<NOMBRE DE LA EMPRESA>

ARQUEO DE CAJA CHICA

<Fecha>
Elaborado por:
Gerencia:
Departamento:
EFECTIVO
BILLETES Cantidad Denominacin Monto
5 50,000.00 Bs 250,000.00 Bs
4 20,000.00 Bs 80,000.00 Bs
8 10,000.00 Bs 80,000.00 Bs
1 5,000.00 Bs 5,000.00 Bs
1 2,000.00 Bs 2,000.00 Bs
1 1,000.00 Bs 1,000.00 Bs
TOTAL EN BILLETES 418,000.00 Bs
MONEDAS Cantidad Denominacin Monto Bs.
10 1,000.00 Bs 10,000.00 Bs
0 500.00 Bs 0.00 Bs
0 100.00 Bs 0.00 Bs
0 50.00 Bs 0.00 Bs
0 20.00 Bs 0.00 Bs
0 10.00 Bs 0.00 Bs
TOTAL EN MONEDAS 0.00 Bs
OBSERVACIONES TOTAL EN EFECTIVO Bs 418,000.00

TOTAL EN FACTURAS* Bs 852,000.00

TOTAL EN VALES Bs 735,000.00

FONDO FIJO DE CAJA Bs 2,000,000.00

TOTAL EN CAJA CHICA Bs 2,005,000.00

Excedente Bs 5,000.00
Administrador Caja Chica Jefe de Contabilidad Gerente Responsable

* Ver Anexo la Relacin de Pagos por Caja Chica

F-APR-CM-02 Rev1-2007 Restringido