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PT MORO SENENG (BINTI MUNA)WM

JL. MAYJEN SUNGKONO NO. 30 SURABAYA

Bank Register

01/12/2016 To 31/12/2016
20/02/2017 Page 1
14:45:01
ID# Src Date Memo/Payee Deposit Withdrawal Balance

1-1100 CASH IN BANK


CR000001 CR 01/12/2016 PT MAKMUR ADIL Rp2.500.000,00 552.500.000,00
SJ000001 SJ 03/12/2016 Finance Charge: TOKO L p32.340.000,00 520.160.000,00
CR000002 CR 03/12/2016 Payment; TOKO LANGGE p32.340.000,00 552.500.000,00
1 CD 06/12/2016 PT INDOTECH p26.675.000,00 525.825.000,00
2 CD 09/12/2016 PT SURYA p22.000.000,00 503.825.000,00
CR000003 CR 12/12/2016 Payment; TOKO ELEKTR 199.100.000,00 702.925.000,00
CR000004 CR 13/12/2016 Payment; PENJUALAN TU 240.945.000,00 943.870.000,00
CR000005 CR 14/12/2016 Payment; TOKO ELEKTR p27.500.000,00 971.370.000,00
CR000007 CR 14/12/2016 Payment; TOKO INDO MA p22.200.000,00 993.570.000,00
3 CD 15/12/2016 KAS NEGARA p85.760.000,00 907.810.000,00
4 CD 17/12/2016 KAS NEGARA Rp5.000.000,00 902.810.000,00
5 CD 17/12/2016 PEMEGANG PERUSAHA 127.500.000,00 775.310.000,00
6 CD 18/12/2016 PT JAYA TECH 259.281.000,00 516.029.000,00
7 CD 18/12/2016 PT JAYA TECH p16.500.000,00 499.529.000,00
CR000006 CR 20/12/2016 TOKO MERAH PUTIH Rp6.000.000,00 505.529.000,00
CR000008 CR 27/12/2016 PT BROKER INDONESIA p42.000.000,00 547.529.000,00
8 CD 30/12/2016 BANK PERMATA p18.000.000,00 529.529.000,00
GJ000004 GJ 31/12/2016 Rp4.250.000,00 533.779.000,00
GJ000004 GJ 31/12/2016 Rp550.000,00 533.229.000,00
9 CD 31/12/2016 BANK PERMATA Rp3.615.000,00 529.614.000,00

576.835.000,00 597.221.000,00

1-1200 PETTY CASH


1 CD 02/12/2016 PERCETAKAN OLYMPIA Rp550.000,00 p49.450.000,00
2 CD 04/12/2016 KANTOR PLN Rp950.000,00 p48.500.000,00
3 CD 09/12/2016 TOKO ALFA NIAGA Rp1.000.000,00 p47.500.000,00
4 CD 26/12/2016 BP ROCHIMAN Rp800.000,00 p46.700.000,00

Rp0,00 Rp3.300.000,00

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