FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA N. DE FORMULARIO
102 AO 2014 104 0.00 No. 98278532
OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791170032001 202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES
003 + 0.00 CON PARTES 007 + 16424725.60 011 + 28420749.40
DE ACTIVO DE ACTIVO DE ACTIVO
OPERACIONES RELACIONADAS OPERACIONES OPERACIONES
CON PARTES 004 + 0.00 EN PARASOS 008 + 0.00 012 + 19099296.40
DE PASIVO DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS DE PASIVO
RELACIONADAS FISCALES Y
OPERACIONES OPERACIONES REGMENES DEL EXTERIOR OPERACIONES
LOCALES 005 + 0.00 REGMENES 009 + 121003.78 013 + 761939.33
DE INGRESO FISCALES DE INGRESO DE INGRESO
OPERACIONES PREFERENTES OPERACIONES OPERACIONES
006 + 0.00 010 + 0.00 014 + 12413556.00
DE EGRESO DE EGRESO DE EGRESO
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 = 77241270.40
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017 =

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS
VALOR EXENTO(A
ACTIVOS CORRIENTES TOTAL INGRESOS
Conciliacin Tributa
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 11532884.20 6011 + 148864921.00 6012 0.00
DE IVA
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00 6021 + 0.00 6022 0.00
DE IVA O EXENTAS DE IVA
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES
313 (-) 0.00 EXPORTACIONES NETAS 6031 + 761008.31 6032 0.00
CORRIENTES
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE
LOCALES 314 + 0.00 6041 + 0.00 6042 0.00
CUENTAS Y COMISIONES O SIMILARES
RELACIONADOS
DOCUMENTOS INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE
DEL EXTERIOR 315 + 0.00 6051 + 0.00 6052 0.00
POR COBRAR ESPECIES FORESTALES
CLIENTES LOCALES 316 + 27445550.80 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 + 184898.09 6062 0.00
CORRIENTES NO
RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y
317 + 0.00 6071 + 0.00 6072 0.00
EQUIPO
LOCALES 318 + 0.00 DIVIDENDOS 6081 + 0.00 6082 0.00
RELACIONADOS DE
OTRAS DEL EXTERIOR 319 + 91822.68 RECURSOS 6091 + 0.00 6092
CUENTAS Y PBLICOS
DOCUMENTOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y
POR COBRAR DE OTRAS
LOCALES 320 + 15489.61 APORTACIONES 6101 + 0.00 6102
CORRIENTES NO LOCALES
RELACIONADOS DEL
DEL EXTERIOR 321 + 0.00 6111 + 0.00 6112
EXTERIOR
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y
322 (-) 14961666.80 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 0.00
DETERIORO
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO
323 + 0.00 OTRAS RENTAS 6131 + 46403.50 6132 0.00
PASIVO (ISD)
SUMAR DEL
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO
324 + 1150158.67 TOTAL INGRESOS 6011 AL 6999 = 149857231.00
PASIVO (IVA) En la columna "Val
6131
porcin del monto d
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
325 + 1231527.10 6001 5130.34 columna "total ingre
PASIVO (RENTA) (INFORMATIVO)
como exenta de Im
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + 1254907.29 6002 49869.65
(INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 + 0.00
COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 + 0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN VALOR NO DEDUC
329 + 14607960.00 COSTO GASTO
ALMACN (A efectos de la Co
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO
MERCADERAS EN TRNSITO 330 + 5247701.31 7010 +
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO
331 + 0.00 7011 + 3915273.61 7012
CONSTRUCCIN (NIC 11) PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE
332 + 0.00 7021 + 0.00 7023
2) LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA
IMPORTACIONES DE BIENES NO
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 + 0.00 7031 + 47384149.80 7032 + 0.00 7033
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO
334 + 0.00 7041 (-) 12852522.80
CONSTRUCCIN (NIC 2) PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y
335 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + 0.00
ACCESORIOS
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA
DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN 336 (-) 0.00 7061 + 304837.23 7063
PRIMA
INVENTARIO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 + 2472312.71 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 8129976.86 7073
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL
338 (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-) 1254907.29
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN
339 + 0.00 7091 + 0.00
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 + 1627769.67 7101 (-) 0.00
PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 51716417.30 7111 + 0.00
TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS
ACTIVOS NO CORRIENTES 7121 (-) 1755437.21
TERMINADOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 7131 + 0.00 7132 + 6488360.30 7133
DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS
MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y
TERRENOS 350 + 0.00 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO 7141 + 0.00 7142 + 1500862.26 7143
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00 7151 + 0.00 7152 + 809887.12 7153
FONDO DE RESERVA)
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 0.00 7162 + 930909.80 7163
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR
MUEBLES Y ENSERES 353 + 170332.71 7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173
SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 2852861.97 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7182 + 1374122.16 7183 1
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 277947.17 7193
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE 356 + 2042050.10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y
357 + 218084.71 PROMOCIN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 1351186.90 7213
CAMINERO MVIL
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR
358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 1317300.25 7223
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 1754382.09 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7232 + 4061483.33 7233
PARA
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,
360 (-) 3961068.09 JUBILACIN 7241 + 0.00 7242 + 83581.00 7243 27
PLANTA Y EQUIPO PROVISIONES PATRONAL
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 361 (-) 0.00 PARA 7251 + 0.00 7252 + 414277.86 7253
PLANTA Y EQUIPO DESAHUCIO
PARA CUENTAS
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 362 + 0.00 7262 + 3102287.13 7263 1107
INCOBRABLES
POR VALOR
NETO DE
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE
363 (-) 0.00 REALIZACIN 7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN
DE
INVENTARIOS
POR
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE DETERIORO
364 (-) 0.00 7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN DEL VALOR DE
LOS ACTIVOS
OTRAS
PROPIEDADES DE INVERSIN 365 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 64641.26 7293 26
PROVISIONES
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE
366 (-) 0.00 LOCAL 7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303
INVERSIN ARRENDAMIENTO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE MERCANTIL
367 (-) 0.00 DEL EXTERIOR 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313
INVERSIN
ACTIVOS BIOLGICOS 368 + 0.00 LOCAL 7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS COMISIONES
369 (-) 0.00 DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333
BIOLGICOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS
370 (-) 0.00 LOCAL 7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343
BIOLGICOS
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, INTERESES BANCARIOS
PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS 379 = 3076643.49 DEL EXTERIOR 7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353
BIOLGICOS
ACTIVOS INTANGIBLES LOCAL 7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363
RELACIONADOS
PLUSVALAS 381 + 0.00 INTERESES DEL EXTERIOR 7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373
PAGADOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y
382 + 0.00 A NO LOCAL 7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383
OTROS SIMILARES TERCEROS RELACIONADOS
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 383 + 0.00 DEL EXTERIOR 7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 384 + 0.00 RELACIONADAS 7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403
PRDIDA EN VENTA DE
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS NO
385 (-) 0.00 ACTIVOS 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413
INTANGIBLES RELACIONADAS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS
386 (-) 0.00 OTRAS PRDIDAS 7421 + 0.00 7422 + 0.00 7423
INTANGIBLES
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 = 0.00 MERMAS 7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 7441 + 0.00 7442 + 319227.37 7443
CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 + 0.00 7451 + 0.00 7452 + 0.00 7453 738
EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO
EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + 0.00 GASTOS DE GESTIN 7462 + 383751.30 7463 42
CORRIENTES
OTRAS 413 + 0.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 + 681848.91 7473 8
LOCALES 414 + 0.00 GASTOS DE VIAJE 7481 + 0.00 7482 + 605629.28 7483 1
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR 415 + 0.00 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493
CUENTAS Y
DOCUMENTOS LOCALES 416 + 0.00 DEPRECIACIN DE ACELERADA 7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503
POR COBRAR PROPIEDADES, PLANTA Y
CLIENTES NO NO EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 BIOLGICOS Y NO ACELERADA 7511 + 0.00 7512 + 747782.14 7513
PROPIEDADES DE
INVERSIN)
DEPRECIACIN DEL REAVALO DE
OTRAS LOCALES 418 + 0.00 7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523
RELACIONADOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
CUENTAS Y DEL EXTERIOR 419 + 0.00 DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS 7531 + 0.00 7533
DOCUMENTOS
POR COBRAR DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE
LOCALES 420 + 0.00 7542 + 0.00 7543
NO NO INVERSIN
CORRIENTES RELACIONADOS AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE
DEL EXTERIOR 421 + 0.00 7551 + 0.00 7553
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y
422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563
DETERIORO
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS
423 (-) 0.00 SERVICIOS PBLICOS 7571 + 0.00 7572 + 333286.41 7573
FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 + 3520075.45 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 1601904.46 7582 + 32965571.70 7583 357
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 0.00 7592 + 16721698.90 7593 2429
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 + 3520075.45
TOTAL ACTIVOS NO TOTAL COSTOS 7991 + 51887374.40
379+389+439+445 498 + 6596718.94
CORRIENTES
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS
(Casillero informativo para el clculo del anticipo de 446 + 0.00
impuesto a la renta) En la columna "Val
TOTAL GASTOS 7992 = 76403016.10 registre la porcin d
TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499 + 58313136.20
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES en las columnas "co
436 + 0.00 considerada como
(INFORMATIVO)
clculo del Impuest
PASIVO 128290390.0
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 =
PASIVOS CORRIENTES 0
CUENTAS Y LOCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 677644.62
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 + 869128.13 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 5971016.69
POR PAGAR LOCALES 513 + 10399208.50 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 0.00
PROVEEDORES NO
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 + 7635261.14
"OBLIGACIONES CON LOCALES 515 + 0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONCILIACIN TRIBUTARIA
CORRIENTES" DEL EXTERIOR 516 + 0.00

PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 + 0.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 801 = 21566840.20
SOCIOS DEL EXTERIOR 518 + 0.00
OTRAS LOCALES 519 + 0.00
RELACIONADOS PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 802 = 0.00
CUENTAS Y DEL EXTERIOR 520 + 0.00
DOCUMENTOS LOCALES 521 + 3062368.31 (+) AJUSTE POR
POR PAGAR NO
PRECIOS DE 097 + 0.00
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 TRANSFERENCIA
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
524 + 0.00 TRABAJADORES BASE DE CLCULO DE
FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)
PARTICIPACIN A 098 = 21566840.20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL TRABAJADORES
525 + 5076129.53
EJERCICIO
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL
526 + 3235026.02 (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES 803 (-) 3235026.02
EJERCICIO
OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 210737.80 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 929118.46 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00
JUBILACIN PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 4003336.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES
531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 738165.58
(del exterior)
CRDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00
"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 810 (+) 0.00
EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"
ANTICIPOS DE CLIENTES 534 + 0.00 (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES 811 (-) 0.00
PROVISIONES 535 + 6898765.73 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 38315743.70 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00
CUENTAS Y LOCALES 541 + 0.00 (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00
RELACIONADOS
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 0.00
POR PAGAR LOCALES 543 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO 817 (-) 0.00
PROVEEDORES NO
NO RELACIONADOS (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR
DEL EXTERIOR 544 + 0.00 818 + 0.00
CORRIENTES INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO
OBLIGACIONES CON LOCALES 545 + 0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - UTILIDAD GRAVABLE 819 = 23073316.00
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 546 + 0.00

PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 547 + 0.00

PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES 829 = 0.00
SOCIOS DEL EXTERIOR 548 + 0.00
Sujeta legalmente
OTRAS LOCALES 549 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reduccin de la 831 0.00
CUENTAS Y RELACIONADOS tarifa
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 550 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832 23073316.00
POR PAGAR NO
CORRIENTES NO LOCALES 551 + 0.00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (
839 = 5076129.53
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 832 x tarifa general sociedades)
553 + 0.00
FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 841 (-) 1231192.56
FISCAL DECLARADO
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO
CRDITO A MUTUO 555 + 0.00 842 (=) 3844936.97
DETERMINADO
(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + 0.00 843 (=) 0.00
Ejercicios Anteriores al 2010)
ANTICIPOS DE CLIENTES 557 + 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+) 2001.74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 558 + 916881.00 845 (-) 2336.28
EJERCICIO FISCAL
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 221731.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) 0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTRAS PROVISIONES 560 + 195966.44 848 (-) 0.00
CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 = 1334578.44 849 (-) 0.00
ESPECTCULOS PBLICOS
PASIVOS DIFERIDOS 579 + 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES 850 (-) 0.00
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE
OTROS PASIVOS 589 + 0.00 851 (-) 0.00
DIVISAS
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 = 39650322.10 (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-) 0.00
PATRIMONIO NETO SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-
855 = 3844602.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 1130548.50 852>0
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN
602 (-) 0.00
TESORERA SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-
856 = 0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 852<0
611 + 0.00
FUTURA CAPITALIZACIN
RESERVA LEGAL 621 + 565274.25 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO 857 + 0.00
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA
RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 858 - 0.00
RENTA NICO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) -266163.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 3844602.43
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS
632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES,
633 + 0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS
634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 879 = 979241.94
INTANGIBLES (Casillero Informativo)
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero
635 + 266163.00 PRIMERA CUOTA 871 (+) 488452.83
Informativo)
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE
641 +/(-) 3191016.07 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 488452.83
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS SALDO A LIQUIDARSE EN
651 + 0.00 873 (+) 2336.28
ANTERIORES DECLARACIN PRXIMO AO
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS
652 (-) 0.00
ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00
RESERVA POR VALUACIN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 14042138.30 INTERS 897 0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 18662814.10 MULTA 899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 58313136.20

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + 3844602.43
INTERS POR MORA 903 + 0.00
MULTA 904 + 0.00
TOTAL PAGADO 999 = 3844602.43
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 2974668.68
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO 907 USD 869933.75
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES DETALLE DE COMPENSACIONES
DESMATERIALIZADAS
N/C No N/C No N/C No Resol No. Resol No.
908 910 912 916 918
200210 0.00 0.00 0.00 0.00
USD USD USD USD USD USD
909 911 913 915 917 919
869933.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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198 1711401214 199 RUC No. 1715644009001
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