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* Prevenir fraudes, robos, colusin y/o estafas por parte de los colaboradores de SI NO
su organizacin ?
* Conoce de trmites legales, judiciales, etc. en caso de presentarse algn robo SI NO
o estafa por parte de sus colaboradores ?
* Se encuentran preparados para enfrentar pago, demandas, etc. por ocasionar SI NO
daos a terceros ?
* Se encuentran preparados para enfrentar eventualidades laborales tales como: SI NO
huelgas, renuncias masivas, despidos intempestivos ?
* Sus trabajadores se encuentran respaldados por seguro de vida, atencin SI NO
mdica inmediata, etc. en caso de accidentes de trabajo ?
* Su prsonal se encuentra preparado para recibir posibles cambios de SI NO
administracin ?
Compaa Encuestada:
4) Otros Controles:
Compaa Encuestada:
* Se otorgan cupos de crdito a clientes que no cumplan con todos los requisitos SI NO
de informacin necesarios ?
* El cliente firma un Pagar o Letras de Cambio como respaldo del cupo de SI NO
crdito asignado ?
* Se comunica a los departamentos involucrados para el monitoreo constante de SI NO
las ventas realizadas a cada cliente con cupo de crdito ?
* El sobrepaso del monto de crdito asignado es autorizado mediante firma de SI NO
autorizacin por parte del Jefe de Crdito ?
3) Pagos recibidos en depsito bancario directo o transferencia de Clientes con Cupos de Crdito Asignados:
* Sus clientes comunican oportunamente los datos del depsito realizado por SI NO
ellos directamente en la cuenta bancaria de la empresa ?
* Se verifica inmediatamente en la pgina web del Banco el depsito realizado SI NO
por el cliente ?
* Se elaboran recibos de cobro prenumerados por los pagos realizados por SI NO
clientes con cupos de crdito ?
* Se lleva un secuencial de recibos de cobro en archivo ? SI NO
Compaa Encuestada:
SI NO
* Se tiene definidos los proveedores nacionales y/o del exterior que nos venden SI NO
las mercaderas ?
* Se tiene estipulados provedores alternos de mercaderas en caso de que SI NO
nuestros proveedores principales nos fallen ?
* Se evala peridicamente el cumplimiento de nuestros proveedores ? SI NO
5) Recepcin de la Mercadera:
6) Contabilizacin de la Factura de Compra recibida por los Artculos Recibidos y Registro en Krdex:
Compaa Encuestada:
SI NO
6) Activos Fijos:
3) Repuestos:
Compaa Encuestada:
Quin define en su organizacin las necesidades de endeudamiento, instrumentos a utilizarse, formas de pago, etc. ?
Compaa Encuestada:
SI NO
SI NO
SI NO
Compaa Encuestada: