BANCOS INGRESO HOSPEDAJE

AA 201,384.60 5800 24 10400 25

25 12,272.00 2,320.00 27 3,900.00 26
26 4,602.00 5,800.00 28 3,250.00 34
32 5,220.00 1,740.00 29 9,750.00 38
33 145.00 928.00 30 10,000.00 39
34 3,835.00 1,740.00 31 7,800.00 41
38 11,505.00 580.00 35 5,850.00 43
39 11,800.00 464.00 36 2,500.00 47
41 9,204.00 580.00 37 53,450.00 53,450.00
42 17,400.00 2,900.00 40
43 8,712.60 5,800.00 48
44 870.00
45 174.00
46 1,392.00
47 5,966.00

294,482.20 28,652.00
265,830.20

OTROS INGRESOS INGRESOS POR ALIMENTOS

125.00 33 4,500.00 32
750.00 44 15,000.00 42
150.00 45 1,560.00 43
1,200.00 46
1,025.00 1,025.00 2,600.00 47
24,860.00 24,860.00

GASTOS DE ADMON MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORE

24 5,000.00 31 1,500.00 1,500.00 52
29 1,500.00
30 800.00
48 5000
12,300.00 12,300.00 52
 iva por pagar UNE
6,961.60 AA 43,510.00 AA
8,741.60 54,635.00
15,703.20 98,145.00

CLIENTES INVENTARIOS
AA 35,000.00 AA 60000

INGRESOS TOTAL PERDIDA Y GANANCIA

51 8,400.00 79,335.00 50 54,635.00 54,635.00 53
52 16,300.00
24,700.00 79,335.00
54,635.00 54,635.00
 ISH IVA CAUSADO
913 AA 1664 25
208.00 25 624.00 26
78.00 26 720.00 32
65.00 34 20.00 33
195.00 38 520.00 34
200.00 39 1,560.00 38
156.00 41 1,600.00 39
117.00 43 1,248.00 41
50.00 47 2,400.00 42
1,982.00 1,185.60 43
120.00 44
24.00 45
192.00 46
816.00 47
12693 12,693.60

COMPRAS IVA ACREDITABLE

27 2,000.00 24 800.00
28 5,000.00 27 320.00
35 500.00 28 800.00
36 400.00 29 240.00
37 500.00 30 128.00
8,400.00 8,400.00 31 240.00
35 80.00
36 64.00
37 80.00
40 400.00
48 800.00
3,952.00 3952

COMBUTIBLES Y LUBRICANTES CAPITAL SOCIAL

40 2,500.00 2,500.00 52 205,000.00 AA
 CAJA DOC X COBRA
AA 35000 AA 15000

PROVEEDORES DOC X PAGAR

30,000.00 AA 60,000.00 AA

UNE
 CUENTAS PRIM
MOVIMIENTO
DEBE

CAJA 35,000.00
BANCOS 218,436.60
IVA ACREDITABLE 35,000.00
CLIENTES 15,000.00
COMPRAS 60,000.00
GASTOS DE ADMON 2,500.00
MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORE 8,400.00
COMBUTIBLES Y LUBRICANTES 2,352.00
DOC X COBRA 2,300.00
INVENTARIOS 1,500.00
PROVEEDORES
DOC X PAGAR
IVA CAUSADO
INGRESO HOSPEDAJE
ISH
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR ALIMENTOS
iva por pagar
UNE
CAPITAL SOCIAL
TOTAL 380,488.60
 HOTEL HAPPY DREAM
9 NORTE NUM.528 ENTRE 8VA Y 9N
BALANZA DE COMPROBACIN CO
REPORTE CONSOLIDAD
PERIODO DEL 01/04/2016 AL 3
PRIMER TRIMESTRE
MOVIMIENTO SALDOS
HABER DEBE HABER

