL CIERRE
VAN
PERODO: 2015
RUC: 20544544826

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NMERO
FECHA DE CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
53
54
55
TELECOM S.R.L.
66.00
DEUDOR ACREEDOR
2,200.00
2,200.00
2,200.00 2,200.00
TELECOM S.R.L.
78.00
DEUDOR ACREEDOR
6,800.00
O POR LAS DISTRIBUCION DE LOS GASTOS POR LA D 10,600.00
17,400.00
17,400.00 17,400.00
0.00
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TELECOM S.R.L.
N DE LA CUENTA CONTABLE (1) 82.00
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

97,560.00
27,800.00
125,360.00
VAN 125,360.00 125,360.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PERODO: 2015

RUC: 20544544826
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TELECOM S.R.L
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
CDIGODENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 197,660.00 179,835.84 17,824.16
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A TER 22,900.00 16,000.00 6,900.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 43,400.00 26,800.00 16,600.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,800.00 0.00 1,800.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 19,200.00 19,200.00
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRAZA DUDOSA 3,600.00 14,600.00
24 MATERIAS PRIMAS 6,400.00 6,400.00
25 MATERIALES AUXILIARES Y REPUESTOS 20,900.00 8,040.00 12,860.00
30 INVERSIONES INMOVILIARIAS 9,000.00 9,000.00
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 537,200.00 18,400.00 518,800.00
39 DEPRESIACION , AMORTIZACION Y AGO. AC. 16,200.00 150,100.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SIT. PRIVADO 66,171.50 59,611.50 6,560.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 30,334.00 40,954.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A TER. 20,296.00 40,836.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS 13,600.00 13,600.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 26,416.00 76,056.00
50 CAPITAL 346,400.00
52 CAPITAL ADICIONAL 6,400.00 8,600.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 6,400.00 6,400.00
60 COMPRAS 17,200.00 0.00 17,200.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 14,440.00 17,200.00
62 GASTOS DE PERSONAL 39,265.50 39,265.50
63 GASTOS POR SERV PRESTADOS POR TERC. 31,738.98 0.00 31,738.98
64 GASTOS POR TRIBUTOS 3,600.00 0.00 3,600.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 23,281.36 0.00 23,281.36
66 PERDIDA POR MEDICION 2,200.00 2,200.00
67 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO 230.00 0.00 230.00
68 VALUACION Y DETRIORO DE ACTIVO DE PRODUCCI 17,400.00 0.00 17,400.00
70 VENTAS 0.00 112,000.00
72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 27,800.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 8,400.00
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 17,400.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO 86,725.84
93 COSTOS DE SERVICIOS 46,196.95 46,196.95
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 30,988.44 30,988.44
95 GASTOS DE VENTAS 26,940.44 26,940.44
TOTALES 1,301,359.18 1,301,359.18 829,385.84
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
0.00
OVIMIENTOS AJUSTES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL EST DE SALDOS FINALES DEL EST DE
EST. SITUACION FINANCIERA RESULTADOS POR ANTURALEZRESULTADOS POR FUNCIN
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATR PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS
17,824.16
6,900.00
16,600.00
1,800.00
11,000.00 11,000.00
12,860.00
9,000.00
518,800.00
133,900.00 133,900.00
6,560.00
10,620.00 10,620.00
20,540.00 20,540.00
49,640.00 49,640.00
346,400.00 346,400.00
2,200.00 2,200.00
17,200.00
2,760.00 2,760.00
39,265.50
31,738.98
3,600.00
23,281.36
2,200.00
230.00 230.00
17,400.00
112,000.00 112,000.00
27,800.00 27,800.00
8,400.00 8,400.00
17,400.00 17,400.00
86,725.84 86,725.84
46,196.95 46,196.95
30,988.44 30,988.44
26,940.44 26,940.44
829,385.84 104,125.84 104,125.84 590,344.16 574,300.00 134,915.84 150,960.00 104,355.84
L EJERCICIO O PERIODO 16,044.16 16,044.16 16,044.16
TOTALES 590,344.16 590,344.16 150,960.00 150,960.00 120,400.00
LDOS FINALES DEL EST DE
SULTADOS POR FUNCIN
GANANCIAS
112,000.00
8,400.00
120,400.00
120,400.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PERODO: 2015

RUC: 20544544826
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
CDIGDENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 197,660.00 179,835.84 17,824.16
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A TER 22,900.00 16,000.00 6,900.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 43,400.00 26,800.00 16,600.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,800.00 0.00 1,800.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 19,200.00 19,200.00
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRAZA DUDOSA 3,600.00 14,600.00
24 MATERIAS PRIMAS 6,400.00 6,400.00
25 MATERIALES AUXILIARES Y REPUESTOS 20,900.00 8,040.00 12,860.00
30 INVERSIONES INMOVILIARIAS 9,000.00 9,000.00
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 537,200.00 18,400.00 518,800.00
39 DEPRESIACION , AMORTIZACION Y AGO. AC. 16,200.00 150,100.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SIT. PRIVADO 66,171.50 59,611.50 6,560.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 30,334.00 42,558.42
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A TER. 20,296.00 40,836.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS 13,600.00 13,600.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 26,416.00 76,056.00
50 CAPITAL 346,400.00
52 CAPITAL ADICIONAL 6,400.00 8,600.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 6,400.00 6,400.00
60 COMPRAS 17,200.00 0.00 17,200.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 14,440.00 17,200.00
62 GASTOS DE PERSONAL 40,869.92 40,869.92
63 GASTOS POR SERV PRESTADOS POR TERC. 34,620.34 0.00 34,620.34
64 GASTOS POR TRIBUTOS 3,600.00 0.00 3,600.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 20,400.00 0.00 20,400.00
66 PERDIDA POR MEDICION 2,200.00 2,200.00
67 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO 230.00 0.00 230.00
68 VALUACION Y DETRIORO DE ACTIVO DE PRODUCCIONES 17,400.00 0.00 17,400.00
70 VENTAS 0.00 112,000.00
72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 27,800.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 8,400.00
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 17,400.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO Y GASTO 88,330.26
93 COSTOS DE SERVICIOS 46,196.95 46,196.95
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 32,592.86 32,592.86
95 GASTOS DE VENTAS 26,940.44 26,940.44
TOTALES 1,304,568.01 1,304,568.01 832,594.67
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
0.00
OVIMIENTOS AJUSTES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL EST DE SALDOS FINALES DEL EST DE
EST. SITUACION FINANCIERA RESULTADOS POR ANTURALEZRESULTADOS POR FUNCIN
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRI PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS
17,824.16
6,900.00
16,600.00
1,800.00
11,000.00 11,000.00
12,860.00
9,000.00
518,800.00
133,900.00 133,900.00
6,560.00
12,224.42 12,224.42
20,540.00 20,540.00
49,640.00 49,640.00
346,400.00 346,400.00
2,200.00 2,200.00
17,200.00
2,760.00 2,760.00
40,869.92
34,620.34
3,600.00
20,400.00
2,200.00
230.00 230.00
17,400.00
112,000.00 112,000.00
27,800.00 27,800.00
8,400.00 8,400.00
17,400.00 17,400.00
88,330.26 88,330.26
46,196.95 46,196.95
32,592.86 32,592.86
26,940.44 26,940.44
832,594.67 105,730.26 105,730.26 590,344.16 575,904.42 136,520.26 150,960.00 105,960.26
L EJERCICIO O PERIODO 14,439.74 14,439.74 14,439.74
TOTALES 590,344.16 590,344.16 150,960.00 150,960.00 120,400.00
LDOS FINALES DEL EST DE
SULTADOS POR FUNCIN
GANANCIAS
112,000.00
8,400.00
120,400.00
120,400.00
TELECOM S.R.L.
ESTADO RESULTADO INTEGRAL
(POR NATURALEZA)
VENTAS NETAS 112,000.00

