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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ACADEMIE

Compte Financier TLEMCEN


Exercice (1) COMMISSION DES UVRES SOCIALES DE WILAYA WILAYA
Pice N TLEMCEN TLEMCEN
M TERFOUS DJAMAL (2)
Compte courant n
tenu par la (3)

ETAT DE RAPPROCHEMENT A LA DATE DU 31 DECEMBRE CCT


DU SOLDE DU COMPTE-COURANT OUVERT DANS LES ECRITURES DE L'ETABLISSEMENT AU NOM DU TRESOR ET DU SOLDE DU COMPTE-
COURANT OUVERT DANS LES ECRITURES DE LA (3)..AU NOM DE L'ETABLISSEMENT

I - Ecritures de l'Etablissement :
DATES Solde en capital au 31 dcembre 20,695,679.70

de passations des critures Intrets de l'anne 0.00


Par
Par le Trsor
l'Etablissement Sommes places pendant l'anne 6,101,999.99

ENSEMBLE 26,797,679.69

Sommes retires pendant l'anne 25,846,438.48

SOLDE EN CAPITAL AU 31 DECEMBRE 951,241.21

II - Oprations imputes au compte-courant par la Recettes Dpenses


(3)..et comprises dans les critures de
l'tablissement dans la gestion suivante : dduire du solde ajouter au solde

TOTAUX 0.00 0.00 951,241.21

III - Oprations imputes au compte-courant par Recettes Dpenses


l'tablissement et comprises dans les critures de la
dduire du solde ajouter au solde
(3).....dans la gestion suivante :
2060720 25,389.45
2060723 4,513.49
2060724 871,525.70
30/04/2013 0198266 NAFTAL???? 0.01

TOTAUX 0.00 901,428.65

TOTAL gal au solde du compte-courant d'aprs les critures du (4) 1,852,669.86


CERTIFIE EXACT VU et VERIFIE
A le Chef d'Etablissement
L'(5)

Le (4)...certifie que le solde en capital au 31 dcembre .accuse ci-dessus correspond au


rsultat du compte-courant ouvert dans ses critures au nom de l'tablissement
(1) Dsignation de l'Etablissement
(2) Nom et Qualit de l'Agent-comptable A Le
(3) Recette gnrale de.trsorier gnral de.ou Recette des finances de..
(4) Receveur gnral, Trsorier gnral, Receveur des Finances L'(4)
(5) Intendant, Econome
(3) Recette gnrale de.trsorier gnral de.ou Recette des finances de..
(4) Receveur gnral, Trsorier gnral, Receveur des Finances
(5) Intendant, Econome
26797679.7 20695679.7 6101999.99
25846438.5

1852669.85
1852669.86
-0.01