ANLISE DE BALANO - FLUXO DE CAIXA

DADOS INICIAIS
PREENCHER AS CLULAS BRANCAS COM O SOLICITADO

EMPRESA:

Data Base da Anlise 12/21/2011

Data da ltima Pea Contbil 12/31/2008
Aliquota de IR, s/ Lucro Tributvel, paga pela empr. 15%

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1000000 600000 60
PARECER -GERAC-2005/ ANEXO 01
EMPRESA: 0
QUADRO: ESQUEMATIZAO DE BALANOS

BALANO DE BALANCETE DE
COMPONENTES 12/31/2004 12/31/2008
R$-1,00 % R$-1,00 %
ATIVO CIRCULANTE 1,322,375 21.93% 1,277,885 21.19%
- Disponvel 46,056 0.76% 122,145 2.03%
- Valores a Receber a Curto Prazo 1,066,961 17.70% 946,381 15.69%
- Estoques 178,986 2.97% 178,986 2.97%
. Matria-Prima
. Material Secundrio
. Material de Embalagem
. Combustvel e Lubrificante
. Produto em Processo
. Produto Acabado
. Peas e Mat. de Reposio 178,986 178,986
- Outros 30,373 0.50% 30,373 0.50%
ATIVO REALIZ.. LONGO PRAZO 12,144 0.20% 12,615 0.21%
ATIVO PERMANENTE 4,695,183 77.87% 4,739,653 78.60%
- Investimentos 178,575 2.96% 178,575 2.96%
- Imobilizado 4,115,008 68.25% 4,115,478 68.25%
. Terrenos 250,000 4.15% 250,000 4.15%
. Benfeitorias
. Mquinas, Equipamentos e Instalaes 46,930 0.78% 47,400 0.79%
. Mveis e Utenslios 20,564 0.34% 20,564 0.34%
. Veculos e Aeronaves 4,901,511 81.29% 4,901,511 81.28%
. Embarcaes
. Depreciao (1,103,997) -18.31% (1,103,997) -18.31%
- Diferido 401,600 6.66% 445,600 7.39%
ATIVO TOTAL 6,029,702 100.00% 6,030,153 100.00%
PASSIVO EXIGVEL 2,816,994 46.72% 300,952 4.99%
- Passivo Circulante 586,788 9.73% 300,952 4.99%
. Fornecedores 155,896 2.59% 100,975 1.67%
. Duplicatas Descontadas 3.92%
. Financiamentos em Instit. de Crdito 194,685 3.23% 191,151 3.17%
. Salrios, Tributos e Contribuies 236,208 3.92% 8,825 0.15%
. Outros Passivos Circulantes
- Exigvel a Longo Prazo 2,230,205 36.99%
RESULT. EXERCCIOS. FUTUROS - 0.00% 0.00%
PATRIMNIO LQUIDO 3,212,708 53.28% - 0.00%
Capital Social Realizado 1,210,000 20.07%
Reservas 401,600 6.66%
Lucros Acumulados 251,147 4.17%
Resultado do Perodo 1,349,962 22.39%
PASSIVO TOTAL 6,029,702 100.00% 300,952 4.99%
PARECER -GERAC-2005/ ANEXO 02
EMPRESA: 0
QUADRO: ANLISE FINANCEIRA

PREENCHIMENTO AUTOMTICO QUANDO EXISTEM DADOS NO ANEXO 01

BALANO DE BALANCETE DE
COMPONENTES 12/31/2004 12/31/2008
R$-1,00 IND. R$-1,00 IND.
LIQUIDEZ CORRENTE 2.25 4.25
Ativo Circulante 1,322,375 1,277,885
(-) Passivo Ciculante 586,788 300,952
(=) Capital Circulante 735,587 976,933
LIQUIDEZ TOTAL 0.47 4.29
At. Circulante + Real. a L. Prazo 1,334,519 1,290,500
(-) Passivo Exigvel 2,816,994 300,952
(=) (1,482,475) 989,548
IMOBIL. DO CAP. PRPRIO 0.68 0.00
P. L. 3,212,708 -
(-) Ativo Permanente 4,695,183 4,739,653
(=) Disponibilidade (1,482,475) (4,739,653)
SOLVNCIA 2.14 20.04
Ativo Total 6,029,702 6,030,153
(-) Passivo Exigvel 2,816,994 300,952
(=) Disponibilidade 3,212,708 5,729,201
GAR. DE CAP.DE TERCEIROS
P. L. 3,212,708 53.28% - 0.00%
(+) Passivo Exigvel 2,816,994 46.72% 300,952 ###
(=) Fontes de Rec. Totais 6,029,702 100.0% 300,952 100.0%
NOTAS: