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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ACADEMIE

Compte Financier TLEMCEN


Exercice (1) COMMISSION DES UVRES SOCIALES DE WILAYA WILAYA
Pice N TLEMCEN TLEMCEN
M TERFOUS DJAMAL (2)
Compte courant n 4180561011-36
tenu par la (3) LA CPA

ETAT DE RAPPROCHEMENT A LA DATE DU 31 DECEMBRE C PA


DU SOLDE DU COMPTE-COURANT OUVERT DANS LES ECRITURES DE L'ETABLISSEMENT AU NOM DU TRESOR ET DU SOLDE DU COMPTE-
COURANT OUVERT DANS LES ECRITURES DE LA (3)..AU NOM DE L'ETABLISSEMENT
I - Ecritures de l'Etablissement :
DATES Solde en capital au 31 dcembre 1,557,550.60

de passations des critures Intrets de l'anne 0.00


Par
Par le Trsor
l'Etablissement Sommes places pendant l'anne 47,846,200.00

ENSEMBLE 49,403,750.60

Sommes retires pendant l'anne 42,463,271.98

SOLDE EN CAPITAL AU 31 DECEMBRE 6,940,478.62

II - Oprations imputes au compte-courant par la Recettes Dpenses


(3)..et comprises dans les critures de
dduire du solde ajouter au solde
l'tablissement dans la gestion suivante :

TOTAUX 0.00 0.00 6,940,478.62

III - Oprations imputes au compte-courant par Recettes Dpenses


l'tablissement et comprises dans les critures de la dduire du solde ajouter au solde
(3).....dans la gestion suivante :
5147917 120,000.00
5147920 17,306,000.00
5147921 2,986,000.00
5147923 100,000.00
5147924 100,000.00
5147925 37,000.00
5147928 17,750.00
5147929 56,850.00
5147930 448,016.40
5147931 41,500.00
5147932 70,000.00
5147933 400,000.00
5147935 498,750.00
5147936 499,800.00
5147937 498,550.00
5147939 171,660.00
5147940 102,000.00
TRANSFERT 20,000,000.00

TOTAUX 20,000,000.00 23,453,876.40

TOTAL gal au solde du compte-courant d'aprs les critures du (4) 10,394,355.02


CERTIFIE EXACT VU et VERIFIE
A le LE GESTIONNAIRE
LE COMPTABLE

Le (4)...certifie que le solde en capital au 31 dcembre .accuse ci-dessus correspond au


rsultat du compte-courant ouvert dans ses critures au nom de l'tablissement
(1) Dsignation de l'Etablissement
(2) Nom et Qualit de l'Agent-comptable A Le
(3) Recette gnrale de.trsorier gnral de.ou Recette des finances de..
(4) Receveur gnral, Trsorier gnral, Receveur des Finances L'(4)
(5) Intendant, Econome
10466355
10394355
72000