EMPESA XYZ

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Cajero:
Delegado:
Fecha:
Hora:
BILLETES
Cantidad Denominacin Valor
15 Billetes de 10,00 150
30 Billetes de 20,00 600

SUMAN 750
MONEDAS
Cantidad Denominacin Valor
10 Monedas de 0,50 5
20 Monedas de 1,00 20

SUMAN 25
CHEQUES
Fecha Numero Banco Girador Valor

SUMAN
COMPROBANTES
Fecha Concepto Valor
4/7/2017 Voucher 100

SUMAN 100
Total segn arqueo de caja 875
Saldo contable 1125
Diferencia (faltante o sobrante) 250

SOBRANTE DE CAJA
Caja 250
Sobrante de Caja 250
P/r Arqueo de caja

Perdida Fortuita 20
Caja 20
P/r un billete falso de $20,00
1
Saldo contable 1125
Saldo segn arqueo de caja 875
Sobrante en libros 250

Se determina que el sobrante en libros es porque el cajero no reporto un credito

por 250,00 a un cliente , en este caso se registra de la siguiente manera:

Clientes 250
Caja 250
P/r un credito concedido a un cliente, valor que no fue reportado por el cajero

2 Con el registro realizado el saldo contable de la cuenta caja es de 1125,00

Caja
Saldo Contable $1,125
Ajuste 250
Nuevo saldo $875