35,000.00
17,052.00 201,384.60
35,000.00
15,000.00
60,000.00
2,500.00
8,400.00
2,352.00
2,300.00
1,500.00
45,650.00 45,650.00
913.00 913.00
9,313.60 9,313.60
60,000.00 60,000.00
1,050.00 1,050.00
11,510.00 11,510.00
30,000.00 30,000.00
205,000.00 205,000.00
380,488.60 363,436.60 363,436.60
PY DREAM
E 8VA Y 9NA PONIENTE
BACIN CONSOLIDADA
NSOLIDADO
2016 AL 30/06/2016
SEGUNDO TRIMESTRE
MOVIMIENTO SALDOS
DEBE HABER DEBE
-
35,000.00 35,000.00
294,482.20 28,652.00 265,830.20
3,952.00 3,952.00
35,000.00 35,000.00
8,400.00 8,400.00
12,300.00 12,300.00
1,500.00 1,500.00
2,500.00 2,500.00
15,000.00 15,000.00
60,000.00 60,000.00
30,000.00
60,000.00
12,693.60
53,450.00
1,982.00
1,025.00
24,860.00
6,961.60
43,510.00
205,000.00
468,134.20 468,134.20 439,482.20
 CONSOLIDACIN
SALDOS MOVIMIENTO
HABER DEBE HABER

70,000.00 -
512,918.80
38,952.00
50,000.00
68,400.00
14,800.00
9,900.00
4,852.00
17,300.00
61,500.00
30,000.00 75,650.00
60,000.00 60,913.00
12,693.60 22,007.20
53,450.00 113,450.00
1,982.00 3,032.00
1,025.00 12,535.00
24,860.00 54,860.00
6,961.60 211,961.60
43,510.00 43,510.00
205,000.00 205,000.00
439,482.20 848,622.80 848,622.80
CONSOLIDACIN
SALDOS
DEBE HABER

70,000.00 -
467,214.80
38,952.00
50,000.00
68,400.00
14,800.00
9,900.00
4,852.00
17,300.00
61,500.00
75,650.00
60,913.00
22,007.20
113,450.00
3,032.00
12,535.00
54,860.00
211,961.60
43,510.00
205,000.00
802,918.80 802,918.80
 HOTEL HAPPY DRE
9 NORTE NUM.528 ENTRE 8VA Y
ESTADO DE RESU
REPORTE CONSOLI
PERIODO DEL 01/04/2016 AL 3

PRIMER TRIMESTRE
INGRESOS 58,210.00

Ingresos por ventas y servicios 58,210.00

COMPRAS 8,400.00
COMPRAS NETAS 8,400.00
UTILIDAD BRUTA 49,810.00

GASTOS DE ADMINISTRACION -
GASTOS DE ADMINISTRACION 6,300.00

UNE 43,510.00
OTEL HAPPY DREAM
528 ENTRE 8VA Y 9NA PONIENTE
O DE RESULTADOS
ORTE CONSOLIDADO
DO DEL 01/04/2016 AL 30/06/2016

SEGUNDO TRIMESTRE CONSOLIDACION

79,335.00 137,545.00 100%

79,335.00 137,545.00 100%

8,400.00 16,800.00 12%
8,400.00 16,800.00 12%
70,935.00 120,745.00 88%

- 22,600.00 100%
16,300.00 22,600.00 16%

54,635.00 98,145.00 71%

 CAJA

ACTIVO DISPONIB
CAJA
BANCOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE
ACTIVO CIRCULAN
CLIENTES

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO
 9N

MOVIEMIENTOS

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

TIVO DISPONIBLE
35,000.00 35,000.00
201,384.60 265,830.20
15,000.00 15,000.00
 251,384.60 315,830.20
TIVO CIRCULANTE
35,000.00 35,000.00

60,000.00 60,000.00

95,000.00 95,000.00

346,384.60 410,830.20
 HOTEL HAPPY DRE
9 NORTE NUM.528 ENTRE 8VA Y
BALANCE GENER
REPORTE DEL SEGUNDO T
PERIODO DEL 01/04/2016 A

SALDOS CONSOLIDADOS

70,000.00
467,214.80
30,000.00
567,214.80

70,000.00

120,000.00

190,000.00

757,214.80
APPY DREAM
TRE 8VA Y 9NA PONIENTE
CE GENERAL
GUNDO TRIMESTRE
/04/2016 AL 30/06/2016

CAJA

PASIVO A CORTO

PROVEEDORES
DOCUEMENTOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
ISH
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO

CAPITAL CONT
CAPITAL SOCIAL

RESULTADO DEL EJERCICIO(UNE)