COMPRA DE SUMINISTROS DIVERSOS -17,200.00

VARIACION DE SUMINISTROS 2,760.00
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -34,620.34
GASTO DE PERSONAL -40,869.92

TRIBUTOS -3,600.00
EXCEDENTE BRUTO (O INSUFICIENCIA) DE
EXPLOTACION 18,469.74
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO -17,400.00

CARGAS DIVERSAS DE GESTION -22,600.00
PRODUCCION DE ACTIVO 27,800.00
GASTOS FINANCIERAS -230.00

RESULTADO ANTES DE PARTICIPAIONES E
IMPUESTOS 14,439.74
TELECOM S.R.L.
ESTADO RESULTADO INTEGRAL
POR FUNCION
VENTAS 112,000.00
COSTO DE VENTAS POR SERVICIOS 46,196.95
UTILIDAD BRUTA 65,803.05
GASTOS DE VENTAS 32,592.86
UTILIDAD DE OPERACIN 6,269.74
GASTOS FINANCIEROS 230.00

INGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE DEUCCION Y PARTICIPACION 14,439.74
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: 2015
RUC: 20544544826
DESCRIPCIN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) 112,000.00

Otros Ingresos Operacionales 8,400.00
Total de Ingresos Brutos 120,400.00
Costo de ventas 46,196.95

Utilidad Bruta 74,203.05
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin 32,592.86
Gastos de Venta 26,940.44
Utilidad Operativa 14,669.74
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros 230.00
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones, 14,439.74

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 4,331.92
Resultados antes de Partidas Extraordinarias 10,107.82

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2015
RUC: 20544544826
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 17,824
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales 6,900
Cuentas por diversas 1,800
cuentas por cobrar al personal 16,600
suministros 12,860
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE 55,984
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo -11,000
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo
Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones inmoviliarias 9,000
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de
depreciacin acumulada) 518,800
Depreciacion -133,900
Impuesto a la Renta y Participaciones
Diferidos Activo 6,560
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE 389,460
TOTAL ACTIVO 445,444

OS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
TELECOM S.R.L
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar 4,332
Cuentas por Pagar Comerciales 20,540
Cuentas por al personal
remuneraciones por pagar 12,224
cuentas por pagar diversas 49,640
TOTAL PASIVO CORRIENTE 86,736
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO 86,736

PATRIMONIO NETO
Capital 346,400
Capital Adicional 2,200
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 10,108
TOTAL PATRIMONIO NETO 358,708
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 445,444
0
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO BIENESTAR SAC
Por los aos terminados el de Diciembre de :
D E T A L L E
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza (entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)
Honorarios y Comisiones
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por:
Proveedores de Bienes y Servicios
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equiv. de Efectivo Prov. de Activid. de Operacin
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Aumento (Dism.) del Efectivo y Equival. de Efect. Provenient. de Activ. de Inversin
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento de Sobregiros Bancarios
Emisin y aceptacin de Obligaciones Financieras
Intereses y Rendimientos
Dividendos Pagados
Aumento (Dism) del Efectivo y Equival. de Efectivo Prov. de Act. de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
ECTIVO BIENESTAR SAC
de Diciembre de :
E Importe
21,700.00
-33830
vo Prov. de Activid. de Operacin
Provenient. de Activ. de Inversin
4600
ivo Prov. de Act. de Financiacin

y Equivalente de Efectivo
cio
o al Finalizar el Ejercicio
EJERCICIO:
RUC:
CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adi
SALDOS AL......DE.......DE 340,000.00

1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin
de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
capitalizacion de utilidades
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
creacion de reservas
SALDOS AL......DE.......DE
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
NMERO DESCRIPCION
FECHA DE CORRELATIVO O GLOSA
DE LA OPERACIN
1/1/2015 1 Apertura
1/4/2015 7 POR LA CAPITALIZACION DE LA
POR EL
1/30/2015 CIERRE
VAN
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
NMERO DESCRIPCION
DE LA OPERACIN
1/1/2017 1 Apertura
1/4/2015 6 POR LA CAPITALIZACION D
1/4/2015 7 POR LA CAPI
1/30/2015 POR EL CIE
VAN
PERODO: 2015
RUC: 20544544826
NMERO DESCRIPCION
DE LA OPERACIN
1/1/2017 1 Apertura
1/4/2015 6 POR LA CAPITA
VAN
Acciones de Excedente Reserva L Otras Re Resulta TOTAL
Inversin Revaluacin Acumulados
TELECOM S.R.L.
50.00
DEUDOR ACREEDOR
340,000.00
OR LA CAPITALIZACION DE LAS UT 6,400.00
346,400.00
346,400.00 346,400.00
0.00
346,400.00 346,400.00
TELECOM S.R.L.
52.00
DEUDOR ACREEDOR
2,200.00
OR LA CAPITALIZACION DE LA 6,400.00
6,400.00
2,200.00
8,600.00 8,600.00
0.00
8,600.00 8,600.00
TELECOM S.R.L.
59.00
DEUDOR ACREEDOR
6,400.00
6,400.00
6,400.00 6,400.00

Bazan Carbajal Flores

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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 469,000 TOTAL PASIVO Y P 469,000

NMERO FECHA GLOSA O CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

1 1/1/2015 Apertura 10 Efect. Y equiv. De efectivo

2521 COMBUSTIBLES LUBRICANTES

38 1/22/2015 OPERACIN : ESTIMACION DE COBRANZA DUD 68 VALUACION T DETER DE ACTIVOS Y PROVIC

40 1/23/2015 OPERACIN : CONSUMO DE SUMINISTROS DIVE61 VARIACION DE EXISTENCIAS

POR EL CONSUMO DE SUMINISTROS DIVERSOS 613

el asiento de participaciones esta en el diario 02

POR PAGAR 21,934.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 16,044.16

TOTAL 2,699,564.04 2,699,564.04

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) cuenta 10

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

1/1/2015 1 Apertura 21,700.00

1/1/2015 2 PAGO DE TRIBUTOS 33,830.00

1/2/2015 4 PAGO DE DIVIDENDOS 4,600.00

1/3/2015 5 REALIZACION DE SERVICIOS 55,224.00

1/5/2015 8 POR EL CONTRATO DE ALQUILERES 14,800.00

1/6/2015 10 CANCELACION DE LA COMPRA DE SUMI. 12,744.00

1/9/2015 14 POR EL COBRO DE LOS APORTES 13,000.00

1/11/2015 18 POR LA COBRANZA DE FACTURAS 16,000.00

1/12/2015 19 SE GIRO CHEQUE 15,600.00

1/15/2015 24 PAGO DE PLANILLA 29,665.50

1/14/2015 23 PRESTACION DE SERV. 76,936.00

1/16/2015 25 PAGO DE IMPUESTOS 10,880.00

1/17/2015 27 PAGO DE HONORARIOS 6,480.00

1/18/2015 29 PAGO SERV PERSONAL PARA OBRA 16,756.00

1/19/2015 33 PAGO DE MATERIA PRIMA 7,552.00

1/24/2015 42 Pago DE LIQUIDACION 8,312.34

1/26/2015 46 POR LOS DEPOSITOS DE LA LEY 8,400.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

VAN 43,400.00 26,800.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

VAN 1,800.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

1/8/2015 13 PAGO POR ANTICIPOS 19,200.00

VAN 19,200.00 19,200.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

VAN 3,600.00 14,600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

VAN 6,400.00 6,400.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

VAN 537,200.00 18,400.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

VAN 16,200.00 150,100.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

VAN 66,171.50 59,611.50