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uso

recurso

 

55371

187614

16528

-13748

16755

1191

914

-1441

46808

19673

#REF!

   
 
  • 7308 1384

 
  • 2868 1120

 
  • 1416 227

 
  • 1358 257

552

279

377

1758

146

 

#REF!

170

6902

76

 

222

3624

24

 

94

5807

   

4404

 

608

 

395

 

415

 

312

 

340

 

336

 

56

 

73

 

161

 

118

 

4110

 
   

1493

 
   

9613

 

409

 

518

 

212

 
   

17112

 

22976

 

214648

214647

 

CUENTA DE PRODUCCION

CONCEPTO

USOS

 

Ventas

   

invent de p t

   

inv proceso

   

VALOR AGREGADO

   

Consumo/suministros

55371

55371

mano de obra

16528

 

Depreciacion

17292

 

participacion de trabajadores

1455

 

otros gastos

52505

 

comisisones aduanera

7308

 

comisiones bamcarias

830

 

gasto de flete

2868

 

gastos generados

1416

 

Remuneracion

5762

 

cargas sociales

967

 

mantenimiento

243

 

seguros

194

 

servicios de estivva

222

 

servicios de inspeccion

24

 

beneficicios tributarios

   

recibo x tere

608

 

viajes y prestaciones

340

 

movilidad

336

 

it

56

 

otros ingresos financieros

   

subcidiarias

   

valor razonable

   

otros gastos financieros

10234

diferenci de cambio

   

impuesto a la renta

17112

 

Utilidad Neta

22976

 

Impto. A las Ganancias

214647

 

Diferencia de cambio

 

Utilidad Neta NO Distribuida

TOTAL

RECURSOS 187614 -12557 18232 1493 312 1358 552 16755 914 46808 518 4404 415 377 146
RECURSOS
187614
-12557
18232
1493
312
1358
552
16755
914
46808
518
4404
415
377
146
94
161
395
4110
17293
1455
52505
830
5762
967
1384
3641
6902
3624
5807
214647
0

170

76

73

118

243

194

0

USOS

 

PRODUCCION

   

Ingresos por Servicios

Costos de Ss. Por agentes

S/.

7,689,605.00

 

Costo de telecomunicaciones

S/.

215,637.00

 

Depreciacion de equipo

S/.

652,326.00

 

Costo de Operatividad

S/.

192,856.00

 
     

Cargas del personal

S/.

3,598,143.00

 

Ss. Prestados por Terceros

S/.

829,623.00

 

Tributos

S/.

598.00

 

Cargas Div. De gestion

S/.

52,730.00

 
     

Cargas del personal

S/.

5,759,629.00

 

Ss. Prestados por terceros

S/.

3,556,511.00

 

Tributos

S/.

99,657.00

 

Cargas Div. De Gestion

S/.

620,107.00

 

Depreciacion

S/.

627,041.00

 

Amortizacion

S/.

337,165.00

 
   

Ingresos Financieros

   

Otros Ingresos

Gastos Financieros

S/.

1,085,491.00

 

Resultados de Inversiones

S/.

1,020,223.00

 

Diferencia en cambio

S/.

180,358.00

 

Impto. A la renta

S/.

1,064,753.00

 

Utilidad

S/.

1,606,867.00

 

TOTAL

S/.

29,189,320.00

0

GLOBOKAS PERU S.A.

ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

 

CUENTA DE PRODUCCION

S/.

28,938,343.00

CONCEPTO

USOS

 

Ingresos por Ss. (ventas)

 

Valor Agregado

 

Costos de Ss por Agentes

7689605

Costos de Telecomunicaciones

215637

Depreciacion

1279367

Costos de operatividad

192856

Cargas del personal

9357772

Ss. Prestados por terceros

4386134

Tributos

100255

Cargas Div. De Gestion

672837

Amortizacion

337165

Gastos Financieros

1085491

Ingresos Financieros

 

Otros Ingresos

 

Resultados de Inversiones

1020223

Diferencia de cambio

180358

S/.

202,405.00

Impto. A la Renta

1064753

S/.

48,572.00

Utilidad NO distribuida

1606867

 

TOTAL

29189320

S/.

29,189,320.00

 

RECURSOS

28938343

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202405

48572

 
 
 
 

29189320

USOS

 

PRODUCCION

   

Ventas

Compras

S/.

239,737.00

 
   

Inventario Inicial

   

Inventario Final

Costos de produccion

S/.

3,768.00

 

Gastos del personal

S/.

2,552.00

 

Depreciacion

S/.

1,854.00

 

Otros costos

S/.

181.00

 
     

Ss. Prestados por 3ros

S/.

37,281.00

 

Gastos del personal

S/.

10,277.00

 

Depreciacion

S/.

4,808.00

 

Cargas Div. De Gestion

S/.

2,750.00

 

Provisiones

S/.

204.00

 

Tributos

S/.

199.00

 
     

Gastos del Personal

S/.

7,207.00

 

Ss. Prestados por 3ros

S/.

4,080.00

 

Cargas Div. De Gestion

S/.

1,488.00

 

Depreciacion

S/.

289.00

 

Provisiones

S/.

188.00

 

Tributos

S/.

214.00

 
   

Ingresos Financieros

   

Otros Ingresos

Otros Gastos

S/.