TOTAL CAPITAL SOCIAL

TOTAL PASIVO + CAPITAL

 MOVIEMIENTOS

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

A CORTO PLAZO

30,000.00 30,000.00
60,000.00 60,000.00
6,961.60 15,703.20
913.00 1,982.00
 97,874.60 107,685.20

AL CONTABLE
205,000.00 205,000.00

43,510.00 98,145.00

248,510.00 303,145.00

346,384.60 410,830.20
 SALDOS
CONSOLIDADOS

-
60,000.00
120,000.00
22,664.80
2,895.00
205,559.80

410,000.00

141,655.00

551,655.00

757,214.80
 CONCEPTO
1.- razon de circulante ; se utiliza como una
medida de la solvencia a corto plazo, es decir la
capacdad de la empresa para pagar sus deudas a
corto plazo

2.- prueva hacida: es una medida mas rigurosa de

la solvencia a corto plaz. Al igual que las otras
razonez financieras, se debe examinar en terminos
de las tendenciase idustrias estandar.
3.-razon de efectivo

1.-rotacion de los inventarios; proporciona

informacion con relacion ala efeciencia de la
empresa en la administracion y venta inventarios.
Generalmente una lta rotacion de los inventarios
es muestra de un manejo eficiente de los mismos

1.- razon de deuda total:

1.- razon de deuda total:

2.-razon de deuda total a capital contable

 HOTEL HAPPY DREAM
9 NORTE NUM.528 ENTRE 8VA Y 9N
ESTADO DE RESULTADO
REPORTE DEL SEGUNDO TRIM
PERIODO DEL 01/04/2016 AL 3

RAZON FORMULA

RAZON CIRCULANTE Activo Circulante

Pasivo Circulante

Activo Circulante-Inventario

PRUEBA ACIDA
pasivo circulante
 efectivo
RAZON DE EFECTIVO

pasivo circulante

razones de actividad o uso

costo de ventas
ROTACION DE
INVENTARIOS

inventario

razones de apalancamient

pasivo totales
RAZON DE DEUDA
TOTAL
RAZON DE DEUDA
TOTAL
activo totales

RAZON DE DEUDA pasivos totales

TOTAL A CAPITAL
CONTABLE
capital contable
 OTEL HAPPY DREAM
M.528 ENTRE 8VA Y 9NA PONIENTE
TADO DE RESULTADOS
DEL SEGUNDO TRIMESTRE
O DEL 01/04/2016 AL 30/06/2016

FORMULA

190,000.00

0.92

205,559.80

70,000.00

0.34
205,559.80
 537,214.80

2.61

205,559.80

de actividad o uso de activos

de apalancamiento financiero

205,559.80

0.27
 0.27
757,214.80

205,559.80

0.37
551,655.00
ENTE

SIGNIFICADO

capacidad de pago en el corto

plazo

Veces que el inventario se

vende o se renueva en el
periodo. Tambin mide la
liquidez del inventario .
 capacidad de pago en el corto
plazo con recursos convertibles
rapidamente en efectivo

vos

Periodo promedio que la

empresa tarda en cobrar sus
cuentas por cobrar.

ciero

Periodo promedio que la

empresa tarda en pagar sus
cuentas por pagar.
 Periodo promedio que la
empresa tarda en pagar sus
cuentas por pagar.

Mide la efectividad con que la

empresa utiliza sus activos para
generar ventas.
 INTERPRETACION

A mayor razn, mejor posicion de

liquidez, aunque podria representar poco
nivel de endeudamiento a corto plazo o
exceso de activos circulantes.

A mayor razn, mejor posicion de

liquidez. Al igual que en la anterior, una
razn alta puede representar poco
endeudamiento de corto plazo o exceso
de efectivo o cuentas por cobrar
 A mayor razn, mayor eficiencia en
administracin de inventarios. Tambin
puede representar bajo nivel de
inventarios que puede provocar prdidas
de ventas

A menor razn, mayor eficiencia en

administracin de cuentas por cobrar.

A mayor razn, mayor eficiencia en

administracin de cuentas por pagar.
 A mayor razn, mayor eficiencia en
administracin de cuentas por pagar.

A mayor razn mayor existe una mayor

eficiencia en la utilizacin de los activos.