339.00

 

Gastos Financieros

S/.

4,390.00

 

IMPTO. A LA RENTA

S/.

5,860.00

 

UTILIDAD NETA

S/.

8,268.00

 

TOTAL

S/.

335,934.00

 

LIMA GAS S.A.

ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

   

CUENTA DE PRODUCCION

S/.

331,734.00

CONCEPTO

 

USOS

 

Ventas

 

S/.

-3,781.00

Inventarios

 

S/.

3,732.00

Valor Agregado

 
 

Compras

S/.

239,737.00

 

Costos de produccion

S/.

3,768.00

 

Otros costos

S/.

181.00

 

Gastos del personal

S/.

20,036.00

 

Depreciacion

S/.

6,951.00

 

Ss. Prestados por Terceros

S/.

41,361.00

 

Cargas Div. De Gestion

S/.

4,238.00

 

Provisiones

S/.

392.00

 

Tributos

S/.

413.00

 

Gastos Financieros

S/.

4,390.00

 

Otros Gastos

S/.

339.00

 

Ingresos Financieros

 
 

Otros Ingresos

 
 

Difernecia de cambio

 
 

Impto. A la RENTA

S/.

5,860.00

 

UTILIDAD DEL AÑO

S/.

8,268.00

 

TOTAL

S/.

335,934.00

   

S/.

1,644.00

S/.

2,194.00

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS

S/.

331,734.00

S/.

-49.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S/.

1,644.00

S/.

2,194.00

S/.

411.00

 
 
 

###

ELEC

ANU

USOS

 

PRODUCCION

   

Ingresos /actividades ordinarias

Compra de energia

S/.

183,701.00

 

Depreciacion

S/.

35,920.00

 

Ss. Prestados por 3ros

S/.

26,515.00

 

Cargas del personal

S/.

11,112.00

 

Suministros

S/.

5,514.00

 

Cargas Div. De gestion

S/.

2,057.00

 

Tributos

S/.

286.00

 

Desvalorizacion/Inventarios

S/.

21.00

 
     

Ss. Prestados por 3ros

S/.

17,437.00

 

Cargas del Personal

S/.

6,979.00

 

Suministros

S/.

4,141.00

 

Tributos

S/.

3,877.00

 

Estimacion/cobranza dudosa

S/.

1,265.00

 

Cargas Div. De Gestion

S/.

1,493.00

 

Depreciacion

S/.

210.00

 
     

Cargas del Personal

S/.

8,515.00

 

Ss. Prestados por 3ros

S/.

5,681.00

 

Cargas Div. De Gestion

S/.

1,175.00

 

Suministros

S/.

708.00

 

Depreciacion

S/.

1,297.00

 

Amortizacion

S/.

139.00

 

Tributos

S/.

578.00

 
   

Subsidios

   

Penalizacion a Proveedores

   

Donaciones

   

Soporte Tecnico

   

Compensacion/energia

   

Recuperacion de cuentas

   

Reembolso po siniestro

   

Otros ingresos

Cargas del Personal

S/.

3,299.00

 

Sentencia Judicial

S/.

1,250.00

 

Incentivo al personal

S/.

978.00

 

Faltantes de Inventarios

S/.

874.00

 

Subsidios de energia

S/.

407.00

 

Costo de instalaciones

S/.

292.00

 

Gastos de ejercicios

S/.

22.00

 

Sanciones

S/.

13.00

 

Otras cargas diversas

S/.

309.00

 
   

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

S/.

769.00

 

Diferencia en cambio

S/.

398.00

 

Impto. A las ganancias

S/.

13,835.00

 

Utilidad Neta

S/.

53,071.00

 

TOTAL

 

###

TRO SUR ESTE S.A.A

AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

   

S/.

384,788.00

 

CUENTA DE PRODUCCION

 
 

CONCEPTO

 

USOS

 

RECURSOS

 

Ingreso de actividades (ventas)

 

S/.

384,788.00

 

Valor Agregado

   
 

Compra de energia

S/.

183,701.00

 
 

Depreciacion

S/.

37,427.00

 
 

Ss. Prestados por 3ros

S/.

49,633.00

 
 

Cargas del personal

S/.

29,905.00

 
 

Suministros

S/.

10,363.00

 
 

Cargas Div. De Gestion

S/.

4,725.00

 
 

Tributos

S/.

4,741.00

 
 

Desvalorizacion

S/.

21.00

 
 

Amortizacion

S/.

139.00

 
 

Estimacion de cobranza d

S/.

1,265.00

 
 

Gastos Financieros

S/.

769.00

 
 

Otros Gastos

S/.

4,145.00

 
 

Ingresos Financieros

 

S/.

641.00

 

Otros Ingresos

 

S/.

8,709.00

 

Diferencia de cambio

S/.

398.00

 
 

IMPTO. A LAS GANANCIAS

S/.

13,835.00

 
 

UTILIDAD NO DISTRIBUIB

S/.

53,071.00

 
 

TOTAL

 

394 138

 

394 138

   
 
 

S/.

3,685.00

S/.

2,427.00

S/.

851.00

S/.

650.00

S/.

215.00

S/.

194.00

S/.

25.00

S/.

662.00

 
 
 
 
 
S/. 641.00
S/.
641.00

###